روانشناسی ترید دربازارهای مالی

[PCM bai]

2-بازار فارکس یک بازار کاملا برابر است.در برابر هر بزرگی یک کوچکی قرار دارد.کوچکتر با بزرگتر همیشه در جنگ است.80 درصد از تریدرها در حال جنگ با 20 درصد از تریدرها هستند.به همین دلیل هست که بازار پستی وبلندی دارد.اگر ما دریک طرف از ترند80 درصداز معامله گران را می بینیم که در حال معامله کردن هستند پس در طرف دیگر هم 20 درصد از معامله گران هستند که دارند ترید می کنند.وهمیشه قدرت این دو مساوی هست. این به این معنی است که 20 درصد از معامله گران باید بسیار خوب آموزسش دیده باشند وکار خود را خوب انجام دهند تا بتوانند با 80 درصد دیگر معامله گران به رقابت بپردازند.پس 80 درصد دیگر معامله گران که در طرف دیگر قراردارند ضعیف تر ازآن 20 درصد هستند چون گاهی از مواقع زمانیکه بازار تغییر جهت می دهد 20 درصد موفق دیگر بازار را می خواهند به سمت خود بکشانند.


3-هیچ کس بالاتر ونیرومند تر از بازار نیست.

4-همراه باترند معامله کنید بجای اینکه به فکر معامله کردن در سقف وکف باشید.

[PCM bai]

5- مبارزه واقعی برروی پول نیست بلکه بر روی اطلاعات می باشد.

6-فکر کردن در باز کردن یک معامله در سقف یا کف بازار یکی از بزرگترین اشتباهات تریدرهاست.اگر به فکر معامله کردن در سقف یا کف هستیدحداقل صبر کنید وقبل از گرفتن پوزیشن ، قیمت تحلیل شما را تایید کند وچند کندل در جهت تحلیل شما پیش برود. معامله کردن در سقف وکف در بازار فارکس بسیار خطرناک است. ولذا تمرین کردن بر روی صبر وهمچنین منتظر ماندن بر اینکه قیمت تا چند کندل تحلیلمان را تایید کند میتواند مقداری از این ریسک را کمتر کند.

[PCM bai]

7-مارکتها به 3 دسته تقسیم می شوند:
مارکتهای بالارونده- مارکتهای خنثی - مارکتهای پائین رونده.برای هر کدام باید یک استراتژی مناسب ومتفاوت داشته باشیم.

8- صرف نظر کردن از یک معامله خودش یک معامله است.

9- درروندهای بالا رونده در اعماق بخرید ودر روندهای پائین رونده در بالا بفروشید.

[PCM bai]

10- الگوی روندهای روبه بالا وروبه پائین همیشه دیده می شوند ولی یکی از آنها همیشه بر دیگری غالبتر است.برای مثال در یک روند روبه بالا چندین سیگنال فروش نیز دیده می شود وبراحتی قابل تشخیص هستند اما شما اینکار را نکنید وهمیشه درجهت روند معامله کنید.

11-سیگنال خریدی که با شکست مواجه می شود یک سیگنال خرید است. وسیگنال فروشی که با شکست مواجه شود یک سیگنال فروش است.

12-بگذارید معاملات در سود ادامه پیدا کند ودر عوض جلوی معاملات در ضرر را بگیرید.

13- بگذارید معاملات در سود ادامه پیدا کند اما نگذارید طمع بر شما چیره شود سعی کنید یک بخش یا همه سود را بدست آورید زیرا بالاخره روند درجایی به پایان می رسد اجازه ندهید معامله ایی که مدتیست ادامه دارد وسود کرده برگشت کند وسود رااز دست بدهد.

[PCM bai]

14-برای محدود کردن ضررها حد ضرر رابرای معاملات خود تعیین کنید.




15-همیشه از استاپ لاس وبرای هر معامله ایی استفاده کنید تا ضررهای شما کم شود یا اینکه اصلا ضرر نکنید عقب ننشینید که ضررها همچنان ادامه پیدا کند. بعضی از معامه کننده ها به امید اینکه زمانی مارکت بر می گردد وضررهایشان جبران می شود مرتکب اشتباهی می شوند وادامه روند ضرر را به حال خود رها می کنند واغلب چنین اتفاقی نمی افتد وضرر لحظه به لحظه بزرگتر می شود گاهی اوقات می برید وگاهی اوقات می بازید .
از معامله صرف نظر کنید ومنتظر حرکت دیگری باشید. هر وقت که اشتباهی کردید فراموش نکنید که دیگر نباید آنرا تکرار کنید بجای اینکه کمک به گسترده شدن ضرر خود بکنید سعی کنید که در فارکس قبل از هر معامله ایی یک حد سود وضرر تعیین کنید سپس اقدام به معامله کنید.

[PCM bai]

16-از بکار بردن اعداد رند برای تعیین نقطه استاپ خودداری کنید .تعیین حد ضرر برای معاملات بلند مدت باید در زیر اعداد رند باشد ودر معاملات کوتاه مدت بالای این اعداد ذکر شده باشد.


17-قراردادن یک استاپ مناسب هنر است معامله گران باید نکات تکنیکی در چارت را با مدیریت سرمایه مناسب ترکیب کنند تا به چنین عددی برسند.

18-ضررهای خود را تحلیل کنید واز آنها درس بگیرید.برای این درسها شما قیمت زیادی پرداخت کرده اید.خیلی از تریدرها سعی نمی کنند چیزی از ضررهایشان یاد بگیریند برای اینکه اصلا به آنها فکر نمی کنند.


19-وحشت نکنید اولین ضرر شما کوچکترین ضرر شماست.

20- منطقی باشید تا احساسی.

[PCM bai]

21-از نسبت 3 به 1 برای ریسک به ریوارد رابررسی کنید.


22-قبل از اینکه وارد معامله شوید نسبت ریسک به ریوارد رابررسی کنید.


23- بی اراده دست به معامله نزنید برنامه ونقشه داشته باشید.


24-برنامه وهدف معین ومشخصی داشته باشید.

[PCM bai]

25- 5 مرحله برای اینکه بتوانید یک سیستم معالاتی داشته باشید:
الف) با فکر شروع کنید.
ب) آنرا با قوانین منطقی تنظیم کنید.
ج) بطور مجازی آنرادر چارت چک کنید.
د) با یک حساب دمو آنرا تست کنید.
ح) نتایج راارزیابی کنید.




26-هیچ وقت قبل از اینکه سیستم شما سیگنال دهد وارد معامله نشوید.

[PCM bai]

27-سیستمی که در روندهای رو به بالا کار میکند ممکن است در روند های رو به پائین کار نکند وجواب ندهد.


28-طرحهای معامله خودبرای اینکه احساساتی نشوید قبل از اینکه بازار باز شود طراحی کنید هیچ موقعیت یک معامله را قبل از اینکه دلیل قانع کننده ای داشته باشد تغییر ندهید.


29-هر چیزی را دوبار چک کنید.

[PCM bai]

30-همیشه راجع به احتمالات فکر کنید معامله کردن فکر کردن در مورد احتمالات است نه اطمینانها.درست اینست که همیشه یک نقشه برای زمانی که روند برخلاف شما حرکت می کند داشته باشید در چنین مواقعی از اینکه سعی کنید احتمالات را دنبال کنید خودداری کنید کاری که بسیاری از تریدرها انجام می دهند.

31- هنگامی که می خواهید یک مارکت رابررسی کنید چیزی که باید در نظر بگیرید روند اصلی مارکت است.


32- فقط با استراتژی اقدام به معامله کنید که قبلا خودتان آنرا تست کرده اید.

[PCM bai]

33-هنگامیکه می خواهید به پوزیشن خود اضافه کنید این موارد را مد نظر داشته باشید:

الف)حجم جدیدی که اضافه می کنید از حجم قبلی کمتر باشد.

ب) فقط پوزیشنهای در سود خود رابیافزائید.

ج)هرگز به پوزیشن در ضرر خود اضافه نکنید.معاملات به دودسته معاملات در سود ومعاملات شکست خورده تقسیم می شوند اگر یک معامله با شکست مواجه شد شانس اینکه برگردد وتبدیل به یک معامله سودمند شود بسیار کم است.بنابراین هرگز به معامله در شکست خود اضافه نکنید.


34-قبل از اینکه اقدام به معاملات روزانه کنید ابتدا از معاملات بین روز یا ساعتی استفاده کنید.

[PCM bai]

35- کنترل ریسک
هرگز بیش از 3 تا 4 درصد سرمایه خود ریسک نکنید.
نقطه خروج خود را قبل از ورود به یک معامله کاملا مشخص کنید.
اگر معامله قبل از رسیدن به نقطه خروج وارد ضرر شد آنرا متوقف کنید وببینید که کجا اشتباه کرده اید وسعی کنید اعتماد به نفس لازم را قبل از آغاز یک معامله دیگر بدست آورید.




36-پولی را که برای از دست دادنش می ترسید وارد معامله نکنید .با پولی که به عنوان حقوق پایان ماه به شما پرداخت می شود سرمایه مناسبی برای ترید نیست.مخصوصا که برای از دست دادنش نیز بترسید در چنین شرایطی این شما نیستید که معاملات شماراکنترل می کند بلکه این احساسات شما تصمیم گیرنده است اینکار باعث می شود شما سرمایه خودتان را غیر قابل مدیریت کنید.

[PCM bai]

37-همیشه بدانید برای چه چیزی در مارکت حضور دارید بخاطر رفع خستگی یا بخاطر اینکه سودهای بزرگ بگیرید؟
هر وقت به این سوالات توانستید صادقانه پاسخ دهید آنوقت تریدر موفقی خواهید شد.



38-هیچ وقت نگذارید کال مارجین شوید پس از یک موقعیت بد سرمایه خود رااز دست ندهید.


39-پوزیشنهای در ضرر را قبل از اینکه انتظار به سود رسیدنش را داشته باشید ببندید.


40-به استثنای معاملات کوتاه مدت وقتی مارکت بسته است معامله نکنید.

[PCM bai]

41-از معاملات بلند مدت وارد معاملات کوتاه مدت شوید.


42-از چارتهای یک روزه برای نقاط ورود وخروج استفاده کنید.


43-قبل از اینکه اقدام به معاملات روزانه کنید ابتدا از معاملات بین روز یا ساعتی استفاده کنید.

[PCM bai]

44-روی تایم فریمها معامله نکنید در عوض بر روی الگوها، الگوهای برگشتی والگوهای دیگری که اغلب شکل می گیرند سعی کنید الگوها رادرهر تایم فریمی شناسایی کنید.


45-سعی کنید از قضاوتهایی که پس از شنیدن خبرها در شبکه ها یا رسانه ها می شنوید چشم پوشی کنید.


46-وظایفتانرا همیشه انجام دهید ووقایع جهانی را پیگیری کنید.شما هرگز نمی فهمید که چه چیزی ممکن است یک ارز ویژه رابرای یک روز تنظیم کند.