تحلیل شاخص ها و محصولات جهانی

[موج برتر]

در این تاپیک تحلیل شاخصها مهم جهانی و همچنین محصولات مهم مثل مس - روی - سرب - شکرخام - نفت قرار میگیرد که علاوه بر این تاپیک میتوانید بصورت مستقیم از آرشیو مربوطه در وبسایت اصلی و از طریق لینک زیر دنبال کنید:

لینک آرشیو تحلیل های محصولات جهانی

[حسین محمدپور]

رشد خیره کننده شاخص بالتیک

مرداد ۰۲, ۱۳۹۴ سیدحسین محمدپور

---

تحلیل تکنیکال شاخص بالتیک (BDI)

در بررسی قبلی شاخص بالتیک (۱۸ خرداد ۹۴) عنوان شد که حدود ۴ هفته است که مقدار این شاخص افت نکرده، لذا گذر زمان را به نفع این شاخص دانستیم، بطوری که انتظار رشد این شاخص به مقادیر بالای ۶۴۰ واحد را داشتیم که همین اتفاق هم افتاد.

وضعیت فعلی شاخص بالتیک

حدود یک هفته بعد از تحلیل قبلی، مطابق انتظار شاهد رشد مقدار این شاخص بودیم و توانست به بالای حمایت چند ساله خود در ۶۴۰ واحد بازگردد. لذا این رشد ادامه یافت بطوری که طی ۸ هفته با رشد خیره کننده ۹۰ درصدی روبرو شد و به رکورد ۱۱۱۰ واحد نیز دست یافت. این در حالی است که در نمودار تایم هفتگی هم نمودار شاخص و هم RSI از مقاومتهای مهمی گذشته اند و مکدی نیز به فاز مثبت دست یافته است. که در مجموع این اتفاقات مهمی برای این شاخص می باشد.

نمودار هفتگی شاخص بالتیک

اما در صورت تداوم رشد این شاخص بزودی به مقاومتهای سنگینی در RSI و نمودار شاخص خواهیم رسید که باند مقاومتی ۱۱۹۰ تا ۱۲۰۰ واحد را نشان میدهد، لذا مهمترین رویکرد این شاخص طی هفته های آینده بحوه برخورد با این باند مقاومتی خواهد بود. بطوری که واکنش منفی در این محدوده و توقف رشد دور از ذهن نیست. اما رشد ۸ هفته گذشته به قدری مهم بوده که نوسانات منفی جزئی تاثیر چندانی نخواهد داشت. لذا مادامی که مقدار این شاخص به کمتر از ۹۳۰ واحد بازگشت نکند، تداوم رشد را به انتظار خواهیم نشست. بطوری که در بازه میان مدت ثبت رکوردهای بالای ۱۲۰۰ واحد نیز محتمل است.

چرا شاخص بالتیک را بررسی کنیم؟

همانطور که میدانید، وضعیت این شاخص تاثیر مستقیم بر صنایع غیر غذایی مخصوصا صنایع سنگ آهنی، حمل و نقل دریایی و فولادی دارد. لذا رشد این شاخص بیانگر رونق در این صنایع خواهد داشت. بنابراین با توجه به افزایش اخیر این شاخص انتظار میرود بزودی تاثیر خود را بر صنایع مذکور بگذارد و باعث بازگشت رونق به صنایع نام برده خواهد شد. با توجه به آنچه گفته خواهد شد بایستی سهم های مرتبط با این صنایع مثل دوقلوهای سنگ آهنی (کچاد – کگل) و همچنین سهم های حمل و نقل دریایی مثل حکشتی، حسینا، حخزر و همچنین فولادیها مثل فولاد مبارکه، فولاد خوزستان و غیره را مورد توجه قرار دهیم و چنانچه با سیگنال مثبت روبرو شدیم، اقدام به خرید نمائیم.


لینک منبع

---

شروع دوره غیرحضوری (مجازی) تحلیل تکنیکال و استراتژی موفق MRM – جلسه اول رایگان – اینجا کلیک کنید.

[FundTrader]

دوست عزیز سلام و تشکر

برای قرار دادن تحلیل نیاز به ارجاع دادن برای مشاهده تصویر نیست یا اینکه کپی کردن تحلیل و ارجاع به منبع در صورتی مقبول هست که به یک سایت لاتین باشد نه اینکه در سایت های ایرانی هر تحلیل مشاهده کردیم اقدام کنیم...


با تشکر از زحمات جنابعالی امیدوام کع این دو نکته را رعایت کرده و در یک پست تحلیلی آن را کامل بدون ارجاع به سایت های تحلیلی فارسی زبان یک منبع جامع و کامل را ایجاد کنید

[حسین محمدپور]

نگرانی نفتی محقق شد

مرداد ۱۳, ۱۳۹۴ سیدحسین محمدپور

---

تحلیل تکنیکال نفت برنت

نفت برنت مهمترین هدف نزولی خود در ۵۰ دلار را محقق کرد

یادآوری: در تحلیل ۲۶ اردیبهشت ۹۴ تحلیل قیمت نفت برنت را با عنوان نگرانی در قیمت نفت شروع کردیم و در آن تحلیل به این موضوع اشاره شد که اگر قیمت نفت طی چند روز آینده نتواند رکوردهای ۷۱ و ۷۲ دلار را ثبت کند، میتواند با افت زیادی روبرو شود و اهداف زیر ۴۶ دلار را نیز متصور بودیم.


مقاومت ۵۵ دلار نفت زودتر از انتظار موثر واقع شد

در تحلیل قبل مورخ ۲۴ تیر اشاره کردیم که رشد کوتاه مدت قیمت نفت به سمت ۵۵ دلار میتواند موقت باشد و قیمت ، قبل از لمس این مقاومت میتواند افت شدیدی را تجربه کند و به سمت ۵۱ و ۵۰ دلار حرکت کند. که طی دو هفته قبل با افت سریع به این هدف رسید.


احتمالا حمایت ۵۰ دلار نفت برنت هم کمکی نخواهد کرد

همچنان که انتظار میرفت نفت برنت به قیمت ۵۰ دلار هم رسید، اما این در حالی است که این محدوده حمایتی مورد تایید RSI نیست، بطوری که هنوز RSI برای رسیدن به حمایتهای مهم خود راه زیادی در پیش دارد. لذا به نظر حمایت روانی ۵۰ دلار هم نتواند مانع افت قیمت نفت برنت شود و احتمالا افت قیمت تا محدوده های ۴۸ و ۴۶ دلار نیز ادامه خواهد داشت.

نمودار روزانه نفت برنت

اما با توجه به حمایت مهم قیمتی در باند حمایتی ۴۶ تا ۴۸ دلار، آرام گرفتن افت قیمت نفت برنت دور از ذهن نخواهد بود و حتی ممکن است نوسانات مثبت با اهمیتی نیز رقم بخورد. این در حالی است که در تایم فریمهای بالاتر هنوز شرایط تداوم افت قیمت وجود دارد و اگر به هر دلیلی باند حمایتی مذکور موفق به بازگشت قیمت نشود، احتمال یک حرکت شارپ تا محدوده ۳۹ دلار نیز وجود دارد.

در هر صورت همچنان که در چند ماه گذشته بارها اشاره کردیم، بهتر است از خرید سهم هایی که وابستگی به قیمت نفت دارند، دوری کنیم، مخصوصا که همچنان سایه ابهامات داخلی بر سر این صنعت سنگینی می کند.

منبع: موج برتر

[حسین محمدپور]

الگوی برگشتی در نمودار مس

مهر ۲۵, ۱۳۹۴ سیدحسین محمدپور

---

تحلیل تکنیکال مس

در نمودار هفتگی مس، اولین موضوعی که خودنمائی میکند، تغییر شیب خط روند نزولی قیمت است که همین موضوع طی هفته های گذشته باعث تشدید افت قیمت شد. اما در حال حاضر واگرایی های مشهودی در RSI و مخصوصا MACD دیده میشود که اولین نشانه های تضعیف روند نزولی قیمت در مقیاس هفتگی خواهد بود. این درحالی است که طی چند هفته قبل شاهد شکل گیری الگوی دوقلو هستیم که میتوانند عاملی برای چرخش روند به صعودی باشد. بنابراین برای تایید الگوی مذکور احتیاج به شکست خط گردن در ۵۴۰۰ دلار داریم که در اینصورت هدف کلاسیک دوقلو در محدوده ۵۹۰۰ دلار واقع شده است که در همین محدوده با اولین خط روند نزولی خود نیز درگیر خواهد شد.
لازم به ذکر است که اگر الگوی دوقلو نتواند با شکستن خط گردن تایید بگیرد و از طرفی حمایت مهم ۴۹۰۰ دلار از دست برود، شکل الگو مثلث خواهد شد که ناشنه تداوم روند نزولی خواهد بود. گرچه با توجه به واگرایی اسیلاتورها این احتمال بسیار ضعیف است.

نمودار هفتگی مس

خلاصه مطلب:بنابرآنچه گفته شد، به نظر میرسد قیمت مس در بازارهای جهانی طی هفته های آینده موفق به شکست مقاومت ۵۴۰۰ دلار گردد و پس از آن هدف کلاسیک ۵۹۰۰ تا ۶۰۰۰ دلار را دنبال نماید. مادامی که قیمت رکوردهای زیر ۴۹۰۰ دلار را ثبت نکند، تحلیل فوق معتبر خواهد بود.

لازم به ذکر است که افزایش قیمت مس میتواند تاثیر مثبتی بر روی سهام شرکت ملی مس (فملی) داشته باشد.

منبع: موج برتر

[حسین محمدپور]

نفت برنت در آستانه سقوط قیمت !

مهر ۲۹, ۱۳۹۴ سیدحسین محمدپور

---

تحلیل تکنیکال نفت برنت

آنچه گذشت …
در تحلیل قبلی مورخ ۱۴ مهرماه، به احتمال خروج قیمت از محدوده رنج ۴ هفته ای اشاره کردیم و عنوان شد که انتظار داریم قیمت بتواند پس از شکست مقاومت ۵۰٫۵ دلار موفق به رشد تا محدوده ۵۵ دلار گردد که دقیقا روز بعد از تحلیل ارائه شده، شاهد رشد قیمت و شکست مقاومت ۵٫۵ دلاری بودیم و قیمت پس از ثبت رکوردی نزدیک به ۵۵ دلار در مسیر ریزش قرار گرفت و مجددا به پشت مقاومت ۵۰٫۵ دلار بازگشت.
اما اکنون …
در نمودار تایم روزانه نوسانات یکماه قبل را میتوان به شکل الگوی مثلثی مشاهده کرد که در میانه کانال نزولی میان مدتی شکل گرفته است. در حال حاضر ضلع پائینی این مثلت شکسته شده است و این در حالی است که همزمان به این موضوع هیستوگرام مکدی، فاز منفی به خود گرفته است. البته سیگنال نهایی ریزش هنوز به تایید RSI نرسیده و به نظر میرسد افت قیمت به کمتر از ۴۷ دلار میتواند تایید RSI را دریافت نماید. لذا اگر قیمت موفق به ثبت رکوردهای زیر ۴۷$ شود، میتوان انتظار تشدید نزول قیمت با اهداف کلاسیک ۳۹ و ۳۵ دلار داشت که دو حمایت ۴۴٫۵ و ۴۲٫۵ دلار را تجربه خواهد کرد.
اما با توجه به اینکه مکدی فاز مثبت دارد، احتمال ضعیفی در خصوص رنج ماند قیمت وجود دارد که برای تایید این فرضیه نیاز به ثبت رکوردهای بالای ۵۱ دلار خواهیم داشت. این در حالی است که با توجه به بالا بودن سطح MFI، این احتمال در درجه دوم قرار دارد و احتمال ضعیفی است.

نمودار روزانه نفت برنت

خلاصه مطلب:در هرصورت علائم افت قیمت و تشدید نزولی قیمت نفت برنت در حال تقویت است. گرچه احتمال ضعیفی برای رنج ماند قیمت وجود دارد که برای تایید نیاز به قیمت بالای ۵۱ دلار دارد. اما انتظار داریم طی هفته جاری و نهایتا تا اواخر هفته آینده موفق به شکست حمایت ۴۷$ و تایید سیگنال ریزش با هدفهای ۳۹ و ۳۵ دلار گردد.

یادآوری: همچنان که مستحضر هستید، افت قیمت نفت در بازارهای جهانی در روی صنایع پالایشی تاثیر منفی خواهد داشت و چنانچه تحلیل فوق محقق گردد و سیگنال افت تایید شود، افت قیمت سهام پالایشی وابسطه به نفت و برخی از سهام پتروشیمی دور از ذهن نخواهد بود.

منبع: موج برتر