آزشیو تحلیل ژوئن 2012

[PCMNewsDesk]

تحلیل فاندامنتال و تکنیکال بازار ارز (01 ژوئن 2012)
تحلیل فاندامنتال

دلار آمریکا در برابر تمامی ارزهای همتای خود، به جز یک ارز، تقویت شد زیرا سرمایه گذاران بر این باورند که وضعیت اقتصادی چین چندان مناسب نیست و بحران اعتباری در اروپا نیز کماکان ادامه دارد. شاخص مدیران تولید در چین مشخص نمود که ماه گذشته میزان صادرات کمتر از حد انتظار بوده است. در گزارش سازمان آمار چین آماده است، این میزان از رقم 53.3 در ماه گذشته به 50.4 کاهش یافته است که پایین ترین میزان از دسامبر گذشته بوده و از رقم 52.0 پیش بینی ها نیز کمتر اعلام شد. این درحالی است که در گزارش اشتغال هفتگی در آمریکا نیز، تعداد مدعیان بیکاری در هفته منتهی به 26 مارس به 133000 رسید که کمتر از پیش بینی برای رفم 150000 بوده است. بدین ترتیب، تقاضا برای خرید دلار آمریکا افزایش یافت.

ین ژاپن نیز تحت فشارهای نزولی قرار دارد و این حرکت پس از آن صورت گرفت که جان آزموی، وزیر دارایی، اظهار داشت، چنانکه حرکت صعودی قیمت ین ادامه یابد، دولت دست به "اقدامات قاطع" خواهد زد. وی امروز به خبرنگاران گفت " با دقت نوسانات قیمت ارز را تحت نظر داریم و فکر می کنم باید به زودی اقداماتی را انجام دهیم". آخرین باری که دولت ژاپن مستقیما در بازار مداخله نمود، 4 نوامبر سال گذشته بود و در آن روز دولت مبلغ 14.3 هزار میلیارد ین (معادل 181.0 میلیارد دلار) را فروخت تا مانع از ادامه افزایش قیمت ین شود.

در معاملات بازار، دلار آمریکا در برابر ین 0.2% تقویت شد و قیمت به 78.46 رسید. یورو/دلار به نرخ 1.2324 صعود کردند که بالاترین میزان از جولای 2010 بوده است. دلار استرالیا/دلار آمریکا 0.4% صعود کردند و قیمت به 0.9692 رسیدند و با 0.2% افزایش قیمت تا نرخ 0.7522 صعود کرد. یورو/ین نیز پس از نرخ 96.84 به سطح 96.90 بازگشتند.

[PCMNewsDesk]

تحلیل تکنیکال eur/usd (نمودار 4 ساعته)

چنانکه در نمودار می بینید، قیمت به حرکت خود در مسیر کانال نزولی ادامه می دهد و اکنون به سطوح نزولی جدیدی رسیده است. قیمت در سطح 1.2330 حرکت اصلاحی را آغاز کرد، اندیکاتور RSI اشاره به سطح اشباع فروش دارد و از این رو، احتمال بازگشت به میانه کانال هست.

[PCMNewsDesk]

َتحلیل تکنیکال aud/usd (نمودار 4 ساعته)

پس از وارد شدن قیمت به سطوح میانی کانال فیبوناچی، حرکت نزولی قیمت آغاز شد و قیمت به سطح حمایت پیشین در نرخ 0.9710 رسید. در سطوح پایینی فیبوناچی، تقاضا برای خرید ایجاد شد. اندیکاتور DeMarker اشاره به سیگنال صعودی دارد و از این رو، احتمال رسیدن قیمت به سطح مقاومت در نرخ 0.9710 وجود دارد.

[PCMNewsDesk]

تحلیل تکنیکال xag/usd (نمودار 4 ساعته)

چنانکه ملاحظه می کنید، از تاریخ 11 مه، قیمت مابین خطوط صعودی و نزولی در حرکتی خنثی قرار گرفته است. هم اکنون قیمت در محوده خط روند صعودی در حرکت است و اندیکاتور CCI اشاره به حرکت صعودی دارد. از این رو، احتمال تشکیل حرکت اصلاحی و رسیدن قیمت به محدوده سطح مقاومت در نرخ 28.15 وجود دارد.

[PCMNewsDesk]

تحلیل تکنیکال gbp/jpy (نمودار 4 ساعته)

حرکت نزولی پوند ادامه یافته و قیمت از محدوده خطوط فن نیز خارج شده است. پس از شکسته شدن قیمت و فرود به سطوح پایین، تقاضا برای صعود در محدوده نرخ 124.14 آغاز شد. اندیکاتور RSI اشاره به محدوده اشباع فروش دارد و از این رو، احتمال ورود قیمت به محدوده میانی کانال هست.

[PCMNewsDesk]

تحلیل تکنیکال usd/chf (نمودار روزانه)

حرکت در روندی صعودی و در مسیر کانال Standard Deviation ادامه دارد. هم اکنون قیمت در مسیر کانال صعودی با سقف کانال برخورد کرده است، اندیکاتور MACD سیگنال نزولی نشان می دهد و فرود قیمت تا سطح میانی یا خط حمایت در محدوده 0.9665 محتمل است.

[PCMNewsDesk]

تقویم اخبار و رویدادهای اقتصادی روز

[PCMNewsDesk]

تحلیل روزانه بازار طلا/نفت (01 ژوئن 2012)

تحلیل تکنیکال نمودار طلا

قیمت در روندی خنثی مابین سطوح 1579.00 و سطح 1552.00 در نوسان بوده است. اخیراً RSI تثبیت شده و استوکاستیک مابین سطوح 30 و 70 قرار گرفته است. از این رو، انتظار می رود که حرکت امروز قیمت در روندی خنثی ادامه یابد و در ادامه، شاهد رسیدن قیمت به سطح 1574.00 و شاید سطح 78.6% فیبو باشیم. شکسته شدن سطح 1529.00 زمینه را برای سقوط بیشتر هموار خواهد کرد.

در هفته جاری، حرکت مابین سطوح حمایت 1510.00 و مقاومت 1594.00 درنوسان خواهد بود.

روند اصلی حرکت قیمت، صعودی، است و تا هنگامی که قیمت در نمودار هفتگی بالای نرخ 1475.00 قرار دارد، هدف اصلی صعود تا نرخ 1945.00 است.

سطوح حمایت	1552.00	1540.00	1536.00	1529.00	1510.00
سطوح مقاومت	1568.00	1573.00	1579.00	1582.00	1590.00
پیشنهاد معاملاتی	با توجه به نمودار و توضیحات فوق، پیشنهاد می شود، در محدوده نرخ 1555.00 اقدام به خرید کنید، هدف را رسیدن به نرخ 1573.00 قرار دهید و سطح توقف را زیر نرخ 1533.00 معین کنید.

تحلیل تکنیکال نمودار نفت خام

قیمت دیروز کاهش یافت و در محدوده سطوح حمایت قرار گرفت. این موضوع می تواند زمینه را برای شروع یک حرکت اصلاحی از این سطح تا رسیدن قیمت به میانگین 20 و سطح قیمت در محدوده نرخ 88.20 فراهم آورد. اندیکاتور RSI و استوکاستیک در روندی مثبت قرار دارند و از این رو، احتمال استمرار حرکت صعودی وجود دارد.
محدوده حرکت قیمت امروز، مابین سطوح حمایت 84.60 و مقاومت 91.05 است.

در کوتاه مدت، روند اصلی حرکت نزولی است و تا زمانیکه قیمت در زیر نرخ 106.40 قرار دارد، هدف رسیدن به نرخ 90.20 است.

سطوح حمایت	86.30	85.70	85.20	84.60	84.10
سطوح مقاومت	87.45	88.20	88.80	89.30	89.75
پیشنهاد معاملاتی	با توجه به نمودار و توضیحات فوق، پیشنهاد می شود، در محدوده نرخ 86.40 اقدام به خرید کنید، هدف را نرخ 87.45 قرار دهید و سطح توقف را زیر نرخ 85.20 معین کنید.

[PCMNewsDesk]

تحلیل فاندامنتال و تکنیکال بازار ارز (04 ژوئن 2012)

هجوم سرمایه گذاران موجب افزایش قیمت ین و رسیدن به نرخهای بعد از جنگ جهانی در برابر دلار آمریکا گردید، این درحالی است که طی سالهای گذشته تلاش زیادی برای تضعیف قیمت ین از سوی دولت ژاپن صورت گرفته است. از ماه مارس تا کنون، ین بهترین عملکرد معاملاتی را در برابر سایر ارزها داشته و طبق گزارش بلومبرگ، به میزان 13.4% در برابر سایر ارزها تقویت شده است. پیشتر و درسه ماه اول سال، قیمت ین کاهش 10.4 درصدی را تجربه نموده بود. اکنون ین ژاپن به عنوان ارز مطمئن بازار شناخته می شود و به عقیده کارشناسان، این حرکت صعودی و تمایل برای خرید ین تا زمانیکه سران اروپا به راه حلی مطمئن برای حل بحران اعتباری دست نیابند، ادامه خواهد یافت. در نتیجه، هرچند دولت ژاپن تلاش می کند سیاستهای مداخله جویانه بیشتری را برای تنظیم بازار به کار گیرد، اما این امر چندان موفقیت* آمیز نبوده است.

در بیاینه ای که روز اول ماه ژوئن، از سوی آقای آزومی، وزیر دارایی ژاپن منتشر شد، آمده است، در صورتیکه شاهد افزایش "نوسانات شدید قیمت باشیم"، "اقدمات بازدارنده جدّی" برای کنترل قیمت صورت خواهد گرفت. با این وجود، هم اکنون احتمال کاهش قیمت ین چندان زیاد نیست و در برابر یورو قیمت 2.8% افزایش یافته است.

در حالیکه تقاضا برای خرید ین به عنوان ارز مطمئن بازار ادامه دارد، یورو همچنان تحت فشارهای نزولی است و موضوع انتشار اوراق قرضه اروپایی (یورو باند) در هاله ای از تردید قرار گرفته است.

در ایالات متحده، آمارهای اقتصادی نشان می دهند که رشد اقتصادی رو به کاهش است زیرا نرخ بیکاری از 8.1% به 8.2% در ماه مه افزایش یافت و تعداد مدعیان بیکاری نیز در ماههای گذشته به 69000 افزایش یافته است.

به گزارش بلومبرگ، احتمال کاهش نرخ بهره بانک مرکزی استرالیا بالا است و انتظار می رود این میزان با 25 واحد کاهش به 3.5% برسد. در واکنش به این احتمال، دلار استرالیا با 0.4% کاهش تا سطح 0.9659 فرود آمد و این پایین ترین قیمت از 5 اکتبر است.

[PCMNewsDesk]

تحلیل تکنیکال eur/usd (نمودار 4 ساعته)

پس از فرود قیمت تا سطح 1.3284 در اول ماه مه، قیمت در مسیر کانال نزولی Andrew فرود آمد. در سطح حمایت محوده 1.2310، حرکتاصلاحی آغاز شد و قیمت مجدداً تا سطح مقاومت 1.2454 صعود کرد. اولین تلاش برای عبور قیمت ناکام ماند و اکنون اندیکاتور MACD سیگنال حرکت صعودی نشان می دهد و احتمال تشکیل حرکت صعودی تا سطح مقاومت بعدی وجود دارد.

[PCMNewsDesk]

تحلیل تکنیکال aud/nzd (نمودار 4 ساعته)

قیمت از پایین ترین سطح خود در نرخ 1.2665 در تاریخ 1 مه، حرکت صعودی را در بالای خطوط صعودی فیبو فن ادامه داده و تا سطح مقامت 1.3047 حرکت نمود. از آن هنگام، حرکت نزولی تا سطح حمایت 1.2809 اداهم یافته است. هرچند که هم اکنون اندیکاتور MACD نزولی است،اما با گسترده شدن باندهای بولینگر و رسیدن اندیکاتور Demarker به سطح اشباع فروش، احتمال استمرار حرکت صعودی وجود دارد. سطح مقاومت بعدی قیمت نرخ 1.2859 خواهد بود.

[PCMNewsDesk]

تحلیل تکنیکال gbp/usd (نمودار 4 ساعته)

با نگاهی به نمودار می توان دید که قیمت قادر به تثبیت در بالای سطح حمایت نرخ 1.6244 نگردید و در نتیجه، به حرکت نزولی خود که از ابتدای ماه مه آغاز شده، ادامه داد. هم اکنون، این فرود در محدوده سطح حمایت 1.5271 متوقف مانده و می توان شاهد تشکیل حرکت اصلاحی قیمت تا سطح مقاومت در محدوده نرخ 1.5436 شد. اندیکاتورهای DeMarker و OsMA اشاره به حرکت صعودی دارند و از این رو، احتمال صعود وجود دارد.

[PCMNewsDesk]

تحلیل تکنیکال cad/jpy (نمودار 4 ساعته)

از آخرین حرکت اصلاحی و قیمت از سطح مقاومت 81.72 در تاریخ 3 مارس، قیمت وارد حرکت نزولی جدیدی شده است. اخیراً حرکت خنثی در زیر سطح حمایت محدوده نرخ 77.86 ادامه یافته و قیمت تا سطح حمایت در نرخ 74.80 فرود آمده است. استوکاستیک در روندی خنثی است و از این رو، می باید منتظر ماند تا وضعیت سطح حمایت مشخص شود. در صورت شکسته شدن آن، احتمال فرود بیشتر قیمت هست.

[PCMNewsDesk]

تحلیل تکنیکال usd/chf (نمودار 4 ساعته)

چنانکه می بینیم، قیمت در روندی صعودی و در محدوده کانال Standard Deviation قرار گرفته است. استمرار حرکت صعودی در سطح مقاومت 0.9751 ادامه یافت. مومنتوم در وضعیت خنثی قرار دارد و از این رو باید منتظر ماند تا حرکت مشخص شود. در صورت عدم شروع حرکت نزولی، فرود تا نرخ 0.9611 ادامه خواهد یافت.

[PCMNewsDesk]

تقویم اخبار و رویدادهای اقتصادی روز