جریان های نقدینگی و حجم های معاملاتی در بورس

[Amin.T]

نماد شاوان:

[مصطفی]

ساعت کاری بورس ها:

ساعت کاری بورس اوراق بهادار هند از 9:30 صبح تا 15:30 عصر می باشد.

ساعت کاری بورس سنگاپور از 9:00 صبح تا 17:00 عصر می باشد.

ساعت کاری بورس ها آمریکا از 9:30 صبح تا 16:00 عصر می باشد.

البته بعضی از بورس ها مخصوصا بورس های آسیای شرقی ساعت خوردن نهار هم دارند.به طور مثال بورس هنگ کنگ از ساعت 12:30 تا 13:00 جهت خوردن غذا تعطیل می باشد.بورس های چین 11:30 تا 13:00 را به نهار اختصاص داده اند.بورس ژاپن نیز 12:30 تا 13:00 جهت غذا خوردن تعطیل می باشد.

در زمینه ساعت کاری بورس ایران تقریبا کمترین ساعت معاملات را به خود اختصاص داده است.ساعت معاملات بورس تهران از 9:00 صبح تا 12:30 می باشد.



تعداد سهامداران:

در کشور آمریکا بیش از 200 میلیون نفر سهامدار هستند.جمعیت این کشور 314 میلیون نفر می باشد.

57% از مردم کانادا سهامدار هستند.

تعداد کدهای معاملاتی در ایران 6.5 میلیون نفر می باشد که تقریبا نیمی از این میزان حتی یک بار نیز اقدام به خرید و فروش سهام نکرده اند.تعداد زیاد دیگری نیز فقط جهت اخذ سهام عدالت و اخذ وام بانکی کد دریافت کرده اند.می توان رقم سهامداران فعال در بورس ایران را در حدود 1 تا 1.5 میلیون نفر تخمین زد که کمتر از 2% از کل جمعیت می شود.

معاملات:

در بورس اوراق بهادار دبی ،در یکسال گذشته تنها یک روز و به مدت 10 دقیقه یکی از سهم ها با صف خرید مواجه شد.در سایر بورس های بزرگ صف خرید معنایی ندارد زیرا حجم معاملات سهام در اینگونه شرکت ها بسیار بیشتر از بورس ایران می باشد.

در بورس های جهان افزایش سرمایه و دریافت مبلغ ناچیز 1000 ریال بابت هر سهم وجود ندارد.در زمان افزایش سرمایه در بورس های جهان سهامدار باید مبلغی برابر با قیمت پایانی روز افزایش سرمایه با تخفیفی جزئی(3 تا 10 درصد) پرداخت کند.این باعث جذب نقدینگی مناسبی توسط شرکت می شود.در حالیکه در بورس اوراق بهادار ایران مقدار دریافتی جهت افزایش سرمایه از آورده نقدی 1000 ریال می باشد.

همچنین در بیشتر بورس های بزرگ جهان سود تقسیمی وجود ندارد.در واقع پولی بابت سود سالیانه به سهامدار پرداخت نمیشود.به طور معمول این مبالغ به گسترش شرکت و در بعضی بورس ها به قیمت سهم اضافه می شود.اما از چرخه بورس خارج نمی شود.در حالیکه در بورس کشورمان سود سالیانه تقسیم می شود و از گردونه بورس خارج و معمولا دوباره وارد می شود.

شرکت های پذیرش شده در بورس در همه کشور ها کاملا خصوصی می باشند.اما در ایران شرکت های نیمه دولتی نیز در بورس وجود دارند.به طور مثال شرکت مخابرات کاملا خصوصی نیست.تنها مقداری از سهام آن در بورس معامله می شود و عملا این شرکت در اختیار دولت است.

در هیچیک از بورس های جهان خرید و فروش سهام به جز مجامع متوقف نمی شود.اما در بورس ایران ممکن است سهمی حتی یک سال متوقف و غیر قابل معامله باشد.

تعدد شرکت ها:

در بورس توکیو ژاپن 2292 شرکت مختلف وجود دارند.

686 شرکت در بورس شرکت های کوچک آمریکا (نزدک) پذیرفته شده اند.

[Amin.T]

سلام بر دوستان
با بررسی ساده بروی حجم معاملات نمی شه به نتیجه خاصی دست یافت و باید حجم ها را تجزیه و تحلیل کرد برای مثال :
در نماد خپارس :

اگر نسبت خریدهای حقوقی رو به خریدهای حقیقی محاسبه کنیم و محاسبات رو بروی نمودار قیمتی اعمال کنیم به نتیجه زیر می رسیم :



خوب در نگاه اول با این نسبت نمی شه به نتیجه رسید پس باید یک محاسبات ثانویه دیگری اعمال کرد بنده برای اینکار نسبتهایی که زیر 500 را خذف کردم و نتیجه شد :



می بینیم که نتیجه قابل قبول تر شده ولی باز هم نیاز است که یک تغییر جزءی بروی دیتاها اعمال بشود ، برای این کار من فیلتری نوشتم که هر نسبتی که بالای 500 بود را عدد یک حساب کند و نسبتهای زیر 500 را صفر حساب کند و نتیجه شد :



این نتیجه نهایی کاملا قابل قبول است چون در یک بازه 3 ساله وقتی این میله های سبز ظاهر می شد نمودار رشد خاصی می کند
تنها نکته ای که باقی می ماند پیدا کردن زمان خروج است که این مسئله محاسبات خاص خودش را می خواهد...

[Amin.T]

سلام بر دوستان
شناسایی جریان نقدینگی و خرید و فروش بر اساس آن کار ساده ای نیست .بنده طی بررسی هایی که در خصوص چندین نماد کردم متوجه شدم نوع بازی ها بروی هر سهم در بازه های زمانی تغییر می کند برای مثال در سهم خساپا یک عده ای در بازه 3 ساله در حجم های خاصی خرید می کردن و با کسب بازدهی 30 تا 50 درصد در هرنوبت و در هر سال 2 تا 3 بار این نوسان را می گرفتن و با رشد شارپ شاپ 95 از این سهم خارج شدن و با خروج این افراد ریتم ورود و خروج نقدینگی کاملا عوض شده است .و باید ریتم بازی گردان جدید را در یک بازه یک ساله سنجید تا نوع جدید ورود و خروج نقدینگی را پیدا کرد و بر اساس آن خرید و فروش کرد
...


متاسفانه فایل بالا آپ دیت نیست ، انشالله آپ دیت شده این فایل را ایجاد و ارائه می کنم...

[Amin.T]

سلام بر دوستان
شناسایی جریان نقدینگی و خرید و فروش بر اساس آن کار ساده ای نیست .بنده طی بررسی هایی که در خصوص چندین نماد کردم متوجه شدم نوع بازی ها بروی هر سهم در بازه های زمانی تغییر می کند برای مثال در سهم خساپا یک عده ای در بازه 3 ساله در حجم های خاصی خرید می کردن و با کسب بازدهی 30 تا 50 درصد در هرنوبت و در هر سال 2 تا 3 بار این نوسان را می گرفتن و با رشد شارپ شاپ 95 از این سهم خارج شدن و با خروج این افراد ریتم ورود و خروج نقدینگی کاملا عوض شده است .و باید ریتم بازی گردان جدید را در یک بازه یک ساله سنجید تا نوع جدید ورود و خروج نقدینگی را پیدا کرد و بر اساس آن خرید و فروش کرد
...


متاسفانه فایل بالا آپ دیت نیست ، انشالله آپ دیت شده این فایل را ایجاد و ارائه می کنم...

آپ دیت شده فایل:


همانطور که مشاهده می شود سهم در چند سال گذشته در یک رنج خاصی از ورود نقدینگی رشد می کند ولی در نقاط 1،2،3و 4 که کف سهم بود و سهم در این نقاط رشد کرده است هیچ نشانی از ریتم قبلی ورود نقدینگی وجود ندارد

[Amin.T]

خبهمن :
جریان نقدینگی که در سهم وجود دارد دارای یک الگوی خاص است ، در هر دوره قبل از شروع رشد سهم توسط عده ای جمع شده است و با تکمیل خرید ها رشد های قابل قبول به دارندگان سهم داده است ، در حرکت آخر جمع آوری سهم پر حجم و بسیار زمان بر بود و احتمالا رشد سهم هم یک رشد قابل قبول باید باشد :

[Spinoza]

دوستان عزیز ددام از نمادهای پیشرو دارویی بورس تهران، در طول یک سال گذشته رشد نسبی کمتری را تجربه کرده و به همین دلیل در کنار سیگنالهای تجمیع حجمی و ورود نقدینگی هوشمند، انرژی بالایی برای جهشی قریب الوقوع را در خود ذخیره کرده است. احتملا پس از عبور کامل از سقف کنج صعودی خود با یک رالی کم حجم و شارپ حرکت کند. این نماد ارزش بررسی و زیر نظر گرفتن را دارد:

ددام هفتگی و لگاریتمی 99/02/29:

تکرار الگوی کنج صعودی که با ادامه گارد به شدت صعودی الگوی قیمت در دو سال گذشته و افزایش حجم معاملات پشتیبانی میشود. تمام اسیلاتورهای مهم حجمی رفتار مشابه در طول کنج صعودی قبلی و جهش قیمتی پس از آن را پیدا کرده اند.

سقف صعودی کنج دوم آسیب دیده (دایره سبز) و انتظار میرود در صورت عبور بسیار محتمل، قیمت با یک رالی کم حجم و شارپ (تا 5 هفته) تا هدف حداقلی 5500 با مقاومت نسبی 4300 صعود کند:

[Spinoza]

با سلام و ارادت، بنده از حدود 5 سال قبل به عنوان نوعی سرمایه گذاری تدافعی در دوره سرکوب سیستماتیک بورس (92 تا 97) و رکود سنگین تورمی که حالا 8-7 ساله! شده است، با عمده سرمایه (همیشه بیش از %80-70 سبد) در گروههای کوچک سودساز، بدون مشکل فروش و مصون از عرضه های آبشاری حقوقیهای دولتی مانند سهام غذایی، دارویی و خصوصا قند و شکر فعال بوده و هستم. اما برای اطلاع از کلیت بازار گاهی شاخص های صنایع دیگر را بررسی میکردم:


* در محاسبات تجمیع حجمی و نقدینگی هوشمند طی تابستان 98 ، ورود نقدینگی بسیار سنگینی را به شاخص محصولات فلزی میدیم که به دلیل زیان انباشته گروه از ورود میان مدت یا حتی کوتاه مدتی پرهیز کردم. اما از اوایل فروردین امسال این جریان ورود نقدینگی هوشمند و تجمیع حجمی شدت گرفته که به احتمال بالا با تحولات بنیادین پشتیبانی میشود که به تدریج رونمایی خواهد شد.

از نیمه 98 و خصوصا اوایل امسال شاخص این گروه و دو لیدر آن یعنی فاراک و فاذر بسیار فعال و جنبشی شده اند و اگر باور کنید با وجود بیش از %150 !! رشد قیمتی اخیر، این نمادها کماکان در حال تجمیع! حجمی (جمع شدن!! از دست سهامداران خرد) هستند. یعنی روندی بسیار قدرتمند که به احتمال بالا در اواسط راه است.

فاراک روزانه و لگاریتمی 99/03/09:

از دید محاسبات تجمیع حجمی سهم به روشنی با ورود نقدینگی بسیار سنگین به ویژه از دو ماه قبل کاملا جنبشی شده است و از دید چارت کلاسیک نیز قیمت در روند صعودی بسیار قدرتمندی از مبدا کانال صعودی در جریان و یا الگوی تحکیمی به شکل مثلث صعودی (سبز) به سر میبرد.

* با تنظیمات سطوح فیبوناچی متناسب با الگوی الیوتی تیپیکال شکل گرفته هدف حداقلی سهم در موج فعلی 1850 با مقاومت اصلی 1610 میباشد. در میان مدت و در صورت عبور از این منطقه که با سیگنالهای فعلی محتمل میرسد اهداف کلاسیک بعدی یعنی محدوده 2100 و 2540 در دسترس میباشد:





Spinoza@SeaSurge

[Spinoza]

با سلام و ارادت، بنده از حدود 5 سال قبل به عنوان نوعی سرمایه گذاری تدافعی در دوره سرکوب سیستماتیک بورس (92 تا 97) و رکود سنگین تورمی که حالا 8-7 ساله! شده است، با عمده سرمایه (همیشه بیش از %80-70 سبد) در گروههای کوچک سودساز، بدون مشکل فروش و مصون از عرضه های آبشاری حقوقیهای دولتی مانند سهام غذایی، دارویی و خصوصا قند و شکر فعال بوده و هستم. اما برای اطلاع از کلیت بازار گاهی شاخص های صنایع دیگر را بررسی میکردم:


* در محاسبات تجمیع حجمی و نقدینگی هوشمند طی تابستان 98 ، ورود نقدینگی بسیار سنگینی را به شاخص محصولات فلزی میدیم که به دلیل زیان انباشته گروه از ورود میان مدت یا حتی کوتاه مدتی پرهیز کردم. اما از اوایل فروردین امسال این جریان ورود نقدینگی هوشمند و تجمیع حجمی شدت گرفته که به احتمال بالا با تحولات بنیادین پشتیبانی میشود که به تدریج رونمایی خواهد شد.

از نیمه 98 و خصوصا اوایل امسال شاخص این گروه و دو لیدر آن یعنی فاراک و فاذر بسیار فعال و جنبشی شده اند و اگر باور کنید با وجود بیش از %150 !! رشد قیمتی اخیر، این نمادها کماکان در حال تجمیع! حجمی (جمع شدن!! از دست سهامداران خرد) هستند. یعنی روندی بسیار قدرتمند که به احتمال بالا در اواسط راه است.

فاراک روزانه و لگاریتمی 99/03/09:

از دید محاسبات تجمیع حجمی سهم به روشنی با ورود نقدینگی بسیار سنگین به ویژه از دو ماه قبل کاملا جنبشی شده است و از دید چارت کلاسیک نیز قیمت در روند صعودی بسیار قدرتمندی از مبدا کانال صعودی در جریان و یا الگوی تحکیمی به شکل مثلث صعودی (سبز) به سر میبرد.

* با تنظیمات سطوح فیبوناچی متناسب با الگوی الیوتی تیپیکال شکل گرفته هدف حداقلی سهم در موج فعلی 1850 با مقاومت اصلی 1610 میباشد. در میان مدت و در صورت عبور از این منطقه که با سیگنالهای فعلی محتمل میرسد اهداف کلاسیک بعدی یعنی محدوده 2100 و 2540 در دسترس میباشد:





Spinoza@SeaSurge

سلام و ارادت خدمت دوستان، امیدوارم دوستان از سیگنال بسیار قدرتمند و محتمل فوق برای فاراک استفاده کرده و در منفی روزهای گذشته خریدی انجام داده باشند.

هنوز هم در صورت بازگشایی با %10+ پس از شفاف سازی الف امروز، ارزش خرید دارد چرا که با این قدرت سیگنالهای تجمیعی و تحول حیرت انگیز یعنی قرارداد 5 میلیون یورویی با معتبر و بزرگترین شرکت ساخت و ساز در صنعت نفت و گاز کشور (OIEC)، قدرت عبور از تارگت/مقاومتهای 1610 و 1850 و ورود به کانال 2000 را به راحتی دارد.

از دید شخصی بنده روشن بوده و هست که فاراک باردار! است حتی بسیار بیشتر از تصور ما و شفاف سازی امروز که شوک آن ساعت 9 و 50 ثانیه!! پس از بلعیدن عرضه های ناآگاهانه دقایق نخستین معاملات، اعلام شد:


https://codal.ir/Reports/Decision.as...=11&ct=0&ft=-1


عنوان موضوع افشاء: انعقاد قرارداد مهم - گروه الف

موضوع قرارداد تأمین Column & Process Internal های پروژه پتروشیمی کیان

تاريخ انعقاد قرارداد 1399/03/12

طرف قرارداد شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت (OIEC)

مبلغ قرارداد 1,002,539 میلیون ریال

نحوه تسویه تاکنون جزئیات قرارداد ( از جمله نحوه تسویه ) به امضاء طرفین نرسیده است .

شرح جزئيات قرارداد با توجه به ابلاغیه 1399/03/12 به شماره 99/111/2/7963 شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت تأمین Column & Process Internal های پروژه پتروشیمی کیان به این شرکت واگذار گردیده است مبلغ قرارداد معادل 000ر810ر5 یورو بوده که با نرخ هر یورو 554ر172 ریال ( نرخ فروش یورو در تاریخ 1399/03/12 در سامانه نیما ) به ریال تبدیل گردیده است . پس از قطعیت سفارش منوط به اخذ تایید نهایی هیئت مدیره شرکت OIEC بوده که ظرف ده روز آینده اطلاع رسانی خواهد شد .

تاريخ مؤثر اجراي قرارداد 1399/03/23

[Spinoza]

دوستان عزیز ددام از نمادهای پیشرو دارویی، در طول یک سال گذشته رشد نسبی کمتری را تجربه کرده و به همین دلیل در کنار سیگنالهای تجمیع حجمی و ورود نقدینگی هوشمند، انرژی بالایی برای جهشی قریب الوقوع را در خود ذخیره کرده است. احتملا پس از عبور کامل از سقف کنج صعودی خود با یک رالی کم حجم و شارپ حرکت کند. این نماد ارزش بررسی و زیر نظر گرفتن را دارد:

ددام هفتگی و لگاریتمی 99/02/29:

تکرار الگوی کنج صعودی که با ادامه گارد به شدت صعودی الگوی قیمت در دو سال گذشته و افزایش حجم معاملات پشتیبانی میشود. تمام اسیلاتورهای مهم حجمی رفتار مشابه در طول کنج صعودی قبلی و جهش قیمتی پس از آن را پیدا کرده اند.

سقف صعودی کنج دوم آسیب دیده (دایره سبز) و انتظار میرود در صورت عبور بسیار محتمل، قیمت با یک رالی کم حجم و شارپ (تا 5 هفته) تا هدف حداقلی 5500 با مقاومت نسبی 4300 صعود کند:

آپدیت ددام روزانه و خطی(قیمتهای تیپیکال) 99/03/08:

* طبق انتظار (چارت و گارد صعودی بلندمدت سهم - پست بالا) قیمت در تایم روزانه یک خط مقاومت داینامیک مهم میان مدت را به عنوان یک کنج صعودی شکسته و در حال تکمیل پولبک به آن میباشد.

با این شکست مهم به همراه نوع الگو (صعود در اصلاح بلندمدت)، اشباع فروش اندیکاتورها، اخطار واگرایی مثبت مخفی، کاهش حجم عرضه و سیگنالهای تجمیعی، یک صعود مناسب قیمتی برای سهم انتظار میرود:

* خوب تبریک فراوان به سهامداران ددام و البته کل گروه مواد دارویی چرا که ددام باز هم در یک تحول مهم یعنی حذف ارز 4200 پیشتاز گروه دارویی شد.

امروز علت سیگنالهای عالی و متفاوت در ددام به عنوان شفاف سازی الف منتشر شد:

دريافت مجوز تغيير بيش از 10 درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات - گروه الف

با توجه به عدم تخصیص ارز حمایتی به داروهای دامپزشکی و پیگیری های مکرر بعمل آمده این شرکت از وزارت جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی و بانک مرکزی، نتیجه پیگیری بر اساس مذاکرات تلفنی، تخصیص ارز از حمایتی به نیمایی برای خرید مواد اولیه داروهای دامپزشکی می باشد. بر همین اساس، قیمت تمام شده وفروش محصولات دامپزشکی افزایش با اهمیتی خواهد داشت.

https://codal.ir/Reports/Decision.aspx?LetterSerial=XlAbYQNxHH5AhmRQQQaQQQQ +C+iA==&rt=0&let=11&ct=0&ft=-1


https://codal.ir/Reports/Decision.aspx?LetterSerial=94kN396HKDeP4pze+7CrzQ= =&rt=0&let=11&ct=0&ft=-1


* با شفاف سازی الف امروز در دادم و حذف ارز 4200 فعلا برای داروهای دامپزشکی، کلیت گروه مواد دارویی نیز مانند گروه قند و شکر، به ناچار!! به عصر جدیدی رانده خواهد شد! :