تحلیل سهام گروه بانکی - بورس تهران

[Spinoza]

دوستان بنده هیچ نظری روی عوامل بنیادین، زیان انباشته هنگفت و نظرات متضاد درباره بانک دی ندارم، اگرچه که از تابستان 97 مکرر در تاپیکهای بانکی عرض کرده ام به صورت کلی بانکها همیشه سریع ترین و بزرگترین برنده (و مسبب اصلی) فجایع کاهش چند برابری ارزش پول ملی هستند. بنابر این منطق ساده، سیگنالهای ورود قوی و چارت عالی سال گذشته شاخص گروه بانکی، روی دو سه نماد این گروه با بازدهی خوب سهامدار بوده و هستم.

** اما اجازه دهید امشب خدمتتون عرض کنم از دید تکنیکال کلاسیک شرایط سهم در دو سه هفته اخیر متحول شده در تکنیکال محاسباتی نیز سیگنالهای ورود نقدینگی هوشمند در بانک دی به شدت فعال شده است.

در حال حاضر قیمت سهم با حجم و قدرت عالی پیک تاریخی حدود 195 را رد کرده است و هیچ گونه اخطار واگرایی منفی در اندیکاتورهای کلاسیک دیده نمیشود. اما نکته مهمتر در "دی" سیگنالهای حجمی و ورود نقدینگی هوشمند در بعد تکنیکال محاسباتی است.

خوب چند دقیقه پیش، دلیل بنیادین سیگنالهای حیرت انگیز تکنیکال (در خصوص ورود نقدینگی هوشمند به بانک دی) اعلام شد:

نتایج کنفرانس اطلاع رسانی %50 بانک دی (دی) با تبریک فراوان به سهامداران این نماد و کل گروه بانکی، به روشنی به فروش دارایی (که ارزش اغلب آنها به روز شده است!) و افزایش سرمایه برای خروج از شمول ماده 141 که به ناچار از تجدید ارزیابی اموال خواهد بود، اشاره شده است:

https://codal.ir/ReportList.aspx?sea...Consolidatable

lseConsolidatable[/URL]

دیهفتگی و لگاریتمی 98/04/28:
طبق انتظار قبلی روند صعودی بانک دی بسیار قدرتمند بوده و به خوبی با حجم معاملات و فاکتورهای ورود نقدینگی هوشمند حمایت میشود. احتمالا دلیل این سیگنالهای عالی شتاب کم سابقه برای خروج نماد از شمول ماده 141 و انجام افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی باشد.
قیمت دو منطقه متراکم مقاومتی مهم که آخرین آن بین 270 تا 315 بوده است را به خوبی پشت سر گذاشته است. با این نیروی صعودی، هدف حداقلی سهم محدوده 620 با مقاومت 490 به نظر میرسد: باند قیمت و زمان هدف در مربع قرمز:

[Spinoza]

* دوستان در گروهی نزدیک به نمادهای بانکی، وبیمه یکی از طولانی ترین و پیچیده ترین اصلاح های بازار را پشت سر گذاشته و به خوبی پالایش شده است. از طرفی در گروه رو به رشد بیمه، بیشترین فاصله با پیک سال گذشته خود را دارد و با اوضاع خوب تکنیکال ارزش بررسی را دارد:

با توجه به چارت کلاسیک و همچنین سیگنالهای محاسباتی در بعد حجم و نقدینگی هوشمند، به نظر میرسد موج صعودی جدید وبیمه، به مانند چند ماه گذشته اصلاحی در روند نزولی نبوده و ابتدای یک موج صعودی قابل توجه باشد.

[Spinoza]

دیهفتگی و لگاریتمی 98/04/28:
طبق انتظار قبلی روند صعودی بانک دی بسیار قدرتمند بوده و به خوبی با حجم معاملات و فاکتورهای ورود نقدینگی هوشمند حمایت میشود. احتمالا دلیل این سیگنالهای عالی شتاب کم سابقه برای خروج نماد از شمول ماده 141 و انجام افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی باشد.
قیمت دو منطقه متراکم مقاومتی مهم که آخرین آن بین 270 تا 315 بوده است را به خوبی پشت سر گذاشته است. با این نیروی صعودی، هدف حداقلی سهم محدوده 620 با مقاومت 490 به نظر میرسد: باند قیمت و زمان هدف در مربع قرمز:

وضعیت دی در تایم های هفتگی و ماهانه کماکان صعودی بوده و برای سهامداران میان مدت تا بلندمدت هیچگونه نگرانی ندارد.
* دی در تایمهای پایین مثلا روزانه نیز خریداران را بسیار قویتر از فروشندگان نشان داده و کاملا کلاسیک عمل میکند:

- انجام پولبک به محدوده شکسته شده و بسیار حساس 315 که شامل دو فیبو اکپنشن و یک رتریس خارجی مهم بود.
- تشکیل الگوی تحکیمی به شکل پرچم مثلث شکل روی این کف جدید که تبدیل به باند حمایتی سهم شده است (305 تا 315).

با این دو تحول دو نکته بسیار مهم نیز همزمان شده است:

1- کاهش شدید حجم معاملات و
2- واگرایی مثبت قیمت با اندیکاتورهای مختلف حجم و قیمت

نهایتا همه نکات فوق، گواه ادامه دهنده بودن این پرچم است. با احتمال بالا، قیمت پس ار تکمیل استراحت زمانی و حجمی میتواند مقاومت 364 را شکسته و به مسیر صعودی خود ادامه دهد.

[Spinoza]

دی روزانه 98/05/28:

الگوی تحکیمی پرچم مثلثی شکل که به طور کلاسیک با کاهش حجم معاملات (افت اسیلاتور چائیکین با ثبات قیمتی) و واگرایی مثبت مخفی همراه شده است. از دید کوتاه مدت، اصلاح قیمتی تکمیل شده و در بعد حجم و زمان، اصلاح سهم تا حدود 5 تا 11 روز کاری دیگر میتواند به اتمام برسد.

الگوی سر و شانه کف شکیل در اسیلاتور مکدی وادامه مسیر استوکهای تنظیم بالا (55 روزه) بالای سطح 80 و اشباع فروش استوکهای پایین تر قابل توجه است. مجموعه این شواهد ادامه دهنده بودن الگوی تحکیمی و از سر گیری روند صعودی تایم فریم بالاتر (هفتگی) را نشان میدهد:

[Spinoza]

دی روزانه 98/05/28:

الگوی تحکیمی پرچم مثلثی شکل که به طور کلاسیک با کاهش حجم معاملات (افت اسیلاتور چائیکین با ثبات قیمتی) و واگرایی مثبت مخفی همراه شده است. از دید کوتاه مدت، اصلاح قیمتی تکمیل شده و در بعد حجم و زمان، اصلاح سهم تا حدود 5 تا 11 روز کاری دیگر میتواند به اتمام برسد.
الگوی سر و شانه کف شکیل در اسیلاتور مکدی وادامه مسیر استوکهای تنظیم بالا (55 روزه) بالای سطح 80 و اشباع فروش استوکهای پایین تر قابل توجه است. مجموعه این شواهد ادامه دهنده بودن الگوی تحکیمی و از سر گیری روند صعودی تایم فریم بالاتر (هفتگی) را نشان میدهد:

[ATTACH]61489[/ATTACH]

آپدیت دی روزانه و لگاریتمی 98/06/02:

سیکلهای زمانی قیمت سهم در فراز و فرودهای حدود یکی دو سال اخیر جالب توجه و نسبتا دقیق است.

اصلاح قیمتی، حجمی در جریان و نیز الگوی تحکیمی پرچم مثلثی به نظر به پایان رسیده است. از دید زمان نیز، "حداقل" اصلاح زمانی لازم طبق سیکلهای زمانی گذشته (خطوط قهوه ای روشن) و بخش شارپ آخرین موج صعودی اخیر (قرمز 1 و 2) پر شده است. بنابراین هر زمان در هفته جاری (تا نهایتا تا 10 روز کاری آینده) میتواند استارت رالی جدید قیمت برای اهداف بعدی 470 و 590 باشد (بررسی شده در چارت بلند مدت هفتگی).
البته با توجه به واگرایی مثبت مخفی و موفق اخیر و الگوی تیپیکال حجمی پرچم (پست بالا)، احتمال آغاز حرکت بعدی برای زمان نزدیک تر به حال بیشتر (از باند زمانی نمایش داده شده در چارت) است:

[Spinoza]

آپدیت دی روزانه و لگاریتمی 98/06/02: سیکلهای زمانی قیمت سهم در فراز و فرودهای حدود یکی دو سال اخیر جالب توجه و نسبتا دقیق است.اصلاح قیمتی، حجمی در جریان و نیز الگوی تحکیمی پرچم مثلثی به نظر به پایان رسیده است. از دید زمان نیز، "حداقل" اصلاح زمانی لازم طبق سیکلهای زمانی گذشته (خطوط قهوه ای روشن) و بخش شارپ آخرین موج صعودی اخیر (قرمز 1 و 2) پر شده است. بنابراین هر زمان در هفته جاری (تا نهایتا تا 10 روز کاری آینده) میتواند استارت رالی جدید قیمت برای اهداف بعدی 470 و 590 باشد (بررسی شده در چارت بلند مدت هفتگی).البته با توجه به واگرایی مثبت مخفی و موفق اخیر و الگوی تیپیکال حجمی پرچم (پست بالا)، احتمال آغاز حرکت بعدی برای زمان نزدیک تر به حال بیشتر (از باند زمانی نمایش داده شده در چارت) است:

آپدیت دی روزانه و لگاریتمی 98/06/30 :سهم کماکان در روند صعودی بسیار پرقدرت خود بسر میبرد. قیمت در موعد زمانی کلاسیک و مورد انتظار (چارت قبلی) جهش خود به سمت تارگتهای بالا را اغاز کرد. در ابتدا به بالاتر از اولین تارگت یا مقاومت: 470، یعنی تا 491 را محقق کرد.با اطلاعات جدید به نظر میرسد سهم در حال ساخت یک باکس قیمت/زمان مشابه با قیمت صعودی و مدت زمان 34 روز کاری بوده (نارنجی) است. بنابراین از دید زمانی "حداکثر" بعد از سپری شدن این باکس 8 تا 13 روز کاری دیگر، انتظار میرود مانند رالی قبلی، شتاب و شیب صعود مجددا افزایش قابل توجه پیدا کند:[h=4]

[Spinoza]

آپدیت دی روزانه و لگاریتمی 98/06/30 :

سهم کماکان در روند صعودی بسیار پرقدرت خود بسر میبرد. قیمت در موعد زمانی کلاسیک و مورد انتظار (چارت قبلی) جهش خود به سمت تارگتهای بالا را اغاز کرد. در ابتدا به بالاتر از اولین تارگت یا مقاومت: 470، یعنی تا 491 را محقق کرد.با اطلاعات جدید به نظر میرسد سهم در حال ساخت یک باکس قیمت/زمان مشابه با قیمت صعودی و مدت زمان 34 روز کاری بوده (نارنجی) است. بنابراین از دید زمانی "حداکثر" بعد از سپری شدن این باکس 8 تا 13 روز کاری دیگر، انتظار میرود مانند رالی قبلی، شتاب و شیب صعود مجددا افزایش قابل توجه پیدا <br>کند:

همراهان گرامی درباره علت رشد توفانی و بلند گروه بانکی و سود "بنیادین" بانکها (علاوه بر سود "تورمی") از کاهش ارزش پول بارها صحبت کردیم که در حقیقت خود نتیجه یا علت کاهش چند برابری ارزش پول ملی است. اما دوستان این بانک دی واقعا روند صعودی متفاوت، حیرت انگیز و حامیان بسیار قوی دارد که برای افزایش قیمت به روشنی تعجیل! دارند:

امروز با وجود عرضه های بالا و لزوم استراحت در آنالیز تکنیکال کلاسیک، سیگنال رالی مجدد!! در بعد تکنیکال محاسباتی و آنالیز حجم هوشمند از امروز استارت خورده که احتمالا تا پایان باکس قیمت/زمان در جریان چارت بالا (حداکثر 11 روز کاری دیگر) آغاز میشود.

پس با شواهد بالا و حجم ورودی نقدینگی سنگین و جدید به کلیت بازار، میتوان با خیال راحت سهامداری کرد.

[Spinoza]

آپدیت دی روزانه و لگاریتمی 98/06/30 :

سهم کماکان در روند صعودی بسیار پرقدرت خود بسر میبرد. قیمت در موعد زمانی کلاسیک و مورد انتظار (چارت قبلی) جهش خود به سمت تارگتهای بالا را اغاز کرد. در ابتدا به بالاتر از اولین تارگت یا مقاومت: 470، یعنی تا 491 را محقق کرد.

با اطلاعات جدید به نظر میرسد سهم در حال ساخت یک باکس قیمت/زمان مشابه با قیمت صعودی و مدت زمان 34 روز کاری بوده (نارنجی) است. بنابراین از دید زمانی "حداکثر" بعد از سپری شدن این باکس 8 تا 13 روز کاری دیگر، انتظار میرود مانند رالی قبلی، شتاب و شیب صعود مجددا افزایش قابل توجه پیدا کند:

آپدیت دی روزانه و لگاریتمی، 98/07/07:

باکس قیمت/زمان در حال تکرار که قبلا یادآوری شد، میتواند روی مثلث سبز و تا حدود 6 روز کاری دیگر میتواند به اتمام برسد:

[Spinoza]

دوستان مدتی بود که اخبار و تحولات گروه بانکی دنبال نکرده بودم اما بانک ملت سیگنال تجمیعی و رالی "بسیار قوی" را از هفته گذشته صادر کرده که بعید است به نقطه فعلی محدود شود و شانش شکست مرز رو انی 1000 و صعود تا اهداف بالاتر برای این بهترین بانک وجود دارد:

وبملت روزانه 99/01/11:

قیمت برای دومین بار از یک الگوی تحکیمی یا پرچم مستطیل (خطوط سبز) فرار کرده است و با توجه سیگنالهای قوی تجمیعی/حجمی شانس عبور از مرز روانی 1000 و رسیدن به اهداف بالاتر را دارد: