تحليل و تريد سهام بورس ایران

[hdtrader]

نوسانگیری در سهام
http://www.aparat.com/v/Hjkt8

[ناشی]

با سلام خدمت دوستان

سیمان فارس تایم دیلی

با تشکر از دوست خوبمون
نظر شخصی من در مورد سفارس
سفارس-هفتگی

[hamid_fsh60]

[IMG][/IMG]

[hamid_fsh60]

[IMG][/IMG]

[IMG][/IMG]

[ناشی]

بانک سینا-هفتگی

[Dr.yazdani]

احتمال افزایش قیمت دلار
نموداری که مشاهده می کنید، نمودار دلار/ریال می باشد که چند نکته دی این نمودار جلب توجه می کند:

1- تشکیل الگوی کاپ که یک الگوی صعودی است در صورتی که قیمت دلار مفق به عبور از 3350 شود این الگو تایید شده که هدف نهایی آن 3800 تومان می باشد.
2- همانگونه که در فیبوناچی پروجکشن بر روی موج 1 و2 مشاهده می شود محدوده 100 پروجکشن 3500 تومان می باشد که منطبق بر 61.8% فیبوناچی ریتریسمت موج نزولی قبلی است. به نظر می رسد صعود قیمت دلار تا این نقطه حتمی باشد.
3- در صورتی که صعود تا 3500 با قدرت و شیب خوبی اتفاق بیفتند دست یابی به هدف سوم یعنی 3800 تومان در میان مدت میسر خواهد شد.
4- وجود واگرایی مثبت در اندیکاتورها(بخصوص MACD) می تواند مویدی بر صعود قیمت دلار در مقطع کنونی باشد.

• www.tahlilonline.com

آرش یزدانی

[hdtrader]

یکی از دوستان از من سوال کرد نظر رو خرید مپنا چیه
گفتم اگه قرار به موج بازی باشه حداقل سه موج ریزشی داریم
موج آ سقوط قیمت تا ۶۷۳
موج ب صعود قیمت تا ۸۶۸
پس موج ث هنوز مونده که ممکنه قیمت رو ببره به ۴۴۰
این تحلیل در صورتی اشتباه در میاد که ۸۶۸ بشکنه
پس تا نشکسته بالاتر از ۴۴۰ نخر

send from t meta

[ed2008]

سلام به دوستان
ببخشید دوستان من اینجا یک سوال بنیادی قرار میدهم امیدوارم دوستان راهنمایی کنند همچنین پوزش میخواهم که این سوال را اینجا مطرح میکنم

سوال من در مورد p/e سهام است
در اینترنت و اکثر سایتها گفته شده که نسبت p/e باید بزرگتر باشه که هر چفدر بزرکتر باشه این عدد بدست امده نشان دهنده رونق یک شرکت هست و اگر شرکت زیان انباشته داشته باشد پی ای ان عدد منفی میشود
مثلا اگر سهمی 200 تومان قیمت داشته باشد و زیان انباشته 50 تومانی داشته باشد عدد 200 تقسیم بر منفی 50 میشود که حاصل میشود منفی 4

پس نتیجه میگیریم که هرچقدر عدد از صفر بزرگتر رونق شرکت و سهم خوب و هرچقدر از صفر کوچکتر باشه سهم بد و شرکت بی رونق

بی رونقی شرکت عدد منفی تر <---------------------------------------------------------------- 0 -------------------------------------------------------> عدد بزرکتر و مثبت رونق شرکت

اما باز من توی هرچقدر عدد پی بزرکتر باشه خوب هست گیر گردم

فرض کنیم
شرکت شماره 1: 100 تومان سهمش باشه 12 ماه پوشش eps بده 5 تومان -----> p/e = 20
شرکت شماره 2 : 100 تومان سهمش هست باشه 12 ماه پوشش eps بده 10 تومان -----> p/e = 10

شرکت شماره 3 : 200 تومان سهمش هست باشه 12 ماه پوشش eps بده 10 تومان -----> p/e =20

پس با توجه به قاعده هرچی p/e بزرگتر باشه بهتر است شرکت شماره یک اینجا باید انتخاب شود اما تصور من این است که ما این همه جان میکنیم با تحلیل تکنیکال و غیره برای این سود eps (البته دست اخر همون DPS که این بماند و در اینجا کارش نداریم ) که سهمی انتخاب کنیم که سود خوب بده پس شرکت 2 باید که eps ده تومان میده من باید انتخاب کنم که با توجه به این قاعد و همینطور هر چقدر p/e بزرگتر باشه بهتره نقص میشه و محاسبات به هم میخوره


حالا باز یک سوال دیگه مطرح میشه بین شرکت 1 و شرکت 3 و اینکه هر دو پی ای 20 دارند اما سهم شرکت 3 گرونتره اگر من باشم میگم من چرا سهم 200 تومانی بخرم میایم سهم 100 تومانی میخرم با پولم بیشتر سهم گیرم میاید تا اینکه پول بدم سهم 200 تومانی ولی در واقع تو همچین مواردی واقعا بین دو پی ای یکسان چه فاکتوری مهم است ؟

اگر از دوستان کسی میتونه به زبان ساده توضیح بدهد ممنون

[hdtrader]

دوست عزیز پی بر ای بالاتر از ۵ در ایران خریدش منطقی نیست
اما شما یک مورد رو در نظر نگرفتی شما پی بر ای یک شرکت رو با اخرین گزارش ارسالیشرکت ۱۰ میبینی ولی من با محاسبات خودم پی بر ای رو ۵ بدست میارم و خرید انجام میدم چوندمن سودی رو دیدم که شما متوجه اش نشدی بهر حال مبنای کار ما پی بر ای است که خودمان محاسبه میکنیم نه انچه در کدال میبینیم
ضمنا وقتی سهم خیلی نزول کند پی بر ای پایین می اید ناشی از پیش بینی تعدیل منفی احتمالی
و وقتی خیلی رشد کند پی بر ای بالا میرود و سهم باد میکند ناشی از پیش بینی تعدیل احتمالی
که اصلا مقیاس درستی برای خرید نیست
اما تو این بازار منفی سهم با پی بر ای بالا خریدش اشتباه است
به زبان ساده تکنیکالی پی بر ای مثل اندیکاتور rsi میمانند
هر طور از ان اندیکاتور استفاده میکنی از پی بر ای هم همان استفاده میشود ار اس ای رو چه عددی باشه میخری
خلاصه هر جا حساب کردی سهم شکار گیر اوردی بدون محاسباتت یکجاش اشکال داره چون گرگ تو بازار زیاده
پسهند با پی بر ای ۳ با قیمت ۱۰۰۰ تومن معامله میشد و وقتی فکر کنی خیلی زرنگی بعد این میشه که قیمتش میشه ۶۰۰ تومن
بطور کلی تحلیل بنیادی یک ادعا بیشتر نیست برای اینکه تحلیلگرها ثابت کنند حرفشون درسته بهشون میگی پس خودتون بخرین
اگه بخرن براحتی یک مقاومت میشکنه و اونجاست که شما به راست بودن حرفشون اعتماد میکنی

send from t meta

[Dr.yazdani]

سلام به دوستان
ببخشید دوستان من اینجا یک سوال بنیادی قرار میدهم امیدوارم دوستان راهنمایی کنند همچنین پوزش میخواهم که این سوال را اینجا مطرح میکنم

سوال من در مورد p/e سهام است
در اینترنت و اکثر سایتها گفته شده که نسبت p/e باید بزرگتر باشه که هر چفدر بزرکتر باشه این عدد بدست امده نشان دهنده رونق یک شرکت هست و اگر شرکت زیان انباشته داشته باشد پی ای ان عدد منفی میشود
مثلا اگر سهمی 200 تومان قیمت داشته باشد و زیان انباشته 50 تومانی داشته باشد عدد 200 تقسیم بر منفی 50 میشود که حاصل میشود منفی 4

پس نتیجه میگیریم که هرچقدر عدد از صفر بزرگتر رونق شرکت و سهم خوب و هرچقدر از صفر کوچکتر باشه سهم بد و شرکت بی رونق

بی رونقی شرکت عدد منفی تر <---------------------------------------------------------------- 0 -------------------------------------------------------> عدد بزرکتر و مثبت رونق شرکت

اما باز من توی هرچقدر عدد پی بزرکتر باشه خوب هست گیر گردم

فرض کنیم
شرکت شماره 1: 100 تومان سهمش باشه 12 ماه پوشش eps بده 5 تومان -----> p/e = 20
شرکت شماره 2 : 100 تومان سهمش هست باشه 12 ماه پوشش eps بده 10 تومان -----> p/e = 10

شرکت شماره 3 : 200 تومان سهمش هست باشه 12 ماه پوشش eps بده 10 تومان -----> p/e =20

پس با توجه به قاعده هرچی p/e بزرگتر باشه بهتر است شرکت شماره یک اینجا باید انتخاب شود اما تصور من این است که ما این همه جان میکنیم با تحلیل تکنیکال و غیره برای این سود eps (البته دست اخر همون dps که این بماند و در اینجا کارش نداریم ) که سهمی انتخاب کنیم که سود خوب بده پس شرکت 2 باید که eps ده تومان میده من باید انتخاب کنم که با توجه به این قاعد و همینطور هر چقدر p/e بزرگتر باشه بهتره نقص میشه و محاسبات به هم میخوره


حالا باز یک سوال دیگه مطرح میشه بین شرکت 1 و شرکت 3 و اینکه هر دو پی ای 20 دارند اما سهم شرکت 3 گرونتره اگر من باشم میگم من چرا سهم 200 تومانی بخرم میایم سهم 100 تومانی میخرم با پولم بیشتر سهم گیرم میاید تا اینکه پول بدم سهم 200 تومانی ولی در واقع تو همچین مواردی واقعا بین دو پی ای یکسان چه فاکتوری مهم است ؟

اگر از دوستان کسی میتونه به زبان ساده توضیح بدهد ممنون

تفسیر p/e به این سادگی ها نیست. هیچ وقت نمی تونیم بگیم p/e بالاتر باشه بهتره یا کمتر؟ به طور کلی هرچقدر p/e بالاتر باشه ریسک سهم بیشتر ولی می تونه نشون دهنده این باشه که بازار به آینده این سهم خوش بینه. یا ممکن علتش این باشه که سهم بی دلی و با سفته بازی بالا رفته. به طور کلی خرید سهم با پی به ای بالا کار خطرناکیه مگر اینکه به بهتر شدن وضعیت آینده سهم خوشبین باشیم. مثلا سال گذشته شبندر با پی به ای نزدیک 25 معامله می شد علتش هم این بود که بازار از آینده خوب سهم اطمینان داشت. برای بررسی p/e باید شرکت مورد نظر را با گروهش مقایسه کنیم در صورتی که پی به ای سهمی بالاتر از گروهش باشه باید حتما علتش را بررسی کنیم در غیر این صورت اصلا نباید سراغ این سهم رفت(مگر اینکه سیگنال تکنیکال خوبی ازش ببینیم مثل سال گذشته خودرویی ها). در مورد پایین بودن پایین یه شرکت هم باید دقت کنیم که علت را متوجه بشیم پایین بودن بیش از حد پی به ای می تونه این باشه که بازار به آینده سهم بدبینه و ممکنه شرکت خطر ورشکستگی داشته باشه. به طور کلی بهتره همیشه سهام با p/e معقول انتخاب کنید.

[ed2008]

سلام
Meta و Dr.yazdani


واقعا ممنون از شما موضوع را فهمیدم خیلی خیلی مفید و روشن توضیح دادید و ببخشید که این سوال را در این تایپک تکنیکال قرار دادم

همیشه موفق باشید
.

[mostafadavodi]

تحلیل دیدگاه شخصی بوده و ترغیب در خرید یا فروش نیست.

تحلیل شاخص سیمان




تحلیل سیمان شرق

[hoars]

[[IMG][/IMG]
چقدر زيبا نمودار داره باهات حرف ميزنه تو يه روند خنثي در حال حركت هست تو اصلاح از بي تا سي تو 54 روز طول كشيده به حمايت خودش برسه تو حركت صعودي قبلي تو 19 روز رسيده به سقف خودش دوست نداره بره پايين تر موج 5 شروع شده تو نگاه ماژوري هدف 4500ت هست و هدف مينوري خودش سقف قبلي هست ممنون

[hoars]

[IMG][/IMG]
واگرايي منفي در ولغدر

[casra88]

ذوب :

استراتژی کوتاه مدت