تحلیل فاندامنتال و تکنیکال بازار ارز (06 می 2013)

[PCMNewsDesk]

چشم انداز فاندامنتال
هفته گذشته با قویترین حرکات در ارزهای اصلی مانند دلار، یورو، ین، طلا و پوند بدلیل اعلامیه های اخیر بانکهای مرکزی و نیز کاهش نرخ بهره ECB از 0.75% تا 0.5% مشخص شد. بعلاوه، فدرال رزرو بار دیگر بر توجهشان بر ادامه برنامه QE مشتمل بر خرید دارایی ماهانه 85 میلیارد دلاری تاکید نمود. علاوه بر این، سخنگوهای رسمی Fed توضیح دادند که اصلاحات مقدار خرید اوراق قرضه نیز در صورتی که بواسطه شرایط اقتصادی نیاز باشد امکان پذیر است.
روز جمعه، کاهش چشمگیر نرخ بیکاری کسب و کار ایالات متحده بر نشانه های یک احیای شتاب دار افزودند. اداره کار اعلام نمود که نرخ 7.5% ، پس از اینکه تعداد حقوق بیگران نیز در پی تجدید نظر تا 138000 نفر ماه گذشته تا 165000 نفر در ماه آوریل افزایش یافت، از انتظارات اقتصاددانان فرارتر رفت. دلار از طرف این نشانه های مثبت و نیز شاخص همبستگی وزنی بلومبرگ که یک مازاد را در این ارز در 6 ماه گذشته تایید نمود سود برد. دلار در مقایسه با یورو، که 3.8% تقویت شد، 1% بر ارزشش افزوده شد. این در حای است که، ین در رده ضعیفترین عملکرد باقی ماند و 20% در دوره مشابه افت نمود. بنابراین، ین 0.1% در برابر دلار از ارزشش کاسته شد و در قیمت 99.08 بود، در حالیکه، ین نیز 0.1% به سود یورو ارزشش را از دست داده و در قیمت 130.01 معامله شد. در همین حال، EUR/USD بآرامی افزایش یافت و 0.1% تا 1.3124 افزایش یافت.
بامداد امروز میزان خرده فروشی استرالیا با توجه به اعداد منتشر شده از سوی دولت در ماه مارس 0.4% در پی یک صعود 1.3% در ماه فوریه کاهش یافت. اما استراتژیست ها یک تقویت 0.1% را پیش بینی کرده بودند. در پی آن، احتمال اینکه RBA نرخ بهره را در گردهمایی فردا کاهش دهد افزایش یافت. در نتیجه، دلار استرالیا پس از دسترسی به 1.0216، ضعیفترین قیمت از 6 اکتبر 2009 ، 0.4% تا 102.78 سنت ایالات متحده کاهش یافت و 0.5% تا 1.2031 دلار نیوزلند کاهش یافت.

[PCMNewsDesk]

تحليل تكنيكال روزانه

سبد ارزي امروز

طلا
از کف 14 ماهه حدود 1324 در 16 آوریل، طلا بطور پیوسته در حال افزایش بوده است. 3 هفته پیش، سطح مقاومت حدود 1482.16 ثابت کرد که بسیار قدرتمند است و از آن به بعد قیمت بارها و بارها در حال آزمودن این سطح بوده است. اما مومنتوم و DeMarker اشاره به نزول می کنند، بنابراین، یک برگشت نهایی منجر به نزول این فلز به داخل کانال نزولی Standard Deviation خود خواهد شد.

سطح حمايت: 1337.78
سطوح مقاومت: 1482.16, 1598.06, 1684.16

نقره
3 هفته پیش، پس از تجربه کاهشی عظیم، حرکات نزولی زیر خط روند توسط سطح حمایت حدود 22.61 متوقف شد. در آنجا، تقاضا برای نقره قیمت را تا سطح مقاومت حدود 24.64 بهمراه رسیدن به باند بالایی بولینگر تقویت نمود. اما تا به الان، تمامی آزمون های این سطح با شکست مواجه شده استو در همین حال، MACD و CCI همچنان از افزایش حمایت می کنند، چرا که انتظار تلاشی دیگر برای عبور از این سطح را داریم. اگر این تلاش موفقیت آمیز باشد، احتمال صعودهای بیشتری تا خط روند می رود.

سطح حمايت: 22.61
سطوح مقاومت: 24.62, 28.82, 32.08

یورو / دلار
پس از به نمایش گذاشتن یک الگوی سر و شانه در سطح مقاومت حدود 1.3652 و 1.3361 ، یورو در برابر دلار به زیر فیبو فن نزولی افت نموده است. سطح حمایت قدرتمند در حدود 1.2776 در نهایت موفق به حفظ قیمت شد و از نزول بیشتر جلوگیری نمود. در این سطح، گاوها(خریداران) کنترل این جفت ارز را با عبور از فن برای حرکت جانبی بین سطح حمایت در حدود 1.2995 و سطح بعدی حدود 1.3201 در اختیار گرفت. بعلاوه، استوکاستیک و OsMA درحال افزایش می باشند، چرا که شاید تقویت بیشتر مشاهده شود.

سطح حمايت: 1.2995, 1.2776
سطوح مقاومت: 1.3201, 1.3361, 1.3652



***********************************************