تحلیل های Technical Trader

[Technical Trader]

درود
بالاخره تصمیم گرفته شد که یک تاپیک شخصی برای خودم ایجاد کنم و جهت انسجام بیشتر ، تحلیل های شخصی رو در این تاپیک قرار بدم.
بیشتر تحلیل ها جنبه تکنیکی دارند اما تا جایی امکان به بررسی عوامل بنیادی هم پرداخته میشه.
تا جای امکان سعی میشه تحلیل ها به نحوی ارائه بشه که امکان استفاده در معامله گری وجود داشته باشه. به این منظور که اهداف یا همان تارگت ها تا حد امکان مشخص می شه.
به جهت اینکه بنده در تایم فریم روزانه ترید می کنم لذا بیشتر تحلیل ها در تایم فریم های بالا ارائه میشه اما تا حد امکان سعی می کنم تحلیل هایی در تایم فریم های پایینتر مناسب معامله گران اینترا دی هم قرار بدم.
به جهت حفظ نظم و انسجام مطالب این تاپیک قفل می شه ولی یک تاپیک مجزا ایجاد می کنم که دوستان اگر سوال، ایراد و یا راهنمایی در رابطه با تحلیل های این تاپیک داشتند در آن عنوان کنند.
لطفا توجه بفرمایید تحلیل ها و نظراتی که در این تاپیک ارائه میشه صرفا بر اساس احتمالات هست. لذا چنانچه که از این تحلیل ها در سیستم معاملاتی خود استفاده می کنید مسئولیت آن بر عهده شخص شماست و قویا بر رعایت اصول مدیریت سرمایه تاکید می کنم !

سپاسگزارم

[Technical Trader]

EUR USD
روند قیمتی یورو دلار در تایم فریم روزانه همچنان نزولی تصور میشود اما از طرفی یک الگوی BAT شکل گرفته است که می تواند احتمال کاهش عرضه را ممکن سازد. لذا در صورت تثبیت کف و صدور تریگر مناسب می توان اقدام به خرید کرد.

[Technical Trader]

شاخص دلار
روند ارزش دلار همچنان صعودی ست و سطح مقاومتی دلار در کوتاه مدت محدوده 100.250 برابر با مقاومت دوم ماه نوامبر تصور می شود و حمایت آن 98.500 ... در کوتاه مدت قیمت در این محدوده حمایتی و مقاومتی نوسان خواهد داشت.
از لحاظ بنیادی گمانه زنی ها نسبت به افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر همچنان در حال افزایش است که این عامل ارزش دلار آمریکا را به بالاترین سطح در 8 ماه اخیر رسانده است.آخرین نشست فدرال رزرو آمریکا قرار است روزهای 15 و 16 دسامبر برگزار شود.
مهمترین شاخص های تاثیر گذار بر ارزش دلار در هفته جاری به شرح زیر است:

سه شنبه (24 نوامبر) 3 آذر
17:00 شاخص تمایلات تولید ناخالص داخلی آمریکا (رقم قبلی 1.5% - رقم پیش بینی 2.0%)
18:30 شاخص ضریب اطمینان مصرف کنندگان آمریکا (رقم قبلی 97.6 - رقم پیش بینی 99.3)
چهارشنبه (25 نوامبر) 4 آذر
17:00 شاخص خالص سفارشات کالاهای بادوام آمریکا ( رقم قبلی -0.3% - رقم پیش بینی 0.5%)
17:00 شاخص مدعیان بیمه بیکاری آمریکا (رقم قبلی 271K - رقم پیش بینی 273K)
17:00 شاخص مصارف مخارج شخصی آمریکا (رقم قبلی 0.1% - رقم پیش بینی 0.1%)
17:00 شاخص سفارشات کالاهای بادوام آمریکا (رقم قبلی -1.2% - رقم پیش بینی 1.6%)
17:00 شاخص هزینه های شخص آمریکا (رقم قبلی 0.1% - رقم پیش بینی 0.3%)
17:00 شاخص درآمد شخصی آمریکا (رقم قبلی 0.1% - رقم پیش بینی 0.4%)
17:30 شاخص بهای مسکن آمریکا (رقم قبلی 0.3% - رقم پیش بینی 0.5%)
18:15 شاخص خرید مدیران کارخانه ای بخش خدمات آمریکا (رقم قبلی 54.8 - رقم پیش بینی 55.2)
18:30 شاخص انتظارات تورمی آمریکا (رقم قبلی 2.5%)

[Technical Trader]

همانطور که انتظار می رفت قیمت به یک منطقه قوی PRZ رسیده است که شامل پترن های INV AB=CD و پترن سایفر می باشد و از طرفی همپوشانی با حمایت اول ماهانه دارد. در حال حاضر در موج 5 نزولی قرار داریم. که پایان آن محدوده 0.7000 تخمین زده می شود. در صورت تریگر خرید می توان اقدام به خرید کرد با تارگت اولیه پیوت ماهانه 0.7250

تحلیل بالا رو هفته پیش در تحلیل همگانی eurgbp قرار داده بودم.
بنابر این تحلیل یک تریگر خرید صادر شد..هدف اول 0.7174 ، هدف دوم 0.7250
این تحلیل تا زمانی معتبر است که قیمت زیر 0.6930 نرود..

[Technical Trader]

در ادامه تحلیل قبل ، تریگر فروش زیر مقاومت اول ماهانه صادر شد. تارگت اول پیوت مرکزی ماهانه در قیمت 184.450

این پوزیشن هم طبق تحلیلی که سابقا در تاپیک تحلیل همگانی gbpjpy قرار دادم... به تارگت خورد و با 350 پیپ سود خارج شدم.
البته احتمال افت بیشتر هم وجود داره ولی به دلیل اینکه دو پوزیشن دیگه هم در ارز پوند دارم از این پوزیشن کاملا خروج کردم.

[Technical Trader]

تحلیل تکنیکی : روند بلند مدت اونس طلا همچنان نزولی تلقی می گردد و به نظر می رسد این نزول تا محدوده 1035 قابل انتظار باشد.
در تایم فریم یک ساعته نیز امواج ایمپالس نزولی به وضوح قابل مشاهده هست. به نظر می رسد همچنان در موج 5 نزولی قرار داریم که ادامه ریزش قیمت در یک کانال نزولی قابل پیش بینی هست. احتمالا انتهای موج 5 مصادف است با هدف نزولی تام فریم روزانه در محدوده قیمتی 1035 .

تحلیل بنیادی :قیمت طلا در روزهای گذشته نیز تحت تاثیر افزایش ارزش دلار و انتشار آمارهای اقتصادی آمریکا با کاهش روبرو شده است. شاخص ارزش دلار با افزایش چشمگیری روبرو شده و افت ارزش یورو و کاهش واردات هند نیز تاثیر منفی زیادی بر قیمت طلا داشته است.شاخص ارزش دلار در برابر ارزهای معتبر بین المللی نیز روز گذشته به بیش از 100.20 واحد رسید که این بالاترین رقم در 8 ماه اخیر به شمار می رود.سرمایه گذاران بین المللی که نگران افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در نشست آتی هستند اقدام به فروش ذخایر طلای خود در هفته های اخیر کرده اند و این مساله به ضرر قیمت جهانی طلا بوده است.نشست آتی فدرال رزرو آمریکا قرار است روزهای 15 و 16 دسامبر برگزار شود و به نظر می رسد فدرال رزرو قصد دارد برای نخستین بار از سال 2006 میلادی نرخ بهره را افزایش دهد.
به نظر می رسد قیمت طلا در روزهای آینده به شدت تحت تاثیر نشست های فدرال رزرو آمریکا و بانک مرکزی اروپا قرار خواهد داشت.

آمارهای مربوط به وضعیت بازار اشتغال آمریکا در ماه نوامبر نیز قرار است روز جمعه 4 دسامبر منتشر شود.این گزارش مهمترین رویداد هفته جاری ست که تاثیر زیادی روی نوسانات طلا خواهد گذاشت. تازه ترین نظرسنجی نیز نشان می دهد که احتمال افزایش نرخ بهره آمریکا به بیش از 78 درصد رسیده است.


پیشنهادات : در حال حاضر با توجه به دلایل تکنیکی و بنیادی فوق توصیه به خرید طلا نمی شود و فعلا هر بالایی فرصت فروش تلقی می گردد.

[Technical Trader]

اونس طلا تایم فریم 1 ساعته یک موقعیت فروش شکل گرفته. دلایلی تکنیکی در تصویر قابل ملاحظه هست.
نقطه ورود زیر 1070 ، حد ضرر بالای 1075 ، تارگت اول 1060 ، تارگت دوم 1055 ، تارگت سوم 1047 ...

[Technical Trader]

نتیجه تحلیل پست قبل ....
قیمت به هدف اول و دوم رسید....
پوزیشن فوق ریسک ریوارد 1 به 3 داشت..

[Technical Trader]

Aud jpy در تایم فریم روزانه قیمت در یک کانال صعودی به سقف رسیده و در حال برخورد به خط روند نزولی ست.همچنین قیمت در یک زون مقاومتی مهم هست . از طرفی دیگر قیمت به مقاومت یکم ماهانه ( دسامبر ) در قیمت 90.32 برخورد کرده..
در صورتی که تریگر مناسبی جهت فروش صادر شود می توان وارد پوزیشن فروش شد. در این صورت اهداف می تواند به ترتیب 88 و 86.50 باشد.

[Technical Trader]

اونس طلا تایم فریم 1 ساعته یک موقعیت فروش شکل گرفته. دلایلی تکنیکی در تصویر قابل ملاحظه هست.
نقطه ورود زیر 1070 ، حد ضرر بالای 1075 ، تارگت اول 1060 ، تارگت دوم 1055 ، تارگت سوم 1047 ...

هدف سوم هم در قیمت 1047 تاچ شد...

[Technical Trader]

تحلیل بالا رو هفته پیش در تحلیل همگانی eurgbp قرار داده بودم.
بنابر این تحلیل یک تریگر خرید صادر شد..هدف اول 0.7174 ، هدف دوم 0.7250
این تحلیل تا زمانی معتبر است که قیمت زیر 0.6930 نرود..

پس از گذشت 2 هفته همچنان پوزیشن خرید یورو پوند باز هست. قیمت به هدف اولیه رسیده. که همان مقاومت یکم ماهانه ( دسامبر ) هست هدف دوم مقاومت دوم ماهانه در محدوده 0.7278 خواهد بود.

[Technical Trader]

در تایم دیلی با توجه به برخورد قیمت به مقاومت اول ماهانه و همچنین نزدیکی به مقاومت ابتدای سال (محلی که با دخالت بانک سوئیس ارزش فرانک با شوک غیر منتظره ای مواجه شد ) این احتمال وجود دارد شاهد افت 500 پیپی در این جفت ارز باشیم.

GBP CHF Daily
پوزیشنی که با تحلیل فوق وارد شدیم به سود نشست.
پوزیشن فوق ریسک ریوارد 1 به 2 داشت... ( اعلام ورود این پوزیشن 2 هفته پیش در تحلیل همگانی gbpchf قرار داده بودم ... )
این احتمال وجود دارد ریزش تا محدوده حمایت دوم ماهانه 1.4852 و سوم ماهانه دسامبر 1.4656 ادامه داشته باشد... ( به اندازه باکس سبز رنگ )

[Technical Trader]

شاخص ارزش دلار

تحلیل تکنیکی : طبق پیشبینی که در پست شماره 3 داشتیم شاخص دلار نسبت به منطقه مقاومتی 100.400 واکنش نشان داد و نتوانست از سد این مقاومت مهم با اقتدار عبور کنه... در حال حاضر قیمت با افت قابل ملاحظه ای مواجه شده و به حمایت یکم ماهانه در قیمت 97.800 رسیده.. در صورتی که این ریزش شارپ تداوم داشته باشه احتمال خروج قیمت از باند پایین چنگال صعودی و برگشت قیمت به سمت خط روند نزولی وجود داره. که در این صورت قیمت می تواند وارد کانال 95 واحدی شود..

تحلیل بنیادی : قرار هست فردا گزارش وزارت کار آمریکا منتشر شود. این گزارش می تواند منجر به نوسانات شدیدی در ارزش دلار شود. پیشبینی ها حاکی ست رقم نرخ بیکاری در ماه نوامبر در همان نرخ قبلی 5 درصد بدون تغییر باقی می ماند و همچنین میزان ایجاد فرصت های شغلی نسبت به ماه قبل تا حدودی کمتر پیشبینی شده .. چنانچه این آمارها از رقم پیشبینی شده کمتر باشد احتمالا ارزش دلار باز هم با افت قابل توجهی مواجه می شود . رئیس فدرال رزرو آمریکا روز چهارشنبه در سخنان مهمی تاکید کرد: من مشتاقانه منتظر افزایش نرخ بهره هستم چرا که این مساله نشان می دهد اقتصاد آمریکا از وضعیت رکود به سوی رونق گام برداشته است.بر اساس این گزارش یلن به این مساله اشاره نکرده است که آیا فدرال رزرو در نشست 15 و 16 دسامبر در خصوص افزایش نرخ بهره برای نخستین بار از سال 2006 میلادی تصمیم خواهد گرفت یا نه. وی در ادامه گفت: رشد اشتغال در ماه اکتبر نشانگر بهبود وضعیت بازار کار آمریکا بوده ولی بازار اشتغال هنوز به قدرت کامل دست نیافته است. ریسک های ناشی از اقتصادهای خارجی علیه آمریکا از تابستان تاکنون کاهش یافته و به نظر من چشم انداز نرخ تورم در آمریکا مثبت خواهد بود. تحلیلگران معتقدند سخنان مبهم خانم یلن منجر به افت ارزش دلار شده است. از طرفی امروز بانک مرکزی اروپا نرخ بهره بانکی یورو را در رقم قبلی خود ثابت نگه داشت.و تصمیم گرفت برنامه خرید اوراق قرضه را بدون افزایش حجم تا ماه مارس 2017 ادامه دهد که این عامل نیز منجر به افزایش ارزش یورو و افت ارزش دلار شد.

[Technical Trader]

Aud jpy در تایم فریم روزانه قیمت در یک کانال صعودی به سقف رسیده و در حال برخورد به خط روند نزولی ست.همچنین قیمت در یک زون مقاومتی مهم هست . از طرفی دیگر قیمت به مقاومت یکم ماهانه ( دسامبر ) در قیمت 90.32 برخورد کرده..
در صورتی که تریگر مناسبی جهت فروش صادر شود می توان وارد پوزیشن فروش شد. در این صورت اهداف می تواند به ترتیب 88 و 86.50 باشد.

بر اساس تحلیل فوق یک تریگر فروش در تایم فریم روزانه در زیر مقاومت یکم ماهانه صادر شد.
هدف اولیه پیوت مرکزی ماهانه در قیمت 88 دلار. ریسک ریوارد 1 به 4

[Technical Trader]

پس از گذشت 2 هفته همچنان پوزیشن خرید یورو پوند باز هست. قیمت به هدف اولیه رسیده. که همان مقاومت یکم ماهانه ( دسامبر ) هست هدف دوم مقاومت دوم ماهانه در محدوده 0.7278 خواهد بود.

قیمت به هدف دوم در مقاومت دوم ماهانه رسید

تقریبا 250 پیپ سود از زمان اعلام این پوزیشن. این پوزیشن ریسک ریوارد 1 به 3 داشت. با حد ضرر 2 % = 6 % بازدهی