با وجود سیستم معاملاتی خوب چرا ضرر می.کنید؟

[fnazari]

فکر می.کنید دلیل ضرر شما چیست؟ این علامت سوالی است که در ذهن همه معامله.گران وجود دارد. اغلب فعالان در بازارهای مالی تکلیف خود را در این بازارها مبنی بر کسب اطلاعات و دانش معامله انجام داده.اند و ساعت.ها بابت آموزش به هر نحوی وقت گذاشته.اند یا سیستم معامله خود را به دقت تست می.کنند و استراتژی معاملاتی خودشان را با سایر فعالان مقایسه می.کنند یا روزهای زیادی استراتژی خود را به دقت زیر نظر گرفته و زمان زیادی برای آموزش گذاشته.اند و پس از کسب اعتماد به نفس لازم سرمایه خود را وارد بازار می.کنند و در بازارهای مالی شروع به کار می.کنند. نخستین معامله خود را انجام می.دهند.
نخستین معامله، نخستین باخت و نخستین ضرر با نخستین ضرر که در معاملات با آن روبه.رو می.شویم ابتدا به خودمان دلداری می.دهیم که همه معامله.گران و فعالان بازار سرمایه در ابتدا با شکست روبه.رو شده.اند و در ذهن خود این جمله را که شکست مقدمه پیروزی است می.پرورانیم. برای بار دوم خرید می.کنیم باز هم شکست می.خوریم ولی این بار کمی به غرورمان ضربه می.خورد، چون معامله ما وارد سود شده و حتی می.توانستیم در این معامله با سود خارج شویم ولی معامله را به پایان نرساندیم تا جایی.که پس از گذشت چند روز با زیان از معامله خارج می.شویم.

خیلی از دوستان اطلاعات علمی بسیار خوبی دارند و فنی هم هستند، ولی متاسفانه با بازار مشکل دارند، دلیل این امر فقط دخیل کردن احساسات است. بیشترین احساسی که در انجام معاملات بر ما غلبه می.کند احساس ترس یا طمع است که افراد را از استراتژی معاملاتی خود دور می.کند. در مورد ترس و طمع خیلی جا برای صحبت است که قصد داریم کمی در این مورد صحبت کنیم. همیشه به یاد داشته باشیم معامله.گری برخلاف تفکر افراد مشکل.ترین و سخت.ترین شغل دنیاست و برای مهارت در آن باید تمرین کرد. در شغل.های دیگر همه چیز مشخص است، راه و مدت زمان هم مشخص است و قطعیت بیشتری در رسیدن به مقصد وجود دارد، ولی در معامله.گری تنها یکسری قواعد کلی وجود دارد و یک جدول عرضه و تقاضا که افراد با استفاده از هوش و ذکاوت خود در شرایط تاثیر.گذار در بازار باید نوع معامله و میزان آن را انتخاب کنند. یادمان باشد که معامله.گری در وجود تمامی انسان.ها وجود دارد و افراد هیجان خاصی هم نسبت به این امر دارند و دلیل این جذابیت و هیجان وجود زرق و برق در این شغل است که متاسفانه خطرات و مشکلات این شغل از نظرهای افراد عادی دور است. همین زرق و برق و هیجان باعث جذب افراد زیادی به بازارهای مالی می.شود و بیشتر این افراد سودای یک.شبه ره صد ساله رفتن را در سر می.پرورانند. 90 درصد افراد که وارد بازارهای مالی می.شوند این تفکر اشتباه را در سر دارند که پس از مدت کوتاهی با سرخوردگی و باخت سنگین از بازارها خارج می.شوند. اما غافل از اینکه در این بازارها باید هدف داشته باشید و با تمرین و ممارست در به.دست آوردن استراتژی فعالان این بازار به سمت موفقیت و کسب سود پیش روید. کسانی.که وارد این بازارها می.شوند باید تمام شرایط را بسنجند، متاسفانه افراد خیلی زود جذب بازار شده و خیلی زودتر از آنچه که فکرش را بتوان کرد از بازار خارج شده و تنها ضررهای سنگینی را برای خودشان کسب می.کنند. یادمان باشد که ما برای هر کاری به نقشه و برنامه.ریزی نیاز داریم به مانند زندگی شخصی خود. مسلما برای انجام هر کاری باید در مورد آن کسب اطلاعات کرد و تمرین و ممارست مکمل مناسب برای این امر است و از قبل خودمان را برای این کار آماده کنیم، مسلما بدون تمرین نمی.توان از عهده کارهای بزرگ بر آمد و با توجه به تمرینات می.شود درصد موفقیت را بالا برد. برای این امر به یک برنامه.ریزی نیاز داریم. یک برنامه.ریزی که ما از آن به.عنوان سیستم یاد می.کنیم و یک چارچوب یا یک نوع قاعده و اصول کلی که بیشتر از آن به نام سیستم معاملاتی یا استراتژی معاملاتی یاد می.شود. حالا باید بدانیم یک استراتژی یا سیستم معاملاتی چه مشخصاتی باید داشته باشد؟ نخستین نکته که هر سیستم معاملاتی به آن نیاز دارد تعیین نقطه ورود و مهم.تر از نقطه ورود دلیل ورود در آن نقطه و قیمت هست، بدین معنی که شما بدانید به چه دلیل شما الان وارد بازار شده.اید. یادمان باشد ورود به بازار براساس اینکه ما بگوییم احساس می.کنیم بازار می.خواهد تغییر مسیر بدهد یا احساس می.کنیم که بازار می.خواهد به روند خود ادامه بدهد قطعا دلیل مناسبی نیست، باید حتما دلیلی منطقی اعم از تکنیکالی یا بنیادی یا سیستماتیک برای ورود یا خروج از بازار داشته باشیم. نکته دوم که باید حتما مدنظر داشته باشیم این است که باید برای خودمان حد ضرر را تعیین کرده باشیم. ما باید قبل از ورود به معامله خودمان را بشناسیم که چه مدت زمانی می.توانیم صبر کنیم، چقدر می.توانیم ریسک کنیم، چه قدر تحمل ضرر را داریم. و باید بدانیم حد ضرر را بر چه مبنا و اساسی در سیستم معاملاتی قرار می.دهیم. علاوه بر داشتن حد ضرر باید در یک معامله حد سود و قیمت هدف خود را حتما معین و مشخص کنیم. مهم.تر اینکه باید بدانیم اگر بازار در جهت دلخواه ما حرکت کرد بدانیم چه نقطه.ای می.خواهیم از بازار خارج شویم.
نکته سوم در بعضی سیستم.ها و استراتژی.ها نقاط ورود و نوع حد سود و حد ضرر گذاشتن متفاوت هست که به آن اشاره خواهیم کرد. استراتژی یک معامله.گر باید مدیریت سرمایه باشد و در آن ما باید معاملات خود را براساس درصد اهمیت و درصد ریسک آنها رتبه.بندی کرده باشیم. باید بدانیم هر معامله چند درصد ریسک دارد و بتوانیم براساس آن سرمایه خود را مدیریت کنیم، بدین معنی که در هر روز سیگنال.های متفاوتی در بازار مشاهده می.کنیم که ریسک انجام هر کدام از این معاملات متفاوت هست و ما باید برای سیگنال.ها اولویت.بندی داشته باشیم. با توجه به. درصد ریسک آنها باید براساس این اولویت.ها سرمایه خودرا مدیریت کنیم. به.طور مثال درصد ریسک نقطه ورود و خروج برای معاملاتی که به قصد نوسان.گیری انجام می.دهیم، به.طور قطع با معاملاتی که با دید میان.مدت انجام می.دهیم، متفاوت است. حد ضرر یک معامله در نوسان.گیری با حد ضرر همان معامله با دید میان.مدت قطعا متفاوت است. همان.طور که حد سود این دو معامله متفاوت است. همین.طور که نقطه ورود به یک معامله در نوسان.گیری با یک معامله به دید میان.مدت متفاوت است و نباید هردوی آنها را به یک چشم تحلیل کرد. نکته بعدی در ترید کردن مدیریت زمان هست و باید سعی کرد از این مدیریت زمان که خودمان آن را طراحی می.کنیم براساس رفتار بازار و طبیعت رفتار خود تبعیت کنیم. یادمان باشد ضررهای ما یک.شبه به وجود نیامده یا بهتر بگوییم با یک ترید به وجود نیامده که با یک ترید از بین برود یا یک شبه از بین برود. شاید بیشترین مشکل ما تعدد ترید باشد و اگر به همین دوران رکود و ضرر بازار توجه کنیم می.بینیم که شاید در برخی از تریدها که به فروش اقدام نمی.کردیم و تنها سهامدار بودیم در نهایت تا این لحظه نه.تنها ضرر نمی.کردیم بلکه شاید در سود هم می.بودیم.