تحلیل های کوتاه و چند خطی (در امتداد روند)

[موج برتر]

در این تاپیک تحلیل کوتاه و چند خطی از سهـام و شاخص های بازار بورس اوراق بهادار قرار میگیرد که علاوه بر این تاپیک میتوانید بصورت مستقیم از بخش آرشیو و از طریق لینک زیر در سایت اصلی قابل دریافت است:

لینک آرشیو تحلیل های کوتاه و چند خطی (درامتداد روند)

[موج برتر]

در امتداد روند 31 تیرماه 94
تحلیل های کوتاه از چند سهم بورس ایران:

خچرخش: سهم پس از برگشت از کف کانال در ۱۶۰ تومان در حال حرکت به سمت سقف کانال در محدوده ۲۰۵ تومان می باشد. در صورتی که قیمت بتواند از این مقاومت عبور کند هدف ۲۶۰ تومانی را خواهد داشت.

غشصفا: در نمودار قیمت الگوی ریزش هارمونیک ساخته شده که البته هدف خیلی پایینی نداره اما میتواند سهم را دچار سکته موقت کند. حمایت ۶۱۵ تومانی را داریم که می توانیم به عنوان مهمترین حمایت و در واقع حد ضرر کوتاه مدتی سهم بدانیم. (با توجه به قیمت پایانی) همچنین خط روند نزولی ار اس ای نیز در نمودار روزانه شکسته شده و تنها با یک منفی دیگر این پولبک تکمیل میشود. اگر قیمت نتواند طی دو روز معاملاتی اتی برگشت داشته باشد توصیه به خروج از ان را داریم

خپارس: حمایت ۱۰۴ تومانی را داریم که انتظار یک حرکت صعودی تا ۱۲۵ تومان برای سهم وجود دارد. حد ضرر سهم نیز ۱۰۰ تومان می باشد.

خاور: با محدوده حمایتی ۸۷-۹۱ مواجه هستیم که انتظار برگشت از این ناحیه بسیار بالاست و سهم میتواند یک بار دیگر محدوده سقف قبلی یعنی ۱۰۰ تومان را لمس کند. حد ضرر نیز ۸۵ تومان می باشد.

سمگا: اگر تحلیل های پیشین را به خاطر داشته باشید به احتمال رشد سهم حداکثر تا ۷۷۰ و ۸۳۰ تومان اشاره کرده بودیم. حال سهم پس از نزدیک شدن به مقاومت ۷۷۰ وارد فاز اصلاحی شده است و حداقل می تواند حمایت ۶۴۵ تومان را لمس کند. البته انتظار ریزش بیش از اینها وجود دارد.

پخش: با اینکه هنوز تکلیف روند سهم مشخص نشده است اما حمایت ۳۳۰ تومان را داریم که می توان مانع افت به زیر این قیمت ها شود.

وگردش: به محدوده حمایتی ۱۵۵-۱۶۰ تومان رسیدیم. همچنین RSI نیز به حمایت خط روند رسیده است. بنابراین با توجه به این فرضیات می توان انتظار برگشت از این ناحیه را برای سهم داشت البته نه بصورت یک رشد پایدار بلکه موقتی. تنها با شکست مقاومت ۱۹۰ تومانی افق پیش روی قیمت سهم مثبت خواهد شد.

خشرق: در این سهم نیز حمایت ۱۶۰ تومان را داریم که می تواند باعث تشکیل یک ریز مموج صعودی در سهم شود.

آکنتور: این سهم مقاومت خط روند نزولی دو ساله خود را شکسته و می توان انتظار یک روند پایدار صعودی را برای سهم داشت. نگهداری سهم با حد رر ۱۰۰۰ تومان گزینه کم ریسکی می باشد.

ثاخت: مقاومت ۱۴۷ تومانی را سر راه خود دارد که در صورت شکست ، الگوی سروشانه کف تایید و هدف ۱۸۰ تومان را خواهد داشت.

ثتران: حمایت ۱۷۰ تا ۱۷۵ را برای سهم داریم که می تواند یه موج صعودی تا ۱۹۰ تومان را رقم بزند.

پترول: حمایت ۱۶۵ تومانی را دارد که نهایتا می تواند از این قیمت مجدد به فاز صعود بازگردد.

تاپیکو: در این سهم مقاومت خط روند نزولی شکسته شده و حال حمایت ۲۶۰ تومان را برای آن داریم.

غشاذر: در این سهم مقاومتهای ۱۲۵ و ۱۴۲ تومان را داریم که با توجه به بررسی روند معاملاتی در این قیمتها باید نسبت شناسایی سود اقدام کرد. به احتمال زیاد ۱۴۲ تومان سقف قیمت ساخته خواهد شد.

شپدیس: خط روند صعودی سهم در ۱۷۸۰ تومان قرار دارد که می توان نقش حمایتی را برای سهم بازی کند.


تحلیلگر: محمود شریعت
لینک منبع

[mshariat]

در امتداد روند 2 مرداد
بررسی تکنیکی مختصر و مفید چند سهم بورسی

خکاوه: در این سهم حمایت ۱۰۰-۱۰۲ تومان را داریم که میتواند نقش ناحیه برگشتی را بازی کند. با این حال به دلیل بالا بودن MFI انتظار رشد زیادی وجود ندارد. منطقه حمایتی بعدی ۹۶ تومان می باشد.

ختوقا: دو ناحیه حمایتی ۲۹۵ و ۲۸۰ تومان که خطوط روند صعودی کوتاه مدت و میان مدت سهم هستند را داریم که با توجه به وضعیت اندیکاتور که در منطقه اشباع خرید وجود دارند نمی توان خیلی روی این حمایتها حساب باز کرد. به هر حال پیش بینی در بازار کار درستی نیست و باید صبر کرد و رفتار قیمت را در نواحی حمایتی بررسی و تصمیم درست را با توجه به شرایط اتخاذ نمود.

خپارس: حمایت ۱۰۰ تومانی را داریم که انتظار رشد مجدد تا سقف قبلی وجود دارد. حد ضرر سهم شکست ۹۵ تومان.

حکمت: باند حمایتی ۱۱۵-۱۲۰ تومان را داریم که به احتمال قوی با خرید در این ناحیه می توان حداقل یک نوسان مثبت از سهم گرفت. حد ضرر نیز شکست ۱۱۰ تومان می باشد.

خاور حمایت قوی ۸۸ تومان می تواند به عنوان مطقه قوی بازگشتی نقش ایفا کند.

حکشتی: این سهم حمل و نقلی نیز در حال نزدیکی به محدوده حمایتی ۵۳۰ و ۵۱۰ تومان می باشد که انتظار یک نوسان مثبت وجود دارد.

ثرود حمایت های ۳۳۵ و ۳۲۰ تومانی را داریم که به احتمال قوی برگشت از یکی از این دو ناحیه اتفاق خواهد افتاد.

لینک منبع: موج برتر

[حسین محمدپور]

در امتداد روند ۱۳ مرداد

مرداد ۱۳, ۱۳۹۴ سیدحسین محمدپور

---

تحلیل و بررسی کوتاه سهام

فایرا

محدوده ۳۸۰ تا ۳۹۰ حمایت بسیار معتبری است، لذا حداقل رنج شدن بازار در بالای این حمایت دور از ذهن نیست، اما قیمت برای برگشت به مدار رشد پایدار، نیاز به صرف زمان خواهد داشت.

تکمبا

در تحلیل های قبلی بارها از این سهم صحبت شد که هدف ۱۰۵ را برای این سهم متصور بودیم. که این قیمت نیز محقق شد. اما پس از آن قیمت به داخل کانال رنج قبلی خود بازگشت. لذا حدضرر کوتاه مدتی ها فعال شده و فعلا تا زمان صدور مجدد سیگتال خرید بهتر از خارج از سهم نظاره گر باشیم.

کفپارس

شکل ظاهری نمودار به شکل سر و شانه سقف در آمده که شکست حمایت ۴۰۰ تومان این الگو را تایید خواهد کرد. این در حالی است که سیگنال اولیه افت صادر شده، لذا برای ورود مجدد بهتر است صبور باشیم. در نگاهی خوش بینانه این سهم فعلا رنج خواهد ماند.

کترام

مدتی است قیمت در محدوده حمایتی خط روند صعودی بلند مدت خود در حال نوسان است، لذا گرچه این حمایت از اهمیت بالایی برخوردار است، اما وضعیت اندیکاتورها در تایم هفتگی در شرایط مساعدی نیست، لذا برای ورود به سهم بهتر است منتظر شکست مقاومت ۱۱۵ تومان بمانیم. و اگر سهامدار هستیم به حدضرر ۹۳ تومان پایبند باشیم.

لینک منبع: موج برتر

[حسین محمدپور]

در امتداد روند ۲۶ مرداد

مرداد ۲۶, ۱۳۹۴ سیدحسین محمدپور در امتداد روند 0

---

بررسی مختصر تکنیکالی سهام در چند خط

ونفت

حمایت بسیار با اهمیت ۲۴۳ تومان را از دست داد و این موضوع تایید RSI را به دنبال داشت، لذا به نظر میرسد، قیمت این سهم به مقصد ۲۲۵ و ۲۰۵ تومان ادامه مسیر دهد، این درحالی است که حمایت بسیار مهمی در ۲۱۵ تومان را تجربه خواهد کرد.


کفرا

قیمت این سهم مدتی است که بین ۸۱۰ تا ۹۱۰ تومان رنج شده است، لذا برای تعیین تکلیف باید یکی از این دو سطح را بشکند. حدضرر کوتاه مدتی ها در ۸۰۰ تومان قرار دارد.


بترانس

در تحلیل های قبلی بارها به احتمال رشد سهم اشاره نمودیم و اکنون با گذر از مقاومت مهم ۸۸۰ تومان احتمال رشد سهم تا حدود ۹۹۰ و حتی ۱۰۵۰ تومان تقویت شده، لذا حدضرر کوتاه مدتی ها به ۸۵۰ و میان مدتی ها به ۷۹۰ ارتقاء یافت. سیگنال مجدد رشد با شکست ۸۳۵ تومان تایید شد.


بکاب

در حالی که حمایت مهم سهم در ۸۵۰ قرار دارد، اما بهتر است از حدضرر ۸۰۰ تومان استفاده کنیم. این در حالی است که چندی پیش الگو پرچمی را با هدف ۱۰۰۰ تا ۱۰۵۰ تومان شکسته است که مقاومت ۸۶۰ مانع رسید قیمت به هدف شد. همچنان اهداف مذکور به قوت خود باقی است و به نظر میرسد، افت اخیر قیمت، پولبک به سطح پرچم شکسته شده باشد.

لینک منبع

[mahsa-sh]

اخبار 94.11.17 بورس انرژی
نخستین عرضه پنتان پلاس شرکت پتروشیمی پارس در رینگ داخلی بورس انرژی ایران

شروع عرضه.های نفت کوره 280 سانتی استوک شرکت ملی نفت ایران از چهارشنبه هفته جاری

دولت تکلیف کرد؛ تامین برق متقاضیان جدید، فقط از طریق بورس انرژی

عرضه قراردادهای سلف موازی استاندارد نفت.خام جهت تامین مالی میادین نفتی در بورس انرژی ایران

روز پر معامله بازار مشتقه بورس انرژی در هر دو تابلوی سلف موازی استاندارد نفت کوره و برق
به نظرتون چه تاثیری در بازار فردا دارن؟