تحلیل تکنیکال طلا-gold

[shyazdi]

Gold_h4

در ادامه تحلیل پست قبل همانطور که مشاهده میشود واکنش قیمت را به تراز مورد نظر داشتیم . همانطور که در نمودار مشاهده میشود قیمت انس هر با با تشکیل یک کانال نزولی صعودی مختصر را انجام داده . اما از آنجایی که موج صعودی بزرگتر بصورت کارکشن در حال صعود است لذا انتظار نزول مجدد را خواهیم داشت . اما این نزول پس از تکمیل ریز موج های صعودی صورت خواهد گرفت و برای تکمیل ریز موجها محدوده 1115 دلار پتانسیل بالایی را برای برگشت قیمت دارد .
در صورتیکه قیمت در هفته جاری بتواند تثبیت قیمت خود را بالاتر از 1115 دلار حفظ نماید میتوان به صعود تا محدوده 1138 دلار را انتظار داشت .



به گزارش سایت طلا به نقل از رویترز، قیمت طلا در روزهای گذشته نتوانسته است سطح 1100 دلاری را حفظ کند و بار دیگر با کاهش روبرو شده است. قیمت طلا علی رغم افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در نشست دسامبر با افزایش نسبی روبرو شده است.
بر اساس این گزارش افت شاخص سهام در بازارهای بین المللی و نگرانی های مربوط به شرایط اقتصادی جهان تاثیر زیادی بر افزایش قیمت طلا داشته است.
ولی 4 عامل وجود دارد که مانع از افزایش بیشتر قیمت جهانی طلا خواهد شد:
یک : تورم؛ کاهش انتظارات تورمی در اقتصاد جهانی به خصوص آمریکا مانع بزرگی برای افزایش قیمت طلا خواهد بود. طلا معمولا کالای راهبردی مهمی در شرایطی است که نرخ تورم با افزایش روبرو می شود ولی در شرایط کنونی با توجه به کاهش شدید قیمت انرژی نرخ تورم با کاهش روبرو شده است. پیش بینی می شود نرخ تورم طی ماه های آینده نیز با کاهش روبرو شود.
دو : موقتی بودن افت شاخص سهام؛ عامل دیگر این است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که افت شدید شاخص سهام در بازارهای بین المللی احتمالا موقتی خواهد بود و حتی در صورتی که افت شدید شاخص سهام، عملکرد قیمت طلا در هفته های اخیر نشان داده است که قیمت این فلز زرد نمی تواند در شرایط کنونی با افزایش چشمگیری روبرو شود.
سه: نرخ بهره؛ هنوز احتمال افزایش مجدد نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا طی ماه های آینده وجود دارد و این مساله فشار زیادی را بر قیمت طلا وارد کرده است. افزایش نرخ بهره آمریکا می تواند موجب تقویت ارزش دلار و در نتیجه کاهش بیشتر قیمت طلا شود.
گزارش سایت طلا حاکیست، فدرال رزرو برای نخستین بار از سال 2006 میلای نرخ بهره را افزایش داده است.
چهار: تحولات مربوط به تقاضا؛ نامشخص بودن تحولات مربوط به تقاضای فیزیکی و تقاضای سرمایه گذاری نیز می تواند تاثیر زیادی بر قیمت طلا داشته باشد. در شرایط کنونی به نظر می رسد تقاضای فیزیکی در بازارهای چین و هند با کاهش روبرو شده است. افت رشد اقتصادی چین و افزایش تعرفه واردات در هند تاثیر زیادی بر کاهش تقاضای فیزیکی داشته است

[shyazdi]

Gold_w1

هم چنان شاهد نوسان صعودی قیمت طلا هستیم و همانطور که در چارت هفتگی طلا مشاهده میشود پس از اینکه قیمت از کف 13 دسامبر در قیمت 1047 نوسان صعودی را آغاز نموده شاهد یک رشد کند نسبت به موج نزولی قبلی هستیم که انتظار میرود در میان مدت شاهد یگ زیگ زاگ افزایشی باشیم به مقصد 1174 دلار که در حال حاضر در حال تکمیل موج A می باشد . و پیش بینی میشود که از محدوده 1136 دلار وارد یک موج نزولی اصلاحی گردد که میتوان محدوده 1078 را محدوده مناسبی برای این اصلاح دانست و مجددا" با تریگر اقدام برای خرید دوباره نمود . لذا در تایم های پاینتر برای شورت تایم تا زمانیکه قیمت پاینتر از 1136 دلار قرار دارد میتوان به دنبال تریگر برای فروش کوتاه مدتی بود .



به نقل از پایگاه اینترنتی اف ایکس استریت، قیمت جهانی طلا در پایان مبادلات روز جمعه بار دیگر با افزایش روبرو شده و در ماه ژانویه نیز رشد 5 درصدی را ثبت کرده است.
بر اساس این گزارش افزایش 5 درصدی قیمت طلا در ماه ژانویه در یک سال گذشته بی سابقه بوده است. انتشار آمارهای جدید مربوط به رشد اقتصادی آمریکا در سه ماه پایانی سال گذشته تاثیر زیادی بر افزایش مجدد قیمت طلا داشته است.
وزارت بازرگانی آمریکا در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد که رشد اقتصادی این کشور در سه ماه پایانی سال گذشته به 0.7 درصد رسیده است. این رقم در سه ماه سوم سال گذشته به 2 درصد رسیده بود.
نگرانی های مربوط به اوضاع اقتصادی آمریکا موجب شده تا گمانه زنی ها نسبت به افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در نشست مارس نیز کاهش یابد.
نرخ تورم آمریکا نیز در این مدت به 0.2 درصد رسیده است. این رقم در سه ماه سوم به بیش از 1.3 درصد رسیده بود.
تحلیل تکنیکال نشان می دهد که سطح حمایتی قیمت طلا در کوتاه مدت 1110 دلار است و اگر این سطح شکسته شود قیمت طلا تا 1105 دلار کاهش خواهد یافت.
از سوی دیگر سطح مقاومتی قیمت طلا نیز 1117 دلار خواهد بود و اگر این سطح شکسته شود قیمت طلا تا 1122 دلار افزایش خواهد یافت./طلا

[shyazdi]

Gold_w1

همانطور که در نمودار مشاهده میشود قیمت طلا پس از برخاستن از کف 13 دسامبر هم چنان در فاز صعود خود قرار دارد و انتظار میرود که این صعود در گام اول بتواند تا محدوده 1400 دلار را طی نماید البته باید توجه داشت که در تایم فریم های پایین تر احتمال نوسانات کاهشی جهت اصلاح قیمت وجود دارد که هر نزولی در تایم های پایین میتواند فرصت مناسبی برای خرید های میان مدت باشد .



سرمایه.گذاران در بحبوحه نگرانی.ها نسبت به احتمال منفی.شدن نرخ.های بهره در بعضی از کشورها که خطر بی.ثباتی سیستم مالی جهانی را برانگیخته است، در جست.وجوی پناهگاه مطمئن به طلا روی آورده.اند. بهای معاملات هر اونس طلا در بازار جهانی پنج.شنبه گذشته 4.45 درصد افزایش یافت و به 1247.90 دلار در هر اونس صعود کرد که بالاترین قیمت در یک سال گذشته بود. قیمت.های جهانی طلا از ابتدای سال 2016 تاکنون حدود 18 درصد افزایش یافته و این فلز ارزشمند را که در چهار سال گذشته 40 درصد از ارزش خود را از دست داده بود، یکی از کالاهای دارنده بهترین عملکرد ساخته است.
یکی از بزرگ.ترین عوامل افزایش قیمت طلا نرخ.های منفی بوده است. بانک مرکزی ژاپن ماه گذشته به منظور کمک به تقویت رشد اقتصادی نرخ.های بهره منفی معرفی کرد و به شمار رو به رشد از بانک.های مرکزی شامل بانک مرکزی سوئیس و بانک مرکزی اروپا پیوست که این سیاست پولی را اتخاذ کرده اند. بانک مرکزی سوئد هم پنج.شنبه گذشته اعلام کرد نرخ.های بهره را منفی.تر خواهد کرد و هشدار داد ممکن است نرخ.ها کاهش بیشتری پیدا کند. مقامات کانادایی هم در حال بررسی کاهش هزینه.های استقراض به پایین صفر هستند.
جانت یلن، رییس بانک مرکزی آمریکا، هفته گذشته اظهار کرد: این بانک در حال بررسی امکان منفی کردن نرخ.های بهره کوتاه.مدت در صورت لزوم است.
طلا معمولا زمانی که نرخ.های بهره افزایش پیدا می.کند برای رقابت با سرمایه.گذاری.های دارای بازده با مشکل روبه.رو می.شود، اما زمانی که هزینه.های استقراض منفی هستند سرمایه.گذاران ترجیح می.دهند این فلز زرد را نگه دارند.
صعود طلا نشانه دیگری از هراس سرمایه.گذاران طلا از عدم توانایی بانک.های مرکزی برای جلوگیری از فروپاشی مالی است و نگرانی مذکور ارزش دارایی.هایی مانند ین ژاپن، اوراق خزانه و طلا را افزایش داده است.
به گفته پیتر هاگ، مدیر معاملات جهانی شرکت کیتکو متالز، این واهمه بسیار قوی است. مردم درحال فروش سهام هستند و نیاز دارند نقدینگی خود را در جایی قرار دهند و در حال حاضر این نقدینگی.ها به سوی طلا رفته است.
سهام شرکت های معدنی طلا هم یکی از بهترین عملکرد.ها را در بازار داشته است. شرکت کانادایی بریک اولد که بزرگ.ترین معدنکار طلا از نظر میزان تولید است، شاهد افزایش 63 درصدی قیمت سهامش از ابتدای سال تاکنون بوده است. ارزش سهام نیومونت ماینینگ حدود 40 درصد و راندگولد ریسورسز 48 درصد در سال جاری رشد کرده است. صندوق.های قابل معامله در بورس که طلا می.خرند بزرگ.ترین ورود سرمایه در بیش از یک سال گذشته را گزارش کردند.
در حالیکه سرمایه.گذاران به دلیل وخامت بیشتر شرایط بازار مالی و نگرانی نسبت به لطمه دیدن از کاهش قیمت.های نفت از سهام بانکهای اروپایی و آمریکایی فرار می.کنند، علاقه احتکاری به طلا در هفته.های اخیر افزایش یافته است. اما اگر رشد اقتصادی بهبود پیدا کند یا اگر بانک.های مرکزی از نرخ.های منفی فاصله بگیرند روند افزایشی طلا متوقف خواهد شد. طلا معمولا در زمانی که انتظار می.رود نرخ.های بهره اندک باقی بمانند یا کاهش پیدا کنند به ویژه زمانی که نرخ.های بهره آمریکا منفی می.شوند روند افزایشی پیدا می.کنند. این فلز زرد در سال 2010 که نرخ.های واقعی اوراق دو ساله به منفی 1.3 درصد رسیده بود، از کمتر از 1100 دلار به بیش از 1400 دلار صعود کرد.
طلا در شرایط دشوار اقتصادی عملکرد خوبی پیدا می.کند. نگرانی.ها نسبت به نوسان سیستم مالی پس از ورشکستگی سال 2008 بانک سرمایه گذاری برادران لمان کمک کرد طلا به بالاترین سطح در سه سال گذشته صعود کند و 160 درصد افزایش قیمت پیدا کند.
با وجود نوسان دوره.ای بازار.های سهام در سال گذشته، قیمت طلا در سال 2015 به میزان 10.5 درصد کاهش یافت زیرا بازار منتظر افزایش بیشتر نرخ.های بهره از سوی بانک مرکزی آمریکا در سال 2016 بود که به نفع دلار و به ضرر طلا بود، اما پس از این.که بانک مرکزی آمریکا نرخ.های بهره را در دسامبر 25 واحد افزایش داد، بازارها اکنون شانس افزایش مجدد نرخ.های بهره در سال جاری را کمتر می.بیند.
بسیاری از سرمایه.گذاران بر این باورند ضعیف شدن دلار از قیمت طلا پشتیبانی خواهد کرد. ارز آمریکا از اول فوریه چهار درصد در برابر سبدی از ارزهای بزرگ افت کرده است. طلا که به دلار معامله می.شود زمانی که ارز آمریکا کاهش پیدا می.کند برای سرمایه.گذاران خارجی ارزان.تر می.شود.
از سوی دیگر برخی از سرمایه.هایی که از بازارهای نوظهور به دلیل پایین رفتن قیمت کالاها و ضعیف شدن ارزها خارج شده.اند به سوی طلا راه پیدا کرده.اند.
گروه مالی سیتی برآورد کرده است که دو میلیارد دلار سرمایه تا پایان ژانویه از بازارهای سهام آمریکا و بازارهای نوظهور خارج و به سوی طلا سرازیر شده است.
براساس گزارش وال استریت ژورنال تحلیلگران می.گویند بخشی از این سرمایه ممکن است از چین آمده باشد که در آن سرمایه.گذاران به دنبال حمایت دارایی.هایشان در برابر کاهش بیشتر بازارهای سهام و ارزش یوان هستند.

[shyazdi]

Gold_h4

همانطور که در پست قبل اشاره شده بود قیمت وارد یک فاز اصلاحی موج 4 گردیده که پس از تکمیل موج A در حال تکمیل ریز موج های موج B می باشد که انتظار میرود این موج تا 22 فوریه و تا سطوح 1248 دلار ادامه داشته باشد و پس از آن شاهد افزایش عرضه در بازار در قالب موج C باشیم برای تریدر های کوتاه مدت به نظر محدوده 1220 دلار محدوده مناسبی برای ورود به پوزیشن های خرید شورت تایم باشد . و برای تریدر های هفتگی محدوده 1248 دلار در صورت وجود تریگر مناسب محل مناسبی برای ورود به پوزیشن فروش برای شکار موج C تا محدوده 1180 دلار باشد .

[shyazdi]

Gold_d1

همانطور که در نمودار مشاهده میشود قیمت پس از تثبیت سقف 11 فوریه در یک فاز کارکشن قرار گرفته است که به نظر ساختار موج 4 می باشد که پس از تکمیل موج A در حال تکمیل ریز موجهای موج B می باشد . و دو محدوده مقاومتی برای تکمیل این موج متصور است یکی در 1250 دلار و دیگری در 1290 دلار که انتظار میرود در این محدوده ها شاهد افت تقاضا و فشار عرضه باشیم که در صورت تریگر مناسب میتوان در این محدوده به قصد موج بلند C برای چند هفته متوالی باشیم .

[shyazdi]

Gold_w1

همانطور که در نمودار مشاهده میشود قیمت در یک کانال نزولی در حرکت است که اکنون در محدوده سقف کانال قرار دارد و مقارن با مقاومت های فیبویی نیز می باشد و در دو هفته گذشته قیمت قادر به شکست این محدوده نبوده . از نظر ایندیکاتور ها نیز این محدوده محدوده اشباع از خرید را نشان میدهند . به نظر اگر قیمت بخواهد از این محدوده عبور نماید نیازمند یک نیروی کافی می باشد . به همین منظور انتظار داریم برای کسب نیروی فوق شاهد یک اصلاح در قیمت باشیم .لذا تا زمانیکه قیمت پاینتر از 1300 دلار قرار دارد خرید ها را پرریسک می نماید . لذا از انجایی که تایم فریم هفتگی و میان مدت می باشد اصلاحی در این تایم میتواند برای شورت تایم ایجاد یک روند نزولی را در پی داشته باشد . لذا در تایم های پاینتر در صورت وجود تریگر مناسب با رعایت مدیریت سرمایه میتوان وارد پوزیشن فروش تا محدوده 1150 دلار گردید

[shyazdi]

Gold_w1

همانطور که در دو پست قبل ذکر شد محدوده 1283 تا کنون توانسته نقش مقاومتی خوبی را ایفا نماید و در محدوده زمانی ذکر شده شاهد عرضه در این فلز زرد رنگ بودیم همانطور که در نمودار زیر مشاهده میشود آرایش قیمت حاکی از یک الگوی سر و شانه دارد که با تثبیت قیمت زیر 1203 میتوان الگو را کامل شده قلمداد نمود. و تریدر های شورت تایم تثبیت قیمت زیر 1203 میتواند سیگنالهای سل در کئتاهع مدت را به همراه داشته باشد . و اما لانگ تریدر ها در محدوده 1150 دلار میتوانند به دنبال الگوهای ریورسال برای پوزیشن های خرید باشند .
توجه داشته باشید تحلیل فوق تا زمانیکه سقف 1283.60 دلار 6 مارچ شکسته نشود معتبر می باشد . و در صورت شکست سطح فوق فرقیه نزول فعلا" منتفی می باشد

[shyazdi]

Gold_w1

در ادامه پست قبل با شکسته شدن سقف 6 مارچ در 1283 دلار فرضیه سرو شانه منتفی گردید و در ادامه تحلیل پست 333 قیمت پس از اینکه با مقاومت 1263 دلار مواجه گردید ادامه حرکت صعودی خود را به کندی در یک کانال رو به بالا ادامه داد و اکنون در سقف کانال کوتاه مدت تراز مقاومتی 1306 دلار را پیش رو خود دارد که میتواند در کوتاه مدت قیمت را به سمت کف کانال هدایت نماید. لذا به نظر خرید ها با ریسک مواجه باشد . و در صورت وجود تریگر مناسب در تایم فریم های پایین میتوان در کوتاه مدت از فرصتهای فروش استفاده نمود .

[shyazdi]

Gold_h4

همانطور که در تحلیل فوق انتظار میرفت شاهد افت قیمت از محدوده مورد نظر بودیم اکنون در تایم چهارساعته شاهد اصلاح قیمت مینوری هستیم که به نظر محدوده 1280 الی 1288 که مقاومتهای فیبویی قرار دارند و مقارن با خط روند نزولی کوتاه مدت نیز می باشد پتانسیل یک نزول دوباره را دارا باشد لذا با پر شدن ظرف زمان و ایجاد تریگر مناسب در تایم های پاینتر میتوان به دنبال فرصتهای فروش بود .

[shyazdi]

Gold

در تایم دیلی شاهد یک روند صعودی هستیم که به نظر در حال تکمیل ریز موجهای موج 5 می باشد موج شماری حاکی از موج 5 از 3 داخلی است که بر اساس این فرضیه انتظار میرود با تکمیل این موج در محدوده 1.3000 شاهد مختصر نزولی جهت تکمل موج 4 از داخلی از 5 اصلی باشیم . برای این منظور نگاهی به تایم یک ساعته در پایین می اندازیم.



همانطور که در تایم یک ساعته مشاهده میشود قیمت در یک کانال نزولی در حرکت است که به نظر کفی را در کف کانال محدوده قیمتی 1256.80 به ثبت رسانده و پس از آن در یک روند صعودی در جهت سقف کانال در حرکت است . با رسیدن قیمت به سقف کانال با توجه به موج شماری انتظار میرود که شاهد شکست قیمت از سقف کانال باشیم که اولین مقاومت سقفدر 1286.66 می باشد که با شکست این محدوده میتوانیم منتظر رسیدن قیمت به 1316 باشیم .

[shyazdi]

Gold_w1

در ادامه پست 338 از محدوده مورد نظر شاهد نزول 100 دلاری قیمت بودیم در حال حاضر قیمت در یک محدوده حمایتی بین 1207 الی 1181 قرار دارد که انتظار میرود از این محدوده شاهد مختصر اصلاحی تا ترند صعودی کف کانال باشیم. و پس از آن مجددا" نزولی دیگر برای اتمام موج C از B or 2 خواهیم بود

[shyazdi]

Gold_w1

همانطور که در پست قبل اشاره شد قیمت از محدوده 1207 مورد حمایت قرار گرفته و شاهد صعود قیمت هستیم که این صعود را میتوان بعنوان موج 4 از B دانست انتظار میرود از محدوده 1251 دلار شاهد عرضه مجدد قیمت باشیم .

[shyazdi]

Gold_d1

در تایم دیلی همانطور که در نمودار مشاهده میشود عبور قیمت از مقاومت 1251.75 آنرا به مقاومت بعدی 1281.40 که مقارن با مید لاین چنگال می باشد هدایت نمود انتظار میرود در این مقاومت استراحتی را شاهد باشیم . و با عبور از این تراز انتظار بعدی مقاومت 1331 الی 1350 مقارن لاین فوقانی چنگال می باشد .

[shyazdi]

Gold_h4

در ادامه تحلیل قبل قیمت در محدوده زمانی در قیمت 1315 ریورس نمود که اکنون در حال تکمیل یک زیگ زاگ 3 موجی است که شرایط قیمت حاکی از موج 4 از C را دارا می باشد . و انتظار میرود از محدوده 1257.50 دلار که هم تراز 50 درصد و هم تبدیل سطح تاریخی که تبدیل به مقاومت گردیده با ظرف زمانی 23 جون فشار تقاضا برای طلا وارد بازار گردد لذا در محدوده مورد نظر در صورت تریگر مناسب کندلی میتوان وارد پوزیشن خرید گردید .

[shyazdi]

Gold_h4

در ادامه تحلیل پست قبل همانطور که مشاهده شد شاهد صعود قیمت از محدوده مورد نظر بودیم و که با مقاومت تراز 162 درصد و لاین فوقانی چنگال در 1358.30 متوقف گردید . اکنون انتظار میرود تا پر شدن ظرف زمان به دلیل حرکت شارپ قیمت نوساناتی را بین محدوده 1350 الی 1300 دلار شاهد باشیم . لذا استراتژی معاملاتی نوسانگیری در بین دو مقاومت و حمایت مورد نظر پیشنهاد میگردد .