تحلیل ها و نظرات حرفه ای های بنیادی و تکنیکال بورس تهران

[فاندانیکال]

سبد بورسی سعید درخشانی

دوشنبه، 1 مهر 1392-19:57 سعيد درخشاني سبد بنده : خودرو - زامیاد - رکیش - غبهنوش - ختراک

نکته جالبش اینه که به توصیه های آقا نیما خیلی نزدیکه تقریبا بجز رکیش که جدیدا مورد استقبال بازار قرار گرفته بقیه تو توصیه های ماههای اخیر آقا نیما هم بکرات تکرار شده

[فاندانیکال]

ایران خودرو

سعید درخشانی
یکشنبه 7 مهر



با رفع تحریم ها ایران خودرو در سال 93 یا 94 توان تولید بیش از یک میلیون خودرو رو داره ... شاید در سال 94 به یک و نیم میلیون دستگاه برسه که نصفش رو صادر میکنه با دلار 3500 تومن به بالا و حاشیه سود بیست درصدی .. در سال 94 ایران خودرو بییش از 50 هزار میلیارد تومن فروش داره با حاشیه سود 20 درصد پیدا کنید پرتغال فروش رو .


ایرانخودرو توان سود سازی 1000 تومنی با این سرمایه رو در سه سال اتی داره !
هنوز تا درک این موضوع باز هم زمان داریم . البته اندک اندک ...

[فاندانیکال]

و باز هم ایران خودرو

سعید درخشانی

یکشنبه 7 مهر

فرین بر مرد تیز بین بازار ...امسال خودرو رو کاری ندارم ولی سال بعد .. سال 93 تولید 700 -800 هزار دستگاه خودرو با میانگین قیمتی 32 تومن میشه حدود 25 هزار میلیارد فقط فروش خودرو با احتساب قطعات و خدمات پس از فروش تا نزدیکی 30 هزار تا میتونه بیاد برسه .

حاشیه سود اگر واقع بین باشیم بیشتر از 15 درصد خواهد بود ولی من میگیرم همون 15 درصد که میشه 4500 میلیارد تومن سود ناخالص که 1500 تا بره برای مالی و 500 تام برای بقیه هزینه ها میشه 2500 میلیارد تومن سود که 500 تا هم بره برای مالیات و 200 تام سرمایه گذاری بسازه میشه 2200 میلیارد تومن پس از کسر مالیات که میشه 224 تومن به ازای هر سهم پس از کسر مالیات . اگر نرخ فروش بالاتر بره یا تیراژ بالاتر بره سود بالاترم میره .

سال 94 : میتونه تا 1.5 میلیون دستگاه تولید کنه که البته نصفش رو صادر میکنه که اگر 1200000 هم تولید بکنه با میانگین قیمتی 37 تومن میشه حدود 45 هزایر میلیارد و 6 تا هم قطعات و خدمات و .. که میشه 50 هزار میلیارد ..
حاشیه سود به خاطر صادرات داشتند و عدم پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و هزینه پلاک و بیمه و .. میشه برای صادرات نزدیک 30 درصد که بنده حاشیه سود کل شرکت رو میگیرم 20 درصد که میشه 10 هزار میلیارد تومن سود ناخالص .. هزینه مالی 3 هزار بره و باقی هزینه ها هم 1000 تا و 1000 تام بره برای مالیات میشه 5000 هزار که اگر 500 تا هم سرمایه گذاری هاش بدند میشه 5500 میلیارد تومن که تقسیم بر تعداد سهامش میشه 560 تومن سود و البته اگر تیراژ و یا قیمت بالاتر بره سود بیشتر میشه یعنی سود دو سال اتی ایرانخودرو در یه حالت فی ما بینی سه برابر قیمت سهم میشه !!!

شما سهمی برای بنده معرفی کنید که پتانسیلش بیشتر از این باشه بنده خودرو هام رو میفروشم میام اونو میخرم .



......wow

البته تحلیل های بی نقص آقای درخشانی همیشه مورد تحسین اهالی بازاره ولی این یکی دیگه آخرشه، اگه بشه چی میشه !!!
من سالها در صنعت خودرو (ایران خودروو قطعه سازاش) بودم و ساختار فرسود مذیریتی این خودرساز رو میشناسم و با مدیر عاملی هم که الان چند سال تو این صنعت بوده(خاور) و نتونسته تحولی ایجاد کنه رسیدن به ظرفیتهای بالای 1 میلیون نیاز به برنامه جدی در قطعه سازها داره اونا این قابلیت رو ندارن طرح های افزایش ظرفیتهاشون هم نیاز به زمانهای طولانی داره حداقل 5 سال (حداقل افزایش 40% مد نظره)
برا همین رسیدن به این اعداد با این تیم فشل مدیریتی از نظر من محتمل نیست (البته عدم باور من همون نکته ایه که فرق یه تحلیل گر رو(آقای درخشانی) با صنعتگر نشون میده)
هر چند با تحقق 30% تحلیل های آقای درخشانی هم قیمت سهم بالای 1000 تومنی خودرو رو منطقی می کنه (500% بازدهی در دو سال)

[Azadi]

خودروسازها فکر میک نند در بهترین شرایط شان در 4-5 سال گذشته جمعاً دو میلیون تولید سالانه داشتند و بعید میدونم در حالت طبیعی به این میزان برسه. بنظرم با بهبود شرایط خودرو حداکثر به تولید 700 هزارتایی برسه.

ولی اون بخش از تحلیل که مارجین شرکت ها به دلیل کاهش هزینه ها بالا میره رو قبول دارم.

هنوز نشانه هایی مبنی بر بهبود شرایط خودروسازان مشاهده نمی شود اما کاهش تحریم ها و آمدن مجدد پژو و رنو میتونه منجر به افزایش تصاعدی سودآوری این شرکت ها بشه.

شاید رشد سنگین اخیر گامی بوده که رانت دارها برای این خوشبینی برداشتند...

باید منتظر ماند و دید

[فاندانیکال]

دارویی ها و فرصتهای خرید

موی عاقل
یکشنبه 7 مهر

سلام

دتولید سهم خوبی هست ولی در گروه دارویی سهام بهتر از دتولید وجود داره نکته دتولید این هست که ممکنه با توجه به اینکهعرضه اولیه بوده و تعداد زیادی امروز معامله شده بخوان ببرنش بالا
پاسا در گروه لاستیکی به نسبت بارز (در مقام مقایسه میزان تولید)از ارزش بازار بالاتری برخورداره بنابراین پکرمان اولویت داره در این گروه

رتاپ برای سهامداری با دید مجمع خوبه
در خصوص رکیش دقت کنید عده ای برای سفته بازی وارد سهم شده اند و قصد سفته بازی دارند فکر میکنم درصورتیکه حجم معاملات بالا رفت فروش سهم گزینه اول باشد.

سهام دارویی که منفی هستند به صورت پله ای فرصت خرید محسوب میشوند.

بزرگترین مزیت این گروه قیمت به شدت ارزان داروی تولید ایران در مقابل سایر کشورهاست.هم اکنون دارو از ایران قاچاق میشود با این قیمتهای دارو روند قاچاق دارو در اینده تشدید خواهد شد.
اگر کسی در خارج از کشور دارو خریده باشد متوجه فاصله چند برابری قیمت خواهد شد.


اولین دارویی برای تعدیل سود در گزارش 6 ماهه متوقف شد:

به اطلاع مي رساند، نماد معاملاتي شركت كيميدارو با توجه به تعديل پيش بيني درآمد هر سهم، متوقف شد. مديريت بازار

[مینا]

سعید درخشانی
یکشنبه 7 مهر



با رفع تحریم ها ایران خودرو در سال 93 یا 94 توان تولید بیش از یک میلیون خودرو رو داره ... شاید در سال 94 به یک و نیم میلیون دستگاه برسه که نصفش رو صادر میکنه با دلار 3500 تومن به بالا و حاشیه سود بیست درصدی .. در سال 94 ایران خودرو بییش از 50 هزار میلیارد تومن فروش داره با حاشیه سود 20 درصد پیدا کنید پرتغال فروش رو .


ایرانخودرو توان سود سازی 1000 تومنی با این سرمایه رو در سه سال اتی داره !
هنوز تا درک این موضوع باز هم زمان داریم . البته اندک اندک ...

جناب درخشانی دارای مفروضاتی در محاسباتشان میباشند که تاحد زیادی دور از تصور میباشد مثلآ تعداد تولید 93 ویا قیمت دلار 3500
چرا که نمیشود دریک طرف رشد اقتصاد، صادرات نفت وپتروشیمی وسایر کالاها وخدمات کشور وکاهش تحریمها را در 93 متصور شد و در مقابل قیمت ارز ، میزان تورم ونقدینگی ، بیکاری را هم افزایشی در نظر گرفت.لذا یا باید تولید خودروئی ها وصادراتشان بواسطه کاهش تحریمها بالا برود ویا باید رشد قیمت ارز ودر نهایت کاهش سود آنها را داشته باشیم.

شاید ترمیم خرابی چند ساله اخیر در این صنعت به زمانی بیش از یکی دو سال نیاز داشته باشد

[فاندانیکال]

پیش بینی عملکرد دوره ای پتروشیمی

کاظم نادرعلی
دوشنبه 8 مهر

پیشبینی پوشش دوره ای چند سهم پتروشیمی: 1-زاگرس:نیمه اول سال1.150میلیون تن فروش داشته و حوالی47% بنظرم پوشش خواهد داد. شرکت 1ماه یک فازش بخاطر تعمیرات کنورتور تعطیل بود و مدتی هم بخاطر افت فشار یوتیلیتی دریافتی از مبین با ظرفیت پایین کار میکرد متانول صادراتی الان425دلار برای ایران است با کاهش تحریمها نیمه دوم سال پوشش خوبی خواهد داشت اما گزارش6ماهه اول انتظار زیادی ازش نباید داشت. با72% ظرفیت الان کار میکند. 2-جم:تا مرداد ماه فروشش عقبتر از بنامه بود و با65%ظرفیت کار میکرد. شهریور ماه تولید و فروشش کمی بهتر شد اما نیمه اول سال حوالی-47-50%بودجه پوشش خواهد داد و نباید انتظار زیادی ازش داشت برعکس نیمه دوم سال عملکرد تولید و فروش بهتری خواهد داشت و با احتساب سود سرمایگذاریها میتواند375-400بسازد. 3-شپدیس:در روزهای پایانی شهریور یه محوله 75هزارتنی صادر کرد و مجموع فروش اوره9ماهه شرکت به حوالی1.4میلیون تن رسید (قبلا1.3میلیون تن براورد شده بود) حوالی330بنظر پوشش میدهد یعنی73-75%بودجه اماافت قیمیت اوره به کمتر از300دلار باعث میشه 3ماهه چهارم نهایتا خوشبینانه به سود پیشبینی شده برسد. 4-خراسان:نیمه اول سال 265هزارتن اوره و 11هزار تن ملامین و 9هزار تن امونیاک فروشش خواهد بود و حوالی66%بودجه محقق خواهد کرد و104-110تومان پوشش خواهد داد. 5-شفن: نیمه اول سال310هزارتن صادرات متانول +45هزارتن اسید استیک داشته و 95هزارتن متانول داخلی فروخته+32هزارتن اسید استیک و ..نیمه اول سال شفن میتواند 325-335تومان سود پوشش دهد یعنی75-80%پوشش که عالی است. 6-خارک: نیمه اول سال 500هزارتن صادرات داشته و حوالی330-340تومان پوشش سود خواهد داشت میتواند 500تومن اعلام کند. تو این گروه شفن-شخارک-خراسان پوشش سود خوبی خواهند داشت منتهی چون اوره طی6ماه اخیر از400دلار به300دلار کاهش یافته ولی برعکس متانول از360دلار به425دلار صعود داشته بنظر میرسد اقبال اصلی با شفن و شخارک باشد که تولید کننده متانول نیز هستند و بقیه اهسته و ارام رشد کنند شاراک و شیراز هم پوشش سودشان بالاتر از برنامه خواهد بود منتهی شیراز 3ماهه زمستان ممکن یک ماه بخاطر افت فشار گاز تعطیل باشد و افت قیمتی اوره هم مزید بر علت است شاراک هم 65%انتظار میرود پوشش دهد ولی بخاطر پی برایی بالا ممکن تعدیل سود سبب اصلاح پی برایی شود.

[فاندانیکال]

گروه بانکی فرصت خرید

کاظم نادرعلی
دوشنبه 8 مهر

گروه بانکی فرصت خرید




درباره مخابرات و همراه و گروه بانکی:

عمده سود مخابرات از همراه است
خود همراه نیز بخش عمده سودش عملیاتی بخشی از محل سرمایگذاریهاست
سرمایگذاریهای همراه(10%بانک انصار+100%نور دنا+سرمایگذاریهای متفرقه دیگر+سپرده گذاری بانکی و اوراق مشارکت)

بانک انصار بابت سرمایگذاری در دانایان و شرکت اطلس و...سود امسالش به57تومان خواهد رسید اگر45تقسیم کنید سال93همراه ازین محل27میلیارد کسب خواهد کرد.

نور دنا با فروش سهام بانکی و افزایش سرمایه شپدیس - فولاد - پارسان و-ملی مس و خرید سهام تاپیکو و فارس و...سال92حدود85-90میلیارد و سال93بالای120میلیارد سود خواهد داشت.

همراه امسال420میلیارد بابت سپرده و اوراق و15میلیارد سرمایگذاری متفرقه سود کسب خواهد کرد.
در واقع همراه سال92بابت سرمایگذاریها530میلیارد خواهد ساخت.
بابت سود عملیاتی نیز سال92حدود2250میلیارد سود خواهد ساخت.
سر جمع سال92همراه 1100تومن سود می سازد

با احتساب1100سود همراه و تقسیمی1050در مجمع و اینکه تعرفه های مخابراتی از اول مهر افزایش داشته سود مخابرات سال92به 54تومان میرسد.
مخابرات در مجمع اردیبهشت ماه ازین سود احتمال زیاد50تومان را تقسیم کند

گروه بانکی:

اعتماد مبین مالک50%مخابرات است
اخابر 50 تومان در مجمع تقسیم کند سود اعتماد مبین سال بعد به 1145میلیارد میرسد که ازین هزار میلیارد تقسیم کند 10%سهم سینا 10%سهم پارسیان خواهد بود یعنی هر کدام100میلیارد تومان ازین محل

1-وسینا:
امسال50تومان خواهد ساخت و نیمه اول سال بالای70%پوشش خواهد داد.
سال93وسینا بالای220میلیارد از محل سرمایگذاریها سود خواهد داشت
از محل عملیات بانکی نیز160میلیارد سود خواهد ساخت
در واقع سال93وسینا63تومان سود خواهد ساخت.
سهم زیر205-200با دید میان مدت ارزنده است.

2-وپارس: امسال 70تومان سود میسازد که 200میلیارد بابت سرمایگذاری در بورس و خارج بورسی است.
سال93حدود230میلیارد بابت سرمایگذاریهای بورسی و غیر بورسی و 780میلیارد بابت عملیات بانکی سود خواهد ساخت جمعا78تومان سود خواهد ساخت.
زیر-305-310با دید میان مدت ارزنده است.

3-وپاسار:هر سال30-35%رشد در جذب سپرده ها داشته و درصد هزینه مطالبات مشکوک الوصول پایینی نسبت به همتایان بانکی خود دارد.
سود سرمایگذاریها:
میدکو سال92بالای300میلیارد تومان سود خواهد ساخت عمده طرحهای این شرکت سال93راه اندازی می شود
لذا سود میدکو طی2سال به بیش از800-700میلیارد تومان خواهد رسید.
پاسارگاد امسال270میلیارد بابت سرمایگذاریها سود خواهد ساخت و 1200میلیارد بابت فعالیتهای بانکی در نتیجه بازای هر سهم 49تومان سود خواهد ساخت
اما سال93بابت سرمایگذاریها بالای500میلیارد تومان سود پیشبینی می شود و بالای1500میلیارد بابت فعالیتهای بانکی و هر سهم میتواند 67تومان سود بسازد.
پاسارگاد زیر200با دید میان مدت ارزنده است

در قیمتهای فعلی خود سینا و پارسیان و پاسارگاد نسبت به مخابرات ارزنده تر هستند هر چند بازه1ساله همگی رشد خوبی خواهند کرد.

[فاندانیکال]

پالایشگاهی

کاظم نادرعلی
سه شنبه 9 مهر

الان2-3روز هست بحث نامه دیوان محاسبات مبنی بر اینکه از نیمه
دوم91محاسبات با ارز مبادله ای باشد دوباره داغ شده احتمال برگشت کاهش
ذخیره شتران و برخی پالایشیها و یک تعدیل مثبت سود تو این گروه دور از
انتظار نیست امروزم گویا در اینباره جلساتی تو سازمان بوده



شبندر: امروز بیمه ملت میفروخت که5تا داشت صفر کرد باقی حقوقیها فروشنده ریزه میزه بودند



شبندر 3ماهه اول75تومن ساخته بود ولی بنا به دلایلی52تومن پوشش اعلام شد

نیمه اول سال بحث پوشش سود180تومان داغ و جدی است هر چند ممکن پوشش
سود65%اعلام بشه و نزدیک20%تعدیل بده تکنیکی 1620-1600کوتاه مدت خواهد دید



تو وزارت نفت هم امروز سر خوراک پتروشیمیها جلسه است بعضی شرکتهی پتروشیی
نیمه دوم سال91خوراکشون با ارز مبادله ای ندیدن مثل زاگرس در حالیکه اغلب
شرکتها نیمه دوم91را با ارز مبادله ای حساب کرده بودند مثل خوراک مایعیها و
اغلب خوراک گازیها لذا افزایش اقبال به پالایشیها و افزایش فشار عرضه روی
پتروها بنظرم بخاطر این مسئله است.

فولاد 6ماهه اول پوشش سود خوبی خواهد داد بنظرم با احتساب سود
سرمایگذاریها 70%پوشش میده و تا 15ابان به460-470میرسد منتهی کوتاه مدت
این400-395عرضه زیاده که افتاده روی مقاومت شاخص اگه سهم پایین بیاد خود
منم بدم نمیاد واردش بشم اگر سهمو داشتم تا گزارش6ماهه روش صبر میکردم

[فاندانیکال]

سیمان

حقیقت
چهارشنبه 10 مهر

ا سلام
آمار تولید و فروش برج 6 سیمانیها اومد. نسبت به ماه قبل با رشد قابل توجه مواجه شده اند. نسبت به ماه قبل در کل 30 درصد بیشتر صادرات داشته اند. به نظر می رسد مشکل سیمانیها حل شده است و صادرات رو به افزایش. برخی از سیمانیها مثل هگمتان رکورد صادرات داشته اند. بیشترین میزان صادرات سیمان توسط هگمتان 70 هزار تن بود و در ماه قبل حدود 52 هزار تن صادرات داشت ولی در ماه شهریور توانسته است حدود 90 هزار تن صادرات داشته باشد.
به نظر من با توجه به نزدیکی گزارشهای شش ماهه سیمانیها و با توجه به پوششهای مناسب سود و همچنین آمار صادرات فعلی می توان شاهد تقویت معاملات در این گروه بود.

[فاندانیکال]

سیمان - ادامه

حقیقت
چهارشنبه 10 مهر

با سلام
بازار واقعا دیگه گزارشها رو نمی خونه. خیلی از مدیر پورتفوها دیگه مدیر پوتفوی نیستند. ببخشید ببخشید به قول علی دایی شرخر هستند. به هر کارگزاری که بهشون اعتبار بده و البته براشون بچوخونه و سود بسازه قسمتی از پورتفوی حقوقی را میدن که برای خودش بچرخونه..... بگذریم.
سفارس دو سه روز پیش یعنی دقیقا همون روزی که از مثبت تا منفیش را دادند یه گزارشی داد که نمی دونم چرا بازار عکس العمل منفی نشون داد. شرکت تلفیق خودش را 65 تومان اعلام کرده. سود شرکت اصلی 50 است. شرکت با تعدیلاتی سیمانیها امسال چون همیشه 100 درصد تقسیم سود دارند و البته امسال بیش از 100 تقسیم خواهند کرد بیش از 100 تومان سود خواهد داشت. سال بعد با افتتاح کامل طرح آبیک بیش از 130 تومان سود خواهد داشت. قیمت سهم الان 300 است 100 مجمع می گیری و سال بعد حدود 130 سود داره یعنی پی بر ای زیر 2!!!!!!!!!!!!

سیمان تهران ارزش جایگزینی : فقط می توانم بگویم برای بازار متاسفم سوددهی: امسال با سود حدود 170 توامنی هگمتان حدود 100 تومان سود خواهد داشت. چون افزایش نرخ سال بعد هم پوزلانی و هم سیمان معمولی برای کل سال خواهد بود حدود 140 تومان سود خواهد داشت. قیمت سهم 480. بنیاد معمولا 100 درصد سود را تقسیم می کند. پس تا یکسال آینده 100 تقسیم سود خواهیم داشت با توجه به سود سال بعد 140 که البته محتاطانه گفتم پی بر ای می شود زیر 3!!!!!

سیمان هگمتان:
سود امسال اعلامی حدود 100 تومان. در سه ماهه اول 18 تومان در آورده بود در سه ماهه دوم بیش از 38 تومان. در سه ماهه دوم یک ماه هم شامل افزایش نرخ نبود. یعنی در صورتیکه کل سه ماه افزایش نرخ داشت بیش از 45 تومان سود می ساخت. یعنی امسال خودش به را حتی 150 میاسزه. یک زیر مجموعه داره به نام نهاوند ظرفیت تولید 1 میلیون تن. امسال بخاطر تسعیر تنها 20 تومان سودآوری براش در نظر می گیرم پس امسالش 170 تومان.
سال بعد خود شرکت 180 سود داره ولی نهاوندش تاثیرگذار تر خواهد شد و حدود حداقل 50 درصد هگمت سود خواهد ساخت ولی من بدبینانه می گم 50 توما. پس سال بعد بیش از 200 سود خواهیم داشت.
قیمت سهم 700 است یعنی 150تقسیمی میگیریم درمیاد 550 با توجه به سود سال بعد پی بر ای میشه زیر 2.5

سیمان خاش:
سه ماهه اول 52 تومان درآورده. در صورتیکه در سه ماهه اول تنها یک ماه مشمول افزایش نرخ بود. در سه ماهه دوم در ماهها 4 و 5 خیلی خوب کار نکرد بخاطر گرمای هوا و ماه رمضان . در برج شش دوباره توانسته بیش از 70 هزار تن تولید کنه و مجموع کلینکر و سیمان صادراتی را به بیش از 26 هزار تن برسونه. به نظر من با توجه به اینکه افزایش نرخ سیمان پوزلانی تازه یک ماه است اتفاق افتاده بنابراین شش ماهه حدود 85 درصد پوشش خواهد داشت. بیش از 180 سود سال جاری خواهد بود. سال بعد هم می تواند در صورت تداوم صادرات بیش از 23 سود خواهد داشت.


سدور :
عرضه کننده اصلی سرمایه گذاری ملی تا دیروز 1 میل دیگه داشت اگه تموم کنه فروشنده بالقوه چندانی نداره.
سه ماهه اول 58 تومان درآورده. سه ماهه دوم علی رغم اینکه وضعیت فروش صادراتی خوب نبود توانست مشابه سه ماهه اول تولید و فروش و صادرات داشته باشد. با توجه به افزایش نرخی که داشت توانایی پوشش 80 تومان در سه کماهه دوم را دارد. یعنی حدود 138 تومان شش ماهه. با توجه به فصل سرما در نیمه دوم و موقعیت سیمان هگمتان به نظر من نیمه دوم کمی با کاهش سود مواجه خواهد شد یعنی سودی در حدود 140 در کل امسال حدود 280 سود خواهد داشت.
سال آتی نیز بیش از 300 تومان.

تصمیم دارم تو این چند روز آینده یک شفا سازی مختصر در مورد تمامی سهامها داشته باشم تا کمی دست این مافیای حاکم شده تو بورس رو بشه

[فاندانیکال]

سیمان - ادامه

حقیقت
چهارشنبه 10 مهر

سیمان ارومیه:
یکی از سیمانیهایی که در سال جاری انصافا تو زمینه تولید و فروش خیلی عالی عمل کرده شرکت در شش ماهه اول امسال توانسته 1 میلیون و 230 هزار تن تولید داشته باشه در صورتیکه طبق بودجه بایستی 950 تن تولید می کرد. یعنی 30 درصد تولید بیشتر. شرکت در سه ماهه اول توناسته بود حدود 216 هزار تن صادرات داشته باشه. با اینکه اکثر سیمانیها کمی در برج 4 و 5 به مشکل خورده بودند ولی سیمان ارومیه روند را حفظ کرده و بیش از 400 هزار تن صادرات داشته. کل سال را 600 زهرا تن دیده.
در سه ماهه اول حدود 40 تومان درآورده بود. با توجه به افزایش نرخی که داشته و همچنین با توجه به افزایش نرخ پوزلانی که اخیرا داشته حدود 60 تومان سود سه ماهه دوم خواهد داشت. یعنی 100 تومان شش ماهه. در نیمه دوم با توجه به سرما و موقعیت مکانی تولید و فروش کمتر خواهد داشت ولی این خیلی تاثیر گذار نخواهد بود چون افزایش نرخ پوزلانی که تازه اتفاق افتاده پوشش خواهد داد. امسال حدود 190 سود خواهد داشت. سال بعد بیش از 200.
یکی از سهامهای طلایی گروه است و تنها نقطه ضعفش شناور پایین.
در ضمن بخاطر بدهی ارزی امسال 40 میلیارد انباشته نگاه داشته که در صورت استفاده از بند جدید حسابرسی توان تقسیم سود بیشتری خواهد داشت.

در مورد سیمانیهای دیگر هم نکته زیاد است ولی کمی خسته شدم. سغرب وسبهان سیلام سیمان خوزستان از زیرمجموعه ها سفارس و.... هم بهبود قابل توجه فروش در ماه شهریور داشته اند. به نظر من سغرب بیش از 80 درصد سود را شش ماهه خواهد پوشاند.
در مورد هدفمندی و افزایش حاملهای انرژی هم تنها یک نکته کفایت می کند: با توجه به قیمت ارزان سیمان در داخل کشور که همه به آن اذعان دارند به نظر من با افزایش قیمت حاملهای انرژی اینها هم قیمت سیمان را افزایش خواهند داد. که یکبار هم بازار این را تجربه کرد یعنی افزایش حاملهای انرژی در سال گذشته که اثرش را با تعدیلهای پیاپی دیدم.

[بانوی شرقی]

کاظم نادرعلی
سه شنبه 9 مهر

الان2-3روز هست بحث نامه دیوان محاسبات مبنی بر اینکه از نیمه
دوم91محاسبات با ارز مبادله ای باشد دوباره داغ شده احتمال برگشت کاهش
ذخیره شتران و برخی پالایشیها و یک تعدیل مثبت سود تو این گروه دور از
انتظار نیست امروزم گویا در اینباره جلساتی تو سازمان بوده



شبندر: امروز بیمه ملت میفروخت که5تا داشت صفر کرد باقی حقوقیها فروشنده ریزه میزه بودند



شبندر 3ماهه اول75تومن ساخته بود ولی بنا به دلایلی52تومن پوشش اعلام شد

نیمه اول سال بحث پوشش سود180تومان داغ و جدی است هر چند ممکن پوشش
سود65%اعلام بشه و نزدیک20%تعدیل بده تکنیکی 1620-1600کوتاه مدت خواهد دید

با سپاس از اطلاعاتی که ارائه دادید

من از بورس ایران چیزی نمیدونم و دارم سعی می کنم که وارد این بازار بشم

به پیشنهاد یکی از اشنایان البته با حساب ایشون تعداد سهم شبندر خریداری کردم

و کاربرانی که در این زمینه اطلاع دارند یک سوال داشتم

با توجه به تحلیل ارائه شده می توانم این سهم رو تا 1600 تومان یعنی تقریبا 200 تومان بالاتر از این قیمت نگه دارم.

تشکر

[فاندانیکال]

با سپاس از اطلاعاتی که ارائه دادید

من از بورس ایران چیزی نمیدونم و دارم سعی می کنم که وارد این بازار بشم

به پیشنهاد یکی از اشنایان البته با حساب ایشون تعداد سهم شبندر خریداری کردم

و کاربرانی که در این زمینه اطلاع دارند یک سوال داشتم

با توجه به تحلیل ارائه شده می توانم این سهم رو تا 1600 تومان یعنی تقریبا 200 تومان بالاتر از این قیمت نگه دارم.

تشکر

سلام سرکار خانم
اقای نادرعلی از فوق حرفه ایهای بازار بورسه و معمولا تحلیلاش محقق میشه
با توجه به اینکه ایشون گفتن کوتاه مدت این سهم 1600 رو میبینه فکر کنم شما هم میتونی محتملا تا هدفی که گفتی صبر کنی
ولی بازار بورس هست و ریسک و عدم اطمینان و متغیرهای لحظه ای
و بدیهی است که مسئولیت تصمیم گیری هر سرمایه گذاری با خودشه

[فاندانیکال]

بانک دی

کاظم نادرعلی
چهارشنبه 10 مهر



در نماد بانک دی :

شایعه فروش نیروگاه دماوند و تعدیل مثبت

تکنیکی سهم روند صعودی خوبی میان مدت نشان میدهد"

در نماد دی عرضه کننده حقوقی تدبیر هست61میلیون سهم داره که تا
ساعت10الان10میلیون سهم عرضه کرده این عرضه توافقی به خود بانک دی داره
واگذار میکنه در ضمن شایعه هست بانک دی293میلیون سهم وبوعلی و نیروگاه
دماوند داره واگذار میکنه (دماوند گویا فروخته) و شایعه فروش زمین در مشهد