آموزش: تحلیل انتظارات Sentiment

[FundTrader]

با سلام

چند وقتی هست که مشغله زیادی دارم طوری که خواب برام معنای ندارد و به همین خاطر کمتر در فروم تشریف داشتیم . حال این مبحث که خیلی ها مطمئن هستم مشتاق اند ببیند چیه شروع به قلم زدن میکنیم.

همینجا در ابتدای تاپیک بیان کنم مباحث به طور کامل تشریح نخواهد شد و فقط قصد دارم دیدگاه شما نسبت به بازار باز کنم و سر نخ های در اختیار شما دوستان قرار بدم.

امیدوارم که با شنیدن این مطالب از بازارهای مالی نترسید و همچنان پایدار و استوار در جهت سودهای نجومی پیش رویی نمایید.


ارادت - خلیل

[FundTrader]

مبانی حرکت

کال مارجین، طمع، ترس، تصمیم عجولانه،تحلیل اشتباه، استاپ لاس و .... این کلمات برای شما تداعی کننده چه چیزی هست ؟

همه ما زمانهایی را که با تحلیل اشتباه و تصمیم نادرست باعث ضرر خود شده ایم را به خاطر میاوریم مواقعی که پس از اشتباه در ذهن خود با سوالات گوناگون مواجه شده ایم و از خود پرسیده ایم:

ایراد کجاست ؟
چه کاری کامل انجام نشده است ؟
مشکل چیست ؟

و پس از این سوالات با تحریک شدن آستانه ی تحریک ذهن، بوسیله مطالعه، تجربه و سوال های گوناگون سعی در برطرف کردن مشکل گرفته ایم ولی باز هم در همان ورطهء مشکلات بالا و ضررهای مکرر گرفتار شده ایم.

در چنین سیکل اشتباهی یا اونقدر پوست کلفت میشیم که دوباره سراغ یک راه اشتباه دیگه میریم و یا با هرچی بورس بازی خداحافظی میکنیم و میگیم که این کاره نیستیم !!!

به راستی راه حل چیست ؟ برای پیدا کردن جواب هر سوالی نیاز هست که ابتدا صورت مسئله خوب تحلیل و تفهیم بشه... آیا ما صورت مساله را درست درک کرده ایم ؟

[FundTrader]

مبانی حرکت

اغلب معامله گران با تاریخچه و سیر تکاملی بازار تبادلات ارزی آشنا هستند. دوره هایی که ارزش گذاری ارزها بر اساس پوند بود، سپس دلار، پشتوانه سازی دلار به طلا و سپس از سال 1971 شناورسازی ارزها نسبت به یکدیگر...

خود این دوره ی آخر به دو قسمت از لحاظ ماهیت تقسیم میشه که کمتر جایی از این تقسیم بندی صحبت شده:

فصل اول ما بین سالهای 1971 بعد از قرار داد Smithsonian Agreement تا قرارداد حدود سال 1991 و قرارداد Maastricht Agreement
دورهء دوم از سال 1991 تا به حال


بعد از قرارداد Smithsonian Agreement و ایجاد شناوری ارزها مقابل یکدیگر در اغلب کشورهای با اقتصاد آزاد در ابتدا حرکات بازار بسیار نشاءت گرفته از دوران قبل خود بود، ارزها در مقابل یکدیگر معمولا به سنگینی حرکت می کردند و اگر دلیل اقتصادی یا سیاسی در یکی از کشورهای ارزهای اصلی به وجود می آمد حرکت جهت دار با روند آرام و پیوسته دنبال می شد. با این که در این دوره بازار بازیگران کوچک بسیار کمی داشت(صرافان بین المللی،بازرگانان فعال درمعاملات ارز و در کل معاملگران غیر بانکی) اما همین تعداد کم با استفاده از ماهیت به نسبه آسان بازار برای پیشبینی روند آینده به سودهای بسیار زیادی دست یافتند مخصوصا معاملگران کشورهای تازه استقلال یافته دهه 90 میلادی.اما با روی کار آمدن دولت کلینتون در سال 92 و نقطه نظر تمرکز حزب وی بر روی مسائل مالی، بانکی و اوضاع داخلی ایالات متحده، با اتخاذ سیاست های جدید و متفاوت کم کم ماهیت تبادلات ارزی رو به دگرگونی نهاد و با مداخله بانک های آمریکایی دیگر شاهد بازاری یکسو، آسان، و قابل پیش بینی نبودیم. با این که این دخالت در ابتدا تنها به بازه های زمانی Intraday بسنده می کرد اما بعد از سال 96 این تغییر ماهیت به بازه های بزرگ تر نیز کشیده شد و نه تنها دیگر ارزهایی که یک طرف آنها دلار بود بلکه اغلب جفت ارزهای اصلی نیز با پیروی از این رویه باعث شناوری نامتجانس کلیه ارزها شدند.

[FundTrader]

سلام عزیزم
ازتون دو خواهش دارم
1- مبحثی که شروع کردین خیلی جالب و کاربردی است میخواستم ادامه بدین و اگه میشه ساده و روان و کاربردی بنویسید خصوصا مثال کال مارجین چون من اصلا یاد نگرفتم چی به چیه
2- تو چت روم دوستی از شما خواست تا فایل پی دی اف تحلیل نمودار ها که مال دکتر آزادی است رو بگذارید شما هم جواب دادین که یاداوری کنید اپلود کنم اگه میشه بگذارید من هم دانلود کنم
مرسی

سلام

لطفا صبور باشید . شما براز فراگیر مباحث اولیه بهتره به تاپیک های آموزشی موجود رجوع کنید . ما اینجا میخوایم دیدگاه بازتر کنیم.

در مورد فایل یا هرچیز دیگری که مربوط به این تاپیک نیست لطفا به صورت پیغام خصوصی یا در تاپیکهای مربوطه ارسال نمایید.

ازتوجه شما سپاسگذارم

[FundTrader]

ادامه...

از سال 96 بازار تبادلات ارزی و در راس آن ارزهای اصلی با پیروی از سه فاکتور کلی ماهیت جدیدی از خود به نمایش گذاشتند:

1. حرکت بر اساس مبانی و عوامل اقتصادی و سیاسی دو کشور جفت ارز مربوطه
2. تلاش برای منتفع نشدن آسان سوداگران و جریان کلی سرمایه به سوی قدرتمندان بازار
3. ایجاد حرکات متعادل برای بازه های زمانی گوناگون

با این که بیشتر مباحث مطرح شده در بازار تبادلات ارزی تنها مربوط به فاکتور اول (به علاوه تکنیکال) می باشد در این جستار نوشتار ها سعی در کمک بیشتر به درک فکتورهای 2 و 3 هست تا شاید با دیدی متفاوت ذره ای از ضرر های دوستان ایرانی در این بازار کم شود

[FundTrader]

جنگ بر سر منافع

آن چیزی که تا به حال در بسیاری از کتابها، سایتها، فروم ها و منابع اطلاعاتی در ذهن ما ایجاد کرده اند این هست که هر بازاری 100% بر اساس عرضه و تقاضا تغییرات قیمتی میابد و تعیین کننده عرضه و تقاضا نیاز به کالا، ماده یا سهام مربوطه می باشد ، حتی در نوشته های در بخش آموزش اقتصاد کلان در بازارهای مالی چنین خواهید یافت.

در بازار های(OTC (Over the counter این ماهیت معنای خود را از دست داده و تغییرات قیمتی تنها بر مبنای منافع بازیگران بازار تعریف می شود.

معمولا بازارهای(بورسهای) (CFD(Contract for difference برای اغلامی که عرضه و تقاضای زیادی دارند به وجود می آیند تا از ایجاد حباب قیمتی به علت تقاضای زیاد در برهه های خاص جلوگیری شود

از سوی دیگر با بازار سازی در مواقع بحرانی از سقوط شدید قیمت جلوگیری شود اما همین ماهیت بازارهای OTC تحت لوای CFD میتواند در مواقع بحرانی خطرناک باشد

به همین علت برای این بازارها به صورت ناملموس بازارسازها و سوداگرانی نادیده پیش بینی می گردد تا در مواقع بحرانی این جریان های قدرت مانند سوپاپ اطمینان از ایجاد مشکلات و عوامل پیش بینی نشده تاثیر گذار بر قیمت جلوگیری کنند.

سوداگران(بالانسرها) پیش از آغاز به کار هر نوع بازارCFD این سوال پیش می آید که منافع این سوداگران در چیست و آنان که در مواقع بحرانی مجبور به تقبل هزینهء بحران در بازار هستند چه چیزی باعث پایداری و ماندگاری آنان می شود؟


با من همراه شوید که پس از اتمام این تاپیک هیچگونه پاسخی در این زمینه نخواهم دادا

موفق باشید

[FundTrader]

ادامه ...

بعد از بحران های بورسی بزرگ در سالهای دههء 1930 این ایده که وجود چنین وزنه های تعادلی برای هر بازار قابل اعتنایی واجب است باعث شد قدرت نانوشته ای از سوی سیاست گذاران به این مراکز اعطا شود و پیرو این قدرت ناملموس اعطا شده به ایشان در مقابل جریانهای عام، آنها هم بازارهای هدف را در مقابل بحران ها، مشکلات و تغییرات شدید قیمت به نوعی بیمه می کردند در عین حال این اجازه را میافتند تا در مواقع مورد نیاز با ایجاد عرضه و تقاضای کاذب بازار را به سمت دلخواه خود سوق دهند.

برای آنان فرقی وجود ندارد که عامه مردم(بازیگران کوچک و زیاد بازار) چه نظری بر روی بازارهای هدف(بورسی) دارند بلکه تنها وظیفه ایشان ایجاد عرضه و تقاضا بوسیله کارشناسان خودشان می باشد نه دید عامه مردم.

به عقیده آنان احتمال این که عامهء مردم در مواقع بحرانی به خاطر منافع شخصی اشتباه تصمیم بگیرند بسیار زیاد هست بنابراین از قبل باید برای چنین مواقعی فکر میشد و این سوداگران دقیقا حکم نوعی بیمه را برای این مواقع بحرانی بازار داشتند و دارند

با این که این فرضیه سالهاست در آمریکا و دیگر نقاط جهان بارها اعلام شده ولی با شدت تمام از سوی مراکز قدرت و تصمیم گیرندگان اصلی بازارهای هدف مردود اعلام شده تا مبادا مردم و سرمایه گزاران نسبت به بورسهای غیر متمرکز بدبین شوند.

مردم عادی نیز به علت تمایل شدید به شرکت در این بازار ها دید خود رو بر روی حقایقی این چنینی بسته اند.

بله این انتظارات هست که بازارها را میچرخاند و در مصاحبه با استادم جناب حامد خسروی اگر دقت کرده بودید بیان کردند که بین سبک های موجود اگر روزی بخواهند تنها یک سبک را برگزینند فقط همین تحلیل انتظارات هست.

[FundTrader]

حقایق تلخ

طبق تحقیقی که در سال 2004 توسط مجله علمی دانشگاه اقتصاد پنسیلوانیا بر روی تغییرات قیمتی تمام بورس ها( کالا ، سهام ، اوراق قرضه ، تبادلات ارز ) انجام شده نشان داده شده که در میان انواع بورس ها، بازار تبادلات ارزی دارای مشوش ترین و فرار ترین قیمتها می باشد

در تحقیقی مشابه(منبع تحقیق ذکر نشده بود) معاملگری در بازارهای ارزی جزو 5 شغل اولیه فهرست مشاغل سخت و مشکل در جهان آورده شده بود.

نمونه های این نوع تحقیقات پیرامون بازار تبادلات ارزی بسیار زیاد هست اما آیا واقعا کاری که تنها با زحمت یک فشار انگشت(کلیک) قابلیت تصمیم گیری دارد باید این چنین مشکل باشد؟

بازاری که ارزهای اصلی آن به طور متوسط 17000 بار در طول شبانه روز بازی میکنند و میانگین حرکتی هر روزش حدود 100 پوینت(پیپ) هست، چرا باید این همه سخت باشه؟

مگر این بازار تنها دو جهت ندارد؟

آیا نمیتوان روشی یافت که بتواند تنها 10 پوینت با اطمینان بدهد؟

لازم نیست سوالی کنید فقط بشینید مطالبی که میزارم خوب روی اونها تفکر کنید تحقیق کنید چرتکه بندازید ببینید درسته اشتباهه ، پیتبال داره چی میگه این وسط ، هم چیز برد زیر سوال ، توی تاپیک تحلیل اقتصادی علت جابه جایی قیمت ها چیز دیگری گفت اینجا فرق داره....

[ezzal]

خلیل جان سلام

همچون همیشه از شیوایی و بیان ساده و بی آلایش و در عین حال عمیق گفتارت لذت میبرم .یک نکته مهم که پاسخش مرا از سرگردانی در این بازار رهانید را مطرح میکنم تا ذهن خلاق شما را به چالش بکشد :

بنظر من بزرگترین اشتباه اینستکه در این بازار بدنبال نظم و تکنیکهای تکرار شوند ه باشیم ( تفکری اشتباه و منجرب به شکست که میراث پیشکسوتان بازار برای دیگران بوده و خواهد بود ) .

را ز موفقیت در این بازار بر پایه تئوری آشوب و روشی است که نظمی در ظاهر آن دیده نمیشود و این نظم در باطن سیستم که در واقع تفکر پایه ای سیستم است نهفته خواهد بود و این نکته همانیست که بازار بر اساس آن برنامه ریزی شده و در حال سود آوری برای متولیان آنست .

ایام بکام


اراد تمندم

[FundTrader]

آناهیتا یک پست دیگه پشت پست من بزنی بن ات میکنم نه کاری به قانون اینجا دارم نه مدیریت نه شرکت ، چون صبرم بیش از حد در قبال شما به کار بردم . پس لطفاً رعایت کن.

دوست نداری مطلب بخونی اشتراک بزاری و فقط هی بگی نمیشه نمیشه ، بفرما اینجا رو ترک کن که خلیل رحمانی نه از اون دست آدمهای هست که تعارف تیکه پاره کنه با خودمم رک هستم برسه کسی دیگه.

پس این بار آخر هست از شما خواهش میکنم دست از این بچه بازی هاتون بردارید .

ویرایش: پنج روز بعد سه ماه توی خدمت اومدم مرخصی ، جای اینکه باید بشینم توی ماشینم و برم سفر که خستگی این ننگ از تن ام بیرون بره ، نشستم اینجا دارم تایپ میکنم و پست درج میکنم ، پس صبر و حوصله افراد همیشه در همه شرایط یکسان نیست و این باید افراد درک کنند . والی نه آدمی هستم که بخوام اینجور با کسی صحبت کنم و این پست ویرایش کردم که از شما عذرخواهی کنم. تورو خدا درک کنید . روزی سیصد کیلومتر رانندگی میکنم هفت ساعت با قوم نفهم و بیسواد سر و کله میزنم ، روزی نیست که یک برگه از من سمت قضایی نره به عنوان بی توجهی به خدمت ... هر روز بی حرمتی و دعوا و مناقشه دارم ، دیگه بحث و جدل داشتن در محافل اجتماعی برای بنده زیاد هست. استدعا دارم اگر واقعاً موفق به سود کردند نشدید و میبینید نمیتونید و تفکر شما اینه که اصلاً این مارکت سود نداره ، کاری نداره ، این مرورگ با یک کلیک بسته میشه ، به زندگیتون برسید ، من الان یک دور تو شهر زدم دیدم چقدر کسب و کار هست چقدر محافل شلوغ و باحال موجوده ، با خودت رک باش ، شاید اصلاً این بازار با ذات و روحیه شما سازگار نیست ، اصراری نیست بخدا از این مارکت شما کسب درآمد کنید.

[FundTrader]

خلیل جان سلام

همچون همیشه از شیوایی و بیان ساده و بی آلایش و در عین حال عمیق گفتارت لذت میبرم .یک نکته مهم که پاسخش مرا از سرگردانی در این بازار رهانید را مطرح میکنم تا ذهن خلاق شما را به چالش بکشد :

بنظر من بزرگترین اشتباه اینستکه در این بازار بدنبال نظم و تکنیکهای تکرار شوند ه باشیم ( تفکری اشتباه و منجرب به شکست که میراث پیشکسوتان بازار برای دیگران بوده و خواهد بود ) .

را ز موفقیت در این بازار بر پایه تئوری آشوب و روشی است که نظمی در ظاهر آن دیده نمیشود و این نظم در باطن سیستم که در واقع تفکر پایه ای سیستم است نهفته خواهد بود و این نکته همانیست که بازار بر اساس آن برنامه ریزی شده و در حال سود آوری برای متولیان آنست .

ایام بکام


اراد تمندم

سلام بر یکه مرد الیوت ما

دقیقاً حق با شماست ، تئوری آشوب خیلی باهاش حال میکنم و از جمله تئوری های است که پایه تفکر معامله گری بنده را میسازد. شما در همین تئوری الیوت نگاه کنید در همین ساختار اکنون بازار ، بازار همه با شتاب در حال خرید دلار هست ، یه جورای اگر بخوایم از الیوت کلاسیک و ساده در مورد امواج قضاوت کنیم همه به دنبال سردرگمی هستیم اما وقتی انعطاف در قوانین به خرج بدیم به راحتی میتوانیم ساختار را ترسیم کنیم.

این تاپیک راه اندازی کردم که دیدگاه بازتر بشه ، یکی میتونه از اینها تفکرات عمیقی دریافت کنه و سر نخ های را پیدا کند دیگری ممکن است مانند روزنامه بخواند و بگذرد و برود دنبال راه همیشگی خودش... پس تفکر کنید . همین

[r-kamyab]

خلیل جان سلام

همچون همیشه از شیوایی و بیان ساده و بی آلایش و در عین حال عمیق گفتارت لذت میبرم .یک نکته مهم که پاسخش مرا از سرگردانی در این بازار رهانید را مطرح میکنم تا ذهن خلاق شما را به چالش بکشد :

بنظر من بزرگترین اشتباه اینستکه در این بازار بدنبال نظم و تکنیکهای تکرار شوند ه باشیم ( تفکری اشتباه و منجرب به شکست که میراث پیشکسوتان بازار برای دیگران بوده و خواهد بود ) .

را ز موفقیت در این بازار بر پایه تئوری آشوب و روشی است که نظمی در ظاهر آن دیده نمیشود و این نظم در باطن سیستم که در واقع تفکر پایه ای سیستم است نهفته خواهد بود و این نکته همانیست که بازار بر اساس آن برنامه ریزی شده و در حال سود آوری برای متولیان آنست .

ایام بکام


اراد تمندم

سلام جناب ezzal عزیز

به نظر شما، بازار از قبل برنامه ریزی شده؟

[FundTrader]

ادامه حقایق تلخ...

ابتدا بینیم اگر در هر معامله میشد قبل از سررسید ضرر، تنها10 پوینت سود گرفت با قدرت لوریجی که بروکرها می دهند ببینیم برای یک حساب 500 دلاری بعد از 70 معامله چه اتفاقی میوفتاد و سپس به سوال های قبلی خود بازگردیم.

این اتفاق رو برای یک حساب 500 دلاری واسه خودتون تشریح کنید ببینید چه اتفاقی میافته ! مبنا را بر حداقل ها بزارید ، و سرمایه درگیر را 80% در نظر بگیرید که قابلیت استاب لاس 25 پوینتی را داشته باشد

وقتی محاسبه میکنید میبینید چه سود رویایی وجود داره درسته ؟

پس چرا با وجود تمام این حداقل ها باز %95 افراد در فارکس ضرر می کنند!؟

جواب این سوال در مبانی حرکتی و جنگ منافع بزرگان بازار قابل تعریف می باشد، در عین حال که در مواقع بحرانی این سوداگران بزرگ جلوی حرکات بازیگران کوچک را می گیرند و با آشوب در بازار اجازه بیش از حد بزرگ شدن این بازیگران کوچک را نمی دهند

در جنگ منافع درونی،بزرگان بازار از قابلیت تعریف قیمت بر مبنای گذشته به قابلیت تعریفی جدید مبنی بر پیشبینی قیمت برای آینده را سرلوحه تصمیم های خود قرار می دهند به همین علت می باشد که هیچ روشی تضمینی با قابلیت معنی گرفتن از گذشته تکنیکال برای پیشبینی آینده وجود ندارد ( به همین علت ما همیشه میگویم با احتمال بالا نه اینکه صدرصد ) و تنها راه سود گرفتن از این بازار آشفته همسو شدن با بازار(قدرتمندان بازار)هست و داشتن تحلیل مشابه آنها به معنی گرفتن سود از بازار می باشد

[r-kamyab]

یک سوال از دوستان

اگر شما داخل پرندگان داخل تصویر باشین میتونید به نظمی که مشاهده میکنید پی ببرین؟

[ezzal]

سلام جناب ezzal عزیز

به نظر شما، بازار از قبل برنامه ریزی شده؟

ابتدا از جناب رحمانی عزیز عذرخواهی میکنم که در این تاپیک پست میزنم و از ایشان خواهش میکنم ( لطفاً ) این دو پست اخیر مرا پاک کنید تا انسجام تاپیک پربارتان حفظ شود .

جناب r-kamyab عزیز ،برسم ادب پاسخ شما را در همین تاپیک میدهم :

برای موفقیت در زندگی باید متفاوت بود .....باید نگاهی متفاوت داشت ....تفکری متفاوت ....و نهایتاً مسیر متفاوت خواهیم یافت .

روزمره گی و دنباله رو بودن نهایتاً از شما یک کپی میسازد نظیر ایده آلی که در ذهن دارید ....در صورتیکه متفاوت بودن از شما فردی با تفکرات مبدع خواهد ساخت .


در خصوص بازار ....اینکه این بازار از قبل طراحی شده است و یا خیر مهم نیست !!!!! مهم اینستکه در عین بی نظمی ، نظمی را جستجو کنیم .

کمی تامل کنید .
.
.
.
.
.
.
.
.بهر حال این بازار از یک سری قوانین پیروی میکند و فرض میکنیم ( فرض محال ، محال نیست ) که اساس این بازار دستکاری در قیمتها و آربیتراژ و... باشد .نکته مهم همین جاست که همین اساس فرضی عنوان شده خود از قوانین مختص خودش پیروی میکند .
.
.
.
.
.
باز هم کمی تامل کنید .
.
.
.
.
.
بدنبال یافتن همان قوانین ضد قانون و بی منطق باشید که موفقیت در یافتن همان قوانین است .
.
.
حتماً موفق خواهید شد


اگر باز هم سوال داشتید در پیام خصوصی درخدمتم


سربلند باشید