فرای از تحلیل و روش های معامله گری

[FundTrader]

با سلام خدمت عزیزان

مدت زمان زیادی است که به همه چیز رسیدگی میکنیم جز مباحث روانشناسی جمعی و خردی که خود یک شاخه مجزا از امورات تریدری امان میباشد. در این جستار قصد دارم در حد چندین پست در این زمینه صحبت های داشته باشیم و بعد از اتمام مطالب دوستان میتوانند نظرات خود در این زمینه را در همین تاپیک درج کنند و این پارت از معامله گری را بولد تر و شفاف تر کنیم

روشهاي خريد و فروش شما، بازتابي از شخصيت دروني تان هستند. لحظه اي به پاسخ اين سوال ها بينديشيد و جواب ها را با سبك و سياق زندگي و ساير جلوه هاي رفتاري تان مقايسه كنيد:

- شما جزو معامله گران كوتاه مدت هستيد يا بلندمدت؟
- آيا قبل از خريد، عادت به ساعت ها مطالعه در مورد ایندکس مورد نظر داريد يا اين كه توصيه ديگران براي خريد و فروش كفايت تان مي كند؟
- آيا با اندك سودي، ترس به سراغتان مي آيد و فوراً اقدام به فروش ایندکس خود مي كنيد يا آن كه قسمت زيادي از سودتان را به علت تاخير در فروش از دست مي دهيد؟
- اگر حركت ایندکس با پيش بيني شما تطبيق نداشته باشد، فوراً اشتباه را مي پذيريد يا آن كه لج بازي مي كنيد و در برابر روند مقاومت مي كنيد؟
- اگر معامله اي را با زيان به پايان رسانديد، اشتباه خود را مي پذيريد و سعي در اصلاح آن مي كنيد يا ديگران و شرايط بازار را مسبب مي پنداريد؟

[FundTrader]

در بازار به تعداد معامله گران پيروز بلندمدت، معامله گران كوتاه مدت موفق وجود دارد. هيچگاه نمي توان گفت يكي از اين دو دسته بر ديگري ارجحيت دارد و هرگز نمي توان نسخه اي منحصربفرد تحت نام «روش و استراتژي معامله» تدوين كرد و آن را به معامله گران بازار تجويز كرد. حقيقت اين است كه روش ها و سازوكارهاي معاملاتي اهميت چنداني ندارند. چه بسيار معامله گراني كه با سرمايه گذاري.هاي كوتاه مدت به سود هاي افسانه اي دست يافته و چه بسيار معامله گراني كه در نوسانات روزانه درصد زيادي از دارايي خود را از دست داده اند. كم نيستند تحليلگراني بنيادي كه دارايي خود را در چند سال ده ها برابر كرده اند و به طور مشابه، تعداد زيادي از تحليل گران تكنيكي سربلند در بازار سرمايه مي توان ديد. روش ها و استراتژي هاي افراد موفق، در بازار، يكسان نيستند ولي، اين افراد در چيزي شباهت كامل دارند

[FundTrader]

ميليونرهاي بازار هاي مالي همواره، مكتب و روشي در تطابق كامل با روحيه و خلق وخوي خود دارند. آن ها از شيوهء معاملهء خود لذت مي برند و با طريقي كه براي خود انتخاب كردند، احساس راحتي مي كنند. آن ها نسبت به خود، توانايي هاي خود و عكس العمل هايشان درك و شناخت دقيقي دارند و شيوهء معامله اي همساز با آن اتخاذ كرده اند. »

اگر شما از نوسانات كوتاه مدت بازار لذت مي بريد و روحيه اي هيجان طلب داريد، احتمالاً مي توانيد معامله گر كوتاه.مدت خوبي شويد ولي، اگر انساني صبور هستيد و بالا و پايين شدن هاي مقطعي بازار، توان ارضاي روح تان را ندارند، بايد به پيشواز استراتژي هاي بلندمدت رويد. در واقع، همان طور كه هرگز نمي توان گفت تحليل تكنيكي بهتر است يا تحليل بنيادي و پاسخ اين سوال با توجه به روحيات افراد، متفاوت است، قادر نخواهيم بود كه بگوييم سرمايه گذاري كوتاه مدت مناسب تر است يا بلندمدت.

[FundTrader]

برخي از سهام در بازار سهام، بيش از 100 ها درصد بازدهي داشته اند ولي، تنها افراد كمي توانايي، صبوري و تحمل همراهي با نوسان هاي اين سهام و بازار را در تمام اوقات داشته اند. شما بايد روشي را انتخاب كنيد كه عاشق و شيداي اجراي آن باشيد. معامله گران موفق، همواره بيش از آن كه از سود و مبلغ ريالي عايدي شان لذت ببرند، از اجراي خوب و كامل شيوه و استراتژي خاص خودشان لذت مي.برند.

شما نيز مانند آن ها براي كشف روشي هم آواز با روحيه تان، احتياج به سال ها تجربه و تعمق داريد. اگر روشي كه براي معاملاتتان انتخاب مي كنيد، با سرشت دروني تان همساز نباشد، به زودي آرامش خود را از دست مي دهيد و در نتيجه جز تغابن چيزي در سبد سهامتان رويت نخواهيد كرد.

معامله گران بسياري هستند كه در جلسات مختلف شركت مي كنند، مجلات، سايت ها و بولتن هاي مختلف را مي خوانند، شايعات سازي بازار در نخستين مراحل با گوش آن ها آشنا مي شوند و در كلاس هاي مختلف شركت مي كنند ولي در آخر بازهم جزو بازندگان هستند. تنها دليل شكست آنان يك چيز است، آن ها هرگز يك ساعت وقت صرف شفاف كردن روحيات خود و تبيين روش معامله اي هماهنگ و همگون با شخصيتشان نكرده اند.

[FundTrader]

در 7 سال فعاليت خود دريافته ام كه بهترين روشها ساده ترين آنهاست...

استفاده از ابزار پيچيده افراد را سردرگم مي كند و تصميم گيري قاطع و و صريح را از انسان سلب مي نمايد. اما روشهاي ساده همواره خوب عمل كرده اند.

در پست های آتی هر روز تلاش میکنم نکات کلیدی از تجربیات و کسبیات شخصی ام بیان کنم

1- در بازار صعودي Buy و در بازار نزولي Sell انجام دهيد و سعي در ايجاد بازدهي ناشي از بازگشت قيمت نباشيد. به خاطر داشته باشيد نداشتن Position خود يك Position است.

[omidnabeghe]

در 7 سال فعاليت خود دريافته ام كه بهترين روشها ساده ترين آنهاست...

استفاده از ابزار پيچيده افراد را سردرگم مي كند و تصميم گيري قاطع و و صريح را از انسان سلب مي نمايد. اما روشهاي ساده همواره خوب عمل كرده اند.

در پست های آتی هر روز تلاش میکنم نکات کلیدی از تجربیات و کسبیات شخصی ام بیان کنم

1- در بازار صعودي Buy و در بازار نزولي Sell انجام دهيد و سعي در ايجاد بازدهي ناشي از بازگشت قيمت نباشيد. به خاطر داشته باشيد نداشتن Position خود يك Position است.

باسلام
يعني جنابعالي ميفرماييد كه در اصلاحيها هميشه در انتهاي انها وارد جريان اصلي روند شويد و از داخل شدن در معامله در ابتداي اصلاحيها بپرهيزيد؟
حال من سئوالي داشتم . ايا جنابعالي از تاريخ 2015/03/16 تا به امروز كه eurusd در فاز اصلاحي قرار گرفته است ايا در هيچ زماني معامله باي ميگيريد يا خير؟ ايا شده است كه در طي اين تاريخ وسوسه شده و معامله باي بگيريد؟ مثلا در ابتداي نمودار روزانه اين جفت ارز در تاريخ فوق DT osillator در منطقه اشباح فروش قرار گرفته است. ايا اين موقع بهترين زمان براي معامله خريد نبود؟
باتشكر.

[FundTrader]

باسلام
يعني جنابعالي ميفرماييد كه در اصلاحيها هميشه در انتهاي انها وارد جريان اصلي روند شويد و از داخل شدن در معامله در ابتداي اصلاحيها بپرهيزيد؟
حال من سئوالي داشتم . ايا جنابعالي از تاريخ 2015/03/16 تا به امروز كه eurusd در فاز اصلاحي قرار گرفته است ايا در هيچ زماني معامله باي ميگيريد يا خير؟ ايا شده است كه در طي اين تاريخ وسوسه شده و معامله باي بگيريد؟ مثلا در ابتداي نمودار روزانه اين جفت ارز در تاريخ فوق DT osillator در منطقه اشباح فروش قرار گرفته است. ايا اين موقع بهترين زمان براي معامله خريد نبود؟
باتشكر.

خوب برادر سری که درد نمیکنه با دستمال نمیبندن !شما دنبال کسب سود و پول هستید یا انجام معامله ؟
هر فردی مهارتی را داراست اینکه در برخی مواقع در انتهای یک ترند وارد معامله مخالف میشویم یا اینکه معامله نمیکنیم به عمده دلایل و شرایط بستگی دارد.

[FundTrader]

2- آن چيزي كه در حال كسب قوت است را بخريد و آن چيزي را كه در حال ضعيف شدن است بفروشيد. عموما افراد وقتي قيمت پايين مي آيد اقدام به خريد مي كنند در حاليكه حرفه ايها وقتي مي خرند كه قيمت در حال بالا رفتن است. قاعده بقا اين نيست كه "پايين بخر و بالا بفروش" بلكه به اينصورت است كه "بالا بخر و بالاتر بفروش". از اين گذشته وقتي در يك گروه در حال مقايسه هستيد قويترين را بخريد و ضعيف ترين را بفروشيد.

[FundTrader]

3- وقتي مي خواهيد وارد يك تريد شويد آنچنان سنجيده وارد شويد كه آن تريد قابليت اين را داشته باشد كه بهترين تريد سال شما باشد. آن چنان تدبير كنيد گويي كه يك عمليات جنگي در پيش داريد. سپس مجموعه اي از احتمالات و برنامه هايي براي خروج از ماركت تنظيم نماييد.

[FundTrader]

4- به هنگام بازگشت هاي كوچك بازار ، به حجم تريد خود اضافه كنيد. افزایش حجم در یک روند مدیریت ریسک و سرمایه بایست در دستور کار خود قرار دهید تا اینکه در یک ترند قوی بتوانید حداکثر سود را نصیب خود کنید. توجه داشته باشید روند معامله مجدد و افزایش حجم بایست طبق پلان معاملاتی خود انجام شود و از سبک های مختلف در قبال یک چارت برحذر باشید

[FundTrader]

5- وقتي زمان مناسب براي ورود به يك تريد را از دست داديد منتظر تصحيح قيمت بمانيد تا در نقطه مناسب وارد تريد شويد پس عجله ای برای باز کردن معامله نداشته باشید.صبور باشيد. زمانيكه وارد يك تريد شديد به آن زمان بدهيد تا توسعه پيدا كند و زمان بدهيد تا سود مورد انتظار شما را بسازد مگر اینکه شما قادر به صبر و حوصله نباشید در چنین شرایطی دچار فشارهای عصبی خواهید شد

[FundTrader]

6- صبور باشيد. شايد بدترين ضرب المثلي كه گفته شده اين است كه "يك مو از خرس كندن غنيمت است" يا "به سود كم قانع باش". در حقيقت كسب سودهاي كوچك نهايتا به ضرر ختم خواهد شد. بستن Position ها با سود كم به آنها اجازه نمي دهد تا توسعه پيدا كنند و بزرگ شوند. پول هاي درست و حسابي معمولا از 2 يا 3 تريد بزرگ در سال بوجود مي آيند كه به تدريج بزرگ شده اند. شما بايد اين توانايي را در خودتان ايجاد كنيد كه نسبت به تريدهاي سودآور صبور باشيد تا اجازه يابند كه جزء بهترين تريدها باشند.

[FundTrader]

7- صبور باشيد. وقتي كه يك تريد را شكل مي دهيد به آن زمان بدهيد تا كار خودش را انجام دهد. به او زمان بدهيد تا از نوسانات اتفاقي در امان بماند. به او زمان بدهيد تا ديگران شايستگي آنچه را شما زودتر از آنها به آن پي برده ايد مشاهده كنند.و گاهی نا شكيبا و بي تاب باشيد معمولا ضررهاي كوچك و ضررهاي سريع و كوتاه مدت بهترين ضررها هستند. از دست دادن پول آنقدر مهم نيست. بلكه آنچه مهم است اين است كه آن ضرر سرمايه ذهني و فكر شما را به دست مي گيرد و شما را خسته ميكند. تا زمانيكه به يك تريد شكست خورده مي انديشيد اين گونه خواهد بود.

[FundTrader]

8- هرگز و تحت هيج شرايطي به يك تريد زيان آور اضافه نكنيد و Average نگيريد. چنانچه شما در حال خريد هستيد هيچ خريد ديگري نبايد پايين تر از قيمت قبلي صورت گيرد. واگر شما در حال فروش هستيد هيچ فروش ديگري نبايد بالاتر از قيمت قلبي انجام شود. اين موضوع را آويزه گوش خود قرار دهيد.دقت داشته باشید

[FundTrader]

9- آن كاري را كه به نفع شماست بيشترانجام دهيد و آن كاري را كه به ضرر شماست كمتر، هر روز نگاهي به Position هاي خود بيندازيد و سعي كنيد به آنهايي كه بازدهي بيشتري داشته اند بيافزاييد و از آنهاييكه بي ثمر بوده اند بكاهيد. اين امر پايه و اساس ضرب المثلي است كه ميگويد "كاري كه يك بار نتيجه داد دوباره هم نتيجه مي دهد" وبرعكس آن "آدم عاقل از يك سوراخ دوبارگزيده نمي شود".و تا زمانيكه عوامل تكنيكال و فاندامنتال يكديگر را تاييد نكرده اند تريد نكنيد. اين قاعده يك فروتني كارشناسانه است. من نگران نيستم و غمي ندارم. چون تا زمانيكه مطمئن نشوم قواعد ساده تكنيكال كه من از آن پيروي مي كنم و تحليل هاي فاندامنتال من در يك جهت حركت مي كنند اقدام به تريد نمي كنم. بعد از آن ميتوانم با قدرت و اطمينان عمل كنم و با صبر و حوصله و فرصت كافي Position بگيرم.پس فراموش نکنید که معامله گری یک پروسه هست نه یک اقدام چند کلیکی که ما را به پول برساند