تحلیل ها و نظرات حرفه ای های بنیادی و تکنیکال بورس تهران

[shobeir]

شرکت صنعتی آما در دوره 6 ماهه نخست سال مالی 92 با اختصاص 637 ریال سود به ازای هر سهم معادل 103 درصد از پیش بینی هایش را پوشش داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)،شرکت صنعتی آما پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 92 را با سرمایه 240 میلیارد ریال در فروردین ماه 92 مبلغ 1339 ریال و در اردیبهشت و خرداد ماه 92مبلغ 1312 ریال و با سرمایه 420 میلیارد ریال در تیر ماه 92 مبلغ 750 ریال و در آبان ماه 92 مبلغ 634 ریال اعلام کرده بود و طی دوره 6 ماهه با اختصاص 637 ریال سود به ازای هر سهم معادل 103 درصد از پیش بینی هایش را پوشش داد.

بر اساس این گزارش هیات مدیره این شرکت در نظر دارد 10 درصد از سود خالص سال مالی 92 را جهت تقسیم بین سهامداران به مجمع سال مالی 92 پیشنهاد کند.

گفتنی است این شرکت در مجمع عمومی فوق العاده مورخ 24 تیر ماه 92 سرمایه خود را از مبلغ 240 میلیارد ریال به مبلغ 420 میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی (مبلغ 72 میلیارد ریال) و سود انباشته (مبلغ 108 میلیارد ریال) افزایش داده است و در مجمع مذکور با انجام افزایش سرمایه از مبلغ 420 میلیارد ریال به 500 میلیارد ریال از محل سود انباشته موافقت شده و اختیار عملی کردن آن را به مدت دو سال به هیئتمدیره تفویض کرده است تا هیئتمدیره پس از اخذ مجوز از سازمان نسبت به عملی کردن آن اقدام کند.

شایان ذکر است خرید مواد اولیه خارجی عمدتا با نرخ آزاد ارز می باشد و برآورد نرخ دلار 30 هزار و 100 ریال و یورو 41 هزار و 500 ریال در بودجه در نظر گرفته شده است.

"فاما" پیش بینی سود هر سهم سال مالی 91 را در نخستین پیش بینی مبلغ 329 ریال و در آخرین پیش بینی مبلغ 1003 ریال اعلام کرده بود که طبق صورتهای مالی حسابرسی نشده مبلغ 1062 ریال و صورتهای مالی حسابرسی نشده(اصلاحی) و حسابرسی شده مبلغ 1090 ریال تحقق یافته است
منبعhttp://bour30.blogfa.com/post/231/%D...A7%D9%85%D8%A7

[shobeir]

معرفی شرکت:
مجتمع پتروشیمی اوره وآمونیاک کرمانشاه در زمینی به وسعت 295 هکتار در مقابل کوه بیستون احداث شده است که تاسیسات صنعتی آن در زمینی به وسعت 62 هکتار قرار گرفته و 140هکتار نیز به ایجاد فضای سبز این مجتمع اختصاص یافته است.عملیات اجرایی پنجمین طرح اوره آمونیاک پتروشیمی در کشور از سال 1381 با سرمایه گذاری ارزی 267 میلیون یورو و2150میلیارد ریال در کرمانشاه آغاز شد.با بهره برداری از این طرح سالانه 396 هزار تن آمونیاک و 660 هزار تن اوره گرانول تولید می شود.
درآمد شرکت
شرکت صنايع پتروشيمي کرمانشاه با نماد کرماشا پیش بینی درآمد هر سهم برای سال منتهی به 1392،12،29 براساس عملکرد 6 ماهه شرکت با سرمایه 1,764,600 میلیون ریال را به مبلغ 2023 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات اعلام کرده است . فروش سال جاری کرماشا براساس عملکرد 6ماهه 4،719،096 میلیون ریال پیش بینی شده است که حاشیه سود ناخالص (margin) شرکت را معادل 74 درصد و حاشیه سود خالص را معادل 76 درصد قرار می دهد.

[shobeir]

صورتهای مالی سال 91

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی کرماشا
1-شرکت اولین پیش بینی سود هرهسم سال مالی 92 را در تاریخ های 91،11،30 و91،12،20 مبلغ 1900 ریال،در تاریخ 92،04،15 مبلغ 1927 ریال ودر تاریخ 92،07،22 .مطابق اطلاعات اخیر مبلغ 2023 ریال اعلام نموده است.افزایش پیش بینی درآمد هرسهم برای سال مالی مورد رسیدگی نسبت به اولین پیش بینی حسابرسی شده درآمدهر سهم سال مالی 1392 عمدتا ناشی از افزایش فروش وکاهش بهای تمام شده به ترتیب به میزان 12.3 و9.7 درصد (به دلیل پیش بینی کاهش میزان تولید وفروش اوره از 720000 تن به 660000 تن وافت قیمت صادرات محصول فوق به حدود متوسط 320 دلار) می باشد.
2-تبدیل مبلغ 2735 میلیون ریال خالص هزینه های عملیاتی به مبلغ 831710 میلیون ریال خالص درآمد های عملیاتی عمدتا ناشی از مابه التفاوت نرخ واگذاری موجودی ارزی پایان سال مالی 1391 وارز حاصل از صادرات انجام شده طی شش ماهه اول سال 1392 وهمچنین تسعیر مطالبات ارزی قابل واگذاری ناشی از فروش های صادراتی در شش ماهه دوم سال 1392 با نرخ برآوردی هردلار 28000 ریال.
3- کاهش 28.3 درصدی درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها به دلیل پیش بینی کاهش حجم سپرده های بانکی وسود ناشی از آن بوده است.
4- نتیجه عملیات شرکت طی 6 ماهه اول سال مالی مورد گزارش به ترتیب منجربه پوشش 47 درصدی فروش،43 درصدی بهای تمام شده کالای فروش رفته و 60 درصدی سود خالص هر سهم پیش بینی شده می باشد.
5- پيش.بينی عملکرد شرکت اصلی برای سال مالی 92 در مقایسه با عملکرد واقعی سال مالی قبل به.ترتيب فروش 2 درصدافزايش، بهاي تمام شدة کالاي فروش.رفته. 10 درصد افزايش، سود عملياتي 10 درصد کاهش و سود پس از کسر ماليات 0.5 درصد افزايش نشان مي.دهد.

[shobeir]

تشریح فعالیتهای شرکت:
1- شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه طبق مصوبه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 21/02/90 و جلسه هيئت مديره مورخ 05/11/90 افزايش سرمايه از مبلغ 300ر882 ميليون ريال به مبلغ 600ر764ر1 ميليون ريال از محل مطالبات و آورده نقدي سهامدارن را به تصويب و به مرحله اجرا رسانده است که در سراسر سال جاری سرمایه شرکت مبلغ 1,764,600 میلیون ریال ثابت بوده است.
2- آورده تولیدی شرکت از مالیات بر ارزش افزوده معاف می باشد لذا گاز مصرفی که جهت خوراک (مواد اولیه) وهمچنین گاز سوخت مصرفی جهت واحد اوره بدون مالیات بر ارزش افزوده در نظر گرفته شده است.با در نظر داشتن احتمال افزایش نرخ گاز مصرفی شرکت هزینه مواد اولیه شرکت بالا می رود و اثری کاهنده در رشد شرکت خواهد داشت.
3- پيش بيني تقسيم سود هرسهم طبق مصوبه هيئت مديره براي دوره منتهي به سال 1392،12،29 معادل 90 درصد ازسود خالص مي باشد.
4- طبق عملکرد واقعی 6 ماهه،شرکت برای سال مالی منتهی به 92،06،31 در مقایسه با سال مالی 91،06،31 شرکت بالغ بر 9 درصد افزایش خوراک گاز طبیعی و 2 درصد افزایش سوخت مصرفی گاز طبیعی همراه بوده است.برطبق عملکرد واقعی منتهی به 92،06،31 درمقایسه با سال قبل شرکت با افزایش فروش بالغ بر 5 درصد اوره و 117 درصد آمونیاک به بخش داخل وخارج کشور روبرو بوده است.
5- پیش بینی فروش(درآمد) شرکت برای سال مالی منتهی به 92،12،29 درمقایسه با پیش بینی منتهی به 91،12،30 شرکت با:

-طبق پیش بینی شرکت، درآمد حاصل از فروش هرتن آمونیاک وهرتن اوره برای سال مالی منتهی به 92،12،29 مبلغ 7 میلیون تن می باشد که درمقایسه با پیش بینی منتهی به 91،12،30 شرکت با افزایش 17 درصدی درآمد از فروش هر تن اوره و افزایش 40 درصدی درآمد از فروش هرتن آمونیاک روبرو خواهد شد.
7-ظرفیت تولید شرکت ومقایسه با شرکت های دیگر:

منابع و مصارف ارزی کرماشا:
درجدول منابع ومصارف ارزی نرخ دلار جهت خرید داراییهای ثابت بالغ بر 2500 تومان در نظر گرفته شده است،که مبلغ پیش بینی شده در مصارف ارزی برای سال 92 بابت خرید قطعات یدکی وخرید اموال وپروژه های سرمایه ای می باشد.

در صورت مقایسه پیش بینی سال مالی منتهی به 92،12،29 وپیش بینی سال مالی قبل (91،12،30) باید متذکر شد که طبق جدول زیر نرخ دلار جهت انجام فروش صادراتی برای سال مالی جاری 2500 تومان پیش بینی شده اما برای سال مالی 91 نرخ 1226 تومان (نرخ مرجع) پیش بینی گردیده بوده است،که همین سبب افزایش 160.43 درصدی میزان فروش صادراتی برای سال مالی منتهی به 92،12،29 خواهد شد.شایان ذکر است که به دنبال سیاست یکسان سازی نرخ ارز (نرخ ارز مبادلاتی 2800 تومان) میزان فروش صادراتی تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.

تامین مواد اولیه وبازار فروش کرماشا:
شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه برای سال مالی منتهی به 92،12،29 پیش بینی کرده است که 21 درصد از محصولات را در بازار داخل و79 درصد محصولات در بازار خارج به فروش می رسد که درمقایسه با پیش بینی سال مالی منتهی به 91،12،30 شرکت با کاهش فروش محصولات در داخل کشور به میزان 28 درصد و افزایش فروش محصولات در خارج به میزان 11 درصد روبرو خواهد شد.منطقی است که با افزایش نرخ دلار میزان فروش صادراتی قابل توجه را خواهد داشت و با کاهش آن درصد فروش به خارج از کشور کمتر خواهد شد زیرا میزان سوددهی شرکت پایین خواهد آمد.
محل تامین مواد اولیه کاملا از داخل کشور می باشد،مواد اولیه شرکت شامل خوراک گاز طبیعی وسوخت مصرفی گاز طبیعی می باشد.

[shahsavari80]

ورنا ...

ورنا از دید من
کلا حرکاتش خیلی منظمه



واگرایی مخفی
برخورد با کف کانال
تبدیل سطوح
الگوی AB=CD معکوس
ورود به محدوده مووینگ های 100 و 200

[sheida]

با سلام خدمت بزگواران و استادان.حدود 6 ماه است در بورس ایران فعالیت میکنم و یک دوره کلاس تکنیکال حضوری شرکت کردم و برنامه انلاین اقای ..... را هم دیدم کل 50 جلسه. دوره الیوت اقای بهزادی را هم مطالعه کردم .چند سوال ذهنم را چند وقتیه حسابی در گیر کرده:ایا برای بورس تهران میتوان استراتژی معاملاتی و پلن معاملاتی همانند انچه در بازارهای جهانی است حالا با تغییراتی ایجاد کرد و یا باید به تحلیل تکنیکال با ان همه اما و اگر هایش دل بست.دوم اینکه ساعات معاملاتی برای برسی نمودار ها و کندل ها در بورس ایران چه تایم فریمی قرار داد.؟سوم اینکه بار ها استاد ..... می گفتن تحلیل تکنیکال در سیستم تریدری ایشان جایی ندارد من کلن این موضوع را درک نکردم که ایا تحلیل تکنیکال بکنیم یا نکنیم؟و در بورس ایران چه کنیم با سیتم بخریم بفروشیم (در صورتی که بتوان تعریف کرد)و یا خیر با تکنیکال فقط جواب میدهد.کلن گیج شدم یکی منو نجات بده خواهشن

اگه برا اين مطلب يه تاپيك هم ميزدي بد نبود كه چندين نفر با تجربه بتونن جواب بدن ( البته اگه اجازه بدن ) اما الانم اگه كسايي بتونن جواب بدن خيلي خوبه اينا سوالايه امثال بنده هم هست يه جورايي

سلام
در پاسخ به سوالات متفرقه این دوست عزیز فقط یه مطلب و از قول آقای .... می تونم بگم.سر کلاس تحلیل تکنیکالی که با ایشون داشتم می فرمودند: یه تریدر خوب و موفق کسی است که از تلفیق تکنیکال و فاندامنتال استفاده کند.