تحلیل های اقتصادی (بنیادی)

[parastoo22]

[FundTrader]

سلام عزیز

بزرگوار بایست در تاپیک زیر چنین پست های درج نمائید

http://forum.broker-fa.org/f50/%D9%8...46/#post160546

[parastoo22]

چشم. ببخشید.

[FundTrader]

تاریخ آپدیت: 14 آوریل 2015

داده های ایالات متحده شروع به بازیابی کرده اند و دلار نیز مسیر احیا را در پیش گرفته است. شاخص PMI بخص غیر تولیدی موسسه ISM خوب بود و آمار اشتغال بالاتر از انتظارات ظاهر شد. اما این بیانیه پس از نشست بود که بیشترین فشار صعودی را در مقام حمایت برای دلار فراهم نمود: آنها افشا کردند که در نشست ماه مارس برخی اعضا درباره افزایش نرخ بهره در ماه ژوئن سخن به میان آورده اند. با وجود حقیق شناخته شده درباره وجود اعضای متمایل به افزایش نرخ بهره و جدول زمانبندی نشست پیش از داده ضعیف NFP، دلار ارزشش افزایش یافت. این احتمالا بهترین انتخاب در میان بدترین ها خواهد بود. در جایی دیگر، نگرانی های حاصل از یونان بر روی یورو فشار نزولی وارد آورد، نگرانی های حاصل از انتخابات به ارزش پوند آسیب زد و ین نیز کاهش یافت. دلار استرالیا با سود بردن از "عدم تغییر" دیگری از سوی RBA درباره نرخ بهره خارج از گود تغییرات قرار گرفت.

در دوره های هفتگی و ماهانه که فراریت فلزات گرانبها در مقابل دلار نسبت به ارزهای اصلی در مقابل دلار به شکل معنی داری کمتر است این موضوع شرایط عدم وجود ریسک سیستماتیک را در بازارهای مالی نشان می دهد و در نتیجه داده های اقتصادی هر کشور بر روی همان ارز اثر دارد و داده های هر کشور مانند ایالات متحده را نمی توان به جریان سرمایه در سطح بین المللی و جریان ریسک پذیری یا ریسک گریزی ارتباط داد به عنوان مثال در هفته گذشته مهمترین فلز گرانبها یعنی طلا در مقابل دلار 2.4 درصد از ارزش ذاتی آخرین قیمت هفته را بین سقف تا کف خود فراریت و نوسان داشته است در حالی که مهمترین جفت ارز بازار یعنی یورو به دلار 3.48 درصد ارزش ذاتی خود را فراریت و نوسان داشته است. از این رو به دلیل کمتر بودن فراریت قیمت طلا نسبت به یورو به دلار اینگونه نتیجه گیری می شود که شرایط ریسک پذیری و ریسک گریزی در دوره فعلی برای بازارهای مالی اهمیت ندارد و فعلا داده های اقتصادی هر کشور به صورت مجزا بر ارز آن کشور اثر گذار است

[omidnabeghe]

تاریخ آپدیت: 14 آوریل 2015

داده های ایالات متحده شروع به بازیابی کرده اند و دلار نیز مسیر احیا را در پیش گرفته است. شاخص PMI بخص غیر تولیدی موسسه ISM خوب بود و آمار اشتغال بالاتر از انتظارات ظاهر شد. اما این بیانیه پس از نشست بود که بیشترین فشار صعودی را در مقام حمایت برای دلار فراهم نمود: آنها افشا کردند که در نشست ماه مارس برخی اعضا درباره افزایش نرخ بهره در ماه ژوئن سخن به میان آورده اند. با وجود حقیق شناخته شده درباره وجود اعضای متمایل به افزایش نرخ بهره و جدول زمانبندی نشست پیش از داده ضعیف NFP، دلار ارزشش افزایش یافت. این احتمالا بهترین انتخاب در میان بدترین ها خواهد بود. در جایی دیگر، نگرانی های حاصل از یونان بر روی یورو فشار نزولی وارد آورد، نگرانی های حاصل از انتخابات به ارزش پوند آسیب زد و ین نیز کاهش یافت. دلار استرالیا با سود بردن از "عدم تغییر" دیگری از سوی RBA درباره نرخ بهره خارج از گود تغییرات قرار گرفت.

باسلام
احتراما ميخواستم بدانم كه اين جدول مربوط به يك هفته گذشته ميباشد و يا فقط مال روز 14 اوريل 2015 هست؟ اگر مربوط به فقط يك روز ميباشد، شما قبلا فرموده بوديد كه هميشه تحليلهاي شما در مورد بازدهي در انتهاي هر هقته انجام ميشود. اگر اين طور نيست يعني شما هر روز امار بازدهي را در مياوريد؟ جدول امار مربوط به بازدهي هفته گذشته كه از نرم افزار جنابعالي در امده است، بصورت زير است:
باتشكر

[FundTrader]

بله این جدول هفتگی است . تفاوت در اعداد این دو جدول به خاطر اختلافات قیمتی و تشکیل کندل های متفاوت در پلتفرم های مختلف هست که این اندک اختلاف ناچیز قابل چشم پوشی است.
شما بازدهی روزانه و حتی پایین تر هم قادر به محاسبه هستید.

[FundTrader]

تاریخ آپدیت : 20 آریل 2015

دلار هفته ای سخت را پیش رو داشت که در اغلب آن داده های ضعیف اقتصادی به دلار آسیب رساندند. آیا امیدی برای احیا در سه ماهه دوم می تواند به دلار کمک بیشتری کند یا انتظار سقوط بیشتری می رود؟ تورم در نیوزلند و استرالیا، سفارش کالاهای بادوام ایالات متحده و سخنرانی بانک های مرکزی مختلف رویدادهای اصلی این هفته هستند.

اغلب داده های ایالات متحده بهمراه داده اشتغال و خانه سازی ضعیفتر از انتظار و نیز خرده فروشی شکننده ناامید کننده ظاهر شدند. مدعیان بیکاری با 12000 تا 294000 نفر افزایش یات، مجوزهای ساخت و ساز مسکن به عدد 1.04 میلیون واحد دست یافت. خرده فروشی یک صعود 0.9 درصدی را به ثبت رساند که زیر رشد برآورد شده 1.1% قرار داشت و میزان فروش Core 0.4% افزایش یافت که خیلی با 0.7% مورد انتظار فاصله داشت. اگرچه، شاخص تولید فدرال رزرو فیلادلفیا با 7.5 واحد در برابر 5 واحد در ماههای گذشته با عبور از پیش بینی ها برای رقم 6.5 واحد غافلگیر کننده ظاهر شد. آیا داده های ایالات متحده در این هفته به ثبات دست می یابند؟

[FundTrader]

تاریخ آپدیت : 28 آوریل 2015

داده های ایالات متحده با یک افزایش 1000 نفری در تعداد مدعیان بیکاری ضمن دستیابی به عدد 295000، پایین تر از انتظارات ظاهر شد. داده ناامید کننده دیگری از سوی بازار مسکن منتشر شد که در آن میزان فروش خانه های تک خانوار تندترین سقوط خود را در بیش از 1.5 سال گذشته با 11.4% کاهش تا 481000 واحد در ماه مارس به ثبت رساند. مقدار core سفارشات کالاهای بادوام نیز تقریبا نگران کننده بود. در منطقه یورو نیز، داده های رضایت بخش نبودند و یونان تنها بازار را مبهوت و گیج نمود. بریتانیا در حال نزدیک شدن به زمان انتخابات خود می باشد اما داده ها هنوز تاثیر خود را داند و خیلی خوب به نظر نرسیدند. دلار استرالیا بواسطه چین و دلار نیوزلند توسط بانک مرکزی خود زیر فشار نزولی قرار داشتند.

دلار از سوی اقتصاد ایالات متحده مورد حمایت قرار نگرفته و برگشت. هفته ای شلوغ همزمان با آغاز ماه جدید میلادی منتظر ماست: تولید ناخالص داخلی بریتانیا، ایالات متحده و کانادا و سه تصمیم نرخ بهره برای این سه کشور. فدرال رزرو در برابر انتظارات بازار ایستادگی و مقاومت می کند

[FundTrader]

تاریخ آپدیت: 4 می 2015

مروری بر هفته گذشته:

Fed چشم انداز اقتصادی خود را با توجه به داده شکننده رشد اقتصادی کاهش داد. Fed کاهش های اخیر در سه ماهه نخست سال جاری در ارتباط با عوامل موقتی را پذیرفته است. تورم باید افزایش یافته و به سطح 2% بازگردد و بازار اشتغال نیاز به بهبودی بیشتر پیش از اعلام افزایش نرخ بهره دارد. اگرچه، Fed بر این باور است اقتصاد ایالات متحده در سه ماهه دوم سال جاری به مسیر رشد خود باز خواهد گشت. در همین حال، مدعیان بیکاری منتشر شده در پنج شنبه گذشته، بازارها را با یک سقوط 34000 نفری در تعداد متقاضیان استفاده از مزایای بیکاری غافلگیر نمود البته تمامی داده های اقتصادی بازار را تحت تاثیر خود قرار ندادند. بزرگترین برنده میدان یورو بود، که سطح مقاومتی بالای سر خود را شکست و بنظر توقف ناپذیر رسید. داده های ضعیف ضمن نزدیک شدن به زمان انتخابات بر روی ارزش پوند فشار نزولی وارد آوردند و بانکهای مرکزی نیز درباره ارزش دلار استرالیا و نیوزلند به همین منوال رفتار نمودند.


ریسک های پیش رو:

1- انتخابات در بریتانیا
2- یک تصمیم نرخ بهره مهم در استرالیا
3- داده اشتغال از سوی نیوزلند، استرالیا، کانادا و انتشار داده مهمتر از همه NFP ایالات متحده آمریکا


جدول بازدهی :



* بیشترین مقدار تقاضا به ترتیب: یورو ، فرانک و دلار استرالیا

* بیشترین مقدار عرضه به ترتیب: ین ژاپن و دلار نیوزلند پوند انگلیس و دلار ایالات متحده و دلار کانادا

* بیشترین درصد بازدهی: 3.88% ( حاکی از روند در بازارهاست )

* بهترین جفت ارز معاملاتی در جهت خرید : EURJPY

نکته: برای جفت ارزهایی که بیشترین بازدهی مثبت و منفی را نشان می دهند می توان انتظار داشت که در دوره پیش رو (هفته اینده) حداقل نیمی از بازدهی دوره قبل خود را تکرار کنند ( نرخ هدف از طریق بازدهی )

[FundTrader]

تاریخ آپدیت : 11 می 2015

مروری بر هفته گذشته:

بازارهای ارزی شاهد هفته ای پرتنش و پرنوسان بودند، هفته ای که در آن به ارزش دلار آسیب رسید اما قادر به احیای بخشی از قدرت خود شد. انتشار داده NFP نشان داد اقتصاد ایالات متحده با بازگشت از یک افزایش کم در تعداد موقعیت های شغلی در ماه مارس 223000 شغل در ماه آوریل ایجاد نموده است. جزییات این گزارش نشان دهنده روند مشخصی نمی باشد، اما آمار و ارقام موجود در آن بیشتر مثبت و امیدوار کننده هستند تا منفی و نگران کننده. یورو طی یک جهش کوتاه و تند تا بالاترین سقف های قیمتی مشاهده شده در ماه آوریل جهش نموده و سپس به پایین بازگشت. در بریتانیا، محافظه کاران برنده انتخابات شدند، بهترین نتیجه برای بازارها، و به همین دلیل پوند شاهد جهشی در ارزش خود بود. نه تنها دلار استرالیا از سوی یک کاهش نرخ بهره آسیب دید، بلکه هیچ کاهش بیشتری در نرخ بهره به این زودی ها اتفاق نخواهد افتاد و واکنش AUD/USD به این وضعیت مثبت و صعودی بود. دلار نیوزلند صعودی های زیبایی را بهمراه بهای نفت خام ثبت رساند، اما حفظ این روند برای سخت و مشکل بود.

ریسک های پیش رو:

1- تولید ناخالص داخلی GDP آلمان
2- داده اشتغال بریتانیا
3- سخترانی مارک کارنی
4- داده مصرف کننده ایالات متحده


جدول بازدهی هفتگی:




* بیشترین مقدار تقاضا به ترتیب: پوند انگلستان و دلار استرالیا

* بیشترین مقدار عرضه به ترتیب: دلار نیوزلند و دلار آمریکا

* بیشترین درصد بازدهی: 2.60% ( حاکی از روند خنثی و رو به جلو )

* بهترین جفت ارز معاملاتی در جهت خرید با تغییر نیافتن ریسک های معاملاتی : GBPUSD,AUDUSD

[FundTrader]

تاریخ آپدیت : 18 می 2015

مروری بر هفته گذشته:

ارزش دلار بدلیل نشانه های بیشتر نگران کننده از سوی اقتصاد ایالات متحده از تعادل مناسبی برخوردار نبود . هفته گذشته، داده های کم جان بیشتری از سوی ایالات متحده بازارها را آشفته و بی قرار نمود: آمار خرده فروشی با رقمی بدون تغییر پس از افزایش 1.1 درصدی در ماه مارس ضمن از دست دادن پیش بینی برای یک رشد 0.3% بازارها را ناامید نمود؛ مقدار core این داده مقدار ناچیز 0.1% را افزایش یافت در حالیکه برای رشدی 0.4 درصدی برآورد شده بود. شاخص بهای تولید کننده پس از یک افزایش 0.2% در ماه مارس 0.4% در ماه آوریل کاهش یافت، این در حالیست که انتظار می رفت 0.1% افزایش یابد. شاخص تمایلات مصرف کننده نیز با افتی تند از 95.9 در ماه آوریل تا 88.6 در ماه می کاهش یافت، که پایین تر از 95.8 پیش بینی شده توسط تحلیلگران بود. اگرچه، مدعیان بیکاری پس از بر جای گذاشتن رقم 265000 نفر در هفته پیش به کاهش خود در دستیابی به رقم 264000 نفر در هفته قبل ادامه داد.


ریسک های پیش رو:


1- داده تورمی از سوی بریتانیا، ایالات متحده و کانادا
2- شاخص تمایلات آلمان
3- تولید ناخالص داخلی ژاپن
4- بیانیه پس از نشست FOMC
5- داده های بخش تولید و اشتغال
6- سخنرانی های ماریو دراگی، مارک کارنی و هاروهیکو کورودا

[FundTrader]

تاریخ آپدیت : 08 ژوئن 2015

مروری بر هفته گذشته:

دلار کلام آخر در هفته متلاطم و پرنوسان را داشت. گزارش NFP با عددي عالي بازار را غافلگير نمود كه نشان دهنده افزايش 28000 نفري اشتغال در ماه مي مي باشد. اين با يك افزايش در دستمزد همراه بود كه نشان از توسعه مشاركت در بازار اشتغال بود و باعث افزايش دلار و رالي آن شد. پيشاپيش همه چيز براي پيچيده تر شدن وضعيت دلار آماده شد بودند. يورو از نبود نگراني ها از ECB درباره نوسان اوراق قرضه و نبود عجله براي پيشبرد برنامه QE سود برد. با اين وجود اغلب صعودهاي شكل گرفته در EUR/USD در نهايت از بين رفت. پوند از گزارش ضغيف شاخص PMI زيان ديد در حاليكه دلار استراليا فقط قسمتي از گزارش قدرتمند GDP سود برد. حركت بعدي در بازار ارزها چيست؟ مطمئنا مي توانيم با آقاي دراگي درباره عادت كردن به نوسان در بازار موافق باشيم.

ریسک های پیش رو:

1- نشست گروه 7 (G7)
2- یک تصمیم نرخ بهره در نیوزلند
3- داده اشتغال در استرالیا،
4- خرده فروشی، شاخص PPI و تمایلات مصرف کننده ایالات متحده

[FundTrader]

تاریخ آپدیت : 16 ژوئن 2015

مروری بر هفته گذشته:

دلار با وجود بعضی داده های مثبت منتشر شده در برابر اغلب ارزهای بازار رشد نکرد. داده اقتصادی مثبت منتشر شده بهمراه ارقام بهتر از انتظار خرده فروشی، نشان داد مصرف کنندگان آمریکایی خریدهای خود را در ماه می افزایش داده اند، بخصوص برای خودرو، پوشاک و مصالح ساختمانی، که نشانگر این است که بهبودی در بازار کار میزان فروش را تقویت نموده است. همچنین تمایلات مصرف کننده برای ماه ژوئن بالاتر از انتظارات ظاهر شد، اما اغلب تحلیلگران بازار درباره اینکه این افزایش برای یک تغییر نرخ بهره زودهنگام کافی باشد تردید دارند. در منطقه یورو، همچنانکه زمان در حال گذر است، تیترهای خبری تاثیری در حال رشد بر روی یورو داشته اند. دلار استرالیا از گزارش خوب اشتغال بهره برد در حالیکه دلار نیوزلند بر سر کاهش نرخ بهره سقوط تندی نمود.

هفته پیشرو:

حال تمرکز شرکت کنندگان بازار متوجه تصمیم Fed است که از همه لحاظ مهم می باشد. بعلاوه اینکه ارقام تورم و خانه سازی را در ایالات متحده، تصمیم نرخ در ژاپن و سوئیس و بحران موجود در یونان را در پیش داریم.

[FundTrader]

تاریخ آپدیت : 23 ژوئن 2015

مروری بر هفته گذشته:

به دنبال تصمیم متمایل به کاهش نرخ بهره از سوی فدرزال رزرو ، ارزش دلار در برابر بسیاری از ارزها نزولی بود. فدرال رزرو بدون هیچ افزایشی در نرخ بهره، دورنماهایی از نرخ بهره پایین تر و هنوز در انتظار حصول اطمینان از این موضوع که اقتصاد به قدرت کافی رسیده است یا خیر. و بطور مشخص، یلن احتمالا خود یلن بود، با ماندن در گروه متمایلان به کاهش نرخ بهره و شاهد بودن بر تنها افزایش نرخ بهره در سال جاری. دلار در کل بازار به سختی آسیب دید، که در قالب GBP/USD به سقف های جدیدی دست یافت و در EUR/USD یک دوقلوی سقف را از بالا شکست. در منطقه یورو، بحران یونان تشدید شد و این موضوع بر روی یورو فشار نزولی وارد آورد.


هفته پیشرو:

میزان فروش مسکن در ایالات متحده، سفارشات کالاهای بادوام، و تولید ناخالص داخلی نهایی رویدادهای عمده این هفته هستند

[FundTrader]

تاریخ آپدیت : 31 آگوست 2015


با وجود نگرانی ها درباره کاهشی شدید برای اقتصاد چین ، در هفته های اخیر بازار های جهانی با نوسانات شدید مواجه شده وممکن است نگرانی های رکود اقتصادی چین شدیدتر از آنچه که پیشبینی شد باشد.

فروش ماشین ها، مخارج ساخت و ساز،کتاب قهوه ای Federal Reserve و آمار و ارقام اقتصادی در اخبار مشاغل ایالات متحده روز جمعه مهمترین ریسک های پیش رو برای ایالات متحده میباشد



* بیشترین مقدار تقاضا به ترتیب: ین ژاپن JPY - دلار ایالات متحده آمریکا USD

* بیشترین مقدار عرضه به ترتیب: دلار نیوزلند NZD - دلار استرالیا AUD

* بیشترین درصد بازدهی: 3.78% ( حاکی از روند در بازار میباشد )

* بهترین جفت ارز معاملاتی با تغییر نیافتن ریسک های معاملاتی : فروش AUDUSD

نکته : در حوزه استرالیا این هفته ، اخبار مهمی را پیش رو داریم از جمله : PMI چین ، تراز حساب جاری ، نرخ بهره ، تولید ناخالص داخلی GDP و در آخر تراز پرداخت ها ...