مقاله: استراتژی های معاملاتی راز موفقیت درتریدهای شماست

[superstar]

جدا از شناخت بازار و بهره برداری از قدرت تحلیلی بالا،باید ازبرنامه ی استراتژیک معاملاتی خاص خودتان بهره ببریدکه دقیقا با روحیه ی ریسک پذیری شما ،مطابقت داشته باشد.که تهیه ی این استراتژی ها،قبل از انجام معامله ضرورت دارد نه پس از انجام معامله! البته باید به شدت حواسمان جمع یاشد که به سودها و ضررهای احتمالی افراد کم تجربه اصلا توجه نکنیم !
اما قبل از انتخاب یک استراتژی خاص ومیزان قابلیت آن،باید به تفاوت اصلی این بازارسرمایه گذاری با سرمایه گذاری سنتی درکشورمان،وحتی تفاوت فاحش آن با بازارسرمایه در بورس ایران پی ببریم لطفابا دقت به این بررسی ها توجه کنید:
1-اگرشما در بازار سنتی اقدام به خریدکالایی کنیدکه درآینده با افزایش قیمت آن کالا به سود برسیدشما همواره بسود خواهی رسید مگر اینکه بخواهیدزودتر از زمان بسود رسیدن،اقدام به فروش آن نمایید!(پس بحث مدیریت زمان دربازار سنتی تعیین کننده می شود) اما دراین بازار اگر یک خرید یا فروش اشتباهی را انجام دهیدحتی اگر جزیی و با قیمت کم هم باشداحتمال اینکه چندین برابر قیمت اولیه به شما سود یا ضرر برساندیا اولین معامله ی شما را به آخرین معامله تبدیل کندبسیار بسیار زیاد هست که بازارهای دیگر، همچنین قابلیتی ندارند!
2- دربازار سنتی همه ی تخم مرغها را در یک سبد نمی گذاریم ولی در این بازار ، رعایت این اصل مهم،روش متفاوتی را می طلبد بدین صورت که باید همه ی تخم مرغها را در یک سبد بگذاریم و از معامله کردن هم زمان ارزهای مختلف بپرهیزیم اما بجای اینکه همه ی قدرت سرمایه گذاری مان رابا اعتماد به یک تحلیل خاص، در یک معامله بکار گیریم بخشی از سرمایه را برای مدیریت و درآوردن آن معامله از ضرر،درنظر بگیریم که دقبقا از همینجا نقش استراتژی معاملات بکار می آید.استراتژی ایی که به شما می گوید:1- به چه دلیل به خرید یا فروش بپردازید! 2-اگر بسود رسیدیدچکار کنیدوتا کجا در سود باقی بمانیدو چه زمان از سود خارج شوید! 3-اگر در ضرر رفتیدتاکجا در ضرر بمانیدوچه زمان از ضرر خارج شوید آیا فقط داشتن حد ضرر و حد سود کفایت می کند و.....!
پ

[ANAHITA]

دقیقا اصل و پایه یک استراتژی باید برمبنای حرکات بازار باشه و حرکات از ارتباط معناداری با سیستم یک تریدر نشات میگرد . یکی از این موارد استراتژی بر پایه موینگ اوریج است که در حقیقت به قلب بازار نفوذ میکند و جزء ترین حرکات مارکت در هر تایم فریمی را تشخیص میدهد و به راحتی میتوان از همین ایده سود قابل توجهی از مارکت بدست آورد .
از دیگر استراتژی ها یی که خیلی مورد استفاده قرار میگیرد و پتانسیل خیلی بالای در سود دهی دارد استراتژی بر اساس خطوط روند است و به تنهایی میتواند بازده قابل توجهی را نصیب تریدر کند .
استراتژی اولین شرط اساسی برای تحقق رویاهای یک تریدر است و در حقیقت تریدر را در مقابل حرکات بسیار پیچیده بازار بیمه خواهدکرد . افرادی که در این بازار موفق هستند در حقیقت از استراتژی قوی برخوردار هستند و همین استراتژی عامل موفقیت آنها در بازه بلند مدت شده است .
استراتژی حتی اگر غیر منطقی و احمقانه هم به نظر آید در بازار فارکس میتواند در بازه بلند مدت سود ه باشد و شرط اساسی رعایت کلیه قوانین آن استراتژی بدون چون و چرا است.

[superstar]

دقیقا اصل و پایه یک استراتژی باید برمبنای حرکات بازار باشه و حرکات از ارتباط معناداری با سیستم یک تریدر نشات میگرد . یکی از این موارد استراتژی بر پایه موینگ اوریج است که در حقیقت به قلب بازار نفوذ میکند و جزء ترین حرکات مارکت در هر تایم فریمی را تشخیص میدهد و به راحتی میتوان از همین ایده سود قابل توجهی از مارکت بدست آورد .
از دیگر استراتژی ها یی که خیلی مورد استفاده قرار میگیرد و پتانسیل خیلی بالای در سود دهی دارد استراتژی بر اساس خطوط روند است و به تنهایی میتواند بازده قابل توجهی را نصیب تریدر کند .
استراتژی اولین شرط اساسی برای تحقق رویاهای یک تریدر است و در حقیقت تریدر را در مقابل حرکات بسیار پیچیده بازار بیمه خواهدکرد . افرادی که در این بازار موفق هستند در حقیقت از استراتژی قوی برخوردار هستند و همین استراتژی عامل موفقیت آنها در بازه بلند مدت شده است .
استراتژی حتی اگر غیر منطقی و احمقانه هم به نظر آید در بازار بازار تبادلات ارزی میتواند در بازه بلند مدت سود ه باشد و شرط اساسی رعایت کلیه قوانین آن استراتژی بدون چون و چرا است.

باسلام خدمت شما .بنظر می رسد در تشخیص استراتژی موردنظرما،کمی دچار سردرگمی شدیدچراکه استفاده از اندیکاتورها وخطوط روندو.... می تواندابزارهای تحلیلی قدرتمندی باشندبطوریکه استراتژی تحلیلی یک تریدر تکنیکال ،استفاده صحیح وبجای همین ابزارهاست! اما استراتژی معاملاتی یک تریدر بحث دیگر ی است که بادخالت یافتن گزینه های دیگر،اهمیت آن بیشتردرک می شود!گزینه هایی مثل:مقدارسرمایه ی کلی ---مقدارحجم درگیر دریک معامله -----مقدار سود پیش بینی شده -------مقدارضرراحتمالی -----مدت زمان ماندگاری درمعامله -----و مهم تر از همه اگر پس از ترید(بای یا سل) بلافاصله به ضرر رفتیم چکار می کنیم؟:1-پوزیشین را بصورت دستی می بندیم؟!اجازه می دهیم به استاب برخورد کند؟صبرمی کنیم تا شاید قیمت به نفع ما تغییرجهت دهد؟و.... که پاسخ به این سوالات یعنی داشتن استراتژی معاملات! (می بینیدکه استراتژی پس از انجام معامله حرف می زند ولی تحلیل وابزارهای تحلیلی قبل از انجام معامله !)قابل ذکر است که استراتژی معاملات دقیقا به سبک ترید،تریدرها برمی گردد که اگر با هم همخوانی نداشته باشند نریدها عمدتا با ضرر بسته می شوند! برای روشنترشدن بهتر موضوع سعی می کنم در مقاله ی بعدی ،انواع سبکهای ترید بهمراه انواع استراتژی های معاملاتی را در حد توان و سواد خودم بیان کنم .

[superstar]

دقیقا اصل و پایه یک استراتژی باید برمبنای حرکات بازار باشه و حرکات از ارتباط معناداری با سیستم یک تریدر نشات میگرد . یکی از این موارد استراتژی بر پایه موینگ اوریج است که در حقیقت به قلب بازار نفوذ میکند و جزء ترین حرکات مارکت در هر تایم فریمی را تشخیص میدهد و به راحتی میتوان از همین ایده سود قابل توجهی از مارکت بدست آورد .
از دیگر استراتژی ها یی که خیلی مورد استفاده قرار میگیرد و پتانسیل خیلی بالای در سود دهی دارد استراتژی بر اساس خطوط روند است و به تنهایی میتواند بازده قابل توجهی را نصیب تریدر کند .
استراتژی اولین شرط اساسی برای تحقق رویاهای یک تریدر است و در حقیقت تریدر را در مقابل حرکات بسیار پیچیده بازار بیمه خواهدکرد . افرادی که در این بازار موفق هستند در حقیقت از استراتژی قوی برخوردار هستند و همین استراتژی عامل موفقیت آنها در بازه بلند مدت شده است .
استراتژی حتی اگر غیر منطقی و احمقانه هم به نظر آید در بازار بازار تبادلات ارزی میتواند در بازه بلند مدت سود ه باشد و شرط اساسی رعایت کلیه قوانین آن استراتژی بدون چون و چرا است.

باسلام خدمت شما .بنظر می رسد در تشخیص استراتژی موردنظرما،کمی دچار سردرگمی شدیدچراکه استفاده از اندیکاتورها وخطوط روندو.... می تواندابزارهای تحلیلی قدرتمندی باشندبطوریکه استراتژی تحلیلی یک تریدر تکنیکال ،استفاده صحیح وبجای همین ابزارهاست! اما استراتژی معاملاتی یک تریدر بحثی دیگر ی است که بادخالت یافتن گزینه های دیگر،اهمیت آن بیشتردرک می شود!گزینه هایی مثل:مقدارسرمایه ی کلی ---مقدارحجم درگیر دریک معامله -----مقدار سود پیش بینی شده -------مقدارضرراحتمالی -----مدت زمان ماندگاری درمعامله -----و مهم تر از همه اگر پس از ترید(بای یا سل) بلافاصله به ضرر رفتیم چکار می کنیم؟:1-پوزیشین را بصورت دستی می بندیم؟!اجازه می دهیم به استاب برخورد کند؟صبرمی کنیم تا شاید قیمت به نفع ما تغییرجهت دهد؟و.... که پاسخ به این سوالات یعنی داشتن استراتژی معاملات! قابل ذکر است که استراتژی معاملات دقیقا به سبک ترید،تریدرها برمی گردد که اگر با هم همخوانی نداشته باشند نریدها عمدتا با ضرر بسته می شوند! برای روشنترشدن بهتر موضوع سعی می کنم در مقاله ی بعدی ،انواع سبکهای ترید بهمراه انواع استراتژی های معاملاتی را در حد توان و سواد خودم بیان کنم .

[hdtrader]

انديكاتورها فقط ذره بين هستند براي ديد بهتر هيچ موقع نميتوانند پايه استراتژي قرار بگيرند
انديكاتورها لزوما منطقي رفتار ميكنند
اگر انسانها هم هميشه منطقي عمل ميكردن پيش بيني بازارهاي مالي مثل اب خوردن ميشد

[superstar]

مقاله ی 2 انواع سبک ها ی معامله گری

مقاله ی 2 انواع سبک ها ی معامله گری

قبل از اینکه وارد بحث زیبای سبک های معامله گری شوم بایدیادآوری کنم که تحلبل کردن و ترید کردن را نباید دریک زمان انجام دهیم چون شما با هر روش تحلیلی در این بازار وارد شوید باید قبل از ترید،نشانه های تایید را از بازار دریافت کنید(هیچوقت تحلیل 100%نکنید وبه تحلیل ، تحلیلگران 100% ،توجه نکنید!
سبک اول:ترید درزمان کوتاه بهمراه ورود و خروج های تند!
نشانه های این نوع ترید:
1-تحلیل حرکت جفت ارز ها وشناخت جهت حرکت روزانه ی آنها ،سپس منتظر لحظه ی شکار مناسب بودن(عمدتابا کمک گرفتن از سیگنال های اندیکاتورها ) و درانتها ترید! 2- عموما با حجم بالا وارد بازار میشوندوبا قرار دادن حدضرر و حد سود از پوزیشین خود محافظت می کنند! 3-اگر18 ساعت متوالی دنبال دلیل برای ترید بگردند ولی دلیلی پیدا نکنند انگار اصلا کاری انجام ندادند!(اگرچه چنین چیزی امکان ندارد چراکه در همان دقایق اولیه ،برای خودشان دلیل می سازند!) 4-همواره بازنده اندحتی اگر چندبار ترید موفقیت آمیزومثبتی داشته باشند! 5-همواره پشیمانند وخودشان را بابت تصمیماتشان سرزنش می کنندحتی زمانیکه تحلیل مثبت و ترید مثبت انجام می دهند!6-به هیچ وجه نمی توانندنظم کاری طولانی مدت داشته باشند 7-همواره برای اینکه فرصت خوبی را از دست ندهند به خطر می افتند و متعاقبش برای اینکه به خطر نیافتند فرصتها را از دست می دهند و ..................!

[superstar]

مقاله ی 3 انواع سبک ها ی معامله گری

مقاله ی 3 انواع سبک ها ی معامله گری سبک دوم
تریدرهای این سبک نگاه بازتر و بلندمدت تری نسبت به سبک اول دارندبطوریکه دیرتر وارد بازار می شوند و دیرتر هم خارج میشوند(به عبارتی روشن تر با یک چشمک کوچک وارد معامله نمی شوندتا با وزش یک نسیم ملایم از بازار خارج شوند)
نشانه های این نوع ترید:
جفت ارزها را در تایم روزانه تحلیل می کنندتا ابتدا روند قیمت را بشناسندسپس درقله ها برای روند نزولی و در دره ها برای روندصعودی وارد بازار می شوند!درقله ها و دره های ایجاد شده در تایم فریم 4 و1 در مسیر روند به حجم معاملاتشان می افزایندوبا مشاهده ی نشانه های برگشت از حجم معاملات می کاهند!اگر با وسواس زیاد به این مطالب توجه کرده باشیدخواهید فهمیدکه بیش از 4 الی 8بار برای یک جفت ارز در طول سال نمی شود دراین سبک ترید کرد!یک سوال مهم:آیا چنین تریدرها را تا حالا دیدید؟پس علت اصلی شکستها در این بازار مشخص شدچون ما تحمل نمی کنیم که مثل ترسوها وارد بازار شویم.آیا بنظر شما نباید از این بازار ترسید؟!
تنها ضعف تریدرهای این سبک،ازدست دادن تاپ قله ها و تاپ دره هاست!یعنی تریدرهای این سبک ،اگر قانونشان را رعایت کنند(خلاف روند معامله نکنند)نمی توانند سقف و کف های تاریخی را شکار کنند!همچنین اگر روند در روند ایجاد شود دچار سردرگمی می شوند!

[superstar]

مقاله 4 توسط سوپراستار سبک سوم معامله گری تریدرهای این سبک دقیقا مثل معامله گران سبک 2 عمل می کنندتنها با این تفاوت که ،آنها درشکارتاپ قله ها(مثل همین الان ارز chf-jpy )وارد معامله می شوند(البته با مشاهده اولین نشانه های برگشت قیمت،حتی ضعیف) سپس درصورتی که پوزیشین شان منفی شود نه تنها استاپ لاس نمی گذارند بلکه با افزایش عدد منفی خوشحال تر نیز می شوند چراکه در مرحله ی بعدی(بااینکه در ضرر هستند)با دو برابر حجم اولیه (البته با رعایت مدیریت سرمایه ) وارد معامله می شوند!مثلا آنها بجای اینکه با یک لات در یک نقطه ی خاص وارد بازار شوندهمان یک لات را در چند نقطه بصورت معامله ی تصاعدی وارد بازار می شوند! می دانم درذهن تان سوالات زیادی نقش بسته (اگر همان بار اول بسود رفت چکار کنیم؟یک فرصت خوب و عالی را با یک حجم کم از دست نمی دهیم؟قله یا دره ی بعدی که قرار است با دوبرابر حجم اولیه واردشویم باید چند پپ فاصله داشته باشد؟اگرفاصله بیشترشدونشانه ی برگشت قیمت ظاهر نشد چه بکنیم؟و... که پاسخ به همه ی این سوالات درست و اساسی، می شود استراتژی،که در مقاله ی بعدی به شرح آن خواهم پرداخت! تذکر مهم:ممکن است تریدرهایی باشند که به این 3 سبک معامله می کنندولی استراتژی خاصی نداشته باشنداما قطعا مورد منظور ما ، تریدرهای محترمی هستند که برای روشهای کاری شان،برنامه و پلن کاری دارندکه در بیان انواع استراتژی های معاملاتی در پستی جدا،به شرح آن می پردازم!

[FundTrader]

superstar عزیز بابت مطالب خوبتون تشکر میکنم و از اینکه شما را پس از سال های سال دوباره جستم خیلی خوشحالم و باعث افتخار ما هستید.

[superstar]

سلام به آقا خلیل عزیز ممنونم از محبت تون .ما همچنان شاگردیم و درس پس میدیم .این مقاله هارا مینویسم تا زودتر ریکاوری شم و خیلی از علومی که بخاطر فاصله گرفتن از این بازار ،از ذهن مان خارج شده،مجددا برگرده تا شاید بار دیگر احیاء شویم.البته با کمک دوستان خوبی چون شما مدیریت محترم بخش بنیادی!
موفقتر باشیم!

[rezalfx]

باسلام و درود خدمت superstar عزیز می خواستم از مطالب خوبتون تشکر کنم و اگه امکانش هست یک استراتژی که مطمئن باشه بنا به تجربتون به ما تازه واردین معرفی کنید بلکه چراغ راهی باشد.
باتشکر

[superstar]

باسلام و درود خدمت superstar عزیز می خواستم از مطالب خوبتون تشکر کنم و اگه امکانش هست یک استراتژی که مطمئن باشه بنا به تجربتون به ما تازه واردین معرفی کنید بلکه چراغ راهی باشد.
باتشکر

با سلام خدمت شما دوست عزیز
از نحوه ی سوالتون پیداست که کمی کم تجربه هستیدوشاید تازه وارد!اما باید بعرض برسانم که شما کمی زرنگی کردید چون در ادامه ی مقالات ،به استراتژی های مختلف اشاره کرده وقطعا شما یکی از آن استراتژی ها را که منطبق با روحیه ی تان بود انتخاب می کردیدو احتمالا ترید!
اما بعد:بهترین استراتژی این است که 1- با شناخت روند و در جهت آن ،در قله ها (بهمراه نشانه های تایید قله و ظهور نشانه های برگشت قیمت) برای سل،ودر دره ها (بهمراه نشانه های تایید دره و ظهور نشانه های برگشت قیمت )برای بای اقدام کنید!
2- ازگذاشتن استاب لاس بپرهیزید 3-سعی کنید موجهای بزرگ را شکار کنید نه هر صعود و نزولی را! 4- حتما با مدیریت سرمایه وارد شوید! 5- اگر در سود رفتیدتا دره یا قله ی معکوس بعدی معامله را نگه دارید! 6- طوری مدیریت کنیدتا بتوانید در چند نوبت وارد معامله شویدو با 2برابر کردن حجم معاملات (اگرچنانچه در منفی رفتید)قله و دره ی بهتری را شکار کنید!(فقط برای هر بار ورود باید دلایل منطقی داشت ،مثل بار اول!) 7- به هیچ وجه پس از معامله ،پشت سیستم ننشینید!8-برای ورود به معامله ،به هیچ وجه با دلایل اندیکاتوری ،وارد نشویدچون اندیکاتورها ابزار کمکی برای ترید هستند نه دلایل سل یا بای!و.....تا بعد! امیدوارم کمکی هر چند ناچیز انجام داده باشم! موفق و موفق تر باشیم !

[صادق]

سلام سوپر استار گرامی من تازه کارم .میشه لطف کنین بفرمایید که مدیریت سرمایه بدون استاپ لاس چطوری هست؟ منظورم اینه که یک مثال عددی بزنین.مثلا با دوهزار دلار سرمایه با چه سایزی باید وارد چه معامله ای شد؟از اینکه لطف میکنین و تجربیات رو در اختیار ما میگذارین تشکر میکنم.

[superstar]

سلام سوپر استار گرامی من تازه کارم .میشه لطف کنین بفرمایید که مدیریت سرمایه بدون استاپ لاس چطوری هست؟ منظورم اینه که یک مثال عددی بزنین.مثلا با دوهزار دلار سرمایه با چه سایزی باید وارد چه معامله ای شد؟از اینکه لطف میکنین و تجربیات رو در اختیار ما میگذارین تشکر میکنم.

با سلام به شما دوست عزیزم آقا صادق
اگر 2000دلار سرمایه داریددرمعامله ی اول که هم جهت با روندبازار است (مثلا روند نزولی)با دیدن قله ی قیمت در تایم دیلی ،در روز بعد از این قله،آماده ی گذاشتن سل می شویم.سپس به تایم پایینتر مراجعه می کنیم تا قله های ایجاد شده در تایم پایین تر را برای نقطه ی ورود و قرار دادن اولین معامله،درنظربگیریم و وارد معامله شویم(مقدار حجم معامله باید حداقل باشدهرحداقلی که یک بروکر در اختیارشما قرار می دهد یک صدم یا یک دهم!)حال برای 3حالت پیش رو به مدیریت سرمایه بهمراه استراتژی مناسب به شرح ذیل بپردازید:حالت اول-اگرمعامله در سودرفت صبر می کنیم تا در مسیرسقوط یک دره ایجادشودکه می توانیم از معامله خارج شویم ویا درصورت پیش بینی سقوط بیشتر،اجازه می دهیم پس از دره ،قله ی دیگری ایجاد شود سپس معامله ی دوم را با همان حجم قبلی انجام می دهیم والی آخر!حالت دوم-اگر معامله درضرررفت صبر می کنیم تا در مسیر صعود ،قله ی دیگری نمایان شود که با دیدن قله ی بعدی،با دوبرابر حجم قبلی وارد معامله می شویم(اگراینبار هم معامله ی شما در ضرر رفت و به قله ی ایجاد شده ،واکنشی مثبت نشان نداد،بدانیدکه یا در تشخیص روند دچار اشتباه شدید یا در تشخیص قله!) حالت سوم-قیمت نه تنها به قله توجهی نکردبلکه با شدت در حال صعود بوده و به این زودی ها به فکر برگشت نخواهد بود،در این حالت ،بایک معامله ی معکوس (هدج یا هج )جلوی افزایش ضرراحتمالی را می گیریم تا در مسیر صعود یک قله ی دیگر ببینیم که اگر قله دیدیم معامله ی هج را که در سود هست می بندیم و با دوبرابر حجم اولیه درجهت روند(نزولی)(سل )می گیریم!
تذکر واجب:تشخیص ورود و خروج از بازار،استفاده از استراتژی ها،مقدار حجم معاملات،زمان هج کردن و از هج در آوردن معاملات،همه و همه به تجربه نیاز داردکه امیدوارم در حساب دمو به این تجربیات دست پیدا کنید نه در حساب ریل!
درضمن من در صبح جمعه هم آن هستم هم وقت بیشتری برای پاسخگویی و ارائه مقاله دارم .
امیدوارم این مطالب کوچک به کار شما دوستان بزرگم بیاید!
موفق و موفقتر باشیم!

[rezalfx]

سلام superstar عزیز

می خواستم از راهنمایهای خوبتون تشکر کنم . بیصبرانه منتظر مطالب مفیدتون هستیم

با سپاس