آرشیو تحلیل های دسامبر 2011

[PCMNewsDesk]

تحلیل 1 دسامبر 2011
روز گذشته بانکهای مرکزی کانادا، سوئیس، ژاپن و انگلیس دراقدامی هماهنگ، برای همکاری با بانک مرکزی اروپا و بانک فدرال ایالات متحده، تصمیم به کاهش سواپ شبانه استقراض ارزی به میزان نیم درصد نمودند و البته این اقدام را محدوده به دوره زمانی معینی تا فوریه 2013 کردند. این مداخله رسمی بانکهای مرکزی در بازارهای مالی، احتمالاً تاثیر مثبتی برای کاهش شرایط عدم اطمینان سرمایه گذاری خواهد داشت و به آرامش بازرها کمک خواهد کرد. همچنین، این بانکهای در تلاش هستند تا برنامه دوطرفه سواپ را که هدف آن کاهش هزینه های استقراض است، عملیاتی کنند. این موضوع در نشست آتی بانک مرکزی اروپا که در روز 8 دسامبر برگزار می شود، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

بازارهای مالی به تصمیمات متحد بانکهای مرکزی بزرگ جهان واکنش مثبت نشان دادند و در بازار ارز نیز، ین ژاپن با سقوط در مقابل دلار آمریکا، به پایین ترین نرخهای دو هفته گذشته رسید. ین در مقابل یورو، که روز گذشته به نرخ 104.73 رسیده بود، تضعیف شد و یورو تا سطح 104.51 پیش رفت. دلار/ ین که روز گذشته در نرخ 77.62 معامله می شدند، امروزه نرخ 77.69 صعود کردند. همچنین، یورو اندکی در برابر دلار آمریکا تقویت شد و قیمت تا سطح 1.3453 پیش رفت.

در معاملات روز گذشته بازار، بیشترین کاهش از را دلار استرالیا متحمل شد و پس از اعلام ضعیف آمارهای بخش مسکن (تعداد مجوزهای ساخت مسکن)، در مقابل ارزهای همتای خود سقوط کرد. Aud/usd که دیروز در نرخ 1.0283 معامله می شوند امروز به نرخ 1.0226 فرود آمدند. Nzd/usd نیز با 0.1% کاهش به سطح 0.7797 سقوط کردند؛ تضعیف ارزهای پربازده بازار پس از آن صورت گرفت که شاخص خرید چین در ماه نوامبر به 49.0 رسید که این میزان 1.4 واحد کمتر از رقم ماه اکتبر است. چین بزرگترین شریک تجاری استرالیا و نیوزیلند است و از این رو، اقتصاد این دو کشور به شدت تحت تاثیر اقتصاد چین است.

دلار کانادا نیز پس از اقدام هماهنگ بانکهای مرکزی، تقویت شد و در مقابل دلار آمریکا به بالاترین نرخ دو هفته خود در سطح 1.01653 رسید که رشدی معادل 1.4% را نشان می دهد.

[PCMNewsDesk]

Aud/usd (نمودار 4 ساعته)

قیمت از بالاترین نرخ خود در تاریخ 28 اکتبر یعنی سطح 83.994 سقوط کرد و در داخل کانال اندرو قرار گرفت. حرکت قیمت به سوی سطح حمایت مهم 74.771 ادامه یافت و در این سطح، متوقف گردید. در ادامه، حرکت اصلاحی موجب صعود قیمت تا سطح 79.825 گردید و قیمت در محدوده بالای باندهای بولینگر بسته شد. در این سطح، جنب و جوش حرکت صعودی متوقف گردید. با توجه به وضعیت اندیکاتور استوکاستیک، احتمال استمرار بیشتر قیمت وجود دارد و اگر قیمت قادر به عبور از مقاومت 79.825 باشد، حرکت صعودی ادامه دار خواهد بود.

[PCMNewsDesk]

Eur/usd (نمودار 4 ساعته)

پس از آنکه قیمت قادر به عبور از سطح مقاوتم 1.41965 نگردید، حرکت نزولی شروع شد و قیمت در پایین خطوط فیبوناچی قرار گرفت و به سوی سطوح حمایت 1.34181 پیش رفت؛ با شکسته شدن آن، حرکت نزولی ادامه بیشتری یافت. در محدوده سطح حمایت قیمت در نرخ 1.32118، بار دیگر خریداران کنترل بازار را به عهده گرفتند و قیمت تا بالای سطح حمایت در محدوده 1.34181 پیش رفت. اندیکاتور DeMarker محدوده اشباع خرید را نشان می دهد و از این رو، اگر از شدت حرکت صعودی کاسته شود، احتمال فرود بیشتر قیمت به محدوده میانی باندهای بولینگر وجود دارد.

[PCMNewsDesk]

Xag/usd (نمودار روزانه)

چنانکه در نمودار می توان مشاهده کرد، ناتوانی قیمت برای عبور از سطح 35.610، موجب تشکیل الگوی نزولی قیمت و فرود به محدوده نزولی الگوی فیبوناچی فن گردید. تا کنون تلاش برای شکسته شدن روند نزولی موفقیت آمیز نبوده است و هم اکنون، حرکت قیمت به سوی سطح 33.043 ادامه دارد. شاخص CCI سیگنال نزولی را نشان می دهد و در نتیجه، احتمال فرود قیمت تا محدوده سطح 31.731 وجود دارد.

[PCMNewsDesk]

Eur/nzd (نمودار 4 ساعته)

از ابتدای 31 اکتبر، قیمت با حرکتی صعودی تا سطح 1.81281 پیش رفت و در این سطح، حرکت اصلاحی قیمت شروع شد و قیمت به کانال نزولی بازگشت وتا سطح حمایت 1.72509 سقوط کرد. هم اکنون، قیمت در تلاش برای رسیدن به محدوده میانی است. گسترده شدن باندهای بولینگر و افزایش مومنتوم منفی، سیگنال حرکت نزولی را مشخص می دهد و از این رو، احتمال فرود بیشتر وجود دارد.

[PCMNewsDesk]

Gbp/cad (نمودار روزانه)

پس از فرود قیمت به پایین ترین نرخ 14 ماه گذشته در سطح 1.52336، قیمت در محدوده خطوط صعودی فیبوناچی قرار گرفت و تا سطح مقاومت 1.63313 پیش رفت. این سطح آنقدر محکم بود که پوند قادر به عبور از آن نشد. بدین ترتیب، حرکت نزولی بار دیگر آغاز شد و قیمت به سطوح حمایت در نرخ 1.59413 فرود آمد و به محدوده پایین خطوط فن رسید. با توجه به اندیکاتور منفی OsMA و پایین آمدن استوکاستیک، چنانچه سطح حمایت مستحکم باقی نماند، احتمال سقوط بیشتر قیمت وجود دارد.

[PCMNewsDesk]

تقویم اقتصادی روز

[PCMNewsDesk]

تحلیل بازار طلا/ نفت 1 دسامبر 2011

تحلیل نمودار طلا

روز گذشته، واگرایی منفی، موجب تضعیف و سقوط قیمت تا محدوده حمایت 1703.00 گردید اما این سطح شکسته نشد و از این رو، پیشنهاد معاملاتی ما عملیاتی نگردید. نوسانات آتی قیمت موجب صعود طلا تا سطح مقاومت کلیدی در نرخ 1740.00 گردید اما استوکاستیک به محدوده اشباع خرید رسید. بدین ترتیب، بار دیگر تلاقی نزولی جدیدی بر روی میانگین های متحرک قیمت در نمودار 4 ساعته ظاهر شده است. از این رو، تا زمانیکه این تلاقی بین میانگین متحرک 20 و 50 روزه، تثبیت نشود، می باید منتظر ماند. شکسته شدن سطح 1755.00 راه را برای حرکت نزولی هموارتر می کند و در مقابل، شکسته شدن مقاومت 1740.0، به صعود بیشتر قیمت خواهد انجامید.

محدوده حرکت امروز قیمت مابین نرخهای 1673.00 و مقاومت کلیدی 1802.00 است.

روند کلی حرکت در کوتاه مدت، صعودی است و هدف صعود تا رسیدن به نرخ 1945.00 است، این وضعیت تا زمانیکه قیمت در نمودار هفتگی بالای سطح 1475.00 است، ادامه خواهد یافت.

سطوح حمایت	1735.00	1728.00	1715.00	1707.00	1703.00
سطوح مقاومت	1753.00	1765.00	1773.00	1785.00	1795.00
پیشنهاد معاملاتی	با توجه به توضیحات فوق و نمودار، تا زمانیکه سیگنالهای مشخصی از تعیین جهت حرکت نمایان نشده، بهتر از منتظر بمانیم.

قیمت از سطح 100.30 عبور کرد و دیروز تا نرخ 101.60 پیش رفت، اما در ادامه به سطح 100.30 بازگشت. اخیرا و پس از انجام حرکت اصلاحی، حرکت اصلاحی و صعودی قیمت ادامه دارد و در نتیجه، برای امروز نیز انتظار استمرار حرکت صعودی را داریم و تا زمانیکه قیمت در بالای نرخ 100.30 است، این وضعیت ادامه خواهد داشت.

محدوده روند حرکت امروز قیمت مابین حمایت 97.00 و مقاومت 104.00 است.

در کوتاه مدت، روند حرکت نزولی، و تا هنگامی که قیمت زیر نرخ 105.00 است، هدف فرود تا نرخ 65.00 خواهد بود.

سطوح حمایت	100.30	99.60	99.00	98.50	97.20
سطوح مقاومت	101.10	101.70	102.70	103.35	104.00
پیشنهاد معاملاتی	با توجه به نمودار و توضیحات بالا، خرید نفت در بالای نرخ 100.30 با هدف رسیدن به 102.50 و 103.35 را پیشنهاد می کنیم؛ حد توقف ضرر را بهتر از پایین نرخ 99.25 تعیین کنید.

[PCMNewsDesk]

تحلیل 2 دسامبر 2011

امروز آمارهای اقتصادی مهمی در بازار منتشر خواهد شد و چنانچه این آمار مثبت باشد و توجه سرمایه گذاران را به خود جلب کند، این احتمال وجود دارد که یورو بتواند در برابر ین و دلار آمریکا حرکت اصلاحی و صعودی جدیدی را آغاز کند. در ایالات متحده، آمارهای اشتغال ماهانه اعلام خواهد شد و انتظار می رود تعداد اشتغال ایجاد شده در ماه نوامبر با افزایش به رقم 125000 برسد، همچنین به پیش بینی بلومبرگ، احتمالا میزان تولیدات کارخانجات نیز به رقم 52.7 یا 51.8 برسد. چنانکه می دانیم، رقم بالای 50، بیانگر رشد اقتصادی است. با توجه به تمایلات کنونی بازار، تقاضا برای خرید ارزهای کم ریسک و مطمئن، کاسته شد و در نتیجه، دلار آمریکا در برابر بیشتر ارزهای همتای خود تقویت گردید. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که آمارهای اقتصادی امروز آمریکا می تواند تاثیر قابل توجهی در جهت حرکت دلار داشته باشد.

در ژاپن، وزیر دارایی این کشور به شایعات در خصوص مداخله بانک مرکزی ژاپن در تنظیم نرخ برابری ین پاسخ داد و آن را تایید کرد. بدین ترتیب، یورو با 0.11 درصد صعود در برابر ین، از سطح 104.60 به 104.72 رسیدو در مجموع 5 روز، 1.8% تقویت شده است. دلار آمریکا نیز با 0.1% صعود در برابر ین ژاپن تا نرخ 77.79 پیش رفت و یورو بدون تغییر در مقابل دلار، در سطح 1.3464 باقی ماند.

چشم انداز مثبت اقتصادی برای ایالات متحده و انتظار برای اعلام مثت آمارهای اقتصادی این کشور، موجب تقویت دلار استرالیا و دلار نیوزیلند نیز شده است. دلار استرالیا در مقابل همتای آمریکایی خود از سطح 1.0244 به نرخ 1.0221 رسید و در مقابل ین نیز با 0.06% صعود به نرخ 79.54 رسید. دلار نیوزیلند نیز با صعود در مقابل دلار آمریکا به نرخ 0.7800 رسید و با 0.2% صعود در مقابل ین، تا نرخ 60.70 پیش رفت.

[PCMNewsDesk]

تحلیل بازار طلا/ نفت 2 دسامبر 2011

تحلیل نمودار طلا

قیمت حرکت قابل توجهی را با توجه به وضعیت منفی استوکاستیک که روز قبل هم اشاره کرده بودیم، انجام داد با این حال قیمت قادر به تثبیت در محدوده سطوح 1735.00 و 1740.00 نشد با این حال، اندیکاتور استوکاستیک تلاقی حرکت صعودی را انجام داده است. در بررسی روزانه نمودار می توان تشکیل الگوی احتمالی شمعی Hanging Man را مشاهده کرد و استوکاستیک روزانه نیز به حرکت نزولی اشاره دارد. با این وضعیت، اکنون شرایط در وضعیت نامشخص و خنثی قرار دارد و باید به این نکته توجه داشت که شکسته شدن سطح 1735.00، می تواند موجب شروع حرکت نزولی قیمت گردد. از سوی دیگر، شکسته شدن سطوح 1765.00 و 1755.00 می تواند زمینه را برای حرکت صعودی آماده کند.

محدوده حرکت امروز قیمت مابین سطوح حمایت 1673.00 و مقاومت 1802.00 است.

روند کلی قیمت صعودی است وتا هنگامی که قیمت در نمودار هفتگی بالای سطح 1475.00 قرار دارد، هدف رسیدن به سطح مقاومت 1945.00 خواهد بود.

سطوح حمایت	32.10	31.60	31.25	30.95	30.50
سطوح مقاومت	33.05	33.50	33.75	34.25	34.60
پیشنهاد معاملاتی	با توجه به نمودار و توضیحات بالا، پیشنهاد می شود تا تعیین جهت حرکت، منتظر بمانیم.

تحلیل نمودار نفت خام

دیروز الگوی حرکت صعودی قیمت از بین رفت و بازار با نوسانات مختلفی همراه شد. امروز، معامله گران در انتظار اعلام آمارهای اشتغال آمریکا (NFP) هستند و از این رو تا آن هنگام انتظار می رود، حرکت در روندی خنثی باقی بماند و معاملات به آرامی صورت گیرد. از این رو، فعلا جهت حرکت مشخص نیست و باید منتظر ماند تا روند جدیدی پس از اعلام خبر شروع شود.

محدوده حرکت امروز قیمت، مابین سطح حمایت 97.00 و سطح مقاومت 104.00 خواهد بود.

روند کوتاه مدت قیمت نزولی است و تا هنگامی که قیمت زیر نرخ 105.00، است، هدف، فرود تا سطح 65.00 است.

سطوح حمایت	100.00	99.55	98.90	98.00	97.10
سطوح مقاومت	100.30	101.15	101.70	102.30	102.85
پیشنهاد معاملاتی	با توجه به نمودار و توضیحات فوق، پیشنهاد می شود تا تعیین جهت حرکت، منتظر بمانیم.

[PCMNewsDesk]

Eur/gbp (نمودار 4 ساعته)

پس از سقوط قیمت به زیر سطح 0.87828 در پایان ماه اکتبر، یورو در برابر پوند تضعیف شد و قیمت تا سطح 0.84908 فرود آمد. در این سطح، تقاضا برای خرید بار دیگر افزایش یافت و حرکت صعودی به قیمت را در مسیر روند صعودی قرار داد. اخیرا، قیمت به سطح مقاومت 0.86186 رسیده است و در محدوده بالای باندهای بولینگر قرار دارد. اندیکاتور استوکاستیک، همچنان روند نزولی را نشان می دهد و در نتیجه، می توان انتظار بازگشت قیمت به محدوده نرخ 0.85280 را داشت.

[PCMNewsDesk]

Eur/jpy (نمودار 4 ساعته)

چنانکه در نمودار زیر مشاهده می شود، یورو در برابر ین تا سطح حمایت 102.562 فرود آمد و قیمت در این محدوده متوقف شد. اکنون شاهد بازگشت قیمت و شکسته شدن کانال نزولی اندرو گردید. شاخص CCI نیز سیگنال حرکت صعودی را نشان می دهد با این حال، انتظار می رود قبل از شروع حرکت صعودی مجدد، شاهد استمرار حرکت نزولی تا سطح 103.415 باشیم.

[PCMNewsDesk]

Aud/chf (نمودار 4 ساعته)

از پایان ماه اکتبر، قیمت در روندی نزولی قرار گرفت اما در ادامه، خریداران کنترل بازار را به عهده گرفتند و حرکت اصلاحی و صعودی از نرخ 0.89170 شروع شد. تقریبا برای 10 روز، شاهد حرکت صعودی قیمت در محدوده بالای الگوی فیبوناچی فن بودیم. هم اکنون، قیمت در محدوده نرخهای 0.92886 و 0.93956 در حرکت است. تنگ تر شدن محدوده باندهای بولینگر، نشانه ی حرکت قدرتمند جدیدی است اما اندیکاتور DeMarker به ادامه حرکت خنثی، اشاره دارد. از این رو، بهتر است منتظر بمانیم تا جهت حرکت قیمت معین شود.

[PCMNewsDesk]

Gbp/usd (نمودار 4 ساعته)

پس از سقوط قیمت به زیر سطح حمایت 1.96049، قیمت حرکتی صعودی را آغاز کرد و در کانال صعودی اندرو قرار گرفت. با رسیدن قیمت سطح مقاومت 2.10368، روند صعودی متوقف شد و بار دیگر، حرکت در روندی نزولی قرار گرفت. هم اکنون، قیمت در حال رسیدن به حمایت 2.00549 است. اندیکاتور OsMA همچنان در روندی خنثی است و Momentum نیز اشاره به حرکت نزولی دارد. باید منتظر ماند و دید که آیا این سطح آنقدر مستحکم است که قادر به توقف حرکت صعودی فعلی باشد که در این صورت، روند جدیدی آغاز خواهد شد.

[PCMNewsDesk]

تقویم اقتصادی روز