بهترین ساعات معاملاتی در روز

[aligh]

پیشاپیش سال نو را به کلیه دوستان تبریک می گویم
امیدوارم سالی پر از موفقیت و پیروزی داشته باشید .

[aligh]

با سلام
که توضیحات مفیدی در باره بهترین ساعات معاملاتی داردkathy lien نوشته Day Trading The Currencyیادم هست که روزی یکی از دوستان در یکی از فروم ها اشاره ای داشت به کتاب
برای افراد مختلف با استراتژی های مختلف و برای پوزیشن های مختلف بازار مثلا:
افرادی که اهل ریسک بالا هستند و می خواهند از حرکات سریع بازار سود ببرند
افرادی که تمایل زیادی به ریسک ندارند و بازار آرام را ترجیح میدهند و غیره
بر این اساس جفت ارزها و ساعات مختلفی را بررسی کرده است
شاید بررسی بعضی از نقطه نظرات ایشان مفید باشد در چند پست بعضی از آنها را مطرح کنیم

[aligh]

همانطور که دوستان میدانند در ساعات مختلف روز بازارهای فعال متفاوتی داریم شامل
بازار آسیا (توکیو )
بازار امریکا ( نیویورک )
بازار اروپا ( لندن )
تداخل بازار امریکا و اروپا
تداخل بازار آسیا و اروپا

بطور مختصرهر کدام را بررسی می کنیم

[aligh]

بازار آسیا ( توکیو ) فعالیت از 7 بعداز ظهر تا 4 صبح به وقت نیویورک
معاملات ارز آسیا در مراکز اصلی اقتصادی انجام می شود . بازار توکیو بیشترین سهم را در این خصوص داشته و بعداز
آن هنگ کنگ و سنگاپور می باشند . علی رغم دخالت بانک مرکزی ژاپن در بازار ارز ولی با اینحال توکیو یکی از مهمترین مراکز معاملاتی
آسیا می باشد
برای تریدرهایی که تحمل ریسک بالاتری دارند و معاملات کوتاه مدت انجام میدهند زوج ارزهای
usd/jpy, gbp/jpy , gbp/chf
بخاطر دامنه وسیع نوسانات شان انتخاب مناسبی در بازار آسیا هستند و بطور متوسط 90 پیپ سود دارند
در بازار آسیا و شروع بازار سهام و اوراق قرضه ژاپن معاملات بزرگی بر روی usd/jpy انجام می گیرد و بانک مرکزی ژاپن
با داشتن بیش از 800 میلیارد دلاراز اوراق بهادارخزانه ایلات متحده امریکا نقش موثری در میزان عرضه و تقاضا روی usd/jpy دارد
همچنین gbp/jpyوgbp/chf دارای نوسانات خوبی هستند چرا که بانک های مرکزی و بازیگران بزرگ بازار با پیش بینی وضعیت این ذوج ارزهادر شروع بازار اروپا شروع به گرفتن پوزیشن روی این دو ذوج ارز هستند
از طرفی برای تریدرهای محتاط و ریسک گریز ذوج ارزهای aud/jpyوgbp/usdوusd/chf در بازار آسیا مناسب هستند
دانستن این مطالب به تریدر کمک می کند تا در طول روز از حرکات نامنظم ئ غیر عادی بازار در امان بماند

[aligh]

شکل زیر رتبه بندی ذوج ارزها را بر حسب میزان نوسانات volatility و حجم آنها در بازار آسیا را نشان میدهد
حجم بالا + نوسانات بالا = ساعات قوی بازار

[Mehdi]

با تشکر فراوان از دوست عزیزمان برای شروع این مبحث مفید، تاپیک به این تالار که محل مناسبتری برای آنست منتقل شد. در انتظار بقیه مبحث خواهیم بود. موفق باشید

[aligh]

جناب مهدی از توجه شما ممنونم



بازار امریکا (نیویورک ) : از 8 صبح تا 5 بعداز ظهر به وقت نیویورک


نیویورک دومین بازار ارز بزرگ دنیا می باشد که طبق تحقیقات انجام شده 19 درصد حجم معاملات ارز را به خود اختصاص میدهد
معمولا در این بازار بعد از ظهر به وقت نیویورک تا باز شدن بازار توکیو میزان معاملات به حداقل میرسد
عمده معاملات از 8 صبح تا ظهر به وقت امریکا صورت می گیرد زیرا در این ساعات معامله گران اروپایی هنوز در بازار هستند
و نقدینگی بالا است
برای تریدرهایی که در بین روز معامله می کنند
وتحمل ریسک بیشتری دارند ذوج ارزهای
gbp/chf , gbp/jpy , usd/chf , gbp/usd
انتخاب های خوبی هستند چرا که بطور متوسط 120 پیپ درروز حرکت دارند که از این میان حرکات
gbp/chf , gbp/jpy از بقیه بیشتر است


با شروع بازار سهام و اوراق قرضه در امریکا سرمایه گذاران خارجی مجبورند پول های خود را نقد کنند و همین امر سطح نوسانات را بالا میبرد
در بازار ارز اکثر ارزها با دلار امریکا بعنوان ارز پایه سنجیده می شوند و سپس به ارزهای دیگر تبدیل میشوند
برای مثال جهت تبدیل
gbp/jpy
دو معامله انجام میگیرد که عبارتند از
gbp/usd , usd/jpy
و از آجائیکه
gbp/usd , usd/jpy
با هم همبستگی منفی دارند بنا بر این دامنه نوسان
gbp/jpy تشدید میگردد


معامله گران با ریسک پذیری بالا که بر روی این ذوج ارزها کار میکنند باید توجه داشته باشند که استراتژی های خود را بنا بر
مقتضیات بازار همواره اصلاح کنند چرا که یک حرکت ناگهانی باعث استاپ خوردن و یا بسته شدن معامله با سود صفر می گردد
برای معامله گران ریسک گریز ذوج ارزهای
usd/jpy , eur/usd , usd/cad
در این بازار مناسبت ترند
همچنین ذوج ارزی که بیشترین تغییرات را داشته باشد فرصت خوبی برای معامله گران بلند مدت فراهم میکند

[aligh]

بازار اروپا (لندن ): 2 صبح تا 12 ظهر به وقت est

لندن بزرگترین و مهمترین مرکز معاملاتی جهان می باشد که 30% از بازار را به خود اختصاص داده است . اکثر بانک های بزرگ جهان در
لندن قرار گرفته اند و عمده معاملات ارز در ساعات باز بودن بازار لندن انجام میگیرد .
متوسط حرکت بیش از نیمی از ارزهای اصلی در طول ساعات بازار لندن بالاتر از 80 پیپ می باشد و gbp/jpy و gbp/chf به
ترتیب 140 و 146 پیپ تحرک دارند . همچنین بارار لندن ارتباط مستقیمی با بازار های آسیا و امریکا دارد .
برای :
معامله گران ریسک پذیر eur/usd , gbp/usd , usd/cad , usd/chf با متوسط حرکت 100 پیپ در روز و برای
معامله گران ریسک گریز aud/usd , nzd/usd , eur/chf , aud/jpy با متوسط حرکت 50 پیپ در روز مناسب می باشند .

[aligh]

تداخل بازار امریکا و اروپا : 8 صبح تا 12 ظهر به وقت est :

بیشترین فعالیت بازار ارز در این بازه زمانی رخ میدهد 70 درصد کل معاملات انجام گرفته در بازار اروپا
و 80 درصد کل معاملات انجام گرفته در بازار امریکا در ساعات تداخل این دو بازار بزرگ بوجود می اید .
برای معامله گران روزانه که بدنبال نوسانات زیاد هستند زمان ترید همین ساعات میباشد .

[aligh]

تداخل بازار آسیا و اروپا : 2 صبح تا 4 صبح به وقت est :

نوسانات در بازه زمانی نسبتا پایین می باشد و برای معامله گران طرفدار ریسک فرصت خوبی است
تا در این ساعات به استراحت بپردازند

[aligh]

دوستان همانطور که قبلا هم گفتم پست های 18 تا 21 مطالبی بود در باره بهترین ساعات معاملاتی در روز
از بخش پنجم کتاب Day Trading The Currency
نوشته خانم Kathy Lien

[aligh]

یکی از موارد مهم توجه به ساعات معاملاتی در روز تا حد زیادی باعث میشود که سعی کنیم از قواعد و استراتژی مان پیروی کنیم

به قول آقای ويليام دلبرت گن ( چگونه در بازار كالا سود كنيم)
شما از قواعد پيروي نمي كنيد و بر اساس بيم و اميد (بجاي حقايق بازار) معامله مي كنيد . شما عجله مي كنيد ، تاخير مي كنيد ، يا خيلي دير و يا خيلي زود وارد بازار مي شويد و بدست خود و بواسطه ي نقطه ضعف هاي انساني ، خودتان را شكست مي دهيد و بعد بازار را سرزنش مي كنيد .
بخاطر داشته باشيد كه تنها اشتباهات خود شماست كه باعث ضرر شما مي گردد و نه عوامل بازار

[aligh]

زمان بندی بازار و پوزیشن ها :
برای پوزیشن ها و بازار زمانبندی های متاوتی می توان در نطر گرفت . فکر می کنم که اگر سایر دوستان هم در این زمینه تجربه یا نظر خاصی دارند بیان کنند شاید مفید واقع شود
به عنوان نمونه اول :
زمان بندی مناسب برای پوزیشن ها مثل :
زمان باز کردن پوزیشن و زمان بستن پوزیشن و زمان انتظار
از دست ندادن زمان مناسب برای گرفتن پوزیشن و یا بستن پوزیشن و یا تشخیص اینکه زمان وارد شدن به بازار نیست و باید صبر کرد
بعضی وقت ها بقدری در چارت ها و اندیکاتورها غرق می شویم که فراموش می کنیم داریم زمان را برای گرفتن پوزیشن از دست میدهیم و یا پوزیشن
بازی داریم بدون stop زمان را برای بستن ان از دست میدهیم ویا اینکه اصرار زیاد برای گرفتن پوزیشن و یا بستن آن داریم بدون اینکه هیچ سیگنال ورود و یا خروج دیده باشیم
و نیاز داریم که درک کنیم زمان انتظار است نه ترید کردن .
عدم توجه به هر یک از موارد فوق می تواند برای ما ضرر و تاسف به بار آورد .

[aligh]

نمونه دیگری از تقسیم بندی تایم روزانه :
برای یک روز سایکل تایم روزانه تعیین کنیم
برای هر روز می توانیم یک دوره زمانی ثابت مثلا 90 دقیقه و یا 120 دقیقه و یا ...... تعیین کنیم
ویا با توجه به متغیرهای تاثیر گذار بر بازار دوره زمانی متغیر تعریف کنیم
به عنوان مثال من سایکل تایمی بر اساس ساعات باز و بسته شدن بازارها و موارد تاثیر گذار بر بازار ( مثل زمان اعلان اخبار ) تعیین کردم که شامل :
8 صبح و 10 صبح و 12 ظهر و 3 بعداز ظهر و 3.30 بعد از ظهر و 5 عصر و 7 عصر و 8 شب می باشد .

[aligh]

تصویر زیر هم نمونه ای از تقسیم بندی انجام شده بر روی چارت