تحلیل همگانی شاخص دلار dxy

[Technical Trader]

شاخص دلار همچنان در حال تقویت است و در هفته گذشته با صعود به 99.95 واحد 3.6 درصد رشد داشته است. این رشد در حالی بود که هفته گذشته اخبار فاندامنتالی مهمی از حوزه آمریکا نداشتیم.
در شروع هفته جدید و در حالی که هنوز بازارهای مالی اروپا و آمریکا باز نشده اند شاخص دلار ظاهرا همچنان تمایل به صعود نسبی دارد. این در حالی ست که شاخص دلار فاصله کمی تا رسیدن به سقف قبلی 13 مارس در رقم 100.37 واحد را دارد.چنانچه قیمت بتواند از این سقف بگذرد احتمال صعود بیشتر تا ارقام بالای 102 واحد نیز وجود دارد. اما همچنان این امکان هم وجود دارد که نسبت به نزدیکی این سقف واکنش مقاومتی نشان دهد و منجر به یک نزولی قابل توجه شود. از لحاظ زمانی از امروز تا فردا انتظار تشکیل یک سقف کامل را داریم.( همچنین یاد آور می شویم که در 13 ماه قبل آخرین سقف شاخص دلار تشکیل شده بود و امروز هم 13 ماه آوریل نزدیک به سقف قبلی می باشد.)
در حال حاضر خط روند صعودی ( صورتی رنگ ) تا زمانی که به سمت پایین شکسته نشود حمایت داینامیک شاخص دلار به شمار می رود.

از لحاظ فاندامنتالی مانند هفته قبل این هفته هم به جز شاخص خرده فروشی آمریکا در روز سه شنبه خبر چندان مهم دیگری نداریم.

[Technical Trader]

شاخص دلار در دیروز با صعود به رقم 100.26 واحد به بالاترین رقم چند هفته اخیر خود رسید. هر چند که هنوز موفق نشده است بالاترین سقف 13 ماه مارس در رقم 100.37 را بشکاند اما فاصله بسیار اندکی با این رقم داشته است. تصور می شود دلار تحت فشار می باشد و برای شکست این سطح نیاز به انتشار خبر مثبتی در حوزه اقتصاد آمریکاست. شاید این خبر مهم شاخص خرده فروشی آمریکا باشد که خبر تقریبا مهمی ست و قرار است امروز در ساعت 17:00 به وقت تهران اعلام شود.پیشبینی ها از شاخص های خبری امروز مثبت است در صورتی که این پیشبینی ها درست باشند، می تواند قدرت دلار را برای مدتی دستخوش نوسانات قابل توجهی کند.
از لحاظ تکنیکی طبق تحلیل قبل همچنان نظر بر این است که خط روند صعودی ( به رنگ صورتی ) در حکم حمایت داینامیک دلار به شمار می رود و چنانچه قیمت به زیر این خط افول کند احتمال افت شاخص دلار تا ارقام حداقل 98.81 الی 97.92 وجود دارد. اما در صورت حفظ قدرت دلار و تثبیت بالای آن خط می توان انتظار رشد تا ارقام بالای 102 واحد را داشت.

[Technical Trader]

همونطور که انتظار می رفت با انتشار اخبار ساعت 17:00 مربوط به شاخص خرده فروشی آمریکا قیمت واکنش قابل توجه ای نشان داد و منجر به افت شاخص دلار و در نتیجه شکست خط روند صعودی شد. در ریزش شاخص دلار قیمت به اولین هدف در محدوده 98.81 رسید و احتمالا در صورت تداوم ریزش اهداف بعدی به ترتیب 98.37 و 97.92 هست.
شاخص خرده فروشی و شاخص بهای مصرف کنندگان این دوره هر چند نسبت به دوره قبلی افزایش داشته است اما این ارقام کمتر از پیشبینی ها بود. در نتیجه منجر به افت ارزش دلار شد. پیشبینی می شود که این شوک در کوتاه مدت پایدار است و به مانند شوک nfp این نگرانی ها در چند ساعت آینده فروکش کند.
هر چند که این خبر تقریبا مهمترین خبر هفته جاری از حوزه اقتصاد آمریکا بود اما باید در روزهای آتی منتظر خبرهای های مثل نرخ هفتگی مدعیان بیمه بیکاری و چند شاخص صنعتی نسبتا مهم و شاخص های تمایلات مصرف کنندگان به همراه حواشی اخبار اجلاس گروه 20 و سخنرانی های اعضای فدرال رزرو در چند روز آتی هفته باشیم.

[Technical Trader]

در ریزش شاخص دلار قیمت پس از عبور از هدف دوم در حال رسیدن به هدف سوم در قیمت 97.90 است. این محدوده قیمتی برابر با ریتریس 61.8 درصد صعود اخیر و همچنین تشکیل یک الگوی abcd ست. پیشبینی می شود در این محدوده قیمتی آهنگ ریزش کمتر شود. (هر چند که احتمال نزولی بیشتر در پولبک به سمت خط روند نزولی که در صعود اخیر شکسته شده بود هم وجود دارد ، حتی تا تاچ شدن آن خط ! )

از لحاظ فاندامنتالی برای امروز پنجشنبه اعلام شاخص های مجوز ساختمان سازی آمریکا، مدعیان بیمه بیکاری آمریکا ، شاخص صنعتی فیلادلفیای آمریکا ، سخنرانی لاکهارت و استنلی فیشر از اعضای مهم فدرال رزرو می توانند روی ارزش دلار تاثیر نسبتا قابل توجهی بذارند.

[Technical Trader]

در ادامه تحلیل صبح امروز : همونطور که در تحلیل قبلی اشاره شده قیمت هدف سوم را در محدوده قیمتی 97.87 تاچ کرد. آهنگ ریزش تقریبا تند بوده انتظار این است که در این محدوده اهنگ ریزش کند تر شود. هر چند که هنوز امکان نزول به سطوح پایینتر تا محدوده 97.30 وجود دارد. اما در حال حاضر تا زمانی که قیمت در زیر خط روند نزولی خاکستری رنگ وجود دارد روند نزولی تصور می شود.در صورت شکست این خط به سمت بالا احتمال صعود قیمت به سطوح بالای 99.00 وجود دارد.

از لحاظ فاندامنتالی داده های اقتصادی ساعت 17:00 امروز شامل مدعیان بیمه بیکاری ، شاخص مجوز ساختمان سازی آمریکا ضعیفتر از دوره قبلی و پیشبینی ها بوده اند. و منجر به افت ارزش دلار شده است.باید دید اعلام شاخص صنعتی فیلادلفیای آمریکا در ساعت 18:30 امروز و سخنرانی های دو عضو فدرال رزرو می تواند از افت بیشتر دلار جلوگیری کنند یا خیر!

[Technical Trader]

شاخص دلار همچنان با ثبت پایینترین کف در قیمت 97.46 به حرکت نزولی خود در جهت رسیدن به سطوح پایینتر پیش می رود. قیمت توانسته در پولبک به سمت خط روند نزولی که در صعود هفته اخیر شکسته شده بود، مجددا این خط را لمس کند. از لحاظ زمانی پیشبینی می شود امروز یا روز دوشنبه با اشباع فروش و تثبیت یک کف مجددا دلار قدرت خود را بدست آورد. تا زمانی که خط روند نزولی خاکستری رنگ به سمت بالا شکسته نشود روند شاخص دلار همچنان نزولی تصور می شود.

از لحاظ فاندامنتالی اعلام شاخص بهای مصرف کنندگان آمریکا و شاخص تمایلات اقتصادی مصرف کنندگان آمریکا در عصر امروز جمعه و همچنین حواشی اجلاس گروه جی7 و آغاز اجلاس صندوق بین المللی پول از امروز می تواند تاثیر قابل توجهی روی نوسانات ارزش دلار بذارد.

[ashkan09]

Dxy

یک نمونه فیزیکی همگرا P=T

[Technical Trader]

همونطور که پیشبینی شد قیمت توانست در روز جمعه با تثبیت کف روند صعودی را در پیش بگیرد. خط روند نزولی خاکستری هم به سمت بالا شکسته شد. احتمالا اهداف بعدی به ترتیب 99.076 ، 99.60 و 99.90 است. البته به دلیل شکست خط روند نزولی و برخورد بر هر یک از این سطوح احتمال پولبک قیمت به سمت پایین وجود دارد. از لحاظ زمانی روند قیمتی شاخص دلار تا هفته آینده 29 آوریل مصادف با نشست فدرال رزرو آمریکا صعودی پیشبینی می شود ...

[Technical Trader]

شاخص دلار روز جمعه باز هم توانست کف جدیدی در قیمت 96.93 به ثبت برساند. چنانچه این کف تثبیت شود و قیمت از این کف پایینتر نرود و همچنین بتواند مقاومت 98.67 را بسمت بالا بشکاند احتمال صعود تا محدوده 99.87 وجود دارد. همچنین یک نوع واگرایی بین دو کف اخیر در مک دی مشاهده می شود که در صورت تثبیت کف می تواند گواهی بر رشد قیمت باشد. از طرفی هم از لحاظ زمانی ظرف زمان جهت تشکیل یک کف پر شده است و همینطور تعداد کندل های نزولی اخیر بیش از 53 کندل به نسبت 29 کندل صعود اخیر است که با توجه به عدم شکست کف 6 آپریل می تواند گواهی دیگر بر تمایل به خرید دلار باشد. ضمنا اگر قیمت در کف 96.93 تثبیت شود می تواند زمینه تشکیل یک الگوی شارک را هموار سازد !
با توجه به اینکه هفته جاری اخبار مهمی در رابطه با اقتصاد آمریکا داریم از جمله نشست کمیته بانک مرکزی آمریکا و تعیین نرخ بهره بانکی و انتشار بیانیه... پیشبینی می شود نوسانات دلار در هفته جاری شدید باشد. ( نوسانات بسیار شدید کادر قرمز رنگ عمودی در تصویر زیر به دلیل بیانات رئیس فدرال رزرو آمریکا در ماه پیش اتفاق افتاد ! احتمال چنین اتفاقی در هفته جاری دو از انتظار نیست )

[Technical Trader]

شاخص دلار همچنان در روند نزولی خود است.شاخص از تاریخ 13 آوریل تا کنون در حدود 6.29 درصد افت قیمت داشته و توانسته پایینترین کف خود را در محدوده 93.95 به ثبت برساند. از لحاظ الیوتی به نظر می رسد در موج 5 نزولی هستیم. یک نوع واگرایی در اندیکاتور macd بین دو کف اخیر مشاهده می شود که توانسته تا الان قیمت را از روز چهارشنبه به میزان 1.20 درصد در رقم 95.00 افزایش دهد. تا زمانی که قیمت از سقف 96.00 واحد یعنی موج 4 عبور نکند روند در میان مدت نزولی تلقی می شود.در صورت عبور از این سقف احتمال صعود تا تارگت های 97.00 الی 98.00 در گام اول وجود دارد.

از لحاظ فاندامنتالی مهمترین خبر تاثیر گذار روی شاخص دلار مربوط است به گزارش nfp در مورد نرخ بیکاری و وضعیت اشتغال که می تواند روی ارزش دلار تاثیر قابل توجهی بذارد. نرخ بیکاری در دوره قبل 5.5 درصد اعلام شد که پیشبینی ها برای این دوره حاکی از کاهش نرخ بیکاری تا رقم 5.4 درصد است. درصوتی که گزارش nfp امروز مثبت اعلام شود و نرخ بیکاری کاهش پیدا کند انتظار تقویت ارزش دلار را داریم.

[Technical Trader]

از ابتدای هفته جاری ارزش دلار تقریبا 2.96 درصد افزایش پیدا کرده. تصور می شود 5 موج نزولی به پایان رسیده و کم کم شاهد تقویت ارزش دلار باشیم. انتظار می رود با شکست سطح مقاومتی 96 واحدی در گام ابتدایی شاهد رشد قیمت تا سطوح 97.5 الی 98.75 باشیم..

[Technical Trader]

شاخص دلار با شکست مقاومت 96 واحدی توانست به محدوده قیمتی 97.5 برسد. احتمال واکنش قیمت به این سطح مقاومتی وجود دارد.اما در صورت تثبیت قیمت و ادامه روند صعودی هدف بعدی 98.80 هست.
از لحاظ فاندامنتالی مهمترین خبر چند روز آتی شاخص GDP ست که قرار است روز جمعه ساعت 17:00 به وقت ایران اعلام شود. رقم قبلی 0.2 % بود که پیشبینی ها از کاهش به رقم 0.9- % واحدی ست.

[AmiR.HJ]

H4

[Technical Trader]

با توجه به شکست کانال صعودی و ریزش شارپ به نظر میرسد این ریزش حداقل تا محدوده 95 واحد ادامه دار باشد. انتظار می رود قیمت نسبت به این محدوده واکنش نشان دهد.
از لحاظ فاندامنتالی مهمترین خبر هفته جاری گزارش NFP در مورد وضعیت اشتغال آمریکا و نرخ بیکاری ست. این گزارش مهم قرار است روز جمعه هفته جاری راس ساعت 17:00 به وقت تهران منتشر شود. بهبود وضعیت اشتغال آمریکا یکی از پارامتر های مهم در احتمال افزایش نرخ بهره آمریکاست.

[AmiR.HJ]

H4

ادامه در تایم روزانه :