یادداشت ها و تحلیل های احسان ( burix )

[burix]

درود احسان جان

اینکه چی شده و ماجرا از چه قرار است که این تصمیم رو گرفتی ، کاری باهاش ندارم و همانطور که گفتی شخصی است . فقط میخوام اینو بگم که حالا با چند مثال نقض نمیشه کلا سیستمی رو زیر سوال برد. قیمت به این خطوط خیلی خوب واکنش نشان میدهند. ولی مثل همه موارد قطعیت ندارند.بارها هم دیدید که من تحلیل های خارجی رو زیاد دنبال میکنم ، دقت کردم که اونها هم خیلی به این خطوط حساس هستند و در تحلیل هایشان بهره میبرند. حتما یه چیزی دیدند !!!!

در هر صورت تصمیم نهایی با شماست دوست من

مخلص پیام عزیز
قربان من همیشه از نظرات کارشناسی شما استفاده می کنم
والا پیام جان همونطور که فرمودید به هر حال پیوت ها از سوی خیلی از تریدرها دنبال میشه و اعتبار داره و همین الان هم دوستان دارند تنها با همین روش ترید می کنند .
بیشتر دلیل کنار گذاشتن این سیستم برهم زدن عدم تمرکز و عدم ارتباط با این سیستم بود یک مشکل عمده که پیوت ها دارند در اکثر اوقات در حالت بلاتکلیف تریدر رو قرار می دهند بسیاری از نفوذ های بی اعتبار که باعث اشتباه می شوند فرصت معاملاتی کم و قابلیت کم ترید در جهت روند ...... باز هم میگن دوستان برداشت اشتباه نکنند اینها نظرات شخصی بنده بود و قصد بی احترامی به هیچ سیستمی ندارم .

[payam154]

ارادتمندم احسان جان ، شما لطف دارید .

قصد اینو ندارم که شما رو جذب پیوت کنم و یا از این سیستم دور کنم ، چون نه روش ابداعی منه و نه ادعایی در این زمینه دارم.

فقط انتقال تجربه میکنم .

شاید دلیل اصلی دلسرد شدن شما نحوه به کارگیری و دید شما از پیوت است.
من اینطوری استفاده میکنم که منتظر واکنش قیمت به این سطوح میشم. قرار نیست که ما با این خط خطی هامون برای قیمت مسیری تعیین کنیم !!! اگر موفق به شکست اون شد که باهاش همراه میشم و تا سطح بعدی میرم. اگر هم نشد که تا سطح قبلی بر میگردم. برای تعین نقاط سود و ضرر خیلی کمک میکنه. برای تعین نقطه ورود که من بارها گفته شاید مهمترین تصمیم تریدر است ، اجازه میدم یکی دو کندل زور آزمایی کنند و زیر و یا بالای کندلی که قاطع تر است وارد میشوم. برای ورود اگر عجله کنیم در دام میافتیم. استاپ رو هم پشت همان پیوت قرار میدم. اگر یه بک تست بگیری متوجه میشی که در هر صورت ، په شکست و یا عدم شکست پیوت میشه سواری گرفت ، فقط به شرط آنکه صبور باشید.

باز هم میگم اینا فقط نظر و تجربه من بود. صلاح خویش خسروان دانند.

پیروز باشید.

[burix]

پیام جان بسیار سپاسگزارم

پیام جان یک دید اشتباهی که در من نسبت به پیوت ها ایجاد شده موقع ترید همش فکر می کنم باید قیمت از سطح پیوتی ریورسال کنه یعنی خلاف روند روی این خطوط وارد بشم در حالی که وقتی ترند قوی باشه دیگه سطح 1و2و 3و4 نمی شناسه و همه رو فیتیله پیچ می کنه همین قضیه خیلی بهم ضرر زده تا الان

یک سوال شما توی چه تایمی از پیوت استفاده می کنید ( 15- ساعتی - ... )و چه نوع پیوتی ( پیوت های روزانه - هفتگی - ماهانه و ... )

ارادت

[payam154]

اینکه بپذیری قرار نیست قیمت بعد از رسیدن به پیوت ریورس داشته باشد ، نگاهت را اساسی عوض کردی. برای ما همین بس که در یک معامله برای تعین حد سود از این سطوح استفاده کنیم .اگر عبور کرد ما هم عبور میکنیم !!!

من معمولا 4 ساعت و روزانه را به دلیل دور بودن از نوسانات کاذب حین خبر دوست دارم . پیوت ماهانه برای تایم 4 ساعت خیلی عالی است . برای زیر 4 ساعت مثل 1 ساعته پیوت هفتگی و گاها روزانه کاربرد دارد. در نگاه کلی که روزانه به بالا است من نیم نگاهی هم به پیوت سالانه دارم. چند موردی هم مثلا در طلا قرار دادم که خیلی زیبا قیمت را کانالیزه کرده بود.

[بانوی شرقی]

با سلام


یک سوال:

ایا میشه در این تاپیک پست بزنیم؟ و نظر خودمان را بگیم.

با سپاس

[TwiMm]

من همیشه معتقدم تعداد خطوط باید کم باشه. مثلا اگر ما با چشم بسته هم 8 خط روی چارت بندازیم قیمت به دوتاش واکنش ماورایی نشان میده ولی واکنش قیمت به پیوتها و کلاستر پیوتها همیشه برام جذاب بوده. حالا شایدم همون واکنش شانسی باشه.

ببخشید که من جای احسان جان جواب میدم.

بانوی شرقی عزیز با توجه به شناختی که من از احسان جان دارم راحت میتونید اظهار نظر کنید. اتفاقا استقبال هم میکنند.


ارادتمند-----------امیر

[بانوی شرقی]

پس با اجازه جناب احسان

اول به ظنز عرض کنم که امیدوارم بعد از سال ها شما در مرحله یافتم یافتم نباشید و این تغییرات با شناخت کامل در جهت تکمیل استراتژی شما صورت گرفته باشد. به این خاطر این را عرض می کنم که مطمئنا قبل از خطوط و ان هم پیوت ها کندل ها بودند و چرا الان به فکر استفاده بهینه از ان هستید دیگر حتما به ما مربوط نیستش اما.

در مورد ان دوستمون که در مورد پیوت ماهانه و شکست ان گفته بودند دو سوال دارم.

اول اینکه عدد پیوت ماهانه شما در چه عددی هستش و
دومی هم اینکه دلایل شکست شدن این خط را می توانید برای ما هم بفرمایید و اینکه شما شکست شدن را چگونه در نظر می گیرید.

و بعد هم در مورد خطوط و پیوت ها عرض کنم که قبلا یک بحثی را در این فروم داشتم که به خاطر عدم تسلط کافی در اثباط ان کمی عاجز بودم ولی توجه به اینکه

ما در بازار چند دیدگاه تحلیلی داریم و این دیدگاه ها رو هم همه میدانیم که عبارتند از

فاندامنتال
تکنیکال
بین بازاری
و
تحلیل انتظارات

برای اینکه به بحث در مورد خطوط برسیم نگاهی به برخی از این دیدگاه ها داشته باشیم.

تحلیل فاندامنتال:
جدای از مباحثی که برای اخبارهای ریز و درشت در سایت ها اعلام میشود و استراتژی های زیادی در این خصوص هم طراحی شده که من به شخصه هیچ اعتقادی به انها ندارم تحلیل فاندامنتال بسیار سخت و به نوعی از سخت ترین نوع تحلیل ها بوده و اینکه بشود با شاخص هایی که در اختیار هستش روند اقتصادی یک کشور را پیش بینی کرد و بعد از این پیش بینی تازه در مسیر ان هم ترید انجام داده بحثی هستش که نه من در این زمینه اطلاعات دارم و نه می توانم اظهار نظر کنم و همین که چند شاخص را بشناسم که مثلا بهره بانکی چیست و اگر کم بشود چه میشود و یا زیاد ان چه تاثیر بر برابری نزخ ارز ان کشور دارد برای خودم کافی است.


تحلیل تکنیکال: و انتظارات

در این مورد باید عرض کنم که این تحلیل جدای از انکه خیلی ها می گویند اول مرغ بوده یا تخم مرغ باید عرض کنم که زایده از حرکت مارکت بوده و نقل فولی کنم از استادم که علم تحلیل تکنیکال بیشتر از انکه علم تحلیل اینده بازار باشد علم توجیه گذشته بازار هستش و من هم به این نکته اعتقاد دارم و یک نظر شخصی هستش که با این دید به بازار نگاه می کنم. و اینجاست که به نوعی اعتقاد خاصی به خطوط در چارت ندارم و هر کجا یار است انجا خوشتر است را مد نظر قرار داده و به جای اینکه به خطوط توجه داشته باشم به تریگر توجه می کنم و واکنش بازار خیلی مهم تر از خطوط هستش.

علت ان هم این هستش که قبلا عرض کردم تمام چارت را میشد خط خطی کرد و اگر بخواهیم انواع و اقسام خطوط را ترسیم کنیم قیمت در چارت گم خواهد شد. بنابر این وجود خطوط نیستش که مهم جلوه کنه مهم این هستش که بفهمیم کدام خط مهم تر هستش و این را بدون داشتن خط هم میشود با ابزار ها ساده دیگری مثلا مثل کندل ها یا تسلط به علم ریورس و یا شکست تشخیص داد.
و این خطی که ما برای تشخیص شکست استفاده می کنیم در دل تریگر بوده و با خطوط تحلیلی متفاوت است.

و اما انحصارا در مورد خطوط پیوت کاماریلا باید عرض کنم که این خطوط را روی چارت بندازید و ببینید چه اتفاقی خواهد افتاد.

اول اینکه با کدام یکی از فرمول های موجود 5 گانه خطوط را محاسبه می کنید
بعد اینکه در کدام بازه بازار ها یا بین بازاری این خطوط را استفاده خواهید کرد.

و اینگونه اگر نگاه کنید تمام چارت می شود خطوط مربوط به پیوت و کاماریلا و حالا موضوع به این برمیگردد که خیلی از افراد با بسته شدن کندل های روزانه این خطوط را روی چارت خود داشته و با توجه به اینکه زمان بسته شدن کندل ها در بروکر های مختلف یکی دو ساعت با هم اختلاف داشته و در ان ساعت های پایانی هم ما نوسانات زیادی نداریم پست خطوط پیوت روزانه یا ماهانه یا هفتگی تقریبا در یک ناحیه وجود دارند عرض کردم در یک ناحیه.

حالا اینجاست که ما اول خودمان خطی را در بازار ایجاد می کنیم و بعد با ان خط ترید می کنیم و اینگونه هستش که ما خودمان دیدگاهی را به خودمان القا کرده و بعد می گوییم که بازار به خط ما واکنش نشان داد در حالی که ما هستیم که به خط خودمان واکنش نشان دادیم.

مثل ان بنده خدایی که پوست موز را دیده بود و با خودش می گفت که باز هم باید زمین بخوریم. و پوست موز را نشانه زمین خوردن می دانست و از قبل افتاده بوده و فقط پوست موز یک بهانه برای افتادنش .

به همین خاطر ضمن اینکه اعتقادی به خطوط ندارم ولی اگر بتوانیم ذهنیت بازار و فعالان بازار را درک کنیم ان وقت هستش که شاید این خطوط هم بهانه این برای ترید کردن باشد و خدا نکند که بازار حرکتش را شروع کند و ان زمان هستش که اگر بازار ذهنیت رسیدن به یک قیمتی را داشته باشد دیگر این خطوط بی ارزش ترین چیزهاست.

و یک ترید برای معامله کردن یا باید به تمام انواع تحلیل ها تسلط داشته باشد که به نظر کمی غیر ممکن می اید و یا اینکه یک استراتژی داشته باشد و بر اساس ان ترید کند و به ان وفا دار باشد. و اگر حالا شانس بیاریم که مثلا پیوت ما با پی ار زد یکی باشد و یا اینکه مثلا با مید لاین چنگال روی هم باشد و اینکه به نوعی ما کلاستر پیوتی داشته باشیم و حرکتی خوب نسیب ما بشود.

در حالی که تمام اینها را می توانیم با تسلط بر علم شناخت کندل ها داشته باشیم و باز هم عرض کنم که فقط دانستن علوم پایه مثل خطوط ساپورت و زیستنس دینامیک و استاتیک به همراه کندل ها باید برای ترید کافی باشد. و سایر مسائل و مباحث بیشتر برای تحلیل هستش و ندانستن انها برای تریدر به نظر من لازم نیستش ولی خالی از لطف هم نخواهد بود.


================

زیاد سخت نگیرید این داستان مثل ان بحث تدریس فیزیک توسط استاد و ما شاگران هستش که گفته شده

فیزیک سه بخش دارد

بخش اول را استاد تدریس می کند. خودش می فهمد که چه می گوید و شاگران هم می فهمند که استاد چه می گوید

بحش دوم : بخشی هستش که استاد میفهمد چه می گوید ولی شاگران نمی فهمند که استاد چه می گوید

و بخش سوم: بخشی هستش که استاد تدریس می کند ولی نه خودش می فهمد که چه می گوید و نه شاگران.

با سپاس

[burix]

بانوی شرقی عزیز
پست شما را با دقت خوندم و خیلی خوشحالم که با این ریزه کاری نظرات خودتون رو بیان کردید

در واقع حذف پیوت ها از سیستم شخصی بیشتر در جهت ساده سازی سیستم ترید بوده و در پست های قبلی هم به یک سری از ابهامات و ایراداتی که به پیوت ها از دید شخصی وارد بود پرداختم ولی خیلی وارد جزئیات نمی شم چون می دونم یک سری دوستان سیستم تریدشون بر این مبنا هست و شاید دوستانی باشند که با این روش سود می کنند و یا استفاده مفید دارند .

چیزی که در مورد سیستم خودم می تونم بگم اینه که همه ما اصول ابتدایی بازار رو می خونیم ولی شاید خیلی ساده از کنار همشون رد میشیم اولین نکته ای که هر فرد تریدری یاد می گیره کندل استیک هست و ساختار اون . حالا چرا بعد از مدتی سعی می کنیم اصل چارت رو فراموش کنیم و به دنبال سیستم های شیک و زیبا با کلی خط خطی باشیم اینه که جذابیت سیستم ها مانند سراب تریدر رو به سمت خودش می کشونه و این قدر توی این سیستم های جورواجور گم میشیم که هدفمون رو فراموش می کنیم .

اما در مجموع برآیند استفاده و تجربیات من از پیوت ها و همسو با اکثر نظرات شما بانوی گرامی به این نتیجه رسیدم که تمرکز و انرزیم در مسیر بهتری هدایت کنم
و در واقع اینقدر تعصب روی دانسته هام ندارم که اگر اشتباهی تا الان انجام دادم و یا سیستمم و حتی خودم مشکل داشتم در جهت بهبود اون کاری نکنم و از همه شما دوستان عزیز به خاطر اشتراک تجربیات تشکر می کنم

ارادتمند - احسان

[بانوی شرقی]

با سپاس

جناب احسان همانطور که میدونید من مدت کوتاهی هستش که در حال یادگیری هستم ولی به لطف یکی از دوستان که تجربیات بالایی البته از نظر من دارند. میزان شتاب یادگیری من در این مدت کوتاه به نظرم بالا بوده و حالا که تمرکز تون روی کندل ها البته بهتر بگم روی پرایس اکشن هستش. چند نکته رو هم مد نظر داشته باشید.

اولی اینکه تعریف کلاسیک روند را کنار گذاشته و با تعریف کندلی روند کار کنید

دوم اینکه سعی کنید از ترید های نوع لیمیت دوری کنید و ترید های شما به صورت استاپ باشه.
برای این منظور و با توجه به استفاده از پرایس اکشن ها برخی از مواقع شما مجبور میشوید که ترید های لیمیت داشته باشید که نظر من استفاده از مولتی تایم فریم برای گرفتن پوزیشن های استاپ می باشد.

سوم اینکه بهترین تایم فریم برای پرایس اکشن تایم فریم هفتگی و بعد از ان تایم فریم روزانه بوده و وقتی بخواهید با کندل های روزانه کار کنید در زمان هایی که بخواهید مولتی تایم فرم نقاط ورود نوع استاپ را مشخص کنید بهترین تایم فریم یک ساعته خواهد بود.

در این خصوص یکی از نکاتی که باید همیشه مد نظر باشد و لحاظ گردد توجه به تشکیل کندل در شروع یا پایان بازارها بوده که برای ورود بر اساس پرایس اکشن ها وجود حجم در بازار یکی از پایه های اصلی خواهد بود.

ضمن اینکه مدیریت سرمایه و در نظر گرفتن ریسک به ریوارد 1/2 از اصلی ترین جزئیات این سیستم و استفاده از ان می باشد.

در ضمن یکی از بهترین تاپیک هایی که در این فروم ایجاد شده تاپیک پرایس اکشن بوده که من در فروم های ایرانی در این خصوص چیزی ندیدم و اگر به صورت کامل گفته بشه و ادامه داشته باشه یک تاپیک بسیار سود مند خواهد بود.


شاید جالب باشد که بدانیم انتظار یک تریدر خارجی بر اساس پرایس اکشن در تایم فریم هفتگی برای یک سال سودی معادل 100 درصد سرمایه بوده و این نشان میدهد که بسیاری از ما ها هنوز هم در توهم بسر میبریم بیشتر خودم را گفتم.

Starting account balance = $5,000
Number of trades per week = 1 (average over one year period)
Risk / Reward per trade = 1:2
Risk per trade = $500
Reward per trade = $1,000
Assumed winning percentage = 40%
Assumed losing percentage = 60%
———————————————
52 trades in a year =
52 x .40% winning trades = 20.8 winning trades
52 x .60% losing trades = 31.2 losing trades
So, let’s say 21 winners and 31 losers over the course of a year.
21 x 1,000 = $21,000 profit
31 x 500 = $15,500 loss
———————————–
Total profit = $5,500 (110% return)

[burix]

سلام
پوند دلار تایم هفتگی
نشانه های بسیار قوی معکوس شدن روند خصوصا اون دوجی پادراز که توی هفته قبل به وجود اومده
باید اتفاق خاصی بیوفته تا بتونه منطقه رزیستنس رو رد کنه وگرنه همه شواهد نشان از اصلاح توی این جفت ارز هست

[burix]

گولد از نگاه کندل استیک

تایم هفتگی الگوی بولیش انگولفینگ که فوق العاده مهم هست و نشانه تغییر روند نزولی

450 پیپ بدون استفاده از هیچ ابزار دیگه تا اینجا اونم تو یک هفته . معجزه می کنن این کندل ها

[TwiMm]

حالا که بازار کندلها داغه احسان جان یه تجربه رو بگم. کندلها روی مقاومت ها خوب جواب میدن نه به تنهایی ولی چه مقاومتی خوبه؟؟؟ برعکس همه نظرم مقاومتی است که تا حالا تست نشده. یعنی اگر قیمت 5 بار به یک منطقه برگشته بود و نتونسته بود بشکونه اون منطقه خوب نیست. بهترین مقاومت مقاومتی است که بعد از تشکیل قیمت برای اولین بار بهش رسیده باشه.

احسان جان این مورد رو نگاه کن بعد یک مدت به نتایج خوبی میرسی. حتی میشه ورودهایی با اس ال 5 پیپ داشت روی مقاومت هایی که برای اولین بار تست میشوند و مهمتر از اون مقاومتهایی که قیمت ازشون شارپ برگشته. وقت کنم چندتا عکس میذارم. نه از گذشته بلکه لایو تا با هم یه نگاهی بندازیم.

ارادتمند----------امیر

[burix]

حالا که بازار کندلها داغه احسان جان یه تجربه رو بگم. کندلها روی مقاومت ها خوب جواب میدن نه به تنهایی ولی چه مقاومتی خوبه؟؟؟ برعکس همه نظرم مقاومتی است که تا حالا تست نشده. یعنی اگر قیمت 5 بار به یک منطقه برگشته بود و نتونسته بود بشکونه اون منطقه خوب نیست. بهترین مقاومت مقاومتی است که بعد از تشکیل قیمت برای اولین بار بهش رسیده باشه.

احسان جان این مورد رو نگاه کن بعد یک مدت به نتایج خوبی میرسی. حتی میشه ورودهایی با اس ال 5 پیپ داشت روی مقاومت هایی که برای اولین بار تست میشوند و مهمتر از اون مقاومتهایی که قیمت ازشون شارپ برگشته. وقت کنم چندتا عکس میذارم. نه از گذشته بلکه لایو تا با هم یه نگاهی بندازیم.

ارادتمند----------امیر

مرسی امیر جان
دقیقا همین طوره
از نظر خودم فقط 2 بار برخورد به رزیستنس طبق تجربه معتبر هست بار سوم بالای 90 درصد احتمال شکست اون مقاومت وجود داره (مگر اینکه بازار خیلی رنج باشه ) اینی که میگم یعنی بارها به سر بنده اومده
پوند هم گفتم فعلا نظرم اصلاح هست من استاپ گذاشتم بالای همون دوجی اگر پای دوجی بشکنه صعودش حتمی هست به همین دلیل یک بای استاپ هم کاشتم بالاش
البته از لحاظ سه کندلی می تونه ستاره شامگاهی هم باشه که باید منتظر بود ببینیم این هفته چیکارس

[TwiMm]

ایول داری یه دنیا. یه نکته اش هم همینه. اگر مقاومت Fresh بشکنه یعنی بازار خیلی قویه در اون سمت. پس باید مخالف وارد شد حتی با حجم بیشتر که نه تنها ضرر جبران شه بلکه سود بشه. یه نقاط خوبی هم که بازار داره تقاطع خطوط روند و مقاومت کلاسیکه که البته من اصلا روی خطوط روند کار نمیکنم - این از ضعف منه که رابطه خوبی باهاش برقرار نکردم -

اسم کندلها رو هم من حفظ نیستم کلا اینجوری نگاهشون میکنم که شادو هر طرفی بلند باشه یعنی نیرو خلاف اون جهته. هر چی هم بدنه کوچکتر باشه بهتره در اینگونه موارد. اینگالفم قشنگ بهش دقت میکنم همین. در خلاف جهت روند هم معمولا مقاومت ها نمیشکنند اگر هم بشکنند فیک میشکنند یعنی نمیتونه یک کندل کامل اندازه ای تی آر همون تایم بعد از مقاومت ببنده و اگر بتونه که روند برگشته.

اوه اوه چقدر روده درازی کردم. ببخشید احسان جان

ارادتمند---------امیر

[burix]

ایول داری یه دنیا. یه نکته اش هم همینه. اگر مقاومت Fresh بشکنه یعنی بازار خیلی قویه در اون سمت. پس باید مخالف وارد شد حتی با حجم بیشتر که نه تنها ضرر جبران شه بلکه سود بشه. یه نقاط خوبی هم که بازار داره تقاطع خطوط روند و مقاومت کلاسیکه که البته من اصلا روی خطوط روند کار نمیکنم - این از ضعف منه که رابطه خوبی باهاش برقرار نکردم -

اسم کندلها رو هم من حفظ نیستم کلا اینجوری نگاهشون میکنم که شادو هر طرفی بلند باشه یعنی نیرو خلاف اون جهته. هر چی هم بدنه کوچکتر باشه بهتره در اینگونه موارد. اینگالفم قشنگ بهش دقت میکنم همین. در خلاف جهت روند هم معمولا مقاومت ها نمیشکنند اگر هم بشکنند فیک میشکنند یعنی نمیتونه یک کندل کامل اندازه ای تی آر همون تایم بعد از مقاومت ببنده و اگر بتونه که روند برگشته.

اوه اوه چقدر روده درازی کردم. ببخشید احسان جان

ارادتمند---------امیر

قربونت امیر جان . این حرفا چیه استفاده می کنیم
اصلی ترین کندل به نظر من همین دوجی و استار هست شما 2 کندل انگولف رو به صورت یک کندل ترکیب کنید تبدیل به دوجی میشه که غربیها اصطلاحا بهش pin bar میگن
منم تا چند مدت پیش همین جوری دیمی با این کندل ها کار می کردم وسرم همش تو همین اندیکاتورهای لعنتی بود
اما تصمیم گرفتم بشینم از اول مبحث کندل ها رو بخونم ودقیق و کاربردی هم بخونم هر چی منبع توی این چند مدت داشتم زیرو رو کردم تا باهاشون ارتباط برقرار کنم والان که دارم میرم جلوتر می بینم که وای چه اشتباهی کردم که از همون روز اول این کار رو نکردم

موفق باشی