تحلیل فاندامنتال هفتگی نفت و طلا (دوشنبه چهارم تا پایان جمعه 8 اکتبر 2010)

[Mehdi]

طلا

قیمت طلا هفته پیش هم به افزایش خود با سرعت بالائی ادامه داد و باز هم رکوردهای تاریخی خود را شکست. تضعیف دلار که هنوز نشانه مشخصی از متوقف شدن آن دیده نمی شود را می توان به عنوان علت اصلی این مطلب ذکر کرد. سرمایه گزاری در سبدهای شامل طلا افزایش داشت و روز سی ام سپتامبر به 66.6 میلیون اونس رسید که یک رکورد تاریخی است. با توجه به اینکه این حرکت بالا رو مدتی بدون وقفه ادامه داشته است از نظر تکنیکال امکان یک بازگشت تصحیحی در این هفته کم نیست. در صورت ادامه روند صعودی نیز انتظار عبور قیمت به بالای 1330 چندان زیاد نمی باشد ولی امکان بیشتری وجود دارد که قبل از ادامه روند صعودی (بیشتر تحت تاثیر همان واقعیت مربوط به ضعیف شدن دلار) قیمت در این هفته رو به پائین حرکت کند که در این صورت سطح حمایت اول در حدود 1300 و در صورت شکسته شدن در حدود 1280 پیشبینی می شود. نزدیک شدن تاریخ تحویل قراردادهای اکتبر طلا در بورس های مهم آن مثل نیویورک، شیکاگو و دوبی نیز می تواند این امر را تحریک کند. بانک مرکزی ایران هم شروع به فروش طلا کرده که تائیدی بر در نظر داشتن امکان سقوط موقتی قیمت می باشد. نقره به دلیل اهمیت صنعتی بیشتر آن (نسبت به طلا) و افزایش اخیر تقاضا برای فلزات صنعتی می تواند از قاعده فوق مستثنا بماند.


نفت

قیمت نفت هفته پیش به صعود خود ادامه داد و در صورت تکرار این مطلب در این هفته قیمت 83 دلار برای آن متصور است. تضعیف دلار اینجا نیز نقش اصلی را به عهده دارد. روز 29 سپتامبر هفته قبل اعلام شد که برداشت های بزرگی در چند روز قبل از آن از ذخایر نفتی در ساحل شرقی آمریکا صورت گرفته به طوری که این ذخایر در تاریخ 24 سپتامبر 9.9 میلیون بشکه بوده که در مقایسه با آمار این ذخایر در تاریخ 17 سپتامبر حدود 17.5 درصد کاهش نشان داد و این مطلب یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت wti در دو روز آخر هفته قبل بود. با این حال جالب است بدانید که این دخایر هنوز از حد میانگین آن به میزان قابل توجهی بالاتر هستند و مقامات رسمی آمار آمریکا امکان دقیق نبودن رقم 17.5 درصد کاهش را نیز دکر کرده اند. در صورت تعدد بالای اخبار مثبت اقتصادی امکان افزایش تقاضا برای نفت وجود دارد ولی این نکته حائز کمال اهیمت است که ماه اکتبر از نظر فصلی اصولا ماه دارای تقاضای بالا نیست. همچنین در اکتبر اکثر پالایشگاههای نفت به تعمیرات سالاته می پردازند تا خود را برای فصل سرما و تقاضای بالاتر برای نفت و محصولات آن آماده کنند. نقصان ظرفیت پالایشگاهها در اکتبر قطعا تقاضای نفت را کاهش داده و اثر نزولی بر قیمت آن دارد که در این صورت افت آن به حدود 75 دلار هر بشکه قابل پیشبینی است. در مورد خبر غیر رسمی اعمال تحریم و یا اعمال محدودیت های جدید علیه فروش نفت ایران در صورت کسب اطلاعات موثق در طول هفته در خدمتتان خواهیم بود.

[Mehdi]

متن مشاوره یکی از سرمایه گزاران محترم شرکت

با سلام مجدد

مهدی جان در مورد پوزیشن طلای خودم از شما راهنمایی می خواستم
بنده 5 کیلو طلا با میانگین 1332.2 فروخته ام.
همانطور که شاهدید روند بشدت صعودی است و به زیان اینجانب می باشد.باتوجه
به تجربه و دانش شما ، اگر امکان دارد بنده را در مورد پلن اتی در مورد
این پوزیشن راهنمایی فرمایید
استاپ ذهنی بنده 1342 بوده که نمی دانم به چه دلیل اهمال کرده و پوزیشن را نبستم.
و در حال حاضر نرخ 1350 می باشد.

شایان ذکر است که بنده 8 کیلو طلا بصورت نقدی در اختیار دارم ولی قابلیت
تحویل در بورس دوبی برای انها وجود ندارد بلکه از لحاظ ارزشی پوزیشن بنده
را هج کرده است..

شما کدام راهکار زیر را پیشنهاد می دهید:
1- بستن پوزیشن به ضرر
2-خرید پوزیشن معادل در ماههای تحویل بعدی مثلا اوریل
3-نگه داشتن پوزیشن و بستن در اصلاح قیمتی


باتشکر از شما

======================================

سلام آقای ********/

قبل از اینکه هر اظهار نظری کرده باشم لطفا دقت داشته باشید که تصمیم شما باید بر اساس نظر نهائی خود شما باشه و هر چه من عرض می کنم صرفا نظر من هست که ممکنه درست و یا غلط باشه. من فقط می تونم عرض کنم که اگر من به جای شما بودم چه می کردم.

طلا سقف این هفته اش بر طبق پیشبینی ما رو با قدرت تا به حال شکسته و چون هیچ نشانه ای از برگشت نشون نداد (تشکیل دو کندل نزولی اقلا هشت ساعته و یا حداقل توقف بیش از یک روز در حدود یک قیمت) ما خودمون وارد پوزیشن فروش نشده ایم هنوز اگرچه انتظار یک حرکت اصلاحی رو داریم.

من الان به حساب شما دسترسی ندارم تا بتونم از نظر مدیریت مارجین مسئله رو بررسی کنم و از اول هفته حساب شما رو دنبال کنم ولی اگر به جای شما بودم و مارجینم اجازه می داد احتمالا 5 لات دیگه روی 1350 می فروختم تا قیمت فروشم رو به حدود 1340 برسونم و در صورت صعود بیشتر طلا و رسیدن به 1370 با 10 لات فروش دیگه این تصحیح رو دنبال می کردم!

منطق هدج طلای شما البته کاملا درست هست ولی من با دید تریدری به مطلب نگاه کردم و با ریسک پذیری بالاتر از شما. تا نظر شما چه باشه. طلا الان هرچه بالاتر بره امکان دیدن یک نزول کوتاه مدت رو بیشتر خواهد داشت که البته یک حرکت تکنیکال هست وگرنه فاندامنتالی کاملا صعودیه، با توجه به عدم وجود هیچگونه نشانه از توقف سقوط دلار، ولی هر چه از این بالاتر بره احتمالا برگشت بیشتری هم می تونه داشته باشه. به همین علت اگر صرفا تکنیکال بهش نگاه کنیم در چارت 8 ساعته الان (2 صبح به وقت دوبی) 2 تا کندل نزولی (که البته بسیار ضعیف و تقریبا صلیب هستند) تشکیل شده و در چارت یک ساعته منحنی های میانگین قیمت 10 و 20 همدیگر رو قطع کرده اند. باند بولینجر هم تنگ شده و کندل آخر بالای باند رو داره میبینه و مومنتوم قیمت هم در حال کاهشه. اینها همه از نظر تکنیکال احتمال حرکت رو به پائین رو پیشبینی می کنند و اگرچه آر اس آی هنوز بالای 50 هست ولی نزولیه و اگر یک کندل 8 ساعته دیگه تا صبح قرمز و یا حتی آبی ولی کوتاه باشه، آر اس آی هم باید زیر 50 بیاد و در این صورت احتمال اینکه فردا در طول روز طلا زیر 1340 رو قیمت بده هست. در مجموع اگر ریسک بالائی نمی خواهید خروج از این پوزیشن بدون ضرر یک موفقیت محسوب میشه.



اگر فردا این تصحیح شروع بشه تارگت هاش به ترتیب حدود 1330، 1300 و 1280 می تونند باشند و اگر شما میانگین 1340 داشته باشید سودتون روی تارگت اول میشه:

X 32 = 3200$ لات X 10 دلار 10

در صورت ادامه صعود تا جائی که یادم هست شما یا باید مارجینتون رو اضافه کنید و یا مجبور به بستن پوزیشن با ضرر بیشتر خواهید شد.

از صمیم قلب امیدوارم کمک کوچکی کرده باشم و شما پوزیشنتون رو با سود ببندید.



Mehdi Deris Zadeh
Managing Director
Persepolis Capital Management DMCC

No. 109, MZF Bldg, Salahuddin St. Deira, Dubai, UAE
P.O. Box No. 64355, Dubai, UAE

Direct : + 971 4 2663 884
Dealing Desk: + 971 4 2662 883
Mobile : + 971 50 *** ****

Email : ******@pcmbrokers.com
Website : www.pcmbrokers.com

[Mehdi]

و اما شب بعد!

On 07/10/2010 23:01, *****m H***** wrote:
> مهدی عزیز با تشکر از راهنمایی ارزنده شما ، گرچه بنده از صبح که رفتم
> بیرون تا الان که اخر شب است بیرون بودم و نتوانستم راهکار بجا و مناسب
> شما را اجرا کنم ولی بهرحال از لطف بی نهایت شما در راهنمایی و همچنین
> بستن پوزیشن به سود تشکر می کنم.
> این مهم یکی از مزایای فارکس واقعی و بروکر واقعی نسبت به فارکس قلابی
> است که بنده برای دوستان حتما بازگو خواهم کرد.
> به امید سلامتی و موفقیت شما و همکاران

-----------------------------------------------------------------------------

آقا ما رو خجالت ندید. این جزو وظائف ماست. در ضمن همونطور که تلفنا عرض کردم در صورتی که به علت مشغله روزانه نمی تونید پای پلتفرم باشید در تمام ساعات کاری بازار از طریق تلفن می تونید جویای وضعیت بازار و پوزیشن هاتون باشید و دستورات بازکردن و بستن پوزیشن یا قراردادن/حذف کردن/تعدیل سفارشات رو همکارانم در اتاق معاملات برای شما انجام خواهند داد.

پرفورمنس خوب حساب شما باعث افتخار ماست و هر طور که برامون امکان داشته باشه ازش دفاع می کنیم.

به امید موفقیت بیشتر شما

Mehdi Deris Zadeh
Managing Director
Persepolis Capital Management DMCC

[Mehdi]

یک فورکست موفق دیگر - یک سرمایه گزار موفق دیگر

همانطور که پیشبینی کرده بودیم طلا روز هفتم اکتبر پس از آنکه قرارداد های تحویل ماه دسامبر 2010 و فوریه 2011 دی جی سی اکس به ترتیب قله های تاریخی 1665.50 و 1366.30 دلار را فتح کردند نرسیده به 1370 دلار ریزش خود را آغاز کرد و تقریبا در عرض 3 ساعت حدود 300 تیک (پیپ) معادل 30 دلار تصحیح تکنیکال داشت. این تلاطم نسبتا شدید قیمت باعث شد که بورس محدوده قیمت روزانه DPR = Daily Price Range را یکبار افزایش دهد. ما موفق شدیم 187 تیک آنرا برای خود شکار کنیم که سود حاصله به قرار زیر شد:
187 تیک * 3.2 دلار * 17 لات = 10172.80 دلار

با توجه به کپی ئی میل های رد و بدل شده در بالا نیاز به توضیح زیادی در مورد سرنوشت پوزیشن مورد بحث دیشب آن سرمایه گزار محترم شرکت ما نمی باشد. نگاهی به همان نمودار قیمت دیشب پس از گذشت حدود 20 ساعت می تواند جالب و آموزنده باشد.

[Mehdi]

ارزیابی پیشبینی هفته قبل (دوشنبه چهارم تا پایان جمعه 8 اکتبر 2010)

طلا همانطور که پیشبینی کرده بودیم حرکت اصلاحی کوتاه مدتی نشان داد و نفت نیز تا 83.70 صعود کرد. امیدوایم همه دوستان از پیشبینی خوب هفته گذشته سود برده باشند.