تحلیل تکنیکال طلا-gold

[shyazdi]

Gold_d1

همانطور که در پستهای قبل اشاره شده بود قیمت به تارگت های مورد نظر رسید و خبر اتمام نیم موج اصلی را میدهد. لذا برای بهتر دیدن وضعیت روند آتی به تایم دیلی رفته تا تارگتها و محل ریورس اختمالی را بررسی نماییم .
همانطور که در تایم دیلی مشاده میشود قیمت پس از سقف 28 اوت 2013 وارد یک کانال دیاگونال نزولی گردیده که در حال تکمیل 5 موج داخلی E می باشد که سقف چهارم آن در محدوده سقف کانال در تاریخ 22 ژانویه 2015 تکمیل گردیده و پس از آن شاهد نزول قیمت بودیم که این نزول در قالب یک 5 موج داخلی ظاهر گردیده که انتظار میرود در محدوده 1151 الی 1146 نزول موج فعلی کامل گردد و پس از آن شاهد ریتریس قیمت به سمت بالا جهت ساخت موج اصلاحی باشیم . برای این منظور نمودار را زوم اوت نموده تا امواج داخلی را بهتر تشخیص دهیم .


در تصویر زیر ملاحظه میگردد که قیمت در یک مثلث باز شونده 5 موج ولفی را از 7 نوامبر 2014 تا 22 ژانویه 2015 کامل نموده و وارد موج نزولی خود گردیده با خروج قیمت از مثلث و تکمیل 5 موج داخلی در محدوده قیمتی 1161 الی 1151 و زمانی 10 مارس الی 11 مارس موج A تکمیل و انتظار برگشت قیمت برای یک ریتریس و تشکیل موج B را خواهیم داشت کع تارکتهای این برگشت محدوده 1235 الی 1252 پیش بینی میشود . که پس ار برگشت قیمت تارگتهای دقیقتر مورد بررسی خواهد گردید .



یک فرضیه صعودی هم میشود در نظر داشت که تا محدوده های 1500 صعود داشته باشیم که این فرضیه را بعد از حرکت صعودی و در صورت نشانه های قوت به آن خواهیم پرداخت در حال حاضر تا زمانیکه قیمت پاینتر 1300 قرار دارد هم چنان روند صعودی بر بازار حاکم است .

[shyazdi]

Gold_h1

در پست های قبل چارت را ازنظر تایم دیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار دادیم و بیان شد که با مقداری نزول باید منتظر برگشت قیمت برای ساختار موج AB= CD نزولی باشیم . که با تکمیل این موج ساختار موج A کامل میشود و با یک صعود اصلاحی باید منتظر تکمیل موج B باشیم . اما برای اینکه یک پی آرزد مناسبی برای برگشت قیمت پیدا کنیم به بررسی قیمت در تایم یک ساعته می پردازیم . با مشاهده تایم یک ساعته ملاحظه میشود که قیمت هم چنان در کانال نزولی خود در حرکت است و ظاهرا" در حال تکمیل ریز موجهای موج 5 می باشد که با خروج از مثلث باز شونده وارد موج 3 داخلی گردیده که در محدوده 116 دلار که حمایت 2 ژانویه نیز می باشد متوقف گردید که میتواند نشان از موج 3 داخلی باشد که در اینصورت باید منتظر تکمیل موج 4 تا محدوده 118 الی 119 دلار باشیم و پس از آن انتظار یک نزول دیگر که ساختار موچ 5 داخلی می باشد را تا محدوده 1140 دلار که حمایت تاریخی 30 نوامبر می باشد و هم چنین متقارن با تراز پروجکشن 261 درصد است میتواند محدوده اتمام موج 5 داخلی از 5 بزرگتر و تکمیل موج A باشد . و پس از آن انتظار برگشت قیمت به قصد ساختار موج B را داشته باشیم . محدوده زمانی که میتوان برای تکمیل این موج در نظر داشت میتواند 19 مارس باشد .

[shyazdi]

Gold_h1

در ادامه پست قبل همانطور که ملاحظه میشود قیمت در یک Ending نزولی قرار دارد که در حال تکمیل موج 4 داخلی می باشد . با خروج قیمت از مثلث ساختار موج 5 داخلی شروع میشود که میتوان پایانی در محدوده قیمتی 1137 دلار را در نظر داشت و در صورتیکه این تراز شکسته شود تراز بعدی 1129 دلار می باشد و با پر شدن طرف زمان 18 الی 19 مارس در محدوده مورد نظر میتوان انتظار یک صعود اصلاحی میان مدتی را فعلان تا محدوده 1250 در نظر داشت .
در صورتیکه محدده 1129 دلار با قدرت شکسته شود نیازمند شمارش جدید می باشد .

[shyazdi]

Gold_d1 & h1

در تایم دیلی همانطور که مشاهده میشود قیمت درون کانال نزولی به نظر یک 3 موجی را کامل نموده و با خروج از کانال در تراز 38 درصد شاهد ولکنش قیمت هستیم که این واکنش میتواند در قالب یک پولبک یه خط روند نزولی باشد و پس از آن شاهد یک صعود تا محدوده 1317 الی 1334 باشیم . البته این صعود ال زمانی میتواند معتبر باشد که قیمت به زیر سطح 1142نفوذ نکند و با عبور قیمت از سطح 1142 باید منتظر شمارش موج های نزولی باشیم که میتواند تا محدوده 990 دلار هم پیش روی کند . اما فعلا" دلایل صعود از قوت بیشتری برخوردار می باشد . عبور از 1223 دلار باعث تثبیت این صعود خواهد شد .


در تایم یک ساعته مشاهده میکنیم که قیمت در یک کانال صعودی در حرکت است که این صعود در قالب یک 5 موجی ایمپالس ظاهر گردیده که نشان از صعود بیشتر را خواهد داشت اکنون پس از تکمیل 5 موج اولیه شاهد برگشت قیمت هستیم که به نظر میتواند در قالب یک سه موجی از یک درجه بزرگتر ظاهر گردد که اگر این سه موجی شکل گیرد انتظار میرود این اصلاح را تا محدوده 1172 شاهد باشیم .
همانطور که در بالا تایم دیلی اشاره شد چنانچه قیمت پایین تر از 1142 برود تغییراتی در شمارش نیز ایجاد خواهد شد .

[shyazdi]

Gold_h1

در ادامه تحلیل پست قبل همانطور که مشاهده میشود قیمت در حال تکمیل موج صعودی B خود می باشد که به نظر در موج 4 از B هستیم که در تراز های تعیین شده انتظار صعود موج را خواهیم داشت و پس از آن نز ول قیمت برای ساختار موج C پیش بینی میشود . که این نزول تا محدوده 1170 الی 1160 انتظار میرود و پس از آن باید انتظار یک صعود بزرگ را داشته باشیم .(توضیح اینکه در صورت شکست سقف 3 فرعی این موج میتواند در نقش موج 5 کوتاه شونده ظاهر گردد که در این صورت شمارش ABC باید تغییر نماید .)

[shyazdi]

Gold_m30

در ادامه تحلیل پست قبل شاهد افت قیمت هستیم و انتظار میرود این نزول را تا 1188 الی 1172 شاهد باشیم . لذا هر سقفی میتواند یک محل ورودی برای فروش در کوتاه مدت باشد .

[shyazdi]

Gold_m30

در ادامه پست قبل همانطور که اشاره شده بود شاهد نزول قیمت بودیم .بر اساس موج شماری شاهد تکمیل 5 موج داخلی از موج 3 از C هستیم که انتظار میرود با تکمیل موج 4 از C مجددا" شاهد نزول قیمت تا تراز های تعیین شده باشیم .

[shyazdi]

Gold_d1

در تحلیل قبل در کوتاه مدت همانطور که اشاره شده بود شاهد نزول قیمت تا تراز های تعیین شده هستیم . با تکمیل ریز موجها نگاهی به روند طلا در میان مدت خواهیم داشت.
همانطور که در چارت مشاهده میشود قیمت در تایم دیلی در یک کانال دیاگونال در حرکت است که علی الظاهر در حال تکمیل موج 4 خود می باشد که انتظار میرود در تراز های تعیین شده شاهد برگشت قیمت برای ایجاد موج 5 باشیم و پس از آن باید انتظار یک سه موجی نزولی را داشته باشیم که با تکمیل 3 موجی نزولی میتوان انتظار یک رشد میان مدتی حداقل تا تراز تعیین شده باشیم . لذا تریدر های کوتاه مدت میتوانند در تراز های نزولی به دنبال تریگر ورود برای یک رشد تا سقف کانال باشند و پس از آن به دنبال تریگر ورود برای نزول باشند . اما تریدر های میان مدت میتوانند پس از برگشت قیمت در سقف کانال به دنبال تریگر برای پوزیشن فروش باشند .
توجه داشته باشید این فرضیه تا زمانی معتبر می باشد که قیمت از محدوده کانال تا ساخت موج 5 خارج نگردد . که در این صورت نیازمند تحلیل مجدد می باشد .

[shyazdi]

Gold_h1

در ادامه تحلیل قبل شاهد مختصر صعودی از کف کانال بودیم که با توجه به عدم قدرت خریداران توانایی رسیدن به سقف محیا نگردید . لذا با توجه به شکست خط روند کوتاه مدت میتوان سناریو زیر را متصور بود .موج 5 در تاریخ 6 آچریل در 1224.10 به اتمام رسیده و وارد زیگ زاگ نزولی گردیده که شکست کف میتواند نقطه قوت برای نزول باشد .
لذا بر اساس موج شماری ظاهرا" در موج C قرار داریم که تارگت اولیه را میتوان 1179 در نظر داشت و با شکست این سطح سطح بعدی 1173 و در صورت عبور این سطح 1160 میتواند مد نظر باشد . و در این محدوده میتوان به دنبال تریگر برای صعودی بعدی بود .

[shyazdi]

Gold_w1

نگاهی بلند مدت به فلز زردرنگ انس جهانی . یکی از سناریو ها ورود به موج اصلاحی صعودی می باشد لذا به دلایل و موجهای آن می پردازیم . در تایم بلند مدت همانطور که مشاهده میشود قیمت از 4 سپتامبر 2011 وارد یک موج نزولی اصلاحی در داخل کانال نزولی گردیده و همانطور که در نمودار مشاهده میشود در تراز 161 درصد و قیمت 1131.90 ملاحظه میشود که قیمت مورد حمایت خیلی قوی گردیده که در چهار نوبت هجوم به این محدوده آورده اما کماکان ناکام مانده و همانطور که مشاهده میشود انتهای موج یک کانال ایندینگ شکل گرفته که میتواند نشان از ضعف نزول بیشتر باشد و همانطور هم که از موج شماری پیداست نشان از اتمام نزول بیشتر دارد . لذا میتوان آخرین سقف و کف را به دلیل نفوذ نکردن در کف قبلی بعنوان موج A or 1 و B or 2 نامید تا زمانیکه به کف قبلی نفوذ نکند . که در اینصورت صعودی را در بلند مدت تا محدوده 1600 دلار میتوان تصور نمود .
باید توجه داشت که این فرضیه تا زمانی معتبر هست که قیمت پاینتر از 1131.90 نرود و در صورت شکست خط روند نزولی داخلی سناریو صعود قوت بیشتری پیدا خواهد کرد .

[shyazdi]

Gold_h4

در ادامه تحلیل بلند مدت که نظریه بر صعود می باشد هم چنان قیمت در بالاتر از 1130 در حال نوسان است و فرضیه صعود کماکان به قوت خود در بلند مدت باقی است . در تایم فریم چهارساعته همانطور که در چارت مشاهده میشود قیمت پس از یک پنج موجی که از 17 مارچ 1142 آغاز شده و در 6 آپریل در 1224.100 خاتمه پیدا نموده و وارد یک موج کارکشن از یک درجه بزرگتر گردیده که بر اساس شمارش نمودار در محدوده پایانی موج C قرار دارد که 27 الی 28 آپریل از نظر زمانی باید خاتمه یابد و از محدوده 1173 الی 1168 باید شاهد صعود قیمت باشیم گذر قیمت از 1223 میتواند قیمت را به سمت یک موج 3 بلند هدایت نماید . و در صورتیکه قیمت توان عبور از 1223 را نداشته باشد باید انتظار یک موج فبلت از نوع پیچیده را داشته باشیم . لذا در محدودهیاد شده فعلا" تا هدف 1223 میتوان در شورت تایم وارد پوزیشن خرید شد .
تبصره : در صورتیکه قیمت موفق شود با قدرت از سد 1168 عبور نماید باید منتظر رسیدن قیمت به تراز های 1158 و 1144 بود .

[shyazdi]

Gold_mn1 & h1

همانطور که در پست قبل اشاره شده بود شاهد رشد قیمت بودیم از محدوده مشخص شده بودیم اما قیمت توان دست یابی به قله 1223 را نداشت و همانطور که گفته شده بود شاهد نزول قیمت بودیم . با توجه به اینکه قیمت در یک کارکشن پیچیده قرار گرفته لذا به تایم بالا رفته و به موقعیت موج خواهیم پرداخت . پس از آن به تایم های پایین جهت ارزیابی شورت تایم می پردازیم .

تحلیل تکنیکال : در تایم ماهانه همانطور که در نمودار مشاهده میشود در یک کانال ایندینگ دیاگونال در حال حرکت هستیم که در حال تکمیل 5 موج داخلی می باشد و قیمت پس از تثبیت قله خود در 1307.50 مورخ 1 ژانویه 2015 وارد تشکیل موج 5 داخلی کانال گردیده . در محدوده 1223 و 1142 در حال نوسان می باشد که هنوز نشانه هایی از پایان موج 5 ظاهر نگردیده و آخرین کف در 1131.80 هنوز دست نخورده باقی مانده . لذا دو فرضیه بر این موج 5 حاکم است یکی 5 گریزان که قادر به شکست کف 1131 خواهد شد و یا با یک موج 5 ناموفق مواجه خواهیم شد که در اینصورت باز هم کف قبلی هم چنان دست نخورده باقی می ماند و شاهد یک موج صعودی رالی خواهیم بود اما در حال حاضر هم جنان نوسان گیری بین 1223 الی 1142 مد نظر می باشد تا تکلیف این موج برای بلند مدت روشن گردد .لذا به تایم یک ساعته رفته تا به تراز های نوسان گیری بپردازیم .


در تایم یک ساعته پس از نزول قیمت از 1214.90 شاهد یک 5 موجی ایمپالس هستیم که اکنون در حال تکمیل موج (IV) داخلی می باشد که انتظار میرود پس از نوسان بین 1187 الی 1170 در محدوده 1159 الی 1152 این 5 موج به پایان رسیده و مجددا" وارد یک موج افزایشی گردد . لذا همانطور که در بالا ذکر شد تا تعیین تکلیف روند اصلی میتوان به نوسان گیری در همین محدوده پرداخت .



تحلیل فاندامنتال : به نقل از پایگاه اینترنتی کیتکونیوز، در حالی که پس از انتشار بیانیه فدرال رزرو آمریکا مسیر واقعی قیمت طلا هنوز مشخص نشده ولی تحلیلگران اقتصادی معتقدند که انتشار گزارش مربوط به بهبود اوضاع بازار کار و اشتغال آمریکا از یک سو و افت شدید تقاضای فیزیکی در بازارهای آسیایی تاثیر زیادی بر کاهش قیمت طلا داشته است.
بر اساس این گزارش افزایش نرخ بهره اوراق قرضه آمریکا نیز موجب شده تا سرمایه گذاران زیادی اقدام به فروش ذخایر طلا کرده و در بازار اوراق قرضه و سهام سرمایه گذاری کنند.
اوله هانسن تحلیلگر ارشد ساکسو بانک در این باره تاکید کرد که عدم توانایی طلا در شکستن سطح مقاومتی 1221 دلاری تاثیر زیادی بر افت مجدد قیمت این فلز زرد داشته است. گرچه ارزش دلار در روزهای گذشته با افت نسبی روبرو شد ولی قیمت طلا واکنش لازم را به این افت نشان نداده و علت اصلی این مساله عدم اطمینان کافی سرمایه گذاران نسبت به بازار طلا بوده است.
وی افزود: انتشار آمارهای مربوط به بازار اشتغال آمریکا بسیاری از سرمایه گذاران را متقاعد کرده است که فدرال رزرو به زودی نرخ بهره را افزایش خواهد داد.
فدرال رزرو آمریکا در بیانیه پایانی نشست اخیر خود تاکید کرده است که افت رشد اقتصادی این کشور به کمتر از 0.2 درصد در سه ماه نخست امسال موقتی و زود گذر خواهد بود.
تحلیلگران موسسه آی آی تریدر نیز تاکید کردند که قیمت طلا در مبادلات روزهای گذشته علی رغم کاهش ارزش دلار نتوانست سطح مقاومتی 1221 دلاری را بشکند و این مساله تاثیر زیادی بر افت اعتماد سرمایه گذاران بین المللی داشته است.
سین لاسک از موسسه سرمایه گذاری والش تریدینگ نیز گفت: فروش ذخایر طلا توسط سرمایه گذاران بین المللی نشان می دهد که سرمایه گذاران هنوز تمرکز زیادی بر آمارهای اقتصادی آمریکا دارند. افت تقاضای فیزیکی نیز فشار زیادی را بر قیمت طلا وارد کرده است.
به گزارش طلا ، دارین نیوسام تحلیلگر ارشد موسسه دی تی ان نیز تاکید کرد که اگر سطح حمایتی 1174 دلاری در روزهای آینده شکسته شود قیمت طلا با افت شدیدی روبرو خواهد شد.

[shyazdi]

Gold_h1

همانطور که در پست قبل دکر شده بود شاهد اصلاح قیمت هستیم که این اصلاح کمی بیشتر از انتظار صعود داشت اما با توجه به پر شدن ظرف زمان و شکست خط روند داخلی انتظار داریم که اصلاح به پایان رسیده باشد . لذا با توجه به مدیریت سرمایه و تعیین استاپ در 1200 دلار میتوان با هدفهای تراز های مشخص شده وارد پوزیشن فروش گردید .

[shyazdi]

Gold_d1

همانطور که در چارت مشاهده میشود قیمت با شکست ترند کوتاه مدت خود امید به صعود قله های بالاتر را امید بخش نموده در صورتیکه کندل هفتگی بتواند بالاتر از 1225 دلار بسته شود انتظار رسیدن به خط روند نزولی میان مدت تقویت خواهد شد و میتوان انتظار رسیدن به سطح 1227 دلار را داشت که زمان مورد نظر تا 29 می پیش بینی گردیده . اگر شتاب روند صعودی به مین میزان باشد انتظار نمیرود که خط میان مدتی شکسته شود اما اگر در روزهای آتی آهنگ روند از شتاب بیشتری برخوردار گردد که زودتر از زمان مقرر به ترند برسد شکست خط روند تقویت میشود لذا در حال حاضر تا هدف اولیه روند را دنبال خواهیم کرد .

[shyazdi]

Gold_h4

همانطور که در چارت مشاهده میشود قیمت در یک کانال صعودی کارکشن در حال حرکت است که پس از شکست ترند نزولی شاهد پولبکی به ترند نزولی هستیم که در مجدوده 50 درصد و برخورد به موورینگ سنتی و ترند لاین مثلث تری انگل باز شونده تشکیل گردیده که انتظار میرود در این محدوده بتوان با تریگر مناسب وارد پوزیشن خرید گردید .