آرشیو تحلیل های آوریل 2012

[PCMNewsDesk]

تحلیل فاندامنتال و تکنیکال بازار ارز (02 آوریل 2012)
تحلیل فاندامنتال

بانک مرکزی ژاپن امروز اعلام کرد، شاخص تانکان، بزرگترین شاخص تولیدی این کشور، در سه ماهه گذشته هیچگونه تغییری نسبت به دوره قبل خود نداشته و همان رقم 4- باقی مانده است. این در حالی است که کارشناسان اقتصادی، پیشبینی کرده بودند که این شاخص به رقم 1- تغییر کند. اعلام زیر صفر، به معنای کاهش رشد اقتصادی و تولید بوده و چشم انداز منفی را نشان می دهد. نشست سیاستگزاران پولی بانک مرکزی ژاپن طی روزهای 9-10 آوریل و همچنین 27 این ماه برگزار خواهد شد. بانک مرکزی ژاپن در نشست ماه مارس، نسبت به افزایش بودجه خرید دارایی ها تردید نمود و ترجیح داد فعلا وضعیت رشد اقتصادی را رصد کند تا نسبت به تغییرات آن، در آینده تصمیم گیری شود. در ماه فوریه، میزان خرید اوراق قرضه از سوی بانک مرکزی با افزایش به 10 هزارمیلیارد ین رسید و برای ماه فوریه، هدف تورمی 1% تعیین گردید.

امروز در ایالات متحده قرار است شاخص تولید (ism) اعلام شود و انتظار می رود این میزان نسبت به ماه گذشته از رقم 52.4 به 53 تغییر کند. در چین، برطبق گزارشی که روز گذشته از سوی مرکز ملی آمار منتشر گردید، شاخص تولید در ماه مارس به 53.1 افزایش یافت که این میزان بیشترین مقدار از مارس 2011 بوده است. انتشار گزارشهای مثبت اقتصادی از ایالات متحده و انتظار برای اعلام آمارهای قوی در بخش تولید، ریسک پذیری را افزایش داده و موجب تقویت دلار و یورو در برابر ین ژاپن شده است.

پس از آنکه دولتهای اروپایی خواستار تشکیل بودجه بزرگ جهانی برای مقابله با بحران های مالی و اعتباری شدند، یورو توانست در برابر دلار آمریکا تقویت شد. در دیگر معاملات بازار، با اعلام آمرهای مثبت اقتصادی در چین، که بزرگترین شریک اقتصادی استرالیا محسوب می شود، دلار استرالیا در برابر بیشتر ارزهای اصلی تقویت شد.

ین با 0.4% کاهش در برابر به نرخ 83.18 رسید و با 0.4% کاهش در برابر یورو، قیمت در نرخ 110.97 معامله شد. یورو تقریبا در برابر دلار تغییری نداشت و در نرخ 1.3341 معامله شد، با این حال، در سه ماهه منتهی به 31 مارس، قیمت یورو تقریباً 3 درصد درمقابل دلار افزایش داشته است. دلار استرالیا نیز با 0.5% افزایش در برابر دلار آمریکا به نرخ 1.0401 رسید.

[PCMNewsDesk]

تحلیل تکنیکال eur/usd (نمودار 4 ساعته)

یورو از پایین ترین نرخ خود در 15 مارس، حرکت صعودی را در برابر دلار آمریکا در مسیر کانال شروع کرد. قیمت با رسیدن به مقاومت 1.3375 متوقف گردید و اکنون در تلاش برای عبور از آن است. از آنجاییکه اندیکاتور RSI سیگنال صعودی می دهد، پیش از ادامه صعودی، احتمال فرود قیمت به سطوح پایین کانال وجود دارد.

[PCMNewsDesk]

تحلیل تکنیکال xau/usd (نمودار 4 ساعته)

چنانکه نمودار نشان می دهد، در تاریخ 11 مارس، قیمت از سطح 1717 حرکت نزولی را آغاز کرد و تا سطح حمایت 1634.50 فرود آمد. این سطح برای چند بار *تحت فشار قرار گرفته است اما اخیراً حرکت اصلاحی مجددی آغاز گردید. در حال حاضر، قیمت بالای سطح حمایت در محدوده 1669.00 قرار گرفته و اندیکاتور MACD اشاره به استمرار حرکت صعودی دارد. از این رو، احتمال صعود بیشتر تا نرخ 1696 وجود دارد.

[PCMNewsDesk]

تحلیل تکنیکال eur/gbp (نمودار 4 ساعته)

از هنگامی که قیمت از سطح حمایت در محدوده 0.8420 حرکت نزولی را آغاز کرد و تا سطح حمایت 0.8300 فرود آمد، حرکت اصلاحی جدیدی به آرامی تشکیل شده است. سطح حمایت قیمت در محدوده 0.8392 مانع از ادامه صعود گردید و در نتیجه، بار دیگر قیمت تا سطح حمایت در محدوده 0.8322 فرود آمد. اکنون اندیکاتور DeMarker اشاره به حرکت صعودی قیمت دارد و از این رو، انتظار می رود صعود تا نرخ 0.8368 ادامه یابد.

[PCMNewsDesk]

تحلیل تکنیکال usd/chf (نمودار 4 ساعته)

قیمت از بالاترین سطح خود در 13 مارس که به نرخ 0.9333 رسیده بود، حرکت نزولی را شروع کرده و در پایین خط فیبوناچی فن نزولی قرار گرفته است. اخیرا یک حرکت اصلاحی جدید در محدوده سطح حمایت 0.9015 شروع شده و قیمت وارد محدوده فن گردید. استوکاستیک سیگنال حرکت صعودی نشان می دهد و از این رو، احتمال صعود قیمت تا سطح مقاومت در محدوده 0.9075 وجود دارد.

[PCMNewsDesk]

تحلیل تکنیکال usd/jpy (نمودار 4 ساعته)

پس از تشکیل الگوی سقف دوقلو در محدوده نرخ 84.07، حرکت نزولی قیمت آغاز شد و تا سطح حمایت 81.90 فرود آمد. سپس یک حرکت اصلاحی دیگر موجب صعود تا سطح 83.26 گردید و قیمت به محدوده ی بالای باندهای بولینگر رسد. اکنون، اندیکاتور RSI سیگنال نزولی را نشان می دهد و احتمال فرود از محدوده سطح مقاومت به پایین وجود دارد.

[PCMNewsDesk]

تقویم اخبار و رویدادهای اقتصادی روز

[PCMNewsDesk]

تحلیل نمودار طلا


چنانکه در نمودار ملاحظه می کنید، هنوز هم الگوی هارمونیک صعودی 5-0 پایدار است و معمولا این الگو بیانگر حرکت صعودی قیمت تا سطح C می باشد. تثبیت قیمت در بالای نرخ 1624.00 برای استمرار حرکت صعودی لازمست و چنانچه قیمت کاملا در بالای این سطح قرار گیرد، به معنای استمرار صعودی در طی هفته جاری خواهد بود. سطح مقاومت مستحکمی نیز در نرخ 1690.00 قرار دارد و چنانچه طلا بتواند در بالای آن تثبیت شود، حرکت صعودی قدرت بیشتری خواهد یافت.


محدوده نوسانات در هفته جاری، مابین سطوح حمایت 1590.00 تا مقاومت 1735.00 است.

روند اصلی حرکت قیمت، صعودی، است و تا هنگامی که قیمت در نمودار هفتگی بالای نرخ 1475.00 قرار دارد، هدف اصلی صعود تا نرخ 1945.00 است.

سطوح حمایت	1666.00	1662.00	1656.00	1650.00	1642.00
سطوح مقاومت	1673.00	1681.00	1690.00	1694.00	1703.00
پیشنهاد معاملاتی	با توجه به نمودار و توضیحات فوق، پیشنهاد می شود، در بالای نرخ 1662.00 اقدام به خرید کنید، هدف را رسیدن به سطح 1690.00 و سپس سطوح 1703.00 و 1735.00 قرار دهید و حد ضرر را زیر نرخ 1624.00 تعیین نمایید.

حرکت خنثی قیمت در بالای سطح 50% فیبو دیده می شود و قیمت در محدوده معینی در نوسان است. احتمال تشکیل الگوی هارمونیک Butterfly وجود دارد و تثبیت قیمت در بالای سطح 102.00، این الگو را معتبر نگاه خواهد داشت. از این رو، احتمال تشکیل حرکت صعودی اصلاحی در هفته جاری وجود دارد. اگر سطح 105.25 پایدار بماند، احتمال ادامه حرکت صعودی وجود دارد و در غیر این صورت، شکسته شدن آن، می توند الگوی حرکت صعودی را متوقف کند. از سوی دیگر، تثبیت در بالای نرخ 105.25 موجب صعود تا سطح 107.00 خواهد شد.

محدوده حرکت قیمت در هفته جاری، مابین سطوح حمایت 98.50 و مقاومت 107.60 خواهد بود.


در کوتاه مدت، روند اصلی حرکت صعودی است و تا هنگامی که قیمت در بالای نرخ 99.60 معامله می شود، هدف اصلی صعود تا سطح 116.50 است.

سطوح حمایت	103.00	102.80	102.00	101.10	100.60
سطوح مقاومت	103.70	104.80	105.25	105.90	106.45
پیشنهاد معاملاتی	با توجه به نمودار و توضیحات فوق، پیشنهاد می شود، در بالای نرخ 103.00 اقدام به خرید کنید، هدف را رسیدن به سطوح 104.80، 105.90 و 106.45 قرار دهید و سطح توقف ضرر را در الگوی 4 ساعته، زیر نرخ 102.00 تعیین کنید.

[PCMNewsDesk]

تحلیل فاندامنتال و تکنیکال بازار ارز (03 آوریل 2012)

تحلیل فاندامنتال

در آستانه اعلام آمار سفارش کارخانجات آمریکا که انتظار می رود در ماه فوریه با افزایش همراه باشد، تقاضا برای خرید ارزهای پربازده افزایش یافته و در نتیجه، دلار آمریکا در برابر دلار نیوزیلند تضعیف شد. انتظار می رود میزان سفارشات کارخانجات در ماه فوریه از رقم 1 درصد ماه ژانویه، به 1.5 درصد در ماه فوریه افزایش یابد، این آمار را امروز وزارت بازرگانی ایالات متحده منتشر خواهد کرد. روز گذشته، شاخص موسسه عرضه مدیریت (شاخص تولید در بخش کارخانجات) برای ماه مارس، از رقم 52.4 پیشین به رقم 53.4 افزایش یافت و این درحالی است که پیشبینی می شد، این رقم 53 اعلام شود. اعلام رقم بالای 50، به منزله رشد اقتصادی است.

امروز قرار است بانک مرکزی استرالیا نشست سیاستگذاری پولی تشکیل دهد و دلار این کشور، امروز حرکتی صعودی را آغاز کرد. کارشناسان اقتصادی پیش بینی می کنند، میزان نرخ بهره بانکی برای سومین ماه متوالی، بدون تغییر همان رقم 4.25% تثبیت شود. شایان ذکر است که نرخ بهره بانک مرکزی استرالیا، در سه ماهه آخر سال 2011 کاهش یافته بود.

با سقوط معاملات آتی ین ژاپن که به پایین ترین سطح خود از جولای 2007 رسیده بود، ین دربرابر دلار آمریکا تقویت شد. طبق گزارش کمیسیون معاملاتی کامادتی فیوچرز، تفاوت تعداد معاملات هج و سایر معاملات لحظه ای ین در برابر دلار، کاهش داشته است به طوریکه از تعداد 67622 در 27 مارس به 25821 در هفته گذشته رسید.

در معاملات بازار، دلار آمریکا با 0.4% کاهش در برابر ین به نرخ 81.78 رسید. یورو/دلار نیز از نرخ 1.3334 ه 1.3321 فرود آمدند. دلار آمریکا که دیروز 0.6% کاهش یافته بود، در برابر همتای نیوزیلندی خود، با 1% کاهش در برابر ین در نرخ 82.44 سنت معامله شد. یورو با 0.3% کاهش در برابر ین در نرخ 109.04 قرار گرفت و دلار استرالیا تقریباً بدون تغییر در نرخ 1.0424 معامله گردید. دلار استرالیا در برابر ین 0.3% کاهش داشته و به نرخ 82.25 رسید.

[PCMNewsDesk]

تحلیل تکنیکال eur/jpy (نمودار 4 ساعته)

چنانکه در نمودار ملاحظه می کنید، قیمت از بالاترین سطح خود در 111.40 در تاریخ 21 مارس، در روندی نزولی قرار گرفته است و در حرکت نزولی،تا سطح 108.75 فرود آمد. اخیراً قیمت به سطح مقاومت در محدوده نرخ 109.58 رسیده است و استوکاستیک، اشاره به استمرار حرکت صعودی دارد. از این رو، احتمال صعود تا بالای کانال روند نزولی وجود دارد.

[PCMNewsDesk]

تحلیل تکنیکال xag/usd (نمودار 4 ساعته)

از تاریخ 14 مارس، قیمت در زیر خط مقاومت در سطح 33.12 قرا گرفته است. تلاشهای زیادی برای عبور از این سطح صورت گرفته که ناکام مانده و قیمت به سطح حمایت 31.75 بازگشته است. اخیراً قیمت بالای این سطح قرار گرفته است. اندیکاتور استوکاستیک سیگنال حرکت نزولی نشان می دهد و از این رو، باید منتظر ماند و دید آیا قیمت می تواند در بالای سطح مقاومت تثبیت شود یا نه، که در این صورت، حرکت صعودی شدّت بیشتری خواهد گرفت.

[PCMNewsDesk]

تحلیل تکنیکال nzd/usd (نمودار 4 ساعته)

پس از تشکیل تقاضا برای خرید در سطح حمایت محدوده 0.8185، قیمت هم اکنون در حال رسیدن به سطح مقاومت در نرخ 0.8270 است. اندیکاتور RSI اشاره به سطح اشباع خرید می کند و قیمت در محدوده بالای باندهای بولینگر قرار دارد، از این رو، احتمال تشکیل حرکت اصلاحی در محدوده نزدیک به سطح مقاومت وجود دارد.

[PCMNewsDesk]

تحلیل تکنیکال chf/jpy (نمودار 4 ساعته)

از میانه ماه گذشته تا کنون، قیمت در روندی خنثی مابین نرخهای 92.25 تا 90.30 در نوسان است. سطح مقاومت قیمت در نرخ 92.25 بوده و مانع از ادامه حرکت شده است و هم اکنون قیمت در بالای نرخ 90.30 قرار دارد. اندیکاتور استوکاستیک حرکت صعودی را پشتیبانی می کند و از این رو، شکسته شدن سطح مقاومت در محدوده نرخ 91.00 راه را باری صعود تا سطح 91.55 هموار می کند.

[PCMNewsDesk]

تحلیل تکنیکال usd/zar (نمودار 4 ساعته)

قیمت در روندی صعودی قرار گرفته و از میانه ماه مارس، این حرکت ادامه داشته است. هم اکنون قیمت در محدوده سطوح حمایت 7.6200 و مقاومت 7.6550 قرار دارد و اندیکاتور RSI سطح اشباع خرید را نشان می دهد. از این رو، می توان انتظار داشت که سطح میانی کانال شکسته شود.

[PCMNewsDesk]

تقویم اخبار و رویدادهای اقتصادی روز