نکات روزانه از بازارهای مالی

[FundTrader]

با سلام خدمت عزیزان

در این تاپیک قصد دارم روزانه یک نکته کاربردی و خوب از بازارهای مالی ، سبک های معاملاتی و هر آنچه باعث شکل دهی ذهن ما به سمت تریدری میشه که شاید از طریق مطالعه یا تجربه و دانش خود کسب کرده ام به اشتراک بگذارم

نکته یک :
نکته شماره یک که مربوط به پایه ریزی و برنامه ریزی فراگیری علم بازار میباشد به این وصف میباشد که همه ماها در بازارهای مالی میبایست به یک سری سوالات (جهت دارایی ، قیمت مناسب ورود ، قسمت خروج و ...) که باعث شکل گیری یک معامله و مدیریت آن تا بسته شدن آن معامله میشود ، در ابتدا پاسخ دهیم . این سوالات خود باعث نظم و ایجاد یکپارچگی در مطالعات ما خواهند شد. بلفرض مثال وقتی بر روی سوال قیمت ورود به یک معامله پاسخ میدهیم بایست از ابزارها و روش های بهره مند شویم که این قیمت را در بهترین حالت مشخص نمایید. پس به صورت خودکار به دنبال این ابزارها ، سبک ها و روش ها میرویم . پس سوالات اولیه را پایه و بیس قرار دهید و برای پاسخ گویی به هر سوال به دنبال مطالعات پیش رویی نمایید. با این کار از سردرگمی و تغییرات در سیستم های معاملاتی خود خارج میشوید و هدفمند تر در مطالعات خود گام خواهید برداشت.

[FundTrader]

نکته دوم:
اعتماد به نفس به معنای فقدان ترس نیست ، بلکه به معنای دانشی است که شما بتوانید در هنگام مواجهه با ترس و عدم اطمینان در مورد وضعیت پیش امده ، بهترین تصمیم را اتخاذ کنید

[FundTrader]

نکته سوم:
منشاء ترس خود را شناسایی کنید. سعی کنید که ترس خوب و مفید را از ترس غیر عقلانی جدا کنید . سپس می توانید روی آن تمرکز کنید. به دلیل اینکه ترس به شما هشدار می دهد که چیزی یا چیزهایی در معامله شما درست نیستند ، باید سعی کنید تا متوجه شوید که چه چیز یا چیزهای درست نیستند ! این سوالات را از خود بپرسید: چرا احساس اضطراب دارم؟ آیا فقط به این خاطر است که ترس از شکست دارم؟ یا دلیل تکنیکال و فاندامنتالی وجود دارند که به من می گویند که باید از این پوزیشن خارج شوم؟

[FundTrader]

نکته چهارم:
مهمترینن هدف ما در بازارهای مالی حفظ بقاء می باشد ، بدین معنی که میباید از خطراتی که احتمالاً امکان دارد سرمایه را تقلیل داده و یا نابودی بکشاند اجتناب نمود. هدف بعدی ایجاد یک درآمد معقول و معین که بطور مستمر و مکرر بتواند منجر به ازدیاد سرمایه گردد می باشد و اخرین هدف بدست آوردن سودهای بالاتر جهت استفاده و برآوردن آرزوهای مالی میباشد ، ولی کسب معلومات و حفظ بقاء میبایست در راس اهداف معامله گر قرار گیرد . متاسفانه اعلب تازه واردین ، بهره برداری از بازار به منظور برآوردن رویاهای مالی خود در کوتاه مدت را تنها هدف خود قرار میدهند و اکثراً این افراد نیز به دلیل عدم احساس نیاز به یادگیری و کسب معلومات در زمان کوتاهی شکست خورده و با تجربه تلخی بازار را ترک میکنند

[FundTrader]

نکته پنجم: ( انتخاب تايم فريم )

يك قيمت در واقع تركيبي از روند و نوسانات مقطعي است . تمام تلاش ما در استفاده از انديكاتور ها اين است كه روند و نوسانات را از يكديگر جدا يا فيلتر كنيم . تا بتوانيم از هر كدام در جهت كسب سود استفاده ببريم .

نمودار خطي قيمت هاي لحظه اي خود قيمت را نشان مي دهد و هيچ فيلتري در آن اعمال نمي شود . ولي يك نقطه از يك نمودار خطي پنج دقيقه اي ميانگين چندين قيمت لحظه اي است كه ما آنها را از دست داده ايم ولي در عوض بخشي از نوسانات را فيلتر كرده ايم و به روند نزديك شده ايم . در يك نمودار خطي هفتگي ما تمام قيمت هاي هفتگي را با ميانگيم گيري به يك نقطه تبديل كرده ايم . براي يك معامله گر بلند مدت كه با پول خود يا با leverage هاي پاپين كار مي كند و فاصله يك خريد و فروشش ممكن است چند هفته يا ماه باشد اين نمودار مناسب است چون چنين معامله گري اهميتي به نوسانات جزئي لحظه اي نمي دهد و ترجيح مي دهد آنها را حذف كند تا به روند بلند مدت پي ببرد .

ولي ما معامله گر روزانه هستيم كه در هر روز حداقل چند معامله با استفاده از اعتبار انجام مي دهيم و نمي توانيم معامله خود را براي مدت ها باز نگه داريم . بنابر اين مجبوريم از تايم فريم هاي كوتاه تر استفاده كنيم. بايد توجه داشت همانطور كه نوسان نما ها و روند نماها هر كدام به جاي خود مفيد هستند نمودار هاي با تايم فريم پاپين هم بيشتر به نوسان نما و نمودار هاي با تايم فريم بالا هم بيشتر به روند نما شبيه هستند .
بسياري از معامله گران براي استفاده از هر دو جنبه نوسان نماپي و روند نماپي از دو تايم فريم كوتاه مدت و بلند مدت بطور همزمان استفاده مي كنند . ويا در حالي كه اكثر مواقع با يك تايم فريم كوتاه كار مي كنند هر از چند گاهي به يك تايم فريم بلند مدت تر هم سر مي زنند .

هر چند نوسانات مقطعي هم مفيد و سود ده هستند ولي بسيار مهم است كه اين نوسانات ما را از روند غافل و منحرف نكند . بنابراين در يك تايم فريم بلند مدت كه كه خود نمودار با يك ma ساده روند را نشان مي دهد استفاده ار نوسات نماها اهميت بيشتري مي يابد و اعتبار آن هم بيشتر است . مثلا در يك نمودار 4 ساعته درصد سيگنال هاي غلط يك نوسان نما مثل استوكستيك خيلي كمتر از همين انديكاتور در يك تايم فريم 5 دقيقه است ولي از طرفي ممكن است در چند روز فقط يك سيگنال بدهد .

به همين ترتيب استفاده از روند نما ها در تايم فريم هاي كوتاه اهميت بيشتري مي يابد چون نمودار مملو از نوسان است و روند اصلي به راحتي در بين اين نوسانات گم مي شود . شدت روند دار بودن بازار هم عامل ديگري در انتخاب تايم فريم است . اگر روند هاي شكل گرفته در بازار براي مدت طولاني و با شيب زياد در يك جهت حركت كنند نيازي به استفاده از تايم فريم هاي بلند مدت نيست و در تايم فريم هاي كوتاه مدت هم مي توان به خوبي اين روند ها را مشخص كرد . ولي اگر روند داراي شيب كمي باشد و به سرعت تغيير كند تايم فريم هاي بلند مدت مي توانند در تشخيص آن بسيار راهگشا باشند

[f.amini]

ممنون از مطالب مفیدتون. لطفا در مورد بورس هم توضیح دهید.