آموزش: سخنی در باب هارمونیک تریدینگ

[عبدالرحمان]

با سلام خدمت دوستان عزیز

در این دوره به دور از هر گونه توضیح در مورد تاریخچه الیوت یا هارمونیک تریدینگ و مقدمات آن مستقیما به بحث کاربردی بر روی موضوع که قابل استفاده برای تریدرهای بازار ارز می باشد، خواهیم پرداخت.

هارمونیک تریدینگ روشی است که در آن با استفاده از الگوهای ویژه قیمتی ، زمانی و نسبت های فیبوناچی نواحی که احتمال بازگشت قیمت در آن وجود دارد ، شناسایی میکند ( Potential Reversal Zone )

یکی از مهمترین جنبه های ارتباط هارمونیک تریدینگ با تحلیل الیوت در تشکیل حرکات مختلف بازار در ترازهای فیبوناچی یافت میشود،

تحلیلگران برای یافتن امواج بسیار تلاش میکنند چرا که در این صورت می توانند با معامله در انتهای موج قبلی و ابتدای موج بعدی ، سود زیادی را کسب نمایند.

بر این اساس با رسم فیبوناچی های زمانی و قیمتی مختلف سعی میکنند در ناحیه ای که پتانسیل بازگشت قیمت بیشتر هست معامله نمایند.

هدف ما در واقع تشخیص انتهای اصلاحی ها و امواج پیشرو هست.

ما در این بخش به 6 الگو اصلی خواهیم پرداخت که چهار تای آن مربوط به تشخیص انتهای حرکات اصلاحی و دو الگو دیگر مربوط به تشخیص انتهای حرکات پیشرو (جنبشی) هست

ما دو روش کلی جهت انجام ترید داریم:

1. شناسایی انتهای چرخه ها و سیکل های پنج موجی
2. شناسایی انتهای پترن های ABC یا همان زیگزاگ که در هارمونیک AB=CD مینامیم

ارادتمند - خلیل

[عبدالرحمان]

به طور خلاصه :

همانگونه که مطلع هستید حرکات قیمت را به دو قسمت پیشرو (Motive) و اصلاحی (Correction) یا جانبی (Sideway ) تقسیم بندی می نمایند که روندها جهت اصلی بازار هستند در حالی که حرکات اصلاحی ، در خلاف جهت اصلی (جهت روندها) می باشند.

یک موج پیشرو معمولاً خود از 5 حرکت قیمتی تشکیل شده است که سه تای آن در جهت روند (1 ، 3 و 5 ) و دو تای آن بر خلاف جهت روند ( 2 و 4 ) می باشد

معمولاً امواج اصلاحی از 3 موج کوچکتر تشکیل شده اند و در برخی مواقع 5 موجی یا بیشتر، که به الگوهای کامپلکس مشهور هست نیز می باشند

در حالت سه موجی که در تصویر بالا مشاهده میکنید ، امواج A و C در جهت اصلی و موج B در خلاف جهت حرکت اصلاحی قرار دارند. دقت کنید که امواج A و C در جهت روند کوتاه مدت قرار دارند و لذا پیشرو و 5 موجی هستند که ساختار آنها همانند الگوهای پیشرو می باشد.

الگوی AB=CD ، الگوی گارتلی ، خفاش( Bat ) و سه حمله به ما در تشخیص انتهای امواج اصلاحی کمک میکنند و در واقع این چهار الگو در حرکات اصلاحی، ما مورد آنالیز قرار خواهیم داد (ترید در جهت ترند اصلی)

الگوی خرچنک ، الگو پروانه برای تشخیص انتهای امواج پیشرو همچون موج 3و 5 به ما کمک میکنند


ارادتمند - خلیل

[عبدالرحمان]

چهار نکته کلیدی قبل از تشریح پترن ها

نکته کلیدی: در وضعیت هایی که ساختار شناسی و شمارش الیوتی کمی مبهم می گردد شناسایی پترن های فیبوناچی بر روی چارت کمک شایانی به ما برای انجام ترید های صحیح می نماید. قدرت پترن های فیبوناچی در حدی است که می توان به تنهایی بر اساس آنها ترید انجام داد، اما به طور یقین اگر همزمان الیوت و پترن های فیبوناچی سیگنال واحدی ارایه بدهند آن سیگنال به مراتب قدرتمند تر است و شانس موفقیت بیشتری دارد.

نکته کلیدی: به یاد داشته باشید که پترن های فیبوناچی در اصل نوعی پترن های الیوتی می باشند و دلیل قدرت زیاد آنها نیز همین موضوع می باشد. ترجیحا زمانی از این پترن ها استفاده نماییم که هم جهت با شمارش الیوتی ما باشند.

نکته کلیدی: در اکانت هایی با رقم بالا تمرکز اصلی تریدر باید بر روی ضرر نکردن و یا ضرر کم کردن باشد. پس فقط باید اقدام به گرفتن پوزیشن های کرد که شانس و درصد موفقیت بالاتری دارند.

نکته کلیدی: به یاد داشته باشید که کم حوصلگی، بی حوصلگی و عجله از مهمترین سموم بازار فارکس هستند.


ارادتمند - خلیل

[عبدالرحمان]

یکی از متداول ترین ساختارهای که در امواج اصلاحی شکل میگیرد الگوی زیگزاگ است که دقیقاً مشابه الگوی AB=CD استاندارد هست.

بعد الگو:

از سه موج ساخته شده اند.موج AB وCD ، پیشرو ( 5 موجی) و موج BC اصلاحی (3 موجی ) می باشد. موج CD بایستی از انتهای موج AB فراتر رود.

نکته کلیدی: حالت ایده آل برای کارکشن ها ساختار 5 – 3 – 5 می باشد.

نکته کلیدی: اگر بازوی AB سه موجی باشد ساختار کارکشن به صورت 5 – 3 – 3 می باشد که جز امواج کامپلکس می باشد.

نکته طلایی: این الگو اغلب اوقات در موج 2 ، 4 و B به منظور اصلاح روند ما قبل خودش تشکیل میگردد

[عبدالرحمان]

بعد قیمت:

موج ab حداکثر تا 88.6 درصد موج ab بازگشت میکند

نکته کلیدی: در حالت ایده آل بهتر است که قیمت بین اصلاح 61.8 (مهمتر) الی 78.6 درصد باشد

موج cd در حالت ایده آل با موج ab برابر است (پروجکشن 100 بازوی ab از نقطه c )

نکته کلیدی: پروجکشن 100 و 161.8 قیمتی یازوی ab از نقطه c دو کلاستر استاندارد و ماکزیمم را برای ما مشخص میکند

با توجه به جدولی که در قسمت تکمیلی گذاشته می شود میتوانید از حرکت اصلاحی bc ، انتهای احتمالی cd بدست بیارین (نقش مکمل)

نکته کلیدی: در حالت ایده آل بازوی cd به اندازه 161.8% بازوی bc ریتریس میکند(اکستنشن بازوی bc )


ارادتمند - خلیل

[عبدالرحمان]

بعد زمان:

بازوی CD برابر با ترازهای 100 ، 127 یا 162 درصد فیبوناچی زمانی بازوی AB ( تکنیک ATP بازوی AB از نقطه C)

نکته کلیدی: پروجکشن 100 و 162 زمانی بازوی AB از نقطه C کلاستر استاندارد و ماکزیمم زمانی را مشخص میکند


در تصویر بالا الگوی زیبای زیگزاگ را مشاهده میکنید، که هم از نظر الیوتی سیکل 5 موجه از درجه اینترادی را تکمیل کرده هم از نظر هارمونی شاهد شگل گیری پترن AB=CD بودیم، در کلاستر محتمل قیمتی و زمانی که توضیحات در بالا عنوان شد، قرار گرفت ، سپس بعد مومنتوم اجازه گرفتن پوزیشن خرید را صادر کرد.


ارادتمند - خلیل

[عبدالرحمان]

بعد الگو:

الگوی AB=CD دو سویه از جمله الگو های AB=CD است که از دو حرکت مساوی کوتاه مدت در جهت عکس یک روند طولانی مدت تشکیل میگردد ، این الگو از نظر ظاهری مشابه حرف Zو S انگلیسی است.

نکته کلیدی: بازوی AB و CD یک صلاحی است و میتواند ساختار زیگزاگ داشته باشند

نکته کلیدی: بازوی BC یک حرکت پیشرو تلقی میگردد، که میتواند به صورت یک سیکل پنج موجه دربیاید.

نکته طلایی: این الگو اغلب اوقات در موج دو و چهار تشکیل میگردد به عبارت دیگر بازوی AB موج دو را تشکیل میدهد ، بازوی BC موج سه یا یک از سه را تشکیل میدهد ، و بازوی CD موج چهار یا دو از سه را شامل میشود.


ارادتمند - خلیل

[عبدالرحمان]

بعد قیمت:

در این الگو ابتدا حرکت ab در جهتی از بازار شکل میگیرد سپس از نقطه b یک بازگشتی در خلاف جهت اولی آغاز و در نهایت در یکی از تراز های فیبو اکستنشن بازوی ab متوقف میشود.

حرکت اصلی مجدداً از این تراز آغاز و در جهت حرکت ab و به همان اندازه (پروجکشن 100 بازوی ab از نقطه c ) پیش میرود تا بازوی cd در یکی از ترازهای فیبو ریتریسمنت حرکت bc شکل گیرد، به نحوی که ab=cd باشد

نکته کلیدی: تنها تفاوت این الگو با الگوی ab=cd منظم و گسترده در اندازه بازوی bc نهفته است که نقطه c در این الگو از محدوده بازوی ab خارج میشود.


ارادتمند - خلیل

[عبدالرحمان]

بعد زمان:

بازوهای AB و CD عموماً بایستی یک اندازه و دارای شیب ثابتی باشند

نکته کلیدی: مدت زمان شکل گیری هر یک از آنها بسیار مهم است که بایستی تقریباً در طول یک دوره زمانی مشابه تشکیل گردند،
به عبارت دیگر این دو بازو بایستی علاوه بر تقارن (سیمتری) قیمتی ، دارای تقارن زمانی نیز باشند (پروجکشن 100 زمانی بازوی AB از نقطه C )

نکته کلیدی: علاوه بر 100% پروجکشن زمانی ، تراز 161.8 % زمانی هم حائز اهمیت میباشد.



در تصویر بالا نکات زیر را مشاهده میکنید:

1. تشکیل الگوی AB=CD دو سویه که بازوی BC در تراز 161.8 اکستنشن موج AB به پایان رسیده است و بازوی CD در تراز 100 درصد پروجکشن بازوی AB از نقطه C و 50 درصد ریتریسمنت بازوی BC به پایان رسید.
2. از نظر زمانی در بین تراز 100 و 161.8 پروجکشن زمانی بازوی AB از نقطه C به پایان رسیده است.
3. از نظر الیوتی ، همانطور که مشاهده میکنیم این الگو در موج 2 و 4 از موج با درجه بالاتر سه تشکیل شده است.

ارادتمند - خلیل

[عبدالرحمان]

بعد الگو:

یکی دیگر از الگوهای هارمونیک که به کرات در امواج الیوتی به خصوص در حرکات اصلاحی تشکیل میگردد ، الگوی قدرتمند گارتلی است.

این الگو از نظر فروانی پس از الگوی AB=CD قرار دارد،با توجه به موقعیت شکل گیری میتواند موجب حرکت در جهت یا خلاف جهت روند غالب امواج گردد. بر این اساس ما این الگو را به دو دسته گارتلی ادامه دهنده و گارتلی بازگشتی تقسیم میکنیم.

نکته کلیدی: دقت داشته باشید که گارتلی به طور کلی یک الگوی بازگشتی است اما در اینجا با توجه به اینکه حرکت بازگشتی آن هم جهت با جهت روند غالب امواج صورت میگیرد یا در خلاف آن ، به دو دسته تقسیم کردیم


ارادتمند - خلیل

[عبدالرحمان]

الف) گارتلی ادامه دهنده:

معمولاً این نوع الگوی هارمونیک در امواج اصلاحی همانند موج 2 و 4 و C یا E تشکیل شده و موجب تداوم روند بازار در جهت امواج ایمپالس( موج 3 و 5) می گردد.

نکته کلیدی: این الگو در امواج اصلاحی موج ایمپالس و کارکشن هم تشکیل میگردد. یعنی اگر ما یک سیکل پنج موجه تکمیل شده داشته باشیم و سپس پشت آن یک اصلاحی ، میتوانید این الگو را در ساختار این سیکل 5 موجی و اصلاحی بیابید

نکته کلیدی: بایستی ابتدا با موقعیت الیوتی خود آشنا بوده و آنگاه با تکمیل این الگو معاملات با احتمال بالا را انجام داد که این کار نیز به ممارست بالا و کسب تجربه نیاز است و با پیش آمدن موقعیت های لایو و پیاده سازی این الگوها حتماً بدست خواهید آورد.


ب) گارتلی بازگشتی:

گارتلی بازگشتی از نظر ساختاری همانند الگوی گارتلی ادامه دهنده می باشد با این تفاوت که این نوع گارتلی در ساختار داخلی تشکیل میگردد و موجب حرکت قیمت در جهت خلاف روند غالب بازار می گردد.

نکته کلیدی: روند غالب یک حرکت را امواج پیشرونده (ایمپالس) آن مشخص می نماید. بر این اساس امواج اصلاحی در جهت خلاف روند غالب بازار صورت می پذیرد.
در درون همین امواج پیشرو و اصلاحی می توان حرکات موافق با مخالف روند را نیز پیدا کرد( امواج با درجه پایین تر یا همان مینور) .

بلفرض در یک موج 4 شاهد شکل گیری ABC هستیم که خود A به صورت پنج موجی هست و موج B به صورت اصلاحی زیگزاگ ( ABC or ABCDE) که میتوان در این ساختار الگوی گارتلی را بیابیم برای گرفتن موج C از 4 که در خلاف روند غالب هست


ارادتمند - خلیل

[عبدالرحمان]

بعد قیمت:

بازوی ab فقط به اندازه 61.8% موج xa می تواند ریتریس (ret) کند،

نکته کلیدی: در صورتی که کمتر یا بیشتر از این نسبت بازگشت کند (ریتریس) الگو نمی تواند گارتلی باشد.

بازوی bc میتواند بین 38.2% الی 88.6% بازوی ab بازگشت میکند (ریتریسمنت بازوی ab )

نکته کلیدی: در حالت ایده آل ، در 61.8% بازگشت میکند

بازوی cd به اندازه 113% الی 161.8% بازوی bc حرکت میکند. (اکستنشن بازوی bc)

نکته کلیدی: در الگوی گارتلی بازوی cd نمیتواند و نباید از 161.8% بازوی bc فراتر رود.و در حالت ایده آل نسبت 161.8% بازگشت میکند

در این الگو کل حرکت اصلاحی abcd به اندازه 78.6% موج xa بازگشت میکند (ریتریسمنت بازوی xa )


ارادتمند - خلیل

[عبدالرحمان]

بعد زمان:

بازوی AB برابر با تراز 100 درصد فیبوناچی زمانی بازوی CD ( ATP بازوی AB از نقطه C)

بازوی AD باربر با تراز 61.8% الی 161.8% فیبوناچی ریتریسمنت زمانی بازوی XA (TCR از نقطه X و A )



در تصویر بالا:

بعد الگو: شاهد شکل گیری سیکل پنج موجه صعودی و سپس اصلاحی به صورت زیگزاگ بودیم که در همین حین شاهد شکل گیری الگوی محبوب یعنی گارتلی شد.

بعد قیمت: در کلاستر ایده آل قیمتی قیمت بازگشت نمود.
76.8% ریتریس بازوی XA
161.8% اکستنشن بازوی CD
100% پروجکشن بازوی AB از نقطه C

بعد زمان: ATP و تکنیک TCR پیاده شده و کلاستر زمانی محتمل بازگشتی را با باکس مشخص کردیم

ارادتمند - خلیل

[عبدالرحمان]

بعد الگو:

یکی دیگر از الگوهای هارمونیک که به کرات در امواج الیوتی به خصوص در حرکات اصلاحی تشکیل میگردد ، الگوی قدرتمند خفاش است. این الگو از نظر فروانی همانند الگوی گارتلی است،

با توجه به موقعیت شکل گیری میتواند موجب حرکت در جهت یا خلاف جهت روند غالب امواج گردد. بر این اساس ما این الگو را به دو دسته بت ادامه دهنده و بت بازگشتی تقسیم میکنیم.

نکته کلیدی: دقت داشته باشید که خفاش یا همان BAT به طور کلی یک الگوی بازگشتی است اما در اینجا با توجه به اینکه حرکت بازگشتی آن هم جهت با جهت روند غالب امواج صورت میگیرد یا در خلاف آن ، به دو دسته تقسیم کردیم.



اراادتمند - خلیل

[عبدالرحمان]

الف) BAT ادامه دهنده:

معمولاً این نوع الگوی هارمونیک در امواج اصلاحی همانند موج 2 و 4 و C یا E تشکیل شده و موجب تداوم روند بازار در جهت امواج ایمپالس( موج 3 و 5) می گردد.

نکته کلیدی: این الگو در امواج اصلاحی موج ایمپالس و کارکشن هم تشکیل میگردد. یعنی اگر ما یک سیکل پنج موجه تکمیل شده داشته باشیم و سپس پشت آن یک اصلاحی ، میتوانید این الگو را در ساختار این سیکل 5 موجی و اصلاحی بیابید

ب)BAT بازگشتی:

BATبازگشتی از نظر ساختاری همانند الگوی BAT ادامه دهنده می باشد با این تفاوت که این نوع BAT در ساختار داخلی تشکیل میگردد و موجب حرکت قیمت در جهت خلاف روند غالب بازار می گردد.

نکته کلیدی: روند غالب یک حرکت را امواج پیشرونده (ایمپالس) آن مشخص می نماید. بر این اساس امواج اصلاحی در جهت خلاف روند غالب بازار صورت می پذیرد.

در درون همین امواج پیشرو و اصلاحی می توان حرکات موافق با مخالف روند را نیز پیدا کرد( امواج با درجه پایین تر یا همان مینور)

مثال: در یک موج 4 شاهد شکل گیری ABC هستیم که خود A به صورت پنج موجی هست و موج B به صورت اصلاحی زیگزاگ ( ABC or ABCDE) که میتوان در این ساختار الگوی BAT را بیابیم برای گرفتن موج C از 4 که در خلاف روند غالب هست


ارادتمند - خلیل