تحلیل تکنیکال eurusd

[shyazdi]

Eurusd_d1

با افزایش قیمت شاهد در حال تکمیل الگوی َABCD می باشد که انتظار میرود این افزایش قیمت تا 16 سپتامبر ادامه داشته باشد . لذا در تایم فریم های پاینتر هر نزولی میتواند در کوتاه مدت ورودی باشد برای پوزیشن بای این سناریو تا زمانیکه قیمت بالاتر از 1.1000 قرار دارد به قوت خود باقی است

[shyazdi]

Eurusd_d1

همانطور که در پست قبل اشاره شده بود شاهد نزول قیمت تا تراز های تعیین شده بودیم . در ادامه انتظار میرود با توجه به تبدیل سطح که در تصویر مشخص است اقیمت با حمایت مواجه شده و مجددا" وارد فاز افزایشی قرار گیرد . که در اینصورت میتوان به صعود قیمت برای تشکیل الگوی AB=CD تا زمان تعیین شده و ترازهای تعیین شده باشیم .

[shyazdi]

Eurusd_d1

همانطور که در پشت قبل انتظار میرفت قیمت با حمایت مواجه شد و مسیر صعود را در پیش گرفت . همانطور که در نمودار مشاهده میشود قیمت با شکست خط گردن داخلی امید به افزایش قیمت را بیشتر کرده و این صعود از نظر زمانی انتظار میرود تا 23 الی 25 سپتامبر ادامه داشته باشد . البته باید توجه داشت که 17 و 18 سپتامبر نشست فدرال رزرو برای تعیین نرخ بهره است و میتواند موجهای غیر مترقبه ای را در بازار بوجود آورد . تحلیل صورت گرفته صرفا" از نظر شواهد تکنیکالی مد نظر قرار گرفته است .



فاندامنتال :
جفت ارز یورو به دلار توانست در هفته گذشته با یک برگشت اصلاحی صعودی، کار را در محدوده مثبت تمام کند. آیا این جفت ارز می تواند بیشتر از این صعود کند؟ مهمترین رویداد این هفته برای اروپا، ارزیابی ZEW و گزارش های مربوط به تورم است.
صحبت های بانک مرکزی اروپا در مورد برنامه تسهیل مقداری پولی (QE)، خبری بود که این جفت ارز به آن بی توجهی کرد و هیچ واکنش منفی هم از خود نشان نداد. از جهت آمار های اقتصادی، خبر غافلگیر کننده ای وجود نداشت، اما تراز تجاری قوی آلمان، خرید یورو را تقویت کرد. از آمریکا خبر خوبی از JOLT داشتیم اما شاخص اعتماد مصرف کننده پیش از روی داد مهم این هفته(جلسه FOMC) نا امید کننده بود.
تولیدات صنعتی: دوشنبه، 13:30 به وقت تهران. تولیدات صنعتی در ناحیه یورو با کاهش 0.4 درصدی در ماه ژوئن ناامید کننده بود. با کاهش اندک تولیدات آلمان از مقدار پیش بینی شده در ماه جولای، انتظار داریم این بار مثبت 0.3 درصد افزایش را شاهد باشیم.
شاخص قیمت مصرف کننده فرانسه(CPI): سه شنبه، 11:15 به وقت تهران. قیمت ها در دومین اقتصاد بزرگ قاره اروپا با افتی 0.4 درصدی در ماه جولای همراه بود. رقم این شاخص برای ماه آگوست در اواخر این هفته در کل شاخص ناحیه یورو تاثیر خواهد گذاشت. افزایش 0.4 درصدی ماهانه برای آگوست محتمل است.
شاخص تمایل اقتصادی آلمان (ZEW): سه شنبه، 13:30 به وقت تهران. این ارزیابی در 5 ماه گذشته رقمی در حال کاهش را نشان داده است، با این وجود در محدوده مثبتی قرار دارد که نشانگر خوش بینی است. با توجه به فضای تیره و تار اقتصاد جهانی، برای ماه سپتامبر کاهشی دیگر از 25 واحد ثبت شده در آگوست، با ثبت عدد 18.3 را انتظار داریم. رقم مربوط به کل اروپا احتمالا از 47.6 دیده شده در آگوست به 42.1 واحد افت کند.
تراز تجاری: سه شنبه، 13:30 به وقت تهران. مازاد تراز تجاری بزرگ آلمان بزرگترین اثر را بر کل تراز تجاری یورو می گذارد. تراز تجاری ماه ژوئن ناحیه یورو 21.9 میلیارد بود که انتظار داریم این بار هم رقمی مشابه آن، 21.4 میلیارد برای ماه جولای ثبت شود.
تغییرات اشتغال: سه شنبه، 13:30 به وقت تهران. این رقم سه ماهه رسمی، با تاخیر نرخ بیکاری را نشان می دهد، ولی بازهم مورد توجه است. افزایش 0.1 درصدی در سه ماهه اول(Q1) سال احتمالا برای سه ماهه دوم هم تکرار شود.
رقم نهایی تورم: چهارشنبه، 13:30 به وقت تهران. گزارش اولیه تورم برای ماه آگوست نشان از افزایش ضعیف 0.2 درصدی سالانه بود که بسیار پایین تر از “هدف تورمی 2 درصدی یا کمی پایینتر از آن” بانک مرکزی اروپا بود. همچنین وقتی آیتم های پر نوسان را از گزارش حذف می کنیم، افزایش ناچیز یک درصدی را برای اروپا بدست می آوریم. احتمالا این گزارش تایید شود.
بولتن اقتصادی بانک مرکزی اروپا: پنجشنبه، 12:30 به وقت تهران. بانک مرکزی اروپا قبلا ارقام پیش بینی خود را کاهش داده بود و رئیس این بانک، ماریو دراگی، استادانه یورو را به پایین کشیده است. با این حال، این نگاه عمیق اقتصادی از سوی بانک مرکزی می تواند دیدگاه کلی از تفکرات و انتظارات فعلی بانک مرکزی را به ما ارائه دهد.
حساب جاری: جمعه، 12:30 به وقت تهران. مشابه تراز تجاری، با مازاد حساب جاری گسترده ای مواجه هستیم. رقم 25.4 میلیاردی در ماه ژوئن، بهتر از انتظارات بود و مازادی برابر 21.3 میلیاردی را برای این بار انتظار داریم.

[shyazdi]

Eurusd_h4

همانطور که در نمودار مشاهده میشود قیمت پس ار 18 روز نوسان در محدوده مثلث در تاریخ 18 سپتامبر با شکست سقف مثلث سقفی را در 1.1460 به ثبت رساند که میتواند نشانه ای برای رشد مجدد قیمت باشد . لذا در صورتیکه قیمت نتواند از سطح 1.1211 عبور نماید میتوان به رشد تا محدوده 1.1700 امیدوار بود .


بررسی تحولات بازار ارز های عمده در سطح جهان نشان می دهد که در هفته منتهی به ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۵ متوسط ارزش دلار نسبت به متوسط ارزش آن در هفته ماقبل در برابر ین ژاپن ۰.۱۴ درصد و در مقابل فرانک ۰.۶۵ درصد تقویت شده است.
این در حالی است که بررسی های بانک مرکزی حاکی از آن است که سه عامل رشد بازار های بین المللی سهام، ریسک پذیری معامله گران و همچنین کاهش احتمال جنگ ارزی موجب رشد ارزش دلار در مقابل سایر اسعار شده است.
اما در هفته مورد بررسی ارزش دلار در برابر یورو ۰.۳۱ و پوند ۰.۷۰ درصد تضعیف شده است که آمار مثبت تجاری آلمان و همچنین عدم اطمینان در مورد افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در این رابطه بی تاثیر نیست.
بنابر این گزارش براساس نرخ های پایان وقت بازار نیویورک در هفته گذشته هر یورو در محدوده ۱.۱۱۷۲ تا ۱.۱۳۳۸ دلار و هر پوند در دامنه ۱.۵۲۷۵ تا ۱.۵۴۴۵ دلار در نوسان بوده است. همچنین هر دلار نیز در دامنه ۱۱۹.۲۸ تا ۱۲۰.۶۳ ین متغیر بود.

[shyazdi]

Eurusd_h4

همانطور که در نمودار مشاهده میشود با توجه به خروج قیمت از مثلث انتظار صعود قیمت در مرحله اول تا 1.1477 و پس از آن 1.1579 را خواهیم داشت

[shyazdi]

Eurusd_h4

همانطور که در تحلیل قبل انتظار میرفت صعود قیمت تا 1.1477 را داشتیم که در 1.1495 تثبیت گردید و پس از آن شاهد ریتریس قیمت تا کف کانال صعودی و تراز 50 درصد بودیم. در هفته آتی انتظار میرود قیمت با برخورد به کف کانال و تراز فیبویی مورد حمایت قرار گرفته و مجددا" صعود قیمت تا سقف کانال محدوده 1.1579 باشیم .
در صورتیکه قیمت بتواند از سد 1.1333 عبور نماید تراز بعدی 1.1295 مد نظر می باشد و از آن ناحیه انتظار صعود قیمت را خواهیم داشت

[shyazdi]

Eurusd_d1

همانطور که در نمودار مشاهده میشود قیمت درون یک کانال صعودی در حرکت است که نزول اخیر قیمت را تا کف کانال پایین آورده که به نظر میرسد در حال تکمیل یک 5 موجی داخلی می باشد از آنجایی که قیمت در حال حاضر برروی حمایت کانال و ترازهای فیبو ناچی قرار دارد انتظار میرود درهغته آتی روندی کارکشن را پیش رو داشته باشیم و تا زمانیکه قیمت از کف کانال خارج نشود احتمال تغییر روند پیش بینی نمیشود اما اگر قیمت بتواند با قدرت از سد 1.0970 عبور نماید میتوانیم انتظار داشته باشیم در قالب یک 5 موجی تا 1.0480 نزول ادامه داشته باشد .
لذا استراتژی هفته به شرح زیر می باشد . برای خرید های میان مدت عبور از سقف 1.1200 به قصد سقف کانال و برای فروش های میان مدت عبور از کف 1.0960 با هدف 1.0480
و اما برای نوساتان میان روزی در محدوده 1.1010 تا 1.1186 از استراتژی نوسان گیری باید استفاده شود .

[shyazdi]

Eurusd_d1

با شکست کف کانال صعودي نظرات را معطوف به نزول بيشتر نموده . اما عدم ناتواني در ادامه روند نزول بيشتر را با شک و ترديد توام نموده به دليل اينکه در پايان هفته جاري خبر مهم nfp را در پيش رو داريم لذا ميتوان به يک حرکت دوطرفه فلت در طول هفته متصور بود که جذب نيروي لازم را براي جهش بعد از خبر کسب نمايد لذا پيش بيني ميشود با توجه به اينکه به نظر 5 موج داخلي موج C تکميل گرديده با شکست سطح 1.1100 صعودي تا خط روند داخلي نزولي را شاهد باشيم و خبر آخر هفته شکست ترند نزولي , و صعودی رالی و يا عبور از کف کانال و ادامه روند نزولي را تعيين خواهد نمود .

[shyazdi]

Eurusd_d1

همانطور که در نمودار مشاهده میشود قیمت از 15 اکتبر وارد یک موج نزولی قرار گرفته که به نظر در قیمت 1.0674 مورخ 10 نوامیر کفی را به ثبت رسانده آزایش کندل های بعد از این تاریخ حکایت از یک موج اصلاحی را در قالب موج B or 2 دارد که با شکست سطح 1.0830 میتوان وارد پوزیشن ها خرید با هدف اولیه 1.1000 و پس از آن در صورت شکست تا 1.1181 گردید

[shyazdi]

Eurusd_w1

در پست قبل سیگنال بای صادر نشد و یورو هم چنان بر نزول خود ادامه دارد . و سخنان دراگی در موضع گیری تورم باعث نزول بیشتر یورو گردید .
همانطور که در نمودار مشاهده میشود با گذر قیمت از فراکتال B انتظار تشکیل الگوی شارک قوت گرفته که سطح اولیه تراز 88 درصد محدوده 1.0576 می باشد که انتظار میرود این تراز باعث یک رشد مختصر اصلاحی گردد . (با توجه به حرکات یورو نظر اصلاحی خیلی قوی نمی باشد که در صورت اصلاح میتواند موقعیت مناسبی را برای ورود به فروش بوجود آورد) . و با شکست تراز سطح 1.0576 انتظار رسیدن به محدوده پی آرزد 1.0324 الی 1.0248 خواهیم بود که تجمعی از حمایتها در این محدوده قرار دارد و هم جنین الگوی شارک هم کامل خواهد شد.

[shyazdi]

Eurusd_d1

همانطور که در پست قبل انتظار میرفت دلار هم چنان بر نرول خود پا برجاست . در نمودار زیر ملاحظه میشود که هم چنان که الگوی شارک بزرگ در حال تکمیل می باشد بر روی سطح 1.056 دلار الگوی Bat نیز شکل گرفته که شاید باعث شود کمی از فشار نزول را کاهش دهد و ریتریس تا سطح 1.1000 را ایجاد نماید که در اینصورت فرصت خوبی میتواند باشد برای ورود به پوزیشن فروش مجددبرای میان مدت که سطوح انتهای موج را میتوان همان تراز های شارک بزرگ در نظر داشت . و برای شورت تایم در صورت ایجاد تریگر خرید توصیه میشود با رعایت کامل مدیریت سرمایه و اهداف کوچیک تا 1.1000 وارد شوید.

[shyazdi]

Eurusd_h4

در ادامه پست قبل با توجه به تشکیل الگوی هارمونیک قیمت را در یک کانال ایندینگ قرار داد که میتواند نوید پایان موج 5 باشد .در صورتیکه قیمت بتواند به سمت بالا از کانال خارج گردد و سقفی بالاتر از 12 نوامبر در 1.0830 به ثبت برساند رسما" کف موج 5 تثبیت شده و میتوان به یک صعود چند هفته ای امیدوار بود . اما در صورت هر گونه نزول به پایین تر از 25 نوامبر در 1.0566میتواند قیمت را تا حمایت بعدی در 1.0418 پایین آورد

[shyazdi]

Eurusd_h4

همانطور که در نمودار مشاده میشود قیمت پس از شکست ایندینگ کانال خود میتوان پایان موج 4 داخلی را 15 دسامبر در نظر داشت که پس از آ« شاهد یک ریز موج 5 موجی هستیم که میتواند ساختار موج 1 از موج 5 داخلی باشد محدوده 1.0800 علاوه بر عدد رند بودن یک محدوده حمایتی تاریخی را بوجود آورده و همینطور در این محدوده پی آر زد الگوی شارک شکل گرفته که جمیع دلایل میتواند باعث یک رشد نسبی یعنوان موج 2 از 5 داخلی قرار گیرد

[shyazdi]

Eurusd_h4

همانطور که انتظار میرفت شاهدصعود قیمت بودیم که در حال قیمت در محدوده مقاومتهای فیبوناچی قرار دارد که در اشل بزرگتر شاهد تشکیل الگوی 123 هستیم در محدوده مقاومتی در صورت وجود تریگر مناسب میتوان در مرحله اول تا 1.0560 وارد پوزیشن فروش گردید .

[shyazdi]

Eurusd_h4

همانطور که در چارت مشاهده میشود قیمت با خروج خود از مثلث به سمت 1.0720 در حرکت است که انتظار میرود در محدوده فوق از فشار عرضه کاسته و تقاضا وارد بازار شود . در صورتیکه قیمت موفق شود از سطح 1.0700 عبور نماید فرضیه صعود فعلا" منتفی خواهد بود .