معامله در بازار ارز

[PCMAnalyst]

به نام خدا


بازار تبادلات ارزی اصطلاح عام است که به موسسات جهانی که برای مبادله و داد و ستد ارزها به وجود آمده اند اطلاق میشود

مبادلات ارز با نام fx شناخته میشود که هیچ مرکز مبادلاتی یا موسسه تهاتری که در آن سفارشات ( خرید یا فروش ) شود ، وجود ندارد

بازیگران بازار در طول روز پیوسته ( 24 ساعت ) از طریق شبکه جهانی اینترنت ، فکس و ... با هم در ارتباطند و یک بازار منسجمی را به وجود آورده اند

حجم تجارت روزانه میتوان از بانک پرداخت های بین الملل دسترسی داشت که طبق این آمار استنباط میشود طی چند سال اخیر ارزها تبدیل به یکی از محبوب ترین کالاهای داد و ستدی شده اند

تعییرات ارز بر بازارهای سهام ، اوراق قرضه ... تاثیر گذار هست ، بنابراین اگر معامله گران بازارهای جانبی بخواهند که تصمیمات آگاهانه اتخاذ کنند باید رخدادهای بازار ارز را هم پیگیری کنند


تا پست بعدی در پناه حق

[PCMAnalyst]

بسیاری از معامله گران بازارهای جانبی ، ارزها را به مجموعه کالاهایی که داد و ستد میکنند افزودن چرا که این افراد پی بردند معاملات در بازار fx بسیاری از ویژگی های که بازارهای جانبی ندارند را داراست.

در این پست به یک سری ویژگی های بازار تبادلات ارزی و سهام میپردازیم.

ویژگی های مهم بازار تبادلات ارزی:

1- دارای نقدینگی رو به رشد بالا

2- 24 ساعته بودن

3- بازار دو طرفه ( از بازار صعودی و نزولی میتوان بهره برد )

4- فروش کوتاه مدت ( ورود به بازار و خروج سریع )

5- کاهش خطاها و لفزش های دستوری و اجرایی

6- دارای اهرم بالا ( گرچه اهرم بالاتر درصد خطا و ریسک را افزایش میدهد )



ویژگی های بازار سهام:

1- نقدینگی بازار به حجم روزانه بستگی دارد

2- محدودیت در ساعات کاری

3- بالا بودن کمیسون و قیمت ها به دلیل حق الزحمه معاملات

4- وجود قانون next best order فروش سهام را برای سهامداران خسته کننده میکند

5- تعداد مراحل انجام معامله تا اتمام معامله امکان لغزش و خطا را بالا میبرد


در پست آتی به برخی از این ویژگی ها میپردازیم . در پناه حق

[PCMAnalyst]

حجم و نقدینگی در بازار fx این اجازه را به بازیگران بازار می دهد که با کمترین هزینه های انتقال ، قابلیت بهره وری از بازار نزولی و صعودی ، لوریج بالا ، حداقل بهای خطا و ... بیست و چهار ساعته به بازار دسترسی داشته باشند

برای معامله گران بنیادی ( فاندامنتال ) کشورها حکم بورس را دارند و آنها را همانند سهام تجزیه و تحلیل میکنند ، همچنین برای تکنیکالیست ها این بازار مناسب ترین بازار برای آنالیز هست

نگاهی عمیق به ویژگی های کلیدی بازار تبادلات ارزی برای درک بهتر اینکه چرا این بازار ، جذابیتی خاص برای معامله گران برخوردار است ، امری لازم و مهم است


در پست آتی به برخی از این ویژگی ها میپردازیم . در پناه حق

[PCMAnalyst]

خصوصیت اول: 24 ساعته بودن بازار تبادلات ارزی

این خصوصیت به معامله گران امکان دسترسی سریع به بازارها را می دهد تا در هر لحظه از روز که خواستند بتوانند به روند رو به توسعه جهان پاسخ فوری دهند و اینکه در هر لحظه بتوانند معاملات خود را قطعی کنند

اگر بین ساعاتی که بازارهای محلی ( سهام ) تعطیل باشند ، اخبار یا پیشرفتی مهم در داخل یا خارج از کشور رخ دهد ، معامله گران باید صبر کنند تا بازار محلی باز شود و معامله ای انجام دهند ، تا آن زمان بازار فراز و نشیب های زیادی را تجربه کرده است و ممکن است موقعیت ها از دست برود

علاوه بر موارد بالا ، اکثر افرادی که دارای شغل دیگری هستند و تصمیم بر امور معامله را دارا هستند ، معامله بعد از ساعات کاری بازار تبادلات ارزی برای تمام افراد به مکان مناسبی تبدیل کرده است

وجود کارگزاران آنلاین در سرتاسر دنیا همان نقدینگی که در طول روز وجود دارد را فراهم کرده است

روز دوشنبه ساعت 1:30 بازار سیدنی در استرالیا ، بازار تبادلات ارز آغاز می شود ، بازار توکیو و سنگاپور و هنگ کنگ به ترتیب در ساعت 3:30 و 7:30 شروع به کار کرده و بازارهای اروپایی و لندن در ساعات 10:30 و 11:30 بعد از ظهر شروع به کار می کنند ، سپس بازارهای آمریکایی ابتدا در نیویورک از ساعت 4:30 بعد از ظهر شروع به کار می کنند

پر نوسان ترین ساعات کاری بازارها وقتی است که ، آنها در ساعت مشترکی با بازارهای دیگر باز و مشغول یه کار باشند همانند بازار اروپا و آمریکا بین ساعت 16:30 تا 20:30 همپوشانی دارد.


ادامه دارد...

در پناه حق

[saman51]

سلام ای دوست
توضیحی بدهید که fx که سفته بازها انجام میدهند از نوعcfdبوده و سود و ضرر فقط به خاطر پیش بینی تفاوت قیمت است و واقعا ارز و کالایی با بروکر بصورت ،واقعی خرید و فروش نمی شود.
با تشکر

[PCMAnalyst]

خصوصیت دوم: کارمزد پایین معاملات

در بازار سهام ، معامله گران باید هزینه اسپرد و کمیسیون بپردازند اما به دلیل شبانه روزی بودن بازار تبادلات ارزی، باعث شده که بهای انجام معاملات کاهش یابد

همچنین معامله کاربران به طور مستقیم با بازارسازها باعث کاهش هزینه واسطه ها میشود

معامله گران سهام در برابر ریسک نقدینگی آسیب پذیرند و طبیعتاً اسپردهای پراکنده ای الاخصوص خارج از ساعات اداری دریافت می کنند

به دلیل پرداخت کمیسیون برای هر معامله در بازار سهام قطعاً معامله در بازه های کوتاه مدت منجر به پرداخت هزینه بالایی می شود اما در بازار تبادلات ارزی به دلیل هزینه های کم معاملات ، برای معامله گران کوتاه مدت به بهترین بازار تبدیل شده است

در بازار سهام به دلیل اینکه کارگزار ، مبادله گر و متخصص نقش دارند باید به تمام افراد کارمزذ پرداخت کرد اما در بازار تبادلات ارزی چون بر روی داد و ستد و اتاق تهاتری تمرکزی صورت نگرفته این حق کمیسیون قابل اجرا نیست


در پناه حق.

[PCMAnalyst]

خصوصیت سوم: اهرم مالی قابل تعدیل

اهرم بالاتر همراه با ریسک است اما تعداد اندکی از معامله گران حاضرند از ریسک معامله با پول دیگران دست بکشند

این برای معامله گران کوتاه مدت که برای به وجود آوردن سود به افزایش سرمایه نیاز دارند بسیار مفید است

اهرم مالی عملاً قابل تعدیل است بدین معنا که ، سرمایه گذاری که ریسک کمتری دارد و استفاده از 15 تا 20 برابر اهرم را مناسب می داند و هرگز از اهرمی استفاده نمی کند میتواند از این روش استفاده کند

در هر صورت اهرم یک شمشیر دو لبه است ، بدون مدیریت مناسب ریسک یک اهرم با درصد بالا می تواند خسارت جبران ناپذیری را به وجود آورد


در پناه حق

[PCMAnalyst]

خصوصیت چهارم: سودآوری در بازارهای صعودی و نزولی

از آنجا که معاملات ارز همیشه با خرید یک ارز و فروش دیگری همراه است ، هیچ جهت گیری ساختاری در بازار وجود ندارد

بنابراین اگر شما یک ارز پایه را می خرید ، یک ارز پایه دیگر را فروخته اید ، بنابراین پتانسیل سود به طور مساوی هم در بازار صعودی و هم بازار نزولی وجود دارد

این موضوع در بازار سهام فرق می کند چرا که معامله گران سهام را می خرند تا بفروشند ، پس کل سرمایه گذاری سهام عمومی در یک بازار نزولی بیشتر خسارت می بیند


در پناه حق

[PCMAnalyst]

خصوصیت پنجم: عدم وجود قانون مظنه بالا یا نوسانات بازار ( Trading Curbs )

به دلیل اینکه بازار تبادلات ارزی ،بزرگترین بازار مالی جهان است بازارسازها مجبورند تا قیمت های رقابتی را پیشنهاد دهند

بر خلاف بازار سهام ، هیچ وقت توقف نوسانات وجود ندارد که این خاصیت سودهای از دست رفته به خاطر مقررات قدیمی تبادلات ، کاهش پیدا میکند

در بازار سهام مجاز به فروش یک سهم به صورت نزولی نیست مگر اینکه یک مظنه بالاتر وجود داشته باشد ، این امر آزاردهنده است چرا که قبل از یک مظنه بالاتر باید مدام بر روند نزولی تبادلات خیره شوند

اما در بازار تبادلات ارزی می توان بلافاضله این کار را انجام داد ، این خصوصیت اجازه می دهد تا به طور موثری وارد عمل شوید


در پناه حق

[PCMAnalyst]

خصوصیت ششم: کاهش درصد خطا توسط معاملات آنلاین

معملات آنلاین ارز به طور عادی دارای سه مرحله میباشد:

- بک معامله گر ، معامله ای در پایگاه ( نرم افزار معاملاتی ) قرار میدهد
- میز معامله ( دیلی دسک ) یطور اتوماتیک و الکترونیکی آن را به اجرا میگدارد
- تاییدیه سفارش ، پست میشود

معمولاً این سه مرحله در طی چند ثانیه صورت میگیرد اما از سوی دیگر در یک معامله سهام یک پروسه 5 مرحله ای وجود دارد:

- مشتری کارگزار خود را فرا می خواند تا سفارش بگذارد
- کارگزار سفارش را به تالار معاملات منتقل می کند
- متخصص مبادله تلاش میکند تا سفارشات را با هم مقایسه کند
- متخصص مبادله را اجرا کیکند
- مشتری یک تاییدیه از کارگزار دریافت میکند

پس در نتیجه: در بازار ارز با کاهش واسطه ها ، درصد خطا کاهش یافته است و درصد سود هر مبادله را بالا میبرد


در پناه حق

[PCMAnalyst]

سلام ای دوست
توضیحی بدهید که fx که سفته بازها انجام میدهند از نوعcfdبوده و سود و ضرر فقط به خاطر پیش بینی تفاوت قیمت است و واقعا ارز و کالایی با بروکر بصورت ،واقعی خرید و فروش نمی شود.
با تشکر

سلام جناب سامان51

این سوال از کارگزاری بپرسید !

[PCMAnalyst]

نکته ای از بازار سهام

بازار سهام معمولاً با عبارت "بهترین پیشنهاد بعدی" یا " Next Best Order "فعالیت میکنند ، بدین معنا که شاید شما نتوانید با قیمت مورد نظرتان معامله کنید اما با اولین قیمت موجود که بهترین انتخاب است معامله خواهید کرد

برای مثال اگر شما قصد کنید سهام مایکروسافت با قیمت 52.5 دلار معامله کنید ( قیمت حال حاضر اش ) اگر شما سفارشی با این قیمت بگذارید ، تا زمانی که به متخصص در تالار معاملات منتقل شود این قیمت ممکن است به 53.5 دلار برسد، در این حالت معامله شما در قیمت 52.5 دلار صورت نمیگیرد بلکه در قیمت 53.5 انجام میشودکه زیانی برابر با 0.5 درصد به شما وارد میشود


در پناه حق

[PCMAnalyst]

بازار تبادلات ارزی ، بازاری کامل برای تحلیل فنی و تکنیکی

تحلیل فنی در بازار تبادلات ارزی بسیار مفید است و معامله گرانی که آموزش های فنی دیده باشند به راحتی میتوانند حالت ترند و شکست را که فرصت های ورود و خروج از موقعیت معامله فراهم می آورد را تشخیص دهند

از نظر تحلیلگران تکنیکی ارزها به ندرت وقت زیادی در محدوده های بسته و رنج صرف میکنند که این باعث روندهای در بازار میشود و معامله گران میتوانند سودهای خوبی نصیب خود کنند

معامله گران سهام که بر تحلیل فنی تمرکز دارند می توانند همان ابزار و استراتژی ها را به بازار تبادلات ارزی تعمیم دهند

[PCMAnalyst]

تحلیل کشورها مانند سهام

کشورها نیز همانند سهام می توانند مورد تحلیل قرار بگیرند به طور مثال اگر شما درصد رشد سهام را تحلیل می کنید ، میتوانید از تولید ناخالص داخلی برای تحلیل درصد رشد اقتصادی کشورها هم استفاده کنید یا اگر شما نسبت موجودی کالاها را مورد بررسی قرار دهید ، می توانید تولید صنعتی یا داده های مربوط به کالاهای بادوام را دنبال کنید

در بازار ارز نیز بهتر است مانند یک سرمایه گذار سهام ، روی ارز منطقه ای که سریعتر رشد میکند و اوضاع بهتری نسبت به سایر کشورها به سر می برد ، سرمایه گذاری کنید

دو عامل اصلی تاثیر پذیری بر عرضه و تقاضای ارزها عبارتند از :

1. نرخ بهره
2. قدرت کلی اقتصاد

شاخص های اقتصادی مثل تولید ناخالص داخلی ( gdp ) ، سرمایه گذاری های خارجی ، بازتابی از سلامت اقتصادی اند که سبب جا به جایی عرضه و تقاضا برای ارزها میشوند

حجم عظیمی از داده ها در فاصله زمانی منظمی منتشر می شوند که می توانید برای بررسی و تحلیل اقتصادی از تقویم اقتصادی مورد بهره قرار دهید

[PCMAnalyst]

ادامه ، تحلیل کشورها مانند سهام

در مطالب گذشته یکی از عوامل تاثیر گذار مهم در تغییر جابه جایی عرضه و تقاضا را نرخ بهره خواندیم

اگر مارکت نسبت به نرخ بهره اطمینان کافی نداشته باشد، کوچکترین خبر مربوط به نرخ بهره می تواند به طور مستقیم روی بازار ارز تاثیر بگذارد. در گذشته اگر یک کشور نرخ بهره خود را افزایش می داد ، ارز آن کشور نسبت به کشورهای دیگر قدرتمند تر می شد چرا که سرمایه گذاران از اکثر نقاط جهان دارایی هایشان را به آن کشور بابت بازدهی بیشتر انتقال می دادند.

برخی سرمایه گذاران با افزایش نرخ بهره پول خود را از بازار سهام کشور ، خارج می کنند که این باعث تضعیف ارز آن کشور می شود

تعیین آنکه کدام عامل تاثیرگذارتر است ، گمراهی کننده است اما در مجموع بر سر اینکه تغییرات نرخ بهره چه عواقبی دارد توافق حاصل شده است

شاخص های که بیشترین تاثیر بر نرخ بهره می گذارند عبارتند از:

1. شاخص قیمت تولید کننده ppi
2. شاخص قیمت مصرف کننده cpi
3. شاخص تولید ناخالص داخلی gdp

زمانبندی تحولات نرخ بهره از قبل تعریف می شود و به طور مرتب پس از نشست های بانک های مرکزی صورت میگیرد