Eur/jpy (نمودار 4 ساعته)

چنانکه در نمودار می بینید، یورو کاهش قابل توجهی در برابر ین داشته است و پس از فرود قیمت به زیر سطح حمایت 101.530، حرکت نزولی ادامه یافت. با سقوط قیمت به خط میانی کانال نزولی اندرو، اکنون قیمت به سطح حمایت در نرخ 99.430 نزدیک شده است. اندیکاتور استوکاستیک سطح اشباع فروش را نشان می دهد و از این رو، احتما انجام یک حرکت اصلاحی تا سطح مقاومت در نرخ 100.025 وجود دارد.

Usd/jpy (نمودار 4 ساعته)

قیمت در روندی خنثی مابین سطوح 77.685 تا 78.150 در حرکت بود اما در ادامه، تا سطح 76.900 سقوط کرد. هم اکنون، قیمت در بالای سطح حمایت و زیر کانال چنگال اندرو قرار دارد. استوکاستیک، سیگنال صعودی دارد اما احتمال ورود مجدد قیمت به حرکت نزولی هست.

Eur/gbp (نمودار روزانه)

چنانکه می بینیم، قیمت با سقوط به محدوده 0.8306 نزدیک شد قبل از آنکه در وضعیت خنثی قرار گیرد. در ادامه، حرکت نزولی موجب فرود قیمت به محدوده نزولی فیبوناچی فن گردید. اندیکاتور MACD حرکت نزولی را نشان می دهد و از این رو، احتمال فرود به سطوح 0.8330 وجود دارد.

Gbp/usd (نمودار 4 ساعته)

اخیراً شاهد نوسانات متعدد این زوج بوده ایم، حرکت نزولی اخیر، موجب فرود قیمت تا سطح حمایت 1.5370 گردید و در ادامه، با انجام یک حرکت صعودی، قیمت تا سطح مقاومت 1.5550 پیش رفت. در حال حاضر، قیمت در بالای باندهای بولینگر قرار دارد و اندیکاتور MACD در محدوده اشباع فروش است. از این رو، احتمال استمرار صعود وجود دارد.

Aud/usd (نمودار 4 ساعته)

از 15 دسامبر، قیمت در محدوده داخلی کانال Standard Deviation حرکت صعودی کرده است. سطح مقاومت در نرخ 1.0187 مانع صعود شده است. هم اکنون اندیکاتور RSI در محدوده اشباع خرید است اما تا هنگامی که قیمت در سطح مقاومت خاصی متوقف نشود، حرکت صعودی ادامه خواهد داشت.

تقویم اقتصادی روز

تحلیل هفتگی بازار طلا/ نفت (02 تا 06 ژانویه)

تحلیل نمودار طلا

قیمت همچنان در زیر خط محوری مقاومت در محدوده نرخ 1603.00 حرکت می کند و در مسیر الگوی هارمونیک نزولی AB=CD که در نمودار روزانه قابل مشاهده است، قرار دارد و به نقطه C رسیده است. تثبیت قیمت در زیر این سطح، راه را برای استمرار حرکت نزولی تا سطوح پایین هموارتر واهد کرد با این حال، نشانه هایی از حرکت صعودی نیز دیده می شود زیرا اندیکاتور استوکاستیک نوساناتی را نشان می دهد. از سوی دیگر، در زیر سطح 1500.00 نیز احتمال تشکیل الگوی خرچنگ وجود دارد و شکسته شدن سطح 1549.00 – 1552.00 الگوی حرکت نزولی را تایید خواهد کرد. در حرکت اصلاحی، سطح 1603.00 مقاومت مستحکمی برای حرکت صعودی است.

محدوده نوسانات امروز قیمت مابین حمایت 1475.00 تا مقاومت 1628.00 است.

روند اصلی حرکت قیمت، صعودی، است و تا هنگامی که قیمت در نمودار هفتگی بالای نرخ 1475.00 قرار دارد، هدف اصلی صعود تا نرخ 1945.00 است.





تحلیل نمودار طلا

وضعیت تکنیکال نمودار طلا، تغییر چندانی نسبت به دیروز نداشته است و چنانکه در نمودار ملاحظه می کنید، قیمت همچنان در محدوده سطوح حمایت 1628.00 و مقاومت 1650.00 در نوسان است. هرچند که اندیکاتور استوکاستیک مثبت است اما اکنون در سطوح اشباع خرید قرار دارد اما اندیکاتور Vortex سیگنال خاصی نشان نمی دهد. از این رو، همچنان موضع خنثی را فعلا اتخاذ می کنیم و البته باید به این نکته توجه داشت که نقطه B از الگوی هارمونیک Crab همچنان باقی است و ممکن است حرکت در جهت نزولی شروع شود. نکته آخر آنکه، شکسته شدن سطح 1665.00 یا نقطه B، ساختار الگو را به کلی از بین خواهد برد.

محدوده نوسانات امروز قیمت مابین حمایت 1582.00 تا مقاومت 1702.00 است.

روند اصلی حرکت قیمت، صعودی، است و تا هنگامی که قیمت در نمودار هفتگی بالای نرخ 1475.00 قرار دارد، هدف اصلی صعود تا نرخ 1945.00 است.



دیروز قیمت نفت کاهش یافت و به نرخ 100.50 دلار رسید با این حال، قیمت همچنان در روندی خنثی مابین سطوح حمایت و مقاومت در الگوی نزولی که در نمودار دیده می شود، قرار دارد. سطح مقاومت در این حرکت، نرخ 103.35 و در پایین نرخ 100.10 است که حمایت نسبتاً مستحکمی محسوب می شود. به طور کلی، تا هنگامی که یکی از این سطوح شکسته نشود، حرکت قیمت در روند خنثی ادامه خواهد یافت اما برای امروز انتظار داریم، با شکسته شدن سطح بالا، قیمت از محدوده خنثی خارج و در مسیر صعودی قرار گیرد.

محدوده حرکت قیمت امروز، مابین سطوح حمایت 99.60 و مقاومت 104.50 است.

در کوتاه مدت، روند اصلی حرکت نزولی است و تا هنگامی که قیمت در زیر نرخ 105.00 معامله می شود، هدف اصلی فرود تا سطح 65.00 است.

تحلیل نمودار نفت خام

چنانکه در نمودار زیر دیده می شود، الگوی هارمونیک پروانه (Butterfly) صعودی قابل تشخیص است. اخیرا قیمت در بالای سطح 88.6% فیبو و در نرخ 97.65 تثبیت شده و همچنین قیمت بالای میانگین متوسط 30 و 50 قرار گرفته است با این حال، قیمت همچنان زیر نرخ 100.60 و 101.30 است. حرکت صعودی قیمت بستگی به شکسته شدن سطح 101.30 دارد و همچنین، بازگشت حرکت نزولی نیز وابسته به سقوط قیمت به زیر نرخ 97.65 است. از این رو، برای تایید بیشتر روند حرکت، می باید همچنان منتظر بمانیم.

محدوده حرکت قیمت در هفته جاری، مابین سطوح حمایت 91.30 و مقاومت 103.35 است.

در کوتاه مدت، روند اصلی حرکت نزولی است و تا هنگامی که قیمت در زیر نرخ 105.00 معامله می شود، هدف اصلی فرود تا سطح 65.00 است.

تحلیل 03 ژانویه 2012

کارشناسان اقتصادی پیش بینی می کنند، شاخص تولید (شاخص آی اس ام) در ایالات متحده که گزارش آن امروز منتشر خواهد شد، نسبت به ماه گذشته افزایش داشته و به 53.4 خواهد رسید، در این صورت، این میزان بالاترین رقم از ماه ژوئن خواهد بود. در ماه نوامبر، این شاخص، 52.7 اعلام شده بود. رقم بالای 50 به منزله رشد اقتصادی تلقی می شود. فردا نیز آمارهای اقتصادی وزارت بازرگانی آمریکا اعلام می شود و پیش بینی ها حاکی از آن است که میزان سفارش کارخانجات در ماه نوامبر افزایشی بیشتر از 2 درصد خواهد داشت؛ این میزان برای ماه اکتبر، کاهشی معادل 0.4% داشته است.

آمارهای اقتصادی یکم ژانویه در چین نیز نشان داد که رشد اقتصادی در این کشور رو به افزایش است. شاخص مدیران خرید چین از رقم 49 ماه نوامبر به 50.3 در ماه دسامبر رسید که افزایش قابل توجهی را نشان می دهد. این میزان بالاتر از تمامی پیش بینی ها بود که میانه ی آن، رقم 49.1 اعلام شده بود. همچنین، شاخص بخش خدمات چین نیز که دیروز اعلام شد، از رقم 49.7 ماه نوامبر، به 56 در ماه دسامبر افزایش یافت.

هولدینگ HSBC Plc and Markit در گزارش ایمیلی خود اعلام کرد، شاخص تولید کارخانجات (شاخص مدیران خرید) در هند با افزایش به بالاترین میزان طی شش ماه گذشته رسیده است. با تقویت شاخصهای سهام در آسیا و افزایش تقاضا برای خرید نفت خام، تقاضا برای خرید ارزها و دارایی های پر ریسک افزایش یافت و در نتیجه، دلار استرالیا برای چهارمین روز متوالی تقویت شد. دلار نیوزیلند نیز به دنبال اعلام خبرهای مثبت اقتصادی در چین و هند و نیز انتظار برای اعلام مثبت آمارهای اقتصادی امروز در ایالات متحده، مورد توجه خریداران و سرمایه گذاران قرار گرفته است.

در دیگر معاملات بازار، یورو با 0.3% صعود در برابر ین به نرخ 1.2978 رسید، دلار آمریکا در مقابل دلار استرالیا و نیوزیلند با 0.5% کاهش به ترتیب به نرخهای 1.0282 و 78.24 فرود آمد و در برابر ین ژاپن نیز قیمت از 76.90 به سطح 76.86 رسید.

Eur/usd (نمودار 4 ساعته)

پس از رسیدن قیمت به نرخ 1.3200 در تاریخ 21 سپتامبر، قیمت در طی 8 روز با سقوطی شدید تا سطح 1.2860 فرود آمد. سپس شاهد یک حرکت اصلاحی جدید و بازگشت قیمت به محدوده نرخ 1.2920 بودیم. اخیرا قیمت وارد محدوده خطوط نزولی فیبوناچی فن شده و سطح در تقلا برای عبور از مقاومت 1.2990 است. اندیکاتور استوکاستیک سیگنال حرکت صعودی را نشان می دهد و چنانکه این مقاومت شکسته شود، باید به انتظار توقف قیمت در مقاومت 1.3030 باشیم.

Gbp/jpy (نمودار 4 ساعته)

چنانکه در نمودار می بینید، قیمت در یک شیب نزولی قدرتمند در داخل کانال اندرو است و اخیرا در تلاش برای انجام حرکتی اصلاحی از محدوده حمایت 119.035 است. خط میانی این کانال شکسته شده و اندیکاتور RSI نیز اشباع فروش را نشان می دهد. از این رو، احتمال استمرار حرکت اصلاحی وجود دارد.

Usd/chf (نمودار 4 ساعته)

چنانکه در نمودار دیده می شود، سطح مقاوتم 0.9540 آنقدر مستحکم بود که دلاار قادر به شکستن آن نشد. در محدوده سطح 0.9270 حرکت نزولی دلار با سطح حمایتی مواجه شد و سپس تلاش برای شروع یک حرکت اصلاحی آغاز شد. اکنون قیمت در بالای سطح حمایت 0.9375 قرار دارد و در محدوده خطوط پایین فیبوناچی فن است. اندیکاتور DeMarker سیگنال حرکت صعودی را نشان می دهد و احتمال شکسته شدن این سطح برای رسیدن به نرخ 0.9146 وجود دارد.

Nzd/usd (نمودار 4 ساعته)

در این زوج، شاهد شکل گیری یک حرکت صعودی یکنواخت در کانال Standard Deviation هستیم که از 14 دسامبر آغاز شده است. سطح مقاومت در محدوده نرخ 0.7750 است که احتمال قابل شکسته شدن است. در حال حاضر، اندیکاتور DeMarker در محدوده اشباع فروش است اما انتظار می رود پیش از شروع حرکت صعودی، شاهد تشکیل یک موج نزولی جدید باشیم.

Xau/usd (نمودار 4 ساعته)

پس از فرود قیمت به سطح حمایت1702.50، حرکت نزولی قیمت طلا آغاز شد و این سقوط تا سطح حمایت 1563 ادامه یافت و یا شکسته شدن این حمایت، قیمت تا سطح 1528 نیز فرود آمد. هم اکنون، قیمت در بالای سطح حمایت و در محدوده سطح 1563 است. اندیکاتور MACD در روند صعودی است و از این رو، احتمال استمرار حرکت صعودی وجود دارد.