آموزش: تجربه های تکنیکال

[ایزدی]

سلام

هرکسی تجربه متفاوتی از بازار داره
هدف از این تایپیک اینه که تجربه ها یا ایده های تکنیکالی که هر کسی برای خودش داشته اینجا به اشتراک گذاشته بشه.
ایده ها یا تجربه هایی که بشه کاربردی ازشون استفاده کرد

[ایزدی]

1سوال- پایه و اساس تحلیل تکنیکال چیه؟

[hessamfx]

تعریف بازار رنج و ترند چیه؟

[ایزدی]

سلام

بازار رنج-بازار ترند
حرکت قیمت در یک دامنه مشخص یا ساید وی میشه رنج و حرکت قیمت در جهت خاص (صعودی یا نزولی) میشه ترند
اما روندها خودشون سه دسته میشن صعودی، نزولی و خنثی(ساید وی)
پس دامنه رنج هم خودش یک روند هست
میشه گفت پایه و اساس تکنیکال روند هست
پایه و اساس بازار روند میشه

و اما یک سوال دیگه:
1- روشهای رایج آمار و احتمال چقدر در بازار میتونه کاربرد داشته باشه (مثل میانگین گیری ، برازش و .....)

[ایزدی]

روشهای رایج آمار و احتمال قابل استفاده هستند ولی نه به روشهای رایج
بهر حال بحث روند خیلی مهم هست چون تنها بحث مارکت موضوع رونده
تمام سیستم های آشوب یک فراکتال تکرار شونده دارن و فراکتال بازار روند هست
و به نظر من اگه تناقضات روند برای یک تریدر حل بشه موضوع حله و مشکل همینه که روند درون خودش تناقض داره
سوالاتی مثل اینکه روند جاری چیه ؟ چطوری میشه از روند استفاده کرد؟ چطوری با روند بمونیم؟
حتی بعضی وقتا یا اکثر وقتا شک میکنیم که روند صعودی هست یا نزولی؟
برای اینا باید چیکار کرد؟
چطوری روند رو شناسایی کنیم؟ بهترین ابزار چیه؟
با تناقضات روند چیکار کنیم؟(یک تایم فریم میگه صعودیه و یکی دیگه نزولی)
اکثر اوقات وقتی یک روند شناسایی میشه که دیگه اون روند تموم شده با این باید چیکار کرد؟
اگه بتونیم این سوالا رو جواب بدیم خیلی نتیجه میتونیم بگیریم

[محمدرضا کاشانی]

1سوال- پایه و اساس تحلیل تکنیکال چیه؟

عرضه و تقاضا البته تا جایی که من اطلاع دارم .

[ایزدی]

عرضه و تقاضا البته تا جایی که من اطلاع دارم .

سلام
موضوع عرضه و تقاضا یا تحلیل عرضه و تقاضا
پایه و اساس حرکات قیمت تغییرات حجم عرضه و تقاضاست و تحلیل تکنیکال بر پایه حرکات قیمت و تغییرات حجم معاملات بنا شده است.

اما اگر منظور این باشد که پایه تحلیل تکنیکال تحلیل حجم عرضه و تقاضاست به نظر درست نمی رسد. چرا که حجم واقعی عرضه و تقاضا در دسترس نیست اگر هم در دسترس باشه موضوع یکم پیچیده تره چرا که علاوه بر دلایل خارجی برای عرضه و تقاضا ، این دو فاکتور خودشون هم بر روی هم تاثیر دارن

[ایزدی]

اما بحث روند در تحلیل تکنیکال
به نظر من فراکتال تکرار شونده آشوب عرضه و تقاضا که نتیجش میشه قیمت، "روند" هست. پس این فراکتال از کوچکترین جزء تا بزرگترین جزء وجود داره و مداوم تکرار شونده هست.
از کوچکترین تایم زمانی تا بزرگترین تایم پس پایه و اساس تحلیل تکنیکال تحلیل روند هست.
ولی حالا بحث مطلب یعنی روند رو چطوری بشناسیم
یعنی بهترین ابزار مناسب برای شناخت روند چیه؟

[hessamfx]

سلام.
جناب ایزدی اگر منظورتون ابزار خاصی برای شناسایی روند باشد،فکر میکنم مووینگ اوریج مناسب ترین هست.

ممنون.

[ایزدی]

سلام.
جناب ایزدی اگر منظورتون ابزار خاصی برای شناسایی روند باشد،فکر میکنم مووینگ اوریج مناسب ترین هست.

ممنون.

سلام

کلا چند ابزار برای دنبال کردن روند شناسایی شده (تا جایی که من خبر دارم)
1-دره ها و قله هایی که قیمت میسازه(تجربی)
2-خط روند
3-میانگین های متحرک
4- کانال دنچیان
حالا هرکسی از چه ابزاری استفاده میکنه دیگه بستگی به سلیقه افراد و سیستم ترید داره
میانگین گیری(میانگین متحرک) هم یک ابزار آماریه و کاربردش هم متفاوت از سایر مباحث آمار و احتمال هست چرا که داده های قیمت توزیع نرمال ندارند.
1- از موارد فوق به نظرتون کدام یکی کارا تر هست؟؟
2- مزایا و معایب هر کدام چیه؟


پی نوشت:من یکم مختصر مینویسم البته سعی می کنم کاربردی باشه اگر هم موضوعی به نظر گنگ بیاد با هم فکری و تبادل نظر حل میشه اگه خدا بخواد

[ایزدی]

سلام

میانگین های متحرک و روندها

موینگها یکی از ابزارهای روند نما هستند که به خوبی یک روند رو نشون میدن
با استفاده از موینگ اورج میتونیم همیشه مطمئن باشیم در جهت درست قرار داریم
ولی چندتا نقطه ضعف دارند
1- ساید وی ترند( روندهای خنثی)
2- برخورد مداوم با میانگین (دقیق نیستن)
3-حتی اگه در جهت درست باشیم و با یک روند خوب، درصدی از روند رو ازدست میدیم. هنگام خرید و هنگام فروش.... (چند درصد؟)

و یک سوال همیشه مطرح در مورد مووینگ ها
از چه پریودی استفاده کنیم؟؟

[ایزدی]

خطوط روند و روندهای غیر خطی

روندها وجود دارند و خط روند جزء ابزارهای باستانی شناسایی روند هست
خط روند از متصل کردن دو کف یا دو سقف مجاور تشکیل میشه
برای یک روند، غالب اوقات میشه چندتا خط روند کشید. خب حالا تا کدومش خط روند صحیح باشه ؟
و یک سوال؟ اصلا مگر روندها خطی اند که بخواهیم با یک خط شناسایی کنیم
اگر روندها خطی باشند پس برای یک روند نیازی به رسم چندین خط و اصلاح چند باره آن وجود نداره
و اما روندهای خطی هم وجود دارند یعنی بعضی وقتا یک خط روند رسم میکنیم و قیمت چندین بار با برخورد به خط حمایت میشه و در جهت روند یک موج جدید ایجاد میشه
و بعضی وقتا هم نه

1-فایده خط روند در روندهای غیر خطی چیه؟

2-چطور بفهمیم که با یک روند خطی طرف هستیم یا نه؟

[ایزدی]

سلام

خط روند معتبر و امواج الیوت

میتونیم بگیم که تقابل نظریه الیوت و خط روند یعنی اینکه توی این قضایا خط روند چقدر میتونه موثر باشه؟
نظریه الیوت تشکیل شده از 5 موج در یک روند پیش رو و 3 موج (روند) اصلاحی
موجهای 1-3-5 پیشرو و موجهای 2-4 اصلاحیند
از نقطه 0 تا 5 (5 موج) میشه یک روند پیشرو
حالا میخواهیم روی امواج الیوت یک خط روند بکشیم ببینیم چقد توی ترید میتونه کاربردی باشه (فرض روند صعودی)
اگه نقطه 0 رو به نقطه 2 وصل کنیم ما یک خط روند خواهیم داشت درسته؟
نقطه 0 که فکر کنم پیدا کردنش راحت تر باشه توی روند اما نقطه 2؟؟؟؟ ما وقتی متوجه نقطه 2 میشیم که قیمت به سمت روند بازگشت کرده باشه و از قله موج 1 رد شده باشه یعنی وسط موج 3
خب تازه ما یک خط روند معتبر هم نداریم
اگه بخوایم با یک خط روند معتبر وارد ترید بشیم احتیاج به تائید روند (نقطه سوم) هست یعنی موج 4
ما وقتی متوجه نقطه 4 میشیم (جایی که روند تائید شده باشه) که قیمت قله موج 3 رو رد کرده باشه یعنی وسط موج 5
حالا ما میخوایم مطابق روند پوزیشن (فرضا خرید) بگیریم یعنی انتهای روند(صعودی) پیشرو و تقریبا ابتدای روند(نزولی) اصلاحی
یعنی دقیقا ضد روند
اینم از تقابل خط روند معتبر و امواج الیوت

1- خط روند معتبر مشکل داره یا امواج الیوت؟
2- راه حل چیه؟

[mohambas]

سلام
ببخشید من هم دنبال جواب این سوالات هستم! کی میتونه جواب بده؟

[ایزدی]

سلام
ببخشید من هم دنبال جواب این سوالات هستم! کی میتونه جواب بده؟

سلام
خب عرض کردم شاید با همکاری بتونیم به جواب خیلی سوالا برسیم ولی ظاهرا کسی ایده خاصی نداره
این سوالا به نظر من یعنی تفاوت تحلیل گری و تریدری
یعنی تفاوت گذشته چارت با آینده آن
تحلیلگر یعنی اینکه ما یک خط روند میندازیم رو چارت و میگیم خب اینجا یک روند بوده
ولی تریدر یعنی اینکه روند آینده چارت چیه
این دوتا تفاوتشون زیاده
بعضیا میگن مهم نیست شما از چه سیستم تریدی استفاده میکنین
این موضوع از یک جهت درسته و از یک جهت نادرست چرا؟
نادرسته چون یک سیستم که نتونه روند آینده چارت رو نشون بده هیچی نشون نمیده در واقع به درد هیچی نمیخوره
اما درسته چون از هر سیستمی که استفاده کنین اخرش دارین روند رو دنبال میکنین پس مهم نیست از چه روشی استفاده میکنین