آموزش: تئوری bamm و تئوری rsi bamm

[Mehrdad]

[Mehrdad]

سلام دوستان دیشب این تاپیک را باز کردم که به دلیل مشکل در نت نشد تاپیک را پیش ببرم...
هدفم در این تاپیک بیان تئوری BAAM و تئوری RSI BAAM میباشد که این تئوری در جلد دوم کتاب هارمونیک اسکات کارنی عنوان شده که دوستان به عنوان منبع میتونن به اون کتاب رجوع کنند...
بنده تازه با این استراتژی آشنا شدم و نیاز به تمرین و کمک اساتید دارم ولی از دوستان خواهش دارم تا بیان کامل استراتژی ها صبر داشته باشند و اساتید هم هرجا دیدند بنده از مسیر اصلی خارج شدم راهنمایی بفرمایند که ایرادات خودم هم برطرف بشه...
پیشنیاز این استراتژی ها علم کامل به اندیکاتور RSI و همچنین الگوهای هارمونیک است
الگوهای هارمونیک توسط جناب مصطفی عزیز و سایر اساتید به طور کامل توضیح داده شده و دوستان را به مطالعه اون بخش توصیه میکنم که لینکش را در زیر میارم و اگه سوالی در مورد الگوها داشتن میتونن اونجا بیان کنن...
http://forum.broker-fa.org/f56/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-
%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9-1888/
البته تو این تاپیک زیاد به تحلیل زمانی پرداخته نشده که در صورت توان و فرصت در خدمت دوستان خواهم بود...
اگه کسی از دوستان با این سیستم بیشتر آشنا است و با اون ترید میکنه تو پیام خصوصی اعلام کنه تا تاپیک را به کمک هم پر بار تر پیش ببریم
از صبر و حوصله شما سپاسگزارم...

[Mehrdad]

تئوری BAAM:
BAMM مخفف عبارت BAT ACTION MAGNET MOVE و به معنی "حرکت مغناطیسی عمل خفاش "میباشد
آنچه که در مورد الگوهای هارمونیک میدانیم این است که تا زمان تکمیل الگو باید صبر کنیم و بعد از تکمیل الگو و واکنش قیمت در نقاط PRZ که بر اساس تراز های فیبوناچی تشکیل شده اند و همچنین تقارن زمانی وارد معامله شد ..برای توضیح بیشتر ابتدا توجه شما را به تصویر زیر که یک بت استاندارد را نشان میدهد جلب می نمایم..

مبنای استدلال ما برای تشکیل نوع الگوی هارمونیک تمرکز روی نقطه B است بدین معنی که روی بازوی XA یک RET رسم میکنیم و از روی میزان برگشت قیمت الگوی احتمالی را حدس میزنیم..مثلا اگر نقطه Bدر تراز 61.8 درصدRET XA بود احتمال الگوی گارتلی و اگر در تراز 50 یا 38.2 درصد RET XA بود احتمال تشکیل الگوی خفاش وجود دارد و...در الگوی خفاش که در شکل نشان داده شده هنگامی که بازوی CD از نقطه B عبور نماید بایستی منتظر لمس تراز 88.6 درصد فیبو RET بازوی XA باشیم!در این مواقع باید دیگر
محاسبات هارمونیک را جهت تعیین نواحی دقیق بازگشتی الگو انجام دهیم تا بعد از واکنش قیمت به ناحیه برگشتی وارد معامله شویم
لازم به ذکر است که قیمت یا از منطقه PRZ الگو بر میگردد یا این که بعد از واکنش به این ناحیه و شکست آن به حرکت خود ادامه میدهد....
تئوری BAMM براساس شکت فراکتال B استوار است و طبق خاصیت جذب قیمت که در ناحیه PRZ وجود دارد و کارنی ان را اثر مغناطیسی ناحیه PRZ نامید قیمت بعد از شکست فراکتال B و دادن تریگر تا منطقه PRZ حرکت خواهد کرد...
البته این تئوری در تمام موقعیتها درست عمل نمیکند ولی به تجربه ثابت شده که احتمال وقوع آن بسار زیاد است...
در شکل زیر تریگر ورود برای خرید در شکست BAMM صعودی نمایش داده شده است.



در صورت ورود استاپ ما زیر کف C یا کف A و TP هم نقطه D میباشد که بنا بر قوانین مدیریت سرمایه و ریسک/ریوارد مناسب میتوان وارد معامله سود ده شد.
نکاتی که در مورد این تئوری وجود دارد که در ذیل به آنها اشاره میکنم:
1.تئوری BAMM تئوری جدیدی نیست و همان معامله بر اساس الگوهای دو کف و دو سقف است که با شکست فراکتال B(خط گردن)
انجام میشود پس تئوری BAMM تنها اسم جدید است نه یک شیوه جدید معاملاتی
2.برای استفاده از تئوری BAMM در الگوی AB=CD باید توجه کرد که هرچه میزان اصلاح AB که در بازوی BC انجام میگیرد کمتر باشد بازوی CD برگشت قدرتمندتری خواهد داشت و به دلیل R/R مناسب تر میتوان معامله سود ده تری انجام داد و اگر در صورت اصلاح بیشتر R/R مناسب نباشد وارد معامله نمیشویم
3. بر اساس تئوری BAMM میتوان در الگوهای BAT و AB=CD و سایر الگوها وارد معامله شد به شرطی کهاز ..... میزان بازده
مناسب استفاده کنیم که در این میان لازم به تذکر نمیباشد که الگوی گارتلی کمترین سود را خواهد داشت

[Mehrdad]

اندیکاتور rsi:
برای طراحی یک شیوه معاملاتی موفق تشخیص جهت و تمایل اصلی بازار ضرورت دارد.مسلما در این راه تجزیه و تحلیل الیوتی حرکات بازار و یافتن موقعیت های موجی کمک شایانی خواهد کرد.اما ابزار های دیگری هم وجود دارند که در این راه به ما کمک خواهند کرد که یکی از این ابزار های بسیار مفید و قدرتمند اوسیلاتورrsi میباشد،کارنی معتقد است که rsiبه ما کمک میکند که جهت غالب بازار را تشخیص دهیم والگوهای هارمونیک معتبر تری را تشخیص دهیم.به عنوان مثال الگوهایی که در نواحی افراطی rsi تکمیل میشوند میتوانند موقعیت
های ویژه ایکه احتمال برگشت بیشتری را دارند را بوجود اورند.ضمن اینکه به کمک اندیکاتورها میتوانیم نواحی prz الگو ها را تشخیص
دهیم.در ادامه به معرفی اوسیلاتورrsi و برخی کاربرد های آن میپردازیم:
Rsi:relative strength index
شاخص قدرت نسبی یا rsi توسط والس وایلدر در دهه 1970 میلادی معرفی شد.توانایی این اوسیلاتور برای تعیین احتمال برگشت روند بر اساس ضعیف شدن مومنتوم تقریبا در بین اندیکاتور های تحلیل تکنیکی بی نظیر است.برخی از قابلیتهای اندیکاتور عبارتند از:
1.تعیین نواحی خرید یا فروش افراطی
مقیاس بندی اندیکاتور بین 0تا100 بوده که در این بین دو سطح کلیدی 30 و 70 نواحی اشباع فروش و اشباع خرید را نشان میدهند
به این معنی که هر گاه مقدار rsi از عدد 30 کمتر شود به این معنی است که شاهد فروش.های افراطی در بازار هستیم و لذا امکان کاهش فشار فروش و صعود قیمت وجود دارد. بر عکس، عبور rsi از سطح 70 به سمت بالا به معنی انجام خریدهای افراطی در بازار
است که در نهایت این خریدها ممکن است هر لحظه به پایان رسیده و شاهد نزول قیمت باشیم.تراز 50 هم حکایت از تغییر روند دارد
2.قابلیت تشکیل انواع الگوهای قیمت
الگوهای قیمت اعم از هارمونیک و کلاسیک دراین اوسیلاتور تشکیل میشوند که در بین آنها الگوی سر و شانه و گارتلی را میتوان نام برد
3.هشدار رفتار قیمت در نواحی حمایت و مقاومت
معمولا عکس العمل قیمت در نواحی حمایت و مقاومت ابتدا در این ابزار مشاهده میشود.نواحی حمایت و مقاومت در rsiپیش از خطوط حمایت و مقاومت در نمودارهای قیمت شکسته میشوند
4.تشخیص واگرایی و همگرایی
واگرایی های کلاسیک صعودی و نزولی ،rd،واگرایی سه تایی و واگرایی متوالی و hd را میتوان در این اوسیلاتور تشخیص داد
5.شناسایی وضعیت بازار
با کمک rsi میتوان وضعیت بازار از لحاظ روند دار بودن یا رنج بودن را تشخیص داد
استفاده از اندیکاتور ها و توانایی آنها نیاز به تمرین و ممارست زیاد دارد تا بتوان به آنها مسلط شد و از ترید لذت برد

[Mehrdad]

سلام دوستان
تئوری rsi bamm :
این تئوری روشی را پیشنهاد میکند که در آن پیش از بررسی ساختار و رفتار قیمت ،بایستی موقعیت اندیکاتورrsi را مورد ارزیابی قرار دهیم اینکه اندیکاتور در چه ناحیه ای قرار داشته و به کدام جهت تمایل دارد به ماکمک خواهد کرد تا معاملات طراحی شده بر اساس الگوهای هارمونیک را با اطمینان بیشتری دنبال کنیم.
کارنی در خصوص کارایی تئوری rsi bamm به این مطلب اشاره میکند که اگر چه این تئوری دارای مراحل مختلفی جهت تایید موقعیت تشکیل شده در بازار میباشد و این ممکن است آن را دشوار جلوه دهد اما آن یک موقعیت تکنیکالی ویژه فراهم میسازد .
این تئوری شرایط واگرایی پیشرفته در نمودارهای قیمت است که دو ابزار آن یعنی الگوهای هارمونیک و وضعیت rsi ،سطوح بسیار دقیق تکنیکال را جهت ورود معامله گران فراهم میسازد ،شیوه ای که به نحوی تکمیل کننده هارمونیک تریدینگ محسوب میشود .
زمانیکه ناحیه prz یک الگوی هارمونیک با وضعیت همگرایی و واگرایی rsi جمع میشود میتوان با اطمینان بیشتری به بازگشت یا تداوم قیمت اطمینان داشت ،چه بسا که با بررسی وضعیت rsi متوجه شویم که امکان شکست ناحیه prz الگو و تداوم روند بازار وجود دارد و یا بالعکس وضعیت rsi حاکی از برگشت قریب الوقوع قیمت و تکمیل الگوی مورد نظر باشد.
البته در این چنین موقعیت هایی بهتر است از دیگر ابزار به خصوص macd و حجم معاملات نیزجهت تایید بیشتر کمک گرفت.
درادامه به معرفی تئوری کارنی میپردازیم،این تئوری شامل دو بخش است که عبارتند از rsi bamm صعودی و rsi bamm نزولی که به دلیل تشابه قوانین آنها تنها به معرفی rsi bamm صعودی میپردازیم که برای حالت نزولی قوانین مشابه است.

[Mehrdad]

درحالت RSI BAMM صعودی بایستی مراحلی طی شود که در زیر این مراحل بیان میشود.
قدم نخست:تست اولیه محدوده افراطی
در سناریو RSI BAMM صعودی نخستین قدم این است که رفتار قیمت در ناحیه اشباع فروش(زیر 30) بررسی شود .همانگونه که بیان شد تراز 30 برای بررسی محدوده اشباع فروش افراطی و تراز 70 برای بررسی محدوده خرید افراطی حائز اهمیت است ضمن اینکه از تنظیم دوره 14 اندیکاتور استفاده میکنیم.
قدم دوم :تکمیل ساختار W شکل صعودی RSI(در RSI BAMM نزولی تشکیل ساختار M شکل در بالای محدوده 70 )
نفس به کار گیری اندیکاتور در طراحی معاملات،دادن سیگنال های حرکت آتی قیمت پیش از وقوع آن میباشد ،بر این اساس باید ابتدا به ساختار اندیکاتور در محدوده های افراطی آن توجه کرد.
یکی از دلایل موثر واقع شدن استراتژی RSI BAMM این است که برای تکمیل آن بایستی ساختار کلی اندیکاتور پیش از ظهور سیگنال معامله ،در زیر ناحیه 30 (و برای RSI BAMM نزولی در ناحیه بالای 70) تشکیل گردد.این اصل دارای مزیت هایی است چرا که به قیمت اجازه میدهد تا با حرکات خود این تکنیک را تایید نماید.
از ملزومات اجباری RSI BAMM است که تمام نقاط ساختار W شکل بایستی در زیر تراز 30 واقع شود.
RSI در نواحی افراطی فروش(یا خرید) معمولا دو نوع ساختار تشکیل میدهد:
1.ساختار اندیکاتور پیشرو صعودی:
که دراین حالت قیمت به سرعت نواحی افراطی فروش(یا خرید) را تست کرده و به سرعت و بدون هرگونه حرکت تثبیتی باز میگردد.دراین حالت اندیکاتور در طی 1یا2 میله به بالای تراز 30 (یا به پایین تراز 70)حرکت میکند.توجه نمایید که این یک سیگنال اولیه برای تایید روند صعودی است و هیچ مدرکی دال بر اینکه بازار برگشت خواهد نمود و میتوان خرید کرد را در دسترس نخواهد گذاشت.چه بسا که وقتی اندیکاتور به منطقه اشباع خرید وارد شد مدتهای مدیدی در همان ناحیه افراطی باقی بماند و بازار همچنان به روند خود ادامه دهد.
در تصویر زیر ساختار اندیکاتور پیشرو صعودی نشان داده شده است:


2.ساختار اندیکاتور مختلط صعودی:
در این حالت ابتدا اندیکاتور تراز افراطی 30(یا 70) را رد کرده ودر آن ناحیه یک الگوی W(یا الگوی M )شکل کامل تشکیل میدهد.این ساختارنسبت به ساختار پیشرو طولانی تر است و بیشتر در ناحیه افراطی باقی میماند.
همانطور که بیان شد این ساختارها تنها یک نقطه آغازین هستند نه یک ساختار تکمیل شده که بتوان بر اساس آنها ترید کرد .
ساختار مختلط زمینه های بسیار مهمتری از شیوه RSI BAMM (واگرایی ) را فراهم میسازدکه در ادامه به آن میپردازیم.
واگرایی بعد ازتکمیل ساختار مختلط آغاز میشود .
در شکل زیر ساختار اندیکاتور مختلط نشان داده شده است

[Mehrdad]

قدم سوم:
تعیین کندل (میله)محرک RSI(RSI BAMM TRIGGER BAR)
بعد از اینکه ساختار محرک RSI را مشخص کردیم ،قدم بعدی شناسایی و تعیین ناحیه قیمتی است که در آن ساختار W(یا M ) شکل اندیکاتور تکمیل میشود .کندل یا میله ای که در آن ساختار مختلط RSI تکمیل شده و اندیکاتور به بالای 30 می آید،کندل یا میله محرک RSI BAMM نام دارد .
بعد از شناسایی کندل محرک باید نقطه کف کندل را با رسم یک خط افقی
مشخص نماییم این خط حمایت حداقل تراز تکنیکال است که ناحیه تست مجدد قیمت و همچنین تکمیل مرحله آخر RSI BAMM رامشخص میکند.
درتصویر زیرکندل محرک و خط حمایت حد اقل نشان داده شده است.


کندل محرک RSI تا حد زیادی اعتبار استراتژی و همچنین موقعیت بالقوه قیمت را مشخص میکند .مهمترین عنصر RSI BAMM صعودی زمانی فراهم میشود که اندیکاتور با تکمیل یک ساختار W شکل از ناحیه افراطی فروش بازگشت نمایید.
موقعیت کندل محرک RSI BAMM صعودی نسبت به نقطه حد اقل افراطی قبلی حائز اهمیت است .معمولا کندل محرک RSI BAMM صعودی ،کندلی خواهد بود که دقیقا نقطه کف بوده یا در فاصله کمی از کف قرار دارد .

[r-kamyab]

سلام به دوست عزیز که زحمت معرفی این استراتژی رو کشیدن/ درباره نقش کندل محرک میشه منو راهنمایی کنید / در استراتزی بیان شده که حداقل تراز قابل لمس قیمت است اما در بعضی از الگوها. این تراز لمس نمیشود مثل الگو 0-5 .

[r-kamyab]

چقدر احتمال داره با شکست نقطه b قمیت خودشوprz برسونه ؟...............با توجه به این نکته میشه وارد معامله شد ؟............................ مثلا در نفت ایا میتونم تا فیبو 88 وارد معامله بشم؟..............................اسکات کارنی فقط گفته احتمالش زیاده همین!!!.........

[Mehrdad]

سلام به دوست عزیز که زحمت معرفی این استراتژی رو کشیدن/ درباره نقش کندل محرک میشه منو راهنمایی کنید / در استراتزی بیان شده که حداقل تراز قابل لمس قیمت است اما در بعضی از الگوها. این تراز لمس نمیشود مثل الگو 0-5 .

سلام دوست عزیز
الگوی5-0 از جمله مشکلترین الگوهایی است که با rsi bamm مشارکت میکند و آن هم به دلیل فاصله زیاد نقطه تکمیل الگو با تراز 113 درصد است که به گفته شما گاهی نقطه حداقل تراز قابل لمس ،لمس نمیشود..در این جا مهم این است که نقطه تکمیل الگو با تایید rsi bamm همراه گردد تا بتوان یک معامله مناسب انجام داد و اینکه نقطه تایید rsi bamm کجاست را هنوز به دلیل عدم بیان کامل استراتژی بیان نکرده ام که در ادامه به آن میپردازیم...

[Mehrdad]

چقدر احتمال داره با شکست نقطه b قمیت خودشوprz برسونه ؟...............با توجه به این نکته میشه وارد معامله شد ؟............................ مثلا در نفت ایا میتونم تا فیبو 88 وارد معامله بشم؟..............................اسکات کارنی فقط گفته احتمالش زیاده همین!!!.........

مرسی از مشارکت شما دوست عزیز و مثال خوبی که گذاشتید...
در ابتدا لازمه بگم که تئوری bamm مانند بقیه تئوری ها فقط در حد یک فرضیه است و یک فرضیه همیشه درست از آب در نمیاد،هرچه تمام شرایط ایده آل اون تئوری حاکم باشه احتمال وقوع آن بیشتر است البته گاهی بازار بر خلاف همه فرضیات حرکت میکند...
تئوری bamm بر اساس چیزی که عنوان شد اساسش بر شکست فراکتال b استوار است و نکته مهم در این تئوری شکست واقعی فراکتال b است که در این تصویر (به فرض درست بودن الگو)هنوز فراکتال b شکسته نشده و ما شاهد نوسانات جزئی هستیم که ورود به این معامله میتواند با زیان همراه شود..
شکست یک ناحیه شرایطی دارد که در صورت همراه شدن علم و توانایی حقیر به آنها میپردازم...

[r-kamyab]

[Mehrdad]

قدم چهارم:واکنش RSI و قیمت (در RSI BAAM صعودی)
در قدم های قبل تا تشکیل ساختار مختلط RSI و تعیین کندل محرک و علامت گذاری کف این کندل به عنوان حداقل تراز حمایتی پیش رفتیم.در این مرحله رفتار قیمت و اندیکاتور را بعد از مراحل قبل دنبال میکنیم.پس از ضربه اولیه اندیکاتور به ناحیه اشباع فروش و تشکیل ساختار مختلط مرحله نهایی RSI BAMM اغاز میشود که برای این مرحله یک شرط وجود دارد وآن هم تشکیل نوع خاصی از تست مجدد ناحیه اشباع فروش (و یا اشباع خرید برای حالت RSI BAMM نزولی )است
یکی از مهمترین جنبه های شیوه RSI BAAM کامل ،صورت گرفتن نوع خاصی از تست مجدد ناحیه اشباع است،به این صورت که RSI بایستی قبل ازتست مجدد حداقل تا تراز 50 درصد بالا رود و آنگاه بار دیگر حمایت پیشین را تست کند.هرچند حرکت بازگشتی ممکن است از تراز 50 درصد هم فراتر رود اما در یک شرایط ایده ال بایستی حداقل تا تراز 50 درصد ادامه داشته باشد.این بازگشت میانی RSI
یک مرحله اساسی در استراتژی است برای درک بهتر به نمودار سهام پخش البرز توجه نمایید.

بازار در این نمودار در نخستین حرکت پس از تکمیل ساختار مختلط RSI تراز میانی را تست کرده است گرچه بازار پیشاز تست نقطه تایید
به زمانی احتیاج دارد تا در این نقطه میانی نوسان نماید اما تست نقطه میانی یک اقدام حداقلی برای اعتبار RSI BAAM محسوب میشود.

[saman241]

با سلام به دوست بزرگوارم
ممنون از تاپیک بسیار عالی و باشکوهتان
جسارت من و ببخشید دوست عزیزم ،قبل از اینکه مطالبوتون را تکمیل کنید پست زدم...

[r-kamyab]

اینم تئوری bamm کی مرده تو حساب ریل وارد شه