اطلاعیه

**FundTrader** · 06-06-2012, 12:53 AM

با سلام

جناب متین عزیز بابت راه اندازی این تاپیک تشکر میکنم، انشالله در کنار شما بتوانیم این نیمه گم شده در مارکت را نمایان کنیم.

ارادت خلیل

**Hamidreza** · 06-06-2012, 12:59 AM

ما بی صبرانه منتظر مطالب جناب خلیل هستیم حالا چه بهتر یه عضو تازه نفس هم وارد میدان بشه و دیدگاه های متفاوت بیان بشه
متین جان منتظریم

**matin fund** · 06-06-2012, 11:04 AM

از ابراز لطف دوستان سپاس گزارم. یک سری مباحث رو برای این بخش نظر گرفتم که به شرح زیر تقدیم میگردد

۱)آشنایی با دارایی های امن یا safe heaven asset آشنایی با دارایی های ریسکی یا risky asset

۲) آشنایی با پدیده ریسک پذیری و ریسک گریزی یا risk aversion v risk demand

۳) همبستگی ابزارهای معاملاتی و قوانین حاکم بر اقتصاد جهانی
۴)سیاست های بانکهای مرکزی دنیا
الف)نرخ بهره بین بانکی
ب)سیاست های مالی
۵)میزان تولید شغل،درصد نرخ بیکاری،مدعیان بیمه بیکاری
۶)تولید ناخالص ملی یا GDP
۷)تراز تجاری یا TRADE BALANCE

۸)شاخص قیمت تولید کننده و مصرف کننده یا CPI V PPI

۹)شاخص اعتماد مصرف کننده یا CONSUMER CONFIDENCE

۱۰)آمار خورده فروشی یا RETAIL SALES

۱۱)سفارش کالاهای با دوام یا DURABLE GOODS

۱۲)آمار خانه سازی و میزان فروش خانه های نو و کار کرده
۱۳)آشنایی با شاخص مدیران خرید یا PMI

۱۴)میزان ذخایر استراتژیک نفت آمریکا یا CRUDE OIL INVENTORIES

۱۵)حراج اوراق قرضه کشورهای اروپایی یا BOND AUCTION
16)و.......................
برای تمامی این اخبار علاوه بر این که خود خبر رو با هم تحلیل می کنیم جفت عرضه معاملاتی مناسب یا نفت،طلا و شاخص بورس های جهانی رو هم به تفکیک کشور با هم بررسی میکنیم.
دوستان من رو از نظرات سازنده خود بی بهره نگذارید .با تشکر از همه دوستان

**bulkowski** · 06-06-2012, 11:42 AM

متین جان ممنون . تاپیک ارزشمندی را شروع کردید . امیدوارم با برنامه و منظم جلو برید و ما نیز شاگردی کنیم .

موفق باشید .

**mojtabafx** · 06-06-2012, 01:32 PM

متین جان خیلی خیلی ممنونم. جای چنین تاپیکی در این فروم خالی بود امیدوارم پر انرژی تا آخرش پیش بری.

**matin fund** · 06-07-2012, 06:30 PM

برنامه آموزشی

با پوزش از تاخیر بوجود آماده مطالب آموزشی از روز دوشنبه هفته آینده ارائه میشود

هر هفته بین یک تا سه مطلب آموزشی رو در سایت قرار خواهم داد.با تشکر از همه دوستان

**matin fund** · 06-11-2012, 11:10 AM

دارایی های امن و دارایی های ریسکی

مبحث اول این تاپیک بحث درباره دارایی های امن و دارایی های ریسکی است اما این ۲نوع دارایی چیست و با یک دیگر چه تفاوتهایی دارند کدام دسته ابزارهای معاملاتی امن و کدام دسته ریسکی هستند رو در این بحث با یک دیگر بررسی می کنیم

دارایی های امن: به مجموعه ای از دارایی ها که در زمان رکودهای اقتصادی یا بحرانهای سیاسی نظیر جنگ در اقصی نقاط دنیا قدرت خرید دارنده خود را حفظ کرده و توجه معامله گران را به خود جلب می کند دارایی های امن گویند نظیردلار آمریکا،ین ژاپن،فرانک سویس،اوراق قرضه دولت آمریکا، اوراق قرضه دولت آلمان

دارایی های ریسکی: به مجموعه ای از دارایی ها که در زمان ثبات و رشد اقتصادی در دنیا قدرت خرید دارنده آن را افزایش داده و توجه معامله گران رو به خود جلب می کند دارایی های ریسکی گویند مانند یورو پوند (دلار کانادا،استرالیا،نیوزلند راند آفریقا جنوبی)(ارزهای کالایی) اوراق قرضه یونان،اسپانیا،ایتالیا . سهام قابل معامله و طلا،نفت،مس.

توجه به این نکته ضروریست که اوراق قرضه اصولاً در دست بندی دارایی های امن قرار می گیرد و اوراق قرضه دو کشور آمریکا و آلمان به دلیل زیر ساخت های محکم اقتصادی در شرایط بحران پناه گاه سرمایه های سر گردان هستند و سودی در حدود ۲در صد در سال برای سر رسیدهای ۱۰ساله پرداخت میکنند اما کشور یونان به دلیل مشکلات اقتصادی و میزان بالای قرض های دولتی مجبور است بهره سالیانه ۳۰درصد برای سر رسیدهای ۱۰ساله پرداخت کند در صورتی که واحد پولش با آلمان یکی است ولی هزینه استقراضش ۱۵برابر است ایتالیا و اسپانیا نیز همین طور.

برای بعضی دوستان شاید قرار گرفتن طلا در دسته دارایی های ریسکی جای سوال باشد مخصوصا دوستانی که کتاب امواج الیوت رابرت پریچر رو خوندند باید خدمت دوستان عرض کنم که طلا امروز از اصول حاکم بر اقتصاد دهه ۷۰جهان پی روی نمیکند و در طول بحث متوجه خواهید شد که طلا یک دارایی ریسکی است البته بحث طلا در ایران متفاوت از جهان است. خیلی ها در دنیا به این امر معتقدند مثل دنیس گارتمن اما چه گونه میشود با استفاده از این مبحث به معامله پرداخت رو در مبحث بعدی یعنی ریسک پذیری و ریسک گریزی بررسی می کنیم .

با تشکر

**حسین مهربانی** · 06-11-2012, 03:52 PM

با سلام.متین خان من افتخار اشنایی با شما رو دارم.انشالله که موفق باشین
انشالله که دوستان خودشونو عالم بر تمام امور نبینن و مدیر کل ندونن و بزارن بحث به خوبی پیش بره.
موفق باشین

**FundTrader** · 06-11-2012, 05:32 PM

نوشته اصلی توسط matin fund نمایش پست ها

مبحث اول این تاپیک بحث درباره دارایی های امن و دارایی های ریسکی است اما این ۲نوع دارایی چیست و با یک دیگر چه تفاوتهایی دارند کدام دسته ابزارهای معاملاتی امن و کدام دسته ریسکی هستند رو در این بحث با یک دیگر بررسی می کنیم

دارایی های امن: به مجموعه ای از دارایی ها که در زمان رکودهای اقتصادی یا بحرانهای سیاسی نظیر جنگ در اقصی نقاط دنیا قدرت خرید دارنده خود را حفظ کرده و توجه معامله گران را به خود جلب می کند دارایی های امن گویند نظیردلار آمریکا،ین ژاپن،فرانک سویس،اوراق قرضه دولت آمریکا، اوراق قرضه دولت آلمان

دارایی های ریسکی: به مجموعه ای از دارایی ها که در زمان ثبات و رشد اقتصادی در دنیا قدرت خرید دارنده آن را افزایش داده و توجه معامله گران رو به خود جلب می کند دارایی های ریسکی گویند مانند یورو پوند (دلار کانادا،استرالیا،نیوزلند راند آفریقا جنوبی)(ارزهای کالایی) اوراق قرضه یونان،اسپانیا،ایتالیا . سهام قابل معامله و طلا،نفت،مس.

توجه به این نکته ضروریست که اوراق قرضه اصولاً در دست بندی دارایی های امن قرار می گیرد و اوراق قرضه دو کشور آمریکا و آلمان به دلیل زیر ساخت های محکم اقتصادی در شرایط بحران پناه گاه سرمایه های سر گردان هستند و سودی در حدود ۲در صد در سال برای سر رسیدهای ۱۰ساله پرداخت میکنند اما کشور یونان به دلیل مشکلات اقتصادی و میزان بالای قرض های دولتی مجبور است بهره سالیانه ۳۰درصد برای سر رسیدهای ۱۰ساله پرداخت کند در صورتی که واحد پولش با آلمان یکی است ولی هزینه استقراضش ۱۵برابر است ایتالیا و اسپانیا نیز همین طور.

برای بعضی دوستان شاید قرار گرفتن طلا در دسته دارایی های ریسکی جای سوال باشد مخصوصا دوستانی که کتاب امواج الیوت رابرت پریچر رو خوندند باید خدمت دوستان عرض کنم که طلا امروز از اصول حاکم بر اقتصاد دهه ۷۰جهان پی روی نمیکند و در طول بحث متوجه خواهید شد که طلا یک دارایی ریسکی است البته بحث طلا در ایران متفاوت از جهان است. خیلی ها در دنیا به این امر معتقدند مثل دنیس گارتمن اما چه گونه میشود با استفاده از این مبحث به معامله پرداخت رو در مبحث بعدی یعنی ریسک پذیری و ریسک گریزی بررسی می کنیم .

با تشکر

ممنون دوست من

پاره ای توضیحات تکمیلی :

ارز ایمن دو شرط زیر را دارا می باشد.

الف- نقد شوندگی بالا دارد
ب - به عنوان پشتوانه اقتصادی سیاسی و نظامی مورد پذیرش است.

دارایی ایمن بودن به این معنی است که در بحران ها و شرایط نامتعادل اقتصادی خریده ، پس انداز و ذخیره میشود.

خصوصیات دارایی های ایمن :

1- محافظت : در زمانهای بحران های سیاسی و اقتصادی دارایی ایمن ارزشش کاسته نمیشود .
2- ذخیره ارزش: در شرایط تورمی ارزش خود را حفظ میکند.
3- رسمی بودن : به عنوان وسیله مبادله مورد قبول باشد

نکته کلیدی : ارزهای ایمن به ترتیب دلار، ین ، فرانک میباشد .
نکته کلیدی : در دوران عدم اطمینان به اقتصاد ، دارایی های ایمن به ششدت تقاضا میشود .
نکته مهم : وضعیت یک ارز را مخصوصا اگر دارایی ایمن باشد بر مبنای اقتصاد داخلی نمیسنجند ، بلکه بیشتر ارزش ان دارایی بر مبنای اقتصاد جهانی است .

==================

دارایی پر یسک ( ارزهای تورمی )

1- بازده بالایی دارند ( هرچه بهره بانکی بیشتر باشد ریسک بیشتر می شود . )
2- دامنه نوسانات انها زیاد است ( مقدار جابجایی، حرکتی شدیدی دارند )

نکته کلیدی : پوند اگر نرخ بهره را بالا ببرد ، این ارز بسیار پر ریسک میشود ( زیرا هم بستگی شدیدی با نفت دارد .)

3- دارایی پر ریسک اثر پذیری و اثر گذاری شدیدی از سایر دارایی های پر ریسک دارد.

نکته کلیدی : سهام جزء دارایی پرریسک است ، اگر سهام بالا رود ارزش دارایی پر ریسک بالا میرود .

نکته مهم: طلا بستگی به دوران اقتصادی دارد ، و به نحوی یک کالای ایمن محسوب میشود (در دوران رکود..) توضیحات بیشتر انشالله در این خصوص ارائه خواهد شد.

فدای شما خلیل

**vahid_kh** · 06-17-2012, 09:45 AM

از حضور آقا متين كمال تشكر را دارم كه با وجود تجربه بالا در ضمينه فاندامنتال بدون هيچ چشم داشتي شروع به آموزش كرده اند

**matin fund** · 06-22-2012, 12:19 PM

سلام دوستان
متاسفانه این هفته و هفته گذشته به دلیل برخی مشکلات نتونستم ارائه مطلب کنم که پوزش می خوام

اما در طول این مدت مشغول بررسی مطلبی در مورد انتخاب ابزار معاملاتی مناسب بودم که به نتایج شگفت آوری رسیدم یعنی بر روی یک خبر در صورت انتخاب ابزار معاملات مناسب بازدهی شما در برخی اوقات شاید ۳۰ در صد افزایش یابد! بنابر این به انتهای مبحث تدریس این تاپیک مبحث بهینه سازی رو اضافه می کنم امیدوارم مقبول واقع شود

**matin fund** · 06-22-2012, 01:36 PM

نکته دیگه که لازم دونستم بگم اینه که تحلیل فاندامنتال یک مفهوم انتزاعی است یعنی هرکسی برداشته شخصی
خودشو از اون داره مثلا مثل تکنیکال نیست که قانون امواج الیوت بگه موج سوم کوچکترین نیست یا موج ۴ موج یک رو همپوشانی کرده پس موج شماری غلط است یعنی هر کسی میتونه یه برداشت داشته باشه حاج خلیل هم که ما از تحلیل های زیباشون بهره مند میشیم نظراته خودشونو دارن پس دوستان میتونند نظرات رو مطالعه کرده و بر مبنای مشاهدات خودشون تصمیم گیری کنند.با احترام

**FundTrader** · 06-22-2012, 05:50 PM

متین جان کاملا حق با شماست. یک سری تعاریف پایه ای مشترک وجود دارد منتهی نحوه برداشت و استفاده از آنها کاملا به هر شخص برمیگرد در تاپیک آموزشی انشالله دیدگاه های مختلف بررسی میشه که بلفرض یک نفر از اوراق قرضه میتواند به این نحوه استفاده کند و شخص دیگر از نحوه دیگری.

مهم اینه که ما بتوانیم از اطلاعات به صورت پیشرو جهت تحلیل بازار هدف " ارز" بهره مند شویم.

باز از مطالب خوبتون تشکر میکنم و کماکان منتطر پست های بعدی شما خواهیم بود.

ارادتمند خلیل

**matin fund** · 06-26-2012, 12:25 PM

ریسک بذیری و ریسک گریزی

در این پست به بحث در باره شرایط و زمانهای ریسک پذیری و ریسک گریزی در بازارهای مالی جهان میپردازیم
ابتدا تعاریفی کلاسیک از این ۲رو رو ارائه کرده سپس چگونگی معامله کردن با استفاده از این شرایط در بازارهای دادو ستد جهانی رو بررسی می کنیم

ریسک پذیری: به اوقات و شرایطی که در آن معامله گران شروع به خرید دارایی های ریسکی و فروش دارایی های امن به قصد کسب سود بیشتر میکنند شرایط و اوقات ریسک پذیری می گوییم.

یاد آوری: در پست قبل به این نکته اشاره شد که سرمایه گزران در زمانهای ثبات اقتصادی و سیاسی اقدام به خرید دارایی های ریسکی میکنند

ریسک گریزی:به اوقات و شرایطی ک در آن فعالان بازار تمایل به خرید دارایی های امن و فروش دارایی های ریسکی دارند به قصد حفظ قدرت خرید خود را دارند شرایط و اوقات ریسک گریزی در بازار گوییم

یاد آوری:در پست قبل توضیح داده شد که سرمایه گذاران در زمان رکود های اقتصادی و بن بست های سیاسی نظیر جنگ اقدام به خرید دارایی های امن میکنند.

خوب اما سوال این جاست که چه گونه با استفاده از این مورد می توان به معامله در فارکس دست زد؟

در پلث فرم معاملاتی کار گذاری پرسپولیس علاوه بر ارزهای مختلف ما شاخص های جهانی طلا نقره نفت رو هم در برابر دلار میتوانیم معامله کنیم

فرض می کنیم بر مبنای تحلیل انواع اخبار که در پست های بعدی نحوه تحلیل اون هارو آموزش خواهم داد به این نتیجه میرسیم که اوضاع اقتصاد جهانی با ثبات و با چشم انداز مثبت است طبیعتاً در این شرایط تمایل به خرید دارایی های ریسکی داریم این دارایی ها در بازار فارکس جفت ارزها هستن بنابراین باید بتوانیم تشخیص دهیم که کدام طرف را بای و کدام طرف را سل کنیم

اینجا یه راه ساده رو بهتون معرفی می کنم ارزی رو که نرخ بهره بیشتری دارد ریسکی تر و ارزی که نرخ بهره کمتری دارد امن تر در نظر بگیرید در حال حاضر

دلار استرالیا نرخ بهره ۳.۵نیوزیلند ۲.۵کانادا ۱یورو ۱پوند ۰.۵دلار و فرانک زیر ۰.۲۵و ین ۰.۱در صد رو دارند.

حالا مثلا ما میخوایم به معامله روی دلار استرالیا در برابر آمریکا بپردازیم و شرایط هم ریسک پذیری است چون استرالیا نرخ بهره بیشتری دارد ما اقدام به خرید این جفت عرض می کنیم.

یا یورو در برابر پوند و شرایط ریسک گریزی است چون نرخ بهره پوند پایین تر و دارایی امن تری است اقدام به سل کردن این جفت عرض می کنیم

نیوزیلند در برابر ین ژاپن و شرایط هم ریسک پذیری است خوب چون نرخ بهره نیو زیلند بالاتر است اقدام به خرید این عرض می کنیم.

دلار کانادا در برابر فرانک سوئیس و شرایط ریسک گریزی است خوب نرخ بهره سویس کمتر از کانادا است پس اقدام به فروش این جفت عرض می کنیم

در رابطه با طلا نقره نفت و شخص های جهانی که همه در برابر دلار هستند اگر شرایط ریسک پذیری بود به خرید دست بزنید و اگر ریسک گریزی اقدام به فروش آنها کنید.
دوستان این بحث نحوه تشخیص دارایی ریسکی تر و امن تر که من با نرخ بهره برای شما مشخص کردم عواملی فراتر از نرخ بهره دارد منتها چون نیاز به توضیحات اقتصادی و سیاسی زیادی دارد که هم از حوصله بحث خارج است و هم در نحوه معامله کردن ما تأثیری ندارد ، از توضیح در باره آن صرف نظر کرد

در مطلب بعدی به بخث راجع همبستگی ها و قوانین حاکم بر اقتصاد جهانی میبردازیم با تشکر

اطلاعیه

راهنمای فروم - حتما بخوانید

فراز و نشیب فاندامنتال از دید من

فراز و نشیب فاندامنتال از دید من

نظر

نظر

نظر

نظر

نظر

نظر

نظر

نظر

نظر

نظر

نظر

نظر

نظر

نظر