تحلیل انتظارات Sentiment

[FundTrader]

طرف های جنگ

زمانی که یک معامله گر کوچک(تریدر تحت لوای بروکر) پوزیشنی در بازار باز میکنه چه اتفاقی برای معامله اش در بازار میوفته؟

1. یا به صورت مستقم توسط بروکر به بانک های طرف قرارداد منتقل می شودSTP یا Straight Through Processing
2.نسبت به معاملات دیگر مشتریان در ارزها و جهات مختلف پوشش داده می شود
3.به تدریج به صورت یک معامله کلی در بازار قرار میگیره

حال زمانی که را که یک معامله گر بزرگ(غیر از سوداگران و بالانسرها) تمایل به ایجاد یک پوزیشن با حجم بالا داشته باشند را فرض کنید، در این زمان چه اتفاقی برای معاملشان میوفتد؟

[FundTrader]

حال زمانی که را که یک معامله گر بزرگ(غیر از سوداگران و بالانسرها) تمایل به ایجاد یک پوزیشن با حجم بالا داشته باشند را فرض کنید، در این زمان چه اتفاقی برای معاملشان میوفتد؟

یا به وسیله بانک های همدست و حجم های معاملاتی بزرگ در بازار نقد میشود، یا این که آنها نیز با آگاهی به حرکت بازار در جهت مورد معامله از ارائه قیمت مناسب سر باز میزنند و به همین علت قیمت ارز مربوطه در مقابل جفت ارز متقابل خود آنقدر بالا یا پایین میرود تا حجم مورد نیازمعامله گر بزرگ اول تامین شود.

زمانی که معاملاتی بزرگ در بازار قرار میگیرد، Market Maker به وسیله قراردادن معاملات به صورت مستقیم پیش حجم های بالا دست از متضرر شدن خود جلوگیری می کند در نتیجه در انتهای این پروسه در صورتی که بازار در دل خود توانایی پاسخگویی به حجمی بالا را در برهه زمانی خاص نداشته باشد یا برای جلوگیری از ضرر خود از این کار سر باز زند این معامله به صورت دست به دست در انتها نزد بانک های مرکزی یا بالانسرهای کشورهای جفت ارز مربوطه بسته می شود

به همین علت در صورتی که برای بازیگران انتهایی این پروسه قوی یا ضعیف شدن ارز مربوطه اشان دارای بازده ای(سودی) غیر بازار تبادلات ارز نداشته باشد تا سر حد امکان بازار را در خلاف جهت آن بازیگران بزرگ میبرند تا از ضرر آنها، خود منتفع شوند.

نمونهء بدیهی و بزرگ این اتفاق رو در یازده سپتامبر ایالات متحده و هفت جولای لندن به خاطر داریم، با اینکه بعد از این اتفاق ها دلار و پوند نسبت به سایر ارزهای اصلی در ابتدا موقتا ضعیف شدن اما در ادامه و طی روزهای آینده پس از این اتفاق ها نه تنها به روند تضعیف خود ادامه ندادند بلکه با سرعتی باور نکردنی شروع به قوی شدن گذاشتن !!!

اینجاست که سوداگرانی که در بالا از آنها یاد کردیم در جنگ با معاملگران کوچک و بزرگ دیگر نظر خود رو بر بازار تحمیل می کنند و با این کار هم وظیفه بالانس بازار رو انجام می دهند و هم سود کلانی برای خود کسب می کنند.

[FundTrader]

این مثال های که در پست قبل بیان شد نمونه های ملموس و قابل مشاهده این قبیل دخالت ها بوده در حالی که در مواقع بسیاری شاهد این قبیل دلایل و مثال ها در بازار هستیم اما به خاطر این که از چشم معامله گران عامه پنهان میماند با ارائه دلایلی که تنها برای خالی نبودن عریضه ارائه میشود دلیل حرکات شدید بازار عنوان میشود

به طور کلی با توجه به منافع بازیگران هر بازاری، ایشان در وهله اول خواهان منفعت و سود در بازار هستند حال این امر در مواقعی بر پایه دلایل اقتصادی کشورشان و برای تعادل نظم اقتصاد جهانی میباشد و زمانهایی نیز برای منتفع شدن از متضررهای بازار!!!

حتی اگر بر پایه دلایل و عوامل اقتصادی قرار باشد بازار حرکتی در جهتی خاص رو انجام دهد. یا در زمانهایی این کار را انجام میدهد که کمترین تعداد معاملگران برای کسب سود در بازار وجود داشته باشند و یا انقدر با قیمت بازی میکنند که معاملگران را از لحاظ روانی فریب دهند و بعد به حرکت خود ادامه دهند

[FundTrader]

با این تفاسیر:

این ذهنیت پیش می آید که آیا کلا راهی برای سود گرفتن متوالی و مداوم از بازار تبادلات ارزی وجود داره؟

جواب این سوال به دو قسمت تقسیم میشه:


1. سود گرفتن از میزان ضرر اکثریتی که در خلاف جهت بازار معاملهء باز دارند

2. همسو شدن با قوانین و پارامترهای حرکتی سوداگران بزرگ

[FundTrader]

سخن پایانی:

تمام روشهایی که قابلیت تبدیل به اکسپرت را دارا باشند و مبنای تعریف آنان از گذشته بازار و هوش مصنوعی باشد جزو روشهایی هستند که تنها از میزان ضرر عده ای دیگر برآمده هستند و به همین علت بازار پس از مدتی عکس العمل خود نسبت به آنان را از دست میدهد و در نتیجه با این که شاید برای مدتی بسیار خوب جواب دهند اما در بلند مدت محکوم به شکست هستند

بر همین مبنا دو راه حل برای سود های بلند مدت متوالی از بازار وجود دارد :

الف)روشهایی که بر مبنای تحلیل درست در مکانهایی که بازار به علت عوامل و پارامترهای عینی مجبور به حرکت در جهت خاصی هست

ب) روشهایی که بر اساس سود گرفتن از تحلیلی معکوس در زمانهایی خاص و کوتاه باشد، قابل ذکر است که این مورد تنها پس از تجربه زیاد، آشنایی با روند حرکات بازار و آمادگی روانی قابل ملاحظه قابلیت سودده بودن رو داراست


امیدوارم که این تاپیک چراغی برای جویندگان راه حقیقی معامله گری باشد . حرفهای زیادی زده شد و این حقایق بازار تبادلات ارزی است که میبایست پذیرفت و در جهت معامله گری خود به کار گرفت.

[FundTrader]

خوب جا دارد برخی مواقع این تاپیک آپدیت شود و نمونه های مثل اونس جهانی ، فرانک و الان بر روی یورو در آن ثبت کردد.

امروز مورخ 24 آگوست 2014 سیل عظیم از حرکات نامتقارن کراس های یورو هستیم


با تشکر

[FundTrader]

بعد از بحران سال 2088 سه بار چنین رخدادی اتفاق افتاده است

طلا

فرانک

و الان یورو

اکثر خدمات دهندگان بازار تبادلات ارزی ماه های قبل هسداری مربوط به خطر معاملات در کراس های یورو اعلام کرده بودند و مارجین ها را کم و زیاد ... حال امروز 24 آگوست 2015 شاهد خرابکاری ها بر روی یورو هستیم.

حال سایت های خبری شروع به پوشش اسن حرکت میکنند و توجیح های زیادی در سایت ها میگنجانند. مثلا آفست معاملات در بازارهای آتی جهت پوشش ریسک بازارهای سهام و .. که حتی ما در سایت مانتره چنین دیدگاهی را منتشر نمودیم

اما واقعیت این هست که آفست ها به صورت پلکانی صورت میگیرد که بعضا در ساختار امواجی ما یک حالت تحکیم و تثبیت را مشاهده میکنیم.

امیدوارم که دوستان تدابیر امنیتی برای سرمایه خود چیده باشند و به صورت دو حساب تجاری و پس انداز در شرکت های ارائه دهنده خدمات ایجاد کرده باشند که در بحران فرانک در موردش به کرات صحبت نمودیم.

خوب طبعا در چنین مواقعی خلاء داریم و ریسک نقدینگی به بالاترین مقدار خود میرسد و نقاط تسویه همانند استاپ لاس ، تیک پرافیت ها ... عمل نمیکند و بعضا بازار در چنین مواقعی ریکویت هزار اذیت میکنند. مگر مارکت میکر یا بازارسازی که بازار ساختگی خود را داراست اینکار انجام دهد

[FundTrader]

عذرخواهی میکنم

برخی دوستان از سخنان بنده اشتباه برداشت کردند که حرکت اخیر را یک بحران تلقی کردیم ... نه عزیزان این یکی از نشانه ها هست که این ارز دارای پتانسیل ریسک بلقوه ای میباشد و بنده هشدار لازم را گوشزد کردم . همین و بس