سلام مهمان گرامی.شما هنوز ثبت نام نکرده اید برای ثبت نام کلیک کنید تا از همه امکانات فروم بهره مند شوید.

در صورتی که قبلا ثبت نام کرده اید از قسمت ورود در بالای همین صفحه، نام کاربری و پسوردتان را وارد کنید.

اگر رمز عبور یا نام کاربریتان رو فراموش کرده اید از این لینک برای بازیابی آن استفاده کنید.
آشنایی با مفاهیم پایه بازارهای مالی
صفحه 1 از 3 123 آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 1 به 10 از 28
Like Tree16Likes

موضوع: آشنایی با مفاهیم پایه بازارهای مالی

  1. #1
    کاربر فعال

    تاریخ عضویت
    Aug 2011
    نوشته ها
    198
    میزان امتیاز
    241Array = 26
    قدرت امتیازدهی
    26
    pcmbrokers pcmbrokers
    Array

    آشنایی با مفاهیم پایه بازارهای مالی

    با سلام خدمت همه دوستان عزیزم

    در این تاپیک قصد دارم شروع به اموزش مباحث مقدماتی در زمینه مفاهیمی که ترید روی آن انجام می شود بپردازم.

    برای یاد گیری و به ذهن سپردن این مطالب سعی کنید وقت زیادی صرف کنید چرا که این مطالب دانش پایه برای ترید کردن هستند و لازمه کار هر تریدری آشنایی با این مفاهیم است.

  2. #2
    کاربر فعال

    تاریخ عضویت
    Aug 2011
    نوشته ها
    198
    میزان امتیاز
    241Array = 26
    قدرت امتیازدهی
    26
    pcmbrokers pcmbrokers
    Array

    جفت ارزها و نمادهای آن ها

    نماد جفت ارزها علامت های اختصاری هستند که سازمان استاندارد جهانی (ISO) برای ارزها، شاخص ها و کالاهای اساسی معین نموده است. این نماد ها معمولا سه حرفی هستند.معمولا در نام اختصاری ارزها دو حرف اول نماد علامت اختصاری کشور مربوطه و حرف سوم نماد یا حرف اول ارز مربوطه می باشد.


    • دلار ایالات متحده امریکا United States Dollar USD
    • یورو اتحادیه اروپا European Union Euro EUR
    • ین ژاپن Japanese Yen JPY
    • پوند انگلستان Pound Sterling GBP
    • فرانک سوئیس Swiss Franc CHF
    • دلار استرالیا Australian Dollar AUD
    • دلار کانادا Canadian Dollar CAD
    • یک اونس طلا Gold ounce XAU
    • یک اونس نقره Silver ounce XAG


    قيمتها هميشه به صورت جفت مي آيند . مثل GBP/USD يا USD/JPY . علت اينکه مظنه قيمتها به صورت جفت داده مي شود اين است که در هر معامله در بازار تبادلات ارزی شما به طور همزمان يک ارز را مي خريد و ارز مقابل آن را مي فروشيد . در اينجا مثالهايي از نرخ تبادل پوند انگليس و دلار آمريکا بيان مي کنم:

    GBP/USD=1.7500
    اولين ارز به عنوان ارز پایه ( در اين مثال پوند انگلستان ) و ارز دوم ( در اين مثال دلار آمريکا ) به عنوان ارز مقابل شناخته مي شوند .
    در موقع خريد، نرخ تبادل به شما مي گويد که چه مقداري ازواحد ارز مقابل بايد بدهيد تا يک واحد ارز پايه بخريد .در مثال بالا شما بايد 1.7500 دلار آمريکا بپردازيد تا يک پوند انگليس بخريد .
    موقع فروش، نرخ تبادل به شما مي گويد که درازاي فروش ارز پايه ، چه مقدار از ارز مقابل دريافت مي کنيد . در اين مثال شما با فروش 1 پوند 1.7500 دلار آمريکا دريافت مي کنيد .

    ارز پايه " پايه " خريد يا فروش است . اگر شما EUR/USD مي خريد ، در واقع مثل اين است که شما ارز پايه را مي خريد و همزمان ارز مقابل را مي فروشيد .
    اگر فکر مي کنيد که ارز پايه در مقابل ارز مقابل بالا مي رود ، جفت ارز را مي خريد و اگر فکر مي کنيد که ارز پايه در مقابل ارز مقابل پايين مي آيد ، جفت ارز را مي فروشيد .



    ویرایش توسط hassan : 12-01-2012 در ساعت 10:18 PM
    esfahan65 و Hana Can پسندیده اند.

  3. #3
    کاربر فعال

    تاریخ عضویت
    Aug 2011
    نوشته ها
    198
    میزان امتیاز
    241Array = 26
    قدرت امتیازدهی
    26
    pcmbrokers pcmbrokers
    Array

    مفهوم Long / Short

    اول بايد تعيين کنيد که مي خواهيد بخريد يا بفروشيد .
    اگر شما مي خواهيد بخريد ( که در واقع به معني خريد ارز پايه و فروش ارز مقابل است)، پس انتظار داريد که ارز پايه بالا برود و در نهايت به قيمت بالاتري آن را بفروشيد. در بين معامله گران اين امر به “ long position” مصطلح است. فقط به خاطر بسپاريد که : long = buy ( خريد )
    اگر مي خواهيد بفروشيد ( که در واقع به معني فروش ارز پايه و خريد ارز مقابل است) شما انتظار داريد که ارز پايه سقوط کند تا شما در قيمت پايين تري آن را بخريد. در بين معامله گران اين امر به “ short position” مصطلح است. فقط به خاطر داشته باشيد که : short=sell ( فروش )

    ادامه دارد....
    mirzakhani و Hana Can پسندیده اند.

  4. #4
    کاربر فعال

    تاریخ عضویت
    Aug 2011
    نوشته ها
    198
    میزان امتیاز
    241Array = 26
    قدرت امتیازدهی
    26
    pcmbrokers pcmbrokers
    Array

    آشنایی با مفهوم پیپ

    رايج ترين نرخ افزايش يک ارز را پيپ (Pips) یا (Point)گويند .
    مثلا اگر قیمت یورو به دلار از 1.3382 به 1.3384 برسد، می گوییم 2 پیپ افزایش یافته است. به عنوان یک مثال دیگر اگر قیمت پوند به دلار از 1.8855 به 1.8757 برسد می گوییم نرخ برابری پوند به دلار ، 98 پیپ کاهش یافته است. در جفت ارزهایی که شامل ین ژاپن هستند(و طبق آنچه گفته شد تا دو رقم اعشار محاسبه می شوند) رقم دوم بعد از اعشار را پیپ یا پوینت می نامیم. به عنوان مثال اگر قیمت GBP/JPY از 188.99 به 188.88 برسد می گوییم 11 پیپ افزایش یافته است.
    يک پيپ آخرين رقم اعشار بعد از مميز است . پيپ است که نحوه محاسبه سود و ضررتان را معلوم مي کند .
    از آنجاييکه که هر ارزي قيمت خودش را دارد ، لازم است که براي هر ارز پيپ خودش را محاسبه کنيم .در ارزهايي که دلار آمريکا يکي از جفت ارز است ، محاسبه پيپ به صورت زير انجام مي شود .
    فرض مي کنيم نرخ تبادل USD/JPY برابر 119.80 است . ( توجه داشته باشيد اين جفت ارز تنها با دو رقم اعشار بيان مي شود ، ساير جفت ارزها معمولا با چهار رقم اعشار گفته مي شوند . )
    01. تقسيم بر 119.80 ارزش هر پيپ را به ما مي دهد .
    0.0000834 = 119.80 / 0.01
    عدد طولانی اي به نظر مي رسد ولي بعدا اندازه لات را هم توضيح مي دهيم .
    مثال بعدی:
    1.4890 = USD/CAD
    ارزش هر پیپ = نرخ تبادل / 0.0001
    0.00006715 = 1.4890 / 0.0001
    درمثالهاي بعدي دلارارز مقابل است و ما بايد براي محاسبه ارزش هر پيپ یک محاسبه باید بیشتر انجام دهیم:
    EUR/USD = 1.2200
    (یورو) 0.00008196 = 1.2200 / 0.0001
    اما ما مي خواهيم دلار بگيريم . پس محاسبه زير را انجام مي دهيم
    EUR * نرخ دلار
    بنابراين:

    0.00009999 = 0.00008196 * 1.2200
    که وقتي گرد شود مي شود 0.0001

    لازم به ذکر است که تمامی اين محاسبات را کارگزارتان براي شما انجام مي دهد . اما دانستن نحوه انجام اين محاسبات به دردتان مي خورد .
    در بخش بعدي نشان مي دهيم که چگونه اين ارقام به ظاهر ناچيز به درد مي خورند .
    ویرایش توسط ناظرسایت : 03-06-2014 در ساعت 10:52 AM
    Hana Can این را میپسندد.

  5. #5
    کاربر فعال

    تاریخ عضویت
    Aug 2011
    نوشته ها
    198
    میزان امتیاز
    241Array = 26
    قدرت امتیازدهی
    26
    pcmbrokers pcmbrokers
    Array

    آشنایی با مفهوم اسپرد

    برای هر جفت ارز در هر لحظه دو قیمت متفاوت وجود دارد. قيمت bid و قيمت ask

    قيمتbid قيمتي است که در آن معامله گران بازار به شما پیشنهاد خرید می دهند. اين بدان معني است که شما در اين قيمت مي فروشيد.
    قيمت ask قيمتي است که در آن معامله گران بازار به شما پیشنهاد فروش می دهند. اين بدان معني است که شما در اين قيمت مي خريد.

    قيمت bid پايين تر از قيمت askاست. تفاوت بين قيمت bid و ask را اسپرد مي گويند.

    بياييد نگاهي به يک مثال در اين مورد بيندازيم.
    در GBP/USD، قيمت bid برابر 1.7445 و قيمت ask برابر 1.7449 است . اگر شما بخواهيد GBP را بفروشيد تنها روي “ Sell “ کليلک مي کنيد و در نرخ تبادل 1.7445 پوند مي فروشيد. ولي اگر بخواهيد پوند بخريد بايد آن را در نرخ تبادل 1.7449 بخريد .
    چون تعداد خریداران و فروشندگان بازار زیاد است و آنها با اینترنت به بازار وصل هستند و هر لحظه می توانند پیشنهادات خود را تغییر دهند طبیعتا این تفاوت قیمت یا اسپرد می تواند در هر ثانیه چند بار تغییر کند و نمی تواند ثابت باشد.



    ویرایش توسط hassan : 12-02-2012 در ساعت 10:36 PM
    Hana Can و mirzakhani پسندیده اند.

  6. #6
    کاربر فعال

    تاریخ عضویت
    Aug 2011
    نوشته ها
    198
    میزان امتیاز
    241Array = 26
    قدرت امتیازدهی
    26
    pcmbrokers pcmbrokers
    Array

    آشنایی با مفهوم لات

    واحد انجام معاملات در بازارجهانی لات است .

    اندازه استاندارد براي هر لات برابر 100،000 دلار است. لات يک اندازه ميني هم دارد که برابر 10،000 دلار است. همانطور که قبلا آموخته ايد ارزها با پيپ ها اندازه گيري مي شوند، که برابر با کوچکترين واحد افزايش قيمت ارز است. براي اينکه بتوانيد از اين افزايش هاي بسيار، سودهاي بزرگي ببريد بايد معاملاتي با حجم بزرگتر بکنيد.
    1لات = 100،000 دلار
    اندازه معاملات، مضربی از 100,000 واحد محاسبه می شود.به طور مثال 0.1 لات = 10،000 و 0.01لات = 1000

    فرض کنيد اندازه لات ما 100،000 دلار است. در اينجا محاسباتي انجام مي دهيم تا نشان دهيم که اين اندازه چه مقدار بر روي ارزش پيپ ها تاثير مي گذارد.
    مثال
    usd/jpy= 119.90
    در هر پیپ $ 8.34= (119.80 / 0.01) * $100,000
    در مورادي که دلار ارز پايه نيست؛ محاسبات کمي فرق مي کند:

    eur/usd = 1.1930
    $ 9.99734 = 1.1930 * ( 1.1930 / 0.0001 ) * 100,000$

    که وقتي گرد شود، مي شود $10 در هر پيپ برای 1 لات استاندارد.

    حال در صورتی که جفت ارزها در هیچ طرفشان دلار نبود به چه صورت باید عمل کنیم؟

    فرض کنید برای جفت ارز EUR/GBP میخواهیم ارزش پیپ آن را محاسبه کنیم. علاوه بر مراحل بالا برای تبدیل آن به دلار حاضل را ضربدر قیمت GBP/USD میکنیم.

    0.8209 =eur/gbp
    پوند 10 = 0.8209 * (0.0001/0.8209) * 100,000$
    دلار 16.718 = 10 * 1.6718 = 10 * (GBP/USD Price)
    ویرایش توسط ناظرسایت : 03-06-2014 در ساعت 01:08 PM
    Hana Can این را میپسندد.

  7. #7
    کاربر فعال

    تاریخ عضویت
    Aug 2011
    نوشته ها
    198
    میزان امتیاز
    241Array = 26
    قدرت امتیازدهی
    26
    pcmbrokers pcmbrokers
    Array

    ضرر و سود هر معامله را چگونه بايد حساب کنم ؟

    حالا که ياد گرفتيم که چگونه ارزش يک پيپ را محاسبه کنيد ، بياييد نگاهي به نحوه محاسبه سود و ضررتان بيندازيم.

    به طور مثال دلار آمريکا بخريم و فرانک سويس بفروشيم.

    نرخ تبادلي که در آن معامله مي کنيم 1.4525/1.4530 usd/chf است. در موقع خريد بايد در نرخ تبادل 1.4530 بخريد ، زيرا معامله گران ديگر در اين قيمت پیشنهاد فروش میدهند.
    پس شما يک لات 100،000 دلاري در نرخ تبادل 1.4530 مي خريد.
    چند ساعت بعد ، قيمت به 1.4550 مي رسد و شما تصميم مي گيريد معامله تان را ببنديد.
    نرخ جديد تبادل براي usd/chf 1.4550/1.4555 است . از آنجاييکه شما خريد کرده ايد و حال مي خواهيد معامله تان را ببنديد، پس اکنون بايد براي بستن معامله بفروشيد. پس در قيمت 1.4550 مي فروشيد ، چرا که ساير معامله گران در اين قيمت از شما مي خرند.

    تفاوت بين 1.4530 و 1.4550 برابر 20 پيپ است .
    با استفاده از فرمولي که از قبل داشتيم، ما اکنون $6.87 = 100,000$ * (0.0001/1.4550) در هر پيپ سود کرده ايم. که به ازاي 20 پيپ برابر مي شود با $6.87*20 = $137.40 .

    به خاطر داشته باشيد که وقتي وارد يک معامله مي شويد يا از آن خارج مي شويد بايد اسپرد خريد يا فروش را در نظر بگيريد .
    شما يک ارز را به قيمت کمتر از قيمت واقعي آن در بازار مي فروشيد و آن را به قيمت بيشتر از قيمت واقعي آن در بازار مي خريد . پس در واقع وقتي شما يک ارز را مي خريد در همان لحظه ورود به معامله اسپرد آن را مي پردازيد و هنگامي که يک ارز را مي فروشيد ، در هنگام خروج از معامله اسپرد آن را مي پردازيد .
    Hana Can این را میپسندد.

  8. #8
    کاربر فعال

    تاریخ عضویت
    Aug 2011
    نوشته ها
    198
    میزان امتیاز
    241Array = 26
    قدرت امتیازدهی
    26
    pcmbrokers pcmbrokers
    Array

    آشنایی با مفهوم لوریج یا همان اهرم

    فکر کنيد که بانک شما به شما 100،000 دلار قرض مي دهد تا با آن به سرمايه گذاري بپردازيد و تنها چيزي که از شما مي خواهد مبلغ 1،000 دلار است که شما بايد به عنوان وجه الضمان در اختيار بانک بگذاريد. خب ، معامله اهرمي هم به همين صورت انجام مي شود .
    ميزان اهرم مورد استفاده تان هم به کارگزار شما و خود شما بستگي دارد.

    معمولا کارگزاران يک حداقل حسابي را در نظر مي گيرند که به عنوان حساب وجه الضمان ( account margin ) يا وجه الضمان اوليه ناميده مي شود. وقتي شما اين حساب را نزد کارگزار باز مي کنيد ، آن گاه قادر به معامله هستيد. کارگزاران همچنين ميزان پولي را که به ازاي هر لات لازم است را تعيين مي کنند.
    براي مثال با لوریج 100 براي هر 1000 دلاري که در حسابتان داريد ، مي توانيد 100،000 دلار معامله کنيد . بنابراين اگر 5000 دلار در حسابتان داشته باشيد تا 500،000 دلار قادر به معامله هستيد .
    اين وجه الضمان يا مارجين براي هر کارگزاري متفاوت است. مثلا در مثال بالا مارجين کارگزار مورد نظر 1% است. که به اين معني است که اين کارگزار براي هر 100،000 دلاري که معامله مي شود ، 1000 دلار به عنوان يک حساب ذخيره شده در نزدش مي خواهد .
    اهرم به طور قراردادي به صورت نسبتي نشان داده مي شود . مثلا 100:1 يا 200:1

    یک به یک = صد در صد ودیعه برای ارزش واقعی پوزیشن باز
    یک به پنجاه = دو در صد ودیعه برای ارزش واقعی پوزیشن باز
    یک به صد = یک در صد ودیعه برای ارزش واقعی پوزیشن باز
    یک به دویست = نیم در صد ودیعه برای ارزش واقعی پوزیشن باز

    براي مثال :
    برا اساس تحلیل خود، سيگنالهاي بازار حکايت از صعود پوند انگلستان در مقابل دلارآمريکا دارند .

    شما یک حساب 1000 دلاری دارید و يک لات ( 100،000 $ ) حساب خريد با وجه الضمان ( مارجين ) %1 (لوریج 100) و در قيمت 1.5000 باز ميکنيد و منتظر بالارفتن نرخ تبادل مي شويد . اين بدان معناست که شما با 1،000 $ حساب وارد معامله خريد 100،000 $ پوند انگلستان شده ايد .

    مارجینی که از شما توسط بروکر قفل میشود برابر است با:Margin= ارزش پوزیشن تقسیم بر لوریج
    (ارزش پوزیشن = قیمت ضربدر لات سایز)
    150$= 100/(100,000$ * 1.5000)=Margin
    پيش بيني شما درست از آب در مي آيد وشما موقعيت خود را در نرخ تبادل 1.5050 مي بنديد . شما پنجاه پيپ (Pip) يا در حدود 500 $ سود کرديد .
    عمليات شما GBP USD پولي که داريد
    خريد 100،000 پوند در جاييکه نرخ تبادل GBP/USD برابر 1.5000 است . +100,000 -150,000 $1,000
    -100,000 +150,500 $1,500
    0 500
    وقتي معامله خود را مي بنديد ، وجه الضمان با احتساب سود يا ضرري که کرده ايد به شما پس داده مي شود . پس سود يا ضرر شما با حسابتان جمع مي شود .
    ویرایش توسط hassan : 12-04-2012 در ساعت 12:23 PM
    Hana Can این را میپسندد.

  9. #9
    کاربر فعال

    تاریخ عضویت
    Aug 2011
    نوشته ها
    198
    میزان امتیاز
    241Array = 26
    قدرت امتیازدهی
    26
    pcmbrokers pcmbrokers
    Array

    مارجين کال به چه معني است ؟

    هر زماني که حساب شما در نزد کارگزار از اندازه مارجين در نظر گرفته شده کمتر باشد ، کارگزار شما تمام يا بخشي از معاملات شما را مي بندد . اين امر از منفي شدن حساب شما حتي در يک بازار بسيار پر نوسان و سريع جلوگيري مي کند .
    مثال
    فرض کنيم که شما يک حساب بازار تبادلات ارزی با 10،000 دلار باز مي کنيد و بعد وارد يک معامله يک لاتي با مارجين مورد نياز 1000 دلار مي شويد. به خاطر داشته باشيد که مارجين قابل استفاده پولي است که شما براي باز کردن موقعيت هاي جديد يا بستن معاملات ضرر ده لازم داريد . بنابراين قبل از اين معامله مارجين قابل استفاده یا free margin شما 10,000 دلار و بعد از آن 9،000 دلار است. اگر ضرر شما بيش از 9،000 دلار شود ، شما کال مارجين مي شويد.

    اگر ضررهايي که ميکنيد، از اندازه مارجين قابل استفاده بيشتر شود يا بايد اين کمبود را تامين کنيد يا اينکه کارگزار شما معامله شما را مي بندد تا از ريسک شما و خودش بکاهد . در نتيجه شما هيچوقت بيش از پولي که در حسابتان هست از دست نمي دهيد .
    اگر مي خواهيد با اينگونه حسابها کار کنيد ، اطلاعات دقيقي از سياستهاي کارگزارتان در مورد نحوه برخورد با مارجين ها کسب کنيد .
    عدد برای مارجین لول در پنجره ترید متاتریدر ، مشخص میکند که چه موقع حساب کال میشود.
    به طور مثال در بروکر پی سی ام اگر مارجین لول به 50% برسد، به صورت اتوماتیک پوزیشن های شما بسته میشوند تا کمبود مارجین جبران شود.

    فرمول محاسبه مارجین لول:
    مارجین لول = مارجین تقسیم بر اکوئیتی
    ویرایش توسط hassan : 12-04-2012 در ساعت 03:31 PM
    Hana Can این را میپسندد.

  10. #10
    کاربر فعال

    تاریخ عضویت
    Aug 2011
    نوشته ها
    198
    میزان امتیاز
    241Array = 26
    قدرت امتیازدهی
    26
    pcmbrokers pcmbrokers
    Array

    آشنایی با مفهوم بهره شبانه (سواپ – Swap)

    شما بايد براي موقعيتهايي که در غير ساعات کاري بازارها داريد ، با توجه به نوع موقعيت و مقدار پولي که در حسابتان داريد، بهره بدهيد يا بگيريد. اگر تمايل به دريافت يا پرداخت بهره نداريد ، حواستان باشد که موقعيتهاي خود را در طول روز ببندید .

    از آنجاييکه هر معامله ارز با ارز مستلزم اين است که با قرض کردن يک ارز ، ارز ديگري را بخريم ، بهره رول اور جزيي از بازار بازار تبادلات ارزی است. بهره با ارزي که قرض گرفته مي شود، پرداخت مي شود وبا ارزي که خريده شده دريافت مي گردد. اگر بهره ارزي که مشتري مي خرد از بهره ارزي که قرض گرفته است بيشتر باشد، تفاوت خالص مثبت است . ( مثل usd/jpy) و مشتري مقداري پول از اين طريق بدست مي آورد .

    از کارگزار خود در مورد جزئيات مربوط به رول اور سوال کنيد .
    Hana Can این را میپسندد.

 

 
صفحه 1 از 3 123 آخرینآخرین

موضوعات مشابه

  1. تحلیل: ABCD-divergence
    توسط water در انجمن تحلیل گران ماه دسامبر
    پاسخ: 239
    آخرين نوشته: 08-10-2016, 11:44 PM
  2. ارتباط با مدیران بخش مباحث پژوهشی مربوط به بازارهای مالی
    توسط PCM در انجمن پژوهش و گسترش روشهای معاملاتی
    پاسخ: 1
    آخرين نوشته: 04-08-2014, 12:18 AM
  3. پاسخ: 30
    آخرين نوشته: 04-22-2013, 08:37 AM
  4. آموزش مفاهیم نجوم کاربردی برای بازارهای مالی
    توسط SAMADALDIN در انجمن پیرامون گن
    پاسخ: 5
    آخرين نوشته: 10-17-2012, 08:29 PM

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •