آموزش تحلیل تکنیکال برای صفر کیلومترها

[shobeir]

اگرسهم خریداری شده افت قیمت کرد چه کنیم ؟
سرمایه گذاران تازه وارد به بازار سرمایه گاهاً به دلایل مختلف با مشکلاتی در انتخاب سهام مناسب مواجه می شوند و خرید های اشتباه ، زیان آنها در سرمایه گذاری در بازار سرمایه را به صورت مقطعی در پی دارد. در یادداشت زیر به صورت اجمالی به مرور دلایل رایج آن می پردازیم و چند توصیه در این زمینه به این قشر سرمایه گذاران ارائه می کنیم:
زمانی که سهامی را می خریم تا وقتی با رشد قیمت و سود همراه است حاضر به فروش آن نیستیم اما وقتی در روند منفی وارد می شود برای فروش به تکاپو می افتیم تا سودمان را قبل از ازدست رفتن ، نقد کنیم.

بر اساس تجربه و معاشرت با این دست سرمایه گذاران در می یابیم که مهمترین عامل قرار گیری در این زیان ها عمدتا موارد زیر هستند :

- تابعیت از جو عمومی بازار و معامله ی هیجانی و بدون استناد به تحلیل های واقع بینانه ی بنیادی و تکنیکال
- تصمیم گیری بر اساس اطلاعات غیر کارشناسی و توصیه های دوستان و آشنایان
- مبنا قراردادن شایعات و شنیده ها درمعاملات
اما مطلب فوق به این معنی نیست که نباید به جو عمومی بازار و شنیده و شایعات و ... بی تفاوت بود بلکه باید همه ی این موارد را به عنوان سیگنالی برای توجه و بررسی نمادها در نظر گرفت و در کنار تحلیل های کارشناسی و دقیق ملاک تصمیم گیری قرار داد.
اما سهام شرکت ها در شرایط متفاوتی با افت مواجه می شوند که دلایل افت در اتخاذ تصمیم صحیح بسیار دارای اهمیت است. این موارد را به طور کلی در سه قالب می توان طبقه بندی نمود :
در صورتی که رخداد منفی تاثیر گذار در عملیات و فرایند تولید و فروش محصولات شرکت موجب نگرش منفی سرمایه گذاران به سهام شرکت ، نخریدن سهام آن و نتیجتا افت قیمت آن شده است که در این صورت تجزیه و تحلیل تاثیرات رخداد بر وضعیت سود آوری شرکت در آینده بسیار حائز اهمیت است و اگر تاثیر منفی قابل توجه باشد معمولا اگر فرد دیدگاه کوتاه یا میان مدتی به سرمایه گذاری خود داشته باشد، خروج از سهم حتی در شرایط زیان احتمالی و جایگزینی آن با گزینه های مناسب و کم ریسک تر، غالبا تصمیم بهتری خواهد بود.

اگرافت قیمتی سهم پس از رشد های مکرر و بدون پشتوانه قبلی آن بوده است در این صورت در واقع سهام شرکت وارد مرحله ی اصلاح قیمتی شده است تا به محدوده قیمتی کارشناسی خود نزدیک شود و مجدد جذابیت قیمتی آن برای خریداران افزایش یابد. دراین صورت توجه به ارزش ذاتی و واقعی سهام شرکت ها با توجه به فضای حاکم بر بازار و سهام شرکت های مشابه در هر مقطع زمانی اهمیت دارد.
اما برخی مواقع به دلیل انتشار اخبار یا اظهار نظرهای داخلی و خارجی ، شرایط و فضای روانی حاکم بر بازار به دلایل غیر عملیاتی از وضعیت عادی خارج می شود و شاهد افزایش فشار فروش و افت قیمت سهام شرکت ها هستیم. در بسیار از این قبیل مواقع افت سهم ها به صورت هیجانی و به دور از انتظارات کارشناسان است و سهامداران در صورت اطمینان از عدم تاثیر جدی این رخدادها بر فضای کسب و کار شرکت ها در کوتاه و میان مدت حتی اگر قصد خروج داشته باشند این فرصت را خواهند داشت تا در آینده نزدیک پس از فروکش کردن هیجانات بازار سهام خود را در قیمت های مناسب تر به فروش برسانند.
اما برای آن گروه از سرمایه گذاران که با ریسک پذیری بیشتر قصد حضور بلند مدت تر در بازار بورس را دارند از آنجایی که توصیه می شود سرمایه گذاران درصد مشخصی از سبدشان را به هر سهم و صنعت تخصیص دهند در صورتی که افت قیمت سهم به صورت هیجانی بوده ، در این مواقع اگر درصد در نظر گرفته شده برای سهام افت کرده در سبد اجازه دهد ، سرمایه گذار می تواند با خرید سهم در قیمت های پایین و نزدیک به کف قیمتی (با استناد به تحلیل های بنیادی و تکنیکال) میانگین بهای تمام شده ی خود را کاهش دهد.
اما چند سوال رایج سرمایه گذاران تازه وارد :

-اگر در معامله ای، طی مدت زمان کوتاهی در زیان شدید قرار گرفتیم چه باید کرد؟

-اگر سهام در صف فروش باشد و نتوانیم به سرعت سهام را بفروشیم و به شرایطی برسیم که سهم به قیمت خرید یا کمتر از آن برسد برای فروش معمولا دچار تردید می شویم. منتظریم تا شاید دوباره قیمت سهم رشد کند. به دنبال خبرهای خوب هستیم و هر روز به امید اینکه فردا روز بهتری است شاهد ضرر بیشتری خواهیم بود. در این شرایط بهترین راهکار چیست؟

به طور کلی سرمایه گذاران برای ورود و خروج خود به سهام شرکت ها چه استراتژی را بهتر است طراحی کند و به چه نکاتی باید توجه داشته باشند؟
در پاسخ به این سوالات باید گفت برخی اوقات سرمایه گذاران به دلایل مختلف سرمایه گذاری های اشتباهی انجام می دهند و مدت های طولانی به انتظار برگشت قیمت آن می نشینند در حالی که تجربه نشان داده است در بازار های با روند متعادل و عادی (نه بازار پر رونق) جایگزینی سریعتر سهام این دست شرکت با گزینه های پیشرو و دارای پتانسیل رشد، سریع تر می تواند به پوشش زیان سرمایه گذار و جبران آن توسط سهام جدید منجر شود. در بسیاری از موارد اگر فرد علاقه و تمایل خاصی به سهم مورد نظر(که با خرید آن در زیان قرار گرفته) داشته باشد می تواند در مقطع دیگری و گاها در قیمت های پایین تر و یا با اختلاف جزئی از قیمت فروش و جایگزینی آن با سهام پیشرو و دارای پتانسیل بیشتر در آینده ، مجدد سهام فروخته شده را به سبد خود بیافزاید. در حالی که با خرید سهام پیشرو زیان آن را کاسته و یا حتی با شناسی سود از آنها، فرصت خرید تعداد بیشتر سهم مورد نظر را در اینده برای خود فراهم ساخته است.
توصیه می شود بعد از افت ها و یا رشد های شدید قیمتی حتما به دنبال ریشه ی نوسان قیمت باشند. اگر دلایل موجهی برای ریزش وجود داشت و بر اساس اطلاعات و تحلیل های منطقی ، حاضر به خرید مجدد سهم در قیمت های افت کرده بودند ، سهم را نگهداری نمایند ولی اگر با دلایل بنیادی و تکنیکال منطقی ، سهم را برای خرید مجدد در قیمت های پایین جذاب نمی دانند و یا گزینه های مطمئن تر از آنها در بازار وجود دارد بهتر از جایگزینی آن را در دستور کار قرار دهند.
به طور خلاصه رویه ی پیشنهادی برای انتخاب سهم را در سرفصل های زیر می تواند جمع بندی نمود :
· بررسی وضعیت صنعت و انتخاب صنایع پیشرو (تحلیل بنیادی)
·بررسی وضعیت شرکت های این صنایع و انتخاب شرکت های خوب گروه (تحلیل بنیادی)
·تشکیل پرتقوی از شرکت های منتخب در صنایع پیشرو و متنوع و زیر نظر گرفتن تحرکات قیمتی آنها و رفتار سهامدارن عمده در نمادهای مورد نظر (تنظیم واچینگ لیست - لیست زیر ذره بین)
·بررسی پیشینه ی قیمت سهام شرکت و شناسایی نقاط با اهمیت آن که غالبا سهم در آن با افزایش عرضه و تقاضا مواجه می شود (تحلیل تکنیکال)
·اتخاذ استراتژی معامله روی سهم های منتخب بر اساس اطلاعات بنیادی و تکنیکال - به این معنا که با توجه به ارزندگی و فاصله ی آنها از قیمت هدف و با توجه به نقاط حساس قیمتی سهام شرکت های منتخب، درصد هر سهم در سبد ، زمان و حجم ورود و خروج به آن در قیمت های مختلف و سیاست معاملاتی رو نماد ها را تعیین نماییم. به عنوان نمونه با نزدیک شدن سهم به قیمت هدف می توان درصد سهم مورد نظر را در سبد کاهش داد و یا به دلیل دریافت اطلاعات جدید همچنان به نگهداری آن در سبد اقدام کرد.
·در نهایت کنترل دائم تحولات و اخبار تاثیر گذار بر شرایط کلی بازار و صنایع منتخب دریافت نظرات کارشناسان مختلف در مورد آن ها برای بازنگری احتمالی در استراتژی تعیین شده
· مطالعه ، آموزش و شناخت اصول حرفه ای بنیادی ، تکنیکال و روان شناسی رفتاری فعالان بازار سرمایه و ارتقای دائم دانش معامله گری و شناخت رفتار بازار
منبع bour30.blogfa.com

[shobeir]

معمولا سرمایه.گذاران سهامی را که افزایش قیمت پیدا می.کند می.فروشند ولی سهامی که با کاهش قیمت مواجه شده. را به امید بالا رفتن قیمت نگهداری می.کنند. اگر سرمایه.گذار زمان صحیح برای فروش سهامی که با کاهش قیمت مواجه شده را تشخیص ندهد ممکن است سهام پس از مدتی کاملا بی.ارزش شود. البته نگهداری سهام ارزشمند و فروش سهام کم.ارزش از نظر تئوریک ایده جالبی است ولی در عمل مشکل است.
اگر سیاست شما برای سبد سهام، فروش سهام پس از یک میزان افزایش مشخص (به عنوان مثال 2 برابر) باشد ممکن است هرگز در بازار سهام موفق نباشید. توصیه می.شود سهامی که آینده خوبی دارند را به واسطه سیاست.های غلط شخصی دست کم نگیرید.
اگر شما درک خوبی از پتانسیل سرمایه.گذاری خود دارید ممکن است سیاست.های غلط باعث محدود.کردن سود شما شود.
در مورد سهامی که با کاهش قیمت مواجه می.شوند واقع.بین باشید و در عین حال پتانسیل.های سهم را نیز در نظر بگیرید.
مهم این است که اگر در تشخیص سهامی که انتظار آینده خوب برای آن را داشته.اید، دچار اشتباه شده.اید واقع.بین باشید.
از فروش سهام زیان.ده نترسید زیرا ممکن است برای جبران ضرر، زمان را از دست بدهید.
در هر صورت مهم این است که شرکت.ها را با توجه به امکانات و توانمندی.هایشان ارزیابی کنید.
فقط به خاطر داشته باشید که اجازه ندهید ترس بازده شما را محدود کند یا باعث زیان بیشتر شود.
شایعات بازار را جدی نگیرید
شایعات موجود در بازار را جدی نگیرید، حتی اگر از طرف دوست شما و یا شخص مطلع در بازار باشد زیرا هیچ.کس نمی.تواند پیش.بینی درستی از آینده یک سهم داشته باشد.
زمانی که سهمی را برای خرید انتخاب می.کنید مهم این است که دلیل انجام این کار را بدانید. تحقیق کنید و شرکت مورد نظر را ارزیابی کنید. تکیه بر شایعات دیگران به نوعی شبیه قمار است. پیش از تصمیم به خرید ممکن است در برخی موارد تکیه بر صحبت.های دیگران سودده باشد ولی این عمل شما را از تبدیل شدن به یک سرمایه.گذار مطلع باز می.دارد و این آگاهی تنها رمز موفقیت درازمدت است.

با نوسانات جزئی دلسرد نشوید
در بند 1 اهمیت تشخیص به موقع سودآوری سهام بیان شد. به عنوان یک سرمایه.گذار با دید بلندمدت، نگران تغییرات قیمت در کوتاه مدت نباشید.
به خاطر داشته باشید که به جای نگرانی نسبت به نوسانات اجتناب.ناپذیر در کوتاه مدت، به سرمایه.گذاری خود مطمئن باشید.
یک سری از سرمایه.گذاران از نوسانات روزانه سهم به دنبال سود هستند ولی سود بلندمدت وابسته به تغییرات دیگری در بازار است که ممکن است چند ماه به طول بیانجامد. پس دید خود را برروی نظرات و تحقیقات خود متمرکز کنید.
روی نسبت p/e تاکید نکنید
سرمایه گذاران معمولاً اهمیت زیادی برای نسبت p/e قایل هستند. با وجود اینکه این نسبت ابزار مهمی در بازار است ولی اتکای تنها بر روی این متغیر برای خرید یا فروش خطرناک است. این نسبت باید در ترکیب با شاخص.های دیگر مورد ارزیابی قرار گیرد. بنابراین نسبت پایین p/e نشانگر ارزش بیشتر سهم نیست همان طور که نسبت بالا نشانگر پایین.تر بودن ارزش واقعی سهام نیست.
به دام سهام ارزان قیمت نیفتید
ممکن است برخی تصور کنند سهام ارزان قیمت زیان کمتری دارند. در حقیقت سهام ارزان قیمت بسیار ریسکی. تر از سهام با قیمت بالا هستند.
انتخاب یک استراتژی مشخص و تمرکز روی آن افراد مختلف روش.های مختلفی برای خرید یا فروش سهام در بازار بر می.گزینند. روش.های مختلفی برای موفقیت در بازار وجود دارد و روش هیچ کس بر دیگران ارجحیت ندارد. سرمایه.گذاری که روش مشخصی برای خرید سهام نداشته باشد ممکن است در بلندمدت با زیان مواجه شود.
آینده.نگر باشید
سخت.ترین بخش سرمایه.گذاری در بازار سهام این است که سرمایه.گذار تصمیماتی را اتخاذ می.کند که نتایج آن در آینده مشخص می شود. نکته ای که باید مدنظر داشت این است که با وجود استفاده از اطلاعات گذشته برای تصمیم.گیری،. آینده همه چیز را مشخص می.کند. اگر پس از اینکه سهام یک شرکت با رشد قیمت مواجه شد این سوال را از خود بپرسید که آیا این سهم می.تواند بالاتر رود، این سوال شما را گمراه می.کند. درحالی.که سرمایه.گذار باید با بررسی وضعیت شرکت نسبت به خرید آن اقدام کند.
دید بلند مدت داشته باشید
سودهای کوتاه مدت اغلب باعث گمراهی سرمایه.گذاران جدید می شود و داشتن دید بلندمدت برای یک سرمایه.گذار ضروری است. این بدان معنی نیست که خرید و فروش سهام منجر به کسب سود نمی.شود ولی همانطور که قبلا اشاره شد، سرمایه.گذاری در بازار سهام و مبادله در بازار سهام روش.های متفاوتی برای کسب سود هستند. مبادله نیاز به ریسک پذیری بالا دارد. در نظر داشته باشید که این مبادلات نیاز به منابع مالی، دانش و ریسک.پذیری بالا دارد.

[shobeir]

دانلود فایل های پاورپوینت کلاس های آنلاین تردینگ بروکر پرسپولیس کپیتال

[shobeir]

1- قبل از ورود به بازارسرمایه گذاری برای یادگیریآموزش و یادگیری مهمترین ابزار شماست که در مواقع خطر و در بحران های مالی به کمک شما می آید.
اصول اولیه سرمایه گذاری در بورس را بدانید
مهمترین اصلی که همواره مورد تاکید و توصیه مسئولان و فعالان کارکشته بازار است سرمایه گذاری با سرمایه مازاد است. تشکیل سبد سهام به منظور کاهش ریسک سرمایه گذاری است (تخم مرغ ها را نباید داخل یک سبد گذاشت)
زمینه های فکری خودرا کسترش دهید و مانند یک تحلیل گر معامله کنید
تلاش کنید تا مهارت های فکری و قدرت پیش بینی خود را در زمینه های مختلف گسترش دهید و به مرور به تحلیل گر تجربی تبدیل شوید. (خرید و فروش های آزمایشی)
روند بازار را تشخیص دهید
یکی از نکات مهمی که یک سرمایه گذار باید انجام دهد وضعیت کلی بازار صعودی یا نزولی است سپس تصمیماتش را بر اساس ان تعیین کند.
یادبگیرید مسئولیت پذیر باشید
در بورس برای برانگیختن احساس ترحم دیگران پولی دریافت نخواهید کرد.
معامله را بعنوان بخشی از زندگی عادیتان بپذیرید
معامله در بورس کار خارق العاده ایی نیست سرمایه گذاری جزئی از زندگی عادی شماست.
فقط به اندازه ایی معامله کنید که توان از دست دادن آن را دارید
آیا تحمل از دست دادن همه سرمایه خود را دارید؟ ریسک سرمایه گذاری در بورس بسیار بیشتر از اوراق مشارکت است همانگونه که بازده مورد نظر شما هم بیشتر است.
با مبالغ کم شروع کنید
بورس همیشه فرصت های زیادی برای سودآوری در اختیار قرار می دهد برای شکار همه آنها عجله نکنید.
به ارزش ذاتی سهم توجه کنید
خیلی از کسانی که سرمایه گذاریشان سریع به زیان تبدیل می شود به خاطر این است که نمی دانندارزش واقعی یک سهم چغدر بوده و حاظر به خرید آن به هر قیمتی می شوند.
همه تخم مرغ ها را در یک سبد نگذارید.
عقیده و اظهار نظر دیگران را به دقت بررسی کنید
نظرات دیگران در بهترین حالت فقط برای شرایط شخصی آنها مفید هستند.
عموماً سهامداران از موفقیت های خود با شجاعت و اغراق صحبت می کنند سهامداران حرفه ایی حرکات بازندگان بازار را هم مرور می کنند.
اخبار مهم را پیگیری کنید
اخبار پیرامون اوضاع سیاسی، اقتصادی، صنایع و شرکت ها را پیگیری کنید تا از تغییراتی که باعث بوجود آمدن شرایط جدید می شوند مطلع شوید.
در ماههای فعال سال بیشتر داد و ستد کنید
بازار سرمایه یک بازار کاملا فصلی است- دوره های تلاش و سپس استراحت در بورس را شناسایی کنید.
به تک معیار اکتفا نکنید
بسیاری از سرمایه گذاران تنها بر مبنای خاص (مثل نسبت p/e) خرید و فروش می کنند بهتر است جوانب دیگر سهم را نیز مد نظر داشته باشید.
به دام سهام ارزان قیمت نیفتید
بسیاری از سرمایه گذاران غیر حرفه ای بر این عقیده اند که تعداد بیشتری از یک سهام ارزان قیمت را می توانند بخرند در صورتی که آنها در اشتباهند ، سهامی ارزان قیمت است که زیر ارزش واقعی اش باشد.
قبل از هر سرمایه گذاری به نمودار آن دقت کنید
در برخی از موارد با نگاهی به نمودار قیمتی یک سهم یا صنعت یا کل بازار (شاخص) خیلی چیزها دستگیر می شود به آنها توجه داشته باشید.
به نقد شوندگی سهام دقت کنید
سهام نقد شونده در مواقع خروج از سهم یا بازار، شما را در برابر ریسک های درون سهمی بیمه می کند.
به پراکندگی سهام میان سهامداران عمده دقت کنید
سهامدار خوب مانند پدر و مادر خوب برای فرزند است، به پدر و مادر سهم توجه کنید.
سه برابر زیان سود در نظر بگیرید
در نظر گرفتن 10 درصد حد زیان و 30 درصد حد سود در بازارهای متعادل توصیه می شود.
2- مراقبت از سرمایه
هرگز به یکباره وارد معامله نشوید (پلکانی وارد شوید)
سعی کنید در چند مرحله سهم مناسب را خریداری نمایید.
میزان سرمایه مورد نظر برای خرید سهم را در چند مرحله و بصورت افزایشی خریداری نمایید.
بخشی از سرمایه خود را نقد نگه دارید
زمانی که بخشی از سرمایه نقد باشد در صورت بوجود آمدن فرصت های جدید سرمایه گذاری می توانید از آن استفاده نمایید.
روند قیمت را تشخیص بدهید
روند کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت سهم مورد نظرتان را حتماً بدانید.
برای سرمایه گذاری دیدگاه لازم است: کوتاه مدت (تایکماه) ، میان مدت (تا شش ماه) ، بلند مدت (تا یکسال)
زمانی که سهام یک شرکت را با اطلاعات کافی خریداری می کنید با نوسانات روزانه سهم نگران نباشید و صبر کنید تا زمانی که برای بازگشایی نمادها پس از مدتی بسته ماندن، بهترین فرصتها را برای خرید و فروش مهیا می کندمعاملات مناسب در این زمان می تواند سرمایه گذاری خوبی برای معامله گران باشد.

به سود اجازه پیشروی بدهید
اگر سهام شما وارد سود شد و روند آن را قوی تشخیص دادید اجازه دهید سود بیشتری شناسایی کنید.
حجم معاملات را برای یافتن سرنخ قیمت دنبال کنید
حجم معاملات در شناسایی نقاط برگشت بازار راهگشاست.
زمانیکه حجم معاملات در یک سهم در حال تغییر است حتماً اتفاقاتی در پشت پرده است که باید به آن توجه شود.
روی تغییرات تمرکز کنید
در مواقعی که شرایط بازار تغییر می کند یا روند سهم عوض می شود سریع دست به کار شوید.
احساسی دادو ستد نکنید
90 درصد از تصمیمات به منطق اختصاص دهید
در 10 درصد از تصمیمات از احساسات قلبی خود کمک بگیرید.
فروتن باقی بمانید
با اولین و دومین سودآوری در بورس مغرور نشوید.
همیشه آماده یادگرفتن باشید
در بورس جا برای سودآوری های بسیار، بسیار است.
در طی معاملات تصمیمات جدید اتخاذ نکنید
راه شما همانی است که قبل از شروع داد و ستد انتخاب کرده اید برآن روش استوار بمانید. ممکن است اشتباه هم رخ دهد ولی برآیند آن با نتیجه مطلوبی همراه خواهد بود.
رفتار حرفه ای ها در بازار نزولی
* به گفته ها و تصمیمات قبلی خود تعصب نشان ندهید.
* مهمتر از زمان ورود شما به بازار ، زمان خروج از آن است.
* زیان ها را بپذیرید و راه زیان های بیشتر را سد کنید.
با خودتان صادق باشید
در بورس فقط یک چیز قطعی است : اینکه هیچ چیز قطعی نیست.
فروش در صف های خرید
برای سرمایه گذاران حرفه ای بهترین فرصت فروش سهام در روندهای افزایشی و صف های خرید است.
روندهای منفی بهترین فرصت خرید
در روندهای منفی می توان هر تعداد و هرقیمتی که لازم دانستید سهام مورد نپرتان را بخرید در غیر اینصورت باید با التماس از کارگذ ارتان تقاضای خرید سهامی که صف خرید شده است را داشته باشید.
صبور باشید
در برابر اتفاقات و نوسانات مقطعی در درون سیستم معاملاتی خود منطقی باشید.
3- خروج از بازار
سریع عمل کنید اما عجله نکنید
سرعت عمل در ورود و خروج از سهم داشته باشید ولی آن را با عجله کردن اشتباه نگیرید.
یاد بگیرید تا ضرر را با خوشحالی تحمل کنید
ضرر و زیان جزئی از بازار سهام است آنرا با خوشحالی بپذیرید، خطا تجربه است و تکرار خطا ، خطا
هرگز به معامله اشتباه اضافه نکنید
در صورتی که سهامی را اشتباه انتخاب کرده اید و یا به موقع وارد سهم نشده اید با خرید بیشتر به بهانه میانگین کردن سرمایه خود را هدر ندهید.
بازارهای افزایشی به اندازه وزنشان پتانسیل افت دارند
بازارها و یاسهامی که رشدهای نجومی و غیر منطقی دارند مطمئناً افت شدیدی را نیز تجربه خواهند کرد برای اینگونه افت ها آمادگی داشته باشید.( بازار سال 89)
قانون پارتو( قانون20-80) را در بورس فراموش نکنید.
20 درصد از سهام موجود در بازار ، 80 درصد کل بازدهی بازار را تأمین می کند
20 درصد تصمیمات شما در بورس، 80 درصد کل سودآوری شما را رقم می زند.
گاهی اوقات از بازار دور شوید و کمی استراحت کنید
ذات پر تنش و نوسان بازار خستگی روحی و جسمی مضاعف را برای شما به همراه دارد. در مواقع لازم از بازار خارج شوید و پس از یک دوره استراحت با انرزی بیشتر به بازار برگردید.

[ronny]

درود با اجازه صاحبخانه
یکی از مواردی که همواره مورد مناقشه در بین تحلیل گران می باشد
بحث واگرایی هاست بد ندیدم نکات بسیار مقدماتی موجود در جزوات
جناب نیما را یکبار اینجا قرار دهم شاید گره گشا باشد
http://pcmupload.traderha.com/up...0127352731.jpg

[shobeir]

ده قانون تحلیل تکنیکال- جان مورفی 1- نقشه روند ها را بکش

نمودارهای بلند مدت را بررسی کن. با نمودارهای ماهانه و هفتگی که معاملات چندین سال را در بر میگیرد شروع کن. هر چه نقشه بازار بزرگتر باشد دید کلی تری از بازار به شما می دهد. هنگامی که به نمودارهای بلند مدت پرداختید سپس به نمودارهای روزانه و میان روز بپردازید. بررسی فقط نمودارهای کوتاه مدت می تواند فریبنده باشد. حتی اگر شما بصورت کوتاه مدتی معامله می کنید (نوسانگیر هستید) معامله در جهت روندهای بلند مدت و میان مدت به نفع شما خواهد بود.

2- روند را شناسایی کنید و با آن همراه شوید.

روند را مشخص کنید و آن را دنبال کنید. روند های بازار در سایزهای مختلف وجود دارند – بلند مدت ، میان مدت و کوتاه مدت. ابتدا، مشخص کنید که به چه صورت معامله می کنید تا از نمودار مناسب استفاده کنید. مطمئن شوید که معامله شما در جهت روند است. اگر روند صعودی است در موج های منفی بخرید. اگر روند نزولی است در موج های مثبت بفروشید. اگر شما نوسانگیر هستید، از نمودارهای میان روز و روزانه استفاده کنید. اما در هر مورد، اجازه دهید که نمودار بلند مدت تر، روند را مشخص کند و سپس از نمودار کوتاه مدت تر برای زمان بندی استفاده کنید.

3- بالا و پایین آن را مشخص کنید.

سطوح حمایت و مقاومت را پیدا کنید. بهترین مکان برای خرید نزدیک سطوح حمایت است. معمولا حمایت برابر آخرین کف سهم است. بهترین مکان برای فروش نزدیکی سطوح مقاومت است. مقاومت معمولا آخرین سقف سهم است. هنگامی که یک مقاومت شکسته شود، تبدیل به حمایت در حرکات بعدی قیمت می شود. به بیان دیگر، سقف قبلی تبدیل به کف جدید می شود. به همین ترتیب زمانی که یک سطح حمایت شکسته می شود تبدیل به سطح مقاومت می شود – کف قبلی تبدیل به سقف جدید می شود.

4- بدانید که چقدر اصلاح می کند.

درصدهای اصلاحی را اندازه بگیرید. اصلاحات بازار به سمت بالا یا پایین معمولا درصدی از روند قبلی را اصلاح می کند. اصلاح 50% از روند قبلی رایجترین است. کمترین اصلاح معمولا یک سوم از روند قبلی است. بیشترین اصلاح معمولا دو سوم آن است. درصدهای اصلاحی فیبوناچی 38% و 62% نیز بسیار رایج هستند. در هنگام یک پول بک (برگشت کوتاه ) در روند صعود، باتدایی ترین نقطه خرید ، محدوده اصلاحی 33 تا 38% است.

5- خط را بکشید.

خطوط روند را بکشید. خطوط روند یکی از ساده ترین و موثرترین ابزارهای مربوط به نمودار است. تمام چیزی که اختیاج دارید دو نقطه در نمودار است. خطوط روند صعودی دو کف پشت سر هم را به یکدیگر متصل می کند. خطوط روند نزولی دو سقف پشت سر هم را به یکدیگر متصل می کند. شکستن خطوط روند معمولا سیگنال هایی از تغییر روند را به ما می دهد. یک خط روند معتبر حداقل می بایست سه مرتبه لمس شود. هر چه روند بلند مدت تر باشد و هرچه دفعاتی که لمس شده است بیشتر باشد اهمیت آن بیشتر است.

6- میانگین ها را دنبال کنید.

میانگین های متحرکت را دنبال کنید. میانگین های متحرک سیگنال های خرید و فروش مناسبی را تامین می کنند. این میانگین ها به شما می گویند آیا روند حاضر همچنان برقرار است و همچنین در تایید تغییر روند کمک می کنند. میانگین های متحرک به شما نمی گویند که تغییر روند قریب الوقوع است. ترکیب دو میانگین متحرک رایجترین روش پیدا کردن سیگنال های معاملاتی است. برخی از رایجترین ها ترکیب 4 و 9، ترکیب 9 و 18، ترکیب 5 و 20 است. سیگنال های زمانی صادر می شوند که میانگین کوتاه مدت تر از میانگین بلند مدت تر عبور کند. عبور قیمت بالا و پایین میانگین متحرک 40 روزه نیز سیگنال مفیدی ارائه می کند. از آنجایی که خطوط میانگین متحرک دنبالگر روند هستند، در بازارهایی که روند دارند بسیار مفیدند.

7- برگشت ها را متوجه شوید.

اسیلاتورها را دنبال کنید. اسیلاتورها کمک می کند تا نقاط اشباع فروش و اشباع خرید را مشخص کنید.اسیلاتورها به ما در هنگامی که قیمت بسیار رشد یا بسیار افت می کند این اخطار را می دهد که ممکن است برگشتی رخ دهد در حالیکه میانگین های متحرک به ما در تایید تغییر روند کمک می کنند. دو تا از رایجترین این اندیکاتورها rsiو استوکاستیک ها هستند. هر دوی آنها در مقیاس 0 تا 100 کار می کنند. در rsiاعداد بالای 70 مناطق اشباع خرید و پایین 30 اشباع فروش هستند. مناطق اشباع فروش و خرید در استوکاستیک ها 20 و 80 هستند. بیشتر معامله گران از استوکاستیک 14 و rsi9 یا 14 استفاده می کنند. واگرایی اسیلاتورها اغلب اخطاری جهت برگشت بازار را به ما می دهد. این ابزارها در بازارهایی که روند خنثی دارند بهتر کار می کنند. سیگنال های هفتگی به عنوان فیلتری برای سیگنال های روزانه استفاه می شود.

8-علائم هشداردهنده را بدانید.

با macdمعامله کنید. macdترکیبی از سیستم عبور میانگین های متحرک با سیستم اشباع فروش اشباع خرید اسیلاتور است. سیگنال خرید زمانی صادر می شود که خط سریعتر به بالای خط کندتر عبور کند و هر دو خط زیر خط صفر باشند. سیگنال فروش زمانی صادر می شود که خط سریعتر به پایین خط کند تر عبور کند و هر دو خط بالای خط صفر باشند. سیگنال های هفتگی بر سیگنال های روزانه مقدمند.

9- روند داریم یا روند نداریم.

از adxاستفاده کنید. این اندیکاتور کمک می کند تا مشخص کنید که بازار روند دار است یا اینکه در فاز خنثی حرکت می کند. این اندیکاتور درجه روند یا جهت در بازار را محاسبه می کند. خط adxصعودی نشانگر روند قوی است و بالعکس.

10- سیگنال های تایید را بدانید.

حجم معاملات. حجم معاملات بر قیمت مقدم تر است. مهم است که مطمئن شوید که در جهت روند غالب حجم معاملات سنگین می شود. در روند صعودی، در روزهای صعودی بایستی حجم معاملات بیشتر باشد.

[هومن 55]

درود	از همکاران عزیز کسی راجع به نمودار مگنتو چیزی میدونه بنده رو راهنمایی کنه

[tavakoligh]

سلام

با تشکر از تاپیک خوبتون میتونید با یه مثال (- روند داریم یا روند نداریم.) رو توضیح بدید لطفا ممنون