چگونه یک روش معاملاتی باید طراحی شود؟

[doke10]

با سلام :
بنده در پاسخ دوست عزیز عرض کنم اصلا ترید مسئله 50-50 نیست .(صرف نظر از اسپرد)
پلان معاملاتی اگر 50-50 باشد و ریوارد به ریسک بالای 1 به نتیجه میرسد ولی موضوع اصلا بخریم یا بفروشیم تنها نیست .
در هنگام ترید ما 3 مرحله انتخاب داریم .خرید یا فروش -حد سود و حد ضرر که اشتباه در هریک درصد موفقیت را پائین میاورد.(غیر از موارد لاتیج و مدیریت سرمایه).

متشکرم

[doke10]

با سلام :

حال فرض کنیم بنده قصد دارم یک پلان طراحی کنم:
بر اساس داده هایی که قبلا جمع اوری کردم به این نتیجه میرسم هر روز سطحی داریم که با شکست ان قیمت حداقل 50 پیپ نزول میکند. (این سطح را معرفی خواهم کرد فعلا موضوع طراحی پلان است)

بنابراین هدف گرفتن حداقل 40 پیپ در روز بر مبنای نزول قیمت از سطح مورد نظر است

طبق بررسی متوجه میشویم که 80% موارد اینگونه است و در باقی موارد با شکست این سطح ،پس از 10-20 پیپ برمیگردد .

البته پس از شکست مجدد نیز میتوان دوباره وارد شد.

بر اساس موارد فوق و اینکه در صورت برگشت قیمت(قبل از هدف) و شکست سطح مورد نظر از پائین بیش از 10 پیپ ممکن است قیمت برنگردد استاپ را 15 پیپ بالای سطح مورد نظر منظور میکنیم .

بطور معمول قیمت در هر ماه 20 روزه بین 15-18 دفعه سطح را میشکند.

بنابراین 18*40*8.=576 پیپ

کسر میکنیم 2. *18*25=90 میشود 486 تقریبا 500 پیپ

موارد نزول بیشتر از 40 پیپ و همچنین موارد صعودی از سطح را هم داریم که درنظر گرفته نشده است.

با توجه به درصد موفقیت بالا میتوان برای حساب 2000 دلاری از لات 1. استفاده کرد .

حساب که به 4000 دلار رسید 2. و.... جفت ارز مورد نظر نیز یورو/دلار

یک حساب دمو 2هزار دلاری باز میکنیم و برای ماه جدید شروع به تست میکنیم :

در صورت موفقیت پلان میزان رشد 1.*10*500 =500

2000/500 =25%در ماه که رشد معقولی است.

متشکرم

[doke10]

با سلام :
با پوزش در پست قبل سطح مورد نظر در تاریخ 8/9 1.2375 بوده است.
که تا زمان ارسال پست حدود 100 پیپ ریزش داشته است.
متشکرم

[Azadi]

من میخواهم پولم را دست کسی بدهم که برای سرمایه گذاری کند، چه معیارهایی برای من باید اهمیت داشته باشد؟ به چه مواردی باید بها بدهم؟ به ترتیب الویت های انتخاب یک تریدر اصلح از دید من چه باید باشد؟

[ترانه]

من میخواهم پولم را دست کسی بدهم که برای سرمایه گذاری کند، چه معیارهایی برای من باید اهمیت داشته باشد؟ به چه مواردی باید بها بدهم؟ به ترتیب الویت های انتخاب یک تریدر اصلح از دید من چه باید باشد؟

بنظرم یک بک تست کاری باید ارائه دهد، در این بک تست به موارد ریزی دقت کرد مثلاً میزان r/r ها زمان باز بودن پوزیشن ها ، میانگین پیپ ساعتی که دریافت می کرده و .....

[Jabalameli]

با سلام و احترام فراوان

1 - داشتن حداقل سود ثابت
2 - داشتن درصد سود معقول
3- رعايت كامل مديريت سرمايه
4 - پرداخت سود مقرر در موعد هاي مشخص شده

[shahab_p]

من میخواهم پولم را دست کسی بدهم که برای سرمایه گذاری کند، چه معیارهایی برای من باید اهمیت داشته باشد؟ به چه مواردی باید بها بدهم؟ به ترتیب الویت های انتخاب یک تریدر اصلح از دید من چه باید باشد؟

به نظرم مهمترین موضوع امنیت سرمایه گذاری هست. باید یک استیتمنت بلند مدت با بازدهی مثبت ارائه بده. هرچه این استیتمنت بلندمدت تر باشه قابل اطمینان تره. توی این استیتمنت به میزان ریسک هر پوزیشن دقیقاً توجه کنیم که طرف توی هیچ معامله ای ریسک زیاد و غیرمنطقی نکرده باشه چه اونهایی که با سود بسته شدن چه با ضرر. بعد از اون به سایر فاکتورها توجه کنیم مثل به ماکسیمم دراداون و نسبت ریسک به ریوارد و درصد افزایش سرمایه و ...

[doke10]

با سلام :
استاد ارجمند اگر این صرفا یک بحث تئو ری باشد میتوان معیار های اطمینان از سود اوری و عدم از میان رفتن سرمایه را برشمرد .اینکه ان شخص یا گروه ضمن داشتن سابقه خوب در اینگونه سرمایه گذاری ها و همچنین برخورداری از یک پلان معاملاتی قابل اطمینان و قابل اجرا با سابقه مستدل ومثبت دارای ضمانتهای معمول باشند .
ولی اگر واقعا بخواهیم سرمایه خود را که با زحمت بدست اوردیم و در این زمانه که ممکن است ....... ضمن برخورداری از خصوصیات عمومی برشمرده باید توان ارائه سودی چشمگیرتر از سایر سرمایه گذاریها داشته باشند که این مقوله برای هر نفر با میزان سرمایه و میزان ریسک پذیری ومیزان درامد فعلی متفاوت است .
متشکرم

[devoshca]

به عنوان یک سرمایه گذار از نحوه ی ترید هیچ اطلاعی ندارم و فقط بازده برام مهم میشود.
اگر تمام این 7 مورد اجرا شود سرمایه گذار با خیال اسوده سرماه را در اختیار تریدر قرار خواهد داد.


1- سابقه روشن در امور تریدری
2- داشتن برنامه منظم در امور تریدری
3- بازده مثبت ، بالای 3 درصد در ماه
4- ارسال نتایج ترید در پایان روز و آخر هفته و ماه
5- گارانتی حداقل 80 درصد سپرده
6- ارسال سود در آخر ماه یا فصل
7- ثبت قانونی قرارداد بین ظرفین

[bulkowski]

سلام به همه و استاد عزیزم نیما .

الان یه بار تاپیک را ازا ول خوندم . وای این تاپیک خداست . موندم جرا کل 3000 تا عضو این فروم این تاپیک را پست بارون نکردند . و همچنین خودم .


من به این نتیجه رسیدم که تا کسی یه سیستم معاملاتی درست و حسابی نداشته باشه عمرا بتونه در بلند مدت تو این بازار سود بگیره . عمرا . اگه تونست من مچ دستم را میزنم.

پس حالا که داشتن یه پلن معاملاتی اینقدر مهمه . اول باید یاد بگیریم اصلا پلن معاملاتی چیه ؟ از چه اجزایی تشکیل شده ؟ چطور میشه یه پلن را طراحی کرد ؟ چطور بفهمم یه پلن به درد من میخوره یا نه ؟


خب بیایم با کمک نیما این تاپیک را کامل کنیم . اگه نشه کل مباحث این فروم بدرد نمیخوره . دوستان با سابقه بیان نظر بدهند . سعید ، مصطفی ، پیام ، مهدی ، حمید رضا ، خلیل ، آرش و ....
بیاید وسط که موضوع خیلی مهمه

[bulkowski]

اصلا چرا نیاز به پلن هست . خوب همینطوری تحلیل میکنیم و بعدش ترید میکنیم حالی به حولی دیگه . اما نه . تو عمل چیز دیگه ای اتفاق میافته .

تعداد بسیار بسیار زیادی استراتژی وجود داره میتونه توی بازار سود زا باشه . پیدا کردن یه استراتژی سود زا اصلا کار سختی نیست . اما چی میشه برآیند تریدر صفر میشه .

تعداد بسیار زیادی عوامل بیرونی که ناشی از بازار هست و تعداد بیشتری عوامل درونی که ناشی از خود شخص هست به وی هجوم میبرند و در طی زمان به راحتی فرد را به ورطه شکست میبرند .
با همون استراتژی که اوایل سود زا بود .

واسه همینه که اکثر افراد اوایل کار در بازار سود میکنند . اما بعد .....
شنیدن عبارتهایی مثل یاد روزای خوش قبل بخیر خیلی در این بازار مرسومه .

فعلا نمیخوام عوامل بیرونی و درونی را لیست کنم .
به طور خلاصه یه پلن معاملاتی باعث میشه با کنترل و مدیریت روی این عوامل ، شخص از هجوم آنها در امان بمونه و بتونه در بلند مدت از استراتژی سود ده ، کمال استفاده را ببره .

[bulkowski]

فکر کنم واسه اینکه بتونیم این بحث را خیلی خوب جلو ببریم . به این ترتیب بازش کنیم .

1. لزوم داشتن پلن معاملاتی چیه ؟
2. یه پلن معاملاتی قراره چه کاری برامون بکنه ؟
3. پلن چیست و از چه اجزایی تشکیل شده ؟
4. چطور پلن مطابق با خودم را بدست بیارم ؟
5. چطور یه پلن معاملاتی نوشته میشه ؟

دوستان دیگه هم نظراتشون را اضافه کنند .

[saman51]

فکر کنم واسه اینکه بتونیم این بحث را خیلی خوب جلو ببریم . به این ترتیب بازش کنیم .

1. لزوم داشتن پلن معاملاتی چیه ؟
2. یه پلن معاملاتی قراره چه کاری برامون بکنه ؟
3. پلن چیست و از چه اجزایی تشکیل شده ؟
4. چطور پلن مطابق با خودم را بدست بیارم ؟
5. چطور یه پلن معاملاتی نوشته میشه ؟

دوستان دیگه هم نظراتشون را اضافه کنند .

در ادامه 5 بند مسعود:
6-پلن باید به روحیه شخص بخوره ، روانشناسی هر فردی باهم فرق داره پلن باید فقط خود شخص برای خودش بسازه و از دیگری فقط الگو بگیری نه کپی
7-برای سرمایگزاری کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت پلن داشته باشه

[devoshca]

من در 2 پست ، هم از دید تریدر و هم از دید سرمایه گذار به چند نکته اشاره کردم و حالا تکمیل می کنم

انظباط ، ساعت کاری منظم (مثل یک کارمند وظیفه شناس ) اکثرا در بازار اروپا کار می کنند از جمله خودم
ورود به معامله ، بر اساس سیستم یا استراتژی سودده و بک تست حداقل 6 ماهه گرفته شده ی آن سودده بوده باشد
ماندن در معامله بدون توجه به تخیلات و وفاداری به سیستم معاملاتی
تایم فریم ورود به معامله ، اگر در 5 دقیقه مهارت دارید از ورود به معاملات در تایم 4 ساعته اجتناب کنید
حجم معامله ، در هر معامله بیشتر از 3 درصد سرمایه ریسک نکنیم یعنی هر چقدر تایم ترید بالاتر رود حجم لات کمتر میشود ( به وسیله اندیکاتورهای مدیریت سرمایه این حجم بدست می آید)
نسبت سود به ضرر همان ریسک به ریوارد باید باید مناسب باشد حداقل 51 به 49
تعداد پوزیشن گیری در هفته یا ماه و مقدار سود پیش بینی شده یا ضرر قابل تحمل در ماه
من اگر 2 تا از پوزیشن هام پشت هم استاپ بخوره به خودم حداقل یک روز مرخصی میدم و میرم پی تفریح ، استاپ خوردن هم به اندازه تارگت خوردن برام لذت بخش هست.
این چند مورد را داشته باشید تا در پست بعدی به نکات دیگری اشاره داشته باشیم.

[doke10]

با سلام :
از بعد فنی :
در پستی دیدم که یکی از اساتید به استاد ازادی پیشنهاد سرمایه گذاری دادند .بغیر از شناخت توانایی های تریدری ایشان و اطمینان فی مابین .فکر میکنم یکی از دلایل گفته خود استاد در ریسک 1 درصد در هر ترید باشد .در واقع سرمایه گذار اگر بداند سرمایه اش با خطر جدی روبرو نمیشود راحتتر شرایط را میپذیرد.
این خطر جدی، میتواند شامل تمامی مواردی که یک تریدر را به تریدر پرخطر تبدیل میکند باشد.
متشکرم