آرشیو تحلیل مه 2012

[PCMNewsDesk]

تحلیل فاندامنتال و تکنیکال بازار ارز (01 مه 2012)
تحلیل فاندامنتال
افزایش نگرانی ها در خصوص گسترده شدن بحران اعتباری در اروپا و تضعیف رشد اقتصادی، موجب افزایش فشارها بر یورو شده است، در نتیجه، قیمت برابری یورو در برابر ین ژاپن به پایین ترین سطح دو هفته ی گذشته رسید. در این میان، نگرانی در خصوص شرایط اقتصادی اسپانیا بیشتر شده است، ژان کلود یانکر، نخست وزیر لوگزامبورگ استعفای خود را از ریاست گروه وزیران اقتصادی اروپا اعلام کرد. وی گفته است که تصمیمش عمدتاً به دلیل مداخلاتی است که نمایندگان آلمان و فرانسه در جریان کار دارند.

در همین حال، یکی از مفسران اقتصادی بانک مرکزی اسکاتلند در تحلیلی نگرانی خود از وضعیت پول واحد اروپایی را مطرح نمود و گفته است "عدم ثبات سیاسی و استمرار فشارهای اقتصادی همه و همه زمینه های ادامه فشارها بر یورو را بیشتر می کند." در سال گذشته، یورو به میزان 6% در برابر ارزهای اصلی تضعیف شده و طبق نظرسنجی بلومبرگ، بدترین عملکرد را در میان ارزهای همتای خود داشته است. در مقابل، ین ژاپن، به میزان 6.1% تقویت شده و دلار نیز رشدی معادل 5.9% داشته است. پس از آنکه در تاریخ 17 آوریل، قمیت برابری یورو/ین به پایین ترین سطح در نرخ 105.47 رسید، دیروز قیمت تا نرخ 106.24 صعود کرد، این درحالی است که یورو/ دلار در نرخ 1.3243 معامله شدند.

همانند یورو، دلار آمریکا نیز در برابر ین ژاپن تقویت شد و قیمت به پایین ترین سطح 8 هفته ی خود رسید، این در حالی است که هنوز آمارهای تولید که انتظار می رود با افزایش همراه باشد، اعلام نشده است. هنوز هم این احتمال وجود دارد که بانک فدرال در صورت ظهور نشانه های کاهش رشد اقتصادی، اقدام به گسترش محرکهای مالی نماید. با این حال، فعلا ین در برابر دلار تضعیف شده و قیمت از سطح 79.82 به 79.85 رسید.

در دیگر معاملات، دلار استرالیا کماکان در برابر ارزهای اصلی و همتای خود عملکرد ضعیفی دارد و قیمت رو به کاهش است. این درحالی است که قرار است امروز بانک مرکزی استرالیا، نظر خود در خصوص وضعیت نرخ بهره را اعلام کند. دلار استرالیا با 0.3% کاهش در برابر دلار آمریکا به نرخ 104.00 رسید و در برابر ین قیمت با 0.3% کاهش در نرخ 83.00 معامله شد.

[PCMNewsDesk]

تحلیل تکنیکال usd/jpy (نمودار 4 ساعته)

پس از ناکامی قیمت برای تثبیت در بالای سطح مقاومت 83.340 در تاریخ 17 مارس، قیمت وارد کانال نزولی شد و زیر خط روند در محدوده نرخ 80.324 قرار گرفت، در این سطح، تقاضا برای خرید ایجاد شد. اما سطح مقاومت در نرخ 81.781 آنقدر مستحکم بود که که حرکت صعودی متوقف شد. اخیراً قیمت در محدوه سطح حمایت در نرخ 79.712 قرار گرفته است، اندیکاتور CCI اشاره به سطح اشباع فروش دارد و از این رو، احتمال فرود قیمت تا سطح 80.324 وجود دارد.

[PCMNewsDesk]

تحلیل تکنیکال xau/usd (نمودار 4 ساعته)

چنانکه در نمودار زیر می بینیم، قیمت پس از رسیدن به سطح مقاومت در نرخ 1680.75 در تاریخ 12 آوریلف حرکت نزولی را آغاز کرده و با فرود به سطح حمایت در نرخ 1625.46، بار دیگر حرکت صعودی جدیدی آغاز گردید. با عبور از سطح 1653.65، حرکت بعدی قیمت تا نرخ 1667.61 ادامه یافت. اندیکاتور MACD و استوکاستیک اشاره به حرکت نزولی دارند و از این رو، احتمال فرود بیشتر قیمت هست.

[PCMNewsDesk]

تحلیل تکنیکال aud/usd (نمودار 4 ساعته)

قیمت از پایین ترین سطح خود در تاریخ 23 نوامبر و سطح 0.96622 حرکت صعودی خود را آغاز کرده و قیمت در روندی صعودی قرار گرفته است و تا سطح 1.08183 صعود نمود. تلاش برای عبور از این سطح چندان موفقیت آمیز نبود و قیمت تا سطح حمایت فرود آمد. در سطح 1.02423، خریداران کنترل بازار را به دست گرفتند و اکنون قیمت در محدوه ی پایینی کانال حرکت می کند. اگر سطح مقاومت شکسته شود، احتمال صعود بیشتر هست، در غیر این صورت، باید منتظر فرود بیشتر قیمت باشیم.

[PCMNewsDesk]

تحلیل تکنیکال eur/gbp (تحلیل 4 ساعته)

از اواخر ماه مارس، یورو در روندی نزولی قرار گرفته و در مسیر کانال نزولی تا سطح حمایت 0.81214 فرود آمده است. در این سطح، تقاضا برای خرید ایجاد شده و قیمت تا سطح بالای باندهای بولینگر صعود کرد. استمرار حرتک صعودی محدود شده و اندیدکاتور DeMarker وضعیت خنثی را نشان م یدهد، همچنین قیمت در محدوده باندهای بولینگر قرار دارد و از این رو، احتمال فرود بیشتر تا سطح حمایت بیشتر است.

[PCMNewsDesk]

تحلیل تکنیکال gbp/nzd (نمودار 4 ساعته)

سطح حمایت مستحکم قیمت در محدوه 1.91661 مانع از ادامه حرکت نزولی قیمت شده و هم اکنون قیمت حرکت اصلاحی بیشتری را در بالای خط فیوناچی نشان م یدهد. حرکت صعودی متوقف شده و قمت تا سطح حمایت 1.97489 فرود آمد و تثبیت گردید. اخیراً حرکت صعودی تا میانه باندهای بولینگر ادامه یافته و اندیکاتور MACD اشاره به استمرار حرکت صعودی دارد. از این رو، انتظار داریم حرکت صعودی پس از عبور از این سطح، بیشتر شود.

[PCMNewsDesk]

تقویم اخبار و رویدادهای اقتصادی روز

[PCMNewsDesk]

تحلیل روزانه بازار طلا/نفت 01 مه 2012)

تحلیل تکنیکال نمودار طلا


حرکت نزولی دیروز قیمت متوقف شد و قیمت به بالای سطح 1654.00 صعود کرد، این وضیت نشان می دهد که حرکت نزولی متوقف شده و روند حرکت نزولی، بهم ریخته است. تثبیت قیمت در بالای سطح 1654.00، اشاره به استمرار حرکت صعودی دارد و این وضعیت، چشم انداز مثبتی را رقم می زند. شکسته شدن سطح مقاومت 1780.00 راه را برای استمرار صعود تا سطوح بعدی هموار خواهد کرد.


محدوده نوسانات امروز، مابین سطوح حمایت 1624.00 تا مقاومت 1700.00 است.

روند اصلی حرکت قیمت، صعودی، است و تا هنگامی که قیمت در نمودار هفتگی بالای نرخ 1475.00 قرار دارد، هدف اصلی صعود تا نرخ 1945.00 است.

سطوح حمایت	1662.00	1654.00	1650.00	1645.00	1638.00
سطوح مقاومت	1666.00	1673.00	1680.00	1690.00	1694.00
پیشنهاد معاملاتی	با توجه به نمودار و توضیحات فوق، پیشنهاد می شود، در بالای نرخ 1662.00 اقدام به خرید کرده، هدف را رسیدن به نرخ 1680.00 و سپس سطوح 1700.00 و 1720.00 قرار دهید، سطح توقف ضرر را نیز پایین نرخ 1638.00 تعیین کنید.

تحلیل تکنیکال نمودار نفت خام


پس از رسیدن قیمت به سطح میانگین متحرک 20 روزه، قیمت در بالای سطح مقاومت باقی ماند و در نتیجه، حرکت صعودی استمرار یافت. از سوی دیگر، احتمال توقف روند صعودی نیز وجود دارد زیرا الگوی شمعی و نیز استوکاستیک نشانه های تضعیف حرکت صعودی را می دهند. از این رو، بهتر آن است تا فعلا منتظر بمانیم.

محدوده حرکت قیمت امروز، مابین سطوح حمایت 102.80 و مقاومت 107.60 است.


در کوتاه مدت، روند اصلی حرکت صعودی است و تا هنگامی که قیمت در بالای نرخ 99.60 معامله می شود، هدف اصلی صعود تا سطح 116.50 است.

سطوح حمایت	104.25	103.80	103.40	103.00	102.80
سطوح مقاومت	105.25	105.90	106.45	107.00	107.60
پیشنهاد معاملاتی	با توجه به نمودار و توضیحات فوق، پیشنهاد می شود، فعلا منتظر بمانید تا در ادامه، وضعیت نوسانات قیمت مشخص تر شود.

[PCMNewsDesk]

تحلیل فاندامنتال و تکنیکال بازار ارز (02 مه 2012)

انتظار برای اعلام مثبت آمارهای اقتصادی ایالات متحده، موجب تقویت دلار شده است و قیمت به پایین ترین سطح خود طی 10 هفته گذشته در برابر ین رسیده است. گزارش اشتغال بخش خصوصی که امروز اعلام می شود، احتمالاً نشان دهد که بازار اشتغال رو به رشد و تقویت است. طبق نظر سنجی بلومبرگ، انتظار می رود، تعداد فرصتهای شغلی ایجاد شد در ماه آوریل از رقم 170000 ماه مارس به 209000 برسد.

دیروز موسسه عرضه مدیریت اعلام کرد که شاخص تولید در آمریکا از رقم 53.4 به 54.8 رسیده است که این میزان، بالاترین سطح از ماه ژوئن سال گذشته بوده است. همچنین، سه تن از مقامات بانک فدرال در بیانیه روز گذشته خود اعلام کردند که با توجه به استمرار احیای رشد اقتصادی در آمریکا، نیاز به ادامه سیاستهای انبساطی نیست، زیرا هم اکنون ریسک افزایش تورم بیشتر شده است. آقای برنانکه، رئیس بانک فدرال، نیز پس از نشست روزهای 24 و 25 آوریل اعلام کرده بود، تا زمان مشخص نشانه هایی از تضعیف رشد اقتصادی، برنامه ای برای گسترش سیاستهای انبساطی وجود ندارد.

بر خلاف شروع حرکت صعودی دلار، ارز واحد اروپایی، یورو، در برابر دلار و ین رو به تضعیف است زیرا انتظار می رود آمارهای اقتصادی مربوط به رشد تولید، از رقم 47.7 ماه مارس، به 46 در ماه آوریل کاهش یابد که در این صورت، پایین ترین سطح از ژوئن 2009 خواهد بود. اعلام رقم زیر 50 اشاره به کاهش رشد اقتصادی و حتی شروع رکود اقتصادی دارد. در همین حال، تحلیلگران اقتصادی بلومبرگ بر این باورند که میزان نرخ بهره بانک مرکزی اروپا، همچنان در محدوده پایین یک درصد باقی خواهد ماند. بانک مرکزی اروپا، فردا در بارسلونا تشکیل جلسه خواهد داد.

در معاملات بازار، ین ژاپن با 0.1% کاهش به نرخ 80.14 رسید و این در حالی است که پیشتر قیمت در 21 فوریه به پایین ترین سطح رسیده بود. دلار آمریکا نیز با 0.1% صعود در برابر ین به نرخ 132.20 رسید. یورو/ین با کاهش به نرخ 105.95 رسیدند. دیروز این زوج در نرخ 106.02 معامله شدند.

[PCMNewsDesk]

تحلیل تکنیکال eur/usd (نمودار 4 ساعته)

چناکه در نمودار زیر مشاهده می کنید، قیمت در داخل کانال Standard Deviation قرار گرفته و تلاش برای شکستن این کانال ناکام مانده است. اکنون می بینیم که قیمت از کانال میانی عبور کرده و در حال رسیدن به باندهای پایین بلولینگر است، این درحالی است که قیمت نتوانست به بالای سطح مقاومت 1.32829 صعود کند. اندیکاتور MACD و مومنتوم سیگنال نزولی نشان می دهند و از این رو، احتمال فرود قیمت تا سطح 1.31635 وجود دارد.

[PCMNewsDesk]

تحلیل تکنیکال gbp/aud (نمودار 4 ساعته)

قیمت از پایین سطح خود در نرخ 1.52617 و در تاریخ 13 آوریل، حرکت صعودیرو آغاز کرد و تا سطح مقاومت در نرخ 1.57312 صعود کرد. در این سطح، حرکت صعودی از ادامه بازماند و قیمت به سطح 1.55212 فرود آمد و سپس قیمت در ادامه تا سطح مقاومت پیش رفت. اخیراً حرکت اصلاحی از این سطح متوقف شده و سطح حمایت بعدی نرخ 1.56745 است که انتظار می رود، خریداران در این سطح، وارد معامله شوند. اندیکاتور DeMarker نشان دهنده اشباع خرید است و از این رو، احتمال فورد قیمت تا سطوح حمایت وجود دارد.

[PCMNewsDesk]

تحلیل تکنیکال cad/chf (نمودار 4 ساعته)

از ابتدای ماه آوریل، قیمت در روندی زیگزاگ قرار گرفته و مابین سطوحمقاومت 0.92948 و حمایت 0.91492 حرکت کرده است. اخیراً قیمت در حال رسیدن به مقاومت در نرخ 0.92351 است. از آنجاییکه مومنتوم و اندیکاتور CCI در حال تقویت هستند، باید منتظر بمانیم و دید آیا قیمت قادر به عبور از این سطح و حرکت به سوی نرخ 0.92601 است یا نه. با این حال، هنوز هم احتمال استمرار حرکت خنثی وجوددارد.

[PCMNewsDesk]

تحلیل تکنیکال nzd/jpy (نمودار 4 ساعته)

پس از شروع حرکت اصلاحی و شروع فرود قیمت از سطح مقاومت 68.389 در اواخر ماه مارس، قیمت وارد کانال نزولی Andrew Pitchfork شد. در سطح حمایت 64.737، حرکت نزولی متوقف شد و حرکت صعودی قیمت تا سطح میانی باندهای بولینگر پیش رفت. اندیکاتور MACD سیگنال حرکت صعودی را نشان می دهد و RSI نیز نسبتاً مثبت شده است، از این رو، احتمال صعود قیمت وجود دارد.

[PCMNewsDesk]

تحلیل تکنیکال aud/nzd (نمودار 4 ساعته)

در نمودار دیده می شود که قیمت از سطح حمایت 1.24172 حرکت صعودی خود را آغاز کرده و پس از آن، قیمت وارد کانال صعودی گردید. تلاش برای عبور از مقاومت 1.27800 ناموفق و ناکام ماند و قیمت در مسیر حرکت نزولی تا سطح حمایت 1.26552 فرود آمد. استوکاستیک هم اکنون در روند صعودی قرار دارد و از این رو، احتمال صعود و شروع یک حرکت جدید وجود دارد.

[PCMNewsDesk]

تقویم اخبار و رویدادهای اقتصادی روز