تحلیل گروه قند و شکر و صنایع غذایی - بورس تهران

[Spinoza]

قمرو ماهانه 97/02/27:

- به مانند شاخص قند و شکر و شاید کمی از لحاظ زمانی جلوتر، سهم آماده به تارگت رساندن الگوی فنجان و دسته بسیار بزرگ و چند ساله خود میباشد.
- آمادگی جهش از پرشدن بیش از 30% زمان قوس فنجان در طول دسته، و تکمیل واگراییهای عمیق و یک ساله قیمت با کلیه اسیلاتورهای مهم میباشد:





* تارگت کلاسیک این کاپ برای قمرو میتواند 750 تا 800 باشد که حدودا با سقف کانال صعودی لگاریتمی و هفتگی (یکی از پستهای بالا)، برابر است.
با توجه به روند ماههای اخیر و نسبتهای زمانی چارت، این تارگت در طول "حداقل" 3 تا 6 کندل ماهانه میتواند حاصل شود:

[Spinoza]

* عرض و سلام و ادب خدمت اساتید و تریدرهای با تجربه بورس کشور که در این سایت بسیار وزین و علمی مطالب و دانش خود را به اشتراک میگذارند.

امیدوارم مطالب و تحلیلهای این تاپیک نوپا در خصوص صنایع غذایی و قند و شکر که در رکود سنگین تورمی چند سال اخیر مشکل جدی فروش نداشته اند و به نظر میرسد بیش از پیش باید به آنها و روند صعودی آنها توجه نمود، را همراهی و تصحیح بفرمایند.

------------------------------------------------------------------

با تعویض کندل ماهیانه (می 2018) و چند روز معامله در آن، تحول بسیاری مهم در چارت بلند مدت (ماهانه) قشکر به شکل زیر رخ داده است. همه میدانیم چارتهای ماهانه به علت تقسیم متعادل تر حجم و ..... طبیعی نوسانهای کم اهمیت یا ساختگی در آنها، یکی از قابل اعتماد ترین مرجع در این گروه کوچک و قابل دستکاری هستند.

قشکر ماهانه 97/02/15:

- تکمیل و عملکرد واگرایی مخفی و مثبت ماهانه (قیمت با اندیکاتورهای حجم و قیمت) همزمان با:
اکستنشن فیبوی زمانی %61.8 (از سیکل صعود و نزول کامل قبلی) به همراه: سیگنال خرید مکدی کلاسیک
* سیکل صعود و نزول قبلی هم دقیقا در نسب زمانی مشابه (%61.8) از سیکل پیش از خود، کامل وسپس سیکل فعلی تکمیل شد (دایره های مارکر سبز):





-----------------------------------------------------------------

آپدیت قشکر: هفتگی و لگاریتمی، 97/02/26

1- پس از تکمیل واگرایی مثبت، مخفی و بزرگ قیمت با تمامی اندیکاتورها در تایم هفتگی و ماهانه، عملکرد موفق آن از دیدگاه مهم پرایس اکشن به صورت تغییر روند به صعودی و شکست دو خط نزولی بسیار مهم در بازه بلند مدت و "لگاریتمی" مشاهده میشود.

2- نکته بسیار جالب دیگر در بازه بلند قشکر، تکمیل هر سیکل بزرگ زمانی (TCR صعود و نزول) در تعداد کندل برابر با %62 سیکل زمانی قبل از خود میباشد:

[Spinoza]

با مرز شکنی هفته گذشته شاخص قند و شکر (عبور از سقف تاریخی و اخیر: 10200 واحد)، به نظر میرسد تارگت مورد انتظار سوپرکاپ شاخص قند و شکر (فنجان و دسته سوم در تایم ماهانه) آغاز شده یا با احتمال زیاد برای یک یا دو کندل بعدی (ژوئن یا ژوییه-جولای 2018) منتظر آن بود:

* تحلیل مربوطه ذر فروردین 97:

تا کنون تشکیل و تحقق تارگت 4 فنجان و دسته کلاسیک و زیبا در تایم هفتگی را در سه سال گذشته و برای شاخص قند و شکر شاهد بودیم. باز هم در نمای بلند مدت و البته یک تایم بالاتر (ماهانه) ، به دلیل واگراییهای مثبت شکل گرفته به نظر میرسد شاخص خود را برای فنجان سوم در این تایم فریم آماده میکند. دسته آخرین فنجان به شکل پرچم مستطیل (ایستایی بیسابقه و تاریخی) شکل گرفته و با توجه به تناسب زمانی لازم (20 تا %30 زمان قوس فنجان: 42 ماه برای بزرگترین قوس و فنجان سوم) در این الگوی زیبا و نادر میتواند 10 تا 13 کندل یا ماه باشد که فعلا در نهمین کندل آن هستیم:

شاخص قند و شکر ماهانه، 97/01/25:

[Spinoza]

غشهداب هفتگی 97/02/26: تکمیل و عملکرد همزمان دو واگرایی مثبت بزرگ:

1- واگرایی مثبت مخفی غول پیکر (+HD ، عامل بالفعل و ادامه دهنده روند صعودی بلند مدت سهم - خطوط قرمز)
2- واگرایی مثبت معمولی (+RD ، خاتمه دهنده اصلاح میان مدتی در حدود 6 ماه اخیر - خطوط سبز) :





*** پی نوشت: آغاز رشد پر حجم برخی از نمادهای گروه غذایی (از جمله غپاک، تبرک و غشهداب)، "همزمان" با رشد گروهی نمادهای قند و شکر و همچنین اخطار واگرایی مثبت در تایم "ماهانه"شاخص "هموزن" بازار، نشان ازجریان هوشمند نقدینگی به سمت نمادهای کوچک بازار دارد، میتواند پاسخی به شرایط کلان اقتصادی و سیاسی پیرامونی بورس نیز باشد.

[Spinoza]

دوستان عزیز بارها در طول چند ماه آخر 96 اینجا و در تالار بورس عرض کردم که به علت بسیار روشن و بی سابقه بودن تحولات بنیادین گروه قند و شکر و بالا بودن بازدهی پیش رو، قبل از مرجله بعدی رشد، این بار بازیها و دستکاریهای همیشگی گروه شدت و زمان بیشتری میبرد (به علتی کوچک بودن گروه)، که تا کنون برده است. باز هم عرض میکنم باید هم برای هر احتمالی و اصل عدم قطعیت بازارهای مالی (در کوتاه و میان مدت) کاملا آماده بود و هم بیشتر به چارتهای بلند مدت (هفتگی و ترجیحا ماهانه) گروه توجه داشته باشیم. اما باید مطمئن بود نهایتا صنعتی که "واقعا" سود ساز است آن هم در این رکود سنگین (چه به شکل رسمی روی کدال و چه به شکل زیر میزی یا فروش به خود شکر)، در بلند مدت نمیتواند قیمت سهام شناور آن زیر ارزش واقعی باقی بماند، چرا که قطعا مدعیان جدید پیدا میکند.

خوب این هم برای دوستانی که بیهوده خسته یا نگران قزوین (لندمارک یا فانوس راه گروه قند و شکر با بیشترین همبستگی با شاخص قند و شکر) یا باقی نمادهایی هستند که در شش ماه گذشته درجا زدند، هستند. سیگنالهای خرید و واگرایی های مثبت همزمان در چارت روزانه و هفتگی سهم که آغاز و تقویت کننده یکدیگر هستند:

قزوین روزانه، 97/02/27:

تغییر روند قیمت، عبور از ابر کومو، شکست خطوط روند نزولی و سیگنالهای قوی و همزمان ایچیموکو،
بعد از عملکرد یک واگرایی مثبت معمولی (+RD) در باند زمانی مناسب:





قزوین هفتگی، 97/02/27: تکمیل و عملکرد واگرایی مثبت مخفی (+HD) قیمت با اندیکاتورهای مختلف حجم و قیمت
سیگنالهای مثبت تایم روزانه و وگرایی عمل کرده (+RD) به آغاز و ادامه این روند میان مدت کمک کرده و خواهد کرد:




* با عذر از اطاله کلام امروز، در ماه مبارک رمضان، آرزوی برکت و قبولی عبادات و از همه دوستان التماس دعا دارم.

[Spinoza]

غشهداب هفتگی 97/02/26: تکمیل و عملکرد همزمان دو واگرایی مثبت بزرگ:

1- واگرایی مثبت مخفی غول پیکر (+HD ، عامل بالفعل و ادامه دهنده روند صعودی بلند مدت سهم - خطوط قرمز)
2- واگرایی مثبت معمولی (+RD ، خاتمه دهنده اصلاح میان مدتی در حدود 6 ماه اخیر - خطوط سبز) :




*** پی نوشت مهم: آغاز رشد پر حجم برخی از نمادهای گروه غذایی، "همزمان" با رشد قدرتمند گروه قند و شکر و همچنین اخطار واگرایی مثبت در تایم "ماهانه" شاخص "هموزن" بازار، نشان ازجریان هوشمند نقدینگی به سمت نمادهای کوچک بازار دارد، میتواند پاسخی به شرایط بیرونی بورس نیز باشد.

خوب این واگریهای مثبت و بزرگ در تایم هفتگی غشهداب کاملا موفق عمل کرده (پست بالا) و در روزانه یک کانال صعودی با شیب مناسب 45 ساخته که با رشد خوب مکدی شانس واگرایی منفی کمی دارد،.. مبارک سهامداران صبور این سهم بنیادین:

غشهداب روزانه 97/04/23:

[Spinoza]

با مرز شکنی هفته گذشته شاخص قند و شکر (عبور از سقف تاریخی و اخیر: 10200 واحد)، به نظر میرسد تارگت مورد انتظار سوپرکاپ شاخص قند و شکر (فنجان و دسته سوم در تایم ماهانه) آغاز شده یا با احتمال زیاد برای یک یا دو کندل بعدی (ژوئن یا ژوییه-جولای 2018) منتظر آن بود:

* تحلیل مربوطه ذر فروردین 97:

تا کنون تشکیل و تحقق تارگت 4 فنجان و دسته کلاسیک و زیبا در تایم هفتگی را در سه سال گذشته و برای شاخص قند و شکر شاهد بودیم. باز هم در نمای بلند مدت و البته یک تایم بالاتر (ماهانه) ، به دلیل واگراییهای مثبت شکل گرفته به نظر میرسد شاخص خود را برای فنجان سوم در این تایم فریم آماده میکند. دسته آخرین فنجان به شکل پرچم مستطیل (ایستایی بیسابقه و تاریخی) شکل گرفته و با توجه به تناسب زمانی لازم (20 تا %30 زمان قوس فنجان: 42 ماه برای بزرگترین قوس و فنجان سوم) در این الگوی زیبا و نادر میتواند 10 تا 13 کندل یا ماه باشد که فعلا در نهمین کندل آن هستیم:

شاخص قند و شکر ماهانه، 97/01/25:

دوستان اخیرا و در دو سه ماه گذشته خدمتتون عرض کردم برای رسیدن به کف ماژور گروه قند و شکر (صرفا از لحاظ زمانی چون اکثر کفهای قیمتی لمس شده اند)، به احتمال "بیشتر" هنوز چند کندل ماهیانه مانده و باید صبور بود. با توجه به زمان سپری شده، اگر کف ماژور و سپس حرکت اصلی بعدی، یکی دو ماه دیگر (اواخر تابستان) شکل بگیرد، شانس واگرایی منفی در مسیر رشد بلند مدت کمتر بوده و اهداف قیمتی بسیار بالاتر خواهد رفت. بنابر این اگر در طول یکی دو هفته آینده حرکت اصلی گروه آغاز نشد، برای انتقال سرمایه های دیگر به این گروه زمان بیشتری خواهیم داشت.
البته شاخص قند و شکر در پرچم مستطیل (اصلاح زمانی) اخیر و حدودا یک ساله خود به نظر میرسد قصد ATP 261.8 را کرده که با عرایض بالا منطبق است.

به عنوان مثال، چارت زیبا، کلاسیک و شاید حیرت انگیز قلرست تقدیم به همراهان تاپیک به ویژه سهامداران صبور این سهم:

قلرست ماهانه 97/04/23:

1- چارت کم نظیر سهم با نمایش نفوذ زمانی و قیمتی بزرگ برای ساختن اهداف در پیش بالاتر (واگرایی زمانی همراه با فشار خرید شدید)
2- اخطارهای واگرایی مثبت و بزرگ بین قیمت و اندیکاتورهای مهم حجم و قیمت
3- ارتعاش زمانی حرکت سه سال قبل سهم، به شکلی نادر، همچنان معتبر به نظر میرسد (تایم فیبوی آبی).
4- سیکل زمانی (TCR) پیکهای ماژور قبلی نیز با آخرین پیک قیمتی منطبق است.
5- کف ماژور در پیش و برای بازه بلند مدت، باند زمانی قرمز میتواند باشد که برابر با کندل ماهیانه آگوست 2018 است:

[Spinoza]

شاخص قند و شکر امروز در مرز بسیار حساسی قرار گرفت و 15900 واحد را رد کرد و همانطور که چند هفته قبل عرض شد (پست بالا) شاخص در آستانه ورود به کانال صعودی بالاتر (قرمز) , ماجراجویی بزرگی با اهدافی غیر قابل باور است، توجه بفرمایید کندل ماهانه بعدی برای ورود به کانال بالاتر نیز دوشنبه این هفته آغاز میشود. نمای نردیک تر و بروز شده:

شاخص قند و شکر ماهانه و لکاریتمی 97/07/07:







شاخص قند و شکر هفتگی و لگاریتمی 97/07/07:


شاخص قند و شکر در تایم هفتکی هم در لب مرز "منطقه سبقت آزاد" قرار دارد که با این تقاضا و شرایط بازار در کنار سیگنالهای قوی تکنیکال (حجمی و قیمتی از جمله مکدی)، عبور از آن بسیار محتمل است:

شاخص قند و شکر تایم یک ساعت، 97/07/11:

از دید کوتاه مدت و با پشتوانه بنیادی و واگراییهای بلند مدت (تایم ماهانه و هفتگی) در بعد تکنیکال، چنانکه میبینیم شاخص گروه قند و شکر ابتدا با بیشتر اوسیلاتورهای مهم "حجمی" و سپس در بعد "قیمت" واگرایی مثبت مخفی (+HD) داده یا اخطارآن را صادر کرده است.

این به سادگی یعنی قویتر بودن خریداران و ادامه مسیر رشد.
میتوان منتظر ادامه شاخص گروه در چند ساعت معاملاتی آینده بود:

[Spinoza]

شاخص قند و شکر لگاریتمی و روزانه 97/08/02:

1- شاخص در مسیر اصلاح آخرین موج صعودی، با وجود عبور از فیبوی زمانی %62 به اندازه کمتر از یک سوم میزان رشد (%27) اصلاح کرده که به طور ساده و کلاسیک قدرت خریدار و ضعف فروشنده را نشان میدهد. با توجه به این نکته و اخطارهای واگرایی مثبت مخفی شکل گرفته، آغاز موج صعودی بعدی پس از گذشت حدود 5 روز کاری انتظار میرود.

2- ادامه اصلاح صرفا "زمانی" خواهد بود چرا که شاخص جریان نقدینگی (MFI) تا سطح کم سابقه 9 کاهش یافته و به روشنی تکمیل اشباع فروش را اعلام میکند. بر همین اساس میبنیم شاخص قند و شکر در 6 روز کاری اخیر بالای سطح 14000 ایستایی خوبی داشته است:

[Spinoza]

به نقل از Spinoza : ↑

... داستان اصلی تازه پس از اصلاح بعد از این موج صعودی شروع میشه.
خوب میتوان گفت به تارگت رسیدن سوپر کاپ شاخص قند و شکر چندان دور نیست، به نظر اولین سرباز سفید از الگوی شمعی و سه تایی (سه سرباز سفید) که در تایم ماهانه منتظرش بودیم پدیدار شده و همین کندل سپتامبر 2018 باشد،.. پست بالا و چارتهای زیر:

کلیک کنید تا باز شود...

به نقل از Spinoza : ↑

شاخص قند و شکر امروز در مرز بسیار حساسی قرار گرفت و 15900 واحد را رد کرد و همانطور که چند روز قبل عرض شد (پست بالا) شاخص در آستانه ورود به کانال صعودی بالاتر (قرمز) , ماجراجویی بزرگی با اهدافی غیر قابل باور است، توجه بفرمایید کندل ماهانه بعدی برای ورود به کانال بالاتر نیز دوشنبه این هفته آغاز میشود. نمای نردیک تر و بروز شده چارت بالا:

شاخص قند و شکر ماهانه و لکاریتمی 97/07/07:




شاخص قند و شکر هفتگی و لگاریتمی 97/07/07:

شاخص قند و شکر در تایم هفتکی هم در لب مرز "منطقه سبقت آزاد" قرار دارد که با این تقاضا و شرایط بازار در کنار سیگنالهای قوی تکنیکال (حجمی و قیمتی از جمله مکدی)، عبور از آن بسیار محتمل است:

کلیک کنید تا باز شود...

به نقل از Spinoza : ↑

طبق روال رالیها، داستان اصلی تازه پس از اصلاح بعد از "اولین" موج صعودی شروع میشه یا همان به اصطلاح 3 از 3... فنجان و دسته بزرگ شاخص قند و شکر نیز اولین سرباز سفید خود را گسیل کرده است (کندل تا اینجا آسمان خراشی سپتامبر 2018)... پس واقعا برای بنده عجیب است که تازه گروه قند و شکر بعد از یک سال استراحت، فاز دوم دو ساله رشد "بنیادی" و "نه صرفا تورمی" خودش رو شروع کرده و این همه آه و ناله در تاپیک قند و شکر دیده میشود.
این افسوسها دلیلی ندارد مگر اینکه عجول و احساسی باشیم یا بخواهیم از همه سودهای بازار همزمان بهره مند شویم. رالیهای "موازی" زیادی در بورس شروع شده که ظاهرا محدودیت سیاسی دولت در افزایش بیش از این نرخ ارز و هدایت اجباری نقدینگی به بورس دلیل اصلی آن است چون همه میدانیم یک سلول بدن این دولت راضی به سود کردن سهامدار نیست و به مجرد کمی فراغت سیاسی، مثل دیماه 92، شمشیرزنی در این بازار را آغاز خواهند کرد.

مطمئن باشید در گروه قند و شکر علاوه بر رشد بنیادی جبران تورمی (احتمالا به شکل گپ) هم خواهیم داشت چون با این نرخ ارز ، مردم و کشور میمانند با همین تعداد محدود کارخانه قند و شکر و آنچه چغندر که در داخل حاصل شود یا نشود.

معاملات این چند روزه در یک سال اخیر گروه نظیر نداشته و با بررسی مجدد حجمی و قیمتی که امروز کردم قشیر و قشکر، در آستانه رالی مجدد دیده میشوند.
سهم های بنیادی و سنگین گروه هم که تکلیفشان معلوم است. نه مفت و نه به مقدار زیاد گیر کسی نخواهد آمد.

پس دوستان یا صبور و سهامدار باشید یا سبد سهام تشکیل دهید: بر خلاف فاز استراحت که بارها عرض کردم، در رالیهای صعودی حجم بالا بسیار مفید و حتی لازم است پس جابجایی ما به رشد درصد باقیمانده سهاممان کمک خواهد کرد.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

خوب میبینیم که قزوین و شاخص قند و شکر هر دو طبق انتظار در مسیر به تارگت رساندن الگوی زیبای فنجان و دسته سوم خود در تایم ماهانه هستند (پست اول بالا). همچنین قزوین مانند شاخص گروه که در تلاش برای لغزیدن به کانال صعودی بالاتر است (چارت پست دوم)، در یک مرز مهم و آستانه فراری بزرگ قرار گرفته است.

* پس با توجه به شرایط مساعد پیرامونی و تکنیکال، کمی استراحت در تایمهای پایین و ادامه سهامداری در این سهم و گروه بسیار بنیادین و کماکان زیر ارزش واقعی، کم ریسک و عاقلانه است:

[Spinoza]

... داستان اصلی تازه پس از اصلاح بعد از این موج صعودی شروع میشه.
خوب میتوان گفت به تارگت رسیدن سوپر کاپ شاخص قند و شکر چندان دور نیست، به نظر اولین سرباز سفید از الگوی شمعی و سه تایی (سه سرباز سفید) که در تایم ماهانه منتظرش بودیم پدیدار شده و همین کندل سپتامبر 2018 باشد،.. پست بالا و چارتهای زیر:










شاخص قند و شکر امروز در مرز بسیار حساسی قرار گرفت و 15900 واحد را رد کرد و همانطور که چند روز قبل عرض شد (پست بالا) شاخص در آستانه ورود به کانال صعودی بالاتر (قرمز) , ماجراجویی بزرگی با اهدافی غیر قابل باور است، توجه بفرمایید کندل ماهانه بعدی برای ورود به کانال بالاتر نیز دوشنبه این هفته آغاز میشود. نمای نردیک تر و بروز شده چارت بالا:


شاخص قند و شکر ماهانه و لکاریتمی 97/07/07:

سلام و شب بخیر،.. البته قبلا و در طول دو سه سال گذشته چند بار با دوستان الگوهای فنجان و دسته های تو در توی شاخص قند و شکر را مرور کردیم،
اما آخرین کاپ شاخص قند و شکر و تا اینجا بزرگترین آنها، در تایم بلند مدت ماهانه است که از دید زمانی و فرمت تکنیکال کاملا کلاسیک در آمده است.
البته در مقیاس لگاریتمی تارگت آن کامل نشده است و طبق عرایض پست قبلی احتمالا باعث لغزیدن شاخص به یک کانال صعودی جدید با تارگتهای عجیب خواهد شد:

خوب همه بازار و مخصوصا سهامداران بلند مدت گروه قند و شکر مطمئن هستند این صنعت با وجود جهش ماه قبل، بخش مهمی از مسیر رشد خود را هنوز نرفته اما چرا و چطور؟! ... خدمتتون عرض کردم از آنجایی که با یک الگوی بزرگ در بازه بلند مدت روبرو هستیم که قبلا هم تکرار شده برای همین میتوان بار دیگر انتظار تحقق همان الگو و تارگت را داشت و از همه مهم تر این که محاسبه حدودی تارگت حتما باید در مقیاس لگاریتمی محاسبه شود.
پس پیرو عرایض قبلی و تکمیل چارتهای بالا:

شاخص قند و شکر ماهانه و لگاریتمی ، 97/08/13:

نهایتا طبق انتظار قوس و دسته زیبای الگوی کاپ شاخص با رعایت تناسب جالب زمانی (زمان دسته برابر %30 قوس) تکمیل شد و رسیدن به تارگت از کندل سپتامبر 2018 آغاز شده است. تارگت نهایی برای این سوپر کاپ یا فنجان و دسته سوم عجیب به نظر میرسد اما با توجه به شرایط بنیادین و ثبات قیمتی در دسته ای یک ساله به شکل پرچم مستطیل (نفوذ همزمان و شدید قیمت/زمان)، میتواند حداقل حدود 25500 واحد برابر با فیبو اکسپنشن 100 از کف فنجان تا لبه و اعمال آن از انتهای دسته فنجان و در صورت مساعدت بنیادین تا 33300 واحد باشد.
از دید زمانی با توجه به اینکه تحقق تارگت دو فنجان و دسته داخلی قبلی به ترتیب در طول 3 و 5 ماه انجام شده، زمان رسیدن به این تارگت میتواند تا اواخر سال جاری و تا 8 کندل ماهانه باشد که حداقل 3 ماه آن سپری شده است:

[Spinoza]

* به زودی نماد مورد توجه یا لیدر گروه قند و شکر میتواند با صعودی شارپ، دست نیافتنی شود یا حداقل با استراحت روی یک کف قیمتی جدید (310) به رشد خود ادامه دهد:


قشیر هفتگی 97/06/27: از دید پرایس اکشن تحول بسیار مهم و مثبتی در چارت این سهم رخ داده است:

قیمت با قدرت (حداقل تعداد کندل)، در آستانه عبور از منطقه پر تراکم و Z شکل ما بین سه چنگال آندروزصعودی و نزولی (قرمز، سبز و آبی) است. پس از عبور از این منطقه (310 تا 320) تقاضا سنگین تر و حرکت قیمت تسهیل میشود:

آپدیت قشیر هفتگی 97/08/19:

حرکت جالب توجه سهم در بعد قیمت/زمان بر اساس 2 فوق چنگال اندروز و خطوط عکس العمل سگانه آنها ( خطوط 1 تا 3 سبز و آبی) .
پس ازیک بار عبور از منطقه پرمقاومت زد شکل (قرمز) و لمس سقف چنگال سبز ، در محلی مورد انتظار یعنی چسبیده به خط سوم عکس العمل فوق چنگال آبی، قیمت یک کف ماژور شکل داده است که با توجه به مرز شکنیهای قبلی، واگرایی حجمی مجدد و استراحت روزهای اخیر بالای کف جدید، میتواند به زودی قیمت را از خط میانی سبز عبور و مجددا به سمت سقف آن سوق دهد:

[Spinoza]

شاخص قند و شکر لگاریتمی و روزانه 97/08/02:

1- شاخص در مسیر اصلاح آخرین موج صعودی، با وجود عبور از فیبوی زمانی %62 به اندازه کمتر از یک سوم میزان رشد (%27) اصلاح کرده که به طور ساده و کلاسیک قدرت خریدار و ضعف فروشنده را نشان میدهد. با توجه به این نکته و اخطارهای واگرایی مثبت مخفی شکل گرفته، آغاز موج صعودی بعدی پس از گذشت حدود 5 روز کاری انتظار میرود.

2- ادامه اصلاح صرفا "زمانی" خواهد بود چرا که شاخص جریان نقدینگی (MFI) تا سطح کم سابقه 9 کاهش یافته و به روشنی تکمیل اشباع فروش را اعلام میکند. بر همین اساس میبنیم شاخص قند و شکر در 6 روز کاری اخیر بالای سطح 14000 ایستایی خوبی داشته است:

آپدیت شاخص قند و شکر روزانه و لگاریتمی 97/08/20:

1- با توجه به تکمیل روند اصلاحی، واگرایی مثبت با اندیکاتورهای حجمی و قیمتی و طبق انتظار قبلی، رشد آغاز شده شاخص از 4 روز کاری پیش را میتوان یک کف جدید و نقطه آغاز موج جدید صعودی تصور کرد.
2- با توجه به واگرایی مثبت معمولی بازگشتی (+RD) و ادامه دهنده مخفی (+HD) ، تکمیل شده و عمل کرده، رشد شاخص تا اولین مقاومت مهم 18300 تا 18500 یعنی فیبوی انبساطی %50 بسیار محتمل است.
3- همچنین واگرایی هوشمند زمانی ( اصلاح کمتر قیمت نسبت به زمان) مشخص است: اصلاح قیمتی تنها تا رتریس فیبوی 38، با وجود پر شدن فیبوی 100 در بعد زمان:

[Spinoza]

سلام و رادت خدمت شماو سایر دوستان، بهترین انتخابهای گروه قند و شکر در شرایط فعلی نمادهای کمتر رشد کرده مثل قشیر یا قشکر است در کنار یک نماد بنیادی و سنگین مثل قپیرا، قلرست، قشهد یا قزوین...

نکته لازم به عرض دیگر این است که درست به مانند اصلاح زمانی کافی قبل از رالی، هیچ وقت نگران "حجم بالای عرضه" در رالیها نباشید که هر چه اصلاح زمانی پیش از رالی و حجم عرضه در طول آن بیشتر باشد احتمال واگرایی منفی در بعد حجم و همچنین قیمت کمتر میشود و در نتیجه اهداف سهم بالاتر میرود.


درباره سوال سخت سوال گروه قند و شکر یعنی اهداف قیمتی قشیر، نماد مورد توجه گروه، میتوان گفت این سهم فعلا با روند جاری از میانگین گروه قند و شکر عقب تر است و حداقل تا حدود 540 و با دبد کوتاه مدت تا بلند مدت فرصت خرید است.
* اگر در روزهای در پیش احیانا دیدید شاخص قند و شکر سقف کانال صعودی خود را شکافت (شاخص گروه از لحاظ زمانی و میزان رشد جلوتر از این سهم فرابورسی است) و بالای محدوده یاد شده در پست قبل 15700 تا 16000 واحد باقی ماند، بدانید قشیر هم اهدافی بالای سقف کانال صعودی (550) خود را دنبال خواهد کرد:


قشیر ماهانه و لگاریتمی 97/07/03:
فرار قیمتی سهم و بازگشت قدرتمند از محل تلاقی کف کانال صعودی (آبی) و خط روند داخلی (قرمز) با رعایت جالب توجه الگوی سقف-کف-سقف در فیبوی زمانی (به ترتیب 100 و 162 و 200) - به نظر پس از مقاومت نسبی 360 یا سقف تاریخی ، سقف کانال در محدوده 550 حداکثر تا آخر سال میلادی جاری (حدود دو ماه آینده) در دسترس باشد:

** خوب دوستان در بازه بلندمدت و البته لگاریتمی، مسیر کلی برای قشیر و یک واگرایی مثبت و عظیم را در اواخر تابستان امسال با هم مرور کردیم و طبق انتظار جهش آن آغاز شد و پس از واکنش به مقاومت اشاره شده 360 (چارت پست بالا)، قیمت استراحت کافی در تایمهای پایین تر (روزانه و هفتگی) را کامل کرده است...
و حالا ادامه محتمل ماجرا شامل تارگت مورد انتظار 550 در سقف کانال صعودی و برای کندل ماهانه دسامبر 2018 و تارگت پس از آن را با هم بررسی میکنیم:
آپدیت قشیر ماهانه و لگاریتمی، 97/08/25:
1- با توجه به واگرایی مثبت، غول پیکر و کاملا موفق قیمت با تمام اسیلاتورهای مهم قیمت و خصوصا حجم (خط توزیع ای.دی و اسیلاتور مربوط به آن: چائیکین)، شاهد جهش قیمتی قابل توجهی در قشیر از دو ماه گذشته بودیم.
2- به پشتوانه این واگرایی بزرگ و موفق، سقف کانال صعودی آبی در حدود 550 تا 600 کاملا در دسترس بوده و جالب اینجاست قیمت پایه معامله بلوک مدیریتی %71 به درستی درهمین محدوده انتخاب شده است.
3- با توجه به اصلاح قیمتی تا رتریس فیبوی 50 تا %61.8 هدف کلاسیک سهم محدوده 800 تا 850 با صرف زمان کافی یعنی تا اواخر سال جاری (97) میباشد:

[Spinoza]

از دید بسیاری نماد لیدر یا پیشروی گروه قند و شکر ، قزوین است که شاید بیراه نباشد چون همیشه قزوین بیشترین همبستگی یا شباهت را با شاخص گروه یا میانگین وزنی-قیمتی نمادهای قندی را داشته و دارد و همچنین نمادین بسیار بنیادین است. پس مسیر کلی و بلند مدت قزوین بسیار شبیه شاخص قند و شکر است که هر دو را اخیرا با هم بررسی کردیم و هنوز معتبر هستند.

* اما برای تایم هفتگی یا روزانه، در پست بعدی خدمتتون آپدیت این نماد را میگذارم... لطفا قبل از آن پستهای پایین درباره قزوین (دو تای آخر درباره شاخص گروه) و مخصوصا منطقه بسیار متراکم و حساسی که این سهم در آن قرار گرفته است را ملاحظه بفرمایید. با این دید میتوان با خیال راحت تری در قزوین و کلیت گروه قند و شکر سهامداری کرد چون وقتی سهم یا گروهی در این منطقه یا ارتفاع کم ثبات (سقف کانال صعودی) افت قیمتی چندانی ندارد، یعنی اولا باید به آن فرصت داد و دوم اینکه بعد از عبور بسیار محتمل (با توجه به واگرایی مثبت تایم پایین تر - هفتگی) از آن چهش خوبی خواهد داشت.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* اشاره مجدد به مسیر کلی قزوین:

خوب میبینیم که قزوین و شاخص قند و شکر هر دو طبق انتظار در مسیر به تارگت رساندن الگوی زیبای فنجان و دسته سوم خود در تایم ماهانه هستند (دو پست پایین). همچنین قزوین مانند شاخص گروه که در تلاش برای لغزیدن به کانال صعودی بالاتر است (چارت پست دوم)، در یک مرز مهم و آستانه فراری بزرگ قرار گرفته است.

* پس با توجه به شرایط مساعد پیرامونی و تکنیکال، کمی استراحت در تایمهای پایین و ادامه سهامداری در این سهم و گروه بسیار بنیادین و کماکان زیر ارزش واقعی، کم ریسک و عاقلانه است:

* اگر چه تحلیل تکنیکال در تایمهای پایین یعنی روزانه و ساعتی در سهام کوچک میتواند چالشی و متغیر شود اما تایم روزانه قزوین تقدیم همراهان گروه قند و شکر:
قزوین روزانه و لگاریتمی 97/08/30: قیمت به طور روشن از 16 کندل روزانه قبل کف جدیدی ساخته و با تغییر روند، صعودی شده است.با پشتوانه واگرایی مثبت و عمل کرده تام بالاتر (هفتگی که در یک پست هفته گذشته با هم دیدیم) حداقل تارگت کلاسیک روند صعودی سهم در مقیاس لگاریتمی، اکسپنشن فیبوی 100 یعنی حدود 1100 تومان برای 25 کندل آینده میتواند باشد (َAB=CD یا همان نوسان موزون).
* البته مقاومت مهم میانه مسیر (حدود 10 کندل بعد از زمان حال و قیمت 760 تا 770 ) میتواند مورد توجه سرمایه گذاران کوتاه مدتی قرار گیرد: