تحلیل تکنیکال طلا-gold

[shyazdi]

Gold_d1

در ادامه پست 270 شاهد نزول قیمت بودیم انتظار میرود از محدوده 1186 شاهد صعود قیمت باشیم .

[shyazdi]

Gold_w1 & h1

همانطور که در چارت مشاهده میشود قیمت در اشل هفتگی در یک کانال نزولی در حرکت است که در حال حاضر به نظر در ساختار موج 4 از 5 قرار داریم که تارگت پیش بینی شده در 1340 می باشد که انتظار . اما در حال حاضر قیمت با مقاومت ترند داخلی نزولی درگیر است که انتظار یک ریتریس کوچیک را خواهیم داشت و سپس شکست ترند داخلی و صعود تا 1340 که این محدوده برای تریدرهای بلند مدت میتواند محل مناسبی برای ورود به پوزیشن فروش باشد . اما برای اینکه ریتریس های تایم های پاینتر را شماسایی کنیم به تایم یک ساعته رفته و به بررسی امواج خواهیم پرداخت

همانطور که در تایم یک ساعته مشاهده میشود قیمت در تراز 316 قرار دارد که میتواند یک مقاومت قوی به حساب آید و باعث مختصر نزولی گردد که بر اساس شمارش امواج میتوان انتظار داشت تا حدود 1228.78 الی 1217 ریتریس داشته باشیم .

[shyazdi]

Gold_d1

در راستای تحلیل پست قبل از نظر هارمونیک میتوان برای رسیدن به تارگت های پیش بینی شده تشکیل الگوی دیپ کراب را متصور بود و همانطور که در تصویر مشاهده میشود قیمت با قدرت موفق به شکست فراکتال B گردیده که انتظار میرود در محدوده زمانی 29 ژانویه الی 4 فوریه موفق به لمس تارگت های تعیین شده گردد و پس از آن نزولی اصلاحی را پیش رو داشته باشد .



فاندامنتال :
به نقل از پایگاه اینترنتی بولیون دسک، "روس نورمن" رئیس موسسه شارپس پیکسلی تاکید کرد که ممکن است قیمت طلا تا 1170 دلار در هر اونس کاهش یابد ولی پس از آن تا 1450 دلار افزایش خواهد یافت و به نظر من میانگین قیمت هر اونس طلا امسال به بیش از 1321 دلار خواهد رسید.
بر اساس این گزارش وی افزود: به نظر من کاهش رشد اقتصادی جهان، بانک های مرکزی بزرگ را بر آن خواهد داشت تا با رکود احتمالی و افت نرخ تورم مقابله کنند و افزایش فشارهای تورمی در شش ماه دوم 2015 میلادی تاثیر زیادی بر افزایش قیمت جهانی طلا خواهد داشت.
بسیاری از تحلیلگران اقتصادی منتظر دو اتفاق بزرگ طی روزهای آینده هستند تا تاثیرات آن را بر قیمت جهانی طلا ارزیابی کنند. برگزاری نشست بانک مرکزی اروپا و انتخابات یونان دو رویداد مهم روزهای آینده خواهد بود.
وی در ادامه افزود: تعیین نرخ بهره از سوی فدرال رزرو آمریکا نیز تاثیر زیادی بر روند تحولات قیمت طلا خواهد داشت. گرچه فدرال رزرو اعلام کرده است که برای افزایش نرخ بهره رویکرد صبر را اتخاذ خواهد کرد ولی به نظر می رسد نرخ بهره آمریکا از ژوئن افزایش خواهد یافت.
نورمن گفت: اگر چشم انداز ما از ادامه روند صعودی ارزش دلار درست باشد، در کشورهای نوظهور و در حال توسعه تقاضای زیادی برای طلا وجود خواهد داشت چون نرخ ارز این کشورها در برابر دلار با کاهش بیشتری روبرو خواهد شد.
بر پایه گزارش سایت طلا، به اعتقاد رئیس موسسه شارپس پیکسلی، طلا خواهد توانست تا بخشی از کاهش قیمت خود در دو سال گذشته را جبران کند. وی پیش بینی می کند که قیمت طلا در شش ماه دوم امسال تا 1450 دلار در هر اونس نیز افزایش خواهد یافت.
موسسه شارپس پیکسلی همچنین اعلام کرد که میانگین قیمت هر اونس نقره نیز امسال به 18.56 دلار خواهد رسید. نقره یکی از بدترین عملکردهای قیمتی را در بین سایر فلزات گرانبها در سال 2014 میلادی داشته است.

[shyazdi]

Gold_w1_h4_h1

همانطور که در نمودار زیر تایم هفتگی مشاهده میشود قیمت در قالب یک سه موجی پولبکی را به خط روند صعودی نموده که متقارن با خط روند نزولی می باشد . به نظر میرسد جه خط روند مقاومتی موقتی برای این صعود محسوب گردد و ریتریسی را پیش رو داشته باشیم . برای بررسی بیشتر به تایم چهارساعته میرویم .


در تایم چهارساعته شاهد تشکیل الگوی AB=CD هستیم که بین 30 ژانویه تا 3 فوریه طرف زمان آن پر میشود که براساس تحلیل تایم هفتگی میتواند منجر به یک ریتریس گردد و دلیلی بر نزول گردد. و همینطور وجود دبل تاپ نیز میتواند موید این نظریه باشد . برای جزئیات بیشتر به تایم یک ساعته رفته و به بررسی ریز موجها می پردازیم .


در تایم یک ساعته مشاهده میشود که قیمت در یک کانال صعودی در حرکت است که ظاهرا" پنج موجی داخلی به اتمام رسیده و در موج چهار یک ساعته از یک درجه بزرگتر باشیم که به نظر میتوان نزولی تا 1237 دلار را متصور بود و در صورت شکست سطح 1274و خروج قیمت از کانال فرضیه ریتریس را قوت می بخشد .


فاندامنتال :
قیمت جهانی طلا در حالی در آخرین روز فعالیت بازار به زیر سطح 1300 دلار رفت که با رشد 1.2 درصدی سومین هفته ی افزایشی را در زیر سایه تقویت دلار و عملکرد خوب بازارهای سهام به ثبت رساند.
بنابراین گزارش، اونس هفته کاری را در حالی با نوسان آغاز کرد که انتظار بازار برای نشست مهم بانک مرکزی اروپا و ادامه نگرانی ها درباره وضعیت اقتصاد جهان مانع افت قیمتها از اوج 4 ماه ی خود شد.
اونس روز دوشنبه در حالی که بازارهای آمریکا به مناسبت روز بزرگداشت مارتین لوتر کینگ تعطیل بود، در بازارهای فعال در بیشتر مقاطع در محدوده 1270 دلار نوسان داشت و در نهایت بر بهای 1281 دلار بسته شد. یورو در این روز نزدیک به پایین ترین سطح خود در 11 سال گذشته نوسان داشت.
در روز سه شنبه تشدید نگرانی ها درباره اقتصاد جهان نوسانهای بازار طلا را افزایشی و اونس را به بالاترین سطح در 5.5 گذشته رساند.
در این روز صندوق بین المللی پول پیش بینی خود را از رشد اقتصادی جهان در هر یک از سالهای 2015 و 2016 میلادی به میزان 0.3 درصد کاهش داد که بر این اساس رشد اقتصادی جهان در سال 2015 میلادی 3.5 درصد و در سال 2016 3.7 درصد خواهد بود. و این در شرایطی است که بانک جهانی در هفته گذشته پیش بینی خود را از رشد اقتصادی جهان کاهش داد.
البته بازار سه شنبه تحت تأثیر خبر نگران کننده ای درباره رشد اقتصاد چین هم بود که نشان می داد چین در سال 2014 نه تنها نتوانسته به نرخ رشد هدف خود برسد بلکه با کمترین سرعت در 24 سال گذشته رشد کرده است که این اخبار به نفع طلا و رشد آن منجر شد.
این گزارش حاکیست، در روز چهارشنبه اونس طلا در آستانه نشست بانک مرکزی اروپا و با افت دلار به کانال 1300 دلاری وارد شد.
نگرانی های مربوط به اوضاع اقتصادی جهان و همچنین گمانه زنی تحلیلگران در مورد اجرای برنامه تسهیل کمی از سوی بانک مرکزی اروپا موجب شد تا تقاضا برای طلا بازهم افزایش یابد و اونس حتی برای لحظاتی به بهای 1306 دلار نیز دست یافت. اما رشد بازارهای سهام اروپایی بخشی از سرمایه ی بازار طلا را جذب کرد.
گزارش سایت طلا می افزاید، نخستین نشست بانک مرکزی اروپا در سال 2015 برگزار شد و ماریو دراگی رئیس بانک مرکزی اروپا بعد از این نشست اعلام کرد تا ماه سپتامبر 2016 میلادی هر ماه 60 میلیارد یورو برای خرید اوراق قرضه اختصاص می دهد.این تصمیم ارزش یورو را در برابر دلار به پایین ترین سطح در 11 سال اخیر رساند.هر چند این نشست و وضعیت بد اقتصاد اروپا و همچنین داده های ناامید کننده از اقتصاد جهان سبب افزایش تقاضا و قیمت طلا شد. اما همچنان تحت فشار تقویت دلار و مثبت بودن بازارهای سهام بود.
شایان ذکر است،اونس جهانی در هفته گذشته برای سومین هفته متوالی به دلیل افزایش تقاضا روند صعودی را حفظ کرد، اما هنوز نتوانسته اعتماد کامل کارشناسان را جذب کند.
به اعتقاد برخی از تحلیلگران اقتصادی این بازار همیشه رعایت جانب احتیاط را می طلبد و باید تا مشخص شدن تأثیر کامل تصمیم بانک مرکزی اروپا بر بازارهای جهانی و برگزاری انتخابات یونان در روز یکشنبه که عامل مهم دیگری است، انتظار را بر هر تصمیم دیگری ارجحیت داد.
تازه ترین تحلیلها نشان می دهد که در شرایط کنونی سطح حمایتی طلا 1280 دلار و سطح مقاومتی 1320 دلار خواهد بود که تنها در صورت شکسته شدن این سطح مقاومتی است که می توان نسبت به افزایش ارزش طلا امیدوار بود.

[shyazdi]

Gold_h1

همانطور که در پست قبل اشاره شده بود در تایم فریم یک ساعته قیمت مطابق با نمودار به حرکت نزولی خود ادامه داد و موفق به دیدن کف کانال گردید . که در حال حاضر در کف کانال در حال نوسان است که انتظار میرود با خروج قیمت از کانال نزولی بیشتر تا محدوده 1254 و پس از آن 1237 را شاهد باشیم .

[shyazdi]

Gold_h1

همانطور که در پست قبل اشاره شده بود تارگت اول تاچ شد . در صورتیکه 1254 شکسته شود انتظار برای رسیدن به 1237 را داریم .

[shyazdi]

Gold_h1

همانطور که در چارت مشاهده میشود شاهد ریتریس قیمت هستیم و انتظار میرود از محدوده 1287 دلار شاهد برگشت قیمت باشیم . در صورت کج شدن مک دی واگرایی منفی میتوان به نزول قیمت کمک کند .

[shyazdi]

Gold_h1

همانطور که در تصویر مشاهده میشود قیمت پس از تشکیل الگوی شارک اکنون الگوی 0-5 شکل گرفته که با پر شدن ظرف زمان در محدوده 1275 انتظار برگشت قیمت را خواهیم داشت .



نتیجه :

[shyazdi]

Gold_h4

در راستای تحلیل پست های قبل با توجه به اینکه با یک نزول فرسایشی مواجه هستیم انتظار میرود که ادامه موج Y را در قالب یک تری انگل پیش رو داشته باشیم که بصورت شماتیک به تصویر کشیده شده است . لذا با پر شدن ظرف زمان حدود 12 الی 13 فوریه انتظار صعود مجدد طلا را خواهیم داشت .
روند حاکی بیانگر ضعف فروشنده ها می باشد و فروش ها را با ریسک زیادی مواجه کرده لذا در شورت تایم فقط در محدوده تری انگل میتوان نوسان گیری نمود . تا خروج قیمت را از مثلث داشته باشیم .

[shyazdi]

Gold_h4

با خروج قیمت از مثلث تا حدودی تکلیف قیمت مشخص گردید. در نمودار زیر در محدوده قیمت 1213 و در محدوده زمانی 12 تا 13 فوریه سه الگوی هارمونیک AB=CD معکوس الگوی BAT و الگوی ab=cd کوچکیک شکل میگیرد لذا محدوده فوق میتواند پتانسیل زیادی برای برگشت داشته باشد . در صورت وجود تریگر مناسب به دنبال فرصتهای خرید خواهیم بود .

[shyazdi]

Gold_h1

همانطور که در پست قبل پیش بینی شده بود حرکت قیمت را مطابق با نمودار شاهد بودیم . اکنون به نظر میرسد که قیمت در موج 4 از 5 از C قرار دارد که با ایجاد موج 5 الگوی AB=CD بزرگ تشکیل میشود . در محدوده 1210 انتظار برگشت قیمت میرود . اما در صورتیکه این سطح شکسته شود سطح بعدی در 1196 قرار دارد .

[shyazdi]

Gold_h4

هم چنانکه در پستهای قبلی لشاره شده بود شاهد نزول قیمت بودیم . همانطور که در نمودار مشاهده میشود قیمت در یک کانال نزولی در حرکت است که در حال تکمیل ریز موجهای موج C بزرگ می باشد . با شکسته شدن محدوده 1215 دلار انتظار تاچ شدن تراز های بعدی در 1197 دلار و پس از آن 1183 میرود نحوه حرکتی بصورت نمودار پیش بینی میشود .

[shyazdi]

Gold_h4

در ادامه تحلیل پست قبل همانطور که مشاهده میشود قیمت بر اساس پیش بینی حرکت نمود . انتظار میرود در ادامه مطابق با نمودار ترسیمی حرکت قیمت را در هفته جاری داشته باشیم

[shyazdi]

Gold_h4

در ادامه تحلیل دو پست قبل همانطور که مشاهده میشود قیمت موفق به دیدن تارگت D پیش بینی شده گردید . و پس از آن شاهد نزول قیمت از سقف کانال هستیم در ادامه انتظار نزول قیمت برای رسیدن به تارگت های E از C بزرگتر را خواهیم داشت . ارائه جزئیات بیشتر اول هفتهارائه خواهد شد .

[shyazdi]

Gold_h4

آقای یزدی عزیز من از اول هفته امیدوار بودم یه تحلیلی روی طلا بذارید اما دیدم تو روند پیش بینی شده داره پیش میره مزاحمتون نشدم. اما الان یکم شرایط طلا پیچیده تر از فهم من شده، ممنون میشم اگر یه راهنمایی روی فروم گلد بفرمایید. لطف میفرمایید.

سلام و درود
از دوستان خواهش میکنم بر اساس تحلیل های اینجانب پوزیشن نگیرن تا در صورت اشتباه شرمنده کسی نباشم .
و اما در مورد طلا بر اساس تحلیل های قبلی روند آتی به دید اینجانب بر اساس نمودار پیش بینی میشود . به نظر قیمت در حال تکمیل موج ab می باشد و انتظار میرود نزول قیمت را تا محدوده 1183 شاهد باشیم و اگر قیمت بتواند این سطح که مقارن با خط روند و فیبو می باشد بشکند سطح بعدی مورد انتظار 1164 می باشد .