تحلیل تکنیکال طلا-gold

[shyazdi]

سلام . جناب یزدی این همان الگو هست ؟

آیا قاعده کلی برای میزان حرکت هر یک از موج ها وجود دارد ؟ ( مثل الگوهای هارمونیک )

با تشکر

http://forum.broker-fa.org/f31/%D9%8...html#post84947

سلام و درود

جناب غلی لو رسم الگو شما با نمودار طلایی که قرار دادید متفاوت است چرا که رسم الگو مثلث افزایشی می باشد که نقطه 4 نباید از نقطه 2 کوچیکتر باشد در حالی که در نمودار مشاهده میکنید که نقطه 4 کوچکتر بوده و در دسته الگوهای ولفی قرار میگیرد . و اما در مثلث افزایش تا جایی که من میدانم 3 برخورد از طرفین ضرورت دارد و با خروج از یک طرف به میزان موج خارج از مثلث از ابتدای موج خروجی انتظار روند داریم توجه داشته باشید از ابتدای موج نه از شکست ترند . برای تراز های مثلث افزایشی نیز معمولا" نقطه 2 تا 38 درصد موج اصلی و نقطه 3 127 الی 161 درصد موج قبلی و نقطه 4 50 الی 61 درصد موج اصلی و نقطه 5 تا 127 الی 161 درصد موج قبل خودش و پس از خروج از مثلث معمولا" همانطور که گفته شد به میزان موج اصلی از ابتدای موج شکست ترند که پس از آن برگشتی به میزان 38 درصد تا 50 درصد موج قبل نفظ به داخل مثلث را خواهیم داشت که پس از آن اصولا" روند اصلی شروع خواهد شد .

موفق باشید

[shyazdi]

همانطور که در پست قبل پیش بینی شده بود قیمت تراز های مورد نظر اصلاحی را تاچ نمود و انتظار میرود تا زمانهای تعیین شده بتواند تراز های تعیین شده کف کانال را ببیند .
تا زمانیکه قیمت پاینتر از 1344.87 قرار دارد کوتاه مدت پوزیشن های فروش پیشنهاد میشود .

همانطور که پیش بینی میشد قیمت بازوی B اصلاحی خود را کامل نمود و با شکست کف 1290 تا اوابل اوت انتظار رسیدن قیمت به سطوح تعیین شده را داریم .

[shyazdi]

Gold_h4

پیرو پست قبل همچنان در موج نزولی قرار داریم که انتظار میرود موج C در قالب یک 5 موجی ادامه پیدا کند لذا در محدوده 1316 الی 1320 دلار با پر شدن ظرف زمان در صورت وجود تریگر میتوان وارد پوزیشن فروش گردید .

[shyazdi]

با توجه به وضعیت موج ها تغییری در موج شماری ایجاد گردیده اما روند جاری هم چنان نزولی می باشد . انتظار میرود که موج نزولی که از 10 جولای شروع شده با ساختاری 5-3-5 ادامه یابد . به نظر موج A اصلاحی در 1287.34 به تاریخ 24 جولای با 5 موج خود به پایان رسیده باشد و انتظار میرود موج B نیز از ساختاری 3 موجی 5-3-5 تشکیل شود که زمان پیش بینی شده بین 1 اوت الی 7 اوت می باشد که از آن پس باید شاهد ادامه نزول در قالب 5 موح باشیم که پیش بینی میشود این نزول تا محدوده 1250 دلار و زمان مورد نظر بین 15 اوت الی 25 اوت باشد . و از آن پس صعود اصلی ایجاد گردد .

[shyazdi]

Gold_h4

در ادامه پست 243 قیمت در حال تکمیل نمودن ریز موج های خود در یک کانال نزولی می باشد . همانطور که در نمودار ملاحظه میگردد قیمت در نزول موج C می باشد که پس از تکمیل موج a از C شاهد تشکیل موج b از C هستیم که انتظار میرود تا اواخر هفته جاری شاهد نزول قیمت باشیم . لذا در محدوده 1300 دلار با پر شدن ظرف زمان در صورت وجود تریگر مناسب میتوان وارد پوزیشن فروش گردید .

[shyazdi]

GOLD_h4

پیرو تحلیل پست قبل همانطور که انتظار میرفت شاهد صعود قیمت بودیم .اکنون قیمت قیمت در محدوده میدلاین چنگال و مید لاین کانال نزولی قرار دارد در صورتیکه قیمت نتواند 1312.30 را بشکند با پر شدن ظرف زمان تا 7 اوت در تراز های تعیین شده انتظار برگشت قیمت را خواهیم داشت تریگر ورود به پوزیشن فروش بعد از شکست 1304 صادر خواهد شد .

[shyazdi]

Gold_h4

با توجه به عبور قیمت از 1312 به نظر میاد که قیمت در حال تکمیل موج 5 از c از B می باشد که انتظار میرود با توجه به تراکم پیوتی محدوده 1320 تا 1322 شاهد برگشت قیمت باشیم . لذا در محدوده مورد نظر در صورت وجود تریگر مناسب به قصد 1268 و پس از آن 1250 دلار میتوان وارد پوزیشن فروش شد .

[shyazdi]

با توجه به وضعیت موج ها تغییری در موج شماری ایجاد گردیده اما روند جاری هم چنان نزولی می باشد . انتظار میرود که موج نزولی که از 10 جولای شروع شده با ساختاری 5-3-5 ادامه یابد . به نظر موج A اصلاحی در 1287.34 به تاریخ 24 جولای با 5 موج خود به پایان رسیده باشد و انتظار میرود موج B نیز از ساختاری 3 موجی 5-3-5 تشکیل شود که زمان پیش بینی شده بین 1 اوت الی 7 اوت می باشد که از آن پس باید شاهد ادامه نزول در قالب 5 موح باشیم که پیش بینی میشود این نزول تا محدوده 1250 دلار و زمان مورد نظر بین 15 اوت الی 25 اوت باشد . و از آن پس صعود اصلی ایجاد گردد .

همانطور که چارت مشاهده میشود قیمت با کمی تغییر در شمارش مطابق پیش بینی اعلام شده حرکت نموده که انتظار میرود در صورتیکه سقف 1324 از بالا شکسته نشود وارد یک چنج موج نزولی شده باشیم که در این صورت هدف نهایی تراز های تعیین شده میتواند باشد .

[shyazdi]

Gold_d1

در ادامه پست 247 پس از برخورد قیمت به سقف 1320 شاهد برگشت قیمت بودیم انتظار داریم قیمت در کانال نزولی تا 10 الی 15 سپتامبر شاهد نزول قیمت تا تراز های تعیین شده باشیم . در صورتیکه قیمت موفق به شکست سقف 1320 و خروج از کانال نزولی گردد فرضیه نزول منتفی خواهد بود .

[shyazdi]

همانطور که چارت مشاهده میشود قیمت با کمی تغییر در شمارش مطابق پیش بینی اعلام شده حرکت نموده که انتظار میرود در صورتیکه سقف 1324 از بالا شکسته نشود وارد یک چنج موج نزولی شده باشیم که در این صورت هدف نهایی تراز های تعیین شده میتواند باشد .

در ادامه پست 248 همانطور که پیش بینی شده بود قیمت مطابق با نقشه نزول به حرکت خود ادامه داده . اکنون با توجه به پر شدن ظرف زمان و تاچ شدن ترازهای موج 4 به نظر موج 4 به پایان رسیده و وارد موج 5 شده باشیم که صحت پایان موج 4 را عدم شکست سقف در 1297 و شکست 1273 به پایین را تایید خواهد نمود لذا بر اساس نقشه راه انتظار داریم در هفته آتی شاهد نزول قیمت تا 1268 و پس از آن تا 1250 و تاچ شدن ترازهای از پیش تعیین شده باشیم .

[shyazdi]

در ادامه پست 247 پس از برخورد قیمت به سقف 1320 شاهد برگشت قیمت بودیم انتظار داریم قیمت در کانال نزولی تا 10 الی 15 سپتامبر شاهد نزول قیمت تا تراز های تعیین شده باشیم . در صورتیکه قیمت موفق به شکست سقف 1320 و خروج از کانال نزولی گردد فرضیه نزول منتفی خواهد بود .

همانطور که در تحلیل پست 249 انتظار میرفت شاهد نزول قیمت بودیم و انتظار میرود این نزول تا ترازهای تعیین شده ادامه داشته باشد .

[shyazdi]

با توجه به وضعیت موج ها تغییری در موج شماری ایجاد گردیده اما روند جاری هم چنان نزولی می باشد . انتظار میرود که موج نزولی که از 10 جولای شروع شده با ساختاری 5-3-5 ادامه یابد . به نظر موج A اصلاحی در 1287.34 به تاریخ 24 جولای با 5 موج خود به پایان رسیده باشد و انتظار میرود موج B نیز از ساختاری 3 موجی 5-3-5 تشکیل شود که زمان پیش بینی شده بین 1 اوت الی 7 اوت می باشد که از آن پس باید شاهد ادامه نزول در قالب 5 موح باشیم که پیش بینی میشود این نزول تا محدوده 1250 دلار و زمان مورد نظر بین 15 اوت الی 25 اوت باشد . و از آن پس صعود اصلی ایجاد گردد .

نتیجه تحلیل پست 244:

[shyazdi]

Banker - به.رغم کاهشی بودن اکثر پیش.بینی.ها برای روزهای کاری این هفته، قیمت طلا در هفته جدید شاهد افزایش بوده است.
به گزارش بنکر (Banker) به نقل از طلا، اونس طلا که هفته گذشته روی بهای 1229 دلار ایستاده بود، روز دوشنبه با 3 دلار رشد به 1232 دلار رسید و روز سه.شنبه نیز تا لحظه تنظیم این خبر و در آستانه نشست مهم فدرال رزرو به 1238 دلار رسید.
در نخستین روز هفته کاری قیمت آتی اونس برای تحویل در ماه دسامبر نیز با بیشتر از 3 دلار رشد به 1235 دلار رسید. عمده دلیل این رشد، رفتار معامله.گران در قالب «پوشش کوتاه.مدت» بود؛ چراکه سطح قیمتی حاضر در حدود 7 ماه گذشته تجربه نشده است. جیم کومیسکی، مدیر ارشد موسسه خدمات مالی Archer می.گوید: «روز دوشنبه پوشش کوتاه.مدت وجود داشت، اما محدود بود و این باعث شد که سطح قیمتی با تکان شدیدی مواجه نشود.» باید اشاره کرد که دوشنبه داده.های اقتصادی منتشر شده از ایالات.متحده یکدیگر را خنثی کردند. گزارش تولید «امپایر استیت» بهتر از پیش.بینی.ها بود، اما آمار تولید صنعتی در ماه آگوست بدتر از انتظار.ها بود. برآیند تمام این اتفاقات در روز دوشنبه همان رشد 3 دلاری قیمت اونس بود. دیگر آمار مهم؛ یعنی گزارش جدید تورم آمریکا نیز امروز چهارشنبه اعلام خواهد شد.
اما رشد دوشنبه و سه.شنبه قیمت طلا (تا لحظه تنظیم این خبر) در آستانه نشستی اتفاق افتاد که مهم.ترین خبر هفته جاری است. نشست «کمیته بازار آزاد فدرال رزرو» از روز گذشته-سه.شنبه- آغاز شد و تا آخر وقت امروز ادامه خواهد داشت. این نشست دوروزه به شدت مورد توجه فعالان تمام بازارهای مالی و از جمله بازار طلا است، چراکه کوچک.ترین اشاره.ای در رابطه با سیاست.های آینده پولی فدرال رزرو می.تواند جهت.گیری بازارها را مشخص.تر کند. کنفرانس خبری جنت یلن، رئیس این نهاد می.تواند مواضع تازه بانک مرکزی آمریکا را روشن کند. مهم.ترین مساله زمان احتمالی آغاز افزایش نرخ.های بهره در ایالات.متحده است. در روزهای سه.شنبه و چهارشنبه همچنین شاخص.های بهای مصرف.کننده و تولیدکننده در آمریکا منتشر شد و می.شود که مورد توجه معامله.گران است؛ بنابراین قیمت بسته شدن روز پنج.شنبه می.تواند سطح مهمی برای برآورد روند آینده قیمت طلا در میان.مدت باشد. اما افزایش اونس پیش از نشست پیش گفته در حالی اتفاق افتاده که کومیسکی معتقد است بازارهای مالی عمدتا پیش از چنین رویداد مهمی آرام می.مانند. او می.گوید: «وقتی چنین رویدادهای مهمی پیش رو دارید، اخبار این رویدادها مانند سرعت.گیر عمل می.کند؛ ولی همین حالا هم می.توان گفت که نفس بازار طلا در سینه حبس شده است.» چارلز ندوس، استراتژیست ارشد LaSalle Futures Group می.گوید: «اگر اتفاق مهمی در مورد نرخ بهره نیفتد، پوشش کوتاه.مدت ممکن است اندکی افزایش یابد.» نتایج نشست روزهای سه.شنبه و چهارشنبه آخر وقت امروز اعلام خواهد شد؛ اما بازار گمانه.زنی.ها همچنان داغ است. اقتصاددانان بر این باورند که فدرال رزرو در این نشست بار دیگر 10 میلیارد دلار از محرک پولی را کاهش خواهد داد که این مساله موجب افزایش بیشتر ارزش دلار خواهد شد. تحلیلگران همچنین معتقدند که برنامه محرک پولی فدرال رزرو در ماه اکتبر به.طور کامل متوقف خواهد شد؛ اما در مورد نرخ سود، تحلیلگران موسسه Capital Economics بر این باورند که فدرال رزرو تا 6 ماه آینده نرخ بهره را به صورت تدریجی افزایش خواهد داد. آمارهای مربوط به بهبود وضعیت اقتصادی نشان می.دهد که فدرال رزرو به احتمال زیاد نرخ بهره را در سه ماه دوم 2015 میلادی افزایش خواهد داد. کوین لوگان، تحلیلگر ارشد موسسه HSBC می.گوید: «من فکر می.کنم فدرال رزرو در پایان نشست روز چهارشنبه خود راهبرد جدیدی را اعلام خواهد کرد. فدرال رزرو باید تصمیم مهمی را در خصوص افزایش نرخ بهره طی ماه.های آینده اتخاذ کند. اکثر کارشناسان بر این باورند که فدرال رزرو در نخستین گام بهتر است نرخ بهره را 25/0 درصد افزایش دهد. سه.شنبه انتظار برای مشخص شدن نتایج نشست سرنوشت ساز فدرال رزرو در دیگر بازارهای مالی نیز مشهود بود. بازارهای سهام جهان در این روز بدترین عملکرد خود در یک ماه گذشته را ثبت کردند. بازارهای مالی در صورت افزایش نرخ سود واکنش بدتری نیز نشان خواهند داد.

[shyazdi]

Gold_w1

همانطور که در نمودار مشاهده میشود قیمت پس از برخواستن از قیمت 1182.39 مورخ 29 دسامبر 2013 موفق به تاچ پیوت مرکزی سالانه خود در 1370.63 گردد و سقفی را در 1391.99 مورخ 16 مارس 2014 به ثبت برساند که پس از آن وارد یک 3 موجی نزولی گردیده که در حال حاضر درحال تکمیل موج 3 از موج C خود می باشد و با توجه به اینکه هفته گذشته موفق به شکست ساپورت 2 ماهانه خود در 1219.53 گردید و کندل هفتگی زیر پیوت مذکور بسته شده انتظار میرود که شاهد نزول بیشتر ی از این فلز باشیبم لذا محدوده 1210 الی 1193 پایان موج 3 فرعی به نظر میرسد که مقارن با پیوت سالانه YTR2 مورخ 26 سپتامبر نیز می باشد محل مناسبی برای شروع موج 4 فرعی باشد . لذا در محدوده های مذکور و تاریخ فوق میتوان به دنبال تریگر خرید تا محدوده 1280 دلار که خط روند صعودی کوتاه مدت نیز می باشد بود و مجددا" از 12 دسامبر که پیوت زمانی 3 سالانه قرار دارد انتظار یک نزول بزرگ تا ساپورت یک قیمتی سالانه در 1045.60 دلار را خواهیم داشت .
به نقل از تحلیل تکنیکال اف ایکس استریت حاکی است که سطح حمایتی قیمت طلا در کوتاه مدت 1216 دلار خواهد بود و اگر این سطح شکسته شده و به روند نزولی خود ادامه دهد سطح حمایتی بعدی 1184 دلار خواهد بود.
بر اساس این گزارش سطح مقاومتی قیمت طلا نیز در کوتاه مدت بین 1225 تا 1231 دلار خواهد بود و اگر این سطح شکسته شود قیمت طلا به بیش از 1241 دلار نیز خواهد رسید.
اگر قیمت طلا بتواند سطح مقاومتی 1240 دلاری را بشکند در روزهای آینده به بیش از 1260 دلار نیز خواهد رسید.
به نظر می رسد مهمترین عامل موثر بر روند قیمت طلا در روزهای آینده نوسانات ارزش دلار در برابر ارزهای معتبر بین المللی خواهد بود.
به نقل از رویترز، تحلیلگرانی که الگوهای گذشته قیمت طلا را به دقت مورد بررسی قرار داده اند بر این باورند که مسیر آینده قیمت طلا می تواند به شدت نزولی بوده و در صورتی که سطح حمایتی 1180 دلاری شکسته شود قیمت طلا به زودی به کمتر از 1000 دلار خواهد رسید.
بر اساس این گزارش تحلیل تکنیکال فیبوناچی نیز نشان می دهد که احتمال افت شدید قیمت طلا به 1150 دلار وجود دارد.
نیکول الیوت تحلیلگر ارشد بازار تبادلات ارزی تریدینگ تاکید کرد که قیمت طلا در دو سال اخیر تحت فشار شدیدی قرار داشته است. ادامه این فشارها می تواند قیمت طلا را طی سال آینده 3 رقمی کند.
گری کلایا رئیس موسسه سرمایه گذاری ردتاور نیز تاکید کرد: سطح حمایتی اولیه برای طلا 1180 دلار و سپس 1100 دلار خواهد بود و در صورت شکسته شدن این سطوح حمایتی قیمت این فلز زرد به زودی به 1000 دلار خواهد رسید.
سایت طلا اعلام کرد:اکسل رودولف تحلیلگر کامرزبانک آلمان نیز تاکید کرد که قیمت طلا احتمالا پیش از پایان سال 2014 میلادی به کمتر از 1190 تا 1180 دلار خواهد رسید و این رقم طی سال آینده به کمتر از 1000 دلار خواهد رسید.
تحلیل فاندامنتال :
"گری واگنر" تحلیلگر ارشد اقتصادی تصریح کرد که بررسی نمودارهای آماری نشان می دهد که قیمت طلا به شدت تحت تاثیر افزایش ارزش دلار و شاخص سهام قرار داشته و همچنان به روند نزولی خود ادامه خواهد داد.
بر اساس این گزارش افزود: اظهارات جانت یلن رئیس فدرال رزرو آمریکا نشان می دهد که اقتصاد این کشور در مسیر رشد و رونق قرار دارد. گرچه یلن به این مساله اشاره کرده است که فدرال رزرو در شرایط کنونی نرخ بهره را در سطح پایین نگه خواهد داشت ولی احتمال افزایش نرخ بهره طی ماه های آینده بیشتر شده و این مساله فشار زیادی را بر قیمت طلا و سایر کالاها وارد کرده است.
واگنر گفت: سیاست های پولی فدرال رزرو موجب شده تا پول ارزان قیمت در اختیار سرمایه گذاران قرار گیرد و بخش زیادی از این پول در بازار سهام سرمایه گذاری شده است.
بنابر این من فکر می کنم که قیمت طلا به زودی به 1200 دلار خواهد رسید و سپس به سوی 1180 دلار در هر اونس حرکت خواهد کرد.
دستیابی به قیمت 1180 دلاری برای هر اونس طلا نیز تعجبی نخواهد داشت.

[shyazdi]

Gold_h4

همانطور که در تحلیل بلند مدت پست قبل اشاره شد 26 سپتامبر انتظار ریورس قیمت را داشتیم . و همانطور که در نمودار ملاحظه میشود در تایم چهارساعته بر روی تراز 3.618 موج کوتاه مدت و تراز 2.618 میان مدت شاهد الگوی کف دوقلو همراه با واگرایی مثبت و و آرایش ZLR هستیم که گواه بر اتمام روند نزولی موج 3orC را دارد لذا در صورت خروج قیمت از کانال نزولی و شکست سطح 1234.70 میتوان در گام اول تا 1280 دلار وارد پوزیشن خرید گردید .