سلام مهمان گرامی.شما هنوز ثبت نام نکرده اید برای ثبت نام کلیک کنید تا از همه امکانات فروم بهره مند شوید.

در صورتی که قبلا ثبت نام کرده اید از قسمت ورود در بالای همین صفحه، نام کاربری و پسوردتان را وارد کنید.

اگر رمز عبور یا نام کاربریتان رو فراموش کرده اید از این لینک برای بازیابی آن استفاده کنید.

برای تماس با ما از این فرم استفاده کنید
تحلیل سهام گروه بانکی - بورس تهران
نمایش نتایج: از 1 به 6 از 6
  1. #1
    کاربر عضو

    تاریخ عضویت
    Feb 2017
    نوشته ها
    78
    تشکر
    16
    تشکر از ایشان ، 27 بار در 19 پست
    میزان امتیاز
    57Array = 8
    قدرت امتیازدهی
    8
    pcmbrokers
    Array

    تحلیل سهام گروه بانکی - بورس تهران


    * با سلام و عرض ادب فراوان خدمت تمامی اعضا و اساتید محترم سایت وزین تریدرها.
    با توجه به کاهش شدید ارزش پول ملی در سال 1397، که خوب یا بد، همیشه محرک بنیادین رشد سهام بانکی بوده و هست، به نظر نیاز به تعریف یک تاپیک جداگانه برای این گروه پیشتاز میباشد، به ویژه که رشد حیرت انگیز تمام نمادهای بانکی در بورس تهران آغاز شده و پایدار و قدرتمند به نظر میرسد.



    نقل قول نوشته اصلی توسط Spinoza, post: 4294058, member: 49249
    وپارس هفتگی و لگاریتمی، 97/07/13:

    * وپارس که در میان نمادهای بانکی کمترین زیان و بیشترین فاصله تا پیک قیمتی سه سال اخیر در میان نمادهای بانکی دارد از دید پرایس اکشن سهم بسیار موفق بوده و پس از تکمیل پولبک به منطقه پرفشار 160 تا 165 (در تایم روزانه) با پشتوانه واگراییهای بزرگ به مانند شاخص بانکی، حرکت شارپ خود را ادامه خواهد داد:
    جهش پر قدرت قیمت بعد از واگرایی های مثبت و متعدد بازگشتی (+RD) و شکستن پر قدرت و سریع منطقه پر فشارخط میانی چنگال آندروز منطبق با منطقه حساس %50 فیبو انبساطی، سهم را در موقعیت فرصت خرید تا اهدف کلاسیک (حداقلی) 231 (سقف کانال صعودی اندروز و سپس 315 (فیبو انبساطی 100) نشان میدهد:

    وپارس هفتگی، 97/08/25:
    وپارس با توجه به 1- شرایط مساعد بنیادین (خروج از زیان فوری و قبل از اعمال تسعیر ارز با نرخ جدید که پی بر ای: 4 را برای سهم رقم زده است)، 2- فاصله اندک تا کف اخیر (حدود %50+) و 3- شرایط فعلی تکنیکال، یکی از بهترین گزینه های ورود جدید و سهامداری در گروه بانک میباشد.
    * قیمت با تشکیل یک مثلث فشرده متقارن، همزمان واگرایی مثبت با اسیلاتور مکدی و اسیلاتور حجمی و بسیار مهم چائیکین داده است. در بازه بلندمدت و همین تایم هفتگی، نوسان فعلی، طبیعی و حول خط میانی چنگال صعودی آندروز (اشاره شده در چارت پست قبلی - بالا) میباشد.

    اصلاح در بعد قیمت کامل شده است و در بعد زمان نیز حدود یک تا دو کندل هفتگی لازم است تا سهم آماده جهش تا پیک قبلی 172 و سپس سایر اهداف بسط فیبوی ماژورهای اخیر شود:

    ویرایش توسط Spinoza : 11-16-2018 در ساعت 09:41 AM

  2.  

  3. #2
    کاربر عضو

    تاریخ عضویت
    Feb 2017
    نوشته ها
    78
    تشکر
    16
    تشکر از ایشان ، 27 بار در 19 پست
    میزان امتیاز
    57Array = 8
    قدرت امتیازدهی
    8
    pcmbrokers
    Array
    آپدیت وبملت روزانه 97/08/23:

    آماده شدن تدریجی قیمت برای عبور از مقاومت بسیار مهم 291 در سومین تلاش با استراحت زمانی، واگرایی مثبت حجمی و قیمتی در بازه میان مدت:




    *** آخرین وضعیت مساعد تکنیکال برای لیدر یا آغاز کننده رشد طوفانی گروه بانکی:
    وبملت
    هفتگی و لگاریتمی، 97/08/25:


    - با وجود 8 هفته مداوم رشد مداوم و بدون استراحت، قیمت اصلاح چندانی نکرده و با هیچ اندیکاتور یا اسیلاتوری واگرایی منفی نداده است (به دلیل اصلاح شدید زمانی و قیمتی قبل از آن).

    - در طول 6 هفته اخیر (پس از 8 هفته رشد شارپ) شاهد تشکیل یک الگوی بسیار نادر: پرچم مستطیل صعودی هستیم. همزمان با این پرچم که بنا به شواهد متعدد ادامه دهنده به نظر میرسد: 1- رشد عالی مکدی متعارف 12/26/9 ، 2- حفظ حجم معاملات، 3- حفظ تقاضا با افقی شدن شاخص جریان نقدینگی یا MFI در سطوح بالا و از همه مهم تر: 4- اخطار واگرایی مثبت مخفی قیمت با اسیلاتور مکدی (+HD) هستیم که همگی نشان از قدرت حیرت انگیز روند صعودی و ادامه آن دارد:


  4.  

  5. #3
    کاربر عضو

    تاریخ عضویت
    Feb 2017
    نوشته ها
    78
    تشکر
    16
    تشکر از ایشان ، 27 بار در 19 پست
    میزان امتیاز
    57Array = 8
    قدرت امتیازدهی
    8
    pcmbrokers
    Array

    * خوب دوستان میشه یه تبریک به سهامداران گروه بانک گفت. دیگه صبحتهای رییس بانک مرکزی در گفتگوی ویژه خبری دیشب شبکه 2 (97/08/30)، قضایای "نرخ" تسعیر را روشن کرد...
    ایشون در کل مصاحبه و درباره همه چیز بسیار جدی صحبت میکردند و در این باره تاکید کردند، برای بانکها سود حاصل از تسعیر ارز (که به نظر نرخ بالای 4200 با این اشاره قطعی است) تقسیم نمیشود و باید صرف افزایش سرمایه شود.

    * محل صرف سود مضاعف تسعیر ارز، برای تقسیم، پوشش زیان یا افزایش سرمایه، برای سهامداران گروه بانک تفاوتی ندارد و حتی در صورت صرف آن در افزایش سرمایه بهتر و شفاف تر خواهد بود.

    ویرایش توسط Spinoza : 11-22-2018 در ساعت 11:28 AM

  6.  

  7. #4
    کاربر عضو

    تاریخ عضویت
    Feb 2017
    نوشته ها
    78
    تشکر
    16
    تشکر از ایشان ، 27 بار در 19 پست
    میزان امتیاز
    57Array = 8
    قدرت امتیازدهی
    8
    pcmbrokers
    Array

    ** یک سال مهم و پرتکرار برای این روزهای گروه بانکی بورس تهران:

    سوالی که من دارم اینه که خیلی از کارگزاریها و صندوق ها وگروهها و خیلی از گرگهای بازار که حتی رانت هم دادند و میدانندکه بانک ملت ۶۰۰ تومان سود میسازد ، چرا نمیان در قیمتهای کنونی سهم را تا مثلا ۵۰۰ تومان جارو کنند و جمع کنند ؟ ایا سهمی که قراره ۵۰۰-۶۰۰ تومان سود بسازه به ۵۰۰ تومانخریدش نمیارزه ؟ ولی اصلا این کارو نمیکنند ؟ چرا ؟


    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    به نقل از Spinoza :

    سوال بسیار خوبیست... با اینکه سهامداران درصدی و تازه وارد در طول یکی دو ماه اخیر به گروه بانک کم نداریم، اما در این گروه بسیاری از اندیکاتورهای حجمی/قیمتی برای پول هوشمند از اوایل امسال تا تیرماه (قبل از آغاز جهش) ، به شدت فعال شده بود.


    یکی از تعاریف مهم پول هوشمند یا مطلع در تکنیکال محاسباتی این است که در کف های قیمتی، بسیار تدریجی و در روزهایی که حجم معاملات کاهش میابد خرید می.کند.

    بهر شکل حجم بالا و کم سابقه در معاملات بانکیها که خیلی طولانی تر از یک نوسان ساده شده، واگرایی های مثبت و الگوهای تحکیمی تایم هفتگی، در کنار معادله ساده : "حجم خرید=حجم فروش=حجم کل معاملات" ، به ما میگوید گروه در حال پوست اندازی مهمی است.

    حال اگر سرمایه.گذار عمده ای شریک این روند یا طوفان صعودی نشده خیلی ساده یعنی یا با ضعف تحلیل (حداقل تکنیکا ل) ریسک را بالا می.بیند، یا با پیش فرضهای سال.های اخیر تنها زیان.های قدیم را در ذهن دارد. به عبارتی مانند از بسیاری از فعالان بازار، هنوز روند را باور نکرده و هر روز را روز پایان آن می.بیند.

    هر سبک تحلیل ساده یا پیچیده تکنیکال و بنیادی به ما می.گوید برنده فوری و بدون زحمت کاهش شدید ارزش ریال، کدام گروه است.

    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    سلام و روزبخیر دوستان، همانطور که قبلا خدمتتون تاکید کردم،
    باور تغییر یک روند نزولی بلند مدت (به ویژه در سهام ظاهرا زیانده بانکی که تا چند ماه پیش همه و بدون شک برای خرید، آنها را بدترین گزینه میدانستند) و پس از آن شروع یک روند صعودی با این قدرت، برای بیشتر بازار نیاز به زمان کافی دارد. چون به طور ساده در ابتدای راه هنوز اخبار بنیادین پشت واگراییها و روند پس از ان، کماکان پنهان است و طبیعتا از دید اکثریت سفته بازی به نظر میرسد. اما پس از مدتی که که قیمتها عقب نشینی مهمی نکرد و اخبار مربوطه به تدریخ عیان شد بازار بهتر با آن کنار میآید.

    ** تحول بنیاد ین گروه بانک (کاهش شدید ارزش ریال) تکراری و بسیار بزرگ است اما این بار بانکها به طور مضاعف و علاوه بر کاهش ارزش پول (دقیقا به مانند صرافها و واردکنندگان رانت دار)، حجم بزرگی ارز از خزانه کشور به جیب زده اند.
    از دید شخصی بنده، با اینکه ببیشتر نمادهای این گروه از کف چند سال اخیر، 2 تا 3 برابر شده اند، هنوز بازار به باور نرسیده و سمت این گروه نیامده!! اما زمان آن نزدیک است و جهش اصلی را آن زمان خواهیم دید.

    پول هوشمند (smart money) مشخصا بارگیری خود در گروه بانکی را آغاز کرده و به زودی درصد آن بیشتر هم میشود. پول گروهی یا گله ای (herd/crowd money) نیز تا قبل از پایان سال جاری در حجم بسیار بالا و غیر قابل باور اضافه میشود.


    ویرایش توسط Spinoza : 11-22-2018 در ساعت 11:27 AM

  8.  

  9. #5
    کاربر عضو

    تاریخ عضویت
    Feb 2017
    نوشته ها
    78
    تشکر
    16
    تشکر از ایشان ، 27 بار در 19 پست
    میزان امتیاز
    57Array = 8
    قدرت امتیازدهی
    8
    pcmbrokers
    Array
    نقل قول نوشته اصلی توسط Spinoza, post: 4310248, member: 49249
    سوالی که من دارم اینه که خیلی از کارگزاریها و صندوق ها وگروهها و خیلی از گرگهای بازار که حتی رانت هم دادند و میدانندکه بانک ملت ۶۰۰ تومان سود میسازد ، چرا نمیان در قیمتهای کنونی سهم را تا مثلا ۵۰۰ تومان جارو کنند و جمع کنند ؟ ایا سهمی که قراره ۵۰۰-۶۰۰ تومان سود بسازه به ۵۰۰ تومانخریدش نمیارزه ؟ ولی اصلا این کارو نمیکنند ؟ چرا ؟
    نقل قول نوشته اصلی توسط Spinoza, post: 4310248, member: 49249

    سلام و روزبخیر دوستان، همانطور که قبلا خدمتتون تاکید کردم، باور تغییر یک روند نزولی بلند مدت (به ویژه در سهام ظاهرا زیانده بانکی که تا چند ماه پیش همه و بدون شک برای خرید، آنها را بدترین گزینه میدانستند) و پس از آن شروع یک روند صعودی با این قدرت، برای بیشتر بازار نیاز به زمان کافی دارد. چون به طور ساده در ابتدای راه هنوز اخبار بنیادین پشت واگراییها و روند پس از ان، کماکان پنهان است و طبیعتا از دید اکثریت سفته بازی به نظر میرسد. اما پس از مدتی که که قیمتها عقب نشینی مهمی نکرد و اخبار مربوطه به تدریخ عیان شد بازار بهتر با آن کنار میآید.

    ** تحول بنیاد ین گروه بانک (کاهش شدید ارزش ریال) تکراری و بسیار بزرگ است اما این بار بانکها به طور مضاعف و علاوه بر کاهش ارزش پول (دقیقا به مانند صرافها و واردکنندگان رانت دار)، حجم بزرگی ارز از خزانه کشور به جیب زده اند. از دید شخصی بنده، با اینکه ببیشتر نمادهای این گروه از کف چند سال اخیر، 2 تا 3 برابر شده اند، هنوز بازار به باور نرسیده و سمت این گروه نیامده!! اما زمان آن نزدیک است و جهش اصلی را آن زمان خواهیم دید.

    پول هوشمند (smart money) مشخصا بارگیری خود در گروه بانکی را آغاز کرده و به زودی درصد آن بیشتر هم میشود. پول گروهی یا گله ای (herd/crowd money) نیز تا قبل از پایان سال جاری در حجم بسیار بالا و غیر قابل باور اضافه میشود.

    نقل قول نوشته اصلی توسط Spinoza, post: 4303768, member: 49249
    بله ممنون ، تعجب شما کاملا طبیعی است. در پاسخ به سوال اول شما میتوانید به طور مشخص و برای سالهای اخیر بگویید از دیماه 92 ... چراکه در آن زمان با وجود آغاز رکود و بر خلاف اصول ساده اقتصاد خرد و کلان (که کاهش سود بانکی را برای خروج از رکود لازم و البته نه کافی میداند)... با توجیه (شعار) کنترل تورم، دولت برای بانکها و به شکل افراطی سود بانکی برا رای وام و سپرده به شدت بالا برد و در واقع آزاد یا "رهاسازی" کرد.
    نقل قول نوشته اصلی توسط Spinoza, post: 4303768, member: 49249
    شاهد بودیم برای رقابت بیمارگونه جذب نقدینگی، سود برای سپرده های بالای 500 میلیون تومان به 30 تا %35 هم رسید. این افزایش شدید سود و تجمیع نقدینگی پس انداز و حتی درگردش! تمام صنایع و کسب و کارها، اقتصاد کشور یا همان دولت را به مدت 6-5 سال به گروگان بانکها گرفت.

    درباره نکته دوم شما عرض کنم، برای بانکها مثل اکثریت شرکتهای سهامی عام دیگر، قیمت سهامشان و پاسخگویی به سهامدار، آخرین چیزی است که به آن فکر میکنند.
    برای تامین بهانه لازم برای شغل اصلی خود یعنی کاهش ارزش پول (خلق نقدینگی یا چاپ اسکناس)، پس از جذب کل نقدینگی قبلی جامعه، بی میل نیستند خود را زیان ده نشان دهند و سپس موج بعدی آزادسازی نقدینگی را با ارزشی بسیار کمتر (فعلا یک سوم تا یک چهارم نسبت به همین سال گذشته - 96) انجام دهند.
    دوستان به عنوان معامله گر یا سرمایه گذار، همیشه روی طرف برنده شرط ببندید:
    چون همانطور که قبلا مفصل صحبت کردیم، بانکها بازنده هیچ بحران اقتصادی یا حتی سیاسی نبوده و نیستند چون اساسا بیشتر بحرانهای اقتصادی را خود طراحی و آغاز میکنند یا حداقل با سلاح بی پایان خلق پول بر آن مسلط شده و آن را به نفع خود مدیریت میکنند.

    * از این روزهای خرید راحت و با قیمت بهینه حداکثر استفاده را ببرید. چرا که علاوه بر ثبات قیمت و تقاضای مشهود در بالای پیکهای ما قبل آخر نمادهای بانکی و واگرایی مثبت تایم هفتگی (تثبیت روند صعودی)، از دید سیستم معاملاتی ایچیموکو، ابر بسیار ضخیم و صعودی زیر کندلهای روزانه شاخص بانک افتاده است که این به معنای کف حمایتی بسیار مستحکم برای محدوده های جدید قیمتی است:
    -----------------------------------------
    شاخص گروه بانک روزانه، 98/09/05:
    1- اصلاح ناچیز قیمتی بعد از صعود اخیر و با وجود گذشت زمان کافی پس از آن (واگرایی مثبت و هوشمند زمانی - STD)، روشن است.
    2- بعد ازاخطار واگرایی تایم هفتگی در چارت شاخص و بیشتر نمادهای بانکی، اندیکاتورهای حجمی و قیمتی با شاخص در تایم روزانه نیز اخطار واگرایی مثبت مخفی (+HD) داده اند.
    3- روند صعودی و قله های قیمتی فتح شده، تثبیت شده نیز به نظر میرسند، چرا که غیر از گواههای دیگر، ابر ایچیموکو به شکل صعودی و ضخیم (اسپن آ.) در حال حمایت از کندلهای روزانه است تا فیبوی زمانی 100 پر شود.
    4- با توجه به تعدد شواهد تکنیکال، تا زمان تکمیل اصلاح زمانی و حجمی (احتمالا حدود هفت کندل روزانه آتی) تمام گروه در فرصت خرید با قیمت بهینه به نظر میرسد:



    ویرایش توسط Spinoza : 11-27-2018 در ساعت 09:24 AM

  10.  

  11. #6
    کاربر عضو

    تاریخ عضویت
    Feb 2017
    نوشته ها
    78
    تشکر
    16
    تشکر از ایشان ، 27 بار در 19 پست
    میزان امتیاز
    57Array = 8
    قدرت امتیازدهی
    8
    pcmbrokers
    Array
    نقل قول نوشته اصلی توسط Spinoza, post: 4319814, member: 49249

    * از تایم پایین به بالا (ساعتی، روزانه و هفتگی) تکمیل واگرایی کلاسیک مثبت وبملت (+HD) به خوبی پیش میرود، ضمن اینکه با کاهش "شدید" حجم عرضه و معاملات سهم ، واگرایی مثبت حجمی با سرعت خوبی در حال تکمیل و اضافه شدن است:

    آپدیت وبملت روزانه 97/08/23:
    آماده شدن تدریجی قیمت برای عبور از مقاومت بسیار مهم 291 در سومین تلاش با استراحت زمانی، واگرایی مثبت حجمی و قیمتی در بازه میان مدت:



    * وبملت تایم یک ساعته، در پایان روز کاری 97/09/10:
    آغاز صعود اسیلاتورهای مهم حجمی و قیمتی و اخطار واگرایی مثبت بازگشتی (+RD) با قیمت:



    خوب به نظر با ثبات قیمتی اخیر و کاهش شدید حجم عرضه ها، به بدبین ترین فعالان بازار نیز روند صعودی قوی و کفهای جدید قیمتی در نمادهای بانکی ثابت شده است.


    آپدیت وبملت روزانه 97/09/14:

    * تکمیل و تایید واگرایی مثبت بازگشتی (+RD) در بازه کوتاه مدت ، همزمان با اخطار واگرایی مثبت ادامه دهنده (+HD) در بازه زمانی میان مدت:


  12.  

 

 

موضوعات مشابه

  1. تحلیل گروه قند و شکر و صنایع غذایی - بورس تهران
    توسط Spinoza در انجمن تحلیل سهام ها و ایندکس ها
    پاسخ: 16
    آخرين نوشته: 12-09-2018, 07:28 PM
  2. سیگنال خرید بورس تهران ( بورس - فرابورس - بازار پایه )
    توسط persepolis در انجمن سیگنال های شخصی
    پاسخ: 24
    آخرين نوشته: 11-21-2018, 07:37 PM
  3. بورس تهران
    توسط devoshca در انجمن تحلیل های محمد رضایی کلانتری
    پاسخ: 199
    آخرين نوشته: 08-17-2018, 03:59 PM
  4. تحلیل سهام بورس اوراق بهادار تهران
    توسط موج برتر در انجمن تحلیل سهام و شاخص های بورسی از گروه موج برتر
    پاسخ: 12
    آخرين نوشته: 04-06-2016, 08:34 AM
  5. تحلیل تکنیکال جفت ارزها و سهام بورس تهران
    توسط m1230 در انجمن تحلیل های شخصی توسط اعضا
    پاسخ: 9
    آخرين نوشته: 07-31-2014, 12:23 PM

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •