تحلیل تکنیکال eurusd

[shyazdi]

Eurusd_mn1

نگاهی بلند مدت به یورو دلار . همانطور که ملاحظه میشود قیمت در یک مثلث نزولی در حرکت است اکنون مدت 7 ماه است که در تلاش شکست 1400دلار می باشد که این امر محقق نگردیده . و کماکان قیمت هر بار در زیر این قیمت بسته شده . حال با توجه به بازخورد کندل ماه جاری از قیمت مذکور انتظار میرود که برای شکست این محدوده یورو نیازمند قوای بیشتری باشد . لذا در صورتیکه کندل ماه جاری در زیر 1.3670 بسته شود انتظار نزول مجدد قیمت تا 1.3037 را قوت بیشتری می بخشد و میتوان در تایم فریم های پاینتر به دنبال تریگر های فروش تا محدوده مورد نظر بود .
اما در صورتیکه کندل ماه جاری مجددا" موفق به صعود و شکست سطح 1.400 گردد میتوان انتظار صعود قیمت تا محدوده 1.4400 پیش بینی نمود .
برای این منظور به تایم دیلی میرویم و به بررسی موقعیت می پردازیم




همانطور که در تایم دیلی ملاحظه میگردد قیمت در یک رالی نزولی قرار دارد که بر روی تراز 100 درصد الگوی ABCD قرار دارد و همنطور تیدیل سطوح پر قدرت محدوده 1.3700 که کار شکست را برای دلار مشکل نموده با توجه به تراز 100 و کندل دوجی بر روی این سطوح مهم میتوان انتظار یک صعود کوتاه مدت را پیش بینی نمود . که در راستای تحلیل فوق در صورتیکه قیمت بتواند از 1.3980 عبور نماید انتظار برای موج صعودی بلند مدت در جهت رسیدن به 1.4400 قوت خواهد گرفت . اما در صورتیکه قیمت به یک موج اصلاحی تا محدوده 1.3850 اکتفا نماید و باعث کاهش مجدد قیمت گردد فرضیه نزول تا 1.3037 تقویت خواهد شد .

[shyazdi]

Eurusd_h4

همانطور که در چارت مشاهده میشود قیمت در مسیر نزول خود بر روی تراز 127 درصد الگوی ABCD تشیکل و همینطور واگرایی مثبت نیز شکل گرفته که ظرف زمان آن تا 30 می پر خواهد شد . در صورتیکه ترند کوتاه مدت شکسته شود میتوان ابتدا تا 1.3850 و پس از آن تا 1.3935 وارد پوزیشن خرید گردید .

[shyazdi]

در راستای تحلیل پست قبل با توجه به شکست تراز 1.3619 انتظار تشکیل الگوی شارک بر روی تراز 1.3537 را داریم و همانطور که قبلا" اشاره شده بود ظرف زمان آن تا 30 می پیش بینی میشود . انتظار میرود از اول جون فشار تقاضا بر بازار وارد شود .



نتیجه :

[shyazdi]

Eurusd_h4

همانطور که در چارت مشاهده میشود بر روی ریتریس 88 درصد هم زمان دو الگوی هارمونیک AB=CD و الگوی باتر فلای تشکیل گردیده که از نظر زمانی تا 18 جولای طرف زمان آن پر خواهد شد . لذا احتمال دارد به دلیل اتلاف وقت نوساناتی را در محدوده مورد نظر شاهد باشیم . لذا تریگر ورود بعد از شکست 1.3570 صادر خواهد شد .
تا زمانیکه قیمت بالاتر از 1.350 قرار دارد الگو معتبر می باشد . با عبور قیمت از 1.350 نیاز به تحلیل جدید می باشد .

[shyazdi]

Eurusd_w1

پیرو تحلیل پست قبل قیمت در محدوده مورد نظر قرار دارد که الگو های هارمونیک شکل تشکیل گردیده و ظرف زمان هم پر شده و همانطور که در نمودار مشاهده میشود قیمت بر روی ترند لاین صعودی بلند مدت نیز قرار دارد که به نظر با توجه به الگوهای هارمونیک و قدرت ترند لاین شکست در حال حاضر کمی دشوار باشد و احتیاج به یک نیرو بیشتری نیاز باشد . لذا انتظار داریم در کوتاه مدت در محدوده 1370 تا 1350 در کوتاه مدت بتوان نوسان گیری نمود . و روند میان مدت زمانی برقرار خواهد شد که قیمت یا از 1350 به سمت پایین شکسته شود و یا از 1370 به سمت بالا خارج گردد.

[shyazdi]

Eurusd_h1

همانطور که در پست قبل اشاره شد بلند مدت انتظار نزول این جفت ارز را داشتیم که در ریز موجها این نزول به وضوح قابل مشاهده است . اکنون در تایم یک ساعته به نظر در انتهای موج 3 قرا داریم که انتظار میرود تا محدوده 1.3550 صعودی را داشته باشیم . بر ای کسانی که در تایم های پایین ترید میکنند میتوان با شکست 1.3484 وارد پوزیشن خرید گردید . و کسانی که میان مدت ترید میکنند محدوده 1.3550 در صورت وجود تریگر مناسب میتواند محدوده کم ریسکی برای پوزیشن فروش باشد .

[shyazdi]

Eurusd_h4

در راستای تحلیل پست قبل قیمت هنوز در صدد تکمیل ریز موجهای و کف سازی می باشد . همانطور که در چارت مشاهده میشود قیمت از 1 جولای مدت یکماه است که در مسیر نزول قرار گرفته که انتظار میرود این نزول ابتدای یک نزول میان مدتی باشد لذا همانطور که ملاحظه میشود به نظر قیمت در حال ساخت ریز موجهای 4 از 4 باشد و پس از آن موج 5 که تا 1 اوت با تشکیل گردد و پس از تشکیل این کف انتظار صعود قیمت را برای یک موج اصلاحی بزرگتر خواهیم داشت .

[shyazdi]

Eurusd_h1

همانطور که در چارت مشاهده میشود الگوی ولفی در حال تشکیل است که ظرف زمان آن 13 اوت پر میشود لذا در محدوده سوئیت ذون میتوان دنبال تریگر خرید بود .

[shyazdi]

Eurusd_d1

همانطور که در چارت مشاهده میشود قیمت از 8 می در موج نزولی قرار گرفته که پس از تکمیل موج 2 در حال تشکیل موج 3 در قالب یک موجی می باشد انتظار میرود اواخر ماه اوت تا 3 سپتامبر در ترازهای تعیین شده محدوده 1.3200 شاهد برگشت قیمت باشیم . در صورت وجود تریگر مناسب در محدوده میتوان وارد پوزیشن خرید گردید .

[shyazdi]

Eurusd_d1

همانطور که در پست قبل انتظار میرفت قیمت به سطوح مورد نظر رسید. و همانگونه که در تصویر زیر مشاهده میشود قیمت پس از شکست پیوت سالانه خود موفق به دیدن ساپورت یک سالانه خود در 1.3198 گردید که مقارن با تراز های قیبوناچی تعیین شده می باشد . با توجه به اینکه ظرف زمان از فردا پر میشود لذا میتوان در محدوده تعیین شده در تایم های پاینتر با تریگر مناسب برای پوزیشن های خرید اقدام نمود .

[shyazdi]

Eurusd_h1

در ادامه تحلیل پست قبل همانطور که مشاهده میشود موج پنج ریز موج از نوع گسترش یافته می باشد که در تایم یک ساعته به نظر پایان موج با یک الگو دیپ کراب در محدوده 1.3100 الی 1.3080 به پایان رسد و انتظار میرود با پر شدن ظرف زمان تقاضا برای موج 4 بزرگتر وارد بازار گردد . لذا در محدوده قیمت مذکور و محدوده زمانی 1 الی 3 سپتامبر به دنبال تریگر جهت پوزیشن خرید خواهیم بود .

[shyazdi]

Eurusd_d1

در پی تصمیم نابهنگام حوزه یورو در جهت کات ریت نرخ بهره مهر تاییدی بر نزول بیشتر یورو گردید . با توجه به افت شدید قیمت و گذر از 1.300 روانی محدوده های حمایتی پیش رو به ترتیب 1.2850 و 1.2750 . 1.2550 می باشد که از 23 اکتبر تا 10 نوامبر انتظار پایان کاهش را خواهیم داشت . با توجه به حرکت سریع قیمت در نزول پیش بینی ادامه حرکت قیمت در یک کانال Ending Diagonal پیش بینی می شود . که ایجاد سقف های اصلاحی میتواند فرصتهای مناسبی برای ورود های مجدد به پوزیشن فروش باشد .

[shyazdi]

Eurusd_d1

همانطور که در پست قبل متذکر شدیم قیمت به 1.2850 حمایت اول خود رسیده که در این محدوده دو الگوی هارمونیک هم تشکیل گردیده AB=CD و الگوی شارک و هم چنین پایان موج 3 نیز می باشد . با توجه به دلایل مذکور انتظار یک اصلاحی تا ترازهای تعیین شده را خواهیم داشت . البته با توجه به ضعف یورو این اصلاح میتواند کند و فرسایشی و در یک کانال کارکشن صورت پذیرد .
تریدرهایی که در تایم فریم های پایین ترید میکنند میتوانند در کف ها به دنبال دلایل خرید باشند و تریدرهای میان مدتی میتوانند در محدوده های 1.3300 و 1.3400 دنبال فرصتهای فروش مجدد باشند
تحلیل فوق تا زمانی معتبر است که قیمت 12850 را با قدرت نشکند در صورت شکست حمایت بعدی 1.2750 می باشد .

[shyazdi]

Eurusd_d1

در ادامه پست 192 همانطور که ملاحظه میشود قیمت پس از بر خورد به حمایت تاریخی 10 ژانویه 2011 در قیمت 1.2873 پس از کمی نوسانهای مینوری کوتاه مدت موفق به شکست حمایت خود گردید . که در ادامه سطوح بعدی 1.2850 که از نظر تراز های فیبویی حائز اهمیت بوده و پس از آن حمایت تاریخی و فیبویی 4 آوریل 2013 در قیمت 1.2744 و اکسپنشن 262 درصد قرار دارد . و انتظار میرود قیمت در این حمایت , مقارن با کف موج 3 نیز گردد و از نیمه اکتبر انتظار موج 4 و تقاضا برای یورو را خواهیم داشت .

[shyazdi]

Eurusd_w1

تحلیل تکنیکال:
در راستای تحلیل پست 192 در تایم هفتگی و بر اساس روند بلند مدت همانطور که در نمودار مشاهده میشود پس از برخاستن قیمت از 1.2042 مورخ 22 ژوئیه 2012 صعود قیمت تا 1.3993 مورخ 4 می 2014 را شاهد بودیم که در قالب یک 3 موجی صورت گرفته که در طول مسیر شاهد واکنش قیمت به پیوت های زمانی سالیانه می باشیم . پس از اینکه قیمت موفق به شکست مقاومت یک سالیانه نگردید شاهد نزول قیمت در یک موج رالی هستیم که در این بین شاهد شکسته شدن پیوت سالیانه در 1.3409 که هم پوشان با پیوت زمانی می باشد هستیم و پس از آن در هفته جاری شاهد شکسته شدن ساپورت یک سالیانه در 1.2926 هستیم . انتظار میرود که این نزول هم چنان تا پیوت زمانی YTS2 مورخ 8 می 2015 ادامه داشته باشد و هدف بعدی قیمت ساپورت 2 قیمتی سالیانه YS2 در قیمت 1.2262 که مقارن با تراز 88 درصد فیبو ناچی می باشد ادامه داشته باشد . لذا توصیه میشود در اشل های زمانی میان مدت و بلند مدت به دنبال فرصتهایی برای فروش بود . و برای کوتاه مدت انتظار میرود که موج تشکیل شده بر اساس یک 5 موجی در تایم های پاینتر صورت پذیرد که محدوده فعلی میتواند پایانی برای موج 3 و آغازی باشد برای موج 4 لذا با توجه به اینکه موج 4 در قالب یک موج کارکشن می باشد توصیه میشود از تریدرهایی که ار پوریشن های خرید استفاده میکنند مراقب نوسانهای شدید قیمت در این موج باشند .

تحلیل فاندامنتال :
تحلیلگران اقتصادی معتقدند که برنامه محرک پولی فدرال رزرو در ماه اکتبر به طور کامل متوقف خواهد شد. تحلیلگران موسسه نومورا تاکید کردند که با توجه به انتشار آمارهای مثبت اقتصادی در آمریکا انتظار داریم که فدرال رزرو در ماه اکتبر برنامه محرک پولی را متوقف کند.
تحلیلگران موسسه کاپیتال اکونومیکس نیز بر این باورند که فدرال رزرو آمریکا تا 6 ماه آینده نرخ بهره را به صورت تدریجی افزایش خواهد داد. آمارهای مربوط به بهبود وضعیت اقتصادی نشان می دهد که فدرال رزرو به احتمال زیادی نرخ بهره را در سه ماه دوم 2015 میلادی افزایش خواهد داد.
اکثر کارشناسان بر این باورند که فدرال رزرو در نخستین گام بهتر است نرخ بهره را 0.25 درصد افزایش دهد.
اعضای فدرال رزرو،. سرعت رشد اقتصادی را متوسط خواندند و از بابت وجود نرخ تورم زیر هدف 2 درصد، ابراز نارضایتی کردند. فدرال رزرو آمریکا، باز هم رشد تمامی ابعاد اقتصادی را برای افزایش نرخ بهره ضروری دانست و تاکید کرد برای تصمیم گیری در این باره باید طیف وسیعی از اطلاعات و آمارهای اقتصادی مورد بررسی قرار گیرند.
ناگفته نماند، در نشست دور روزه ، میزان 10 میلیارد دیگر از محرک های پولی کاسته شد و توافقی دوباره برای توقف کامل بازخرید اوراق قرضۀ دولتی آمریکا (15 میلیارد باقی مانده) در ماه اکتبر، به انجام رسید.
خانم یلن،. رئیس فدرال رزرو آمریکا در نشست خبری خود گفت: بازار نیروی کار هنوز به طور کامل بهبود نیافته و هنوز افراد زیادی جویای شغل هستند اما نمی توان آنها را به طور کامل جستجو کرد. وی مجدداً .تاکید کرد که فرارسیدن زمان مناسب افزایش نرخ بهره، با بهبود و ثبات شرایط اقتصادی رقم خواهد خورد نه با اتکا به جدولی زمان بندی شده! یلن در این جلسه ابراز کرد، افزایش زود هنگام نرخ بهره به شرط رشد چشمگیر و قابل قبول بازار نیروی کار امکان پذیر خواهد بود ولی در غیر اینصورت، نگه داری این نرخ در نزدیکی عدد صفر، به مدت طولانی تری در دستور کار قرار خواهد گرفت.