تحليل و تريد سهام بورس ایران

[P R A V D A]

سلام خدمت دوستان عزیز....
یه سوال داشتم ممنون میشم اگر کسی تجربه ای دارد بیان کند
من هنوز هیچ آشنایی با تحلیل زمانی ندارم ولی خواستم بدونم ایا تحلیل های زمانی که بر روی سهم های مختلف انجام میدهید،دقیقا همون روز به هدف می رسد
مثلا در تحلیل قبل اقای jengheshlaghi شما انتظار دارید در تازیخ 5 اپریل به قیمت 1134 برسه درسته ؟

در تحلیل هیچ چیزی 100 درصد و قطعی نیست .

[emadabbasi]

وتوصا

الگو فنجان و دسته در شرف کامل شدن است .....

در صورت شکست خط روند میانی سیگنال خرید صادر می شود .....

و در نتیجه تحلیل فوق امروز صف خرید ........

البته تو شکل دوم که گذاشته شد تصحیح می شود الگو V ( وی ) است که اشتباها فنجان و دسته گفته شد .....

که همانطور که گفته شده بود با شکست خط روند سیگنال خریدش صادر شد .......

[emadabbasi]

این یه سیگنال 100 % بدون اغراق و چشم پوشی .....

هر کس دنبال سهم دوبرابر شدنیه .......

بیمه البرز یه 2 برابر رو شاخش هست حالا گذشته از تمام پتانسیل هاش این را هم باید گفت که یکی از بزرگترین هاست .....

کامل معلومه دارن جمعش می کنن هر روز زیر نظر دارمش .....الان هم در آستانه صف خرید هست .....

[emadabbasi]

افرا

پترن AB = CD تکمیل شده و به کف خط روند صعودی رسیده .....

[emadabbasi]

شبندر

در ادامه تحلیل های قبل ..... و بدون زیاده گویی .....

در شرف شکست خط بیرونی کنج افزایشی به سمت صعود ........

[Mehrdad]

سلام خدمت دوستان عزیز....
یه سوال داشتم ممنون میشم اگر کسی تجربه ای دارد بیان کند
من هنوز هیچ آشنایی با تحلیل زمانی ندارم ولی خواستم بدونم ایا تحلیل های زمانی که بر روی سهم های مختلف انجام میدهید،دقیقا همون روز به هدف می رسد
مثلا در تحلیل قبل اقای jengheshlaghi شما انتظار دارید در تازیخ 5 اپریل به قیمت 1134 برسه درسته ؟

دوست عزیز برای یادگیری تحلیل زمانی برو به این لینکhttp://forum.broker-fa.com/f44/time-analysis-850/
من خودم در مورد تحلیل تکنیکال اطلاعاتم وقتی با این فروم اشنا شدم در حد 10درصد هم نبود نه دوره پیشرفته ای و نه اموزشی و نه الیوتی و....ولی به خاطر کامل بودن این فروم از نظر اطلاعات و اموزش و مطالب مفید و دوستان خوبی که اینجا پیدا کردم نمیخوام بگم اخر تکنیکالیستا شدم ولی حد اقل حرف دوستان و تحلیل هاشون را میفهمم ...اگه کسی علاقه و اراده و نیاز داشته باشه(نیاز انسان را چاره اندیش میکند...) وقتی تو این فروم وارد میشه انگار گلچینی از بهترین اساتید دنیا کنارت نشسمن تا راهنماییت کنن من از همشون ممنونم و دست تک تکدوستان را میبوسم...پیشنهاد میکنم از وجودشون نهایت استفاده راببرید ..من خودم هنوز برام فرصت نشده الیوت را فرابگیرم (به خاطر کار و دانشگاه و..)اما با بودن این دوستان مطمعنم اونم به راحتی یاد میگیرم ممنونم از همه....

[aryanz89]

حرهشا
1.jpg

[emadabbasi]

فاسیمین

دوستان فاسیمین در شرف شکستن یکی از مقاومت های مهمش هست که اگه پر قدرت بشکنه رشد شارپ خواهد داشت .....

به احتمال زیاد فردا بشه مناسبتر خریدش ......

در نتیجه .......

برای پله اول ..... اما پس از اصلاح قیمتی مجدد انتظار رشد داریم ....

[aryanz89]

عکس و چجوری سایز بزرک لود کنم؟

[aryanz89]

سیمان بهبان
1.jpg

[aryanz89]

سهرمز
1388324378421.jpg

[emadabbasi]

سهرمز
[ATTACH=CONFIG]2450[/ATTACH]

سلام

می تونید تو سایت زیر پس از ثبت نام آپلود کرده و

سپس آدرس گزینه کادر رو به رو انجمن کپی و پایین تحلیلتون قرار بدین .......

موفق باشید

[navgor]

بولتن روز یکشنبه 921008

http://hadafhafez.ir/index.php/%D8%A...c28bf4148729f0

[shobeir]

سرمایه.گذاری رنا تنها هلدینگ صنایع خودرو در بورس تهران است كه 80 درصد از سرمایه.گذاری.های خود را در گروه خودرو و ساخت قطعات متمركز كرده است. بر.اساس آخرین صورت وضعیت سبد سرمایه.گذاری.ها (در تاریخ 30 آذر 92)، بزرگ ترین بخش سرمایه.گذاری.های بورسی شركت (90 درصد از كل) به سهام سایپا و ایران خودرو اختصاص دارد، به طوری كه 675 میلیارد تومان از مجموع ارزش بازار 752 میلیارد تومانی سرمایه.گذاری.های بورسی در «خساپا» (470 میلیارد تومان) و «خودرو» (205 میلیارد تومان) متمركز شده است. در دو ماه گذشته و پس از پدیدار شدن چشم.انداز تحولات مثبت سیاسی، سهام خودرو.سازان مورد اقبال گسترده.ای قرار گرفته اند و از همین رهگذر «ورنا» نیز رشد قیمتی 50 درصدی را به ثبت رسانده است.
برای ارزش.گذاری سهام شركت مطابق روش معمول شركت.های هلدینگ از روش برآورد nav استفاده می.كنیم كه محاسبات آن در جدول نمایش داده شده است. در خصوص ارقام جدول باید به چند نكته توجه داشت:
-1 رقم حقوق صاحبان سهام از گزارش نه ماهه حسابرسی نشده (منتهی به 31 خرداد 92) استخراج شده است.
-2 ارزش بازار سرمایه.گذاری.ها بر اساس اطلاعات صورت وضعیت پرتفولیو در تاریخ 30 آذر 92 درج شده است. در خصوص سرمایه.گذاری.های خارج بورسی، ارزش بازار آنها معادل بهای تمام شده لحاظ شده كه با توجه به تركیب آنها برآوردی مناسب به نظر می.رسد. بزرگترین سرمایه.گذاری خارج بورسی رنا (كه 25 درصد پرتفولیوی
غیر بورسی را به خود اختصاص داده است) 98 درصد از سهام شركت توسعه سرمایه رادین با بهای تمام شده 434 میلیارد ریال است. این شركت مالك 6/6 درصد سهام سایپا به قیمت تمام شده هر سهم 4053 ریال است كه این سرمایه.گذاری را با اخذ تسهیلات مالی سنگین 24 درصدی از شركت سرمایه.گذاری سایپا انجام داده و برای كاهش ارزش آن نیز ذخیره.ای در حساب.ها منظور نكرده است. توجیه این سرمایه.گذاری و نحوه تسویه تسهیلات مالی 200 میلیارد تومانی و بدهی 100 میلیارد تومانی به شركت
شاسی.ساز (بابت اقساط خرید سهام سایپا) محل تردید است.
-3 با توجه به محاسبه ارائه شده مشخص می.شود كه p/nav كنونی سهام شركت در محدوده 17/1 قرار دارد كه به معنای بالاتر بودن قیمت سهام از خالص ارزش دارایی.ها است. در این میان، اگر برای مالكیت 7/17 درصدی سایپا در پرتفولیوی شركت (كه معادل یك عضو هیات مدیره است) مطابق با عرف بازار 20 درصد ارزش افزوده نسبت به قیمت روز (233 تومان) در نظر بگیریم، باز هم به رقم 160 تومان به ازای هر سهم برای محاسبه خالص ارزش دارایی.ها می.رسیم كه از قیمت سهم در پایان هفته گذشته (محدوده 170 تومان) كمتر است. به این ترتیب می.توان گفت بازار در شرایط كنونی خوش بینی زیادی نسبت به احتمال افزایش قیمت سهام شركت.های سرمایه پذیر را در نرخ روز سهام «ورنا» منعكس كرده است كه درصورت عدم تحقق آنها در عمل، اصلاح قیمت سهام این شركت تا سطح میانگین شركت.های مشابه (p/nav= 0/8) از سناریوهای محتمل خواهد بود.
-4 بر اساس آخرین صورت.های مالی حسابرسی شده (منتهی به 30 اسفند 91) شركت سرمایه.گذاری رنا در حساب شركت اصلی بیش از 255 میلیارد تومان به شركت سرمایه.گذاری سایپا بدهكار است كه بر اساس قرارداد فی مابین (همچون شركت سرمایه پذیر رادین) ماهانه دو درصد كارمزد تامین مالی برای آن محاسبه و در حساب.ها منظور می.شود.
به عبارت دیگر، برای كل گروه (رادین +شركت اصلی) از محل این تسهیلات (كه رقم مجموع آن بیش از 450 میلیارد تومان است) در حال حاضر سالانه بیش از 108 میلیارد.تومان، هزینه تعلق می.گیرد. همچنین بدهی 390 میلیارد تومانی به تامین اجتماعی عمدتا بابت خرید سهام سایپا در صورت.های مالی شركت اصلی خود.نمایی می.كند. با عنایت به زیان ده بودن عمده شركت.های سرمایه.پذیر و عدم امكان تقسیم سود ایران خودرو و سایپا در سال 93، چشم انداز خروج رنا از بحران بدهی.های مزبور و بازگشت به شرایط عادی مبهم به نظر می.رسد.
در این میان، فروش بلوك 11/3 درصدی سهام ایران خودرو شاید بتواند به عنوان تنها راهكار باقیمانده برای رنا مطرح شود كه در همین راستا این بلوك برای روز
11 آذر ماه آگهی شد اما بعدا شركت انصراف خود را از فروش آن اعلام نمود. با این حال، «ورنا» حدود دو درصد از سهام
ایران خودرو را به صورت خرد در ماه آذر در بورس به فروش رسانده كه در صورت تداوم می.تواند به عنوان چاره كار نهایی جهت اصلاح ساختار مالی شركت مد.نظر قرار گیرد.
-5سرمایه.گذاری رنا، زیان خالص هر سهم خود برای سال مالی منتهی به 31 شهریور 92 و 93 را به ترتیب 27 و 125 ریال اعلام نموده است. با توجه به تعلق هزینه مالی بسیار سنگین 130 میلیارد تومانی در این دو سال به شركت اصلی و عدم تقسیم سود شركت.های سرمایه.پذیر به دلیل وجود زیان انباشته، دست یابی به سود خالص در دو مجمع سالانه آتی رنا (كه احتمالا در دی.ماه امسال و سال آینده برگزار می.شوند) از احتمال كمی برخوردار است. به این ترتیب، هر گونه بهبود معنادار در وضعیت واقعی مالی شركت را می.توان منوط به گذشت زمان (بیش از یك سال) و ایجاد تحول در سودآوری صنعت خودرو دانست.
در حال حاضر مسائلی نظیر تسهیلات مالی انباشته سنگین، بدهی معوق بهقطعه.سازان، سرمایه در گردش منفی و افت قابل ملاحظه تقاضای مصرفی از جمله چالش.های مهمی هستند كه ایران خودرو و سایپا با آن دست و پنجه نرم می.كنند و بعید است در غیاب كمك.های مستقیم دولتی قادر بر حل آنها باشند. از این رو تعقیب دقیق شرایط در صنعت خودرو به ویژه احتمال تزریق نقدینگی از سوی دولت یا بانك مركزی به خودروسازان شاید مهم.ترین تحولی باشد كه سهامداران سرمایه.گذاری رنا برای ترسیم افق روشن برای سهام خود باید به دنبال تحقق آن باشند.

[shobeir]

نگاهی کوتاه به گروه خودرو:
شرکتهای تولید خودرو با 9 شرکت و شرکتهای قطعه ساز با 21 شرکت در بورس ایران حضور دارند و از نظر ارزش بازار هشتمین صنعت بورسی بوده و با 30 شرکت فعال 2.27% ارزش کل بازار را به خود اختصاص داده اند .
با توجه به اینکه مهم ترین دلیل رشد قیمتی یک سهم عملکرد مالی و میزان سودسازی ان سهم می باشد لذا به بررسی شرکتهای قطعه ساز از نظر میزان ساختن سود در سال جاری و مقایسه آن با ساال گذشته می پردازیم تا پی ببریم علت رشد قیمتی اخیر این گروه چیست و آیا باز هم جای رشد دارند یا خیر . پس با ما همراه شوید
ابتدا به بررسی میزان پیش بینی سود هر سهم در سال مال جاری و میزان تحقق آن در 6 ماهه و مقایسه ان با سال مالی قبل می پردازیم .

شکل شمار ه 1


شرکتهایی که در سال جاری وضعیت بهتری در زمینه پیش بینی سود هر سهم و پوشش 6 ماهه داشته اند با رنگ سبز مشخص شده اند . همانطور که مشخص است وضعیت خشرق خیلی بهتر از شرکتهای دیگر است و رشد بهتری نسبت به شرکتهای دیگر داشته است ( در سایت هم در موارد مختلف خصوصا سبد پیشنهادی اشاره به خرید و نگهداری این سهم شده است ) .
لذا ما هم با توجه به بررسی بنیادی و وضعیت پیش بینی سال جاری و پوشش خوب 6 ماهه خشرق پیشنهاد به خرید این سهم در قیمتهای مناسب داریم .
بعد از خشرق ، خزر و خفنر و خکار نیز عملکرد های خوبی داشته اند .
حال ببینیم در خصوص سود عملیاتی این شرکتها چه عملکردی داشته اند


شکل شماره 2


مجددا مشاهده می نمایید که خشرق عملکرد بسیار بهتری نسبت به بقیه گروه داشته به طوریکه سود عملیاتی پیش بینی امسال نسبت به پارسال 14 % افزایش و سود عملیاتی تحقق یافته سهم در 6 ماهه امسال 70 % افزایش داشته است .
البته شرکتهای خزر و خوساز ( که پارسال زیان ده بودن بوده اند )نسبت به پارسال نیز عملکرد بهتری داشته اند .
بدترین عملکرد نیز مربوط به خکمک و خمحور می باشد که نسبت به پارسال هم پیش بینی کمتری داشته اند و هم در 6 ماهه امسالا نسبت به پارسال کمتر محقق نموده اند به طوریکه پیش بینی خکمک نسبت به پارسال 23% کاهش و سود تحقق یافته در 6 ماهه نسبت به پارسال 31% کاهش داشته است .
کلام آخر :
چند نکته از خشرق :
سابقه تولید دسته سیم در شرکت به حدود 30 سال قبل و به کارگاه دسته سیم رضا بر می گردد . شرکت الکتریک خودرو شرق یکی از شرکتهای تحت پوشش گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران می باشد که در سال قبل 40% سهم بازار ( به لحاظ فروش ریالی ) به خود اختصاص داده است . به تناسب افزایش ظرفیت و تولید خودروسازان این شرکت نیز به تناسب افزایش ظرفیت داده است . ظرفیت اسمی تولید 492 هزار دسته سیم در سال می باشد که در سال 89 با 75% ظرفیت اسمی کار می کرده است .
قیمت محصولات شرکت معمولا جای چانه زنی بالایی ندارد لذا با افزایش ناگهانی مواد اولیه می تواند سود شرکت را کاهش دهد . قیمت مفتول مس با توجه به اینکه حدود 30% بهای تمام شده را به خود اختصاص می دهد می تواند بر روند سوداوری موثر باشد
پیش بینی حسابرسی که 23 اذر ماه منتشر شد حاوی نکته جالب بود . امسال شرکت می تواند حدود 45 تومان سود داشته باشد . سال بعد هم سودش بیش از این خواهد بود . در قیمت های فعلی با رعایت نقاط حمایت سهم در صورت ایجاد فرصت خرید ورود به این هسم کم ریسک می باشد . سهم در میان مدت به سمت 300 تومان پیش می رود .
لطفا نظرات ارزنده خود را در مورد نوع و محتوای مطالب ذیل همین مطلب بیان نمایید .
همچنین برای هفته آینده می خواهیم به بررسی یکی از صنایع زیر بپردازیم . شما به کدام صنعت ( و کدام شرکتهای ان صنعت علاقه مندید ) لطفا در پنل زیر به ان اشاره نمایید تا پس از برسی به صنعتی که علاقه مندی بیشتری وجود دارد اولویت قرار دهیم .
1- صنعت کاغذ
2- صنعت بیمه
3-صنعت کاشی و سرامیک