تحلیل تکنیکال شاخص دلار dxy

[shyazdi]

همانطور که در نمودار مشاهده میشود در شاخص دلار شاهد تشکیل الگوی ولفی هستیم که ظرف زمان آن بین 24 تا 25 جولای سپری میشود و انتظار صعود قیمت را از محدوده سوئیت زون داریم .

[shyazdi]

شاخص دلار

همانطور که در تصویر مشاهده میشود محدوده قیمتی 96.35 به یک سطح حمایتی و مقاومتی تبدیل گشته که با هر بار شکست این سطح با مراچعه دوباره , قیمت با واکنش مواجه شده است و همینطور که مشاهده میشود پس از آخرین شکست رو به پایین نزولی شارپ را در پی داشته که حمایت بعدی در محدوده 93.205 جلوی نزول بیشتر قیمت را گرفته و باعث پولبک قیمت به سطح 96.35 گردید. با توجه به دلایل فوق انتظار میرود که قیمت در همین محدوده با مقاومت قوی مجدد مواجه شده و باعث نزول دوباره قیمت ابتدا به 93.205 و پس از آن به محدوده 90 تا 88 دلار گردد که در این سطح پی آر زد الگوی AB=CD نیز تشکیل میگردد . لذا در تایم فریم های ساعتی پیشنهاد تریگر جهت فروش دلار میگردد .

[shyazdi]

شاخص دلار

در ادامه تحلیل هفته گذشته قیمت تغییر چندانی نداشته و همانطور که انتظار میرفت در حال حاضر با واکنش مقاومتی سطح 96.34 مواجه است . با توجه به ایجاد کف 24 اوت که موفق به تثبیت پاینتر از کف 18 جون گردیده در بلند مدت انتظار تشکیل الگوی AB=CD میرود . اما در حال حاضر میتوان به نوسان قیمت مابین مقاومت 96.34 و حمایت 93.20 امیدوار بود . و عبور قیمت از 95.21 رسیدن قیمت به 93.20 را قوت خواهد بخشید .

[shyazdi]

شاخص دلار

تکنیکال :
همانطور که در پست قبل اشاره شده بود قیمت با مقاومت سطح 96.34 روبرو شده و منجر به کاهش قیمت گردیده . اولین حمایت تکنیکالی در سطح 94.930 قرار دارد که در صورتیکه قیمت بتواند از این سطح عبور نماید میتوان انتظار نزول تا 93.205 را داشت . که میتواند الگوی سایفر را شکل دهد .



متن مصاحبه اندرو سالیوان در خصوص بازار سهام چین و افزایش نرخ بهره آمریکا:
اندرو سالیوان به تلویزیون بلومبرگ گفت: اگرچه عملکرد بازار چین خوب نبوده و بازار. آمریکا هم اخیرا چندان خوب عمل نکرده، اما واقعیت این است که همه منتظر افزایش نرخ بهره فدرال رزرو هستند و اهمیت زیادی ندارد چه زمانی این اتفاق خواهد افتاد. چه در سپتامبر، اکتبر، نوامبر یا دسامبر، اما شکی نیست که فدرال رزرو نرخ بهره را افزایش خواهد داد تنها زمان آن هنوز مشخص نیست.
سالیوان ادامه داد: گزارش اشتغال هفته گذشته چندان سرنوشت ساز نبود اما به عقیده من،. فدرال رزرو بیش از اینکه متکی به داده. باشد،. متکی به پیش.بینی است و پیش.بینی اینکه تورم رو به فزونی است، .آنها را نگران می.کند. افزایش دستمزدها به این معنی است که به احتمال زیاد تورم افزایش می.یابد.
سالیوان همچنین درباره اینکه آیا بانک مرکزی چین دخالت بیشتری در بازار خواهد کرد یا خیر، گفت: دولت چین آن.قدر پول ندارد که بتواند بازار را حمایت کند، زیرا بازار خرده.فروشی چین خیلی بزرگ است اما هر زمان که بتوانند به اندازه 5 درصد فشار وارد می.کنند و می.روند تا دفعه بعد که دوباره همین اتفاق بیفتد.
وی افزود: بازار سهام چین بازار جدیدی است و دولت سعی می.کند پول کشور را اعتبار بیشتری ببخشید، مؤسسات خارجی را به سرمایه.گذاری در بازار تشویق کند که قطعاً باعث ثبات بیشتری در بازار می.شود.
سالیوان در رابطه با شرایط وارد.کنندگان آمریکایی نیز هشدار داد:. به مدت 14 سال نیازی نبود که نگران پول باشیم، ولی دیروز یکی از شرکت.های بخش تکنولوژی اعلام کرد که در زمینه ارزهای خارجی، 220 میلیون یوآن ضرر کرده و سهام شرکتش 20 درصد کاهش یافته است؛ شرکت.ها و تحلیل.گران باید احتیاط کنند.
مجری «بلومبرگ» با اشاره به برنامه پنج.ساله.ای که چین قرار است در ماه اکتبر از آن پرده.برداری کند، از سالیوان پرسید، اگر اوضاع چین تا سال آینده تغییر کند، چه عواقبی در پی خواهد داشت؟
اندرو سالیوان در پاسخ گفت: اگر واقع.گرایانه به موضوع نگاه کنیم، می.بینیم شرایط نمی.تواند از وضعیت فعلی خیلی بدتر شود. دولت چین ظرف شش.ماه گذشته بسیار خوب عمل کرده است و با استفاده از نظام بانکداری سایه توانسته است پول زیادی را از بانک.ها خارج کرده و به بازار سهام تزریق کند.
وی ادامه داد: آنها توانستند حباب بخش مسکن را که بزرگ.ترین نگرانی. دولت بود، بشکنند و در حال حاضر این بازار باثبات است.
به گفته سالیوان، دولت چین مجبور بود که بازار سهام را باز کند تا به بنگاه.های متوسط و کوچک پول برساند؛ زیرا رشد اقتصادی و مشاغل جدید از آن طریق تأمین می.شود. اکنون بازار سهام به سکسکه افتاده است، ولی چیز مهمی نیست.
وی هم.چنین خاطرنشان کرد که تغییر دادن بنیاد اقتصادی یک کشور از متکی بر صادرات به مصرف.گرا، مشکل بزرگی خواهد بود.

[shyazdi]

شاخص دلار

همانطور که در نمودار مشاهده میشود قیمت هم چنان در محدوده 96.30 الی 94,00 در حال نوسان است از نظر تکنیکالی انتظار میرود با توجه به مقاومت 96.34 مجددا" قیمت در مسیر نزول قرار گیرد و با شکست سطح 94,93 انتظار رسیدن قیمت به حمایت بعدی در 93.21 را خواهعیم داشت .



فاندامنتال :
جنت یلن، رئیس کل بانک مرکزی آمریکا طی سخنانی اعلام کرد، انتظار می رود نرخ بهره بانکی دلار در ماه پایانی سال جاری میلادی افزایش یابد.
جنت یلن همچنین با کم تأثیر جلوه دادن کاهش رشد اقتصادی چین بر روند رشد اقتصادی آمریکا اعلام کرد: کاهش رشد اقتصادی در جهان به قدری نخواهد بود که سیاست گذاران بانک مرکزی این کشور را از افزایش نرخ بهره دلار در ماه دسامبر باز دارد.
سخنان جنت یلن نسبت به روند رشد اقتصادی این کشور بازار نفت جهانی را نیز تحت تأثیر قرار داد و قیمت نفت تقویت شد.
این سخنان بر روند رو به بهبود رشد اقتصادی آمریکا تأکید کرده و چشم اندازها نسبت به افزایش تقاضای نفت خام این کشور و جهان را تقویت کرد.
به گزارش ای بی سی نیوز، یکی از نگرانی هایی که هیئت رئیسه بانک مرکزی این کشور را از افزایش نرخ بهره دلار در جلسه هفته گذشته باز داشت روند تورم پایین در این کشور بود، اما بر اساس اعلام کنونی یلن، تورم در این کشور به روند افزایشی خود و رسیدن به هدف گذاری 2 درصدی طی ماه های آینده ادامه خواهد داد.
بانک مرکزی آمریکا تا پایان سال جاری میلادی دو نشست پیش رو خواهد داشت و بنا به اعتقاد بسیاری از کارشناسن این احتمال وجود دارد که در نشست ماه اکتبر مقامات این بانک به اعتماد کامل برای افزایش نرخ بهره دلار دست نیابند، اما این انتظار وجود دارد که در صورتی که رویداد تأثیر گذار غیر منتظره اقتصادی روی ندهد، نرخ بهره بانکی دلار در ماه دسامبر در این کشور افزایش یابد.
یلن اعلام کرده است که هنوز تصمیم در مورد میزان افزایش نرخ بهره در این بانک گرفته نشده است و تصمیم بانک مرکزی این کشور در راستای تحقق اهداف در حوزه ایجاد اشتغال و تثبیت قیمت ها انجام خواهد شد.
بنا به یکی دیگر از گزارشات ای بی سی نیوز، در پی این سخنان رئیس کل بانک مرکزی آْمریکا، بازارهای سهام آسیا با کاهش ارزش مواجه شدند.

[shyazdi]

شاخص دلار

همانطور که در نمودار مشاهده میشود قیمت پس از یک رشد شارپ با مقاومت خط روند نزولی و مید لاین چنگال مواجه گردیده لذا پیش بینی میشود با توجه به حرکت تند گذشته پیش بینی میشود جهت اتلاف زمان نوسانات کارکشن را از دلار شاهد باشیم .



به نقل از پایگاه اینترنتی کیتکونیوز، طی روزهای آینده آمارهای اقتصادی مهمی در آمریکا اعلام خواهد شد و همراه با این آمارها شاهد برگزاری نشست بانک های مرکزی آمریکا و ژاپن نیز خواهیم بود.
بر اساس این گزارش بانک مرکزی اروپا در نشست اخیر خود نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کرده ولی قول داده است تا در صورت نیاز سیاست های انبساطی پولی بیشتری را اجرا کند.
بانک مرکزی چین نیز برای ششمین بار متوالی در سال 2015 میلادی نرخ بهره را کاهش داده است. شاخص ارزش دلار آمریکا نیز در هفته ای که گذشت با افزایش چشمگیری روبرو شده و به بالاترین سطح از اواسط اوت رسیده است.
اعلام سیاست های بانک های مرکزی اروپا و چین تاثیر زیادی بر افزایش ارزش دلار داشته است. نشست فدرال رزرو آمریکا طی روزهای 27 و 28 اکتبر سه شنبه و چهارشنبه برگزار خواهد شد.
اکثر کارشناسان اقتصادی و فعالان بازارهای بین المللی بر این باورند که فدرال رزرو در این نشست نرخ بهره را بدون تغییر حفظ خواهد کرد ولی این احتمال بیشتر است که در نشست دسامبر نرخ بهره را برای نخستین بار از سال 2006 میلادی افزایش دهد.
راب هاورس تحلیلگر ارشد بانک آمریکایی ولس منجمنت در این باره گفت: دلار آمریکا و سیاست های پولی فدرال رزرو مهمترین عامل موثر بر قیمت طلا در هفته آینده خواهد بود. بعید به نظر می رسد که فدرال رزرو در نشست هفته آینده نرخ بهره را تغییر دهد و انتشار آمارهای مهم اقتصادی در روزهای آینده مسیر فدرال رزرو را مشخص خواهد کرد.
سین لاسک تحلیلگر ارشد اقتصادی نیز گفت: شگفت آورترین تصمیم فدرال رزرو در نشست هفته آینده این خواهد بود که نرخ بهره را در شرایط کنونی 0.25 درصد افزایش دهد. این مساله می تواند قیمت طلا را دستخوش تحولات زیادی کند.
سرمایه گذاران بین المللی همچنین وضعیت سقف بدهی های آمریکا را نیز زیر نظر دارند. دولت آمریکا در تلاش است تا سقف بدهی های 18100 میلیارد دلاری را افزایش دهد. یاکوب لیو وزیر دارایی آمریکا هشدار داده است که اگر سقف بدهی ها افزایش پیدا نکند، بخشی از فعالیت های دولتی از 3 نوامبر متوقف خواهد شد.
جمعه آینده نشست بانک مرکزی ژاپن نیز برگزار خواهد شد. آمارهای مهم اقتصادی از جمله نرخ تورم و رشد اقتصادی ژاپن نیز اعلام خواهد شد. آمارهای مربوط به فروش مسکن در آمریکا، اعتماد مصرف کننده و فروش کالاهای بادوام نیز منتشر می شود.

[shyazdi]

شاخص دلار

تکنیکال :
در ادامه پست قبل همانطور که مشاهده میشود پس از کمی نوسان در میدلاین چنگال شاهد شکست میدلاین و تراز 100 درصد هستیم و هم چنین خط روند نزولی میان مدت که با توجه به این دلایل انتظار داریم قیمت تا محدوده 100 دلار پیش روی کند که در این تراز مقاومت فیبویی و مقاومت سالانه وجود دارد و هم چنین الگوی هارمونیک شکل خواهد گرفت و زمان پیش بینی شده 13 تا 16 نوامبر می باشد که احتمال زیاد وجود دارد دلایل فوق بتواند جلوی افزایش بیشتر قیمت را بگیرد و از فشار صعود بکاهد . اما از طرفی وجود بحث افزایش نرخ بهره میتواند تمامی این دلایل را قیل نماید .
لذا در انجام خرید دلار باید کمی محتاط و با مدیریت سرمایه قوی جلو رفت و در مورد فروش نیز فعلا" تا دلایل قوی فاندامنتالی فقط بیننده بود .



فاندامنتال :

با توجه به گمانه زنی ها در مورد افزایش نرخ بهره در نشست ماه دسامبر بانک فدرال، روز جمعه ارزش دلار در برابر رقبای اصلی اش با بالاترین میزان در یازده سال گذشته رسید. به گفته ی Steyen Englander رئیس بخش استراتژی های معاملات خارجی گروه ده در CitiGroup، امکان دارد این روند افزایشی ادامه یابد. علت این است که گزارش مشاغل روز جمعه احتمال افزایش هزینه ی استقراض در سال جاری را بالا برده است.

دلار از جولای 2014 به دنبال پیش بینی افزایش نرخ بهره از سوی بانک فدرال شاهد افزایش ارزش بوده است که این روند مخالف همتایان جهانی هم چون بانک مرکزی اروپا و بانک مرکزی ژاپن است که در حال اجرای اقدامات محرک اقتصادی هستند. در ماه های اخیر، بازده ارز آمریکا کاهش یافته چرا که برخی داده ای اقتصادی باعث ایجاد شک و تردید در زمان این افزایش شدند. گزارش مشاغل روز جمعه به رفع و کاهش این نگرانی ها کمک کرد.

به گفته ی Roger Bayston مدیر گروه Franklin Templeton که 155.8 میلیارد دلار را مدیریت می کند، هم چنان انتظار داریم دلار در برابر یورو و ین افزایش ارزش داشته باشد و ما بر این اساس به معاملات می پردازیم.

پس از اینکه دلار روز جمعه به بالاترین نرخ خود در برابر یورو شش ماه گذشته رسید، در این هفته با 2.4% رشد به 1.0741 دلار دست یافت. هم چنین در برابر ین هم شاهد 2.1% افزایش و رسیدن به 123.13 ین بود. شاخص دلار بلومبرگ نیز با 1.9% پیشرفتی که داشت به رقم 1232.53 رسید.

گزارش وزارت کار روز جمعه نشان داد ماه گذشته مشاغل ایلات متحده به تعداد 271هزار واحد افزایش یافت که بیشترین افزایش ماهانه در سال گذشته می باشد و بالاتر از تمام پیش بینی های اقتصاددانان در بررسی بلومبرگ می باشد. نرخ بیکاری به حد کف هفت ساله ی 5% رسید و میانگین درآمد ساعتی در دوازده ماه گذشته شاهد بیشترین افزایش از 2009 تاکنون بود.

به گفته ی John Hardy رئیس بخش معاملات خارجی Saxo Bank لندن، این گزارش حمایت بسیاری از افزایش بیشتر ارزش و قدرت دلار می کند. این داده ها به طور گسترده ای حامی افزایش نرخ بهره توسط بانک فدرال در ماه دسامبر هستند.

بر اساس داد های بلومبرگ، احتمال تصمیم به افزایش نرخ بهره در نشست ماه دسامبر بانک مرکزی، 68% است. این شاخص قبل از انتشار گزارش 56% و در تاریخ 27 اکتبر روز قبل از آخرین نشست بانک فدرال تنها 35% گزارش شده بود. محاسبات نشان می دهد نرخ موثر بهره پس از اولین افزایش به طور میانگین به 0.375% خواهد رسید.

از زمانی که مقامات بانک فدرال در آخرین بیانات سیاست گذاری خود اشاره ی مستقیمی به نشست ماه بعد داشتند، تریدرها پیش بینی افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر را پررنگ تر کردند.

تریدرهای ارزی در انتظار گزارش خرده فروشی و داده های قیمت تولید کننده هستند که هفته ی بعد منتشر می شود تا بسنجند آیا رشد اقتصادی ایالات متحده به قدر کافی گسترده هست تا بانک فدرال اقدام به افزایش نرخ بزند.

[shyazdi]

شاخص دلار

در ادامه پست قبل با سپری شدن ظرف زمان وارد یک موج نزولی گردیده در صورتیکه بتواند خط روند صعودی را بشکند میتوان انتظار نزول تا محدوده 97.50 را داشت .

[shyazdi]

شاخص دلار

همانطور که در پست 7 اشاره شده بود الگوی هارمونیک در TRZ و PRZ تشکیل گردیده و هم چنین بر روی مقاومت 2 سالانه قرار دارد .لذا احتمال میرود که وجود الگوی هارمونیک و مقاومت پیوت سالانه باعث کمی نزول قیمت گردد. و پس از آن باعث شکست این سطح حمایتی برای تراز دوم الگوی هارمونیک در 102.212 گردد . لذا میتوان در حال حاضر با توجه به شواهد و دلایل موجود در صورت شکست محدوده 100 با هدف 102 دلار خریدار دلار بود . و هر نزولی که از این محدوده صورت گیرد فرصتی را برای خرید بهتر دلار بوجود آورد .



به. نقل از سی.ان.ان، پس از آنکه «ماریو دراگی»، رییس بانک مرکزی اروپا (ECB) اعلام کرد که احتمالا نقدینگی بیشتری را به اقتصاد اروپا تزریق خواهد کرد، نرخ برابری ارزی یورو و دلار بیش از پیش به سمت برابری حرکت کرد.
دراگی که در اجلاس بانکداری فرانکفورت سخنرانی می.کرد، گفت: ECB آمادگی دارد تا برای افزایش نرخ تورم در اروپا به سرعت اقدام کند. وی افزود: اگر به این نتیجه برسیم که مسیر کنونی سیاست.های پولی ما در رسیدن به اهدافمان مناسب نیست، خیلی سریع هر کاری که از دستمان بر بیاید، برای افزایش تورم در حوزه یورو، انجام خواهیم داد.
این اظهارات دراگی باعث شد تا ارزش یورو در برابر دلار 0.5 درصد افت کند و هر یورو 1.07 دلار مبادله شود.
دراگی هم.اکنون دو گزینه پیش.روی خود دارد: یا باید نرخ بهره نزدیک به صفر کنونی در حوزه یورو را بیش از این کاهش دهد یا اینکه برنامه انبساط پولی ECB موسوم به تسهیل کمّی و انتشار اسکناس را توسعه دهد. این نهاد پولی هم.اکنون تحت برنامه تسهیل کمّی، ماهانه 60 میلیارد یورو اوراق قرضه دولتی را خریداری می..کند.
در همین.حال، پیش.بینی می.شود فدرال.رزرو افزایش نرخ بهره بانکی را شروع کند که احتمالا این اتفاق در تاریخ سوم دسامبر خواهد افتاد. درصورت افزایش نرخ بهره بانکی در آمریکا، ارزش یورو بازهم کاهش یافته و در عوض دلار آمریکا تقویت خواهد شد. ضمن اینکه فدرال.رزرو در تاریخ 16 دسامبر بازهم می.تواند ارزش دلار را افزایش دهد.
آخرین بار 13 سال پیش ارزش برابری یورو و دلار یکسان بود و بیشترین اختلاف این دو واحد قدرتمند پولی نیز به جولای 2008 برمی.گردد که هر یورو 1.60 دلار ارزش داشت.
تحلیلگران موسسه گلدمن.ساکس معتقدند برابری ارزش یورو و دلار تا پیش از پایان سال جاری محقق خواهد شد؛ اما سایر تحلیلگران، سال آینده را زمان وقوع این اتفاق می.دانند.
«پل مورتیمر لی»، تحلیلگر ارشد موسسه BNP پاریباس می.گوید: درحالی که هر دو واحد پولی در ماه دسامبر به سمت نرخ برابر حرکت می.کنند، ممکن است یورو بلافاصله پس از اجرایی شدن سیاست.های پولی فدرال.رزرو و ECB دچار جهش شود. بنابراین، برای برابر شدن ارزش یورو و دلار باید تا سال آینده صبر کرد ولی آنچه که مسلم است این است که این اتفاق خواهد افتاد.
افزایش ارزش دلار سبب می.شود تا قیمت کالاهای وارداتی به آمریکا کاهش یابد. این مساله همچنین برای شهروندان آمریکایی که قصد سفر به کشورهای خارجی دارند بسیار مفید است. اما ازسوی دیگر نیز ممکن است به شرکت.های چندملیتی آمریکایی که در کشورهای خارجی مشغول به فعالیت هستند، لطمه بزند.

[shyazdi]

Dyx_h4

همانطور که در نمودار مشاهده میشود شاخص دلار پس از افت قیمت از سوم ژانویه شاهد 5 موج داخلی هستیم و پس از حمایت 101 دلار شاهد یه سه موجی اصلاحی .انتظار داریم از محدوده 102 دلار با توجه به پر شدن ظرف زمان مجددا" شاهد نزول بیشتر در شاخص دلار باشیم .

[shyazdi]

Dyx_h4

همانطور که در نمودار مشاهده میشود شاخص دلار در تایم چهارساعته پس از تثبیت سقف 3 ژانویه در 103.82 دلار وارد سیکل موج 4 از موج 5 از C از (C) بزرگ گردیده که اط نظر تکنیکال 2 سطح میتوان برای آن متصور بود ابتدا در محدوده 100 دلار و حمایت بعدی محدوده 99 دلار از آنجایی که این موج یک موج کارکشن می باشد لذا نوسانات صعودی را در پی خواهد داشت که هر صعود میتواند فرصتی باشد برای فروش دلار .

[shyazdi]

Dxy_h4

در ادامه تحلیل پست قبل نزول قیمت تا محدوده مورد نظر را شاهد بودیم . اکنون همانطور که در نمودار مشاهده میشود قیمت در کانال نزولی پس از تکمیل الگوی AB=CD در فاز صعودی قرار گرفته که اکنون در اصلاح صعود خود در حال تکمیل الگوی گارتلی می باشد . و پس از آن مجددا" صعود تا سقف کانال را انتظار خواهیم داشت .

[shyazdi]

Dxy_h4

همانطور که در نمودار مشاهده میشود . قیمت در گیر با حمایت 100 دلار می باشد در صورت شکست سطح 100 دلار انتظار داریم ابتدا 99 دلار را تاچ نماید و پس از آن تا سطح 98 دلار نزول را داشته باشیم .

[shyazdi]

Dxy_h1

در تایم یک ساعته تا زمانیکه پاینتر از 96.5100 قرار دارد میل به نزول بیشتر است .