روانشناسی ترید دربازارهای مالی

[FX_Gold]

-6 زير و روكردن سرمايه گذاري هاي انجام شده
هر چه كمتر سرمايه گذاري هاي انجام شده خود را جابه جا كنيد ، در نهايت عايدي بيشتري
نصيب تان مي شود. مطالعه انجام شده توسط دو تن از استادان دانشگاه كاليفرنيا بر روي بيش
، از 64 هزار نفر از سرمايه گذاران يك مؤسسة بزرگ كارگزاري، طي سال هاي 1991 تا 1996
17 درصد سود سالانه / نشان مي دهد كه اين افراد بدون در نظر گرفتن هزينة معاملات، 7
0 درصد بالاتر از ميانگين بازار / حاصل از سرمايه گذاري داشته اند كه اين رقم به خودي خود 6
سهام بوده است. اما هنگامي كه هزينة معاملات محاسبه م يشود، سود حاصل از
1 درصد پايين تر از ميانگين بازار نزول / 15 درصد در سال يا 8 / سرمايه گذاري آنها به رقم 3
مي كند. براي سرمايه گذاران مبتدي خريد و نگهداري سهم بهتر از خريد و فرو ش مكرر آن
است.

[FX_Gold]

-7 كافي دانستن اخبار رسانه ها
يكي ديگر از خطاهاي رايج سرمايه گذاران مبتدي اين است كه به مطالعه و گوش كردن به
اخبار رسانه هاي همگاني اكتفا مي كنند و هيچ ارتباط حرفه اي با مشاوران كاركشتة
سرمايه گذاري ندارند . حتي زماني كه فكر مي كنيد به خبر دست ا ولي دست پيدا كرده ايد و
مي توانيد با استفاده از آن پرتفوي تان را رونق بدهيد، به ياد داشته باشيد كه هميشه با عده اي
سرمايه گذار حرفه اي طرف هستيد كه هر كدام چندين نفر تحليل گر خبره را به استخدام خود
درآورده اند. سرمايه گذاران حرفه اي اطلاعات خود را از چندين منبع مستقل گردآوري
مي كنند و پيش از تصميم گيري راجع به سرمايه گذاري مورد نظر خود اطلاعات موجود را به
دقت تجزيه و تحليل مي كنند.

[khayamshahbazi]

با تشکر از اف ایکس گولد برای ادامه این تاپیک.من به دلیل پاره ای از مشکلات تا کنون نتونستم این تاپیک رو ادامه بدم اما از این به بعد در خدمت دوستان هستم.تا در بحث روانشناسی بازار به امید خدا روز بروز تقویت شویم(لطفا برای یکپارچگی مطالب از فونت دیفالت و با سایز شماره 4 استفاده کنید)با تشکر

[Jabalameli]

طمع 1 - منبع سرمایه

سلام
شما با جديت و ايمان به برنامه کار ی و قوانین تريد خود عمل مي كنید. در حال حاضر با رعايت كلیه قواعد و قوانین تريدتان، در معامله ايھستید كه چندان خوب به نظر نمي رسد . اتفاقا ھمزمان مشاھده مي كنید كه با پیاده كردن ھمان شیوه تريد در يك بازار يا ابزارمالي[جفت ارز] ديگر، يك حركت خیلي خوب را از دست داده ايد و مي توانستید آنجا سود بسیار خوبي بکنید.يعني در حال حاضر در يك تريد نامناسب ھستید و ضمنا فرصت يك تريد خیلي خوب را ھم از دست داده ايد . پیش خود فكر میكنید كه "پسشیوه تريدم چندان ھم خوب نیست ". فكر میكنید كه بايد يك متدولوژي بھتر وجود داشته باشد كه جلوي مشكلات جاري شما را بگیرد . فكرمیكنید: "بله! راھش را پیدا كردم . بايد روش تريدم را اصلاح كنم ". بعد يك قانون جديد به برنامه معاملات خود اضافه مي كنید، يا يك قانونقديمي را تغییر مي دھید، تا دفعه بعد، طبق قوانین جديد بتوانید از تريد بدي كه الان در آن ھستید خودداري نموده، و تريد خوبي را كه ازدست داده ايد، بگیريد.آيا شما ھم مرتکب این كار اشتباه شده ايد؟
ادمه دارد . . . . . . .

[Jabalameli]

طمع 2

جور ديگري كه مي تواند اتفاق بیافتد به اينصورت است : شما در يك معامله ھستید و قوانین شما باعث مي شود كه استاپ شما بخورد و
از بازار خارج شويد، يا ا ینکه بدون سود يا با سود خیلي كمي، خارج شويد. كمي پس از اينكه طبق قوانین معاملاتي تان از بازار خارج شديد،
قیمت بر مي گردد و به جايي مي رود كه تحلیل شما مي گفت، يعني جايي كه مي توانستید سود خوبي داشته باش ید. اين حركت باعث
مي شود شما خارج بازار بنشینید و به حماقت خود بخنديد ! فكر مي كنید دلیل اين موضوع اين است كه روش معاملاتتان ايراد دارد . قوانین
تریدتان، برنامه کار ی تا ن، يا ھر دو ايراد دارند و درست نیستند . بنابراين آنچه را كه مي كرديد، تغییر مي دھید يا يك قانون جديد مي سازيد
كه وقتي در آينده چنین اتفاقي مثل امروز، افتاد شما از قافله عقب نمانید و بتوانید سود كنید.
شما با انجام اين كار، دقیقا كل زحمات گذشته خود را زيرپا گذاشته ايد . زحماتی را كه ضامن تريد سودمند شما در بازار ھستند . با ا ینکار از
كل آموزش و مطالعات خود چشم پوشي كرده ايد . شما ھوشي را كه داريد و شما را قادر مي سازد يك تريد با سود مناسب و ھمیشگي
باشید را به باد داده ايد . شما در ھمان لحظه شروع به معامله كردن "روي گذشته" كرده ايد، در حالیكه شما بايد رو به جلو و به سوی آينده
قیمت(سمت راست چارت ) تريد كنید و نه به سمت چپ (گذشته). يعني روي آنچه "اتفاق افتاده" تريد مي كنید، نه آنچه كه "اتفاق خواھد
افتاد". با قصد اينكه از قافله جا نمانید، داريد كمك مي كنید تا براي ھمیشه از بازار خداحافظي كنید.
ادامه دارد . . . . . .

[Jabalameli]

طمع 3

اگر شما افكاري مشابه مطالب بالا داريد، مطمئن باشید كه يك مشكل اساسي با "طمع " داريد . مي دانید چرا؟ چون "طمع " ھیچگاه
تمامي ندارد و ھیچوقت راضي نمي شود. نمي توانید "طمع" را ارضا كنید. "طمع" بیشتر و بیشتر طلب مي كند، و باز ھم بیشتر!
شما نمیتوانید ھمیشه برنده باشید و لازم ھم نیست. لازم نیست ھمه معاملات مثل ساعت كار كنند . شما بايد به گرفتن سود از تعداد
معقولي تريد سودده راضي باشید . بعضي از معاملات شما، معاملات عالي ھستند، بعضي ھا خوبند و يك درصد مشخصي نیز به ناچار
معاملات بد و نامناسب خواھند بود. راھي براي جلوگیري از اين موضوع نیست!
ھر تريد "خوب" اي، تريد "عالي" نمي شود . وقتي شما براساس قواعد و قوانین تان وارد يك معامله مي شويد، نمي توانید پیش بیني كنید
كه آن یک معامله چجور تريدي خواھد شد، آيا عالي است، خوب است يا بد . واقعیت تريد ھمین است، شما حداكثر سعیتان را مي كنید و
نمي توانید بدانید كه در آينده چه اتفاقي ممكن است بیافتد.
ھر وقت كه موج بزرگي را از دست مي دھید و بعدش دنبال پترن، انديكیتور، منطق بھتر يا اصلاحي جدید براي شیوه تريد خود مي گرديد تا
"موج بزرگ بعدي " را از دست ندھید، بدانید كه اين يك دام است. تله اي است ھمیشگي كه باعث گشتن شما بدنبال "طلسم
موفقیت مي شود. راھي كه پايان ندارد.
ادامه دارد . . . . . . .

[MehranPCM]

اصول روانشناسی ترید

با سلام
با اجازه همه اساتید در این تایپک قصد دارم اصول روانشناسی ترید را به صورت خلاصه و منسجم بیان کنم. مطالبی که در این تاپیک می نویسم بر مبنای مطالعات روانشناسی ترید و همچنین مشاهده تجربیات روحی چندین تریدر در این زمینه می باشد.

با احترام

[MehranPCM]

روانشناسی ترید یا خود شناسی

روانشناسی ترید یا خودشناسی یکی از مهمترین عوامل یک ترید موفق می باشد. در نگاه اول پیروی از قوانین ترید بسیار ساده به نظر میرسد ولی در عمل احساسات انسانی چنان نقش جدی را در ترید بازی می کنند که از پیش قابل تصور نیست. احساسات انسانی بسیار قدرتمندتر از آن هستند که به نظر می آیند و چه بسا تریدر هایی که پشتوانه علمی خوبی در این زمینه دارند را به چالش بکشند.
مهمترین احساسات مطرح در ترید ترس و طمع fear & greed می باشد. تبدیل شدن به یک تریدر حرفه ای یعنی کسی که در این راه به موفقیت می رسد مانند هر حرفه دیگری مسلتزم تلاش و گذراندن مراحلی دارد. یک تریدر حرفه ای باید پایداری لازم و هوش و ذکاوت کافی در این کار داشته باشد تا بتواند احساسات خود را مهار کند.
ترید یکی از هیجان انگیزترین شغل های دنیاست. افراد زیادی با رویای یک شبه ره صد ساله رفتن وارد این بازار می شوند و بعد از رویایی با چالش ها و مشکلات از بازار می روند. در واقع کسی که وارد این شغل می شود باید دید درستی نسبت به بازار داشته و هدف مشخص و معقولی را دنبال کند. برای ترید یا هر شغل دیگر باید چارچوب مشخصی وجود داشته باشد.بنابراین هر تریدر باید قوانین مشخص و یا به اصطلاح استراتژی مشخصی داشته باشد و از آن پیروی کند.
یک سیستم یا استراتژی باید شامل چند ویژگی مهم باشد:

• نقطه ورود مشخص
  
• حد ضرر
• حد سود
• مدیریت سرمایه
• مدیریت زمان
• مدیریت انرژی
• توجه به حجم

[MehranPCM]

در ادامه به توضیح موارد بالا می پردازیم:

نقطه ورود مشخص: به این معنی که برای تریدر نقطه ورود به بازار و دلیلش معلوم باشد.

حد ضرر: قبل از ورود به بازار باید بدانیم حاضر به قبول به چه مقدار ضرر هستیم و این حد ضرر را بر چه مبنایی در نظر گرفته ایم.

حد سود: در صورتیکه بازار در جهت دلخواه پیش رفت باید سیاستی برای خروج از پوزیشن داشته باشیم.در بعضی از استراتژی ها نقطه خروج در همان ابتدای کار مشخص است. ولی در بعضی دیگر بر مبنای رفتار بازار بعد از گرفتن پوزیشن تصمیم گیری خواهد شد.

مدیریت سرمایه: این مورد یکی از مهمترین موارد است.سیاست های زیادی برای مدیریت سرمایه وجود دارد که یکی از ساده ترین و کاربردی ترین آنها این است که برای پوزیشن گیری چند درصد از کل سرمایه اختصاص داده شود.(مثلا 0.05 درصد) و یا روش های دیگری که در صورت حرکت بازار در جهت دلخواه به پوزیشن افزوده شود و ...
به هر حال نکته بسیارمهم این است که بدانیم روش های مدیریت سرمایه با استراتژی های مختلف نتایج متفاوتی دارند و باید روش مدیریت سرمایه منطبق با استراتژی را انتخاب کنیم.

مدیریت زمان: برای ترید هم مانند هر شغل دیگری باید زمان مشخصی را در نظر گرفت. برای مشخص کردن این زمان علاوه بر فاکتور های شخصی باید به زمان باز و بسته شدن بازار های مختلف هم دقت نمود.

مدیریت انرژی: از آنجاییکه ترید هر لحظه هوشیاری و تمرکز زیادی را می طلبد کاری بسیار انرژی بر است. بنابراین وقتی یک تریدر در زمان هاییکه اتفاق خاصی در بازار نمی افتد ساعت ها چشم به مانیتور می دوزد و منتظر یک اتفاق جالب است انرژی زیادی را هدر می دهد و باعث می شود در زمان هایی که خبرها منتشر می شود و یا بازار ها شروع به حرکت می کنند توان و انرژی لازم برای تحلیل و تصمیم گیری را نداشته باشد و به دلیل عدم تصمیم گیری و واکنش به موقع ضررهای زیادی را متحمل شود.

توجه به حجم: حجم معاملات در بازار فاکتوری بسیار اساسی ست و اما مرجعی برای مشخص کردن حجم وجود ندارد، جز اینکه می دانیم در هنگام انتشار خبر حجم معاملات افزایش می یابد و یا هنگام مشخص شدن سیاست یک کشور بازار به مدت چند روز تحت تاثیر آن قرار میگیرد.


این ویژگی ها برای هر استراتژی لازم و ضروری ست و بدون در نظر گرفتن موارد بالا یک استراتژی ناقص می باشد.

[MehranPCM]

گام های اساسی برای موفقیت در ترید (البته در هر کاری)

پذیرش مسئولیت کامل
هر تریدری باید مسئولیت همه تصمیمات و اتفاقاتی که روی حسابش می افتد را خودش به تنهایی قبول کند. برای هر تریدری امکان اشتباه وجود دارد. ولی یک تریدر موفق هرگز مسئولیت آنرا به گردن کسی یا چیزی نمی اندازد. قبول اشتباه در ترید باعث می شود که تریدر به جای بهانه های بیخود دلیل اشتباه خود را درک کند و هرگز آن اشتباه را تکرار نکند. تنها به اینصورت است که یک تریدر هر روز باتجربه تر و قوی تر از قبل عمل خواهد کرد.
یک تریدر حرفه ای وقتی اشتباه میکند یک سوال مهم از خودش می پرسد:

آیا من از قواعد خودم تبعیت کردم؟
اگر جواب مثبت باشد شخص به دنبال اشکال موجود در قواعد کاری می گردد ولی در اکثر موارد پاسخ این سوال یک نه بزرگ است. که البته در این پاسخ قدرت حیرت آور روانشناسی ترید نمایانگر می شود.

در صورتیکه پاسخ نه باشد تریدر باید از خودش بپرسد چرا من از قوانین پیروی نکردم، من چطور می توانم جلوی اینگونه اعمال را بگیرم، آیا ممکن است مجددا مرتکب چنین اشتباهی بشوم.

هر سیستمی در زمان هایی سودده و در بعضی موارد ضرر می دهد. مهم این است که برآیند آن در زمان مشخصی سودده باشد. بنابراین مسئولیت کامل هر تریدی را که انجام میدهید بر عهده بگیرید و همواره از قوانین خود تبعیت کنید.

[MehranPCM]

سیستم مناسب خودتان را داشته باشید

هر تریدر موفقی سیستمی مناسب با روحیات خودش دارد.سیستم هایی که وجود دارند. مثلا سیستم های بلند مدت، تریدهای لحظه ای، ترید روزانه، اسکالپ ( ترید در تایم فریم های بسیار پایین حتی کمتر از یک دقیقه) آربیتاژ ( تشکیل سبدی از ارزها) و سبک های دیگر
این نکته خیلی مهم است که سیستم با شخصیت تریدر همخوانی داشته باشد. هیچ سیستمی بر دیگری ارجحیت ندارد، بلکه مهم راحت بودن تریدر با سیستم خودش است. شما مجبور به استفاده از روش خاصی نیستید، بلکه باید با امتحان کردن سیستم منطبق با روحیات خود را پیدا کنید.
مثلا سیستم روزانه برای افرادی مناسب است که بتوانند ساعات متمادی در جریان قیمت ها باشند و با نوسانات زیاد سازگار باشند.

برای انتخاب نوع سیستم می توانید سوالاتی از خود بپرسید:

• کدام سیستم را بیشتر درک میکنم؟
• در سال چقدر انتظار برگشت سرمایه دارم؟
• آیا روحیه ترید کوتاه مدت را دارم؟
• آیا صبر و حوصله ترید بلند مدت را دارم؟
• من چگونه شخصیتی دارم؟
• چه کتابهایی خوانده ام و کدام تریدر برای من تحسین برانگیز بوده است؟

هیچگاه بر اساس یک تصمیم احساسی و سریع و با رویای یک شبه ره صد ساله رفتن، سیستمی را انتخاب نکنید و خود را بیهوده فریب ندهید.

برای پیدا کردن سیستم مناسب باید وقت بگذارید و سیستم های مختلفی را آزمایش کنید. هر چقدر سیستم شما بر پایه محکمتری بنا شده باشد و در شرایط مختلفی تست شده باشد میزان اطمینان و موفقیت بیشتری دارد و بالعکس سیستمی که بر مبنای اصول سستی طراحی شده و زمان لازم برای تست را هم نگذرانده موجبات شکست یک تریدر را فراهم میکند.

تریدر های تازه کار مرتب اقدام به خرید جدیدترین نرم افزار ها می کنند، مدام اخبار را دنبال میکنند و با روش ها و اطلاعات مختلف بیهوده سر خود را شلوغ میکنند. الگوی ذهنی اشتباهی که افراد نسبت به یک تریدر در ذهن دارند یک انسان عصبی ست که همیشه سرش شلوغ است. و تازه کارها هم در ابتدا فکر می کنند باید همینطور رفتار کنند.

[MehranPCM]

برای آموختن روش صحیح کار، وقت بگذارید و تلاش کنید

آیا می توان تصور کرد که یکنفر پس از یک دوره ی یک ماهه تبدیل به یک جراح مغز، یا یک مهندس برق متخصص و ... شود؟
بسیاری از افراد انتظار دارند در بازارهای مالی خیلی سریع به نتیجه برسند، ولی اگر از تریدر های موفق بپرسید همگی خاطرات بسیاری در مورد شکست ها، یاس ها و ناامیدی ها، امیدهای واهی و ... دارند. پس چرا باید فکر کنیم ما استثنا هستیم.
دو سال اول را در بازاهای مالی به عنوان یک دانشجو عمل کنید. با علاقه به کسب دانش، جست و جو و تست کردن استراتژی ها بپردازید،سوال بپرسید و اطلاعات کسب کنید تا ابتدا خودتان و شخصیت تان را بشناسید و تحلیل کنید و سپس روش متناسب خودتان را پیدا کنید.

در این راه منظم و با انضباط باشید، از کار خودتان گزارش های روزانه، هفتگی، و ماهانه بگیرید و گزارش کار خودتان را تحلیل کنید و نواقص و اشکالات کار خودتان را بشناسید و برطرف کنید و روش تان را ارتقا ببخشید. انتظار نداشته باشید به یکباره همه چیز را تحت کنترل خود درآورید.

این نکته را مد نظر داشت باشید که هر کسی ممکن است اشتباه کند، ولی بدترین فاجعه برای کسی رخ می دهد که از اشتباهش درس نگیرد.

ادامه دارد....

[Jabalameli]

عجب اشتباه بزرگي است، اگر به خود اجازه انجا م اين كار را بدھید. سودكردن شما بعنوان يك معامله گر، تشكیل شده از گرفتن تعدادي سود كم و تعدادي سود بیشتر بصورت دائمي . پرواضح است كه تعدادي ضرر نیز خواھیم داشت . مطمئنا ما بطور مرتب دقت مي كنیم كه ضررھا كوچك باشند، ولي ھر چند وقت يكبار ھم یك تريد از دستمان در مي رود و ضرري بزرگتر از آنچه كه دوست داريم مي شود. اگر سختي و ضررھاي معاملات باعث ناامیدي شما مي شود، بنابراين بايد حتما در طرز فكر و شیوه تريد خود بازنگري كنید . برنامه شما بايد قابلیت انعطاف قبول ضرر را داشته باشد و اجازه ناراحتي ھاي ناشي از ضرر را به شما بدھد. انشا الله که مفید بوده باشد پایان

[PCM bai]

مباحث روانشناسی در بازار Forex

با سلام خدمت دوستان عزیز
قصد دارم در این تاپیک مطالب روانشناسی ومدیریت سرمایه در بازار فارکس رو که در اختیار دارم واز منابع مختلف جمع آوری کرده ام رو دراختیار تمامی دوستان علاقمند قرار بدهم.
امیدوارم که مورد قبول شما قرار گیرد.
اردتمند شما bay

[PCM bai]

نکات ضروری ومهم برای تریدر های بازار فارکس

1-آموزش دیدن در مورد ماهیت کلی بازار فارکس :
این خیلی جالب هست که بسیاری از افراد حتی نمی دانند که دارند چه کار می کنند.برای اینکه در مسابقه بسیار مشکل ترید کردن اول جدول باشیدوهمچنین بتوانید یکی از معدود تریدرهای بسیار موفق در بازار باشیددر درجه اول بطور کامل باید بدانید که در حال انجام چه کاری هستید.این بدین معنا نیست که شما حتما یکی از دانشجویان برتر دانشگاه هاروارد باشید.بازار به مدرک تحصیلی شماواینکه از کجا مدرک گرفته اید هیچ اهمیتی نمی دهد.