تحلیل: بررسی تکنیکال برادران فاطمی

[sasanfatemi]

ولصنم





در نمودار بالا که تایم فریم روزانه است کاملا مشهود است که نماد پس از رسیدن به کف قیمتی و ایجاد کف دوقلو و همچنین واگرایی منفی شروع به رشد کرده و به سقف اصلی خودش برگشته
حال این سقف شکسته شده و پول بک شروع شده و انتظار پایان پولبک رو داریم
حمایت ها سقف مهم قبلی که شکسته شده: 2700 ریال
حمایت های بعدی به ترتیب: 2540 ریال و 2410 ریال است
سقف 2980 ریال و مرز روانی 3000 ریال اولین مقاومت در رشد سهم هستند...مقاومت بعدی نیز در 3350 ریال است
طبق الگوی نماد در حال حاضر در صورت پایان افت و شروع صعود و تکمیل الگوی کاپ مشخص شده هدف 3550-3600 ریال را مد نظر دارد.
ار اس ای آماده حمایت از نماد است...
استوکاستیک نیز به همچنین...
ایچی موکو هم در چینکو اسپن، تنکانسن و کیجونسن هم اشاره بر ادامه دار بودن صعود دارند...
در ای دی ایکس که مشاهده می کنیم، ای دی + و - هر دو نزول کرده اند و بر خورد به وجود نیاورده اند که نشان از نزول باشد یعنی حتی در این فاز که من آن را پولبک و اصلاح می نامم، این ایندیکیتور فقط اصلاح را تایید می کند و نشانه ای از نزول نمی دهد...
خط میانی بولینگر به زودی به کمک قیمت 2700 ریال خواهد آمد...


ولصنم هفتگی:







این نمودار هم تایم فریم هفتگیه...
جالبه که در نمای بزرگتر هم این نمودار بازهم الگوی کاپ زده...
مقاومت ها در نمودار هفتگی به ترتیب 2990 ریال، 3340 ریال که به نوعی میزان 100% فیبوی اکسپنشن هستش می باشند و اما
اما اهداف:
اهداف به دلیل الگوی کاپ نشانه ای به سمت 4430 ریال گرفته است و به دلیل هدف فیبویی هدفی 4330 ریال گرفته است که می توان گفت محدوده 4300 تا 4450 ریال محدوده هدف است...
خوب در برابر این الگو و شکست چند موردی لازمه که گفته بشه
در حدود 8 سال پیش این نماد قیمتش به زیر 2700 ریال سقوط کرد...این 2700 ریال مقاومتی 8 ساله بوده که شکسته شده!!!
آخرین قله پیش از شکست محدوده 2700 ریال در 8 سال پیش، همین نقطه قیمتی 2990 ریال است...




پس در کل بخواهیم نتیجه گیری کلی روی روزانه و هفتگی بکنیم:
هر دو نمودار 2700 ریال را حمایت خیلی محکمی می دانند، هردو کاپ زده اند و پول بک به 2700 ریال می کنند تا دوباره رشد کنند...
مقاومت در محدوده 2980-3000 ریال برای هر دو نمودار تایید شده است...
هر دو نمودار 3350 ریال را به عنوان مقاومت دوم تایید می کنند...
اهداف برای روزانه 3550-3600 ریال (میان مدتی) است و برای هفتگی 4300-4450 ریال (بلند مدتی) است.


(نمودار ها زیبا با ادم حرف می زنند:i::jadid (2)

[sasanfatemi]

کچینی:







همانطور که در نمودار روزانه این نماد می بینیم پس از شکستن سقف این الگوی مثلث نشان داده شده، نماد در حال رشد شارپی است
مقاومت بسیار کوچکی در جلوی این شارپ وجود دارد که در روزهای شنبه یا یکشنبه آن را لمس می کند


اگر نماد شروع به ریزش کند در پولبک ایجاد شده با حمایت 10700 ریال بسیار مناسب برای خرید است

مقاومت اصلی پیش رو: 12700 ریال

اهداف: 13700 ریال و 16500 ریال


نماد را در واچینگ لیست داشته باشید که در صورت پولبک خرید بسیار مناسب است

[ali4098]

سلام آقای فاطمی عزیز.
از تحلیلهاتون مچکرم.
در مورد ولصنم که در نمودار سقف 298 ت سقف قبلی 270ت شکسته ولی در macd نتوانسته بشکونه که به نظر بنده واگرایی rd منفی تشکیل داده...
من خودم دارم ولی این موضوع به شکم انداخته.

اگه ممکنه راهنمایی بفرمایید...

[sasanfatemi]

سلام آقای فاطمی عزیز.
از تحلیلهاتون مچکرم.
در مورد ولصنم که در نمودار سقف 298 ت سقف قبلی 270ت شکسته ولی در macd نتوانسته بشکونه که به نظر بنده واگرایی rd منفی تشکیل داده...
من خودم دارم ولی این موضوع به شکم انداخته.

اگه ممکنه راهنمایی بفرمایید...

سلام
این نماد در محدوده خالی از ریسک نیست
احتمال اصلاح تا محدوده 250-255 تومن هم میره
اما باید دید حقوقی که در این محدوده 270ت حمایت کرده چقدر زورش میرسه
کف نماد 250ت هستش
اگر شروع به رشد کنه سیگنال صعود قطعی صادر می کنه
این جا شاید لازم باشد به معجزه ار اس ای هم اعتقاد پیدا کنید
خط روند ار اس ای همچنان بر مدار صعود است...موفق باشید

[jborker]

جناب فاطمی ممنون بابت کچینی ..با این روند گروه مقاومت هم پودر خواهد شد .اگه فرصت دارید نمودار بکام هم بگذارید به نظر یه صعود شارپ هم از بکام در این هفته و هفته آتی شاهد باشیم

[abit_4]

سلام آقای فاطمی
در مورد "وپترو" تحلیل میذارید؟
به نظرم در آینده بتونه مثل "ولصنم" الگوی کاپ تشکیل بده

[sasanfatemi]

قنقش:




همانطور که نمودار روزانه قنقش می بینیم و با خطوط قهوه ای نمایان شده است این نماد پس از ایجاد یک واگرایی منفی شروع به رشد کرده است و تا اولین سقف قبلی خود یعنی محدوده 10400 ریال رشد کرده است و حال مشغول اصلاح است.
انتظار اصلاح تا محدوده سقف قبلی شکسته شده و حمایت فعلی 9500-9380 ریال را داریم و سپس اهداف این نماد در صورت حمایت و شروع رشد به ترتیب: 10400 ریال ، 11700 ریال و هدف نهایی 13800 ریال است.
مقاومت 11700 ریال بسیار قوی میباشد

انتظار رشد را داریم.در تایم فریم های هفتگی و ماهانه نماد در حال تثبیت و پایان واگرایی منفی است و انتظار داریم رشد را شروع کند.
ار اس ای در روندی مثبت در حال رشد است...


*در صورتی که حمایت محدوده 9380 ریال نتواند روند را مثبت کند انتظار ریزش تا کف 8500 ریال را داریم...*

[sasanfatemi]

جناب فاطمی ممنون بابت کچینی ..با این روند گروه مقاومت هم پودر خواهد شد .اگه فرصت دارید نمودار بکام هم بگذارید به نظر یه صعود شارپ هم از بکام در این هفته و هفته آتی شاهد باشیم

بکام:







نمودار بکام روزانه که در تصویر مشخص است...
نماد پس از خروج از مستطیل توانسته به هدف 5000 ریالی مستطیل برسد و وارد اصلاح شده است و اکنون اصلاح را تمام کرده است.

خط روند بلند مدت نارنجی رنگ مشخص است.
خط روند کوتاه مدت قهوه ای رنگ مشخص است.

الگویی شبیه کف دوقلو در انتهای صعود زده است که عجیب و غریب است!!!
نماد شروع به رشد کرده است و ار اس ای همچنان بر مدار صعود می باشد.
مکدی هنوز سیگنال خرید نداره.
استوکاستیک کوتاه مدت بر خرید این نماد توصیه داشته و ای دی ایکس بر استانه سیگنال است.

از لحاظ تئوریک باید نماد سقف قبلی محدوده 5200 ریال را رد کند تا همه سیگنال ها و قویترین و سیگنال قیمتی تایید کامل بر خرید کنند.

حمایت های سهم در محدوده ی 4500 ریال، 4150 ریال است که البته خط روند صعودی کوتاه مدت نماد در جایی است که اگر قیمت شروع به ریزش کند این خط از اعتبار خارج می شود...
انتظار ریزش از این نماد را نداریم.








اینهم نمودار هفتگی بکام است...


خط روند صعودی ار اس ای قابل توجه است.
سیگنال تایید خرید مکدی قابل توجه است.
نماد در استانه رشد است.
ای دی ایکس صعودی است.
کمی شاید بولینگر علت این تاخیر در عبور از محدوده مقاومتی بوده که به قیمت برسد.


در کل باید مقاومت های نماد رو 4920 ریال، 5400 ریال، 6000 ریال و هدف نهایی رو 7700 ریال دونست...

***یادمان نرود که نماد بازیگردانی چون ومعادن دارد و هزاران بار نوسان خواهد گرفت پس نماد شاید تا هدفش بلند مدتی باشد نه کوتاه مدتی...


همچنان تاکید بر خرید بعد از فتح قله قبلی داریم ولی ریسک بیشتر سود بیشتر و شاید هم در این قیمت ها صف دیگر عرضه نشود...



بحث شایعات، بنیادی و پروژه های شرکت:

در نماد کابل شهید قندی نیز که درسه روز با اصلاح قیمت همراه شده بود و شروع مجدد به رشد کرده است، خبر میرسد مجوز تغییر کاربری یک از زمین هایش به مساحت۲۵۰۰۰متر را دریافت نموده است از سوی دیگر این نماد اخیرا کارخانه روکش سیمی را به سرمایه گذاری توسعه معادن فلزات واگذار نموده است .

بر اساس شنیده ها
این کارخانه چندین برابر قیمت خرید، به ومعادن فروخته شده که سود حاصله بر روی ای پی اس تاثیر زیاد خواهد گذاشت

تحلیلی از براورد سود سال 92

جزییات دقیقتر در کارگزاری سامان مشاهده کنید

این سود را با سود حاصل از فروش زمین جمع کنید ببینید چه رقمی بدست می آد.

[رستم]

با سلام. لطفا يك تحليل از مداران بفرمائيد. با تشكر

[shobeir]

بکام:







نمودار بکام روزانه که در تصویر مشخص است...
نماد پس از خروج از مستطیل توانسته به هدف 5000 ریالی مستطیل برسد و وارد اصلاح شده است و اکنون اصلاح را تمام کرده است.

خط روند بلند مدت نارنجی رنگ مشخص است.
خط روند کوتاه مدت قهوه ای رنگ مشخص است.

الگویی شبیه کف دوقلو در انتهای صعود زده است که عجیب و غریب است!!!
نماد شروع به رشد کرده است و ار اس ای همچنان بر مدار صعود می باشد.
مکدی هنوز سیگنال خرید نداره.
استوکاستیک کوتاه مدت بر خرید این نماد توصیه داشته و ای دی ایکس بر استانه سیگنال است.

از لحاظ تئوریک باید نماد سقف قبلی محدوده 5200 ریال را رد کند تا همه سیگنال ها و قویترین و سیگنال قیمتی تایید کامل بر خرید کنند.

حمایت های سهم در محدوده ی 4500 ریال، 4150 ریال است که البته خط روند صعودی کوتاه مدت نماد در جایی است که اگر قیمت شروع به ریزش کند این خط از اعتبار خارج می شود...
انتظار ریزش از این نماد را نداریم.








اینهم نمودار هفتگی بکام است...


خط روند صعودی ار اس ای قابل توجه است.
سیگنال تایید خرید مکدی قابل توجه است.
نماد در استانه رشد است.
ای دی ایکس صعودی است.
کمی شاید بولینگر علت این تاخیر در عبور از محدوده مقاومتی بوده که به قیمت برسد.


در کل باید مقاومت های نماد رو 4920 ریال، 5400 ریال، 6000 ریال و هدف نهایی رو 7700 ریال دونست...

***یادمان نرود که نماد بازیگردانی چون ومعادن دارد و هزاران بار نوسان خواهد گرفت پس نماد شاید تا هدفش بلند مدتی باشد نه کوتاه مدتی...


همچنان تاکید بر خرید بعد از فتح قله قبلی داریم ولی ریسک بیشتر سود بیشتر و شاید هم در این قیمت ها صف دیگر عرضه نشود...



بحث شایعات، بنیادی و پروژه های شرکت:

در نماد کابل شهید قندی نیز که درسه روز با اصلاح قیمت همراه شده بود و شروع مجدد به رشد کرده است، خبر میرسد مجوز تغییر کاربری یک از زمین هایش به مساحت۲۵۰۰۰متر را دریافت نموده است از سوی دیگر این نماد اخیرا کارخانه روکش سیمی را به سرمایه گذاری توسعه معادن فلزات واگذار نموده است .

بر اساس شنیده ها
این کارخانه چندین برابر قیمت خرید، به ومعادن فروخته شده که سود حاصله بر روی ای پی اس تاثیر زیاد خواهد گذاشت

تحلیلی از براورد سود سال 92

جزییات دقیقتر در کارگزاری سامان مشاهده کنید

این سود را با سود حاصل از فروش زمین جمع کنید ببینید چه رقمی بدست می آد.

سلام استاد فاطمی من بکامو تو 450 خرید کردم تا عید نگهداری کنم به نظرتون 800 میرسه؟؟/

[sasanfatemi]

سلام استاد فاطمی من بکامو تو 450 خرید کردم تا عید نگهداری کنم به نظرتون 800 میرسه؟؟/

راستش پیشگویی نکنم اما به نظرم بتونه تا نزدیکیای 700 برسه
این مقاومت 600 عبور کنه خیلی کارش راحت میشه

[sasanfatemi]

سلام آقای فاطمی
در مورد "وپترو" تحلیل میذارید؟
به نظرم در آینده بتونه مثل "ولصنم" الگوی کاپ تشکیل بده

فعلا مشخص نیست دوست عزیز شاید کاپ هم بشود ولی این تحلیل حال حاضر بنده است


وپترو





تایم فریم روزانه

نماد پس از برخورد به هدف 100% فیبود در محدوده 3800-3850 ریال نتوانسته از آن عبور کند و در حال اصلاح است

به اولین حمایت خود در محدوده 3530 ریال رسیده است.


حمایت ها به ترتیب 3530 ریال و 3220 ریال و محدوده 3000 ریال است...


به نظر شخصی خودم دور از انتظار نیست که اصلاح تا 3220 ریال ادامه پیدا کند...


اگر خط روند کوتاه مدتی برای قیمت بکشیم، خط روند صعودی که البته شیب زیادی هم داشته است شکسته شده است و انتظار صعود شارپی و بازگشت سریع به مدار صعود نمی رود...
در ار اس ای در این تایم فریم خط قرمز رنگ روند صعودی نماد بوده که شکسته شده و پوک بک هم کرده...فعلا در کوتاه مدت حمایت ار اس ای نداریم ولی خطوط سفید و نارنجی بلند مدتی و حمایتی محسوب می شوند...

ای دی ایکس با نزولی بعدی سیگنال نزول می دهد...
استوکاستیک کوتاه و بلند مدت هم نزولی اند...















این هم تایم هفتگی

نماد در یک خط روند صعودی است که هنوز شکسته نشده و در میان مدت میل به صعود شاید پیدا کند که به همین دلیل نام این ریزش را اصلاح نهادیم فعلا...


خطوط روند صعودی ار اس هم واضح است...

مکدی شرایط بدی ندارد
شاخص ورود پول به نماد هم فعلا بر مدار اصلاح است ولی در روندی صعودی


در صورت برگشت از هر یک از حمایت ها می توان مقاومت ها را به ترتیب اینگونه گفت:
محدوده 3850 ریال به عنوان سقف قبلی، 5100 ریال، 6500 ريال، 6950 ریال و در نهایت 7700 ریال است


در صورت شروع رشد مجدد می شود انتظار قیمت های محدوده 6500 ریال را داشت.

ابتدا باید منتظر نقاط بازگشت قیمتی بود...

[abit_4]

ممنون از لطف و محبت شما جناب فاطمی، بسیار کامل و مفید بود
منتظر تحلیلهای دیگر شما هستیم

[shobeir]

راستش پیشگویی نکنم اما به نظرم بتونه تا نزدیکیای 700 برسه
این مقاومت 600 عبور کنه خیلی کارش راحت میشه

استاد ممنون دلگرمی دادید

[mitil]

سلام استاد
من تازه توی این سایت عضو شدم ،سهم دی(بانک ) دارم ،می خواستم کمی مزا راهنمایی کنید.برای فروش این سهم؟