آموزش مدیریت ریسک برای کسب سود به روش شخصی خودم

[V66]

سلام

* خیلی ساده، بدون هیچ بزرگنمایی چیزی رو در اینجا آموزش میدم که امید دارم باعث سود دهی خواهد شد و یا حدقل از زیانهای بزرگ جلوگیری خواهد کرد.

میخوام از موضوعی صحبت کنم که تقریبا هیچ وقت ندیدم جایی در موردش به درستی و در حد کافی صحبت شده باشه و اطمینان دارم یکی از مهمترین دلایلی تکرار میکنم یکی از مهمترین دلایلی که بیش از 95 درصد معامله گران فارکس موفق نیستن عدم آشنایی با این موضوع هست. همیشه هر جا که جمعی بوده موضوعات بیشتر روی تحلیل کردن و سیستم های معاملاتی و سیگنال دادن و موارد این چنینی تمرکز داشته که در نهایت در 95 درصد مواقع نتیجه ای جز شکست این افراد نداشته. سطح بعدی که در فارکس مطرح میشه بحث مدیریت سرمایه هست. بحث مدیریت سرمایه برای بیشتر معامله گرا اونقدر بی روح و خسته کننده و مبهمه که اصلا حاضر نیستن در موردش کمی فکر کنن چه برسه به رعایت کردنش. من در اینجا در مورد موضوعی صحبت میکنم که از مدیریت سرمایه فراتره و نتیجه تجربیات من در این بازاره که میتونه حتی در بورس هم مورد استفاده قرار بگیره و حتی سایر بازارها. این موضوع رو میشه یک نوع مدیریت ریسک دونست و روشی رو که میخوام در موردش برای شما بنویسم اسمش رو میزارم "مدیریت ریسک به روش مهدی".

[mohammadmax]

منتظریم...

[Monjiasr]

منتظریم برادر

[V66]

ماشالا به مدیرا
این تاپیک رو من دو سه هفته پیش ارسال کردم اما الان تایید شده بعد از دو سه هفته.
به زودی مطالب ارسال میشه

[V66]

سلام
برای این آموزشها کانال تلگرامی هم ایجاد شده که دوستانی که مایل هستن عضو کانال بشن یک پیام خصوصی ارسال کنن تا لینک کانال براشون ارسال بشه.

حتما برای شما هم اتفاق افتاده که مدتها تلاش میکنید و یه سیستم معاملاتی برای خودتون درست میکنید و یا یه اکسپرت مینویسید و برای مدتی سود میکنید اما یه دفه وارد ضرر میشه و یا حتی با رعایت مدیریت سرمایه باز هم موفق به کسب سود نمیشید و یا همیشه درجا میزنید. وقتی معامله ای رو انجام میدیم ممکنه به سود برسه یا ضرر و هیچ وقت نمیشه مطمین بود که وارد سود میشه. سیستم مدیریت ریسکی که قراره آموزش بدم میتونه به شما در کسب سود کمک زیادی کنه و تا حد خیلی زیادی مسیر رو برای شما هموار کنه. در واقع اگر شما بتونید با رعایت مدیریت ریسک از هر چهار یا پنج یا شیش معاملتون فقط یکی رو به سود برسونید کلیه ضررهای چند معامله قبلی جبران میشه و وارد سود میشید و در صورتی که حتی پنج معاملتون پشت سر هم استاپ بخوره همون حدی رو ضرر میکنید که از قبل مشخص کرده بودید. این روش مدیریت ریسک برای هر روشی از جمله کوتاه مدت یا بلند مدت و یا اسکالپ قابل استفاده هست.

[V66]

ریسک فری کردن معامله (break even)


علاوه بر قرار دادن حد سود و حد ضرر یکی از موارد مهمی که باید در روش مدیریک ریسک من حتما انجام بشه ریسک فری کردن پوزیشن هست. به این صورت که اگر من معامله ای داشته باشم که 50 پیپ حد ضرر براش قرار دادم در صورتی که معامله وارد +50 پیپ سود بشه حد ضرر رو به نقطه ورود انتقال میدم. همیشه حد سود رو بیشتر از حد ضرر قرار میدم. در حال حاضر برای معاملاتم 3 برابر حد ضرر حد سود قرار میدم. یعنی ریوارد به ریسک من 3 هست. که با 1.5 هم میشه کار کرد اما 3 بهتره. همیشه باید صبر داشته باشید و معامله ای که ریسک فری شده دیگه کاری به کارش نداشته باشید. شک نکنید اگر مدیریت سرمایه و قرار دادن حد ضرر از کال شدن شما جلوگیری میکنه ریوارد به ریسک بالا و صبر کردن هم باعث سود کردن شما میشه.

[V66]

تعریف یک سیکل


از لحظه ای که شما بعد از انجام محاسبات اقدام به انجام اولین معامله میکنید دو حالت ممکنه اتفاق بیفته، حالت اول زمانی که تمام معاملات وارد ضرر بشه و به حداکثر میزان ضرری که انتخاب کردید برسید. حالت دوم زمانی هست که قبل از اینکه به حداکثر ضرر انتخاب شده برسید یکی از معاملات به حد سود انتخاب شده برسه که این حد سود باید حداقل 1.5 برابر حد ضرر باشه که بهترین حالت 3 برابر و یا بیشتر حد ضرر هست که من شخصا از 3 برابر استفاده میکنم. بعد از این دو حالت یک سیکل کامل میشه و شما باید با توجه به موجودی جدیدتون محاسبات جدید رو انجام بدید.

[V66]

یک مثال ساده از سیستم مدیریت ریسک


فرض کنید حساب شما 1000 دلار هست و 5 یا 10 درصد ریسک برای یک بازه زمانی در نظر گرفتید. کاری که شما باید انجام بدید باید با استفاده از یه سری محاسبات این مقدار رو روی چند معامله تقسیم کنید. فرضا روی 6 معامله. اگر معامله اول ضرر داد وارد مرحله 2 میشید. اگر معامله 2 ضرر داد وارد مرحله 3 و به همین ترتیب. اگر هر 6 معامله وارد ضرر بشن شما کل مبلغی که برای ریسک این بازه زمانی در نظر گرفته بودید رو از دست میدید ولی اگر حتی آخرین معامله شما وارد سود بشه کلیه ضررهاتون جبران میشه و به سود خوبی هم میرسید. میزان سودی که به دست میارید بستگی به ریوارد به ریسکتون داره که من 3 رو انتخاب کردم یعنی 3 برابر حد ضرر حد سود قرار میدم و همیشه وقتی شرایط مهیا شد معاملاتم رو فری ریسک یا break even میکنم. این روش مارتینگل نیست و یک نوع مدیریت ریسک پیشرفته هست. در واقع تنها چیزی از شما میخوام اینه که حدودا از هر پنج معاملتون یکیش به حد سود برسه.

[V66]

یک مثال کامل و دقیق


فرض کنید موجودی حساب شما 1000 دلاره و حداکثر ریسکتون برای یک سیکل 5% هست. یعنی 50 دلار. باره زمانی هر سیکل برای هر شخص میتونه متفاوت باشه. مثلا اگر با ریسک بالا میخواید کار کنید این 5% برای 1 هفته هست و اگر با ریسک کم میخواید کار کنید این 5% برای 1 ماه میتونه باشه که در هر صورت بستگی به خودتون داره و اینکه چه نوع معامله گری هستید. مرحله به مرحله پیش میریم.


1- (محاسبات مرحله 1) بعد از انجام محاسبات که بعدا براتون توضیح میدم وارد معامله اول میشید که در این معامله یا باید 1 دلار ضرر کنید و یا 3 دلار سود. باید هواستون باشه در صورتی که معامله وارد 1 دلار سود شد باید فری ریسک بشه. فرض میکنیم این معامله وارد ضرر شد و شما 1 دلار ضرر کردید. حالا موجودیه حساب شما 999 دلاره و باید وارد مرحله 2 بشید.


2- (محاسبات مرحله 2) طبق محاسبات در معامله دوم شما یا باید 1.5 دلار ضرر کنید و یا 4.5 دلار سود و در صورتی معامله وارد 1.5 دلار سود شد فری ریسک کنید. در این معامله فرض میکنیم وارد 1.5 دلار سود شد ولی به حد سود نرسید و استاپ شما زده شد اما چون فری ریسک کردید ضرری به شما وارد نشد. پش شما باید در معامله بعدی طبق همین محاسبات وارد بازار بشید.


3- (محاسبات مرحله 2) با توجه به اینکه در معامله قبلی بدون سود و ضرر خارج شدید پس دوباره در معامله سوم یا باید 1.5 دلار ضرر کنید و یا 4.5 دلار سود و در صورتی معامله وارد 1.5 دلار سود شد فری ریسک کنید. فرض میکنیم در این معامله وارد ضرر شدید و موجودی شما حالا 997.5 هست.


4- (محاسبات مرحله 3) برای معامله جدید شما باید طبق محاسبات یا 3 دلار ضرر و یا 9 دلار سود کنید و در صورتی به 3 دلار سود رسید فری ریسک کنید. فرض کنید این معامله هم وارد ضرر میشه. موجودی حساب شما حالا میشه 994.5


5- (محاسبات مرحله 4) در این مرحله حد ضرر 6 دلار و حد سود 18 دلار هست و باید بعد از 6 دلار سود فری ریسک کنید. فرض میکنیم این معامله وارد ضرر میشه. موجودی حساب میشه 988.5 دلار.


6- (محاسبات مرحله 5) در این مرحله حد ضرر 12 دلار و حد سود 36 دلار هست و باید بعد از 12 دلار سود فری ریسک کنید. فرض میکنیم این معامله وارد ضرر میشه. موجودی حساب میشه 976.5 دلار.


7- (محاسبات مرحله 6) تا اینجا شما 2.35 درصد از حسابتون رو از دست دادید و با توجه به محاسبات این آخرید فرصت هست که شما دارید تا این سیکل رو با سود تمام کنید. در این مرحله حد ضرر 24 دلار و حد سود 72 دلار هست و باید بعد از 24 دلار سود فری ریسک کنید. در صورتی که معامله با ضرر بسته بشه موجودی حساب شما میشه 952.5 دلار یعنی بعد از این همه معامله زیان ده فقط 4.75% ضرر کردید و در صورتی که وارد 72 دلار سود بشه موجودی حساب شما میشه 1048.5 دلار یعنی 4.85% در این سیکل سود کردید و کل ضررهای قبلی جبران میشه و به سود خوبی هم میرسید.


موفق باید

[V66]

آموزش نحوه محاسبه در تصاویر زیر:

[V66]

مواردی که باعث کسب سود میشه اما هیچ وقت رعایت نمیشن:


1- مدیریت سرمایه
2- مدیریت ریسک
3- استاپ لاس
4- فری ریسک کردن پوزیشن
5- ریوارد به ریسک
6- صبر کردن
7- هر روز ترید نکردن