اطلاعیه

**Traderha** · 08-01-2017, 12:09 PM

[MENTION=1]PCM[/MENTION]channel

و از آنجاييكه اين كافي نيست، بسياري عوامل داخلي وجود دارند كه مي توانند تمركز شما را نيز برهم بزنند، و انضباط شما را تخريب نمايد، كه منجر به اين مي شود بر پايه احساسات تصميماتي گرفته و اقداماتي انجام دهيد، تا اينكه از برنامه مستند معاملاتي خود پيروي نماييد. شكي نيست شما برخي از اينها را قبلا تجربه كرده ايد. عوامل داخلي شامل مواردي مانند ذيل مي باشد:

شك و ترديد در ورود به محض اينكه قيمت تريگر ورود را مي دهد
شك و ترديد در خروج وقتي قيمت به حد ضرر مي خورد
ترديد درباره ورود پس از ورود به معامله
ترس از خروج در حد ضررتان
نگراني درباره اينكه چطور ضرري ديگر را براي شريكتان شرح دهيد
هرگونه فكر درباره يك خروج زودهنگام از معامله، فقط براي زيان هاي ابتدايي

و موارد بسيار بيشتر از هم وجود دارد، اما خوشبختانه شما متوجه اصل مطلب شده ايد.
يك عيب در بسياري از برنامه هاي معاملاتي نبود يك استراتژي معتبر براي مديريت اين ريسك ها مي باشد. بنابراين، اجازه دهيد اين مشكل را حل كنيم.

http://pcmfa.net/
https://download.mql5.com/cdn/web/pc...ader4setup.exe
https://price-action.ir/

**Traderha** · 08-01-2017, 12:17 PM

@PCMchannel

مشكل اين است كه، معامله گران دستورالعملي در اختيار ندارند تا:

· چه وقتي ريسك، توقف معاملات ما را توجيه كند

· چه زماني صرفا معامله را متوقف نموده و مساله را مديريت نماييم

· چه زماني از آن صرفنظر كرده و به معامله ادامه دهيم

روشي كه من اين كار را انجام مي دهم بكار بردن يك استراتژي مديريت ريسك ساده است كه توسط شركت Shell، يك گروه هولدينگ انرژي و پتروشيمي جهاني توسعه يافته است. بطور واضح، آنها اين را براي بكار بردن در معامله گري ايجاد نكرده اند - من فقط متوجه شدم اين استراتژي در اين محيط بسيار خوب جواب مي دهد. (بله، مي دانم چه فكري مي كنيد - من خوره مديريت سرمايه ام!)

http://pcmfa.net/
https://download.mql5.com/cdn/web/pc...ader4setup.exe
https://price-action.ir/

**Traderha** · 08-01-2017, 12:21 PM

[MENTION=1]PCM[/MENTION]channel

آنچه ما نياز به انجام آن داريم، ابتدا طبقه بندي كردن معامله جاري تان بر طبق سه وضعيت با رنگ هاي سبز، كهربايي و قرمز است. به مجموعه اي از رنگهاي چراغ راهنمايي فرك كنيد. سبز نشان دهنده اين است كه همه چيز مرتب است. اين شرايط مطلوب معامله است. قرمز براي موقعيت توقف اجباري است. و كهربايي هشداري است براي ايكه شما نياز آماده شدن براي توقف دارد.

چيزي كه مايلم شم در نظر بگيريد مستند كردن هر موقعيت قرمز رنگ در برنامه معاملاتي تان است. اين ممكن است شامل موارد ذيل باشد:

يك اتصال غير قابل اعتماد اينترنت
قطع و وصلي در پلتفرم نمودار و معاملات شما
خستگي و كوفتگي بر اثر خواب كمتر از شش ساعت در شب قبل، يا داشتن بيش خواب كمتر از هشت ساعت براي چهار شب متوالي (اين را بر اساس نيازمنديهاي خودتان تنظيم كنيد)

http://pcmfa.net/
https://download.mql5.com/cdn/web/pc...ader4setup.exe
https://price-action.ir/

**Traderha** · 08-01-2017, 12:25 PM

[MENTION=1]PCM[/MENTION]channel

اينها معيارهاي الزام توقف معامله گري هستند. در كنار هر كدام از اين ريسك ها لازم است شما اقداماتي را كه انجام خواهيد داد را تعيين كنيد. براي مثال، چطور خرابي پلتفرم را مديريت خواهيد كرد؟ اگر يك معامله گر بلند مدت باشيد، شايد اين باعث استرس بسيار زيادي براي شما نگردد و شايد در واقع رنگ آن كهربايي باشد تا قرمز - حد ضررهاي شما شايد ثبت شده باشند و ممكن است گزينه هاي مختلفي روي نمودار داشته باشيد. هرچند اگر شما معامله گر روزانه اي باشيد كه در تايم فريم هاي كوتاه مدت معامله مي كنيد، اين وضعيت قطعا داراي معيار قرمز رنگ است. شايد شما بخواهيد اين را با تماس تلفني با كارگزارتان يا بستن تمام معاملاتتان مديريت كنيد.

پس، براي هر ريسكي، يك رنگ قرمز تعريف مي كنيم، بسادگي رويه اي را براي مديريت اين وضعيت مستند مي كنيم. و وقتي يكي از وضعيت ها در حين معامله گري ظاهر شد، ما طبق آن رويه عمل مي كنيم، و بعد تا زماني كه از آن وضعيت خارج نشده ايم، دست از معامله برمي داريم.
حال، هرچيز ديگري كه كه به اندازه رنگ قرمز جدي نباشد، اما هنوز بتواند بر روي معامله گري ما تاثير بگذارد، به رنگ كهربايي است. مساله اين است كه، همانطور كه قبلا اشاره شد، چه زماني اين روش طبقه بندي توقف معامله گري را توجيه مي كند، يا چه زماني بايد به معامله گري مان ادامه دهيم؟

http://pcmfa.net/
https://download.mql5.com/cdn/web/pc...ader4setup.exe
https://price-action.ir/

**Traderha** · 08-01-2017, 12:28 PM

@PCMchannel

قانون سه از استراتژي مديريت ريسك بسادگي توضيح مي دهد كه اگر شما سه وضعيت به رنگ كهربايي داشته باشيد پس اين نيز نشانگر يك توقف خودكار در معامله گري است. در آن نقطه، شما يا مي توانيد كل روز را از معامله به دور باشيد و به تفريح مورد علاقه تان بپردازيد، يا طوري شرايط را مديريت كنيد تا سه موقعيت ايجاد شده به رنگ كهربايي به رنگ سبز تبديل شوند و به معاملاتتان ادامه دهيد.

پس، اگر كودكتان بتازگي دندان در آورده است و با وجود اينكه شركاي شما در تلاشند تا شرايط آسايش او را فراهم كنند، دست از گريه كردن بر نمي دارد، و شما به تازگي از زيان دوم متوالي تان در رنج هستيد، و اكنون متوجه مي شويد به تريگر ورود ترديد داريد - اين به معني سه چراغ كهربايي رنگ است.

http://pcmfa.net/

https://download.mql5.com/cdn/web/pc...ader4setup.exe
https://price-action.ir/

**Traderha** · 08-01-2017, 12:31 PM

دست از معامله برداريد!

پيش از آنكه ادامه دهيد، مطمئن شويد قادر به برگرداندن ريسك خود به منطقه سبز رنگ، يا حداقل كمتر از سه چراغ كهربايي رنگ هستيد. شايد بهتر باشد يك استراحت كوچك به خود بدهيد تا دو زيان خود را بررسي كرده و تايي كنيد كه ستاپ ها معتبر بوده اند، آمار و ارقام معاملاتتان را بررسي كنيد تا تاييد نماييد كه دو زيان متوالي يك اتفاق عادي است، و يك جلسه استراحت و تصويرسازي كوتاه به خود بدهيد. اگر شما شجاع تر از من هستيد شايد شما نيز ازشركاي خود بخواهيد تا بچه را با ماشين به گردش كوتاهي ببرند (گرچه اين درخواست بايد محترمانه باشد!)

اگر راضي شديد كه ازعهده مديريت موقعيت جاري و برگشت آن به سه چراغ زرد بر آمده ايد، يا اينكه در حالت ايده آل به وضعيت سبز بازگشته ايد، پس حق داريد دوباره شروع به معامله گري نماييد. در غير اينصورت، يك روز به خودتان مرخصي بدهيد. بعضي اوقات "سه چراغ كهربايي رنگ" و استراحت كامل و دوري از معامله گري حركتي عاقلانه باشد.

http://pcmfa.net/
https://download.mql5.com/cdn/web/pc...ader4setup.exe
https://price-action.ir/

**Traderha** · 08-01-2017, 12:35 PM

[MENTION=1]PCM[/MENTION]channel

در حاليكه همه ما اميدواريم كه معامله گري ما در منطقه اي كاملا سبز اتفاق خواهد افتاد، اما زندگي به اين روش عمل نمي كند. استراتژي قانون سوم مديريت ريسك راهنمايي ساده در اختيار شما قرار مي دهد براي وقتي كه كافي است يعني كافيست- و شما يا نياز به توقف كامل آن داريد، يا برخي از ريسك هاي خارجي يا داخلي را كاهش دهيد . اين روش را امتحان كنيد، و ببينيد كه آيا اين روش به همان اندازه اي كه براي من جواب مي دهد، براي شما نيز جواب مي دهد/
به همين سادگي:

سبز يعني حركت كن
كهربايي يعني هشدار
و قرمز يعني توقف در معامله گري

سه چراغ كهربايي معادل با يك چراغ قرمز است. دست از معامله برداريد يا بطوري آنهايي را كه چراغ كهربايي دارند مديريت كنيد كه به ناحيه سبز رنگ بازگردند.
معاملاتتان همراه باشادي (به رنگ سبز)
لنس بگز

http://pcmfa.net/
https://download.mql5.com/cdn/web/pc...ader4setup.exe
https://price-action.ir/

**Traderha** · 08-07-2017, 12:57 PM

حمایت و مقاومت– اعداد رند

امکانات نمودار اصلی که من در تشخیص نواحی حمایت ومقاومت بدنبال آن می باشم سوینگهای بالا و پایین، و نواحی تراکم قیمت هستند. این نواحی را در مقالات قبلی پوشش داده ام. اگر آنها را ندیده اید، خواهشمندم طبق ترتیب ذیل، ابتدا به مطالعه آنها بپردازید.

حمايت و مقاومت - عالي ترين ابزار معاملاتي
حمایت و مقاومت بخش دوم – سوینگ های بالا و پایین
حمایت و مقاومت بخش سوم – نواحی تراکم قیمت

در این مقاله قرار است معرفی کوتاهی از یک امکان دیگر بازار که می تواند منجر به توسعه نواحی حمایت و مقاومت گردد داشته باشیم – اعداد رند. در تحلیل بازار، من هرگز این امکان را بعنوان تنها روش خودم در یافتن سطوح حمایت و مقاومت مورد استفاده قرار نمی دهم. بلکه بیشتر، این بعنوان عاملی است که بسادگی اعتماد من به ناحیه ای را که پیشاپیش بعنوان حمیات یا مقاومت تشخیص داده شده را افزایش می دهد.

https://t.me/PCMchannel
http://pcmfa.net/

**Traderha** · 08-07-2017, 01:00 PM

هرچند، به مجرد اینکه بدانید باید دنبال این باشید، درباره اینکه چطور اغلب اوقات یک عدد رند بنظر می رسد مانند یک سد در برابر جریان قیمت عمل می کند شگفت زده خواهید شد.

منظور من از اعداد رند چیست؟ بیشتر از آنکه به توسعه یک قانون بپردازیم، اجازه دهید نگاهی به چند مثال بیاندازیم و به این شیوه منظور ما تقریبا شفاف خواهد شد.

برای یک سهم که قیمت بالایی دارد، ممکن است قیمتش در ناحیه ای شامل قیمتهای 70$ ، 80$ ، 90$ ، 100$ ، 110$ و الی آخر، یا هر قیمتی از ضریب 10$ داشته باشد.

https://t.me/PCMchannel
http://pcmfa.net/

**Traderha** · 08-07-2017, 01:10 PM

برای سهمی با قیمت میانه، شاید این ناحیه قیمتی 25$ ، 30$ ، 35$ ، و یا هر قیمتی از ضریب 5$ باشد.

برای سهمی با قیمت کم، ممکن است این ناحیه قیمتی ضریبی از 1$ باشد، مانند 7.00$ ، 8.00$ ، 9.00$ یا حتی ضریبی از 50 سنت، مانند 5.50$ ، 5.00$ ، 6.50$ و الی آخر.

برای سهم های با قیمت ناچیز، شما ممکن است با ضرایب قیمتی 10 سنت، مانند 0.10$ ، 0.20$ ، 0.30$ روبرو شوید.

بازار ارز؟ بله، اینجا نیز همین ورال برقرار است. GBP/USD در قیمت های 1.9600 ، 1.9700 ، 1.9800 و حتی سطوح 50 واحدی (پیپی) مانند 1.9650 ، 1.9750 ، 1.9850.

درحقیقت، این مفهوم درباره هر بازاری وجود دارد.

https://t.me/PCMchannel
http://pcmfa.net/

**Traderha** · 08-07-2017, 01:16 PM

نکتهای مهم پیش از ادامه کار – شما درست چند پاراگراف قبل تر را بخاطر می آورید که گفتم من این را بعنوان یک ابزار و روش منفرد در یافتن حمایت و مقاومت استفاده نمی کنم. اگر شما اینکار را بکنید، با شبکه ای انبوه از خطوط افقی در تمام سطح نمودارتان روبرو خواهید شد که درست جلوی راه حرکت قیمت قرار می گیرند. بجای اینکار، من اعداد رند را طبق موارد ذیل بکار می برم:

ابزاری برای افزایش اعتماد در نواحی حمایت و مقاومتی که پیش از این در سوینگهای بالا/پایین یا نواحی تراکم قیمت آنها را یافته ام. یا اینکه،
اگر شواهدی از حمایت و مقاومت در گذشته از طریق سوینگ های بالا/پایین یا نواحی تراکم قیمت وجود نداشته باشد، پس براحتی یک ناحیه هشدار را معرفی می کند. برای مثال، اگر در معامله خرید (long) قرار داشته باشم و بطور جدی این معامله بیش از حد در جهت صعود ادامه یافته و در حال نزدیک شدن به یک ناحیه با عدد رند باشد، من انتظار مقداری کاهش حجم معامله و برداشت سود و بنابراین ایجاد یک مقاومت بالقوه را دارم. پس شاید من کاهش حجم معامله ام یا تنگ کردن حد زیان را سرلوحه برنامه معاملاتی خودم قرار دهم.

https://t.me/PCMchannel
http://pcmfa.net/

**Traderha** · 08-07-2017, 01:23 PM

چگونه اعداد رند تبدیل به حمایت و مقاومت می شوند؟

اعداد رند براحتی جواب می دهند، زیرا طبیعت انسانی منجر به مهم شدن این نواحی می شود. ما به بهترین شیوه ممکن با تقریب ها و تخمین ها کار می کنیم.

شما تمام اوقات اینطور می شنوید که مردم نظراتی میدهند مانند این "اگر سهم XYZ تا 10$ کاهش یابد، قیمتش مفت می شود، و قطعا نقطه ای برای خرید است"، یا "شکی نیست سهم ABC به بالاتر از 75$ خواهد رفت، بنابراین اگر این اتفاق افتاد از معامله خودم با سود خارج خواهم شد."

توجه داشته باشید که آنها نمی گویند XYZ در قیمت 10.17$ مفت است، یا اینکه ABC در قیمت 77.63$ اشباع از فروش شده است. ما با اعداد رند بهتر کار می کنیم.

این منجر به بخش بزرگتری از سفارشات برای خرید در یا در حدود سطح 10$ برای XYZ ، و بخش بزرگتری از سفارشات فروش در یا در حدود سطح 75$ برای ABC خواهد شد. و این سفارشات هستند که احتمال حمایت شدن قیمت 10$ یا مقاومت شدن 75$ را افزایش می دهند.

شما در همه بازارها این صحبت ها به گوشتان می خورد.

https://t.me/PCMchannel

http://pcmfa.net/

**Traderha** · 08-07-2017, 01:29 PM

طی چندین هفته گذشته قبل از نگارش این مقاله، صحبت های زیادی درباره رالی GBP/USD تا سطح 2.0000 و سقوط USD/CAD تا نرخ برابری 1.0000 وجود داشت.

بخاطر دارید که، این صحبت ها ضمانتی برای تشکیل حمایت یا مقاومت در این نواحی نیستند. هرچند، باید بعنوان هشداری برای یک سد بالقوه در برابر حرکت بیشتر قیمت عمل کنند.
بیایید با هم نگاهی به چند مثال از بازارهای مختلف و تایم فریم های متفاوت بیاندازیم.

https://t.me/PCMchannel
http://pcmfa.net/

**Traderha** · 08-07-2017, 01:37 PM

در نمودار روزانه بخش انرژی، XLE، توجه کنید که چطور قیمت به حمایت در سطح عدد رند 70 (ناحیه 70) رسیده است. رالی قیمت پیش از تشکیل قله در مقاومت در سطح 90 (ناحیه C)، در 80 (ناحیه B) تقریبا متوقف شده است. پس از شکست در نفوذ به این سطح مقاومت طی چند هفته آینده، قیمت سقوط کرده و پیش از برگشت دوباره به سطح عدد رند 70 (ناحیه E)، تقریبا به حمایت در 80 (ناحیه D) رسیده است.

https://t.me/PCMchannel
http://pcmfa.net/

اطلاعیه

راهنمای فروم - حتما بخوانید

پرایس اکشن

پرایس اکشن

نظر

نظر

نظر

نظر

نظر

نظر

نظر

نظر

نظر

نظر

نظر

نظر

نظر

نظر