سیستم ترید توازن قدرت

[maya1361]

به نام خدا:
روز همگی دوستان بخیر.

دوست دارم مطالبی رو که تا حالا گفته شده رو با ذکر مثالی یاد آوری بکنم.
ما چند تا ابزار بسیار مهم برای سیستم ترید توازن قدرت داریم که عبارتند از:

1- مووینگ آوریج نمایی

2- کیجن سن و تنکن سن

3- رگرسیون

در بحث مووینگ آوریج عرض کردیم که برای شناسایی یک برگشت و بعبارتی تایید شدن اکسترمم ماژوری نقطه سوم باید کندلها اینقدر از نقطه سوم برگشت نموده باشند که در زیر عدد مووینگ آوریج روند هم فاز بسته شده باشند.
تا ما از طرف یک ابزار آن هم مووینگ ماژور بودن نقطه سوم را تایید شده ببینیم.


در بحث کیجن سن تنکن سن که تنظیماتشون همون تنظیمات سازنده شون جناب هوسادا یعنی تنکن سن(صورتی) 9 و کیجن سن(آبی) 26 است.
در یک حالت ایده آل فروش کندلها باید در زیر هر دو و تنکن سن هم زیر کیجن سن قرار گرقته باشد.
و برای فروش حالت عکس این وجود دارد.

صاف شدن این اندیکاتور مخصوصا کیجن سن دو معنی دارد:

1- بازار در حال تجدید قواست و پس از یک زمانی دوباره در جهت روند جاری حرکت خواهد کرد.
2- بازار میخواهد تغییر روند بدهد.

در بحث رگرسیون که فوق العاده مهم هست و بسیار تمرین میخواهد عرض کردیم که زمانی که شما سه نقطه ی ماژوری مشخص دارید یا دو روند مشخص کاملا متضاد دارید میتوانید یک رگرسیون از نقطه ی اول تا سوم رسم کنید و سیگنالهای معناداری را دریافت نمایید.

اما چارتها به گونه ایی هستند که شیوه ی استفاده ی رگرسیونیشون چندین مدل متفاوت داره.که عرض خواهم کرد.

[maya1361]

اولین مدل رگرسیون به این طریق است که شما دو نقطه مشخص ماژوری از گذشته دارید و نقطه ی سومی احساس میکنید یا تخمین میزنید یا احتمال میدهید در حال شکل گرفتن است.
شما این 3 ابزار مهم سیستم ترید رو رو چارت باید پیاده کنید و کار آنالیز رو انجام بدهید.

[maya1361]

[maya1361]

امیدوارم چارت خیلی شلوغ نشده باشه.خواستم تمام عناصر را بنویسم.
جایی که خرید نوشته شده جایی هست که بالای مووینگ مربوطه قرار داریم تنکن سن بالای کیجن سن و خط رگرسیون ما شکسته شده.
فقط نکته ایی که خواستم بگم یادم نره دیروز راجع به کیجن سن هست که عرض میکنم اگر به اون منطقه خرید نگاه بکنید وقتی که اولین کندل آن هم از جنس مارابوزا میاد و با قدرت خط رگرسیون(خط زرد) رو قطع میکنه به تنکن سن و مخصوصا کیجن سن نگاه بکنید.

همانطور که میبینید کیجن سن صافه.این صافی کیجن سن قبلا گفتم دو معنی داره:
1 استراحت بازار برای حرکت مجدد در جهت روند جاری

2- برگشت بازار
تریدرهای حرفه ایی اینجا وارد نمیشند چون دوستان ما دو تا لبه ی مهم داریم اول لبه ورود به پوزیشن و دوم لبه بهینه ورود به پوزیشن.
حرفه ایی ها صبر میکنند تا بازار پول بک خودش رو بکنه و اونها در این مثال در قیمتهای پایین تر وارد پوزیشن خرید بشند.
هم از حجم نسبت بهتری نسبت به حالت قبل استفاده کنند و هم حد استاپ کوچکتری داشته باشند.
با اولین حرکت رو به بالای کیجن سن میتوان وارد پوزیشن خرید شد.
اونجا حالت بهینه تر ورود به پوزیشن هست.
میبینید قیمت پس از خرید ما دوباره برگشت و در واقع سود مارو گرفت و در واقع منتظر کیجن سن شد که بالای خط رگرسیون قرار بگیرد.
همیشه اینطوری نیست ولی این مورد رو گفتم تا برای دوستان روشن بشه کیجن سن چقدر میتونه به شما کمک بکنه.

[maya1361]

شما میتونید از کیجن سن برای تریلینگ استفاده بکنید و حد استاپ رو مقداری پایین تر از کیجن سن بگیرید.
دوستان برنامه نویس میتونند روی این مورد کار بکنند تا اتوماتیک تریلینگ با استفاده از کیجن سن روی چارت اعمال بشه.
و حد استاپ بصورت اتوماتیک جابجا بشه.

[maya1361]

در منطقه ی تصمیم گیری اول که بر روی چارت مشخص شده .
کندلها به باند بالایی کانال رگرسیون نزدیک شدند و اونجا باید اولین چیزی که به نظرتون میرسه این باشه که سطح مقاومتی شدیدی وجود داره و کندلها احتمال برگشت دارند و یا اینکه بازار به یک استراحت چند مدته احتیاج داره یا هر موردی که من باید تصمیم گیری کنم.

دوستان اینجا من خودم سود گیری میکنم و از پوزیشن خارج میشم.
نکته ایی که هست اینه که لازم نیست منتظر باشید تا کندلها به باند بالایی بخورند و شما خارج بشید معمولا چند پیپ مانده به این باندها عملکرد کندلها را به دقت نگاه کنید با مشاهده ضعف از پوزیشن خارج بشید و سودتون رو بردارید.
من دیروز یک تریدی داشتم و عکسش رو هم گذاشتم و سریع از بازار خارج شدم در حالیکه هنوز مندلها باند پایینی رو تاچ نکرده بودند.

و دیدید که قیمتها چطوری برگشتند و چه صعود وحشتناکی کرد.
و اگر من نمیبستم نه تنها سود نمیکردم بلکه ضرر هم میکردم.
و یک پوزیشن سودده تبدیل به ضرر میشه که بارها و بارها برای همه اتفاق افتاده و بازم اتفاق می افته.

[maya1361]

در همون منطقه اول تصمیم گیری دوباره کندلها پس از یک استراحت چند ساعته دوباره به باند بالایی حمله میکنند و اون رو میشکنند.
حرکت کیجن سن و تنکن سن بسیار دیدنی است .
در هنگام شکست باند بالایی کانال رگرسیون توسط کندلها.
و بخاطر همین شاهد پول بک نیستیم مثل حالت قبل!!!

در اینجا دوباره وارد پوزیشن خرید میشیم.

[maya1361]

و کندلها همچنان رشد میکنند تا نزدیک خط موازی اول که میرسنداونجا ضعیف میشند.
اونجا جای تصمیم گیری هست.
و پوزیشن را میبندیم.

دوستان حتما حتما ویدیوهای آموزشی جناب کریس رو درباره ی کیجن سن و تنکن سن و حرکات آن ببینید.
خیلی خیلی کمک کننده است.

[maya1361]

مدل اول استفاده رگرسیونی تموم شد.
و بسیار روی این مدل کار کنید.تمرین کنید.
و سعی کنید چشمتان به دیدن و تشخیص آنها عادت کند.
باور کنید دوستان بی اغراق میگم همین مدل به تنهایی شما رو نجات میده.خیلی خیلی شایع است و ساده.
مدلهای دیگر یک مقدار پیچیده هستند.و ااحتیاج به تمرینهای بیشتری دارند.
یک مثال زدم دیروز از مدلهای دیگر که برای یکی از دوستانمون به حق تناقض ایجاد شد.

[maya1361]

تازگی ماژورها ..... هم درجه بودن ماژورها.......دوستان یادتون نره.

در یک تحلیل دقیق و قابل اعتماد خیلی بهتون کمک میکنه.
و گرنه تحلیلها و رگرسیونهای شما بی اعتبار میشند.

[javadbohlul]

با سلام


عرض تشکر از مطالب جامع و مفیدتون

اشکالی اگر داره ممنون میشم توضیح بدهید


ارادتمند

[maya1361]

دوست عزیز مثال بسیار قشنگی زدید....

[maya1361]

رگرسیون هایی هم که کشیدید عالیه عالی هست.
هم رگرسیون کوچک و هم بزرگ.

منتهی اگر مثال امروز من رو نگاه کنید اون مورد رگرسیونش یک جوری بود که خلاف روند بود.
و در واقع روند میخواست عوض بشه.

و خلاصه با رگرسیون سنجه ی قدرت برای نیروهای بولیش(گاوی) گذاشتیم.

ولی مثال شما که بسیار عالی است و این دید و قدرت توجه دوست بزرگوار رو نشون میده.
در جهت روند هست.

[maya1361]

با شکسته شدن خط رگرسیون کوچک و سایر سیگنالهای دیگر که کاملا درست و دقیق ترسیم کردید یک پوزیشن فروش فوق العاده عالی در جهت روند ایجاد میشه.
تبریک میگم.
بسیار خوبه.

[maya1361]

با این مثال از مدل دوم رگرسیون رونمایی شد.
اعتبار این بیشتر از قبلی است چون در جهت روند هست.

منتهی چون پیچیده تر از مدل اول بود.
ابن را برای بعد گذاشتم که دوستمون مثال قشنگی از آن و رگرسیونها و تحلیلهای درست آن را گذاشت.

ممنون