تحلیل های شخصی ارشیا رحیمی

[arshia66]

شاخص کل همچنان در مسیر نزولی قرار دارد ولی بر خلاف دید اکثر الیوتیسین ها این ساختار کارکشن به هیچ وجه یک زیگزاگ ساده نیست و لیبل گذاری آن به صورت زیگزاگ دارای ایرادات بی شماریست.
به هر حال این ساختار با توجه به عبور از بیش از 20 ..... الیوتی یک ساختار ترکیبی زیگزاگ+فلت تشخیص داده شده است و هم اکنون در موج 5 از C فلت قرار داریم که یک موج 5 ممتد است و بیشترین قدرت ریزشی را داراست اما با توجه به بررسی های فیبوناچی انجام شده کف این موج 5 که خاتمه فلت است و می تواند خاتمه کل کارکشن از یک درجه بالاتر هم باشد 63125 واحد ارزیابی می شود که حداقل استانداردها برای برگشت موج 3 بزرگ نیز در این محدوده صورت می گیرد.

شرح فیبوهای متمرکز در این ناحیه به شرح زیر است:
رتریس 38.2 درصد موج 3 بزرگ شاخص
رتریس 50 درصد از موج 5 ممتد از موج 3 بزرگ
پروجکشن 161.8 درصد موج A از فلت
پروجکشن 100 و 161.8 درصد مجموع موج 1 و 3 از C از فلت
پروجکشن 161.8 درصد موج 3 از فلت
اکسپنشن 100 درصد زیگزاگ

همچنین از نظر زمانی پروجکشن موج A از فلت که می تواند محل اختتام موج C باشد نیز در تصویر مشخص شده است.

نکته دیگر این تحلیل وقوع منطقه ی برگشتی کارکشن بر خط کف کانال نزولی می باشد که می تواند موجب رشد شاخص از دید کلاسیک شود.
همچنین در ناحیه اشباع فروش قرار گرفتن تمام اسیلاتورهای تکنیکی نیز قابل توجه است.

به غیر از تحلیل تکنیکی شاخص توجه به افت شدید قیمت اکثر شرکت ها موید این است که بازار رمقی برای کاهش بیشتر از محدوده فوق الذکر را ندارد. در اکثر موارد شاهد نصف شدن قیمت سهام هستیم پس بهتر است از رفتار هیجانی پرهیز کنیم و فرصت این هفته برای برگزیدن بهترین سهم ها را از دست ندهیم.

[mehdi13]

با سلام و خسته نباشید

ارشیا جان ببخشید اینجا مزاحم میشم و سوالم رو میپرسم
آیا میشه دیتای مفیدتریدر رو همون طور که توی داینامیک تریدر وارد میکنیم توی آمی بروکر هم وارد کنیم؟ و چطور؟
چطور میشه دیتای زنده بورس رو تو امی بروکر داشته باشیم؟

با تشکر

[arshia66]

با سلام و خسته نباشید

ارشیا جان ببخشید اینجا مزاحم میشم و سوالم رو میپرسم
آیا میشه دیتای مفیدتریدر رو همون طور که توی داینامیک تریدر وارد میکنیم توی آمی بروکر هم وارد کنیم؟ و چطور؟
چطور میشه دیتای زنده بورس رو تو امی بروکر داشته باشیم؟

با تشکر

سلام بزرگوار
مدت زیادی است که با آمی بروکر کار نمی کنم و بسیار زیاد توصی می کنم که از داینامیک تریدر استفاده کنید و از امکانات حرفه ای آن لذت ببرید. اما اینکه از دیتای مفید می شود در آمی بروکر استفاده کرد یا نه مطمئنا می شود ولی باید تنظیمات ASCII آنرا مطابق با تنظیمات ASCII داینامیک انجام دهید زیرا داده های تولیدی اکسپرت بنده ستون های داده را به همان صورت تولید می کند.
در مورد سوال بعدتان عرض کنم که امکان داشتن دیتای ریل تایم در آمی بروکر فقط از طریق درگاه e signal آن میسر است که متاسفانه در ایران کارایی ندارد چون هنوز شرکتی نداریم که سروری جهت آن اختصاص داده باشد و از طریق مفید تریدر هم این امکان وجود ندارد یا لااقل بنده بلد نیستم. به نظرم این امکان فقط در داینامیک وجود دارد.
در تاپیک آمی بروکر موجود در فروم هم بسیاری از مشکلاتتان را می توانید حل کنید. اگر سوال دیگری بود در خصوصی بفرمایید که نظم این تاپیک تحلیلی بهم نخورد.
ارادتمند

[AmirrHosseinn]

سلام
مهندس سورس اندیکاتور ها اکسپرت ها در اختیار دارید این اصلاحات رو میشه در نظر بگیرید برای هر چه بهتر شدن Data Exporter که شما نوشتید
برای انتقال دیتا به متااستوک و ... خیلی بهتره
اسم نماد ها هم در متااستوک بهم ریخته نمیشه
متشکر - پیام خصوصی نشد بزنم تعداد پست هام کم بود:*

[arshia66]

سلام
مهندس سورس اندیکاتور ها اکسپرت ها در اختیار دارید این اصلاحات رو میشه در نظر بگیرید برای هر چه بهتر شدن Data Exporter که شما نوشتید
برای انتقال دیتا به متااستوک و ... خیلی بهتره
اسم نماد ها هم در متااستوک بهم ریخته نمیشه
متشکر - پیام خصوصی نشد بزنم تعداد پست هام کم بود:*

سلام
خودم هم متوجه این موضوع شده بودم و دو ماه پیش سعی کردم تغییراتی در آن اعمال کنم که برای متااستوک هم بشود از داده های اکسپرت استفاده کرد اما به دلیل کمبود وقت کار را ادامه ندادم. اما سعی می کنم به زودی (طی دو سه هفته آینده) نسخه جدید را تهیه کنم و در دسترس عزیزان قرار دهم. به محض اینکه آماده شد حتما اطلاع رسانی خواهم کرد.
یا حق

[arshia66]

پترول

پترول در حال کامل کردن آخرین ریز موج های کارکشن خود می باشد و با نزدیک شدن به محدوده ی مناسب قیمتی و زمانی دارای پتانسیل رشد بسیار بالایی می باشد. زمان مناسب برای تکمیل کارکشن 20 تا 22 ژانویه می باشد در صورت عبور از این محدوده، محدوده ی بعدی 3 تا 9 فوریه می باشد. اما محدوده ی زمانی اول محتمل تر است. لازم به ذکر است که امروز نیز این سهم حمله ای به کانال کارکشن خود کرد اگر موفق به عبور از آن نشود در زمان ذکر شده احتمالا موفق خواهد شد.

[arshia66]

سلام دوستان
امروز تحلیلی از نمودار بلند مدتی شاخص کل که نمودار آن از سال 1371 هست تا الان را خدمتتان ارائه میدهم که می تواند تصویر بسیار خوبی از آینده بازار بورس را پیش رویتان بگذارد. امید به اینکه چراغی در دل سهامداران روشن شود و تحلیلگران نیز از ارائه تارگت های نزولی خود دست بردارند.

همانطور که در تصویر مشخص هست صعودی که از سال 1372 استارت خورده است همچنان ادامه دارد و این صعود در 4 مرحله تا الان انجام شده است یک مرحله از اواسط سال 1372 تا اواسط سال 1375 مرحله بعد از ابتدای سال 1378 تا آذرماه سال 1383 مرحله بعد از اوایل سال 1388 تا اواسط سال 1390 مرحله بعد و آخرین موج صعودی از اواسط سال 1391 تا اواخر سال 1392 اما بر اساس قوانین تخصصی الیوت اگر بخواهیم این روند بزرگ را بررسی کنیم دو موج صعودی اول از درجه سوپر سیکل و دو موج بعدی از یک درجه پایین تر یعنی از درجه سیکل می باشند. دو موج اول که از یک درجه هستند هیچ کدام شرایط یک موج ممتد یا اکستند را بر آورده نکردند لذا این مهم که از خصوصیات و الزامات رفتار کلاس شتابدار می باشد به موج 5 از درجه سوپر سیکل انتقال یافت که در واقع دو صعود آخر، بخش های 1 و 3 از آن امتداد به شمار می آیند. نکته جالب اینجاست که این دو موج آخر نیز شرایط یک موج ممتد را احراز نکرده اند و این مهم را بر گردن موج 5 از درجه سیکل انداخته اند که این موج 5 موج بزرگتر از درجه سوپر سیکل را نیز به اتمام خواهد رساند با بررسی های فیبوناچی انجام شده حداقل تارگت این موج محدوده 300 هزار واحدی خواهد بود (تارگت دقیق تر با شروع روند صعودی اعلام خواهد شد).
اما در حال حاضر محل اتمام موج 4 از درجه سیکل کجاست؟ اگر در تصویر دقت کنید ساختارهای مشابهی در موج 4 از درجه سوپر سیکل و موج 4 از درجه سیکل را روئیت خواهید کرد که بر اساس تئوری خودتشابهی ساختارهای آشوب گونه و فراکتالی به نظر میرسد موج 4 فعلی که در آن حضور داریم به اواخر اصلاح خود نزدیک شده است زیرا تقریبا شکل یکسانی را ساخته است. لازم به ذکر است که هردو کارکشن با اینکه از درجه یکسان نیستند اما از ساختار الیوتی مشابهی برخوردارند و فقط کمی در جزئیات با هم متفاوتند. اما با بررسی دقیق تر و نزدیک تر این کارکشن که تحلیل آن در چارت بعد ارائه شده است نیز بنده محل اتمام این کارکشن را محدوده 63000 واحدی میدانم که توضیحات آن قبلا ارائه شده است و تحلیل فعلی آپدیت همان تحلیل می باشد فقط زمان اتمام کارکشن شیفت یافته و به محدوده 26 الی 29 ژانویه (با دو سه روز تلرانس) انتقال یافته است. همچنین واگرایی در اسیلاتور دی تی نیز مشهود است.


در گذشته شاهد بودیم که در روزهای سبز بازار تحلیلگران تارگت های بسیار بالایی را برای شاخص متصور بودند اما در همان روزها شاخص همه را غافلگیر کرد و ریزش شروع شد و در حال حاضر نیز دقیقا عکس همان مورد صدق می کند و تارگت های بسیار پایینی بر اساس تحلیل های الیوتی غلط ارائه می شود. پس بهتر است رفتارهای هیجانی را کنار گذاشته و سهم های مناسب را با تحلیل و بررسی زیاد انتخاب کرده و در زمان مناسب خریداری کنیم و بیشتر از این بنزین روی آتش نباشیم.
ممکن است تارگت 300 هزار واحدی که ارائه شد با جو فعلی بازار کمی رویاپردازانه به نظر برسد اما نه تنها چنین چیزی نیست بلکه دارای بیس علمی نیز می باشد و حتی تاکید می کنم که این تارگت حداقل تارگت برای اتمام صعود شاخص می باشد چه بسا با ایجاد توافق هسته ای و ورود سرمایه های خارجی به مملکت و بورس کشورمان قله های بالاتری نیز فتح شود.

پی دی اف تحلیل را از اینجا دریافت کنید.

ارشیا رحیمی
2 بهمن 1393

[sirous41533]

عرشیا سلام
1- 300000 را ازکجا آوردی چطوری این عدد را تخمین زدی
2-خاطرم هست درمورد بانک صادرات پیش بینی ات همین قیمت های فعلی بود حدود (670ریال). ولی از لحاظ زمانی فکر کنم اشکال داشت حالا صادرات رو چطوری می بینی

ممنون از زحماتت

[arshia66]

عرشیا سلام
1- 300000 را ازکجا آوردی چطوری این عدد را تخمین زدی
2-خاطرم هست درمورد بانک صادرات پیش بینی ات همین قیمت های فعلی بود حدود (670ریال). ولی از لحاظ زمانی فکر کنم اشکال داشت حالا صادرات رو چطوری می بینی

ممنون از زحماتت

سلام سیروس جان

وقتی موج 1 و 3 با هم برابر باشند حداقل تارگت برای موج 5 به دو صورت بدست می آید یکی پروجکشن 100 موج 1+3 هست و دیگری پروجکشن 1.618 موج 3 که هر کدام کمتر باشد تارگت حداقلی است.

بانک صادرات همانطور که قبلا عرض کرده بودم به قیمت مورد نظر رسید اما دیرتر از زمان مورد انتظار ما بود و همچین کارکشن آن پیچیده شده است که البته تحلیل آنرا به زودی آپلود خواهم کرد اما الان به نظرم یک رشد تا 83 تومن و در مرحله بعد تا 93 تومن در راه دارد. گمان می کنم از شنبه استارت بخورد. اما این موج صعودی شروع موج 5 نیست بلکه قسمتی از کارکشن است.

[sirous41533]

سلام
ارشیای عزیز همچنان منتظر آخرین تحلیلت از صادرات هستیم.درضمن اگر فرصت کردی زحمت یک تحلیل از بیمه البرز هم بکش. ممنون و سپاس

[arshia66]

سلام
ارشیای عزیز همچنان منتظر آخرین تحلیلت از صادرات هستیم.درضمن اگر فرصت کردی زحمت یک تحلیل از بیمه البرز هم بکش. ممنون و سپاس

سلام سیروس جان
وبصادر در حال حاضر سه سناریو داره که همه در بلند مدت کاهشی هستن ولی در کوتاه مدت همونطور که قبلا عرض کردم تا 83 و بعد تا 93 احتمال صعود داره. شکل همین روند صعودی کوتاه مدت میتونه حداقل یکی از اون سه سناریو بنده رو حذف کنه و وضعیتش واضح تر بشه. پس اجازه بدید بعد از شکل گیری این موج و ساختار اون تحلیل رو آپلود کنم که کمتر با ابهام رو به رو باشه. فقط چیزی که تا حدودی ازش مطمئنم این هست که در بلند مدت وبصادر در روند فرسایشی خودش خواهد ماند. از دید فاندامنتال هم که نگاه کنیم رشد بانکی ها در گرو آزاد شدن سوئیفت آنها خواهد بود که آخرین مرحله لغو تحریم ها خواهد بود که به این زودی ها اتفاق نخواهد افتاد پس اگر هم سهم را خریده اید پیشنهاد می کنم در 93 تومن و حداکثر 100 تومن از سهم خارج شوید. البته فقط یک پیشنهاد است.
در صورت شکست سقف قبلی و عبور پرقدرت از آن کل سناریوهای بنده فیلد خواهد شد و روند سهم صعودی خواهد شد.
ارادتمند

[arshia66]

توریل

یکی از سهم هایی که بنده بازدهی خوبی ازش انتظار دارم توریل هست منتهی برای اینکه خرید مطمئنی داشته باشیم به نظرم بهتره صبر کنیم خط روند نزولی رو بشکونه و بعد تو پول بک خرید کنیم.
منطقه خرید و تارگت در شکل مشخص شده حد ضرر هم کف قبلیست

[arshia66]

غبشهر

اصلاح غبشهر به نظر میرسد که تمام شده باشد و موج 1 و 2 را طی کرده باشد.
خط روند نزولی نیز شکسته شده و در حال پول بک می باشد که محل مناسبی برای خرید کوتاه مدتی می باشد. در صورت شکست سقف 8343 ریال می توان امیدوار بود که اصلاح موج 2 نیز تمام شده و در موج 3 می باشیم و می توانیم خرید اصلی خود را آنجا انجام دهیم.
واگرایی در دی تی اسیلاتور نیز موید رشد می باشد.
اهداف احتمالی و استاپ لاس نیز به ترتیب در شکل نشان داده شده اند.

[arshia66]

ثفارس

طبق انتظار از منطقه قیمتی و زمانی برگشت. به دلایل زیر خرید این سهم پیشنهاد می شود:
سطح حمایتی قوی در این منطقه
اچ دی مثبت
تراکم فیبوناچی قیمتی
تراکم فیبوناچی زمانی
اشباع فروش بودن تمام اسیلاتورها
حد ضرر کوچک
شناسایی کف موج 4 بر اساس موج شماری
اهداف قیمتی بالا بر اساس آنالیز فیبوناچی الیوتی.

استاپ لاس و نواحی مناسب خرید و تارگت کوتاه مدتی در شکل نمایان است. تارگت بلند مدتی 1200 الی 1300 تومان!

[arshia66]

دکوثر

با توجه به تشکیل الگوی هارمونیک گارتلی و اتمام موج C سهم شروع به رشد کرده و احتمال اینکه در حال حاضر موج 2 از روند کنونی تمام شده باشد زیاد است و احتمالا در نقطه شروع موج 3 هستیم.

تریگر 4442 ریال
حد ضرر 3353 ریال
حد سود 6678 ریال

سهم از 3354 ریال پایین تر رود تحلیل بی اعتبار می شود.

برخی از دوستان فروم دیگری در خصوصی و یا به نحوی دیگران می فرمایند علت کشیدن این همه خط بر روی چارت چیست و یا به بیان خودشان دلیل نقاشی کردن روی چارت چیست. باید عرض کنم بنده دنبال نقاشی روی چارت نیستم در واقع چارت دوست داره مثل یک اثر هنری بسیار منظم حرکت کنه و بنده هم سعی دارم این هنر را یاد بگیرم و نظم اون رو تا حدودی شناختم اما هنوز راه زیادی در پیش هست. گاهی به دلیل وارد شدن احساسات در تحلیل و یا تلقین دیگران در خوب بودن یک سهم در نقطه فعلی و یا اشتباه تفسیر کردن موقعیت سهم به لحاظ آنالیز الیوتی تحلیل اشتباه از آب در میاد که طبیعی هست، نمیشه ادعا کرد همیشه تحلیل درست در میاد اما در مواردی هم مثل چارت زیر سهم به مدت دو سه ماه با تمام سازهای شما میرقصه. پس چارت زیر میتونه دلیل خوبی باشه بر این ادعا که روند چارت حتی برای چند ماه بعد هم قابل پیش بینی است.
واکنش چارت به خطوط زمانی و سطوح قیمتی جای تامل زیادی دارد!